物資出入管理制度

物資出入管理制度目的為了標準公司物資帳物管理，物資出入庫管理，物資出入廠管理，特制訂本制度。適用范圍2.1.適用于本公司各材料庫、成品庫。2.2.適用于本公司各種物資的出廠。2.3.適用于對違反物資出入管理各種行為或倉庫現(xiàn)場管理的處理或懲處。3.職責3.1.物流部經(jīng)理對倉庫設備條件、合理布局的籌劃、人員規(guī)劃等全面管理負責，對物資出入庫合法性的審批、物資出門合法性手續(xù)的核查、審批。3.2.倉庫保管員〔以下簡稱倉管員〕對所管轄物資的入庫、出庫的依據(jù)有效性負責；對物資的保管、盤點負責；對ERP系統(tǒng)業(yè)務操作負責，同時對庫存信息精確性和更新剛好性負責；對月度、季度、年度報表的剛好性精確性負責。3.3財務部對物資的價格負責審核，對供應商發(fā)票負責審核，對物資的分類負責界定，對定額領料管理方法負責制訂。3.4各領料部門負責人對領料的手續(xù)的批準負責。3.5相關部門或經(jīng)辦人對須要出門的物資辦理合法性手續(xù)。3.6ERP推動工作小組負責對ERP物資編碼、權(quán)限的管理、軟件運行管理、流程變更的管理。3.7門衛(wèi)對出廠物資的手續(xù)進展驗查。4.物資的入庫4.1成品庫倉管員每日依據(jù)車間產(chǎn)品上的品保部的合格檢驗章來進展入庫，假如沒有合格標識，不得入庫；在入庫時，須要確定ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品編號對應的產(chǎn)品和線盤上的標識是否相同，電子稱表頭上的重量顯示是否和系統(tǒng)里顯示的重量相同，同樣定重的產(chǎn)品重量是否差距較大等狀況，當有異議時需終止入庫，待查明緣由方可接著。假如還沒有檢驗要緊急發(fā)貨時，物流部把要緊急發(fā)貨的信息傳遞到物品保部經(jīng)理處由其聯(lián)絡質(zhì)檢科提前辦理相關手續(xù)。4.2材料倉管員依據(jù)收到的物資、供貨方或送貨人供應的送貨單〔或發(fā)票〕、選購 員供應的《選購 申請單》〔選購 訂單、選購 合同等〕，逐一核對供應商、品名、規(guī)格、單價、數(shù)量，無誤后依據(jù)實際收到的數(shù)量辦理入庫手續(xù)，對于須要品保部質(zhì)量驗收的物資，物流部選購 需填寫《送檢單》，待檢驗合格前方可辦理入庫。4.3具有年度供貨框架合同的供應商，送貨時可在送貨單上不注明價格〔主要指絕緣漆、絕緣紙、常規(guī)包裝盤具、包裝材料、模具等〕，其余的必需在送貨單上按材料名稱分工程列明精確的單價，否那么不辦理入庫手續(xù)，同一供應商三次以上追究選購 員責任，同時取消供應商供貨資格。4.4物資入庫時附帶有質(zhì)保書、合格證等文件要求時，要一并驗收。4.5《材料入庫單》和《成品入庫單》必需是機打的一式三聯(lián)，上面的全部須要填寫的信息必需全部填寫清楚；單據(jù)上有制單人和審核人的簽名，制單人和審核人不能是同一人，否那么為無效票據(jù)。4.6假如選購 材料中附帶額外費用，如運輸費用，選購 須要供應書面報告，主管領導批準后倉管員把運輸費用分攤?cè)氩牧蟽r格中，辦理入庫。4.7材料已入庫后，倉庫保管員每月末把沒有到發(fā)票的材料供應應選購 員，同時選購 員應剛好催要發(fā)票，物資到庫后90天內(nèi)仍不到發(fā)票的，追究選購 員責任。4.8委外加工、修理的物資按《外協(xié)管理制度》實施，憑《外協(xié)申請單》辦理入庫。4.10沒有合法的選購 手續(xù)而選購 的物資一律不辦理入庫。4.11選購 的物資多于選購 單上數(shù)量的〔或超出規(guī)定的正差〕、質(zhì)量驗收不合格的、型號規(guī)格不符的、超過合同價格的均不辦理入庫。4.12由于為緊急選購 或補救性選購 沒有剛好辦理選購 手續(xù)而購回的物資可辦理入庫手續(xù)，但申購部門或選購 人員必需在次日〔含〕以前辦理相關手續(xù)，否那么倉庫管理人員視為非法選購 有權(quán)賜予退回，材料會計不予入賬。4.13選購 物資送貨單上的名稱和選購 《選購 申請單》或訂單上的名稱不相同時，倉庫管理員不予辦理入庫，應立刻通知選購 ，讓選購 把狀況調(diào)查清楚。4.14選購 物資的發(fā)票和入庫單名稱不相同時，財務不得辦理入賬手續(xù)，應立刻把發(fā)票退回到選購 ，讓選購 把狀況調(diào)查清楚。4.14盤具或木托等回收物資的入庫，倉管員填寫《回收物資檢驗單》，其中φ1250mm〔含〕以上盤具攜帶《回收物資檢驗單》報檢測中心送檢。其它回收盤具和木托由質(zhì)檢科授權(quán)檢驗員進展檢驗，檢驗完畢后請回收運輸人簽字確認。《回收物資檢驗單》一式三聯(lián)，一聯(lián)檢測中心保存，一聯(lián)回收運輸人保存，一聯(lián)倉管員留存，同時在ERP系統(tǒng)中操作完成。4.15全部倉儲物資應在ERP系統(tǒng)中有對應的帳目，隨時可以共享信息。4.16物資辦理入庫手續(xù)后存放到相應位置，有關信息〔入庫日期、入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)等〕應記錄到貨卡。5.物資的儲存保管5.1物資的儲存保管，應依據(jù)物資的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等緊急品應放在緊急品庫，同時嚴禁明火、吸煙。5.2物資擺放應做到過目點數(shù)、點檢便利，整齊易取。5.3成品庫產(chǎn)品應依據(jù)產(chǎn)品編號分別擺放，用標識牌區(qū)分，標識牌上要注明產(chǎn)品編號、型號、規(guī)格、入庫日期、件數(shù)等內(nèi)容。5.4倉管員對庫存、代管、暫收的物資，以及設備、容器、工具等均負有干脆的保管責任。5.5物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應照實上報，由上級領導審批同意后，方可處理，未經(jīng)批準一律不準擅自更改帳目或處置物資。5.6物資儲存要充分考慮特性，留意溫度、濕度、通風、照明等條件。5.7物資擺放應考慮先進先出的原那么，以保證物資不變質(zhì)和便利出庫搬運。5.8沒有合法手續(xù)，倉庫的物資不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。5.9倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，制止沒有必要的非辦公人員長時間停留。5.10不合格品應掛上標識，隔離堆放，嚴禁投入運用，并把不合格信息剛好通知相關部門。5.11被設定為平安庫存的物資，當數(shù)量低于或等于所規(guī)定的相應物資的最低庫存量時，倉管員必需當天填寫《選購 申請單》，并且在其次天9：00以前交物流部經(jīng)理審核后交選購 選購 ，以剛好補充庫存。5.12倉管員填報或?qū)徍恕哆x購 申請單》時要留意庫內(nèi)有無相應數(shù)量的物資，庫內(nèi)物資的數(shù)量和所申購的數(shù)量相加不得超過相應物資所規(guī)定的最高庫存量，否那么不能填報或不予審核。5.13倉管員填寫補充庫存類《選購 申請單》時，庫內(nèi)物資的數(shù)量和所申購的數(shù)量相加不得超過相應物資所規(guī)定的最高庫存量，否那么不得填報遞交審核。5.14物資辦理出庫手續(xù)后，有關信息〔出庫日期、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)等〕應修改到《貨卡》，沒有在ERP管理的物資應剛好修改臺帳。6.物資的出庫6.1應按先進先出、憑合法手續(xù)辦理出庫。6.2原材料的領料單應填明物資編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并要有發(fā)料人、領料人和領料部門主管領導或授權(quán)人的簽名。領料單所填寫的物資名稱應接受比擬正規(guī)的型號和全名。杜絕運用不標準的型號名稱，如塑料手套、半硬裝置軸承、空開等。領用線盤時，領用部門開具的《領料單》要填寫完整的線盤型號和用處，如：型號為1600/1100/700/105〔側(cè)板直徑/筒體直徑/內(nèi)寬長度/軸孔直徑〕，等。6.3部門實行限額領料的，超領物資應有“物資超領單”且手續(xù)齊全，調(diào)撥物資應有公司領導書面同意前方可辦理相關手續(xù)。6.4修理材料的領用：遵照《修理材料領用工作流程》。6.5成品出庫須憑《產(chǎn)品出庫通知單》，在ERP系統(tǒng)中操作，具體參照ERP操作說明書。6.6成品發(fā)貨前，運輸商和公司送貨人員應在《產(chǎn)品出廠防護確認表》上簽字確認，辦理出門證、提貨單、質(zhì)保書等手續(xù)或憑證。6.7車間或個人到模具庫借用模具時，并由借用人在《模具借用單》簽字確認，辦理模具借用手續(xù)。歸還模具時在《模具借用單》對應欄注明歸還數(shù)量和歸還人。運用后經(jīng)檢驗已經(jīng)無法修復〔原規(guī)格尺寸〕的模具倉庫保管員按規(guī)格存放到改用模具架按待改模處理，同時開具《領料單》由借用車間簽字確認，填寫完整的《領料單》交材料會計核算。車間借用的模具歸還周期為該規(guī)格任務完成后3天內(nèi)，到期不歸還或歸還不出，模具庫按車間遺失處理，報財務科在當月工資總額中扣除。6.8模具庫在核對《模具訂購單》所訂購的模具時，假如可以運用改模的，倉管員應選擇相宜的待改模，并開具《銷貨日清單》給模具供應商到財務部門開具出門證，驗證相關手續(xù)前方可發(fā)貨。6.9領用工具時必需建立工具卡，進展實名登記，并做到以舊換新，新增的必需由運用部門書面申請交由分管領導批準方可領用。6.11包裝物的腰封、防護材料、枯燥劑、木托等由物流部領用，核定到物流部，程序按6.2條。6.10勞動防護用品的發(fā)放，倉管員依據(jù)行政人事部給定的名單，和部門負責人簽字的“領料單”，按“防護用品發(fā)放標準”賜予發(fā)放。須要變更品種或數(shù)量時，運用部門需提出書面申請，交由平安工程師批準，方可辦理出庫。6.12福利用品發(fā)放，倉管員依據(jù)行政人事部給定的名單，和部門負責人簽字的“領料單”，按公司的“福利用品發(fā)放標準”賜予發(fā)放。6.13對外作材料銷售的物資，銷售部或物流部填寫材料銷售申請單，具體涉及的內(nèi)容為：物資的名稱、價格、數(shù)量、客戶名稱，交由分管領導簽字，倉管員憑審批后的單據(jù)或報告辦理出庫手續(xù)。對于運用本公司物資要委外加工〔或某種緣由須要交換〕的，按《外協(xié)管理制度》執(zhí)行，倉庫保管員在收到批準的手續(xù)后，方可辦理出庫手續(xù)。6.14全部發(fā)料憑證，倉管員應妥當保管保存，不得遺失。7、帳目處理7.1、賬冊是記錄實物進出的重要依據(jù)，必需妥當保管。7.2、賬務處理必需符合法律依據(jù)，憑證完整無缺。7.3、賬面不得撕毀、涂改、遇到錯誤必需簽名涂改，不得挖補和運用涂改液。7.4、物資損壞或盤盈盤虧時須要帳目處理，必需由主管確認，總經(jīng)理批準方可辦理。7.5、帳冊實行月度結(jié)賬，做到賬、物、卡相同。8、物資出門證的辦理8.1設備及零部件器材、根底設施(設備〕、辦公器材、計量器具外協(xié)加工、修理、檢定，模具模芯鑲套〔含改模〕設備及零部件器材、根底設施(設備〕、辦公器材、計量器具由歸口管理部門的填寫《外協(xié)申請單》提出申請，模具模芯鑲套由物流部選購 提出申請，填寫《外協(xié)申請單》，按《外協(xié)管理制度》實施。8.2廢品及廢舊物資出售物流部提出申請報告，申請報告上須要注明出售的物資名稱，大約數(shù)量，出售的緣由，然后交由銷售副總和收購方談判單價、付款方式，但廢銅、廢鋁、銅灰、銅渣以及大宗物資和設備須要總經(jīng)理簽字批準，批準報告的復印件分別給對應倉庫保管員、財務部、物流部經(jīng)理各一份，倉庫保管員稱重或計數(shù)后填寫出庫單據(jù)〔屬于ERP系統(tǒng)管理的應在系統(tǒng)流程做單據(jù)或憑證〕，注明物資名稱、單價、數(shù)量，簽字后交由購置人，經(jīng)出售負責人簽字確認后到財務科付款，物流部依據(jù)出庫單據(jù)和已付款憑證辦理出門手續(xù)。8.3調(diào)撥物資經(jīng)辦人提出調(diào)撥申請報告，報告上要說明調(diào)撥的理由、物資品種、數(shù)量和要調(diào)撥的物資承受人或單位，經(jīng)生產(chǎn)主管領導批準后，復印件分別給對應倉庫保管員、財務科、內(nèi)務科各一份，倉庫保管員依據(jù)報告辦理出庫業(yè)務和填寫銷貨日清單〔在單據(jù)上注明“調(diào)撥物資”〕，物流科長在銷貨日清單上簽字確認，由經(jīng)辦人到內(nèi)務科開出門手續(xù)。8.4委外檢驗、檢測或贈和的產(chǎn)品 由品保部經(jīng)辦人填寫《外協(xié)申請單》，由品保部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準，假如產(chǎn)品不能收回，須要總經(jīng)理批準，倉庫保管員憑批準的憑證辦理出庫手續(xù)后，經(jīng)辦人憑手續(xù)在物流部辦理出門證。8.5選購 物資退貨〔原輔材料〕倉庫保管員依據(jù)物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量驗收狀況，假如不符合公司的相關規(guī)定或質(zhì)量檢驗不合格，填寫“退貨單”，交由物流部選購 審核品種、數(shù)量以及確認是否為已入賬物資并在單據(jù)上注明，已入庫做帳的物資同時須要財