某建筑公司財務(wù)與資金管理制度

建筑公司財務(wù)與資金管理制度銀行賬戶管理辦法銀行賬戶設(shè)置說明為了加強(qiáng)公司的財務(wù)及資金等相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本，確保資金的安全與完整，建立健全內(nèi)部控制制度，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，制定本辦法。收支賬戶設(shè)置主要原則：金融財務(wù)部可以為各事業(yè)部單獨(dú)設(shè)立一至兩個主要收支賬戶（一般存款賬戶），此賬戶作為事業(yè)部日常收支運(yùn)營活動使用的主要賬戶。金融財務(wù)部根據(jù)各事業(yè)部的資金實(shí)際到位情況和實(shí)際進(jìn)度預(yù)計發(fā)生的支出，進(jìn)行資金的分配與調(diào)撥。定期存款賬戶設(shè)置主要原則：定期存款賬戶只能由公司本部開設(shè)，此賬戶不可提現(xiàn)，其存款只能由公司賬戶轉(zhuǎn)入?！痢猎诟縻y行的定期存款到期或需要提前取款時，本金連同利息只能轉(zhuǎn)入公司本部賬戶。貸款賬戶設(shè)置主要原則：貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)一由公司本部辦理，取得款項(xiàng)全部劃轉(zhuǎn)至××公司本部賬戶。如果銀行對貸款有特殊要求，公司可根據(jù)實(shí)際需要開立其他貸款賬戶。保證金賬戶設(shè)置主要原則：保證金賬戶由公司本部統(tǒng)一設(shè)置，在業(yè)主無指定賬戶的情況下，保證金由公司本部賬戶劃款至該保證金賬戶。虜如果業(yè)主對仗保證金存入鏈行有特殊要奪求，公司可裁根據(jù)實(shí)際需笑要開立其他錘保證金賬戶欣。塑工程項(xiàng)目賬應(yīng)戶設(shè)置主要清原則：河金融財務(wù)部滅可根據(jù)需要液為工程項(xiàng)目水設(shè)立專用賬快戶，該賬戶菌作為屠工程短項(xiàng)目資金往擴(kuò)來的主要賬聾戶。取各項(xiàng)目收到匆的款項(xiàng)，應(yīng)柔于收款當(dāng)日橋全部繳入公雀司本部賬戶宜或事業(yè)部賬湖戶；支付工特程款或材料貼款等款項(xiàng)時殼，由公司本東部賬戶劃款堆，工程項(xiàng)目杰賬戶一般無黃余額。柴銀行賬戶管幟理艱賬戶管理主術(shù)要作業(yè)：深公司本部及雁各事業(yè)部，劉銀行賬戶的瞧開立、變更鹽及撤銷統(tǒng)一強(qiáng)由公司金融凈財務(wù)部辦理賴。押金融財務(wù)部境根據(jù)需要提梯出申請，填豪寫《銀行賬客戶開設(shè)/變據(jù)更/撤銷申廚請表》（附質(zhì)件1），報隆總會計師復(fù)加核，經(jīng)總經(jīng)衫理批準(zhǔn)后，境方可開設(shè)、工變更及撤銷齡。繪銀行賬戶開預(yù)戶、變更及錫撤銷申請經(jīng)賊批準(zhǔn)后，金均融財務(wù)部主令辦人員從財飼務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)思取開戶許可太證，并登記貞備案，填寫紡領(lǐng)取時間、壺領(lǐng)取用途、攔歸還時間及疫領(lǐng)用人等信思息。鐵金融財務(wù)部透主辦人員在畏辦理完畢后汽，應(yīng)及時將律開戶許可證齒交還財務(wù)經(jīng)刑理。剖在銀行賬戶納開立、變更產(chǎn)及撤銷過程饞中形成的憑栗單由主辦人魔員歸檔保管磁。碑公司銀行賬泡戶只供公司圍經(jīng)營業(yè)務(wù)收攔支結(jié)算使用釀，嚴(yán)禁出借襖賬戶以供外亮單位或個人偵使用，嚴(yán)禁諸為外單位轉(zhuǎn)奧賬、套現(xiàn)。輔人民幣1跟000元內(nèi)食直接使用現(xiàn)防金結(jié)算的業(yè)焦務(wù)外，公司鉛其它的收支狗業(yè)務(wù)，都必偶須通過銀行益辦理結(jié)算。泳銀行賬戶的姑賬號必須保諷密，非因業(yè)撈務(wù)需要不準(zhǔn)芽外泄。杯每月初金融丘財務(wù)部編制屬上月份《銀艱行賬戶信息損明細(xì)表》（憤附件2），袋對公司當(dāng)月稿開戶、變更貼賬戶和撤銷辮賬戶的信息招進(jìn)行統(tǒng)計，鴨并與開戶許齡可證上的信睜息進(jìn)行核對玻。蛙每月初金融市財務(wù)部會計霸編制上月份殼《銀行存款敢余額調(diào)節(jié)表?！罚ǜ郊??。?，并由出譜納人員簽字暖確認(rèn)交由財更務(wù)經(jīng)理審核隨。襯在銀行存款尚余額調(diào)節(jié)表肥的編制過程中中，應(yīng)首先姻注意上月未虧達(dá)賬項(xiàng)是否培已清，對超徑過一個月的該未達(dá)賬項(xiàng)及酷非正常的未欲達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)分公析形成原因竄，編制《未葉達(dá)賬項(xiàng)報告僻表》（附件麗4），并交拿由財務(wù)經(jīng)理布審核；銀行由存款余額調(diào)思節(jié)表應(yīng)報總聰會計師備案號。漿審計室每月嘩應(yīng)定期或不濃定期對公司辟賬戶進(jìn)行核前查，填寫《促賬戶檢查記睛錄》（附件嘩5），對于堵閑置不用的插賬戶有權(quán)要殖求金融財務(wù)吹部及時到銀夢行注銷，并翼向總會計師凳及總經(jīng)理報宮告。撐資金劃撥管綢理錯資金劃撥主設(shè)要作業(yè)：朗資金劃撥主掙要指公司內(nèi)銀部由于支付德工程款、支誰付投資款、禍購買固定資震產(chǎn)、納稅、估歸還貸款等帝事項(xiàng)的需要瞎，將資金在勉公司內(nèi)部不唱同賬戶之間科劃撥的行為川。褲子公司賬戶饒與母公司賬忽戶之間資金花劃撥的程序壯為：出納根忠據(jù)資金劃撥育需要填寫《訪支票申請單挖》，經(jīng)金融依財務(wù)部經(jīng)理爬、總會計師白批準(zhǔn)后，由濟(jì)出納辦理撥沾款。著母公司賬戶嘩之間資金劃楊撥的程序?yàn)榉Γ撼黾{根據(jù)注資金劃撥需眨要填寫《支迅票申請單》失，經(jīng)金融財悲務(wù)部經(jīng)理審釣批，批準(zhǔn)后纖辦理撥款。淘網(wǎng)上銀行支起付需按規(guī)定貪由三名財務(wù)竊人員分工操趣作，如遇特臣殊情況，應(yīng)呈填寫申《棚網(wǎng)上銀行使嫁用授權(quán)表策》（附件6舞），牌經(jīng)金融財務(wù)洪部經(jīng)理批準(zhǔn)象后操作。附則耕本規(guī)定未盡忘事宜或與國測家有關(guān)規(guī)定匠相抵觸的，鉛按國家有關(guān)探規(guī)定執(zhí)行。服本規(guī)定由公惜司金融財務(wù)學(xué)部負(fù)責(zé)解釋千。局本規(guī)定自公咐布之日起施我行，此前如融有與本規(guī)定跡相抵觸的按跪本規(guī)定執(zhí)行跳?？俱y行賬戶開離設(shè)/變更/氧撤銷申請表編號：蹈申請人訓(xùn)：插日期：怎開設(shè)/變更雀/撤銷銀行盜賬戶：財□竄佛開設(shè)栗而□縱糞變更蜻渠□腐閱撤銷第聯(lián)，共三聯(lián)戰(zhàn)申請理由陳班述：第聯(lián)，共三聯(lián)古申請人簽名固：勵鉛漆純遺僚面泥晃按胡湯日期：觀總會計師簽多名：昂春抵袖星倒轎案微積譜灶日期：戴總經(jīng)理簽名顆：療聞爪擁濁需陽劇背燕熱怕日期：冒本表格一式依三聯(lián)：1、蔑申請人存檔含2、總會計祖師存檔兵銅免駁2、總經(jīng)政理存檔余說明：本表牙格一式三聯(lián)熔，經(jīng)洲總會計師扔、總經(jīng)理審臺核簽字后，售第一聯(lián)由申?duì)幷埲擞糜谵k防理業(yè)務(wù)，并雪存檔，第二截聯(lián)和第三聯(lián)蜓分棕別某另由亮總會計師淚、總經(jīng)理存禽檔。陣附件2士：巨銀行賬戶信瓣息明細(xì)表勻銀袖行賬戶信息不明細(xì)表辯績年月繭日速曬貪釣捕俱慣冶邀班至顏館肺翠穿文血掃確圈帶斑鏈預(yù)編號遣：床序號易開戶行銹名稱趕開戶行地址挽賬號拋期末余額兩賬戶性質(zhì)（職新開、原有部、銷戶）丈開戶、真變更寧以轉(zhuǎn)及榴銷戶日期素備注廚1桐2譽(yù)3巨4膝5捷6貞7蟲8祖9淚10此11輝12喜13載14背15泡本賣表格共三聯(lián)臨：1、編制哄人存檔戚海洞2督、交財務(wù)經(jīng)菜理復(fù)核宰3、交總會啟計師備案進(jìn)附件3：銀液行存款余額嫌調(diào)節(jié)表階銀行存款余渠額調(diào)節(jié)表謎年月棒日擔(dān)殲想向建駁紗至聾提職咸割勞肚羞文盜覽置悄開戶銀行：虹屑切湊瀉屑賬號詠：數(shù)編制人：勒建山日期：龍杠競復(fù)核人：示訊圾日期：定孤懂矮獸盯繳昏貿(mào)渣閃才撤俊來歡熊?？揪幪枺簹W（1）企業(yè)膏銀行存款日躺記賬月末余圾額：慘（4）銀行現(xiàn)對賬單月末成余額：萍（+）銀行巧已收，企業(yè)秋未收揚(yáng)（一）銀行霧已付，企業(yè)顧未付翅（+）企業(yè)訊已收，銀行簽未收方（-）企業(yè)笨已付，銀行永未付爹序號宅日期梨金額微事由術(shù)日期劑金額列事由窄日期稀金額仿事由奏日期限金額睬事由絲1超2輝3貪4雜5豆6碎7吩合計貝（2）代（3）惰（5）槍（6）佳調(diào)整后余額伸（1）+（已2）-（3等）=屯（4）+（堡5）-（6珍）=萄說明：1、夢本表應(yīng)按不相同的銀行賬喉戶及貨幣種岸類分別編制怠。2、未達(dá)辰帳項(xiàng)要說明境原因。旦3、調(diào)節(jié)后水銀行對賬單磁金額應(yīng)與企傾業(yè)銀行存款摟日記賬金額憐一致，不一俱致時應(yīng)查明偷原因。翠附件4：未第達(dá)賬項(xiàng)報告業(yè)表注未達(dá)賬項(xiàng)報庫告表明年惕偏月返日膠茂漏涂于聰編禁號平：偶序號謝未達(dá)賬項(xiàng)明吼細(xì)疑金額歪憑證號覺未達(dá)賬齡棗/日關(guān)建議解決方毒案竿負(fù)責(zé)人漢完成時間牲1但2恨3斤4魄5虧6溜7掃8薦9詳10沈11起12獎13融14豐15卷編制人：吉橋聾眉日期：跳鳥礎(chǔ)帽登出納：暖襯悉日瓜期：喬審核人：到炕態(tài)憑日期：燭說明：本表可格一式二聯(lián)弄，編制人編婚制完畢后，樂由出納簽字致確認(rèn)，并由礙財務(wù)經(jīng)理沃簽字審核。綱其中第一聯(lián)納編制人存檔受，第二聯(lián)卸財務(wù)經(jīng)理爭存檔。悔附件5：賬雙戶檢查記錄收賬戶檢查記示錄表描匪遇郵擴(kuò)編號廟：愛檢查日期葛檢查人念賬戶名稱玉開戶銀行忘截止至蝦月日銀行授記錄聲會計記錄余毒額炎差異額鬼情況說明閥審計室檢查洞人（簽字）交：些摔嚴(yán)乓金刻融財務(wù)部出崇納（簽字）舟：珠負(fù)責(zé)人（簽榜字）：花鞠泰吼置凱負(fù)責(zé)人仰（簽字）：研年施月欠日品諒畫復(fù)弄激年根月必日寶附件6：網(wǎng)唱上銀行使用碌授權(quán)逝表噸網(wǎng)上銀趣行使案用授權(quán)更表編號：扇授權(quán)原因：綢被授權(quán)人簽貝字糾日期：桂授權(quán)人珠簽字跌：姥日期：練財務(wù)經(jīng)理攝簽字戚：域日期：蹤授權(quán)后辦理披業(yè)務(wù)：政銀行：趣金額：漫小寫：竊_____徹_____誓_____勸_____妹_____刷_____鼻_____脹_____安_____宜_____口大寫：逢_____擦_____雞_____之_____行_____示_____避_____全_____粉_____赤_____杜被授權(quán)人簽?zāi)匙植寥掌冢簯B(tài)財務(wù)經(jīng)理購簽字芒：孫日期：呈付款管理辦寺法綱資金收支計脾劃管理惑編制計劃主騙要作業(yè)：辨各事業(yè)部經(jīng)攪辦人根據(jù)實(shí)洪際情況，擬奔定次月《預(yù)霞計收款計劃蜻表》（附件吊1）?？魇聵I(yè)部經(jīng)搞辦人根據(jù)供晚應(yīng)商掛賬情噸況、合同約趕定及《預(yù)計宋收款計劃表社》，擬定初棟步的次月《雅付款計劃表骨》（附件2只）和付款進(jìn)舌度安排。升各事業(yè)部經(jīng)溜辦人在每月衛(wèi)28日前必誠須將次月收窗支計劃表（奴含電子文本幣）報送審批榆部門。晶審批計劃主糖要作業(yè)：僻事業(yè)部負(fù)責(zé)想人就本事業(yè)爆部經(jīng)辦人編朗制的付款計稿劃進(jìn)行初步脂審核，提出幕初步審核意壘見，批準(zhǔn)后慘送交金融財拘務(wù)部。知金融財務(wù)部董經(jīng)辦會計對展付款計劃進(jìn)貝行審核，審膛核批準(zhǔn)后送拌交事業(yè)部分勒管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審素。毅事業(yè)部分管染領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，盟批準(zhǔn)后送交能金融財務(wù)部浮經(jīng)理審核。符付款計劃經(jīng)各金融財務(wù)部刪經(jīng)理批準(zhǔn)后腿，事業(yè)部會謠計將付款金吹額匯總，編辟制《匯總付苦款計劃表》被（附件3）桌。若金融財村務(wù)部經(jīng)理未庸簽名表示通績過，則不得典編入《匯總蠢付款計劃表康》。事業(yè)部胸會計將經(jīng)金披融財務(wù)部經(jīng)捕理審批后的申《匯總付款日計劃表》正淹本送總會計霞師，自留一豎份副本。顆總會計師根阻據(jù)金融財務(wù)念部編制的《派匯總付款計否劃表》進(jìn)行液審核刪減，銷出具審核意同見。毅總經(jīng)理根據(jù)萌總會計師意曾見對《匯總林付款計劃表洽》進(jìn)行審核限，并出具審檔核意見。審籮批后，將《籌匯總付款計愚劃表》正本失返還金融財棵務(wù)部，作為硬付款根據(jù)。決應(yīng)付賬款還持款管理尾—約計劃內(nèi)付款揭付款申請審抱批主要作業(yè)襲：叔付款申請人用根據(jù)審核通付過的付款計禽劃填寫《計迎劃內(nèi)付款申鼠請單》（附太件4），經(jīng)筐部門負(fù)責(zé)人陽審批后，送軋交事業(yè)部分菌管領(lǐng)導(dǎo)審批徒。擁事業(yè)部分管炕領(lǐng)導(dǎo)就部門棋負(fù)責(zé)人審核斜的付款申請早單進(jìn)行復(fù)核櫻并簽名，審顛核批準(zhǔn)后交珍至金融財務(wù)夢部。蛇經(jīng)辦會計將匆付款申請單譯與付款計劃派表比對無誤辦后審核簽字渴；審核通過尺后，交由金忍融財務(wù)部經(jīng)敘理審核，同譜時經(jīng)辦會計惜根據(jù)付款申咬請單，在其政自留的付款怠計劃表中予紗以登記備查脾。掙金融財務(wù)部喚經(jīng)理根據(jù)付純款計劃對付長款申請單進(jìn)蒜行審核，經(jīng)允批準(zhǔn)后方可腥付款。壤付款辦理入罵賬主要作業(yè)來：挖對于金融財弊務(wù)部經(jīng)理審遭批后的付款棟申請單，出啟納根據(jù)付款軟方式開票，村并蓋財務(wù)專潔用章。將法定代表人堤印鑒章保管撕人根據(jù)付款況申請單后附抬單據(jù)進(jìn)行復(fù)謎核無誤后，度加蓋法定代爸表人印鑒章蛙。凱蓋章完成后賺，付款申請案人將所有付財款申請手續(xù)吳相關(guān)單據(jù)交跨由法定代表夾人印鑒章保延管人；若單快據(jù)不全，則伯要求經(jīng)辦人屯補(bǔ)齊單據(jù)。搶法人印鑒章鐘保管人將付稻款憑證以及拔相關(guān)單據(jù)交想由制單會計投確認(rèn)無誤后之入賬。備制單會計須滋將申請付款講的單據(jù)或發(fā)磨票蓋核銷章怪，以免發(fā)生生重復(fù)請款的惱情形；并且叢對主要供應(yīng)恭商（包括但館不限于瀝青夸、石料、柴講油）每半年梨與對方單位修進(jìn)行對賬，生并填寫《應(yīng)邪付賬款核對模記錄》（附晃件6），交么由金融財務(wù)傳部經(jīng)理復(fù)核累。盈應(yīng)付賬款還警款管理掌—仆計劃外付款討（綠色通道暢）瘋付款申請審莫批主要作業(yè)織：左付款申請人剛根據(jù)臨時付奔款需要填寫練《計劃外付俊款申請單》租（附件5）豆，經(jīng)部門負(fù)辦責(zé)人審批后窗，送交事業(yè)最部分管領(lǐng)導(dǎo)如審批。厭事業(yè)部分管星領(lǐng)導(dǎo)就部門肝負(fù)責(zé)人審核奇的付款申請裹單進(jìn)行復(fù)核母并簽名，審鳳核批準(zhǔn)后交價至金融財務(wù)離部。鍋經(jīng)辦會計對薯付款申請單風(fēng)后附單據(jù)及虎金額進(jìn)行審然核簽字，審浙核通過后交揭由金融財務(wù)述部經(jīng)理審核挪。臂金融財務(wù)部那經(jīng)理對付款遭申請單進(jìn)行流審核后簽字框，交由總會嗽計師審核。避總會計師對橋金融財務(wù)部籮審核通過的勤支票借用單瘡或付款申請遙單進(jìn)行審核臥。禁總經(jīng)理根據(jù)蠅總會計師意斗見對支票借導(dǎo)用單或付款寇申請單進(jìn)行琴審核，經(jīng)批長準(zhǔn)后方可付漿款。蹤付款辦理入汽賬主要作業(yè)燒：絕對于總經(jīng)理矮審批通過后楊的付款申請安單，出納根木據(jù)付款方式蒙開票，并蓋可財務(wù)專用章按。允法定代表人顏印鑒章保管得人根據(jù)付款房申請單后附栽單據(jù)進(jìn)行復(fù)錄核無誤后，徒加蓋法人印澆鑒章。布蓋章完成后舅，付款申請獵人將所有付晨款申請手續(xù)面相關(guān)單據(jù)交說由法定代表誦人印鑒章保潑管人；若單猴據(jù)不全，則化要求經(jīng)辦人惹補(bǔ)齊單據(jù)。豎法定代表人救印鑒章保管初人將付款憑刪證以及相關(guān)慧單據(jù)交由制公單會計確認(rèn)瓣無誤后入賬傳。警制單會計須芳將申請付款匹的單據(jù)或發(fā)轟票蓋核銷章省，以免發(fā)生拒重復(fù)請款的咐情形；且需勾每半年與對凱方單位進(jìn)行嘴對賬，并填燦寫《應(yīng)付賬聾款核對記錄責(zé)》，交由金過融財務(wù)部經(jīng)鞏理復(fù)核。附則濾本規(guī)定未盡泡事宜或與國暗家有關(guān)規(guī)定臘相抵觸的，懲按國家有關(guān)團(tuán)規(guī)定執(zhí)行。陸本規(guī)定由公補(bǔ)司金融財務(wù)傳部負(fù)責(zé)解釋錢。刪本規(guī)定自公吸布之日起施繼行，此前如哪有與本規(guī)定頑相抵觸的按脖本規(guī)定執(zhí)行任。助附件1穴：心預(yù)計收款計匆劃表帥趴慌郵事業(yè)部預(yù)計礙收款計劃匯濁總表煙年紐餅月知日雷洪嫁釣?zāi)梦宜寥鹱旆窭?xiàng)目及付款單位名責(zé)稱/單位名掘稱/項(xiàng)目名挺稱乏計劃收款金記額舞累計收款金切額劇事業(yè)部初審蜘金額養(yǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)審撐核黨財務(wù)經(jīng)理審話核伐備注汪（把握度）勸訴翠遷斷瀉奉編號棟：渴總會計師簽均字：倒罷訪竹棒凡世精總經(jīng)理簽勒字：芽章局皮醒渣貼編制人：合籠笛日期：枯本孝表格共三聯(lián)惑：1、編制標(biāo)人存檔；2淹、交總經(jīng)理真審核；3、羨交金融財務(wù)胃部備案洗附件2捷：敘付款計劃表匠瀝青事兵業(yè)部沖付款計葵劃表質(zhì)清樣毀來芹舊勢晝說我灑年掙月荷日迫猾畢厭勞掌飾掌第堤頁，共堆頁餅原材料名稱仰收款單位名守稱鼠合同編號亞合同單價及佳總價頃實(shí)到君合同支付比畢例邀應(yīng)付金額樓已付款憂已開發(fā)票金誠額準(zhǔn)本月計劃付蠅款的備迅注睡實(shí)到藍(lán)數(shù)量狡到貨日期走貨款仗總額喉合醒其計制填表人：屠基事業(yè)奔部經(jīng)理：唉孟卻分管領(lǐng)導(dǎo)：稍承是經(jīng)辦料會計：寄解舌財務(wù)經(jīng)理：偉冠總桿會計師：屢韻總經(jīng)理池：媽瀝青事探業(yè)部畫付款計暗劃表外著鞏森愁菠據(jù)護(hù)冤致溜念年滿月馳日定廳句吵刃鞋匙違第西頁，共蹤頁映項(xiàng)目名稱萍分包商名稱演合同編號桃合同單價及刻總價皇本月攤錘鋪擇噸位德累計攤鋪噸屋位淡合同航支付比例虧應(yīng)付金虹額責(zé)已付款銅已開爭發(fā)畫票金額筆本月羊計劃厭付款于備高注慣合岡計享填表人：凈佩事業(yè)廢部經(jīng)理：廊熊草分管領(lǐng)導(dǎo)：趟治刪經(jīng)辦旅會計：形疏侵財務(wù)經(jīng)理：佩普總陽會計師：韻射總經(jīng)理涉：挺瀝青事投業(yè)部迷付款計鄉(xiāng)劃表搜銜羊頌粗蘿忠聚濤返烏鞏年幸月勻日民備渴衫喉益湯當(dāng)?shù)谑ы摚渤忭擈溬徺I商品或吊勞務(wù)烤收款單位名腳稱異合同編號幕合同單價及尾總價宅實(shí)到煎合同支付比叼例沿應(yīng)付金經(jīng)額粗已付款燒已開發(fā)票金甜額榴本月計劃付澡款囑備蓋注挪實(shí)到凡數(shù)量漠到貨日期賀貨款攤總額鬼合蔽肌計灣填表人：豐持事業(yè)卻部經(jīng)理：淺如青分管領(lǐng)導(dǎo)：杠獸頭經(jīng)辦繭會計：炒場帥財務(wù)經(jīng)理：奇鴿總淚會計師：鈔囑總經(jīng)理渠：訊附件2-1妻：造付款計劃表債（市政事業(yè)育部專用）渡市政事宵業(yè)部咽付款計婆劃表販年碧答月螞日雄工程項(xiàng)目名陽稱池愉合同造價萄塞合同編號兼毒承包方式趨填業(yè)主單位名遷稱旺搭預(yù)(決)算朗價勇寧實(shí)際

飾開工日期錫敲預(yù)驗(yàn)日期經(jīng)蠢稅金繳納咬戚上月累計完媽成總進(jìn)度糧云本月完成總仇進(jìn)度阿常累計完成進(jìn)吵度比例爺棄上月業(yè)主累胃計支付跌刻累計支付比容例煌獸收款單位名尺稱斥合同編號

待或付款內(nèi)容玉進(jìn)裝度錫情系況園下

啟浮

肺率逃下浮后

腹累計進(jìn)度通按合同支付寇率螞下浮后

殲應(yīng)付工程款鑰付逗款梨情追況未審定預(yù)守(廁決罩)煙算價或合同熊價鞠本月進(jìn)度依累計進(jìn)度感上月累計

厲已付資金款乓累計墊付

汁材料款等重代繳稅金乏扣其他費(fèi)姑實(shí)際

軌應(yīng)付資金款銜本月

刺計劃付款憑累計計劃

哨付工程款狹計劃付款比衰例梁本月批準(zhǔn)蔥(1)治(2)獸(3)橫(4)重(5)辰(6)增(7)=(初5)×[1喘-(6)]稍(8)仔(9)=(邊7)×(8瀉)徒(10)惜(11)四(12)傲(13)癢(14)=此(9)-(姓10)-(奉11)-(控12)-(窩13)夕(15)遼(16)=落(10)+成(11)+稀(12)+洲(13)+眼(15)終(17)=填(16)÷扯(7)濱(18)主裹挖皮看軌肚趕竹壟兄膏兇賭套衰惠測撤陣坦病繼貓圍蝶陜請彎滋桌盈掩字閥堡離雀肯誦仍鵲霜脹管援看千扁早攔堵謹(jǐn)豆檔磚崗符碌濁鏟錢斗擔(dān)慚逆吧塘這期瓣只閉合計：育丟咸酒宏帽顯皆襯絲委獨(dú)榜酒墊賄允蠅經(jīng)辦人及項(xiàng)艷目經(jīng)理：傍部門負(fù)責(zé)人溫春金融財務(wù)部渡會計賠事業(yè)部經(jīng)理癥分管領(lǐng)導(dǎo)審祥核：姿金融財務(wù)部盲經(jīng)理嶼附件3揭：臉匯總付款計餓劃表剩老電很修事業(yè)部匯總呈付款計劃表聽年丙撫月投日吩銷跨港鋒推鑰評末享摔編號稿：氧項(xiàng)目插收款單位名專稱揚(yáng)計劃付款金渾額錫事業(yè)部初審登金額帶分管領(lǐng)導(dǎo)審否核殖財務(wù)經(jīng)理審問核凍總會計師審光核判總經(jīng)理審核壽備注艷幟覺總會計密師（簽字）項(xiàng)：勺喚吩哪總經(jīng)理幟（簽字）：吊視含坑斬萌渴醉炎編制人涂：擦燙日袋期：鋪本幕表格共三聯(lián)扛：1、編制撞人存檔絨膽受2犁、交總經(jīng)理閥審核覆3、交金融舊財務(wù)部備案嶺附件4：寨計劃內(nèi)付款頁申請單然計劃內(nèi)付款耍申請單政年脈月忍日習(xí)付款類露別你□擔(dān)采購叔肅敬□買工程頌柳盛□魄運(yùn)輸逐榴美□充租賃子飄津□倚水電狂晴狐□拖其他涌鋒精差嚷信識弦過合同名稱施合同編號擋合同總價扁申請部淡門驕本期按合同駁應(yīng)支付金額等￥失本次支付金叫額箭￥置大寫金額黑累計付款相￥摩累計付款比四例羞付款事渣由第X聯(lián)共三聯(lián)第X聯(lián)共三聯(lián)芒付款方溉式項(xiàng)□乖現(xiàn)金標(biāo)站蹦□齡支票善狂伶□丑電匯述相蝕□漸匯票暑鄙惰□斜貸記憑證們河憂□婚商業(yè)承兌匯甩票急□散銀行承兌匯趣票麗宣□干網(wǎng)銀糧月臟□闊其他艇收款人潤水材委全許盼全稱據(jù)開戶銀行飛銀行賬號事審批意見捐經(jīng)辦人須簽字、日期宣項(xiàng)目經(jīng)理液簽字、日期異事業(yè)部經(jīng)理筋簽字、日期列分管領(lǐng)導(dǎo)箭簽字、日期涉經(jīng)辦會計迅簽字、日期展財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)簽字、日期劃本表格共三唉聯(lián)：1、經(jīng)克辦人存檔擋夠怕恰2、交金融磚財務(wù)部備案剩勸錢額3、交經(jīng)辦堪會計入賬欺附件5：計威劃外付款申押請單痛計劃外付款幣申請單怠年英月溉日膽付款類揚(yáng)別佩□慎采購木咽深□奔工程期妖攜□變運(yùn)輸給游突□要租賃昆衰翻□秧水電作揪勻□撓其他疤揀掃避務(wù)欲鑄帆坊合同名稱巡合同編號遞合同總價驗(yàn)申請部洽門賄本期按合同比應(yīng)支付金額查￥積本次支付金答額艙￥拿大寫金額巷累計付款慨￥濁累計付款比含例亦付款事暈由第X聯(lián)共三聯(lián)第X聯(lián)共三聯(lián)澤付款方活式臉□土現(xiàn)金慚喚青□歸支票特艷羨□擊電匯債災(zāi)旅□兩匯票謎蔬侮□評貸記憑證召耗視□怒商業(yè)承兌匯遙票牲□際銀行承兌匯蟲票稀逃□殃網(wǎng)銀沫趁精□志其他受收款人肅叨廚襪賤牲洞全稱浪開戶銀行雀銀行賬號恥審批意見潮經(jīng)辦人英簽字、日期貧項(xiàng)目經(jīng)理或勺睜經(jīng)辦部門負(fù)個責(zé)人蜻簽字、日期閥事業(yè)部經(jīng)理想簽字、日期鮮分管領(lǐng)導(dǎo)容簽字、日期鼠經(jīng)辦會計童簽字、日期導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理頌簽字、日期歐總會計師遙簽字、日期切總經(jīng)理括簽字、日期我本表格共三外聯(lián)：1、經(jīng)叔辦人存檔趨2、眾交金融財務(wù)肌部備案抄3、交經(jīng)敞辦會計入帳長腰腹同凳商跌事附件6們：應(yīng)付賬款凳核對記錄喉?xiàng)濕R隨喚應(yīng)付賬款核釘對記錄嗎尿瓜本編號：垮核對臭躲日期繪核對人闊供應(yīng)商名稱慌應(yīng)付賬款余緊額軋與會計記錄柏破有無差異種情況說明偽附件7蓮：地資金收支計喂劃管理流程裹附件8燙：閣應(yīng)付賬款還惹款管理流程拒票據(jù)管理辦俗法鋼銀行結(jié)算憑隱證管理愁銀行結(jié)算憑潔證采購保管頌主要作業(yè)：察出納提出銀球行結(jié)算憑證根需求，由金振融財務(wù)部經(jīng)幕理根據(jù)銀行饅結(jié)算憑證實(shí)感際使用情況盲決定銀行結(jié)管算憑證的購強(qiáng)買種類及數(shù)鋪量。燃出納依金融識財務(wù)部經(jīng)理步指示到銀行溪購買銀行結(jié)背算憑證后，斗交由經(jīng)辦會資計記入《購換入銀行結(jié)算輸憑證記錄簿速》（附件1扎）。睬出納向經(jīng)辦右會計領(lǐng)用銀航行結(jié)算憑證宴后，經(jīng)辦會室計記入《購罩入銀行結(jié)算起憑證記錄簿掛》，出納將惡所領(lǐng)用的銀打行結(jié)算憑證州放入保險柜幸保管。逗金融財務(wù)部快經(jīng)理對票據(jù)脖保管人員保叉管的票據(jù)進(jìn)晨行日常監(jiān)督捎；由審計室賺每年進(jìn)行不躬少于六次的鈔不定期盤點(diǎn)駝和檢查，填遞寫《票據(jù)盤伍點(diǎn)記錄》（及附件2），但與庫存票據(jù)輔記錄相比對胞，將盤點(diǎn)結(jié)敢果交由總會拜計師；若有照差異，必須造查出原因，走以防丟失。剪銀行結(jié)算憑瘋證開立主要脾作業(yè)：櫻申請人申領(lǐng)青銀行結(jié)算憑飛證必須填寫從《銀行結(jié)算基憑證申領(lǐng)單沉》，簽字后香到出納處領(lǐng)判取銀行結(jié)算茄憑證。洽出納開立銀殺行結(jié)算憑證慰應(yīng)按順序使午用，不得跳惱開；銀行結(jié)飾算憑證開立崇后應(yīng)將相應(yīng)艷的《銀行結(jié)堪算憑證申領(lǐng)艘單》及單據(jù)潤注銷，以防籠重復(fù)開票。傳銀行結(jié)算憑存證的開立金儀額應(yīng)大寫，兔并加注人民判幣符號￥，森以防篡改；漠銀行結(jié)算憑剖證領(lǐng)用人與憤《銀行結(jié)算紗憑證申領(lǐng)單粉》的申請人答必須為同一令人，以防冒貍領(lǐng)。銷出納簽發(fā)銀鎮(zhèn)行結(jié)算憑證糊后，由財務(wù)搜印鑒保管人響審驗(yàn)后蓋章杯，出納將開畢立銀行結(jié)算膛憑證情況記趕入開票記錄潑；經(jīng)辦會計己將相關(guān)單據(jù)盼記錄入賬。林銀行結(jié)算憑勁證作廢主要劃作業(yè)：部開立當(dāng)場即繡發(fā)現(xiàn)錯誤時宅，出納將作輛廢銀行結(jié)算弄憑證和存根齒一起裝訂并塌加蓋作廢章眉，交給經(jīng)辦惕會計。來經(jīng)辦會計將泊作廢銀行結(jié)狼算憑證記入愚《作廢銀行佛結(jié)算憑證記細(xì)錄簿》（附合件3）后，定將作廢銀行貨結(jié)算憑證交進(jìn)給出納裝訂徑成冊保管。接開出銀行結(jié)隙算憑證后發(fā)抵生客戶退回嶼結(jié)算憑證的如情況時，出犬納將作廢銀丈行結(jié)算憑證殃加蓋作廢章亞后，轉(zhuǎn)交經(jīng)迫辦會計。彈經(jīng)辦會計將安作廢銀行結(jié)提算憑證復(fù)印槍作為入賬的閑依據(jù)，并將南作廢銀行結(jié)籮算憑證記入粘《作廢銀行渾結(jié)算憑證記減錄簿》，然比后將作廢銀艷行結(jié)算憑證林交給出納裝副訂成冊保管追。釀應(yīng)收票據(jù)管琴理堂應(yīng)收票據(jù)管或理主要作業(yè)玩：兄出納收到的息票據(jù)應(yīng)視同踩現(xiàn)金予以保功管,未經(jīng)授餡權(quán)，任何人各員不得接觸另。爽出納將收到灰的票據(jù)記入魂至《應(yīng)收票仆據(jù)登記表》獅（附件4）跟，同時對票踏據(jù)的真實(shí)性尊進(jìn)行鑒定，礙發(fā)現(xiàn)有問題除應(yīng)立即通知山經(jīng)辦人員與拘客戶聯(lián)系處緞理。言出納收到票典據(jù)后，無論長是否貼現(xiàn)或踏背書，均需震將相關(guān)單據(jù)眼交給經(jīng)辦會百計制作記賬脫憑證。兼如果是銀行沿承兌匯票，鉗應(yīng)在收到票余據(jù)后一個工摩作日內(nèi)將匯擇票送往承兌鴨行進(jìn)行查詢吐和鑒定，發(fā)避現(xiàn)有問題應(yīng)灣立即通知經(jīng)這辦人員與客伴戶聯(lián)系處理郵。蹄審計室就應(yīng)唐收票據(jù)實(shí)物慶與應(yīng)收票據(jù)扒登記表每年盤進(jìn)行不少于噸六次的不定驢期盤點(diǎn)和檢稅查，并填寫食《票據(jù)盤點(diǎn)宜記錄》；若濱有差異，則酸需查出原因定，以防丟失據(jù)。葛應(yīng)收票據(jù)兌點(diǎn)現(xiàn)主要作業(yè)醋：銳應(yīng)收票據(jù)到佛期后，由出榨納到銀行負(fù)民責(zé)兌現(xiàn)。冠應(yīng)收票據(jù)兌墾現(xiàn)后出納將國《應(yīng)收票據(jù)培登記表》的鍵資料更新，第并將相關(guān)單腳據(jù)交給經(jīng)辦辦會計制作記蚊賬憑證。脫應(yīng)收票據(jù)貼呆現(xiàn)主要作業(yè)握：洞應(yīng)收票據(jù)在舉未到期之前勻，公司若因棕資金需求，第可到銀行辦仁理申請貼現(xiàn)烏業(yè)務(wù)。找應(yīng)收票據(jù)貼覺現(xiàn)，由總會于計師通知出躺納到銀行負(fù)神責(zé)貼現(xiàn)。光應(yīng)收票據(jù)貼勒現(xiàn)后出納將喬《應(yīng)收票據(jù)興登記表》的幕數(shù)據(jù)更新，烤并將相關(guān)單爺據(jù)交給經(jīng)辦賣會計制作記涌賬憑證。昌應(yīng)收票據(jù)背另書轉(zhuǎn)讓主要慨作業(yè)：琴應(yīng)收票據(jù)在枯未到期之前御，公司若因洗資金需求，燈可辦理背書諷轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。配應(yīng)收票據(jù)背薦書轉(zhuǎn)讓，由禽總會計師通增知出納辦理雀。瘡應(yīng)收票據(jù)背晌書轉(zhuǎn)讓后出謙納將《應(yīng)收悠票據(jù)登記表念》的數(shù)據(jù)更鹽新，并將相脖關(guān)單據(jù)交給推經(jīng)辦會計制束作記賬憑證辣。隊(duì)?wèi)?yīng)付票據(jù)管饒理躍應(yīng)付票據(jù)開獎立主要作業(yè)舉：感總會計師決逐定使用商業(yè)呼承兌匯票支瞞付相關(guān)款項(xiàng)壞，并確定金株額及期限后姨，出納應(yīng)根倒據(jù)批示開具昆相應(yīng)的商業(yè)著承兌匯票。宿出納將開立形的票據(jù)記入昏《應(yīng)付票據(jù)原登記表》（君詳附件5）奸，對應(yīng)付票代據(jù)的開立和圈領(lǐng)用情況予小以記錄。場申請人領(lǐng)用繼應(yīng)付票據(jù)時慌必須簽名，峽并在《應(yīng)付蹲票據(jù)登記表孟》上簽名備妙查，且應(yīng)付橋票據(jù)領(lǐng)用人威與付款申請壯單上的申請澤人必須為同束一人。取出納開立應(yīng)妻付票據(jù)后，滅將相關(guān)的單梁據(jù)交給經(jīng)辦阻會計制作記警賬憑證。迫應(yīng)付票據(jù)到感期主要作業(yè)含：艷應(yīng)付票據(jù)到獻(xiàn)期前，出納仙將應(yīng)付票據(jù)照金額劃撥至辯銀行賬戶。籮應(yīng)付票據(jù)到際期后，出納羞至銀行領(lǐng)取翁銀行開具的屑付款單據(jù)。優(yōu)收到銀行開員具的付款單日據(jù)后出納將新《應(yīng)付票據(jù)急登記表》的社數(shù)據(jù)更新，這并將相關(guān)單逼據(jù)交給經(jīng)辦肆?xí)嬛谱饔浕~憑證。附則廣本規(guī)定未盡蓋事宜或與國聚家有關(guān)規(guī)定聞相抵觸的，臨按國家有關(guān)抓規(guī)定執(zhí)行。櫻本規(guī)定由公掃司金融財務(wù)棗部負(fù)責(zé)解釋油。叫本規(guī)定自公渾布之日起施我行，此前如貨有與本規(guī)定棗相抵觸的按扣本規(guī)定執(zhí)行住。閉附件1軟：購入喇銀行結(jié)算憑皺證鄉(xiāng)記錄曉簿延晚馬購入初荒絡(luò)茶銀行結(jié)算憑專證記錄簿壽卵嬌編號嘉：腎銀行結(jié)算憑獅證類別沖起始號碼考終止號碼孩購入日期佛登記人簽字沙啟用日期姿領(lǐng)用人簽字齒備注勉附件2工：票據(jù)盤點(diǎn)請記錄錯淘潤集斷殼宏奔炕辛票據(jù)盤點(diǎn)乓記錄存萍籍噴琴險郵尊闊編號：府盤點(diǎn)日期蹤銀行名稱肆憑證類別梯上期庫存數(shù)滔本期購入數(shù)歇本期使用數(shù)迅作廢數(shù)序庫存數(shù)哲差異瘡情況說明碌審計室檢查巖人（簽字）笑：義評姑隱金融五財務(wù)部出納沸（簽字）：侮負(fù)責(zé)人（簽絞字）：遙乳銷牽典敵負(fù)責(zé)人泛（簽字）：獅年物月背日虹纏關(guān)漸貢衰年立月毅日柄附件3長：肆作廢銀行結(jié)郵算憑證祖記錄傅簿佛作廢劃腰嬌會買銀行結(jié)算憑曉證記錄簿勾姻編濤號：押銀行結(jié)算憑誦證類別尺銀行結(jié)算憑蝕證編號呼開具金額糟經(jīng)辦人簽字懶開立難日期才作廢呆日期駱原因及備注勺附件4：虛應(yīng)收票據(jù)登銷記凱表第膚轉(zhuǎn)倍榆糧戰(zhàn)應(yīng)收票據(jù)登綠記表站賭乎樣食趨編號：克票據(jù)號碼意付款單位伶金額棍收票人秧收票日期仗出票日期頁票據(jù)到期日肉備注刺附件5駕：陣應(yīng)付票據(jù)登膚記表鍵調(diào)丟踏門效環(huán)應(yīng)付票據(jù)登郵記表陳雨注豐施編號：公票據(jù)號碼耍出票銀行逃金額刻收票企業(yè)叛出票日期輩到期日期肅經(jīng)手人挺附件6音：賺支票管理流完程票—掠開立齡附件7皮：鐘支票管理流得程釋—們作廢微附件8涉：晝應(yīng)收票據(jù)管磨理流程秘附件9絲：敏應(yīng)付票據(jù)管晌理流程偉資金使用和庸費(fèi)用支出管事理辦法別庫存現(xiàn)金管秒理丸庫存現(xiàn)金的管理主要作塔業(yè)：奸出納依據(jù)審竿核無誤的憑鹿證辦理現(xiàn)金震收支業(yè)務(wù)。答除了施工現(xiàn)歸場緊急采購誰零星配件（泡事前須口頭筐向總會計師朱請示，事后篩以書面形式界說明情況并合經(jīng)審批），族支付給個人嬸的工資、報脾酬，個人借警支差旅費(fèi)以姐及無法提前壓預(yù)知的業(yè)務(wù)嬸招待費(fèi)外，肚超過結(jié)算起桐點(diǎn)1000觀元標(biāo)準(zhǔn)的支凡出一般不得獅用現(xiàn)金支付逆。霞超過500零0元標(biāo)準(zhǔn)的歸現(xiàn)金支付必巧須憑批準(zhǔn)的禍相關(guān)文件提屑前一天向金踐融財務(wù)部預(yù)宮約，由出納橫作好預(yù)約記于錄。謊出納須每日府清點(diǎn)庫存現(xiàn)摧金，與現(xiàn)金轟日記賬余額污進(jìn)行核對，霞對賬實(shí)不符蹤的情況必須茂查明原因，妖填制《庫存革現(xiàn)金日報表惱》，并由出戰(zhàn)納人員簽字礦確認(rèn)，交由蔽金融財務(wù)部覆經(jīng)理審核。吉個人現(xiàn)金不就得與公司現(xiàn)招金混放保管此，嚴(yán)禁未經(jīng)藍(lán)授權(quán)的部門絕或人員辦理沈貨幣資金業(yè)只務(wù)。緊每日庫存現(xiàn)棚金存量不得家超過銀行核以定的定額,勉白條不得抵銀庫。趨現(xiàn)金收入應(yīng)憤當(dāng)及時存入地銀行，不得軟用于直接支打付單位自身丈的支出。氣單位取得的浩貨幣資金收翁入必須及時仔入賬，不得唯私設(shè)帥“食小金庫匙”島，不得賬外億設(shè)賬，嚴(yán)禁猴收款不入賬禽。弊審計室指定醉人員定期或減不定期地對疤庫存現(xiàn)金進(jìn)殖行查點(diǎn)，每蟻月至少一次囑，并填寫《胸庫存現(xiàn)金盤掌點(diǎn)記錄》（血附件2），害發(fā)現(xiàn)不符，脫及時查明原投因，對無法俊查明原因的殘現(xiàn)金長短款速必須及時進(jìn)斤行賬務(wù)處理蟲。龍出納提取庫護(hù)存現(xiàn)金額度憤規(guī)定：井根據(jù)庫存現(xiàn)塘金的使用和叼存量情況需尤要提取現(xiàn)金矛時，由出納串提出申請，戀單筆（單次竹）提取金額沒在10萬元療以下，由金體融財務(wù)部經(jīng)敲理審批后辦翁理。異單筆（單次友）提取金額恩為10萬元慶以上、20底萬元以下（機(jī)含20萬元駱），由金融恒財務(wù)部經(jīng)理勺審批后報總剪會計師審批餅后辦理。艘單筆（單次練）提取金額雅超過20萬創(chuàng)元，由金融隨財務(wù)部經(jīng)理態(tài)審批后報總瞧會計師審批蔽后，再報總量經(jīng)理審批后丹辦理。備用金管理遼備用金借支亭主要作業(yè)：認(rèn)各單位備用陜金借支額度證：對于項(xiàng)目鵲部的費(fèi)用報固銷實(shí)行備用灘金管理制度兼。本地項(xiàng)目步部借支額度秒為1萬元；芳安徽、江蘇幻、浙江等地濱項(xiàng)目部借支木額度為5萬煎元。備用金猴借支額度視躍實(shí)際狀況可典調(diào)整，超過學(xué)規(guī)定額度的銜，報總會計董師批準(zhǔn)后借卵款，超過1查0萬元的，立須再報總經(jīng)冠理批準(zhǔn)。各斑項(xiàng)目部借支倉備用金應(yīng)于泥年底辦理還乎款手續(xù)，否擊則將不辦理抄該部門相應(yīng)池的其他用款取手續(xù)。項(xiàng)各項(xiàng)目部職曉工因出差、竹項(xiàng)目管理、冷業(yè)務(wù)招待費(fèi)沸等開支需借脊支現(xiàn)金，應(yīng)豎填制《暫借權(quán)款申請單》施（附件1）旅，由部門負(fù)夕責(zé)人批準(zhǔn)后示，在所在單幣位報賬員保吸管的備用金言處領(lǐng)取現(xiàn)金鬧。借支現(xiàn)金能一般不得超吩過2,00辟0元，有特基殊需要超過盆2,000擠元（含2,猾000元）得的應(yīng)報部門蝴分管領(lǐng)導(dǎo)批希準(zhǔn)。借款人違應(yīng)于7日內(nèi)牲憑正式發(fā)票去或收據(jù)到報峰賬員處報銷由，并退回余稅款；借款人賣借款后未能躬于7日內(nèi)憑進(jìn)正式發(fā)票或離收據(jù)到報賬構(gòu)員處報銷的增，應(yīng)及時書澇面說明情況近。逾期不報嬌賬且無正當(dāng)越理由者，報際賬員通知人示力資源部從轟最近一次工肯資開始扣款捧。扣款憑證胳復(fù)印件交金嚷融財務(wù)部。券金融財務(wù)部固經(jīng)理對備用礙金保管人的但備用金進(jìn)行塘日常監(jiān)督；還由審計室艦每年進(jìn)行不飾少于六次的怖不定期盤點(diǎn)詳和檢查劍，并填寫《繁庫存現(xiàn)金盤御點(diǎn)記錄》；壇若有差異，今必須查出原子因，以防丟冷失。熄備用金報銷角主要作業(yè)：滴報銷人根據(jù)田需求填寫《持現(xiàn)金報銷單蜓》（附件3床），項(xiàng)目負(fù)荷責(zé)人對《現(xiàn)辦金報銷單》嶺進(jìn)行審批。蓄項(xiàng)目弱負(fù)責(zé)花人口審批后報項(xiàng)把目管理員審盞批，然后交驗(yàn)至金融財務(wù)搖部分管異地埋項(xiàng)目財務(wù)人井員審核。脹金融財務(wù)部展分管異地項(xiàng)胸目財務(wù)人員臉審批后，到喜當(dāng)?shù)劂y行取治款，并通知搬報銷人領(lǐng)款升。豆報銷人領(lǐng)取扮報銷現(xiàn)金后巾，個分管異地項(xiàng)床目財務(wù)人員唉將原始憑證雹及時移交公襪司財務(wù)部制沫證入賬。峽以上任意審勿核人如對報族銷申請由異煮議，均有權(quán)曠要求報銷人族補(bǔ)齊原始單襲據(jù)、手續(xù)或彼停止申請。梨職工借支現(xiàn)盈金主要作業(yè)嫂：到無備用金的懇各部門職工疏因出差或其良他工作需要房借支現(xiàn)金，世應(yīng)填制《暫房借款申請單少》，由部門性分管領(lǐng)導(dǎo)及鉗金融財務(wù)部槽經(jīng)理批準(zhǔn)后英，在金融財殊務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)養(yǎng)金。借支現(xiàn)房金一般不得巖超過10,促000元，訪有特殊需要互超過10,騙000元的義應(yīng)報總會計心師批準(zhǔn)。羅金融財務(wù)部母在其它應(yīng)收坐款賬戶下設(shè)透置部門二級竭賬戶，并按前借款人設(shè)置爹三級明細(xì)賬贏戶。啄借款人應(yīng)在僅借支現(xiàn)金患后14日內(nèi)姨憑正式發(fā)票扔或收據(jù)到金辯融財務(wù)部報拖賬，逾期不族報賬且無正焰當(dāng)理由者，臣由金融財務(wù)情部填寫《暫乏借款催款單站》（附件4菠）進(jìn)行催款辱；若在催款益期限內(nèi)仍未落還款，由金泥融財務(wù)部通憤知人力資源筋部從該借款狐人最近一次苦工資進(jìn)行扣踩款。扣款憑厲證復(fù)印件交置金融財務(wù)部燦。茫借款人辦理紗結(jié)賬的發(fā)票價上的用途要層與暫支單上用的用途一致矮，如不符，體應(yīng)書面說明須原因，并根殼據(jù)報銷流程扎重新審批。奸借款人由于饒事前無法預(yù)小知確切金額杜而領(lǐng)用限額暈支票的，在競辦理結(jié)賬后史要根據(jù)報銷遞流程重新進(jìn)蛾行審批。浪費(fèi)用支出管申理蓮費(fèi)用支出轟主要范圍：套人員經(jīng)費(fèi)支釣出主要包括射工資、獎金聚、加班費(fèi)、巖住勤補(bǔ)貼、垃勞務(wù)費(fèi)、社赤會統(tǒng)籌保險爸等、教育培喇訓(xùn)費(fèi)和公司炮沒有明確規(guī)森定支付標(biāo)準(zhǔn)鑄的社會福利葡費(fèi)支出等。片非人員經(jīng)費(fèi)雙支出主要包情括通訊償費(fèi)、差旅費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待滲費(fèi)、辦公費(fèi)雖、修理費(fèi)、督法律服務(wù)費(fèi)轎、上市費(fèi)用直、研究開發(fā)灑費(fèi)、董事會快經(jīng)費(fèi)、審計除費(fèi)、低耗品數(shù)、家屬醫(yī)療肉費(fèi)、托兒費(fèi)英等費(fèi)用。勻費(fèi)用報銷需箱注意事項(xiàng)獨(dú)：倚填列報銷單塌據(jù)時必須注濾明費(fèi)用發(fā)生億經(jīng)辦人，驗(yàn)言收人（指低要耗品、辦公盜用品等需由將各部門指定朽專人負(fù)責(zé)）仔，證明人（敬指招待費(fèi)、追修理費(fèi)等）珠；部門經(jīng)理主或項(xiàng)目負(fù)責(zé)故人發(fā)生的費(fèi)腳用需報經(jīng)事部業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審絹批。縫審批權(quán)限：鞠借支及報銷義金額超過公掃司的規(guī)定，雅需報公司總益經(jīng)理審批。附則竹本規(guī)定未盡餓事宜或與國舊家有關(guān)規(guī)定貫相抵觸的，日按國家有關(guān)抱規(guī)定執(zhí)行。捎本規(guī)定由公飄司金融財務(wù)魂部負(fù)責(zé)解釋判。廚本規(guī)定自公瞧布之日起施量行，此前如票有與本規(guī)定圓相抵觸的按鞋本規(guī)定執(zhí)行基。溝附件1淹：具暫殃借款旱申請寄單患暫借款申請傍單微棵諸謠熄嚇孟再正權(quán)傍悟請籮肌榆居形編號緞：縣借款人鬧部門僚薯借款日期臥預(yù)計還款日機(jī)期臣主要用途偏金額（大寫令）昏金額（小寫腿）竹￥姑備注筆總經(jīng)理擦總會計師素財務(wù)經(jīng)理授核算會計威分管領(lǐng)導(dǎo)槍事業(yè)部經(jīng)理獎領(lǐng)款人證附件2隊(duì)：庫存現(xiàn)金索盤點(diǎn)記錄閉溫符庫尋存現(xiàn)金盤點(diǎn)諸記錄騙禿丟編號：參盤點(diǎn)日期謊盤點(diǎn)人貧盤點(diǎn)結(jié)果生（金額）鏟與現(xiàn)金日記譯賬有無差異纏情況說明淡審計室檢查獲人（簽字）娃：庭擱侍下寬保釋管人（簽字喬）：宏負(fù)責(zé)人（簽藝字）：閱辜穗蒸播棉垂負(fù)責(zé)人筍（簽字）：桿年凈月鎮(zhèn)日黃射陳鉆岸搞夠年捕月逼日型附件3：現(xiàn)瓜金考報銷單迎上海興××××漫建設(shè)股份有舒限公司源現(xiàn)金玉報銷單坐堅霸頑考填酷表日期投糾年躺月批日放部門名稱辣姓名槍事由夠附件冊張昨是否借用過迅備用金刑□蠶否送□塵是佛金額稱（小寫）￥橡嬌眾相喝家普鹽（大寫）裳墊無源擠膏剃繪日期降地如點(diǎn)黃交通撿費(fèi)跨停車筒費(fèi)直幼煙托舒費(fèi)似家屬桂醫(yī)藥費(fèi)歉小計漏月童日少起而訖允～單～溫～岔～棚～究備注：校合計人民幣部大寫拼￥侄困噸哄領(lǐng)導(dǎo)審批槐：啦移塘張財務(wù)審批盆：顏諸撞逃部門主澤管：葬位費(fèi)螺領(lǐng)?？钊耍簞诟郊?：暫榴借款催款單肺暫借款催款往單編號：勾致：___湖_____邊___磁部門：__上_____蕉__纏您于___腐_年___霞_月___剃__日從公直司金融財務(wù)啄部暫借的用身于____霉_____粉_____煌_____助__的款項(xiàng)糟【金額（大椅寫）：__嫁_____期_____禿_____純___禁￥娃_____歌_____建_____刺】已經(jīng)到期亮。請在__概__年__舊__月__諸__日前到惜金融財務(wù)部免結(jié)清相關(guān)款奶項(xiàng)。如因故吊不能及時結(jié)兄清，請向金敢融財務(wù)部提明交書面情況頭說明。乒接拔陳預(yù)匹像盲框勝膨穿金融財務(wù)急部（公章）垂拖丸克營淹劈驕背日期蹤：化附件5：備千用金管理流伍程信—污項(xiàng)目部單位怨借支忽附件6：備織用金管理流桐程遣—誤項(xiàng)目部職工苗借支員融資和擔(dān)保旱管理辦法健銀行貸款管冠理你借款主要作鳥業(yè)：耀在董事會批蛋準(zhǔn)的借款額儉度內(nèi)，總會宵計師決定融嘩資方案的可鋪行性，并組凱織貸款。敘金融財務(wù)部魔資金調(diào)度人汗員根據(jù)總會西計師要求，輩相應(yīng)修改融紗資方案。（蛇包括使用何煎種方式貸款常，以及決定窮向哪家或哪逼幾家銀行貸帖款及相應(yīng)的同貸款數(shù)額。量）遵金融財務(wù)部轎資金調(diào)度人考員依據(jù)資金陜需求向銀行紙尋求貸款，芹選擇條件較素為有利者洽標(biāo)談。選定銀答行后，依照睜銀行要求備黎妥各項(xiàng)相關(guān)料資料送交其泉辦理征信。治銀行核準(zhǔn)借柏款額度后，敲金融財務(wù)部排資金調(diào)度人洋員應(yīng)將擬簽罩訂的貸款合格約與合同會績審單，依序懂送交法務(wù)部韻、總會計師擾、總經(jīng)濟(jì)師份、總經(jīng)理審添批，最后由控行政辦公室肆蓋公章，并簡依據(jù)銀行分將別予以存檔烤備查。渡金融財務(wù)部撈資金調(diào)度人艱員應(yīng)每月編忌制《借款合授同明細(xì)表》踏（附件1）姿，作為融資伍借款到期辦想理換約之依敢據(jù)，并交由饑總會計師審幫核。式金融財務(wù)部婦資金調(diào)度人絹員應(yīng)每月編賄制《貸款明災(zāi)細(xì)表》，對滋公司所有貸擋款情況進(jìn)行挑統(tǒng)計，對貸漏款日期、尚屆未償還的貸設(shè)款余額、抵串押擔(dān)保情況庸等詳細(xì)記錄票，并交由總讀會計師審核歉。舅金融財務(wù)部印須指定資金切調(diào)度人員以隊(duì)外的人員定畜期和不定期湊的與各銀行城核對貸款情工況，每季度韻至少核對一販次，檢查貸明款是否進(jìn)入棉公司賬戶并壞與短期借款秋、長期借款掠賬戶的明細(xì)門賬及總分類填賬進(jìn)行核對補(bǔ)，如核對不辭符，應(yīng)查明酸原因，及時辣處理。禿借款須根據(jù)厚借款合同的身規(guī)定用于指翻定的用途，遵專款專用。庭期末會計須胞根據(jù)借款金缸額依重要性泛原則調(diào)整應(yīng)嚇付利息。拐還款主要作咽業(yè)：纖金融財務(wù)部磨于查核貸款蠟數(shù)據(jù)到期日激或接到銀行刪繳款通知單神時，應(yīng)根據(jù)采資金需求狀悼況，決定是慌否展期。閱如不再展期誤，金融財務(wù)燒部應(yīng)填寫還漢款申請單，工經(jīng)總會計師趙簽核后辦理反還款，請款丑單連同還款渡單據(jù)送會計砌單位編制傳閥票入賬。滲借款若有擔(dān)克保者，財務(wù)菊單位應(yīng)取得父保管收據(jù)或林其它證明文惑件并妥為保京管；于債務(wù)貍清償時，即雁取回質(zhì)押品杜或辦理注銷漢。跪?qū)ν鈸?dān)保管總理心擔(dān)保申請主反要作業(yè)：優(yōu)公司辦理對翼外擔(dān)保業(yè)務(wù)叛，必須在股啞東會和董事巷會授權(quán)范圍海內(nèi)操作，如臘對外擔(dān)保業(yè)健務(wù)的額度超掉過授權(quán)范圍臺的，必須經(jīng)永過董事會和業(yè)股東大會批佳準(zhǔn)。公司原州則上僅對控尺股子公司進(jìn)別行擔(dān)保。跟公司辦理對兼外擔(dān)保業(yè)務(wù)骨必須簽訂相則關(guān)合同，由慘法務(wù)部負(fù)責(zé)稿人、總會計賊師、總經(jīng)濟(jì)貢師以及總經(jīng)游理簽字批準(zhǔn)累后方可辦理篩該項(xiàng)業(yè)務(wù)。覽公司辦理對況外擔(dān)保業(yè)務(wù)釀的合同會簽慧流轉(zhuǎn)時，必字須要求一項(xiàng)蹈業(yè)務(wù)填報一門份合同流轉(zhuǎn)囑單，并在合端同流轉(zhuǎn)單上斯注明該項(xiàng)業(yè)嘴務(wù)合同一式汽幾份。闊保管公司公片章的行政辦奧公室管理人瘦員必須看到術(shù)上述規(guī)定的輛負(fù)責(zé)對外擔(dān)疫保業(yè)務(wù)流程蒙的相關(guān)人員析全部簽字后粒，根據(jù)會簽鋒合同流轉(zhuǎn)單全上注明的合退同份數(shù)，在穗擔(dān)保合同上洽蓋章。材公司對外擔(dān)參保業(yè)務(wù)必須稠根據(jù)證監(jiān)會少和上交所的妨有關(guān)規(guī)定履宋行對外披露草手續(xù)。杯公司對外擔(dān)骨保業(yè)務(wù)必須玻每月編制《夢擔(dān)保及抵押像記錄》（附隔件2），并略交由總會計普師審核。格金融財務(wù)部易須指定資金逼調(diào)度人員以歲外的人員定沸期和不定期熊的與各銀行晴核對公司對認(rèn)外擔(dān)保情況芬，每季度至遲少核對一次殲，如核對不洋符，應(yīng)查明連原因，及時今處理。竄擔(dān)保注銷主慎要作業(yè)：飼金融財務(wù)部籌經(jīng)辦人根據(jù)疾《擔(dān)保及抵漠押記錄》登濟(jì)記的到期擔(dān)米保合同，及遭時到銀行注圣銷。偵若需要展期源的擔(dān)保合同今，經(jīng)總會計磁師批準(zhǔn)后由抽經(jīng)辦人遵循竄擔(dān)保申請的伍程序際與銀行簽訂仁展期協(xié)議。附則蓋本規(guī)定未盡莫事宜或與國廢家有關(guān)規(guī)定尊相抵觸的，流按國家有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行。帖本規(guī)定由公貸司金融財務(wù)享部負(fù)責(zé)解釋晌。小本規(guī)定自公鑄布之日起施園行，此前如盟有與本規(guī)定部相抵觸的按廊本規(guī)定執(zhí)行射。別附件1：借散款合同明細(xì)裁表珍借款合同明橫細(xì)表悅住系券此桐劉染擋厲膀負(fù)第聯(lián)怖；共嗚聯(lián)販元啞壩世嚷奸尖果單淚位：元璃序號懇日期磨貸款合同號秧摘要圈備注對貸款銀行乳金額煮放貸日恭到期日危年利率佩貸款方式想保證質(zhì)押情露況厘華罪步卵逢夸貨田價笑絮漲迅生雞衰竄盈跨泥摩弦徐依犁素找寶撿身難箭將顯裕社籮故顏合偵蠻勉幟堪憶弊社砍凳苗儲圾荒倆旋亂樓結(jié)巧嗽黎盆奉編制人：內(nèi)摔始劑日期：婆審核人：屆益岔吊日期：統(tǒng)說明：本表減格一式二聯(lián)武，編制人編盛制完畢后簽克字確認(rèn)，并咬由兵總會計師喪簽字審核。元其中第一聯(lián)交編制人存檔灑，第二聯(lián)剪總會計師舍存檔。亂附件2：畏擔(dān)保及抵押男記錄邪水距辱腫略擔(dān)夕保及抵押記曠錄偏此籌漏煤編號：慕檢查日期伶檢查人犧銀行名稱羞擔(dān)保及抵押悅金額槽被擔(dān)保及抵榜押部門名稱豪與會計記錄貍有無差異第聯(lián)；共聯(lián)攤情況說明第聯(lián)；共聯(lián)湯編制人：柴排降糟日期：喚印跳件交喬捕喘咬他西岡審核人：毯誰緊醫(yī)日期：悼說明：本表阿格一式二聯(lián)曬，編制人編象制完畢后簽舟字確認(rèn)，并色由丈總會計師歉簽字審核。征其中第一聯(lián)箱編制人存檔勾，第二聯(lián)珍總會計師舌存檔。片附件3：銀漢行貸款管理贊流程刊—愧借款性附件4：銀呀行貸款管理滔流程新—書還款罩銀行信用文屈件和工程保敵證金管理內(nèi)抽容程序如定義及職能聚部門至本規(guī)定所稱漸銀行信用文舊件，是指銀分行根據(jù)我公號司的申請，膛以出具保函跨或證明的形個式使用銀行萬信用向公司詳?shù)氖芤嫒耍ㄌ媳：?、證明針受益人）簽攀證擔(dān)保，當(dāng)禽公司不履行易債務(wù)、違約宗或因工程資定金緊張時，嚴(yán)銀行按照約慧定履行債務(wù)束、承擔(dān)責(zé)任?；蛱峁┵J款勻。保本規(guī)定所稱礙工程保證金墊，是指公司混根據(jù)業(yè)主方獵的要求，將憤貨幣資金存際入業(yè)主方指儲定銀行作為躬保證，當(dāng)公威司不履行義著務(wù)或違約時選，業(yè)主方將粉保證金予以燕沒收。刺辦理銀行信粉用文件業(yè)務(wù)拴實(shí)行授信額炕度總量控制堅原則，銀行螞一年審批一攀次額度，按短照產(chǎn)值、承分?jǐn)埞こ膛c授辛信額度掛鉤倘的辦法，金兼融財務(wù)部對錄公司的授信頌額度進(jìn)行統(tǒng)蹈籌安排使用廟?；止巨k理銀輝行信用文件題、工程保證恨金業(yè)務(wù)歸口茫管理職能部配門為嘩計劃經(jīng)營部墻以及法務(wù)部南，具體辦理滋部門為金融濕財務(wù)部。贈銀行信用文遷件業(yè)務(wù)、工閣程保證金的傳種類及其有疤關(guān)事項(xiàng)竿投標(biāo)保函：漲銀行接受投憑標(biāo)方的請求均，向招標(biāo)方抗保證，如投違標(biāo)方中標(biāo)后修擅自修改報憤價、撤銷投賺標(biāo)書或在規(guī)幕定時間內(nèi)不揚(yáng)簽訂招投標(biāo)艱項(xiàng)下的合同艦，銀行將根故據(jù)招標(biāo)方的膨索賠，按照螞保函約定承獨(dú)擔(dān)連帶保證劃責(zé)任。弟履約保函或遙承包保函：緒銀行接受中甲標(biāo)人的請求攜，向業(yè)主保輕證，如中標(biāo)禾人不履行合活同約定的義鋤務(wù)，銀行將子根據(jù)業(yè)主的瞎索賠，按照燥保函約定承纏擔(dān)連帶保證煎責(zé)任?？囝A(yù)付款保函暴：銀行接受慣承包商的請怠求，向業(yè)主勻保證，如承其包商沒有履泄行合同或未遠(yuǎn)按合同約定催使用預(yù)付款課，銀行將根德?lián)I(yè)主的退解款要求，按主照保函約定律承擔(dān)連帶保愉證責(zé)任。并工程維修保擦函：銀行接足受承包商的拿請求，向業(yè)宵主保證，對榆完工后的工伙程缺陷負(fù)責(zé)捆維修的經(jīng)濟(jì)痕擔(dān)保書。侵信貸證明：據(jù)銀行接受投鐵標(biāo)方的請求辮，向招標(biāo)方泥保證，在該幸信貸證明有動效期內(nèi)，銀眼行就該招標(biāo)悅項(xiàng)目下對投孩標(biāo)人可以提少供最高限額處內(nèi)信貸申請介的滿足，并逝保證該銀行乓信貸未包括購銀行對投標(biāo)拴人在現(xiàn)有信弱貸余額中的科書面證明。原資信證明：悄銀行根據(jù)投嚴(yán)標(biāo)方的申請慈，向招標(biāo)方榜或發(fā)包方出棄具投標(biāo)方在麻銀行的結(jié)算隆信譽(yù)，是否恭違反銀行的憶有關(guān)紀(jì)律等柱資信情況的謹(jǐn)一種書面證宴明文件。社資金存款證婦明：銀行根差據(jù)投標(biāo)方的飄申請，向招灶標(biāo)方或發(fā)包道方出具投標(biāo)烏方在銀行的帝存款地點(diǎn)、扭存款賬號及宏證明開證時凈賬戶的存款榨余額的一種瘋書面證明。芝財務(wù)證明授災(zāi)權(quán)書：投標(biāo)屈人及其開戶鉗銀行根據(jù)投賴標(biāo)人的申請倚并同意共同貝向招標(biāo)人授庫權(quán)，可通過拘招標(biāo)人開戶渠銀行對投標(biāo)演人進(jìn)行財務(wù)六方面查證。歇銀行將提供寄招標(biāo)人所需噸的有關(guān)證明稱材料的一種艦書面文件。撲其他類保函醬：如工程質(zhì)鋪保金保函等她。替辦理銀行信刑用文件、工魄程保證金的觀業(yè)務(wù)流程和汗審批手續(xù)席主要職責(zé)分叨工：天申請辦理單偽位（部門）岡對其辦理該式項(xiàng)業(yè)務(wù)資料百的真實(shí)性、間合法性、合攜規(guī)性負(fù)責(zé)，端并承擔(dān)辦理飄該業(yè)務(wù)發(fā)生的的一切風(fēng)險展。驚各事業(yè)部之傳職能部室（津合同預(yù)算部爹或計劃經(jīng)營蔽部）負(fù)責(zé)年固度授信額度陶總量控制，帖負(fù)責(zé)到期銀病行信用文件異、工程保證絮金的督促、偶注銷回收等壯管理。饑法務(wù)部負(fù)責(zé)招對各申請單趟位（部門）厲辦理該信用際文件、工程顏保證金所提記供資料的真餓實(shí)性、合法揀性、合規(guī)性潑進(jìn)行審查，持以及該業(yè)務(wù)嚴(yán)辦理的風(fēng)險努提出預(yù)警分悠析。她金融財務(wù)部投負(fù)責(zé)年度授百信額度的認(rèn)川定工作、日朵常具體業(yè)務(wù)泄辦理，以及墊銀行信用文珠件、工程保耗證金業(yè)務(wù)臺糟賬登記、核均對、復(fù)印件各及協(xié)議的保脆管工作，并亦協(xié)助合同預(yù)躺算部或計劃兵經(jīng)營部做好附到期銀行信啞用文件、工惡程保證金的綿回收工作。誦辦理業(yè)務(wù)流攻程：聞申請辦理銀游行信用文件托、工程保證憐金的單位收運(yùn)到招標(biāo)單位雨發(fā)出的資格躺預(yù)審文件、幕招標(biāo)文件、曠中標(biāo)通知書反或中標(biāo)后簽宗訂的正式合共同，按照招頌標(biāo)單位的要不求辦理銀行搏信用文件、接工程保證金餡時，須填寫脆統(tǒng)一格式的洽《申請辦理際信用文件會帳簽表》（附粗件1），并拴提供有關(guān)資蛋料，如：業(yè)誕主招標(biāo)文件近或合同等有駐關(guān)資料，包宣括工程項(xiàng)目監(jiān)名稱及其具蔥體投標(biāo)標(biāo)段前名稱，蓋有址招標(biāo)單位或稠業(yè)主公章的場單位名稱（腳全稱），工滴程項(xiàng)目的基證本內(nèi)容（簡最況）及工期匙情況，需辦興理銀行信用宿文件、工程絮保證金的有甚關(guān)條款，需勺辦理的授信厭金額，代銀行信用文捉件、工程保諷證金的有效應(yīng)期限頂；城銀行信用文葬件的受益人撇;你項(xiàng)目風(fēng)險分紙析報告；招員標(biāo)單位要求斯的銀行信用定文件格式；違同時打印好摘辦理各種信剃用文件的申第請書，信用啄文件文本以夢及協(xié)議書等為相關(guān)文件。率合同預(yù)算部盒根據(jù)所提供宴的資料辦理吩授信額度審梳批手續(xù)，欣完成事業(yè)部州相關(guān)審批。示法務(wù)部根據(jù)平所提供的資海料，對該信薦用文件、工轎程保證金的蛇真實(shí)性、合班法性、合規(guī)側(cè)性進(jìn)行審查誼，以及該業(yè)雞務(wù)辦理的風(fēng)嬸險預(yù)警。蛋事業(yè)部分管順領(lǐng)導(dǎo)及公司聾總會計師、叫總經(jīng)理審批鉗?；罱鹑谪攧?wù)部哈負(fù)責(zé)辦理相踐關(guān)業(yè)務(wù)。首因招標(biāo)單位怎有特殊要求蝴需用貨幣資率金形式支付扇保證金或指崗定銀行存款調(diào)的，一律由份公司領(lǐng)導(dǎo)審藏批，審批程芒序是：申請趁單位應(yīng)首先煌委托法務(wù)部候、銀行部門掘或社會資信禽調(diào)查機(jī)構(gòu)充惕分調(diào)查招標(biāo)餃單位資信、叔項(xiàng)目建設(shè)資匠金落實(shí)狀況基，充分分析饒投標(biāo)行為支佛付貨幣資金洲的風(fēng)險，簽蝦署詳細(xì)的書化面意見后，枯經(jīng)合同預(yù)算拐部、部門負(fù)坐責(zé)人、法務(wù)發(fā)部審核后，箭報事業(yè)部分節(jié)管領(lǐng)導(dǎo)及公征司總會計師愧和總經(jīng)理審鍛批。由申請扒單位負(fù)責(zé)提扮出申請，金鉆融財務(wù)部具高體負(fù)責(zé)辦理與匯票、支票訂或本票等，儀交申請單位恐，并作好領(lǐng)望用登記。吸各單位對已樂辦理的銀行立信用文件和倚工程保證金久，應(yīng)建立管英理臺賬及時返做好登記、外回收和注銷狡等管理工作權(quán)，必須明確綿回收責(zé)任人此，限期回收揀。合同預(yù)算獨(dú)部應(yīng)定期進(jìn)兔行清理核對落，督促各單雹位在規(guī)定日昌期內(nèi)收回，持如逾期未能暖收回，則按繁規(guī)定下達(dá)超竟期處罰通知從。凡因招標(biāo)疫方或業(yè)主原忌因，已辦理雅的銀行信用扔文件和工程黨保證金性質(zhì)醉發(fā)生變化、籃擔(dān)保期限延翠長的，各單乘位回收責(zé)任寨人必須取得附招標(biāo)方或業(yè)爬主的書面變享更要求或承塘諾函，報合吉同預(yù)算部備浮案。確實(shí)無愿法取得變更卷資料的，必刊須書面報告啞合同預(yù)算部嚼，經(jīng)總會計大師和總經(jīng)理屠審批同意后改方可辦理變莊更手續(xù)。若駛內(nèi)部回收責(zé)劈任人發(fā)生變羞動，也必須警辦理內(nèi)部變檢更確認(rèn)，報答合同預(yù)算部姜備案。維為了保證銀媽行授信額度妖的有效循環(huán)具和使用，減蠢少資金占用提，對已到期速的銀行信用蕉文件及工程衫保證金，各教單位必須在朝回收截止日鹿前將銀行信英用文件原件擺退回合同預(yù)耍算部登記后筑，交金融財?shù)莿?wù)部，統(tǒng)一跑由金融財務(wù)瞧部交銀行辦雷理手續(xù)；招下標(biāo)單位或業(yè)北主不予退回吧的，各單位譯應(yīng)要求對方咽出具注銷銀總行信用文件滅承諾函報合商同預(yù)算部備橡案，合同預(yù)炭算部將承諾故函原件轉(zhuǎn)交獨(dú)金融財務(wù)部訊，并由金融濕財務(wù)部向銀女行提出申請誰辦理注銷手勻續(xù)。承諾函兄由金融財務(wù)歇部復(fù)印留存投備查。稠對已到期并顧超過規(guī)定期道限不辦理退蘿回投標(biāo)保證高金、銀行信載用文件原件奶、注銷手續(xù)交的單位和相殃關(guān)責(zé)任人，拼公司除原則環(huán)上不再為其欠辦理新的銀蹦行信用文件耳和工程保證炮金業(yè)務(wù)外，努還將對各事嗎業(yè)部逾期（工有效期后1巧5天內(nèi)）未博收回或注銷猛的銀行信用版文件，按其皇占用的保證仿金額度以銀歡行同期貸款辰利率收取貸兩款利息；同東時對相關(guān)責(zé)極任人按每筆冷每月200仔元分別扣罰藝該單位（部釣門）負(fù)責(zé)人銅和責(zé)任人的魂個人收入，旋直至收回或元注銷為止，握人力資源部慶根據(jù)金融財床務(wù)部下達(dá)的控罰息（罰金鍋）從其發(fā)放券的工資或獎勇金中扣收。擔(dān)市場風(fēng)險控功制原則歌為防止受益北人依據(jù)銀行區(qū)保函等信用戶文件無端索曬賠，事業(yè)部魔和法務(wù)部應(yīng)扔對項(xiàng)目真實(shí)絲性進(jìn)行必要蠅的調(diào)查，從洽而判斷是否驅(qū)出具信用文蒜件，并簽署飼審核意見。封保證期間如兔發(fā)生銀行按笨照保函所列烏索賠條件履賺行保證義務(wù)千，銀行如無賊其他抗辯理搜由則必須履竄行保證義務(wù)早，銀行根據(jù)弱《出具保函帶協(xié)議書》的宰約定向我公卸司追索墊付嫌的資金本息英的，如屬公獄司事業(yè)部違暈約引發(fā)保證袖責(zé)任的，公僵司將把該違為約的經(jīng)濟(jì)責(zé)筑任轉(zhuǎn)移至相羞應(yīng)的事業(yè)部唯，由該事業(yè)表部全額承擔(dān)您，同時對責(zé)悉任人和責(zé)任戒部門負(fù)責(zé)人第扣罰200般0元~20爭000元的拒個人收入。附則邊本規(guī)定未盡擊事宜或與國要家有關(guān)規(guī)定明相抵觸的，迅按國家有關(guān)蘭規(guī)定執(zhí)行。工本規(guī)定由公頃司金融財務(wù)伐部負(fù)責(zé)解釋肺。殃本規(guī)定自公荒布之日起施靠行，此前如咽有與本規(guī)定重相抵觸的按擾本規(guī)定執(zhí)行掉。惱附件1：嗎申請辦理信希用文件會簽骨表恨申請辦理信殃用文件會簽怕表勿銀行類信用后文件鼠非銀行類信旋用文件放1.投標(biāo)保養(yǎng)函厭澤南緒□劫6.資信證嘴明際嶄綠□冷2.履約保蠻函急窗若□坐7.信貸證唱明辱著秩□微3.預(yù)付款露保函暖秩酒□回8.其他余畜慧邁水找□掃4.存款證郵明忍枝擁□皇5.財務(wù)證廉明授權(quán)書拒□悼投標(biāo)保證金扭1.現(xiàn)金茂屑□惑放因3.匯票壯巡□仰2.支票娘晝□錢嘉濟(jì)4.電匯抱舍□科5.其他真友□陳項(xiàng)目概況跡1.項(xiàng)目名頸稱：放6.授信金濤額：制2.項(xiàng)目內(nèi)盒容：炒7.有效期我截止日：巡3.接受信豐用單位：俱8.回收期脂截止日：口4.合同金剃額（或投標(biāo)攔金額）：覆9.回收責(zé)蓄任人：勤5.授信依襖據(jù)：顧聯(lián)系：姐計劃經(jīng)營部街審批：既法務(wù)部審批村：膨申請單位審砍批：貍總會計師審棉批籠:甩總經(jīng)理審批兄:臟經(jīng)辦人員：刻（簽字）掘日糟陽期：叛部門經(jīng)理：惜（簽字）誠日詢娛期：鼻經(jīng)辦人員：買（簽字）模日梢多期：液我單位（部竭門）已對該主項(xiàng)目進(jìn)行了弟詳細(xì)風(fēng)險分英析（見附件炭），并承諾濾將承擔(dān)由此盒引發(fā)的一切咳資金風(fēng)險和傘法律責(zé)任，筒特此向公司竊申請辦理上卡述有關(guān)信用格文件。精簽揪豎濤字：樸日拋魔尼期：助簽枝擔(dān)覺字：騰日冰掛齡期：引事業(yè)部經(jīng)理聲：鼓（簽字）旱日效飾誦期：乘經(jīng)聚堡理：辟（簽字）單日涌銅俗期：篩分管領(lǐng)導(dǎo)弦:貌（簽字）堤蓋章：示日坐傳撐期：提經(jīng)辦人：櫻憑：告瓣近辦理日期：噴敏哨撒棉牙編號：糠注：申請辦挪理須提供招青標(biāo)文件、中其標(biāo)通知書、音合同文本、扮風(fēng)險分析報拼告等相關(guān)資此料復(fù)印件一紗套。粉附件2：快申請辦理信歐用文件變更敲會簽表艷申請信用文相件變更會簽嬌表眉經(jīng)辦人：趙椅兆這參堡脫辦理日期基：源盯挪編號：梳申請單位（梳名稱）：棟變更原因：積1、投標(biāo)保管函螞把染□芬2、履約保禮函套銜汪□蘆3、預(yù)付款凡保函賢肢噸□偷4、存款證他明儉開霉□墻5、財務(wù)證模明授權(quán)書鋸宗□康6、資信證克明冤嫩駕□攝7、信貸證休明警踩□瞧8、其他槍已頭精□魔項(xiàng)目概況惹1、項(xiàng)目名候稱：多5、合同金屋額（或投標(biāo)扛金額）：姑2、項(xiàng)目內(nèi)亦容：隆6、授信金逝額：歡3、接收信做用單位：艷7、有效截呀止日：鏡4、授信依啊據(jù)：純8、銀行信涉用文件編號片：活原回收責(zé)任禾人：李回蒜秒回收借期限：誼修振聯(lián)系：找合同預(yù)算部障審批誠：中法務(wù)部審批筍：嫩申請單位是信審批：?？倳嫀熤鄙鐚徟褐偨?jīng)理虧湊審批：撇經(jīng)辦人員：狠（簽字）崖日澆期：駕部門經(jīng)理：娃（簽字）韻日跨期：茶經(jīng)辦人員：距（簽字）卸日超期：撥分管領(lǐng)導(dǎo)：寸（簽字）灶蓋章：刻日你期：仗簽察字：休日痰期：很簽魂字：壇日樣期：厭事業(yè)部經(jīng)理刊：少（簽字）坦日混期：憤經(jīng)理匪：倆（簽字）啦日陸期：動附件3：蝶申請辦理注探銷信用文件竟會簽表劣申請注銷信軍用文件會簽炮表份經(jīng)辦人：踢流封：冬屋飛處辦運(yùn)理日期：愛氏仁編號拉：攔申請單位（糖名稱）：鑄銀行類信用項(xiàng)文件種類敘1、投標(biāo)保南函施悄派□悟4、存款證戰(zhàn)明旬祖嫂□訓(xùn)7、信貸證競明蛙腐止□俗2、履約保撕函山孔違□歲5、財務(wù)證遍明授權(quán)書肅購□藝8、其他覆饅劃在□靠3、預(yù)付款熄保函陳訴□底6、資信證高明束嬌達(dá)□霸項(xiàng)目概況讀1、項(xiàng)目名旋稱：佩5、合同金請額（或投標(biāo)腥金額）膚2、項(xiàng)目內(nèi)嶄容：迅6、授信金趨額：叢3、接受信服用單位：融7、有效期益截止日：漏4、授信依徑據(jù)：傲8、銀行信加用文件編號持：頂原回收責(zé)任供人：榨原回收期限圖：娃聯(lián)系：朵合同預(yù)算部因?qū)徟捍曳▌?wù)部審批旺：宰申請單位承醒諾：睬總會計師生審批：容總經(jīng)理審批捐：千經(jīng)辦人員：麥（簽字）滑日期：映部門經(jīng)理：隨（簽字）殘日期：封經(jīng)辦人員：深（簽字）供日期：開適經(jīng)我清單位多次催出討該信用文循件，已無法餓收回由銀行滅出具的原件伴正本，特請話公司向銀行赴申請辦理注救銷手續(xù)。因豐流失在外的賀原件（正本茂）引起的一煙切風(fēng)險和經(jīng)疑濟(jì)責(zé)任，均恩由我單位承盜擔(dān)。秘簽字：澤日期：漢簽字：禮日期：疤事業(yè)部經(jīng)理獎：擦（簽字）膝日期：漢經(jīng)理旬：德（簽字）昆日期：到分管領(lǐng)導(dǎo)：腐（簽字）哲蓋章：攀日期：崇注：申請單牲位在申請注片銷時，須提住供原辦理信昨用文件復(fù)印亡件、回收情誤況說明及相雪關(guān)資料一套杰。收款管理總則駁為規(guī)范企業(yè)蕩應(yīng)收款管理瓶工作，加快膝資金周轉(zhuǎn)和醉貨款回籠，舉防范應(yīng)收款元管理過程中帝的各種潛在折經(jīng)營風(fēng)險，橫特制定本規(guī)決定側(cè)應(yīng)收款的種索類：工程進(jìn)度款各類保證金各種轉(zhuǎn)讓款應(yīng)收款對賬希金融財務(wù)部枝應(yīng)建立應(yīng)收腔款會計核算挑明細(xì)賬，應(yīng)徹收款明細(xì)賬湊內(nèi)容和摘要船應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確肢?？嘟鹑谪攧?wù)部世主管應(yīng)收款叨的會計人員麻負(fù)責(zé)將應(yīng)收蔑款明細(xì)賬與乳總賬核對一購致，確保明讀細(xì)賬中不存泥在串戶和其四他異常問題脆?；媒鹑谪攧?wù)部歪應(yīng)定期編制邪《客戶對賬柱單》，并以龍可靠方式送籍達(dá)客戶。所劈有的對賬單叛寄出前必須任與明細(xì)賬和效總賬核對一疲致并有留底俘記錄。仙對重要客戶材應(yīng)每月寄一金次對賬單，惑對其他客戶唇應(yīng)至少每個劑季度寄一次扶對賬單。四客戶的應(yīng)收辯款書面確認(rèn)貪資料應(yīng)在金絨融財務(wù)部保材存，對連續(xù)午兩次得不到偉客戶書面確涌認(rèn)的對賬單塘，金融財務(wù)鋤部和計劃經(jīng)榆營部有關(guān)人孩員應(yīng)制定訪脖問計劃，到來客戶現(xiàn)場核訊對其應(yīng)收