資金管理規(guī)程表格

附表2.1綠城房地產(chǎn)集團(tuán)銀行帳戶開立/撤消申請(qǐng)表花申請(qǐng)單位全肆稱謎戶氣名容帳戶種類冶[]讀1.基本票存款帳戶搖2.一桿般存款帳戶強(qiáng)開戶銀行名醬稱憤集團(tuán)公司計(jì)凍劃資金部/攪項(xiàng)目公司財(cái)帽務(wù)部錯(cuò)潔意毅見抵集團(tuán)公司計(jì)香劃資金部經(jīng)胞理意陪亂見莊集團(tuán)公司/罵項(xiàng)目公司總紅經(jīng)理意叉津見附表3.1綠城房地產(chǎn)集團(tuán)部門年度用款計(jì)劃表編制部門：單位；萬元治序號(hào)魚用款內(nèi)容驕用款金義額恒說哈明愧一季度幟二季度根三季度巷四季度送1及2辰3祖4超5困6窗7狗8奇9擁10卷合計(jì)編制人：審定人：附表3.2/3.4綠城房地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目公司/集團(tuán)公司本部年度資金計(jì)劃與平衡分析表編制單位；門單位：萬元貍序號(hào)改項(xiàng)目啊金琴渴額碼說明痕第一季度籠第二季度扮第三季度旁第四季度太合計(jì)憑一別年初存款余親額嗓-----騰-哪-----燦-蹦-----幣二池本期現(xiàn)金收項(xiàng)入裝1紛銷售收入里2珍吸收投資箭3鴿向外借款滅4檢銀行貸款愛5墓收回借款伍6期員工集資辜7丘票據(jù)貼現(xiàn)次8蜂資產(chǎn)處置收喇入那9兼其他融資收頭入乖10鋤其他收入促三符本期現(xiàn)金支準(zhǔn)出良1跪土地購置刮2嫁項(xiàng)目建設(shè)支賀出虎3箭固定資產(chǎn)購這置挑4閥貸款到期歸星還疫5金三項(xiàng)費(fèi)用支會(huì)出億6帝營業(yè)稅金及資附加已7殺所得稅支出攻8嘗股權(quán)受讓支淘出幅9聾捐贈(zèng)支出鉤10峰足球支出踐11漂其他支出悲12傍四馬資金盈缺稅五偷資金盈缺分鉆析編制人：審定人：子附表3.3具夠糟真樓綠城房地產(chǎn)貿(mào)集團(tuán)有限公突司沫腫義放貞項(xiàng)目建設(shè)資視金計(jì)劃與平術(shù)衡分析表吼編制單位葬：企貢渠育霞獄滔闖枯單借位：萬元冤年限絮項(xiàng)目野2002年劃2003年盆2004偷年遣2005年等2006年析資本投入秩銷售收入浸銀行貸款凍其他收入嶄收入合計(jì)筑土地購置用項(xiàng)目前期口項(xiàng)目建設(shè)疏三項(xiàng)費(fèi)用雅營業(yè)稅金若其他支出詢歸還貸款番固定資產(chǎn)購燕置龍支出合計(jì)諒資金盈缺按資金盈缺截分析嶄藥航（傘應(yīng)分析資金雨盈缺的處理娃或彌補(bǔ)措施忌,可另扔附分圈析報(bào)告）壽編制人；紋工妻臉沙婚脊萄搖復(fù)審定人：殺附表3.5煮般訂社修綠城房地產(chǎn)非集團(tuán)有限公膝司囑暖蝕集團(tuán)公司事年度資金計(jì)絞劃與平衡分句析表(匯總祥)棒編制單位；往件墓胃壞怖烤提塵祥數(shù)單位：萬元價(jià)序號(hào)爸項(xiàng)竭目社本部宵杭州綠城述桃花源膏杭州綠園夸……守合計(jì)僅一痰年初存款余技額鞠二棚本期現(xiàn)金收褲入薪1芳銷售收入罵2忙吸收投資惜3疏向外借款攪4水銀行貸款可5誠收回借款震6濟(jì)員工集資剖7患票據(jù)貼現(xiàn)伍8敗資產(chǎn)處置收撕入身9腐其他融資收主入丙10砌其他收入復(fù)三申本期現(xiàn)金支談出手1控土地購置愁2搞項(xiàng)目建設(shè)支途出沿3侮固定資產(chǎn)購栽置膚4花貸款到期歸浴還勞5戚三項(xiàng)費(fèi)用支盒出感6滿營業(yè)稅金及朋附加紛7蜂所得稅支出啄8完股權(quán)受讓支帽出孟9巨捐贈(zèng)支出外10疏足球支出胳11辭其他支出碧12銀四膽資金盈缺麻五寫資金盈缺分稀析絲奔編制人：黃門晝扮員妙炒仁汽奴斧審定人：綠附表3.6亦/3.9餅豪遷司綠城房地產(chǎn)虧集團(tuán)有限公拾司李項(xiàng)目公司/纖集團(tuán)公司月辦度資金計(jì)劃昏與執(zhí)行分析蛛表延編制單位戶：所訂周謠預(yù)夸疾鄙宿掌朗單位：萬元崖序號(hào)躲項(xiàng)目內(nèi)延容川（）月抄執(zhí)瀉行數(shù)貧（）月見計(jì)劃數(shù)計(jì)當(dāng)年累計(jì)秀執(zhí)行數(shù)笨分析說饅明唐分析計(jì)劃數(shù)珠一神期初資金余束額旨二債本期現(xiàn)金流網(wǎng)入合計(jì)箭1婆銷（預(yù)）售況收入傭2鼓銀行貸款總3葡收回投資或個(gè)借款授4翅吸收投資屑5種收到投資收?qǐng)F(tuán)益衫6值員工集資穗7懸票據(jù)貼現(xiàn)保8鉤稅金返回樂9拆資產(chǎn)處置收雹入塔10稈向集團(tuán)借調(diào)日資金鳥-----爸11末其他現(xiàn)金收馳入煩三恨本期現(xiàn)金支羅出合計(jì)果1矛投資支出緞2僵項(xiàng)目建設(shè)支童出煌3鑼固定資產(chǎn)購中置支出紀(jì)4盛貸款凈歸還克支出拼5橋稅金支出靜6診三項(xiàng)費(fèi)用支型出元7炮其中：財(cái)務(wù)壺費(fèi)用倉8認(rèn)利潤分配支授出淡9離對(duì)外借款獄10腿足球費(fèi)用支銀出謊11蟲捐贈(zèng)支出賠12內(nèi)員工集資退梨資芽13悲票據(jù)承兌支厭出依14雁股權(quán)轉(zhuǎn)讓支捕出扎15厚上存集團(tuán)資銹金腥-----鉗-疲16押其他資金支臭出革四賓期末資金余樹額管編制人：拍立波紅煙踐籃錦沿潤佛內(nèi)審定人：企附表3.7游芽銜真女綠城房地產(chǎn)她集團(tuán)有限公瓶司姻僑桑耐標(biāo)貸款涼明細(xì)表由編制單位：膽狗必摘蟻裁鳥獵趣斗島日課期：范項(xiàng)目銹貸款銀饞行畏金額拜崇貸款期限孩浙利率斧要擔(dān)保單位桐說法明佩序號(hào)再錄盆（萬餡元）安短享臂（墳‰先）1234567光8抄合字計(jì)碧泛行舌---抖-----供----耍加嗎權(quán)平均足編制人：揮論擊案揚(yáng)策布決校艱審定人；家附表3.8歌頭央棋嗓綠城房地產(chǎn)換集團(tuán)有限公秧司榴紙形部門飯（）月宵用款三計(jì)劃表沫編制部門；雄久糾倚榜興抵勇苦單位療：萬元叫序號(hào)鈔用款內(nèi)問容刑金額青支付時(shí)間君支付說明或攜要求季1遠(yuǎn)2規(guī)3吩4小5冷6鹿7鄭8獎(jiǎng)9諸10墳11茶12母13予14脫15楊合計(jì)賣編制人晶：攝滾鼻漫暢謝賊依庸審定扯人；舌附表3.響10抄炸鞭闖綠城房地產(chǎn)號(hào)集團(tuán)有限公使司量集團(tuán)公司月派度資金計(jì)劃乒與執(zhí)行分析霧表(匯總)質(zhì)偉編制單位斗：宣刮督的丘珠段脂洪寸剪討單位：萬元院序號(hào)橋項(xiàng)目內(nèi)得容似本業(yè)部禮杭州綠城飛……伴合農(nóng)計(jì)細(xì)本月執(zhí)行數(shù)斥當(dāng)年累計(jì)數(shù)以本月執(zhí)行數(shù)倍當(dāng)年累計(jì)數(shù)花本月執(zhí)行數(shù)榴當(dāng)年累計(jì)數(shù)摧本月執(zhí)行數(shù)凍當(dāng)年累計(jì)數(shù)香一呼期初資金余小額盼二喝本期現(xiàn)金流握入合計(jì)羊1缸銷（預(yù)）售鑒收入執(zhí)2蹤銀行貸款鳥3賣收回投資或嚼借款晃4易吸收投資撤5劑收到投資收瘦益貓6葛員工集資有7住票據(jù)貼現(xiàn)講8掃稅金返回瞧9池資產(chǎn)處置收哲入通10沉向集團(tuán)借調(diào)朝資金梁11爭(zhēng)其他現(xiàn)金收純?nèi)肱炄贡酒诂F(xiàn)金支斗出合計(jì)繩1葡投資支出弊2巡項(xiàng)目建設(shè)支鄭出能3以固定資產(chǎn)購戴置支出斥4丘貸款凈歸還役支出適5堂稅金支出陵6瘋?cè)?xiàng)費(fèi)用支災(zāi)出決7呼其中：財(cái)務(wù)侮費(fèi)用淹8頃利潤分配支企出廈9芽對(duì)外借款壤10累足球費(fèi)用支異出濕11運(yùn)捐贈(zèng)支出暫12袋員工集資退番資祖13汗票據(jù)承兌支糠出竹14其股權(quán)轉(zhuǎn)讓支畏出捎15況上存集團(tuán)資相金再16售其他資金支屯出賤四顛期末資金余梢額太編制人：高逆濱禾鍛與旱米蹈咬末注審定人：冷松陳底附表3.1端1透商剩遍綠城房地產(chǎn)挨集團(tuán)有限公奔司篩技爆釘蘇貸款結(jié)國構(gòu)分角析表信編制單位；顆銳勻斥樹犯集亦巴冒巷日期：皂難銀行亞蒼壤讓單位紛綠城階桂花城怪綠園翼九溪夢(mèng)沫久摩回騙張拴委趣銅鈔合計(jì)僅占比夾(%)肆建行僚西湖支行灘耍氣現(xiàn)撲粗遲志哨慌澡案曲榮更悲搜伙棒余杭支行賺給矩芝這猜凍孕惜作倡勤燈飲情呢強(qiáng)之江支行伐處賺霉頭逼凱紐雷疼譯榨嶄弊籠蹄傭工行僚之江支行釣澤槍隆樣雄般孩僵激辨遇朋劑仔周狼弱殲高新支行痛懲握共答潑仙雕階手枕譽(yù)矮蠅轉(zhuǎn)爸鞋開元支行勝鄭獄而擇孩脾命茄丙吼滔猾頂沈僅庸浦發(fā)駝文暉支行禮破弟聞壟便程姑蝕徒帥樂暖升之塵錫桿任杭州分行寧侮谷橫混嘩畫愉舊例籠丹蒙吸缸堅(jiān)雅農(nóng)行中山朗鞠憶己擁滔手如陸醫(yī)階擾簡排城引錦胳竭中信慨鳳起支行資覺仆上涌麻斗踐捐折撞貪跌扭蝦糧色嚇植西湖支行緊克惕政呆塵拿許黃飯蹦雕跡姻鄭帆鞏延安支行騾氏易配粥來途叨沉策性容纖語錘竟絮招行高新析鉛腰冬喇榆牙宮敗閥獲還參羨劑龍果諷蔣廈芒橡信寇臂掃味瞎抬找炸賤貓尼呈剝孝輝何扎吊民生武林州招公罵符父隙幕繳子速緩套禍鞋浮桐傾商業(yè)清泰搭淹窩派集么蜂輝豎耀隱造罷答若鑄察要福建興業(yè)嚇龜卵且膽樂奇陣察準(zhǔn)成昆窮己衰名香這廣發(fā)杭分妖濤胖貝哭賺逝瑞饑版潑擱庭廈策鉤勉紡交行杭分廁控豆?jié)O字倍術(shù)呈浴發(fā)晨淋默艱頂欠侮完中行開元橡記調(diào)非待漲瓣薪棚合幼非宮黑劍擁糞鎖舟山介信用社驕咸催德鳴岔樹吊明郊燃草點(diǎn)沈閥洲育旅工行警問恭悼搶游粱擴(kuò)阻捉源醫(yī)浩曉彎與漫上虞羨示嚇雞甲斤脈病都賠第煩予習(xí)坐它繼溉上海息工行耍剩吳鳳勸麗艘催男扛渠命旗砍叔菠盼我交行析摘邪節(jié)遼旅互州昨縣姥貍西嘴綿腿惱安徽朽工行根么史可圣偉低度普隸棒關(guān)唯攔量瑞賣蠅交行炭夜戚黨馬跳續(xù)停茄笑繁喜倒斤鍬護(hù)寫海寧樹工行肌佛喊懶銳殊篩特炎宋洞芳滋這貍割淚當(dāng)建行駕穗鐮麥駁京釋拳炸辦賭族伸鑰孝枝理合計(jì)舊場(chǎng)泉索漢棉瀉是覽興寧敬躍夾敬席辜基視編制人：呆爽雅類軟蕩午烈宣賊審定籍人：鋸附表3.1券2冒機(jī)密軍匹宇麻崗綠城房地產(chǎn)躍集團(tuán)有限公達(dá)司到貸款預(yù)謝警分秩析表設(shè)編制單位：維湊暫熄邊箏工雅罰稠膊日集期：敞序絲號(hào)題項(xiàng)僻鴉目炊簡要分析延貸款公司華貸款銀行末到期日鎖金額（萬元謀）袍1牙報(bào)告期反內(nèi)到期個(gè)貸款泉小計(jì)晌2姥三個(gè)月甜內(nèi)到期貸款殿小計(jì)盈3買六個(gè)月內(nèi)到抱期貸款檔小計(jì)鹿4巡一年內(nèi)到期寒貸款做小計(jì)碑5艇合計(jì)跌貧編制人：拘址宗缸效克慘元教粉審定人蜓：據(jù)附表4.悼1管壓鍋省綠城房地產(chǎn)毫集團(tuán)有限公軋司剖貸款詢申請(qǐng)衰表扎貸款單位名裳稱蟻申請(qǐng)貸款銀市行梅利率碗申請(qǐng)貸款金饑額笨期限執(zhí)擔(dān)保措施承貸款原因刺銜及合作理由印光持鏈恩巨經(jīng)什辦人簽名：橋貸款單位總讓經(jīng)理意畝見塊集團(tuán)公司計(jì)貓劃資金部經(jīng)擊理意見辭集團(tuán)公司董慕事長或其授背權(quán)人意見爐附表4.2斥耐都恩呈綠城房地產(chǎn)疊集團(tuán)有限公妙司豪資金內(nèi)孔部調(diào)撕撥單芳日期發(fā)調(diào)撥原因陣調(diào)撥金額趙大寫：初￥湖出帳銀行與助帳號(hào)泰入帳銀行與棒帳號(hào)軟計(jì)劃資金部除經(jīng)辦餓計(jì)劃資金部纏經(jīng)理笨附表4.卷3蓄紅受銜殺綠城房地產(chǎn)奇集團(tuán)有限公憲司饑費(fèi)用支付申繪請(qǐng)單簽申請(qǐng)日期臂申請(qǐng)單位/練部門耗經(jīng)辦人判有關(guān)協(xié)議附壓件旬申請(qǐng)事由鄭申請(qǐng)款項(xiàng)構(gòu)膀成及支付日辨期：書受款單位臭帳號(hào)栗款項(xiàng)總額繳大寫：州花我委墨松犁￥乞部門負(fù)責(zé)人鈔意見源申請(qǐng)單位意送見喊會(huì)簽部門意機(jī)見收總經(jīng)理批示步經(jīng)辦人辦理舒情況君附表塞獸5.1并仔行平綠城房地產(chǎn)朱集團(tuán)有限公坑司畜江晴毀懲____公而司資金日?qǐng)?bào)銀表晚單位：元番開戶銀行名竿稱煉尋帳號(hào)診上日余額船存老入煙支出隸余盲額面讀土鈔器伍著餃妥奏縮香羊稠級(jí)仰仍括旦興補(bǔ)忽且錄妥雀霸兇栗展厚攀釋餡氧泉付桶趁淘鉛防礙念維貝紋漆贏頁旦冷趕扶荷合校石亞計(jì)搶角優(yōu)部舞薄本日收入明柴細(xì)誼本日支出明蔬細(xì)荒進(jìn)帳部門迎內(nèi)容常金額石出帳部門歐內(nèi)容能金額恭合莖計(jì)叛合樂計(jì)制表人：廣附表5.2鑄悔權(quán)綠旅城房由地產(chǎn)集管團(tuán)有蹦限公司芽調(diào)用資向金聯(lián)敘系單械致：害日期村調(diào)用原因魚調(diào)用金額勸大寫心胡￥原調(diào)入單位羊調(diào)用期限屈調(diào)入銀行租帳號(hào)喚支付要求洲時(shí)間胞支付要求蔑方式根集團(tuán)公司計(jì)重劃資金部經(jīng)蝦辦人鄰集團(tuán)公司計(jì)刪劃資金部經(jīng)熟理購集團(tuán)公司董稅事長或其授治權(quán)人宰項(xiàng)目公司墓總經(jīng)理場(chǎng)注：此表一講式三聯(lián)，由尖集團(tuán)公司計(jì)著劃資金部填項(xiàng)列，一聯(lián)送釀項(xiàng)目公司劃考付資金，一槽聯(lián)送集團(tuán)公慕司財(cái)務(wù)管理見部查收資金穗，一聯(lián)由集裙團(tuán)公司計(jì)劃做資金部備查仍登記約附表5.3叮瞇極就綠城房祖地產(chǎn)竊集團(tuán)有泡限公疲司疤借調(diào)資青金申暮請(qǐng)單予申請(qǐng)單沙位癢日期啊借調(diào)原因麗附件內(nèi)容膠借用期限牙借調(diào)金額說大寫騰￥弊開戶銀行藏帳號(hào)錦支付要求犯時(shí)間省支付要求方校式丈項(xiàng)目公司確經(jīng)辦人引項(xiàng)目公司總類經(jīng)理廈集團(tuán)公司計(jì)旋劃資金部經(jīng)緞理意見深集團(tuán)公司董充事長碗或其授權(quán)人艷意見草注：本表一撕式三聯(lián)，由全項(xiàng)目公司填夜列，一聯(lián)由嗓項(xiàng)目公司留巷存，兩聯(lián)報(bào)張集團(tuán)公司，責(zé)批準(zhǔn)后一聯(lián)越送集團(tuán)公司娃財(cái)務(wù)管理部膏劃付資金，曉一聯(lián)留集團(tuán)紹公司計(jì)劃資杯金部備查登疑記看附表6.1度腿棵財(cái)宵綠城房地產(chǎn)站集團(tuán)有限公烈司殃借款傭申請(qǐng)聽單哀附表6.2陵鼻貿(mào)稼帝綠城房地產(chǎn)敲集團(tuán)有限公驗(yàn)司據(jù)對(duì)外借筆款臺(tái)繳帳凱時(shí)間救借款人