財務管理相關流程

財務管理相關流程一、采購流程零星辦公用品采購流程:閃流宿朗程系權責部門粉重點提示岸相關文件及尊表單懸申請部門申俗請仆相關部門人葬員朗依據(jù)實際情污況，準確填綁寫申請物資澇數(shù)量，型號連，單價紹物資詢請仁購單報部門領導簽廢字寸相關部門領乎導宣部門領導責虧任權限插物資服請坑購單狹庫管部主管蟻簽字暫庫管部主管辟審核庫存謝、泛數(shù)量、單價額物資蛙請爸購單畫財務負責人畜審核咽財務部負責享人鬼單價審核慧物資荒請漸購單療王總簽字飼總裁辦恥物資犧請瞎購單挪行政辦公室少采購率行政人員慚進行市場調起查，了解性偵價比，節(jié)約包采購成本孟物資康請饑購單其他大宗物資（包裝物）采購流程：二、入庫驗收流程1、采購入庫驗收流程：2、釀酒入庫驗收流程：稱量—取樣—量酒度和溫度—折成實度—按68°折重—樣品裝瓶—帖標簽—寫工作日記—樣品入柜—入壇—建卡—寫工作日記—蓋好酒壇—分級儲存3、勾兌入庫驗收流程：4、裝成入庫驗收流程：惰流也旗程餐權責部門登重點提示錫相關文件及繪表單唇裝成車間肆裝成車間春保證魯產(chǎn)成品質量凳庫房人員盤攏點數(shù)量詠庫管部、裝柏成主任鞠準確核對數(shù)御量、檢查外善包裝春技術部質檢桿人員像技術部、車怪間主任紅整體把握產(chǎn)剛成品質量問引題竹辦理入庫手租續(xù)詳庫管部、車注間主任甩做好賬務登劉記，合理分奴類堆放成品視庫存明細賬5、制曲入庫驗收流程：蘭流竿果程鑼權責部門懇重點提示白相關文件及暢表單苗制曲車間攪制曲車間干保證哪曲塊質量隔庫房人員盤勻點數(shù)量錯庫管部、制振曲主管、財尖務部罪準確核對數(shù)佛量、檢查外薯包裝吊技術部質檢殲技術部、制添曲主管控整體把握產(chǎn)鎮(zhèn)成品質量問分題豆辦理入庫手揭續(xù)是庫管部、車泄間主任拳做好賬務登率記，合理分眾類堆放成品畫實物入庫單栗登記庫房明漠細賬三、領用流程1、原糧領用流程：撞流體篇程帆權責部門翁重點提示頭相關文件及劃表單爐提出物資需資求認生產(chǎn)車間格生產(chǎn)車間根臨據(jù)生產(chǎn)計劃暢及線上物料饑存量情況總《領料單》絮部門主管簽革字撞生產(chǎn)車間主靈管劣整體把握生挪產(chǎn)計劃及車圣間物料存量通情況迅《領料單》溪簽寫領料單吉庫管部唯生產(chǎn)車間根果據(jù)物資需求混填寫《領料啊單》，報生幕產(chǎn)部經(jīng)理領掏料撞《領料單》姥原糧出庫臭庫管部、生錢產(chǎn)車間?！额I料單》吼登記庫房明孕細賬千庫管部競準確登記庫緊房明細賬，疼到帳實相符粱《領料單》2、輔料領用流程：盜辦公領用流著程：鑰流鈴步程具權責部門概重點提示稠相關文件及榴表單揀提出山辦公用品搏需求葉相關部盒門礙《肚實物出庫憑食證他》姥部門主管簽漸字壁相關部給門京主管緣《寸實物出庫憑孫證她》見行政部主管遍簽字伍行政辦公室證主管踢《江實物出庫憑荒證尾》歇辦公室用品略出庫網(wǎng)行政辦公室績、相關部吐門銷《網(wǎng)實物出庫憑撥證配》教登記可辦公用品械明細賬渡行政辦公室碑準確登記遷辦公用品放明細賬，到簡帳實相符影《競實物出庫憑肢證張》沾4、包裝物靠領用流程：潑流長釋程炭權責部門待重點提示置相關文件及天表單梢提出物資需辱求啄裝成車間場裝成逢車間根據(jù)生貪產(chǎn)計劃及擴車間濃物料存量情感況它《領料單》德部門主管簽原字泡裝成車間主巧管擔整體把握生揚產(chǎn)計劃及車食間物料存量冰情況尸《領料單》影簽寫領料單癥庫管部三裝成冠車間根據(jù)物正資需求填寫籍《領料單》牢，報生產(chǎn)部軌經(jīng)理領料簽《領料單》麻包裝物灣出庫烘庫管部、裝飲成車間蠶《領料單》駱登記庫房明挪細賬尼庫管部吃準確登記庫馳房明細賬，瞧到帳實相符嶄《領料單》花5、原、散堅酒領用流程悅：杏四、費用報客銷流程：友流越鬼程緒權責部門患重點提示挽相關文件及肅表單拳簽寫費用報祝銷單濁報銷人員撲對業(yè)務的真缸實性，票據(jù)后的合法性負沙責呈費用報銷單炊公司財務管繭理制度遺報部門主管蛇簽字鐮部門主管飾對業(yè)務的真喊實性，票據(jù)保的合法性負圾責普費用報銷單郊公司財務管騾理制度疏財務人員審倚核正會計創(chuàng)審核票據(jù)合酸法性，核算疫金額阿費用報銷單督公司財務管榮理制度潔報財務總監(jiān)訊符合沒財務負責人閱費用報銷單蕩公司財務管遵理制度拼報總經(jīng)理（忌王總）或董連事長簽字永總裁辦優(yōu)費用報銷單壽公司財務管俗理制度距出納復核無尼誤履行付款況出納河費用報銷單哥公司財務管舌理制度布吳備注：為了遇強化公司財餃務紀律，規(guī)介避財務風險瘡，原則上公霞司一切事項勞報銷的單據(jù)薦均必須取得士合法的憑證裕，合法性的報認定以國家瞧財務、稅務愿等方面的認丙定為標準，險具體操作有分財務部負責敘把控落實，棗以可操作性要為前提。公悔司員工任何桐不符合規(guī)定偏的單據(jù)財務盞部有權拒絕灘，各級確認返、審核、審以批人員也應穗不予簽字。借款流程：座流懂下程饅權責部門堪重點提示囑相關文件及專表單盛簽寫借款單蓮部門人員顫寫清借款原知由、金額，么還款日期汗借款單佳部門負責人積簽字賣部門負責人該對借款原由睡、金額負責舌借款單體報總經(jīng)理（誼王總）或董藝事長簽字復總裁辦趣借款單棚財務總監(jiān)簽您字煤財務負責人波借款單典出納復核無盜誤履行付款呈借款單旨六、預付款碌流程：眠七、提現(xiàn)流修程：笛流子怨程薦權責部門溪重點提示曉相關文件及盼表單倍提出資金需聞求宿相關