財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付會(huì)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付會(huì)第1頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四應(yīng)付工作內(nèi)容合同管理采購(gòu)循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來(lái)的賬務(wù)處理付款第2頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四合同管理存檔合同前應(yīng)核對(duì)其有效性及執(zhí)行期分類整理合同并建立完善的電子文檔根據(jù)付款情況定期清理合同做好合同借閱及復(fù)印情況登記第3頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四采購(gòu)循環(huán)創(chuàng)建內(nèi)部采購(gòu)申請(qǐng)（各部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)核查）確定可能的供應(yīng)商（根據(jù)價(jià)格質(zhì)量及簽訂的合同篩選最適供應(yīng)商）選擇供應(yīng)商創(chuàng)建采購(gòu)訂單（根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)或新建采購(gòu)訂單）檢查/督導(dǎo)采購(gòu)訂單（為將來(lái)交貨或查詢歷史記錄做準(zhǔn)備）收貨（向倉(cāng)庫(kù)收貨或直撥收貨）—經(jīng)成本會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票校驗(yàn)（三單匹配）付款(應(yīng)付申請(qǐng)付款，總賬審核，出納付款）第4頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四供應(yīng)商數(shù)據(jù)長(zhǎng)期供應(yīng)商需簽訂正式合同公司數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)地址及通訊方式賬戶控制銀行信息地址電話和傳真號(hào)碼語(yǔ)言是否同為客戶開戶行名稱開戶賬號(hào)付款方式及付款條件第5頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四與供應(yīng)商往來(lái)的賬務(wù)處理在賬務(wù)系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商具體化按月核對(duì)系統(tǒng)中供應(yīng)商的實(shí)際送貨量及貨款做好應(yīng)付賬款憑證申請(qǐng)付款

第6頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四付款區(qū)分付款類別核對(duì)付款金額確定付款方式及付款條件發(fā)票校驗(yàn)三單匹配申請(qǐng)付款第7頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四區(qū)分付款類別付款類別員工報(bào)銷預(yù)支款項(xiàng)員工出差借款貨款支付填寫報(bào)銷單填寫付款申請(qǐng)單填寫借支單填寫付款申請(qǐng)單第8頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四付款金額核對(duì)核對(duì)方式與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)與合同核對(duì)進(jìn)入金蝶“核算項(xiàng)目余額表”核對(duì)核對(duì)付款期限第9頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四付款方式付款方式單個(gè)供應(yīng)商手工方式多個(gè)供應(yīng)商電匯方式支票現(xiàn)金銀行電匯電匯第10頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四發(fā)票校驗(yàn)內(nèi)容發(fā)票名稱與供應(yīng)商公司名稱一致加蓋與供應(yīng)商名稱一致的公章發(fā)票的使用期限應(yīng)在規(guī)定使用期內(nèi)驗(yàn)證發(fā)票的有效性第11頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四三單匹配三單送貨單收貨單發(fā)票數(shù)量金額一致第12頁(yè)，共13頁(yè)，2023年，2月20日，星期四付款整理并粘帖三單及其他付款附件憑證填寫付款申請(qǐng)單交給部門負(fù)責(zé)人審批