咨詢方法案例電信bpr全案392mb tcq capex2000gb

SHM010420SH-OPI(2000GB)0資本投資類型定義原則性建議戰(zhàn)略性滾動(dòng)性以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動(dòng)的資本性支出，通常在短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有明顯的經(jīng)濟(jì)效益主要以新產(chǎn)品、新技術(shù)推出以及關(guān)系到整體骨干網(wǎng)運(yùn)行可靠性的投資項(xiàng)目要求決策者對(duì)于整個(gè)電信業(yè)及中國(guó)電信集團(tuán)的發(fā)展有相當(dāng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光以用戶、業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)的資本性支出主要以發(fā)展用戶數(shù)目、增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋為目的的投資項(xiàng)目要求投資者對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有著準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的了解實(shí)用定義建議骨干網(wǎng)改、擴(kuò)、建新技術(shù)、新產(chǎn)品的首次引入含本地網(wǎng)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和增容網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)品的退出引起的項(xiàng)目投資以用戶、業(yè)務(wù)數(shù)增長(zhǎng)引發(fā)網(wǎng)絡(luò)能力支撐不足，必需的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備擴(kuò)容（含配套設(shè)備）接入層新建（含機(jī)、線、終端設(shè)備及設(shè)備間）支撐網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)必需的一般性資產(chǎn)購(gòu)置SHM010420SH-OPI(2000GB)1戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目審批流程建立的目的在于對(duì)資本投資的建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)和透明的管控體系主要問(wèn)題投資項(xiàng)目的提議和決策沒(méi)有與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤投資決策缺乏統(tǒng)一、系統(tǒng)的篩選，排序原則及定量分析方法滾動(dòng)性和戰(zhàn)略性資本投資的審批方法和流程沒(méi)有根據(jù)它們的特性而區(qū)別，造成決策時(shí)間長(zhǎng)，工作量大，不能真正達(dá)到管控目的具體建議針對(duì)戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目建立專門流程國(guó)家骨干網(wǎng)和省內(nèi)傳輸網(wǎng)的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目由戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)負(fù)責(zé)逐項(xiàng)質(zhì)詢審批各本地網(wǎng)的戰(zhàn)略性資本投資由各省公司先行質(zhì)詢、篩選后匯總，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)質(zhì)詢審批過(guò)程中的投資方案中的業(yè)務(wù)需求的預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)模型的準(zhǔn)確性由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)監(jiān)督原則性定義SHM010420SH-OPI(2000GB)2戰(zhàn)略性資本投資流程設(shè)計(jì)原則戰(zhàn)略性資本投資一般來(lái)說(shuō)金額大，其成敗對(duì)集團(tuán)整體經(jīng)濟(jì)效益有重大影響，而且在評(píng)估時(shí)必須全盤(pán)考慮其經(jīng)濟(jì)及戰(zhàn)略價(jià)值，因此戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目的審批應(yīng)該盡量集中進(jìn)行戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目必須以集團(tuán)整體的戰(zhàn)略目標(biāo)及業(yè)務(wù)的發(fā)展需求為驅(qū)動(dòng)，項(xiàng)目的提議及在審批過(guò)程中的業(yè)務(wù)需求闡述應(yīng)由業(yè)務(wù)/事業(yè)部門負(fù)責(zé)必須統(tǒng)一項(xiàng)目評(píng)估方法和各部門間信息流的格式，建立以事實(shí)為根據(jù)的透明的審批機(jī)制，嚴(yán)格地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值及戰(zhàn)略價(jià)值分析必須建立嚴(yán)格的項(xiàng)目業(yè)績(jī)跟蹤機(jī)制和考核制度SHM010420SH-OPI(2000GB)3總投資戰(zhàn)略性資本投資舉例審核方法和形式滾動(dòng)性資本投資骨干網(wǎng)省級(jí)傳輸網(wǎng)本地網(wǎng)骨干網(wǎng)省級(jí)傳輸網(wǎng)本地網(wǎng)新建全國(guó)長(zhǎng)途智能網(wǎng)跨省G.655光纖輔設(shè)跨省ATM寬帶（如2.5G）交換機(jī)建設(shè)省內(nèi)跨本地網(wǎng)G.655光纖輔設(shè)省內(nèi)跨本地網(wǎng)DWDM高速環(huán)網(wǎng)省內(nèi)跨本地網(wǎng)163Gbit高速路由器建設(shè)新建獨(dú)立匯接局新建或擴(kuò)容接口局新建本地網(wǎng)無(wú)線市話系統(tǒng)部分補(bǔ)缺配套項(xiàng)目，如衛(wèi)星接入站中繼板替換*已有DWDM增加OUT長(zhǎng)途交換機(jī)增加中繼智能網(wǎng)SSP,SCP的擴(kuò)容原有交換及接入點(diǎn)擴(kuò)容、交換機(jī)升版，新建接入點(diǎn)，原有獨(dú)立匯接局中繼擴(kuò)容由戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)負(fù)責(zé)逐項(xiàng)質(zhì)詢審批集團(tuán)總部對(duì)投資總盤(pán)、結(jié)構(gòu)及比例進(jìn)行管控，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行抽查省公司對(duì)投資總盤(pán)、結(jié)構(gòu)及比例進(jìn)行管控，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行抽查本地網(wǎng)采用本地網(wǎng)滾動(dòng)性資本流程項(xiàng)目數(shù)量不多，而涉及全額很大；項(xiàng)目的評(píng)估必須從全局考慮，因此須集中進(jìn)行審批項(xiàng)目數(shù)量大，所需的審批時(shí)間短項(xiàng)目數(shù)量大，所需的審批時(shí)間短項(xiàng)目數(shù)目較多，因此先由省公司進(jìn)行篩選和匯總理由 * 數(shù)量很少根據(jù)資本投資的類型和流程設(shè)計(jì)原則，建議中國(guó)電信對(duì)戰(zhàn)略性資本投資的審批分層集中由省公司先行質(zhì)詢、篩選匯總后，呈交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)接受質(zhì)詢SHM010420SH-OPI(2000GB)4戰(zhàn)略性資本投資流程綜述(1/2)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資項(xiàng)目計(jì)劃的制定投資項(xiàng)目的審批公司總裁戰(zhàn)略投資委員會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)改革發(fā)展中心關(guān)鍵事業(yè)/業(yè)務(wù)部集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部省公司省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部本地網(wǎng)本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心1a2223334445556667b7a8a8b9910101a.制定集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)1b.確定集團(tuán)整體投資方向和初步的投資總盤(pán)2.將整體戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各事業(yè)/業(yè)務(wù)部，各省，本地網(wǎng)3.將分解后的戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.將業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)的要求5.由各層面網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部門將網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需求發(fā)展為相應(yīng)的滾動(dòng)性、戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目6.確定所需滾動(dòng)性投資總量及戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目預(yù)算7a.各省公司質(zhì)詢所轄各本地網(wǎng)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目。在根據(jù)集團(tuán)制定的投資原則、結(jié)構(gòu)和比例對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選后匯總7b.由總裁主持的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢會(huì)質(zhì)詢各省匯總的本地網(wǎng)戰(zhàn)略性投資計(jì)劃8a.各省傳輸網(wǎng)的項(xiàng)目由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)匯總8b.由戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)質(zhì)詢骨干網(wǎng)、省傳輸網(wǎng)戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目9.對(duì)各投資項(xiàng)目進(jìn)行篩選，并調(diào)整其預(yù)算10.建立各項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)1bSHM010420SH-OPI(2000GB)5投資項(xiàng)目的實(shí)施投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核公司總經(jīng)理戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部企業(yè)發(fā)展部關(guān)鍵事業(yè)/業(yè)務(wù)部集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部省公司省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部本地網(wǎng)本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心1315131411121112111211.負(fù)責(zé)具體工程建設(shè)工作12.將工程進(jìn)度，投資使用情況，對(duì)預(yù)算所需的修改等納入季度報(bào)告13.召開(kāi)季度，或年度考核會(huì)，并視情況對(duì)實(shí)施計(jì)劃作必要調(diào)整14.提供項(xiàng)目決算結(jié)果15.根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)用資金的差異對(duì)網(wǎng)絡(luò)部門進(jìn)行考核，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益與預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益的差異考核戰(zhàn)略性資本投資流程綜述(2/2)SHM010420SH-OPI(2000GB)6總經(jīng)理發(fā)展、關(guān)注新問(wèn)題；領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決主持制訂集團(tuán)整體在今后5年內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)整體戰(zhàn)略制定/確認(rèn)質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃事業(yè)/業(yè)務(wù)部/省公司制定發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展部向各子公司、事業(yè)/業(yè)務(wù)部及各省下達(dá)整體戰(zhàn)略規(guī)劃提交集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，供戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)討論市場(chǎng)部對(duì)問(wèn)題分析解決提供市場(chǎng)分析支持對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)(如大型企業(yè)、中小企業(yè)、居民用戶)的需求和各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(如網(wǎng)通、聯(lián)通)進(jìn)行分析作為戰(zhàn)略規(guī)劃的制定的基礎(chǔ)集團(tuán)層面子公司、事業(yè)/業(yè)務(wù)部在企業(yè)發(fā)展部支持下，起草制定本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃參與戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、討論與確定，并對(duì)本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃做必要調(diào)整各省公司發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與本部門相關(guān)的新問(wèn)題，組織深入調(diào)查或解決向企業(yè)發(fā)展部提供戰(zhàn)略發(fā)展建議在企業(yè)發(fā)展部支持下，在質(zhì)詢、匯總各本地網(wǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，制定本省的戰(zhàn)略規(guī)劃參與戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、討論與確定，并對(duì)本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃做必要調(diào)整將省戰(zhàn)略規(guī)劃細(xì)分到各本地網(wǎng)第一步：公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各戰(zhàn)略議題的具體調(diào)查或解決工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的具體制定并將各事業(yè)/業(yè)務(wù)部/省公司的建議匯總主持召開(kāi)戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)，質(zhì)詢討論并確定集團(tuán)整體、各事業(yè)/業(yè)務(wù)部/各省的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與本部門相關(guān)的新問(wèn)題，組織深入調(diào)查或解決向企業(yè)發(fā)展部提供戰(zhàn)略發(fā)展建議(如集團(tuán)如何支持黃頁(yè)、IT系統(tǒng)服務(wù)等業(yè)務(wù)的發(fā)展) * 包括調(diào)整后的組織架構(gòu)中的黃頁(yè)公司、信息技術(shù)服務(wù)公司、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)部、集團(tuán)層面大客戶業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)部 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資計(jì)劃的制定投資項(xiàng)目的審批投資項(xiàng)目的實(shí)施投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定集團(tuán)整體投資方向和初步的投資總盤(pán)SHM010420SH-OPI(2000GB)7年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議議程及目的會(huì)議目的：為公司年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各子公司、事業(yè)/業(yè)務(wù)部、各省公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、各子公司總經(jīng)理、各事業(yè)/業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、各省公司總經(jīng)理時(shí)間：九月上旬，三-四天(在公司以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾)會(huì)議議程：議題總經(jīng)理介紹公司總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人宣布會(huì)議規(guī)則各子公司、事業(yè)/業(yè)務(wù)部、各省公司呈報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各部門需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表總經(jīng)理總結(jié)/宣布閉會(huì)會(huì)議規(guī)則：各子公司、事業(yè)/業(yè)務(wù)部、各省公司戰(zhàn)略規(guī)劃一律采用統(tǒng)一的格式質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對(duì)修正要求有終決權(quán)時(shí)間(小時(shí))11.53210.536小時(shí)需提前準(zhǔn)備的材料：材料企業(yè)發(fā)展部下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求企業(yè)發(fā)展部下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿)各子公司、事業(yè)/業(yè)務(wù)部、各省公司戰(zhàn)略規(guī)劃提前量3周4~5周1周會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各中心規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃科跟蹤進(jìn)度，總經(jīng)理最終審批SHM010420SH-OPI(2000GB)8集團(tuán)層面子公司/事業(yè)/業(yè)務(wù)部*根據(jù)集團(tuán)總部分解后的戰(zhàn)略目標(biāo)制定本子公司/事業(yè)/業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)總部質(zhì)詢后確定最終經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)測(cè)用戶需求及市場(chǎng)發(fā)展速度，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部共同預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資計(jì)劃的制定投資項(xiàng)目的審批投資項(xiàng)目的實(shí)施投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃**預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展確定投資資本需求制定網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃確定網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和結(jié)構(gòu)確定設(shè)備型號(hào)和采購(gòu)要求集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求制定國(guó)家骨干網(wǎng)的滾動(dòng)/戰(zhàn)略性項(xiàng)目計(jì)劃在計(jì)劃財(cái)務(wù)部協(xié)助下，確定國(guó)家骨干網(wǎng)的滾動(dòng)性資本投資總需求，及每個(gè)戰(zhàn)略資本投資項(xiàng)目的資金需求及財(cái)務(wù)模型省公司根據(jù)集團(tuán)總部分解后的戰(zhàn)略目標(biāo)制定省公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)總部質(zhì)詢后確定最終經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將省戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各本地網(wǎng)預(yù)測(cè)省內(nèi)用戶需求及市場(chǎng)發(fā)展速度，并根據(jù)省內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與省網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部共同提出省級(jí)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求制定相應(yīng)的省級(jí)網(wǎng)絡(luò)滾動(dòng)性、戰(zhàn)略性項(xiàng)目計(jì)劃匯總各本地網(wǎng)的戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目在省公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部協(xié)助下確定省傳輸網(wǎng)滾動(dòng)性資本投資總需求及每個(gè)戰(zhàn)略資本投資項(xiàng)目的資金需求及財(cái)務(wù)模型匯總各本地網(wǎng)的戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目的資金需求及財(cái)務(wù)模型本地網(wǎng)根據(jù)省公司分解后的戰(zhàn)略目標(biāo)制定本地網(wǎng)業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)省公司主持的質(zhì)詢會(huì)最終確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)測(cè)本地網(wǎng)內(nèi)用戶需求及市場(chǎng)發(fā)展速度，并根據(jù)本地網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心共同提出本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需求，制定相應(yīng)的本地網(wǎng)滾動(dòng)性/戰(zhàn)略性項(xiàng)目計(jì)劃并上報(bào)到省在本地網(wǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部協(xié)助下，確定本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資總需求，及每個(gè)戰(zhàn)略資本投資項(xiàng)目的資金需求及財(cái)務(wù)模型并上報(bào)到省第二步：經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資計(jì)劃的制定*包括調(diào)整后的組織架構(gòu)中的黃頁(yè)公司、信息技術(shù)服務(wù)公司、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)部、集團(tuán)層面大客戶業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)部 **詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算流程SHM010420SH-OPI(2000GB)9總經(jīng)理戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出的投資總盤(pán)和質(zhì)詢結(jié)果，篩選并修改骨干網(wǎng)及傳輸網(wǎng)的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目針對(duì)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目制定業(yè)務(wù)考核的原則和指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部各關(guān)鍵事業(yè)、業(yè)務(wù)部根據(jù)投資總盤(pán)，篩選和修改本地網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)與業(yè)績(jī)考核部門共同設(shè)立與戰(zhàn)略投資相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)及考核機(jī)制省公司總經(jīng)理/省網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部負(fù)責(zé)人集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)助戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)對(duì)投資預(yù)算進(jìn)行修改主持戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)制定統(tǒng)一的投資方案內(nèi)容要求和表述形式，包括財(cái)務(wù)模型負(fù)責(zé)在財(cái)務(wù)上把關(guān)，對(duì)各戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目所需投資金額的計(jì)算進(jìn)行查核，對(duì)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)中所做的關(guān)鍵假設(shè)提出質(zhì)詢參加質(zhì)詢會(huì)，接受對(duì)由本事業(yè)/業(yè)務(wù)部驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的質(zhì)詢，并提供相關(guān)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、預(yù)測(cè)依據(jù)等材料由總經(jīng)理主持，質(zhì)詢骨干網(wǎng)和省傳輸網(wǎng)的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目參加質(zhì)詢會(huì)，接受對(duì)骨干網(wǎng)、省傳輸網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的質(zhì)詢（如投資項(xiàng)目由新產(chǎn)品/服務(wù)而驅(qū)動(dòng)，投資方案的陳述應(yīng)由相應(yīng)的子公司、業(yè)務(wù)/事業(yè)部門負(fù)責(zé)）協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部投資預(yù)算進(jìn)行修改第三步：投資項(xiàng)目的審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資計(jì)劃的制定投資項(xiàng)目的審核投資項(xiàng)目的實(shí)施投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估對(duì)由省公司匯總的省內(nèi)本地網(wǎng)投資項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)詢根據(jù)統(tǒng)一的篩選原則和方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選及修改與項(xiàng)目建議方溝通決定并設(shè)立業(yè)績(jī)考核目標(biāo)對(duì)骨干網(wǎng)、省內(nèi)傳輸網(wǎng)投資項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)詢主持經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，質(zhì)詢由各省匯總的省內(nèi)本地網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目省公司質(zhì)詢所轄各本地網(wǎng)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目。在根據(jù)集團(tuán)制定的投資原則、結(jié)構(gòu)和比例對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選后匯總參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)，并接受對(duì)由省公司匯總的省內(nèi)本地網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的質(zhì)詢協(xié)助質(zhì)詢會(huì)對(duì)由各省匯總的本地網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)進(jìn)行審核制定統(tǒng)一的投資方案內(nèi)容要求和表述形式，包括財(cái)務(wù)模型SHM010420SH-OPI(2000GB)10骨干網(wǎng)、傳輸網(wǎng)投資項(xiàng)目質(zhì)詢會(huì)–議程及目的會(huì)議目的：為公司對(duì)戰(zhàn)略性資本投資集中管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心及各省匯總的戰(zhàn)略性資本投資進(jìn)行質(zhì)詢，以確保項(xiàng)目的必要性和資本預(yù)算的準(zhǔn)確性參加人員：總經(jīng)理，戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，各網(wǎng)絡(luò)中心副總經(jīng)理，各關(guān)鍵事業(yè)/業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，各省公司總經(jīng)理時(shí)間：對(duì)骨干網(wǎng)和傳輸網(wǎng)的投資項(xiàng)目質(zhì)詢具體時(shí)間，由項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間決定會(huì)議議程：總經(jīng)理介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向集團(tuán)，省公司，及本地網(wǎng)各層面的投資額的初步分解財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則各省、各關(guān)鍵事業(yè)/業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)中心副總經(jīng)理接受與會(huì)人員質(zhì)詢財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確投資預(yù)算修改時(shí)間表總經(jīng)理宣布閉會(huì)會(huì)議規(guī)則：呈報(bào)材料采用統(tǒng)一格式（由計(jì)劃財(cái)務(wù)部規(guī)定）質(zhì)詢及應(yīng)答以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)投資預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對(duì)修正要求有終決權(quán)時(shí)間(小時(shí))需提前準(zhǔn)備的材料：材料財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)議程及規(guī)則，材料要求各省、業(yè)務(wù)、事業(yè)部提供業(yè)務(wù)需求材料各省、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部提供投資預(yù)算提前量3周1周1周后續(xù)活動(dòng)及輸出：財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)，分發(fā)投資計(jì)劃篩選及修改的時(shí)間表戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)及計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)統(tǒng)一方法篩選項(xiàng)目，并討論投資預(yù)算作相應(yīng)修改各省、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部協(xié)助投資預(yù)算的修改各項(xiàng)目評(píng)估的業(yè)績(jī)指標(biāo)SHM010420SH-OPI(2000GB)11本地網(wǎng)投資項(xiàng)目質(zhì)詢會(huì)–議程及目的會(huì)議目的：為省公司對(duì)本地網(wǎng)戰(zhàn)略性資本投資集中管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)各本地網(wǎng)的戰(zhàn)略性資本投資進(jìn)行質(zhì)詢，以確保項(xiàng)目的必要性和資本預(yù)算的準(zhǔn)確性參加人員：省公司總經(jīng)理、省計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、各本地網(wǎng)總經(jīng)理、各本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人時(shí)間：對(duì)本地網(wǎng)項(xiàng)目的質(zhì)詢與省公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)同時(shí)進(jìn)行會(huì)議議程：省公司總經(jīng)理介紹本省總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人介紹公司由省公司向各本地網(wǎng)投資額的初步分解計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人宣布會(huì)議規(guī)則各本地網(wǎng)總經(jīng)理及網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人接受與會(huì)人員質(zhì)詢計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人總結(jié)發(fā)言，明確投資預(yù)算修改時(shí)間表省公司總經(jīng)理宣布閉會(huì)會(huì)議規(guī)則：呈報(bào)材料采用統(tǒng)一格式（由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部規(guī)定）質(zhì)詢及應(yīng)答以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)投資預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對(duì)修正要求有終決權(quán)時(shí)間(小時(shí))需提前準(zhǔn)備的材料：材料計(jì)劃財(cái)務(wù)部下達(dá)議程及規(guī)則，材料要求各本地網(wǎng)提供業(yè)務(wù)需求材料及項(xiàng)目投資預(yù)算提前量3周1周后續(xù)活動(dòng)及輸出：省公司根據(jù)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定的統(tǒng)一方法篩選項(xiàng)目，并在對(duì)投資預(yù)算作相應(yīng)修改后匯總省公司總經(jīng)理接受集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)對(duì)匯總的各本地網(wǎng)投資項(xiàng)目的質(zhì)詢，并做必要修改省公司將各項(xiàng)目的決定和預(yù)算的修改下達(dá)到各本地網(wǎng)SHM010420SH-OPI(2000GB)12投資優(yōu)先排序本類投資預(yù)算的調(diào)整原則321高低低高維持投資水平在投資總額范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整消除投資量123優(yōu)先重點(diǎn)概念性在投資項(xiàng)目的篩選過(guò)程中，應(yīng)首先按戰(zhàn)略價(jià)值以及經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)其作優(yōu)先排序戰(zhàn)略價(jià)值評(píng)估每項(xiàng)投資對(duì)集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估如果實(shí)施項(xiàng)目將會(huì)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益SHM010420SH-OPI(2000GB)13對(duì)第二類投資項(xiàng)目進(jìn)行個(gè)別調(diào)整的方法 * 第二類投資的邊界值 ** 對(duì)第二類投資項(xiàng)目的調(diào)整必須考慮到每個(gè)項(xiàng)目是否因監(jiān)管部門的要求或網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的要求而必須進(jìn)行需要進(jìn)行的調(diào)整通過(guò)排除第三類投資方案進(jìn)行的調(diào)整通過(guò)減少第二類投資額進(jìn)行必要的調(diào)整（投資建議案–可獲得投資總額）am%第二類投資的減少百分比100%排除第三類投資確定調(diào)整參數(shù)投資建議投資額經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估戰(zhàn)略評(píng)估優(yōu)先排序123

nI1I2I3

InE1E2E3

EnS1S2S3

SnP1P2P3

P4ZXZ優(yōu)先指數(shù)(Pi)minPi*maxPi*max.a減少百分比(ai)的確定ai=f(Pi)am(平均減少率)Pi=f(Ei,Si)最小.a指數(shù)示意預(yù)測(cè)削減百分比重點(diǎn)排序如Pi=max

Pi

?ai=min

a如Pi=min

Pi

?ai=max

aai

Ii=am

Ii

SHM010420SH-OPI(2000GB)14對(duì)不同投資項(xiàng)目應(yīng)采用不同的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估方法 * 如監(jiān)管部門制定的普及服務(wù)要求 ** 舉例共享針對(duì)單一產(chǎn)品/服務(wù)戰(zhàn)略性滾動(dòng)性由提高網(wǎng)絡(luò)效率或外界因素*引起的投資由產(chǎn)品服務(wù)推出引起的投資基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)每個(gè)技術(shù)更新/換代舉措的新增凈現(xiàn)值來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)價(jià)值根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品/服務(wù)（產(chǎn)品的新增凈現(xiàn)值）的貢獻(xiàn)來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)價(jià)值骨干網(wǎng)擴(kuò)建**信令網(wǎng)、電信管理網(wǎng)建設(shè)交換機(jī)數(shù)字化……

ADSL**X.25互聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)……示意性SHM010420SH-OPI(2000GB)15以為股東創(chuàng)造價(jià)值為基本目標(biāo)

總體方法為：在具備最誘人利潤(rùn)率的業(yè)務(wù)部門投入資源和精力

對(duì)監(jiān)管部門做出的承諾將在預(yù)定的期限內(nèi)兌現(xiàn)子目標(biāo)1子目標(biāo)2子目標(biāo)3公司利潤(rùn)率對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略價(jià)值評(píng)估時(shí)應(yīng)首先將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)排序……子目標(biāo)1子目標(biāo)2子目標(biāo)3子目標(biāo)1子目標(biāo)2子目標(biāo)3市場(chǎng)增長(zhǎng)客戶效率提高示意性SHM010420SH-OPI(2000GB)16……而后對(duì)每個(gè)投資計(jì)劃做戰(zhàn)略價(jià)值的量化分析價(jià)值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)投資方案的戰(zhàn)略價(jià)值取決于該方案與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)的一致性戰(zhàn)略目標(biāo)客戶忠誠(chéng)度子目標(biāo)1子目標(biāo)2子目標(biāo)3

市場(chǎng)增長(zhǎng)率子目標(biāo)1子目標(biāo)2子目標(biāo)3

效率提高子目標(biāo)1子目標(biāo)1子目標(biāo)3對(duì)于戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)程度無(wú)關(guān)低中高目標(biāo)的優(yōu)先排序總分量化戰(zhàn)略價(jià)值qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq示意性SHM010420SH-OPI(2000GB)17投資計(jì)劃戰(zhàn)略價(jià)值量化分析舉例投資項(xiàng)目：將N省的傳輸網(wǎng)擴(kuò)容20%戰(zhàn)略目標(biāo)客戶忠誠(chéng)度在拆分后保持現(xiàn)有集團(tuán)大客戶把居民用戶從固定電話向移動(dòng)的流失率控制在1%市場(chǎng)增長(zhǎng)率將專線營(yíng)業(yè)額提高10%在N省企業(yè)客戶專線市場(chǎng)份額達(dá)到95%

效率提高在現(xiàn)有水平上將接通率提高10%將網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用的增長(zhǎng)率控制在2%以內(nèi)對(duì)于戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)程度(分?jǐn)?shù))無(wú)關(guān)(0)低(20)中(50)高(100)目標(biāo)的優(yōu)先排序(權(quán)重)總分戰(zhàn)略價(jià)值得分：qqqqqqqqqqqqqqqq1(=60%)6(=10%)1502020虛擬例子qqqqqqqq522(=20%)3(=20%)4(=10%)5(=10%)62SHM010420SH-OPI(2000GB)18投資項(xiàng)目篩選過(guò)程的最終成果和輸出示意性優(yōu)先投資項(xiàng)目建議投資額(￥)調(diào)整(%)調(diào)整后的投資額(￥)1xxxxxxxxxxxxxxxx1x2xn000x1x2xn2xxxxxxxxxxxxxxxy1y2yna1a2

ana1·y1a2·y2an·yn3xxxxxxxxxxxxxxxz1z2zn100100100000合計(jì)投資總量Sxi+yi+ziSHM010420SH-OPI(2000GB)19戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)審閱國(guó)家骨干網(wǎng)和省傳輸網(wǎng)的項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目跟蹤比較資本支出和預(yù)算支出調(diào)整執(zhí)行流程計(jì)劃財(cái)務(wù)部撰寫(xiě)報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目進(jìn)度資金實(shí)際支出與預(yù)算差異匯報(bào)頻率：每月(季)根據(jù)預(yù)算超額或不足的情況，向各層面網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部提出對(duì)其他項(xiàng)目預(yù)算計(jì)算的改進(jìn)方法集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部管理、監(jiān)督施工過(guò)程與進(jìn)度并提供資金支出信息省網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部提供項(xiàng)目進(jìn)度的報(bào)告根據(jù)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的建議修改其他項(xiàng)目預(yù)算的制訂方法本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心管理、監(jiān)督施工過(guò)程與進(jìn)度并提供資金支出信息匯報(bào)支出情況收集項(xiàng)目資金支出信息根據(jù)資金支出量，預(yù)測(cè)預(yù)期資本投入并與原始預(yù)算進(jìn)行比較提供項(xiàng)目進(jìn)度的報(bào)告根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的建議修改其他項(xiàng)目預(yù)算的制訂方法協(xié)助集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部管理、監(jiān)督施工過(guò)程與進(jìn)度并提供資金支出信息根據(jù)省計(jì)劃財(cái)務(wù)部的建議修改其他項(xiàng)目預(yù)算的制訂方法提供項(xiàng)目進(jìn)度的報(bào)告公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定投資項(xiàng)目的審核第四步：投資項(xiàng)目的實(shí)施投資項(xiàng)目的實(shí)施投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資計(jì)劃的制定省計(jì)劃財(cái)務(wù)部撰寫(xiě)報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目進(jìn)度資金實(shí)際支出與預(yù)算差異匯報(bào)頻率：每月(季)根據(jù)預(yù)算超額或不足的情況，向本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心提出對(duì)其他項(xiàng)目預(yù)算計(jì)算的改進(jìn)方法收集各本地網(wǎng)項(xiàng)目資金支出信息根據(jù)資金支出量，預(yù)測(cè)預(yù)期資本投入并與原始預(yù)算進(jìn)行比較SHM010420SH-OPI(2000GB)20戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部與人力資源部一起將業(yè)務(wù)發(fā)展需求的預(yù)測(cè)，投資項(xiàng)目的預(yù)算制定，項(xiàng)目的執(zhí)行情況等轉(zhuǎn)換為對(duì)業(yè)務(wù)/事業(yè)部門和網(wǎng)絡(luò)部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部參加考核會(huì)接受考核并根據(jù)考核會(huì)提出的建議修改實(shí)施方案負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程驗(yàn)收及測(cè)試省公司本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心接受省公司的考核并根據(jù)考核會(huì)提出的建議修改實(shí)施方案季（年）度項(xiàng)目執(zhí)行情況考核項(xiàng)目驗(yàn)收及收益考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/部門的考核根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度，資金實(shí)際支出與預(yù)算的差異對(duì)省公司負(fù)責(zé)的各本地網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目進(jìn)行考核提供工程決算結(jié)果并與預(yù)算進(jìn)行比較修正財(cái)務(wù)模型，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)估主持省公司考核會(huì)，對(duì)本地網(wǎng)戰(zhàn)略資本投資項(xiàng)目進(jìn)行考核并匯總參加集團(tuán)考核會(huì)接受考核并根據(jù)考核會(huì)提出的建議修改實(shí)施方案總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度，資金實(shí)際支出與預(yù)算之間的差異對(duì)骨干網(wǎng)、傳輸網(wǎng)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目進(jìn)行考核主持考核會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程驗(yàn)收及測(cè)試提供各本地網(wǎng)戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目工程決算結(jié)果并與預(yù)算進(jìn)行比較，修正財(cái)務(wù)模型，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)估負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程驗(yàn)收及測(cè)試公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定投資項(xiàng)目的審核投資項(xiàng)目的實(shí)施第五步：投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃和投資計(jì)劃的制定SHM010420SH-OPI(2000GB)21集團(tuán)季(年)度業(yè)績(jī)考核會(huì)(戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目部分）會(huì)議目的：對(duì)前一季（年）度集團(tuán)、省層面（及由省匯總的本地網(wǎng)層面）的戰(zhàn)略性資本投資項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決潛在問(wèn)題，確保項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，或必要時(shí)修訂項(xiàng)目計(jì)劃及資金投入?yún)⒓尤藛T：總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略投資咨詢委員會(huì)成員、計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員時(shí)間：季度考核：四、七、十月下旬，六~八小時(shí)年度考核：一月下旬，一天半會(huì)議議程：議題財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹上季度公司總體戰(zhàn)略資本投資支出情況及與預(yù)算間的主要差距，以及主要差距的來(lái)源逐一對(duì)集團(tuán)及各省網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部上季度項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，揭示問(wèn)題，責(zé)成解決財(cái)務(wù)