公司倉(cāng)庫(kù)管理制度電子公司管理制度

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的：為規(guī)范公司物資和成品流通、保管及控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，進(jìn)一步促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，與ERP系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)100%的準(zhǔn)確，減少呆滯物料，根據(jù)企業(yè)管理和倉(cāng)庫(kù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制定本制度。2.0適用范圍：適用于公司各部門及倉(cāng)庫(kù)相關(guān)外來(lái)業(yè)務(wù)人員。工作職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)的主要職責(zé)是保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全及質(zhì)量防護(hù)，促進(jìn)產(chǎn)、供、銷的正常運(yùn)行，做到賬、物、卡三者一致，確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)100%的準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存的管理。ERP單據(jù)打印管理：當(dāng)日打印的單據(jù)（除正常生產(chǎn)領(lǐng)料），必須于次日9：00以前全部辦理相關(guān)交接手續(xù)。當(dāng)日打印正常生產(chǎn)領(lǐng)料必須次日18:00前辦理相關(guān)交接手續(xù)，辦理的相關(guān)業(yè)務(wù)有：1、單據(jù)的審核；2、物料（成品）的進(jìn)出庫(kù)辦理。每周六16:30—18:00期間，不允許進(jìn)入ERP系統(tǒng)編制進(jìn)出庫(kù)單據(jù)（每周此時(shí)間段倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行周盤點(diǎn)作業(yè)）。物料的入倉(cāng)管理：供應(yīng)商送貨時(shí)，倉(cāng)管員嚴(yán)格憑《采購(gòu)訂單》查核收貨；核對(duì)送貨數(shù)量，如出現(xiàn)《送貨單》上品名、規(guī)格型號(hào)與《采購(gòu)訂單》內(nèi)容不符，倉(cāng)庫(kù)有拒收權(quán)。正常情況下供應(yīng)商一張送貨單只有一個(gè)訂單號(hào),如出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上訂單號(hào),倉(cāng)庫(kù)有拒收權(quán)。檢查供應(yīng)商送貨外包裝是否有相應(yīng)的顏色物料標(biāo)簽,并確保標(biāo)簽內(nèi)容填寫規(guī)范、清晰、正確，如檢查供應(yīng)商的標(biāo)簽沒(méi)有按我公司要求填寫，倉(cāng)庫(kù)有拒收權(quán)（顏色標(biāo)簽規(guī)定見(jiàn)附件）；確認(rèn)檢查無(wú)誤后填寫IQC來(lái)料報(bào)檢單，轉(zhuǎn)IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。倉(cāng)管員把接受檢驗(yàn)的物料存放在待檢區(qū)或指定區(qū)域，并作好物料標(biāo)識(shí)卡，物料標(biāo)識(shí)卡貼于尾數(shù)箱上；來(lái)料檢驗(yàn)合格后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)務(wù)員接《入庫(kù)單》后及時(shí)填寫進(jìn)銷存卡（依范本進(jìn)行填寫）。不合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)位，更不準(zhǔn)投入使用。供應(yīng)商送貨、成品入庫(kù)時(shí)間為：夏季作習(xí)時(shí)間：上午:8:30-11:30，下午:14:30-17:30；冬季作習(xí)時(shí)間：上午:8:30-11:30，下午：14:00-17:00，成品倉(cāng)出貨時(shí)不安排成品入庫(kù)，待出貨完畢后才可辦理成品入庫(kù)等相關(guān)業(yè)務(wù)，如有特殊情況應(yīng)書面申請(qǐng)，財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上批準(zhǔn)方可執(zhí)行?！恫少?gòu)訂單》必須及時(shí)下發(fā)到倉(cāng)庫(kù)，若無(wú)《采購(gòu)訂單》，采購(gòu)應(yīng)提前書面通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)接通知后，對(duì)所送物料做暫存處理。嚴(yán)禁無(wú)《采購(gòu)訂單》辦理入倉(cāng)手續(xù)。物料的收貨期應(yīng)參考最新《周生產(chǎn)計(jì)劃表》確定是否可收，一般情況,大件物料3天內(nèi)到貨，小件物料7天內(nèi)到貨。物料和成品的儲(chǔ)存管理：物資存放的原則是：在合理安全可靠的前提下，按物料的類別、型號(hào)、規(guī)格分類存放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，成行成列，文明整齊，通道暢通，同類物資存放日期要標(biāo)識(shí)清楚，做到先進(jìn)先出。庫(kù)存的物料、成品必須吊掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容、數(shù)量必須和實(shí)物相一致。倉(cāng)管員應(yīng)定期檢查庫(kù)存物資的貯存期限及品質(zhì)狀態(tài)，對(duì)超過(guò)貯存期限或出現(xiàn)品質(zhì)異常之物料（電子件貯存期限為4個(gè)月，塑料件貯存期限為3個(gè)月，五金件貯存期限為5個(gè)月，包裝件貯存期限為6個(gè)月，成品貯存期限為6個(gè)月），應(yīng)及時(shí)提報(bào)給品質(zhì)部并對(duì)物料品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行再次確認(rèn),如品質(zhì)部門判定為不合格品，倉(cāng)庫(kù)需知會(huì)PMC部或相關(guān)部門進(jìn)行處理。呆滯料每月20日由倉(cāng)庫(kù)提請(qǐng)，上報(bào)物控和相關(guān)部門處理。報(bào)廢物料由倉(cāng)庫(kù)課提請(qǐng)，相關(guān)部門評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部處理，由人力資源部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)三方同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，變賣處理。有規(guī)范的退料區(qū)，原則上三天內(nèi)處理完不良品（來(lái)料不良和生產(chǎn)損壞），來(lái)料不良無(wú)條件退回供應(yīng)商，不能處理之不良品及時(shí)上報(bào)PMC處理。倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非業(yè)務(wù)相關(guān)人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要掌握必要的防火知識(shí)，并懂得使用消防器材。倉(cāng)庫(kù)必須做到帳、物、卡一致（數(shù)量、庫(kù)位、狀態(tài)必須與ERP系統(tǒng)一致）成品、包裝材料、塑料件等擺放高度不得超過(guò)2.5米，發(fā)熱盤、發(fā)熱管不得超過(guò)2米。物料和成品的出入倉(cāng)管理：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物料（除成品）。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。倉(cāng)管員必須于出庫(kù)時(shí)填寫進(jìn)銷存卡，內(nèi)容必須規(guī)范、完整，且需簽名確認(rèn)。物料出倉(cāng)管理：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料實(shí)施備料制，依據(jù)PMC部生產(chǎn)任務(wù)單提前備料，前一天下午下班前完成第二天物料備料工作,特殊情況以聯(lián)絡(luò)單形式通知倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)接通知后進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。2如屬生產(chǎn)超額領(lǐng)料的，應(yīng)經(jīng)物控員審核、PMC經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)批準(zhǔn)。領(lǐng)料人未按規(guī)定辦理手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)備料人必須辦理物料交接手續(xù),物料交接時(shí)間為10:30-12:00,16:30—18:00,數(shù)量當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)出門，交接完畢后當(dāng)天18:00必須把所領(lǐng)物料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù),不得暫放倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序進(jìn)行。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。更不能白條發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專料專用原則，不得隨意挪用訂單物料。成品入倉(cāng)管理：1成品完工必須及時(shí)入庫(kù)（包括訂單免費(fèi)配件），根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表完成時(shí)間起，成品尾數(shù)須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成入庫(kù)。若超出此時(shí)間內(nèi)的尾數(shù)未入庫(kù)的，則必須由生產(chǎn)課提出書面申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及生產(chǎn)副總審批后方可辦理入庫(kù)。允許每月四次的異常申請(qǐng)，若超過(guò)四次則需總經(jīng)理審批。成品出倉(cāng)管理：成品倉(cāng)接到營(yíng)銷中心出貨通知單及品質(zhì)檢驗(yàn)合格報(bào)告后，應(yīng)對(duì)出貨成品數(shù)量及免費(fèi)配件進(jìn)行最終核對(duì)，如有異常及時(shí)向上級(jí)和相關(guān)部門反映。成品倉(cāng)管員必須核對(duì)貨柜相關(guān)資料（如柜號(hào)等），核對(duì)無(wú)誤后再組織裝柜，裝柜前確定所出成品與免費(fèi)配件符合營(yíng)銷中心的出貨通知單要求。對(duì)搬運(yùn)及裝柜的過(guò)程，成品倉(cāng)管員應(yīng)全程監(jiān)督，避免混裝、漏裝，以及搬運(yùn)人員的不正當(dāng)操作。成品裝柜拍照時(shí)須做到全面、及時(shí)，圖片清晰并及時(shí)存檔，原則上一個(gè)貨柜拍照不少于6張（空柜一張，裝柜第一排一張,裝一半一張，裝完一張，關(guān)好柜門一張，封條一張，作為后續(xù)出現(xiàn)異常的取證或稽查備用。生產(chǎn)退料管理：生產(chǎn)退料，應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部鑒定，判定所退物料的品質(zhì)狀態(tài)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品質(zhì)判定結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分類處理，良品歸入良品倉(cāng)，屬來(lái)料不良及時(shí)退還供應(yīng)商，屬生產(chǎn)損壞之物料申請(qǐng)拆件、返修再利用或申請(qǐng)報(bào)廢處理。生產(chǎn)余料退料必須在成品入庫(kù)完畢后，三個(gè)工作日內(nèi)退回到倉(cāng)庫(kù)，若超出此時(shí)間內(nèi)退料則必須由生產(chǎn)課提出書面申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及直屬副總審批后方可退料。若不按時(shí)退料又不做出書面申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收退料，所有余料按生產(chǎn)損耗處理。允許每月四次的異常申請(qǐng)，若超過(guò)四次則需總經(jīng)理審批。生產(chǎn)課所退物料需整理、分類、標(biāo)示好，無(wú)物料編碼的物料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收（包裝除外）。倉(cāng)管員對(duì)退料應(yīng)及時(shí)處理，原則是三天內(nèi)處理完畢，最長(zhǎng)不得超過(guò)一周。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理：目的：為保證公司財(cái)產(chǎn)安全，并有效檢討倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)及倉(cāng)管員工作成績(jī)，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)賬物相符的實(shí)際效果，同時(shí)也給財(cái)務(wù)部核算成本有據(jù)可依，特組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)形式：分周盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)兩種形式。周盤點(diǎn)于每周六16:30—18:00進(jìn)行抽盤，盤點(diǎn)時(shí)如有盈虧時(shí)，金額在500元以內(nèi)的，倉(cāng)管員提出書面調(diào)賬申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。對(duì)金額在500元以上的調(diào)賬申請(qǐng)單必須交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)后的《調(diào)賬申請(qǐng)單》進(jìn)行調(diào)賬、調(diào)卡作業(yè)。年終盤點(diǎn)由總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況在每年年底下達(dá)年終盤點(diǎn)指令。并由總經(jīng)理對(duì)年終盤點(diǎn)進(jìn)行具體組織及安排。盤點(diǎn)組織架構(gòu)：由總經(jīng)理主導(dǎo)，各部門經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督；盤點(diǎn)流程：召開盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)議：確定盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)基準(zhǔn)、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)日期及其他相關(guān)資料，成立盤點(diǎn)小組，明確盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人，并對(duì)其盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；盤點(diǎn)結(jié)果：由盤點(diǎn)人經(jīng)監(jiān)盤人簽名確認(rèn)匯總提報(bào)，交倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)、成本會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，最終交總經(jīng)理審批后進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。倉(cāng)管員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的差異應(yīng)查明原因，并作出整改方案，對(duì)盤虧物料倉(cāng)管員向員工基金捐款10元/項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)5元/項(xiàng)。單據(jù)表單管理：所有單據(jù)必須規(guī)范、完整、清晰、準(zhǔn)確，所有不規(guī)范單據(jù)可拒絕受理。單據(jù)如有涂改，應(yīng)有涂改人的簽名，沒(méi)有涂改人簽名的單據(jù)有權(quán)拒絕受理。成品、物料入庫(kù)單規(guī)定一個(gè)訂單填一張入庫(kù)單。單據(jù)上的物料名稱、顏色、規(guī)格、廠家（領(lǐng)料單除外）、日期、RHOS、非RHOS、相關(guān)人員簽名都應(yīng)填寫完整。不能漏開、重開、錯(cuò)開單據(jù)。單據(jù)應(yīng)做到日清日結(jié)，做好單據(jù)“5S”管理。所有進(jìn)出倉(cāng)物料單據(jù)，倉(cāng)管員必須留底，并妥善保管，單據(jù)保管期限為6個(gè)月，成品倉(cāng)單據(jù)保管期限為12個(gè)月。收發(fā)料的異常管理：訂單物料的挪用管理因倉(cāng)庫(kù)發(fā)料實(shí)行專料專用原則，不得隨意挪用對(duì)應(yīng)訂單物料。在以下情形下可以挪用物料：當(dāng)急需上線生產(chǎn)的訂單物料未到廠時(shí)，或到廠物料不合格不能用于生產(chǎn)時(shí)，可挪用其它訂單的相同物料。但是挪用必須由MC員申請(qǐng)，PMC經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。并且采購(gòu)必須保證在2天內(nèi)補(bǔ)上挪用訂單的物料，否則根據(jù)具體情況給予處罰。訂單物料的異常入庫(kù)管理待檢物料入庫(kù)：當(dāng)生產(chǎn)急需的訂單物料未檢驗(yàn)完畢，生產(chǎn)部要求發(fā)料的處理如下：由MC員提出申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。合格來(lái)料的檢驗(yàn)合格單需在4小時(shí)內(nèi)提供給倉(cāng)庫(kù)。不良來(lái)料入庫(kù)管理：當(dāng)品質(zhì)部判定來(lái)料不合格，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)估后，同意特采使用該批物料的，并且能指定具體使用的訂單，處理如下：由MC員提出申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。不良來(lái)料暫收管理：當(dāng)品質(zhì)部判定來(lái)料不合格，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)估后，同意特采使用該批物料的，但是暫時(shí)沒(méi)有能使用的訂單，處理如下：由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，暫收物料不辦理入庫(kù)手續(xù)，只是暫時(shí)存放在倉(cāng)庫(kù)，如一個(gè)月內(nèi)無(wú)訂單可消化，則由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨，如不能退貨，則由供應(yīng)商支付庫(kù)房租金，租金由貨款中扣除（每月扣一次租金）?？?jī)效考核管理業(yè)務(wù)考核：財(cái)務(wù)抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到100%，給予倉(cāng)管員100元的獎(jiǎng)勵(lì)；給予倉(cāng)