集團(tuán)賬戶管理制度mo

涉【鏈家遮控股撿銀行柜賬戶布管理規(guī)定歇】制度概況1、目的即岸為了規(guī)范集轉(zhuǎn)團(tuán)公司及各陪個分公司、菜子公司的積銀行犬賬戶臭管理，有效磨進(jìn)行監(jiān)控，崖維護(hù)財務(wù)工心作的正常秩服序，玻保證公司各傾項業(yè)務(wù)的正長常開展收，漏根據(jù)格《籠人民熱幣碼銀行結(jié)算賬層戶管理辦法符》夾，戶特制定本規(guī)筍定。萌2、嘴適用范圍感子暈本辦法適用經(jīng)于拴鏈家控股駛集團(tuán)公司奧總悼部及各瘡分荷公司和子公藍(lán)司3、職責(zé)污投鏈家揮集團(tuán)該財務(wù)中心丈資金管理部塘負(fù)責(zé)對公司簡總刮部三賬戶具的管理雄工作命;鍬集團(tuán)總部對升外聯(lián)系部負(fù)福責(zé)異地新設(shè)震子公司初期昌驗資戶和基帖本戶的開立集工作；球各個楊子殼公司財務(wù)部胃門權(quán)負(fù)責(zé)對謝本飼公司句賬戶告的管理工作涌。4、內(nèi)容藥4.霉1翻賬戶的開立瘋4.飾1.1蔽公司應(yīng)根據(jù)喇實際情況，仰本著就近、抓便利、利于仆業(yè)務(wù)的原則夕尋找合適的粘銀行設(shè)立銀北行基本戶進(jìn)籌行日常核算孝及支付工作尊，原則上所君有費用的支哀付都在基本摟戶進(jìn)行，以德便于管理、加核算和審核械工作；縣4.誰1.2巖公司應(yīng)根據(jù)悉實際情況，旱本著服務(wù)運見營的原則設(shè)秀立一至兩個掩一般銀行帳屆戶進(jìn)行業(yè)務(wù)服核算及收支連工作，原則物上所有業(yè)務(wù)沒往來都在這感些帳戶進(jìn)行窄，以便于管程理、核算和文審核工作；溪4.顯1.3賞公司妖嚴(yán)禁浙開立個人賬兵戶。廚未筋經(jīng)盟集團(tuán)總部脂財務(wù)中心審蜘批，嚴(yán)禁私點自設(shè)立個人捎存折陡賬航戶聞辦理壓公司業(yè)務(wù)辮；趁4.助1.4橫總部車資金管理部似與對外聯(lián)系暈部弦及各子公司秋財務(wù)部悔開立賬戶前蜜應(yīng)提交開戶諷申請（見附連件1），泉集團(tuán)總部財醬務(wù)中心輸財務(wù)副總裁植、財務(wù)總監(jiān)銹簽字審批。釀各個公司退需球在汽賬侮戶仁設(shè)立后五日翁內(nèi)報送濃賬淚戶基本情況碧到凍集團(tuán)總部沫財務(wù)中心難資金管理部男處互進(jìn)行備案旅；虎紀(jì)總部資金管明理部與對外莊聯(lián)系部及各徒子公司財務(wù)訂部開立賬戶復(fù)前應(yīng)蠅填寫摘開戶申請（黎格式磚見附件1）館，喇將開戶申請繡粘貼于正文食處，以郵件呈的方式發(fā)送驅(qū)給總部資金攝管理部的資撇金主管及負(fù)也責(zé)子公司相妨關(guān)事宜的資慨金專員，并炎抄送集團(tuán)總刻部財務(wù)中心莫財務(wù)副總裁蠟、財務(wù)總監(jiān)閥、資金管理裙部經(jīng)理。述總部勵資金管理部灰收到郵件后哥，應(yīng)及時將臣郵件正文進(jìn)辭行打印，并富在日打印出來的當(dāng)開戶申請上笛簽初審意見呀，脖遞送至財務(wù)驢副總裁、財爆務(wù)總監(jiān)及資席金管理部經(jīng)袋理進(jìn)行審批脾；轉(zhuǎn)寶各個公司垃需爭在揚賬凈戶設(shè)立后五生日內(nèi)仰，填寫開戶首備案表（格濱式見附件2油），以郵件變的形式將傲賬補(bǔ)戶基本情況勒發(fā)送給總部喇資金管理部玩的資金主管屈及負(fù)責(zé)子公湯司相關(guān)事宜拐的資金專員妹進(jìn)行備案江，并抄送集裝團(tuán)總部財務(wù)幟中心財務(wù)副沒總裁、財務(wù)辟總監(jiān)、資金煉管理部經(jīng)理尺；冠4.1.趴6吹銀行開立抽基本賬戶的寶時效為7個慧工作日；銀耕行開立一般大賬戶的時效鑰為3個工作吵日。鈔若業(yè)務(wù)部門防，如有開戶仇需求，須視炒實際情況，靈提前告知財鴉務(wù)。藥4.1.博7克總部及各來子公司均應(yīng)婦安排專人負(fù)李責(zé)銀行賬戶臺開戶資料的料整理、保管毛工作。臣4.2慰賬戶宅的繡日常管理鋤4.政2.1納根據(jù)公司目孕前的實際經(jīng)斧營棍狀況，公司井的銀行賬戶靠分為重要賬愧戶、一般賬沸戶、臨時賬毛戶加三級葵；省重要賬戶是潛公司努由于育經(jīng)營姑業(yè)務(wù)需要開飽立的辦理日輝常轉(zhuǎn)賬結(jié)算鋤及現(xiàn)金收付灑的賬戶（其浸中只有基本嬸戶可以辦理藥現(xiàn)金收付，完非基本戶僅罵可以辦理現(xiàn)大金繳存業(yè)務(wù)辟）巷；志重要賬戶又易分為收入賬況戶和支出賬詞戶兩類。收姿入賬戶是公根司業(yè)務(wù)資金餓流入賬戶，甘該賬戶只能蒼流因入資金，資妄金戒流出唯一去總向為總部賬嘆戶鼓。支出賬戶乘是公司各種誓報銷、結(jié)費麥，資金流出鈔賬戶，該賬厘戶資金唯一普來源為總部稀資金撥付。最一般賬戶是豈公司由于飄開展房款、館墊資等業(yè)務(wù)萌，應(yīng)銀行要蘆求開立的與普保證金戶相桃對應(yīng)的銀行械賬戶，一般系不辦理日常固結(jié)算管理凍業(yè)務(wù)；逗臨時賬戶是甚公司因臨時仿經(jīng)營活動開丸立的賬戶轎；風(fēng)4.傾2.2坡賬戶管理的調(diào)原則是：合蜓理謊調(diào)撥周資金，確保卷資金的周轉(zhuǎn)躁暢通，保艱證用各項業(yè)務(wù)的喬順利開展健，各個公司彩應(yīng)盡量不開響設(shè)除基本戶賀外的新賬戶爬；騾4.脂2.最3熔各個公司財蒸務(wù)部應(yīng)鈴每日統(tǒng)計各追賬戶的實際綁余額，編制雅資金斯日報北表，感以炸便電及時反映公酸司實際的資王金狀況；悶4.疑2.旗4割集團(tuán)總部財姑務(wù)中心資金速管理部負(fù)責(zé)身每周編制資決金狀況變動歡趨勢表，以流及時漸反映賤公司悼資金變動的豐情況慨；稼4.2.稍5頸各賬戶管理鉗人員辦每月捕負(fù)責(zé)銀行對貼賬單的索取浩、保管工作幻，務(wù)必保證竭資料齊全、距完整。螞根據(jù)賬戶對饒賬單孔的數(shù)量按月知、季度或年里定期整理、臂裝訂對賬單冠，并沖入庫脾；鵝4.2.董6肝根據(jù)賬戶的食重要程度每落周或熱月末編制所膚有賬戶賠的飾銀行余額調(diào)教節(jié)表棉，找出未達(dá)孝賬項，翁對未達(dá)賬項搬進(jìn)行賬齡分端析，煩并畝及時近查明滔未達(dá)笛原因，購每周出具未妙達(dá)款項說明在報告，恐以保證賬實烤相符。既4.3套賬戶的撤銷豆4.晴3.1殃公司應(yīng)根據(jù)首實際情況，艙對資金還賬戶爪進(jìn)行管理，噸由于業(yè)務(wù)變高化而不潮再掃使用的目賬御戶，應(yīng)及時逆辦理撤銷手梢續(xù)梢；恒桂總部及各個悅子公司猛撤銷賬戶應(yīng)搬提交銷戶申痛請慚（見附件2載）馳，由行集團(tuán)總部財擱務(wù)中心竿財務(wù)副總裁旺、財務(wù)總監(jiān)忍簽字審批；至各個公司需妄在辦理完畢李賬戶憑撤銷手續(xù)后帽五日內(nèi)報送被賬戶稠基本情況到輛集團(tuán)紹財務(wù)中心紹資金管理部旦處援進(jìn)行備案道。轉(zhuǎn)碗總部及各個雹子公司撤銷異賬戶應(yīng)鞏填寫亭銷戶申請徐（怨格式縣見附件仿3瑞），揉將銷戶申請斬粘貼于正文榜處，以郵件才的方式發(fā)送貼給總部資金塊管理部的資伯金主管及負(fù)呢責(zé)子公司相攝關(guān)事宜的資添金專員，并黃抄送集團(tuán)總漏部財務(wù)中心復(fù)財務(wù)副總裁廚、財務(wù)總監(jiān)腥、資金管理眼部經(jīng)理?？偱抠Y金管理蒸部收到郵件稍后，應(yīng)及時警將郵件正文圣進(jìn)行打印，伍并在打印出貓來的銷戶申小請上簽初審持意見，遞送龜至藏財務(wù)副總裁司、財務(wù)總監(jiān)蒜及劉資金管理部先經(jīng)理進(jìn)行審唐批；趁4.忙3飽.轉(zhuǎn)3頑各個公司需糞在辦理完畢皂賬戶受撤銷手續(xù)后命五日內(nèi)付，填寫銷戶幫備案表（格棉式見附件4騎），以郵件緩的形式將便賬幸戶基本情況泥發(fā)送給總部橫資金管理部黨的資金主管失及負(fù)責(zé)子公睡司相關(guān)事宜寒的資金專員回進(jìn)行備案剩，并抄送集像團(tuán)總部財務(wù)婚中心財務(wù)副擾總裁、財務(wù)勻總監(jiān)、資金透管理部經(jīng)理款；細(xì)4.3.兄4經(jīng)各個公司在條辦理王賬戶譯撤銷手續(xù)閃前，災(zāi)必須完整打艷印并綢妥善保管銀粱行胞對賬單等原塔始農(nóng)賬戶監(jiān)交易信息面資料月，嚴(yán)禁在駁賬戶辰信息衡資料棗不全的情況丙下辦理撤銷般手續(xù)夏。箭4.3.誠5舉總部及各論子公司均應(yīng)命安排專人負(fù)逼責(zé)銀行賬戶杠銷戶資料的受整理、保管體工作。例外無解釋終本鈴管理制度由迷財務(wù)中心磚負(fù)責(zé)解釋序修訂厲。引用無附錄喝附件汗1付開戶申請池附件2開訴戶備案表鄙附件擁3縣銷戶申請皇附件4銷咽戶備案表附件1全主送：鏈家用集團(tuán)副總裁圍魏總、財務(wù)卵本部役總監(jiān)田總上由：轎集團(tuán)史財務(wù)離本部覺資金管理部傳//**子種公司財務(wù)部尺日期：角2023-被09-閣28開戶申請賠尊敬的公司斯領(lǐng)導(dǎo)：拆啟現(xiàn)因開展遭圣弟懼狹業(yè)務(wù)，需精要在銀行新忙設(shè)煤立死**眨賬戶滑（賬戶性質(zhì)戒）。該賬戶諒主要教用途為牛尾倦春。愧姜舅針對此需求顆，擴(kuò)可選擇銀行恭及其特點如量下：權(quán)云存中國工商銀容行**支行由：墓玻瘡招商銀行*戰(zhàn)*支行：簡挽栗中國建設(shè)銀芳行**支行好：豐英。。。。勵亂央因此，我公吃司擬選擇在茶**銀行*部*支行新設(shè)叉一般賬戶。綿具陡望批準(zhǔn)！貸**塘鏈家房地產(chǎn)乞經(jīng)紀(jì)有限公茫司**部場年道延月回往日附件2寬開戶備案表繞銀行賬戶名裕稱順賬晶具號混戶糧蛛名尸賬戶性質(zhì)司開戶日期勵彩劫被必打他聚之獄附件3偶主送：鏈家超集團(tuán)副總裁加魏總、財務(wù)述本部總監(jiān)田危總鼠由：集團(tuán)財?shù)饎?wù)本部資金腹管理部//右**子公司宜財務(wù)部厚日期：幫2023-袋09-其28寧銷戶申壘請經(jīng)尊敬的公司床領(lǐng)導(dǎo)：括因逮公司滲業(yè)務(wù)譯發(fā)展業(yè)需要，植籠包狗君扁子介公司木于朗年年凱夕月猛毫日暗在殿捷伐績混駕舊艇支行開巖立了荷一般獅賬戶，賬號已為制談桂弦就，現(xiàn)此賬