工程物品采購制度及流程

工物采制及程一制度的為了更加規(guī)范采購流程實系化流程作業(yè)提高工作效率確保工程質(zhì)量和進度提升工程建設(shè)效益，特制定此制度！二適用圍包含工程部、業(yè)務(wù)部、采購部、行政部等關(guān)聯(lián)部門三流程各門位責(zé)1、單6

2工程預(yù)算7、發(fā)貨

3采購申請8地貨

4訂貨9、盤點

5、收貨地收貨（細程見件（一、大宗物或需外地采購物品、單1.1工程合同》由業(yè)務(wù)部簽訂以后及時返回公司分別交財務(wù)一份、商務(wù)一份正式文件，業(yè)務(wù)部、工程部各保留一份復(fù)印件。1．2工合同正式簽訂后，業(yè)部下單，工程部經(jīng)理安排，業(yè)務(wù)下單遵照下單流程執(zhí)行，下單必須清晰的詳細寫明下單表上的各項內(nèi)容，若有補充附件，補充附件也必須附上下單。1．3涉到超出工程合同內(nèi)的購必須有補充合同，工程部或業(yè)務(wù)部同樣要按流程下單，額外出貨的必須補充合同，同樣流程下單。1．4處細則1.4.1下表必須逐層簽字，越簽字者將給予50元款處分，并責(zé)令重新下單。1.4.2下單須清晰的詳細寫明下單表上的各項內(nèi)容，下單表上日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量等內(nèi)容必須反復(fù)審核無誤后方可填寫，由于下單表填寫錯誤者導(dǎo)致產(chǎn)生的損失，處罰款200元處罰外自賠償損失若級審核松懈隨意簽字者將承擔(dān)連帶責(zé)任相人員賠償金額的平均值處罰。1.4.3業(yè)部所簽《工程合同》及時返回公司則按50元每進行處罰。1.4.4業(yè)部下單漏寫工程合同目，將給予300元每次處罰。1.4.5額出貨合同及補充合同未正常下單的給予100元每次罰款。2工預(yù)2.1預(yù)算員根據(jù)業(yè)務(wù)部《下單表》及《工程合同《工程總預(yù)算表采購物品型號及總量然預(yù)算員將《程總預(yù)算表》經(jīng)工程部經(jīng)理簽字后找總經(jīng)理簽字后給采購部，采購部根據(jù)《工程總預(yù)算表》和《工程合同》確定價位后跟財務(wù)核算出申購預(yù)算總額。然后由采購部將《工程總預(yù)算表》經(jīng)總經(jīng)理簽字后，采購部保留原件，業(yè)務(wù)部跟工程

部各持一份復(fù)印件！2.2處罰細則：2.2.1若預(yù)不夠合理上級有權(quán)打回預(yù)算方案，重新做預(yù)算。2.2.2工程算表上必須保證各項數(shù)據(jù)準確無誤，若出現(xiàn)錯誤按每處100元罰款2．2.3《購預(yù)算表》必須在下后一周內(nèi)做出來上報，否則按工作拖延處分。、采購請工程部根據(jù)工程進度填《購請表表由工程部項目經(jīng)理提交給采購部采部找業(yè)務(wù)部負責(zé)人程經(jīng)理人及總經(jīng)理簽字后復(fù)印兩份一式三份由工程部交采購部一份，業(yè)務(wù)部、工程部項目經(jīng)理保留一份。然后由采購部進行采購。處罰細則：（）采購申請表必須嚴格按照工程進度及采購預(yù)算表來進行填寫上有權(quán)打回采購申請。并處50元款（）材料申購人必須對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、廠家、到貨日期等嚴格審核，若因申購人出錯導(dǎo)致采購材料出錯，則造成的損失、浪費及工期延誤損失，由該員工負責(zé)。除賠償損失外罰款元。（）申購時間必須及時有效一般情況至少提前一周申請于請時間拖延導(dǎo)致延誤工期則給予200元罰款，延按每天50元罰款。（）采購申請單各部門嚴格保管，以便周會及日后核對，單據(jù)遺失者每張罰款20元。、訂貨4.1采購部根據(jù)工程部的《采購申請表》進行采購，大宗物品必須與供貨商簽訂《采購合同附供貨商收款賬號加公章一份，供貨方必須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件加蓋公章各一份進行備案外必須提供產(chǎn)品合格證品檢驗報告各一份提供給甲方同訂必須嚴格按照合同要求填寫定到時間及數(shù)量各項數(shù)據(jù)準確無誤后購必須在指定到貨日期內(nèi)完成采購并在指定時間內(nèi)發(fā)到工地有特殊情況不能按時完成，要及時向工程部負責(zé)人、業(yè)務(wù)部負責(zé)人、項目經(jīng)理（即申購人）說明情況，并確定最遲到貨日期。4.2處罰細則4.2.1材采購人必須對申購材的數(shù)量、規(guī)格、型號、廠家、到貨日期等嚴格審核，若因采購人出錯導(dǎo)致采購材料出錯，則造成的損失、浪費及工期延誤損失，由該員工負責(zé)賠償。外加100元罰款處分。4.2.2采購時1000元上貨物須簽訂采購合同1000元以下應(yīng)當(dāng)盡量簽訂采購合同，若無采購合同進行大宗貨物采購則給予采購人員元罰款處分如由于未簽合同造成的損失由采購人賠償4.2.3采人未在申購表上時限采購貨物，按工作拖延處分，造成工程延誤的還應(yīng)當(dāng)賠償相關(guān)損失。4.2.4采人員必須嚴格審核供商收款賬號，是否加蓋公章，是否是公司賬號，是否有委托書等，若違規(guī)操作這給予元罰。若應(yīng)采購部賬號提供有誤導(dǎo)致公司受,則一切責(zé)任由采購人員來承擔(dān)。4.2.5采購采購是必須嚴格審核《工程合同同總預(yù)算表防出合同額采購出分必須補充同再次下單核則罰款100-500元賠相應(yīng)損失。4.2.6采部必須保證貨物質(zhì)量標，價格低廉，嚴謹收受回扣，否則移交司法部門按相關(guān)法律規(guī)定處理。

4.2采購員若訂到假冒偽劣產(chǎn)則由采購人員跟供貨商處理，另延誤工期按每天50元處罰。、收貨（）清點：采購部在收到貨后首先要驗貨，必須依照《采購合同》和《采購申請表》和供貨商的《發(fā)貨清單》仔細清點貨物，若出現(xiàn)錯誤及時跟對方協(xié)商錯誤損失要求對方賠(如運費等。（）入庫：清點完畢無誤后填《材料入庫單日明細匯總表》上填寫清楚（）《材料入庫單第聯(lián)采購部存檔第二聯(lián)交財務(wù)部做賬并通知業(yè)務(wù)部和工程部貨物已到。并給對方一份收貨回執(zhí)單（）當(dāng)日付款貨款的，采購部寫《付款申請單經(jīng)經(jīng)理審批后找出納辦理付款手續(xù)；已付款項目必須在付款申請單上由出納簽字確定已付貨款并復(fù)印一份交給采購部備采部必須《總盤點表上“款已付”貨到辦理入庫填寫《材料入庫單》（）若遇周付款、月付款的必將《材料入庫單同》供貨商的《驗貨單》準備保管好，到期填寫《付款申請單》經(jīng)總經(jīng)理審批后，跟出納辦理付款手續(xù)，（罰則（）清點誤導(dǎo)致數(shù)量、型、廠家等不對，罰款50，并處理供貨商發(fā)錯的貨物。（）未入罰款150元入數(shù)據(jù)錯誤20元每錯誤罰款。（）入庫按正常要求簽字簽字后未交給相關(guān)部門，罰款元（.4付款請表必須嚴格按求填寫，按流程審核不得違規(guī)操作，若違規(guī)操作這給予100-300元罰（.5采購員必須嚴格審核貨商收款賬號，是否加蓋公章，是否是公司賬號現(xiàn)收款是否有委托書等若違規(guī)操作這給予100處罰若采購部賬號提供有誤導(dǎo)致公司受損則一切責(zé)任由采購人員來承.（）單據(jù)失者每張罰款20元。（）付款限及付款已否必嚴格記錄。（.8貨物到昆明必須及時貨，為及時提貨在成的損失由采購人員負責(zé)賠償，另罰款元、付一、出納付款：（一）對外付款（主要是材料采購付款）1、兩種付款情況：訂貨預(yù)付款付款經(jīng)辦人持有請款部門負責(zé)人及總經(jīng)理簽字的《付款申請單》到出納處申請付款；貨到付款，出納必須在付款經(jīng)辦人交來填寫齊備的《付款申請單》及《材料入庫單》審核完《工程合同同同《采購申請表總預(yù)算表的情況下方可付款，若有簽訂《采購合同》的還必須核查《采購合同》方可付款；已付款項目必須在付款申請單上由出納簽字確定已付貨款，并復(fù)印一份交給采購部備案。2、貨到付款：審核完《付款申單庫同同

購合同請預(yù)算表》的情況下方可付款，提前付款：審核完《付款申請單同同合同申請表預(yù)表》的情況下方可付款，預(yù)付款：審核完《付款申請單同同合同請表總預(yù)算表》的情況下方可付款，并在自己做好記錄的同時提醒采購作好記錄。2、付款申請單的填寫要求：（）由會計審核后，總經(jīng)理、請款部門負責(zé)人及請款經(jīng)辦人簽字（）款人戶名、開戶行及其收款賬號（出納必須以此信息打款納必須保存好來往單位的收付款賬號，所有單位來往的賬號必須由來往單位提供加蓋其公章后有效，出納對加蓋單位公章的賬號存檔。（出確認打款前必須提前付款人單位聯(lián)系確認賬號有效是私人賬號必須有對方公司出示加蓋公章的公函。（付金額的一致性要求：小寫一致、申請單與入庫單一致（如若有出入必須在申請單上注明原因（）款事由及用料項目填寫清楚（二費單付款出必須在到填寫完備的且有會計、總經(jīng)理、經(jīng)報人及其部門負責(zé)人簽字的費報單時方可給予報賬并加蓋現(xiàn)金付訖章二、會計復(fù)核1、月底對出納打來的單據(jù)（費單及付款憑證）進行匯總整理并與出納進行賬面核對，做到賬賬相符即總賬與明細賬賬現(xiàn)金及銀行日記賬相符定對出納現(xiàn)金抽點，保證帳實相符2、月底通過銀行對賬單與銀行行核對余額及發(fā)生額3、月底會計對公司當(dāng)月收付款采供合同進行復(fù)核，確?？铐椫Ц墩_無誤三、處罰細則1會計《款申請單《料入庫單審松懈導(dǎo)致出錯的給元款，并賠償相關(guān)損失。2、會計必須保證打款賬號的準性，賬號有誤導(dǎo)致公司受損，則一切責(zé)任由出納來承擔(dān)3、會計必須在月底對采購單據(jù)行核對，次月5號將核對后情況按實際情況向上級匯報，若未核對給予元罰，若匯報時間超時則按工作拖延處分。4、會計核對出現(xiàn)的錯誤，將給出納20元每處罰，并承擔(dān)造成的損失。5、若會計審核出錯將給予會計每處20處罰，并承擔(dān)造成的損失。6、會計必須對《工程合同同同請總預(yù)算表》嚴格審核避免超支，并于次月第一周制作《應(yīng)收應(yīng)付報表》進行匯報。未做按工作拖延處理。、發(fā)（）建立《隨貨清單》附復(fù)印件，開具《領(lǐng)料單單必須由項目經(jīng)理簽字，清點準確貨物型號數(shù)量后附上《隨貨清單》方可發(fā)貨。若出現(xiàn)工程部無人在公司情況

料單》回昆周會時補簽后連同《隨貨清單》一起上交采購部備案式聯(lián)，第一聯(lián)采購部存檔第二聯(lián)交財務(wù)第三聯(lián)業(yè)務(wù)部負責(zé)人備案另復(fù)印一份給工程部申請人保管。（）在《日明細匯總表》標明庫貨物，做好結(jié)存統(tǒng)計（）處罰細則（）貨與發(fā)貨清單不符，采購人員須查清原因并做好下一步處理，若是采購人員將數(shù)據(jù)及收貨地點寫錯則罰款200，另承擔(dān)延誤工期及相關(guān)損失。（）2領(lǐng)料單未正常填寫罰元，料單未簽字則給予30元張?zhí)幏?。（?3單分發(fā)保管，采購人員未將單據(jù)分發(fā)到各部門手中則罰款5元單據(jù)丟失則以30元每張?zhí)幜P。（）到時間保證，指定時間內(nèi)未將貨物發(fā)到工地則以工作拖延處理，產(chǎn)生的損失由采購人員承擔(dān)。（）隨貨單上采購未簽字次罰款20元、工收（）收：工地收到貨物后并必須按《隨貨清單》嚴格清點貨物，清點驗收無誤后在《隨貨清單上簽字確認并及時電話知會采購部貨物已收到保管好貨物避免出現(xiàn)工地現(xiàn)場遺失現(xiàn)象。（）據(jù)處理：項目經(jīng)理驗收后，將《隨貨清單》簽字后帶回公司周會匯報后交付采購部備案料單》回昆周會時補后連同《隨貨清單》一起上交采購部備案單式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部存檔，第二聯(lián)交工程部申請人，第三聯(lián)業(yè)務(wù)部負責(zé)人備案。(3)處罰細則：（）貨到地以后2天未話知會采購部則罰款元次。（）周會將隨貨清單簽字交，則按工作拖延處分（）驗貨到位導(dǎo)致貨物缺，或數(shù)據(jù)不對，則由工程部自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。、倉盤：月進行一次盤點，核對倉庫結(jié)存數(shù)，出納進行核查否有誤。做好《月盤點匯總表》制作并在次月第一周周會上匯報處細:（）次第周行報未好點則工拖處。（）計核點出一罰10元，失品采人賠。（、地買小物、公采公司采購零星工地貨物同樣按上述流程走必須由工程部填采購申請表辦理入庫登記及付款或報賬手續(xù)、工采施工過程中臨時需要訂購材料要及時跟項目經(jīng)理溝通200元以下的項目經(jīng)理跟工程部經(jīng)理溝通后可直接購買但記好一周所買物品數(shù)量且電話通知采購部周上匯報完畢后交給采購部備案元上物品同樣按采購流程辦理昆程部負責(zé)人填購申請表》業(yè)務(wù)部、工程部、總經(jīng)理簽字后，確定購買后可支款自行在下面購買，周會時根據(jù)購貨程序填寫《材料申購單《入庫單料樣辦理入庫手續(xù)后將購買單據(jù)準備好辦理報賬手續(xù)單式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部存檔，第二聯(lián)交財務(wù)部，第三

聯(lián)業(yè)務(wù)部負責(zé)人備案，另復(fù)印一份給工程部申請人保管單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部存檔，第二聯(lián)交財務(wù)部，人保管，第三聯(lián)業(yè)務(wù)部負責(zé)人備案。另外復(fù)印一份交工程部處。若申購人不在公司則按一下3.1條理。、特情3.1申購人在司若出現(xiàn)工程部無人在公司情況，則工程部將《采購申請單》以短信、傳真或電子檔文件發(fā)給采購部采購部打印填寫或?qū)髡婕覙I(yè)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理簽字確認后方可采購，采購后采購部同樣要填《入庫單部將電子檔打印或傳真件保管好備案購申請表》一式三份由工程部負責(zé)人找業(yè)務(wù)部負責(zé)人、工程部負責(zé)人及總經(jīng)理簽字后由工程部交采購部一份務(wù)部程部各執(zhí)一份購人簽字在回公司后補簽庫單》一式三聯(lián)，補簽后第一聯(lián)采購部存檔，第二聯(lián)交財務(wù)部，人保管，第三聯(lián)業(yè)務(wù)部負責(zé)人備案。另外復(fù)印一份交工程部處。4.處細則4.1臨時買200元下貨物必須經(jīng)上級工程部經(jīng)理同意后方可購買，否則產(chǎn)生費用自行承擔(dān)。4.2特情況（無工程人員在公司）采購物品時采購部必須落實相關(guān)人員簽字或意見后方可采購，并且要有工程人員的采購申請憑據(jù)，若違規(guī)操作，罰款200，造成損失自行承擔(dān)。4.3單據(jù)分發(fā)保管，采購人員未單據(jù)分發(fā)到各部門手中則罰款50元單據(jù)丟失則以元每張?zhí)幜P。四注事1、購程出客跟務(wù)溝通需物料則務(wù)要工部通楚溝通清后起購請3、料物達部時相