再生資源加工處理及廢舊物資回收物流中心項目資金申請建議書

PAGE27嵐皋縣再生資源加工處理及可行性研究報告項目實施單位：嵐皋縣經(jīng)濟貿易局目錄第一章總論 1.1項目概況 1.2項目單位基本情況 1.3編制依據(jù) 1.4項目背景及必要性 第二章市場分析 2.1項目所在地經(jīng)濟發(fā)展概況 2.2項目所在地再生資源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 2.3貨運量發(fā)展預測 2.4項目需求分析 第三章建設條件及廠址條件 3.1區(qū)位條件 3.2社會基礎條件 3.3場址選擇 第四章工程技術方案 4．1建設的原則和步驟 4.2建設工程設計方案 4.3公用工程設計方案 4.4設備購置 4.5項目功能 4.6運營形式 4.7經(jīng)營規(guī)模 4.8工藝流程 第五章環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生 5.1環(huán)境保護 5.2防爆措施 5.3勞動安全衛(wèi)生 第六章企業(yè)組織與勞動定員 6.1企業(yè)組織系統(tǒng)原則 6.2企業(yè)組織機構 6.3工作制度 6.4勞動定員 6.5人員培訓 第七章項目實施進度 第八章項目招標 8.1編制依據(jù) 8.2招標范圍及項目要求 8.3本工程招標范圍與方式 第九章投資估算與資金籌措 9.1投資估算 9.2流動資金估算 9.3資金籌措 第十章經(jīng)濟效益評價 10.1運行成本估算依據(jù) 10.2市場運行初期的經(jīng)營計劃建議 10.3銷售收入及稅金 10.4利潤估算 10.5財務平衡分析 10.6不確定性分析 10.7敏感性分析 10.8結論 總論1.1項目概況1.1.1項目名稱再生資源加工處理及廢舊物資回收物流中心建設項目1.1.2建設性質：新建1.1.3建設地點：安康市嵐皋縣城關鎮(zhèn)蔡家埡。1.1.4項目承辦單位：嵐皋縣經(jīng)濟貿易局1.1.5項目負責人：劉鳴鵬（局長）1.1.6項目總投資：項目總投資1767.26萬元，其中建設投資1518.77萬元，鋪底流動資金248.49萬元。1.1.7資金來源當?shù)卣涮淄度?67.26萬元，爭取上級政府和部門扶持800萬元。1.2項目地基本情況1.2.1項目單位情況嵐皋縣經(jīng)濟貿易局是嵐皋縣政府的一個職能部門，廢舊物資回收管理是該單位的重要職責之一。1.2.2項目地收購情況項目地有廢品收購點21家個體收購點，分布在縣城和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，且廢舊物資市場建設是創(chuàng)建衛(wèi)生先進城市和旅游先進縣必備的一個達標要件，是社會一個不可或缺的行業(yè)，按《廢舊物資回收管理辦法》規(guī)定必須改造整治，建標準化廢舊物字回收和處理中心。1.3編制依據(jù)1.《十大行業(yè)振興調整規(guī)劃》（2009年2月28日國務院審議通過）2.《振興物流行業(yè)規(guī)劃》（2009年2月25日國務院審議通過）3.《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改革委第31號令）4.《國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)〈物流業(yè)調整和振興專項投資管理辦法〉的通知》（發(fā)改辦經(jīng)貿[2009]695號）6.《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》7.《再生資源回收管理辦法》8.《陜西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》9.《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》10.國家發(fā)展計劃委員會2002年發(fā)布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》11.國家發(fā)展和改革委員會、建設部2006年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》12.國家現(xiàn)行的有關政策、法規(guī)、標準和技術規(guī)范1.4項目背景及必要性1.4.1項目背景物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)為一體的復合型服務產(chǎn)業(yè)，也是一個跨行業(yè)、跨部門、跨地區(qū)的基礎性產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領域廣，物流服務幾乎涉及國民經(jīng)濟的各個方面，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進產(chǎn)業(yè)結構調整、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強城市發(fā)展競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。物流業(yè)發(fā)展水平已經(jīng)成為衡量一個地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標，也是衡量一個地區(qū)是否具備競爭力的重要條件，具有完善、高效的物流服務保障系統(tǒng)也是外來投資者要考慮的一個重要條件。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城市化進程不斷回快，資源與環(huán)境對經(jīng)濟、社會發(fā)展的瓶頸制約日益突出。自然資源供給和環(huán)境承載能力的有限性，促使人們更加注重資源的節(jié)約利用和再生資源回收利用，來緩解資源短缺和環(huán)境污染帶來的壓力，從而實現(xiàn)經(jīng)濟、社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。國家“十一五”規(guī)劃綱要中把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為一項重大戰(zhàn)略任務，黨的十七大、十七屆五中全會就發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提出了明確要求。“十二五”規(guī)劃更是強調：要完善再生資源回收體系，加快建設城市社區(qū)和鄉(xiāng)村回收站點、分揀中心、集散市場“三位一體”的回收網(wǎng)絡，推進再生資源規(guī)模化利用；加快完善再制造舊件回收體系，推進再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展；建立健全垃圾分類回收制度，完善分類回收、密閉運輸、集中處理體系，推進餐廚廢棄物等垃圾資源化利用和無害化處理。另外，《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》也已于2009年元月一日正式實施。嵐皋縣地處陜西省正南方，距安康市中心68公里、距城口100公里，是秦巴山區(qū)旅游大縣。目前在這千里運輸線上，在臨近巴山幾個縣區(qū)域內沒有一個較大型的專業(yè)化的廢舊物資物流配送中心。而嵐皋縣正是這條主干線上的區(qū)域性中心城鎮(zhèn)，縣城內廢品收購企業(yè)零零散散，不成規(guī)模和體系，難以滿足物流配送的需求。嵐皋縣作為陜西省南部區(qū)域性旅游城鎮(zhèn)，在此建設廢舊物資物流配送中心，不但可增強貨運力量，而且便于統(tǒng)一管理和調配，充分發(fā)揮現(xiàn)代物流給人們帶來的便利并更好地發(fā)揮嵐皋得天獨厚地緣優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。由此，為適應市場需求，提出“嵐皋縣再生資源加工處理和廢舊物資回收物流中心建設項目”，該建設項目完善了嵐皋縣廢舊物資分類回收、密閉運輸、集中處理體系。1.4.2建設必要性再生資源產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可吸納大量人員就業(yè)。通過再生資源行業(yè)政策法規(guī)的實施、職業(yè)道德規(guī)范、回收利用知識及生產(chǎn)加工技能等從業(yè)資格培訓，能引導從業(yè)人員有序就業(yè)。堅決淘汰原始粗放的回收、分揀、加工方式，實現(xiàn)再生資源產(chǎn)業(yè)結構調整、優(yōu)化升級、進行集約化生產(chǎn)，取得規(guī)模效益。通過對管理體制、運行機制和工藝技術創(chuàng)新，科學引導再生資源產(chǎn)業(yè)有序、良性發(fā)展，達到節(jié)能減排、保護環(huán)境的目的。再生資源產(chǎn)業(yè)又被視為“城市礦產(chǎn)”。經(jīng)測算，廢舊電器中含有相當數(shù)量的貴金屬，如金、銀、銅、錫、鉻、鉑、鈀等。二十世紀末，發(fā)達國家再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2500億美元，本世紀初已增至6000億美元，2010年達到了1.8萬億美元。在今后的30年內，其規(guī)模將超過3萬億美元。該產(chǎn)業(yè)提供的原料也將由目前占總原料的30%提高到80%?？梢娫偕Y源產(chǎn)業(yè)已成為全球發(fā)展最快的、蘊藏能量最大的產(chǎn)業(yè)。物流市場的關聯(lián)度很強，帶動了包裝、建筑施工、制造加工等大量相關行業(yè)的同步發(fā)展，增強了地方經(jīng)濟實力。廢舊物資回收市場和再生金屬、再生塑料等原料供應被譽為“不是礦山的礦山”，在再生資源的大循環(huán)中發(fā)揮了重要作用。建成一個再生資源回收交易市場后，實施多種政策的支持，促進市場信息的活躍和發(fā)展，造就了巨大的再生資源回收量，依托再生資源交易市場信息，引進上規(guī)模的加工企業(yè)，造就加工示范基地，形成綜合效益可觀前景廣闊的再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。再生資源回收體系建設是指通過對在社會生產(chǎn)和生活消費過程中產(chǎn)生的，已經(jīng)失去原有全部或部分使用價值，經(jīng)過回收、加工處理，能夠使其重新獲得使用價值的整個流程系統(tǒng)。作為循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)中重要的一個子系統(tǒng)，它是解決資源枯竭、能源短缺、環(huán)境污染等諸多社會現(xiàn)實問題的有效對策和最佳途徑，是解決現(xiàn)代社會基礎材料供應不足問題的物質基礎。按照我縣的城市總體規(guī)劃和再生資源行業(yè)發(fā)展的實際情況，再生資源回收體系建設包括回收站（點）、集散交易市場和專業(yè)分揀處理中心“三位一體”的再生資源回收利用體系。

1．回收站（點）：是在工礦企業(yè)、機關團體、居民區(qū)、商場、超市內由再生資源回收企業(yè)設立的專門進行再生資源回收、分類、儲運、中轉的固定回收場所；

2．分揀處理中心：是按照再生資源分類標準、品質狀況、集中對再生資源進行專業(yè)分類、挑選、清選、破碎、切割、拆解、打包等簡單加工及加工處理的固定場所；

3．交易市場：是對除危險廢物和嚴控廢物以外的再生資源進行集中儲存、交易、物流、信息收集發(fā)布等功能一體的固定場所。1.5項目主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標備注1經(jīng)營規(guī)模年貨運量萬噸32產(chǎn)品方案2.1廢舊鋼鐵萬噸1.02.2廢舊有色金屬萬噸0.052.3廢紙萬噸1.452.4廢舊塑料萬噸0.53總投資萬元1767.26其中：固定資產(chǎn)投資萬元1518.77建設期利息萬元鋪底流動資金萬元248.494項目定員人305全年設計生產(chǎn)日數(shù)天3006主要原材料、燃料年用量6.1水噸30006.2電度100007廠區(qū)占地面積畝8項目建筑物面積平方米170009年平均銷售收入萬元8302.1810年平均總成本費用萬元6363.9611年平均增值稅萬元1223.7812年平均營業(yè)稅金及附加萬元1346.1613年平均利潤總額萬元611.2914年平均所得稅萬元152.8215年平均稅后利潤萬元458.4716總投資收益率%35.3217資本金凈利潤率%19.5318全部投資稅前指標全部投資回收期年4.70財務內部收益率%29.89財務凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元2738.5319全部投資稅后指標全部投資回收期年5.70財務內部收益率%22.69財務凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元1732.0520自有資金財務內部收益率%22.6921盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率%61.25第二章市場分析2.1項目所在地經(jīng)濟發(fā)展概況2.1.1項目地概況嵐皋，位于陜西南部，距省會西安市260公里。全縣總面積1956平方公里，轄15鎮(zhèn)2個辦事處、198個行政村，17.6萬人，是新中國六十年最具投資潛力縣（市）、中國最美小城、中國魔芋之鄉(xiāng)、西北小水電大縣、西北煙花爆竹生產(chǎn)基地、陜西旅游強縣。嵐皋物華天寶，資源豐饒。境內嵐河、大道河、洞河三大流域水力資源理論蘊藏量54.8萬千瓦。礦產(chǎn)主要有金、銅、鐵、石英石、重晶石、金屬釩、瓦板巖等，其中鈦鐵礦總儲量22億噸。魔芋、茶葉、生漆以及中藥材等生物資源種類繁多。其中，嵐皋魔芋獲得國家地理標志產(chǎn)品保護認證，首家頒布為“全國魔芋種植基地重點縣”和“全國魔芋加工重點縣”。嵐皋風光旖旎，美景薈萃。我縣先后榮獲“中國生態(tài)旅游魅力名縣”、“生態(tài)旅游的最佳地方”稱號，建成有南宮山國家AAAA級景區(qū)、國家地質公園、國家森林公園，嵐河漂流國家AAA級景區(qū)，神河源省級森林公園及千層河景區(qū)。南宮山景區(qū)被世界旅游聯(lián)合會授予“中國最佳綠色生態(tài)景區(qū)”稱號，嵐河漂流景區(qū)被全國旅游品牌協(xié)會評為“全國最具魅力景區(qū)”嵐皋旅游正以“十個圍繞”為核心的“嵐皋特色”模式加快推進。2.1.2自然自然：境內交通便捷，資源豐富。全縣四級以上公路總里程268.8公里，其中207省道貫穿6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，98％的村修通了村級公路，嵐城、大洞等公路的貫通，形成了東通平利、西到紫陽、北連安康、西接重慶的公路交通網(wǎng)絡。航運蓬勃發(fā)展，建永久性碼頭2個，營運航運里程114公里。礦產(chǎn)、生物資源豐富，主要有金、銅、鐵、鉬、磷、原煤、碳、石棉、石英石、重晶石、花崗巖、石板巖等，其中鈦鐵礦總儲量達22億噸。嵐皋是陜西重點林業(yè)縣之一，豐富的林業(yè)資源，孕育了大量的山貨特產(chǎn)，共400多個品種，主要有生漆、茶葉、杜仲、黑木耳、香菇、果類及各種山野菜等。嵐皋生漆在明代被稱為“金漆”，屬國際市場三大名漆之一。龍安茶為陜西名茶，“龍安碧旋”曾作為貢茶，列為全省八大名茶之一。水能資源十分豐富，全縣水電理論蘊藏量54.8萬千瓦，可開發(fā)利用21萬千瓦。生態(tài)旅游資源享譽省內外，境內的南宮山國家森林公園距縣城22公里，園內有百年不腐的高僧真身、佯死復活的千年古櫟、4億年前的古冰川遺跡、火山熔巖和7648公頃的原始森林；神河源省級森林公園距縣城50公里，園內有神田草原、巴山秋池、朝陽洞，占地3200公頃；有“西北第一漂”美譽，集旅游、探險、體育健身為一體的娛樂項目嵐河漂流；還有被譽為陜南的“小九寨”千層河自然風景區(qū)正待開發(fā)；眾多的河流、電站庫區(qū)，“水圍城”、蠟燭山、武學館、百子洞、肖家壩仰韶文化遺址等人文自然景觀組成了獨特的生態(tài)旅游庫。2.1.3項目地概況本項目位于嵐皋縣城關鎮(zhèn)蔡家埡，處于巴山相鄰縣中心地帶，是正在發(fā)展建設中的區(qū)域性經(jīng)濟文化中心，也是國務院南水北調功能規(guī)劃區(qū)綜合性發(fā)展區(qū)域之一。是秦巴山區(qū)傳統(tǒng)商品集散地和商品流通中心，已有商業(yè)網(wǎng)點1541個，輻射周邊近10個縣市區(qū)，各類要素市場日趨完善。2.2項目所在地再生資源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前，項目所在地尚無一家專業(yè)從事廢舊物資回收物流配送企業(yè)?，F(xiàn)階段再生資源行業(yè)年可回收廢鋼鐵近5000噸，廢塑料1000噸、廢紙3000噸、廢舊有色金屬500噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，我縣現(xiàn)有各類回收站（點）近30家，其中城區(qū)10家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)20家；從業(yè)人員150余人，年回收量達5萬噸，年交易額約0.8億元。但是，由于受經(jīng)濟體制改革的影響，加之缺乏有效的管理和指導，這些回收攤點只是占地搭棚，既不硬化地面，也不采取任何環(huán)保措施，將各種污水直接排放，儼然演變?yōu)榱恕笆盎拇筌姟?，它們呈現(xiàn)出了分布散、層次低、規(guī)模小的特點，處在臟亂差、污染大的無序的、自發(fā)的“回收交易鏈”狀態(tài)。其產(chǎn)品附加值低、安全隱患高、勞動條件惡劣、土地占用量大、經(jīng)營粗放違規(guī)、稅收流失嚴重。2.3貨運量發(fā)展預測2.3.1預測方法本報告采用一元線性回歸分析方法對公路貨運量進行預測，本報告中的社會經(jīng)濟發(fā)展預測，是根據(jù)嵐皋縣社會經(jīng)濟發(fā)展的歷史情況，并從中剔除一些不符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的因素，結合嵐皋縣“十一五”計劃和2020年遠景規(guī)劃進行的。根據(jù)規(guī)劃，嵐皋縣在未來的社會和經(jīng)濟發(fā)展中，經(jīng)濟結構得到進一步調整，漸趨合理，以農(nóng)副產(chǎn)品加工和新型材料開發(fā)為支柱的工業(yè)將得到進一步加強?！笆晃濉逼陂g國內生產(chǎn)總值增長率為10%，到2020年，國內生產(chǎn)總值將達到100億元。2.3.2貨運量與經(jīng)濟發(fā)展的相關分析社會經(jīng)濟的發(fā)展有內在的客觀規(guī)律，經(jīng)濟發(fā)展中的各因素之間也貨觀地存在著質量或數(shù)量上的相互作用與相互聯(lián)系。社會經(jīng)濟的發(fā)展必然帶來運輸業(yè)的發(fā)展，而交通業(yè)的發(fā)展又反過來對社會經(jīng)濟的發(fā)展起促進作用，二者之間有緊密的聯(lián)系。根據(jù)有關資料，在對公路貨運量影響的諸多因素中，社會經(jīng)濟的發(fā)展水平居于主導地位。因此，本報告收集了嵐皋縣歷年的貨運量和社會經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)，通過定性定量分析，尋找并確定其內在聯(lián)系，并由此預測其未來發(fā)展趨勢。本報告收集了嵐皋縣歷年貨運量指標和區(qū)域經(jīng)濟指標，并參考省交通廳的交通統(tǒng)計資料匯編，對資料進行了整理和分析，選取可信度高，相關性大的指標進行分析，并將回歸結果用于未來貨運量的預測。在各項經(jīng)濟指標中，能夠反映國民經(jīng)濟發(fā)展水平的主要是國內生產(chǎn)總值，工業(yè)生產(chǎn)總值，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值，國民收入等。其中，國內生產(chǎn)總值所體現(xiàn)的是一定時期內所產(chǎn)生的最終產(chǎn)品和提供的勞務總量的貨幣價值，該指標能夠全面概括三個產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展情況，反映出第三產(chǎn)業(yè)在整個經(jīng)濟結構中所占比重還有年年上升的趨勢。同時，該指標與公路貨運量具有較好的相關性已得到了廣泛的認同。本報告一元線性回歸模型分析的經(jīng)濟指標即采用國內生產(chǎn)總值。根據(jù)歷史資料對嵐皋縣公路貨運量和經(jīng)濟發(fā)展進行回歸分析，分析中采用了一元線性回歸模型進行了分析，當可信度在95%，所取得的模型都在可信范圍內。將已取得的回歸模型作為貨運量預測模型，根據(jù)社會和經(jīng)濟發(fā)展的預測結果，進行貨運量預測。2.3.3一元回歸分析法說明Y=bX+a+eY貨運量（萬噸）X國內生產(chǎn)總值（萬元）a、b貨運量與國內生產(chǎn)總值關系系數(shù)e誤差值2.4項目需求分析嵐皋縣位于城口縣、紫陽縣、平利縣、鎮(zhèn)平縣、巫溪縣、漢濱區(qū)約150公里內的中心點上，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，市場繁榮、交易活躍，幅射功能不斷增強，是我巴山地區(qū)傳統(tǒng)的商品集散地和工貿中心。本項目能很好地輻射服務巴山地區(qū)，并將成為西北、西南商貿大通道上重要的加工基地和貨物中轉站。廢舊物資回收物流中心主要承載著廢舊物資的回收及運輸任務，幅射周邊10多個縣市，幅射區(qū)域總人口近200萬人。按平均運距250公里計算，預計年物流配送量5萬噸，年貨運周轉量2500萬噸.公里。建設條件及廠址條件3.1區(qū)位條件項目地位于漢江流域的安康市嵐皋縣，與鄂、渝、川三?。ㄊ校┙尤?，區(qū)位優(yōu)勢明顯，運輸方式齊全，具有加快發(fā)展綜合運輸樞紐的先決條件，可成為陜西連接成渝、武漢經(jīng)濟區(qū)及長江流域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶的前沿區(qū)域，是西安、重慶、武漢三大經(jīng)濟區(qū)幾何中心，地緣與區(qū)位優(yōu)勢顯著，在謀求經(jīng)濟突破發(fā)展進程中，建立廢舊物資回收加工處理中心條件優(yōu)越，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。3.2場址選擇項目建設地址位于嵐皋縣蔡家埡，210省道以西，占地50畝，土地使用權以出讓方式取得，用地性質為商服用地。通訊光纜、供水管線，排水設施已接入附近。第四章工程技術方案4．1建設的原則和步驟4.1.1建設原則一是堅持統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局。將市場規(guī)劃納入全縣城市整體規(guī)劃，按照促進經(jīng)濟，服務生產(chǎn)，方便生活、完善城市的功能要求，對全縣各類市場進行合理布局，努力做大做強物資配套市場體系，增強廢舊物資回收和加工處理的輻射功能，更好地發(fā)揮區(qū)域性中心作用。二是堅持政府領導、統(tǒng)籌規(guī)劃、多方興建、統(tǒng)一監(jiān)管和“誰投資、誰受益”的原則，實行新機制，實現(xiàn)市場投資主體多元化。以流通方式和組織形式的改革與創(chuàng)新為切入點，在大市場建設中重點推動連鎖經(jīng)營、物流配送中心和電子商務的發(fā)展。三是完善配套設施，實行全方位服務。加強物流信息化建設，提高貨物運輸效率，為經(jīng)營者提供計量、動植物檢疫設施、質檢、仲裁、咨詢、評估等各種服務，完善信息服務，實現(xiàn)管理、經(jīng)營、交易信息化。四是按照立足當前、著眼未來、突出特色的原則，堅持高標準、高起點，按照現(xiàn)實和可能，從規(guī)范整合現(xiàn)行物流業(yè)者入手，逐步營造出規(guī)模優(yōu)勢，規(guī)范市場管理行為，實行一個窗口對外。成立市場管理委員會，由經(jīng)貿、工商、開發(fā)商和經(jīng)營戶代表參加，對外代表整個市場，對內實行市場管理，任何單位、部門不得隨意進場干預經(jīng)營，所有收費、執(zhí)法、監(jiān)督等行為部門必須先與市場管理委員會協(xié)調。4.1.2建設步驟本著總本規(guī)劃，分步實施的原則，逐步擴大規(guī)模。第一步，整合現(xiàn)有物流企業(yè)資源，統(tǒng)一經(jīng)營，規(guī)范管理。新建倉儲庫、辦公樓及場地硬化等服務設施，將全縣各廢品收購站、鋼材配貨站點集中到物流中心經(jīng)營，物流中心只取租賃費和管理費，提供物流網(wǎng)絡和貨源信息服務，經(jīng)營餐飲住宿、娛樂、汽修等服務設施包裝、裝卸、由各業(yè)主在物流園區(qū)內遵章經(jīng)營，交通主管部門在國家政策規(guī)定的基礎上給予一定的政策傾斜。第二步，擴大規(guī)模，打造巴山廢舊物資回收、分煉、加工、處理和物流配送中心，充分發(fā)揮中心城市的輻射功能。將再生資源加工處理及廢舊物資回收物流中心，掛靠到國內知名的物流公司，把巴山和嵐皋縣建成整個物流網(wǎng)絡的一個結點，實現(xiàn)運輸資源的物流信息的共享。4.2建設工程設計方案4.2.1.建設規(guī)劃本項目建設性質為新建，場區(qū)總用地面積50公頃，本期規(guī)劃總建筑面積17000平方米，其中庫房10000平方米，綜合樓7000平方米。4.2.2.建筑結構工程設計（1）倉儲庫：五棟，單層，層高8米，總建筑面積10000平方米。這五座庫房外墻1.20m以下為240厚陶粒砌塊墻體，1.20m以上為單層彩色壓型鋼板；屋面為輕型H鋼梁，上鋪單層彩鋼板。建筑外立面采用乳白色單層彩鋼板，配以少量彩色線條，橫向配以玻璃幕帶型條窗（內部為單體窗），藍色壓型單層彩鋼板屋面。這可使整座建筑物色彩淡雅，簡潔明快，從而形成相互呼應的建筑效果。這兩座倉庫的生產(chǎn)火災危險類別均為丙類，內部所有鋼構件均需作防腐處理，承重鋼構件應按《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）的相關要求進行防火處理。同時，倉庫內部均應嚴格遵照《建筑設計防火規(guī)范》的相關要求，進行合理的防火分區(qū)設置。這五座庫房均采用輕型門式鋼架結構，獨立基礎，主要受力構件均為鋼結構。為便于貨物的貯運，建筑物內部可不設柱。（2）綜合樓：該建筑為四層鋼筋混凝土框架結構建筑物，建筑面積7000m2。內布置辦公室、食堂、宿舍、交易、配送、信息大廳。各功能區(qū)根據(jù)人流、物流、廠區(qū)環(huán)境以及與廠內其它建筑物的關系進行布置。辦公樓首層層高4.2m，其它各層層高均為3.3m。該建筑采用鋼筋混凝土條形基礎，圍護結構采用陶粒砌塊與苯板復合節(jié)能墻體。由于該建筑布置在廠前區(qū)，所以在建筑形體處理上宜采用較豐富的造型，整座建筑物以突出形體變化為主，以良好的建筑造型展示和對外宣傳企業(yè)文化，提升企業(yè)形象。辦公樓內部裝修按中等標準進行，外裝修以全瓷外墻磚為主。該建筑樓面及屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板結構，屋面采用水泥珍珠巖保溫，卷材防水。門窗分別采用木門及塑鋼窗。4.2.3場區(qū)工程圍墻高2米，長1450米，采用混凝土基礎，混凝土連梁鐵藝欄桿。本期規(guī)劃電動伸縮門兩處，每處長10米。沿道路兩側和建筑物四周做適當綠化，種植行道樹，在草坪中適當種植灌木和喬木，本期規(guī)劃綠化面積2000平方米。4.3公用工程設計方案1.給水水源為城市供水管網(wǎng)。場區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)，管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。用水量10t/d，3000t/a，主要為生活用水。2.排水場區(qū)主要排水為生活污水，其余為雨水，廠區(qū)排水體制為分流制，污水先經(jīng)化糞池處理后，排入市政排水管網(wǎng)，排水管網(wǎng)規(guī)劃建設與主要道路建設同步，采用枝狀布局。排水量8t/d，2400t/a。3.供電由場區(qū)外10KV供電干線提供電源，場區(qū)需設315KVA箱式變壓器一臺。用電量2萬kwh/a。4.4設備購置設備名稱型號、規(guī)格數(shù)量單價（萬元）合計（萬元）鏟車50T12020叉車5T122分割設備155網(wǎng)絡建設10合計374.5項目功能1.分揀功能按照再生資源分類標準、品質狀況、集中對再生資源進行專業(yè)分類、挑選、清選、破碎、切割、拆解、打包等簡單加工。2.發(fā)運功能根據(jù)物流中心周邊企業(yè)提供的購貨人信息，發(fā)運廢舊物資。按購貨人要求采用鐵路、公路、水路、航空任何一種或多種運輸方式，并負責產(chǎn)成品的裝卸作業(yè)，保證產(chǎn)成品準時到達。3.倉儲服務功能根據(jù)物流中心周邊制造企業(yè)的實際需求，建設滿足周邊制造企業(yè)原材料和產(chǎn)成品倉儲需求的基礎設施，并為這些企業(yè)提供倉儲服務。4.信息共享功能通過構建物流信息平臺，使物流中心與周邊制造企業(yè)實現(xiàn)信息共享。有利于合作多方實現(xiàn)物流的電子化作業(yè)，并能夠通過公共信息平臺實現(xiàn)資金計算和信息查詢功能。4.6運營形式項目建成后，由嵐皋縣經(jīng)貿局招標成立具有獨立法人資格的廢舊物資回收物流企業(yè)從事物流配送服務。運營采用契約形式與客戶形成長期合作關系，以保證穩(wěn)定的業(yè)務量，從而避免設備閑置。4.7經(jīng)營規(guī)模由回收站（點）統(tǒng)一回收，集中到分揀中心按照分類標準進行專業(yè)分揀、加工、拆解處理后，除部分必須深加工的原料外，其余原料進行儲存和交易。1.年貨運周轉量我縣現(xiàn)階段再生資源行業(yè)年可回收3萬噸，其中廢鋼鐵近1萬噸，廢塑料0.5萬噸、廢紙1.45萬噸、廢舊有色金屬5000噸。按平均運距250公里計算，預計年物流配送量3萬噸，年貨運周轉量2500萬噸.公里。2.運輸方式主要采用陸路運輸方式。公路采用社會車輛。4.8工藝流程廢舊物資——集中分揀——倉儲——保管——配送分單——配送出場——遠程跟蹤——目的地交接——合同完成。第五章環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生5.1環(huán)境保護5.1.1四鄰環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地址位于嵐皋縣城關鎮(zhèn)210省道以西，占地50畝，項目區(qū)內附近沒有污染源，四鄰環(huán)境現(xiàn)狀良好。5.1.2擬建地點的大氣、土壤環(huán)境現(xiàn)狀由于場址處城區(qū)近郊，周邊無污染源；因此，擬建地點的大氣、土壤現(xiàn)狀良好。5.1.3主要污染源及污染物表5-1主要污染源及污染物污染物名稱污染源污染物成分排出方式排出地點生活污水場區(qū)BOD=30mg/l直排城市排水管網(wǎng)生活垃圾場區(qū)直排指定地點尾氣機動車CO、SO2控制后大氣噪聲機動車電機＞90dB控制后周邊環(huán)境5.1.4國家與地方規(guī)定的排放標準1.國家標準GB8978-88《污水綜合排放標準》。2.國家標準GB12348-80《企業(yè)廠界噪聲標準》，GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》。3.國家標準GBWB93-1999《大氣污染物排放標準》。5.1.5綜合利用與治理方案1.噪聲治理：噪聲源主要有兩類。一是電動機的噪聲，對其加消音，室內設吸音屋頂；二是機動車噪聲，對所有進入場區(qū)的機動車輛嚴格控制其所發(fā)噪聲，同時對其高音叭在場區(qū)內禁止鳴叫。2.煙氣治理：本項目的冬季采用電供熱，場區(qū)內無煤煙排放。3.庫房、管理用房均按規(guī)定設置消防栓及車載滅火器和手提式滅火器，滅火器按規(guī)定密度配置并定期更換。4.根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》和GBJ16-87規(guī)定和要求，室內消防水量為25L/S，3小時的消防用水量為270噸。企業(yè)建深水井二座和容量為300立方米的水池一座，消防水泵兩臺，當火災發(fā)生時切斷所有生活用水等全部供滅火專用，可滿足規(guī)范要求。5.企業(yè)供電和通訊條件良好，場區(qū)道路寬度大于12米，符合消防要求。6.加強安全防火教育，執(zhí)行有關安全防火制度，進一步完善企業(yè)專、兼職消防安全和義務消防隊，并定期培訓，做到防患未然。5.2防爆措施本項目在經(jīng)營過程中不使用易燃易爆品。5.3勞動安全衛(wèi)生5.3.1編制依據(jù)1.國務院頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》。2.國發(fā)[1984]97號《關于職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。3.GB5083-85《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》。4.《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TG36-79）5.物流行業(yè)的有關規(guī)定、規(guī)范和管理辦法。5.3.2勞動安全1.職業(yè)危險、危害概述及防范措施項目經(jīng)營過程中均為不燃、不爆、無毒物，對人體無害。經(jīng)營過程中有危險的是各部門用電以及使車輛發(fā)出的噪音和尾氣。危險防范：變電、網(wǎng)絡工人上崗前都經(jīng)過上崗培訓，持證上崗，正常運轉的車間都配有電工跟班，隨時解決用電故障。所有電氣設備外殼均可接地。2.建筑及場地布置1）項目廠場地震基本烈度為6度，建筑物設計時抗震按6度烈度要求設防。2）.場區(qū)布置符合消防要求，主干道為環(huán)型通道。車輛通行方便，道路全部硬化并設路燈。3）場址位置區(qū)域無特大的暴雨洪水。4）建筑物設計符合規(guī)范需求，采光、通風良好。項目從設備選型，總圖設計等諸方面開始就要考慮勞動安全，選用勞動部門認可和推薦的設備。不僅如此，還要樹立職業(yè)安全意識，對員工進行安全教育，消除一切不安全因素。第六章企業(yè)組織與勞動定員6.1企業(yè)組織系統(tǒng)原則為了適應現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，依照《公司法》建立企業(yè)機構,實行政企分開，權責明確，管理科學的內部管理體制。按照市場需求自主組織管理經(jīng)營，以提高經(jīng)濟效益、勞動率，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。6.2企業(yè)組織機構根據(jù)國家發(fā)改委及陜西省發(fā)改委的《規(guī)定》和《實施方案》，實行項目法人責任制，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施，負責生產(chǎn)經(jīng)營債務償還還和資產(chǎn)保值增值，實行全面負責。6.3工作制度全年工作天數(shù)為300天。管理人員一班制，變電、網(wǎng)絡、保安等特殊崗位人員實行三班工作，每班工作8小時。6.4勞動定員全公司總人數(shù)30人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，市場管理部3人，質檢部2人，財務部2人，工人21人。6.5人員培訓上崗人員必須參加培訓，達到熟練程度，經(jīng)考核合格后方可上崗，培訓方式采用崗前培訓和上崗后定期輪訓。主要技術人員進行專門技術培訓。第七章項目實施進度根據(jù)本項目的建設內容和工作量及設備來源等情況，建議項目的建設期為12個月，建設進度安排如下：表7-1項目實施進度2013年2014年789101112123425立項、可行性研究論證資金籌措施工設計土建工程設備采購及安裝驗收投入使用第八章項目招標8.1編制依據(jù)1.《中華人民共和國招標投標法》；2.國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》；3.國家發(fā)展計劃委員會第5號令《工程建設項目自行招標試行辦法》；4.國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》；5.國辦發(fā)[2000]34號文《關于國務院有關部門實施招標投標活動行政監(jiān)督的職責分工的意見》；6.我國有關招標投標的法律法規(guī)；7.我國有關招標投標的文件范本。8.2招標范圍及項目要求1.施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；2.設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；3.勘察、設計、監(jiān)理單項合同估算價在50萬元人民幣以上的。4.單項合同估算價低于第1.2.3項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。8.3本工程招標范圍與方式1.設計招標：采用邀請招標的方式確定設計單位。2.監(jiān)理招標：采用邀請招標的方式確定監(jiān)理單位。3.施工招標：采用公開招標方式確定施工單位。4.設備購置：采用邀請招標的方式確定采購單位。招標事項表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設備√√√重要原料√√√其他√第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算本估算是依據(jù)可行性研究報告的設計方案及結合當?shù)貙嶋H情況編制的。項目總投資1767.26萬元。9.1.1估算依據(jù)1.參照當?shù)赝愐呀ǔ捎嘘P工程的經(jīng)濟指標。2.設備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家報價及參考同類設備實際價格。3.材料價格參考市場價格。4.工程勘察設計費按計價格[2002]10號文件及結合市場價格計取。5.工程建設監(jiān)理費按黑建建字[2007]第670號文件及結合市場價格計取。6.招標代理服務費按計價格[2002]1980號文件計取。7.前期工程咨詢費按計價格[1999]1283號文件及結合市場價格計取。8.環(huán)境影響評價費按計價格[2002]125號文件及結合市場價格計取。9.建設單位管理費按財建[2002]394號文件計取。10.預備費用按國家計委的有關規(guī)定8%估算。9.1.2建設投資本項目建設投資為1767.26萬元。9.2流動資金估算流動資金按周轉天數(shù)測算需要額,依此計算流動資金需用額828.30萬元。鋪底流動資金為248.49萬元。9.3資金籌措9.3.1建設投資來源地方政府配套967.26萬元，爭取上級政府和部門支持800萬元。9.3.2流動資金來源自籌資金828.30萬元第十章經(jīng)濟效益評價10.1運行成本估算依據(jù)本項目按規(guī)定的會計制度劃分科目,并計算相應費用。10.1.1外購燃料及動力電：按當?shù)噩F(xiàn)行價0.8元／KWH。10.1.2管理人員工資及福利按當?shù)噩F(xiàn)行工資平均水平30000／人.年（包括14％的福利費和社會統(tǒng)籌等）。10.1.3經(jīng)營費用包括折舊費、維修費、保險費、低值易耗品攤銷，勞動保險及其他費用。1.固定資產(chǎn)凈殘值率按5％計算，設備、設施使用年限10年，房屋使用年限25年，經(jīng)測算固定資產(chǎn)折舊額為59.89萬元／年。2.修理費按固定資產(chǎn)原值的3‰計算。3.保險費按固定資產(chǎn)金額的4‰估算。4.其他費用包括差旅、宣傳、廣告等費用，按營業(yè)收入的2％估算.10.1.4管理費用管理費用包括無形資產(chǎn)及攤銷費等項目費用。1.攤銷費無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按5年攤銷。2.公積金按10％計算，公益金按5％計算。10.1.5成本估算年貨運周轉量為3萬噸，運輸費用為0.12元/噸.公里按平均運距250公里計算，運輸費用為300萬元。包括車輛燃料費、高速公路通行費、車輛修理費、裝卸費等。2.廢舊物資收購成本廢舊鋼鐵:2000元/噸，年收購量1萬噸。廢舊有色金屬：40000元/噸，年收購量0.05萬噸。廢舊塑料：1000元/噸，年收購量0.5萬噸。廢紙：500元/噸，年收購量3.45萬噸。達到設計能力第一年的總成本費用為6454.76萬元，以后年度變化見表。10.2市場運行初期的經(jīng)營計劃建議建議投產(chǎn)的第一年達到設計能力的80％，第二年達到設計能力的100％。10.3銷售收入及稅金10.3.1銷售收入（達產(chǎn)后預計）廢舊鋼鐵:2680元/噸，年銷售量1萬噸。廢舊有色金屬：50000元/噸，年銷售量0.05萬噸。廢舊塑料：2000元/噸，年銷售量0.5萬噸。廢紙：650元/噸，年銷售量3.45萬噸。達到設計能力第一年的銷售收入為8422.50萬元，以后年度變化見表。10.3.2稅金及附加銷項稅按17％計征。廢品收購行業(yè)不收進項稅。城市建設維護費及教育費附加按10%計征。10.3.3所得稅所得稅按25％計征。10.4利潤估算10.4.1利潤估算達到設計能力第一年可獲營業(yè)利潤621.58萬元，詳見附表10.4.2利潤指標1.正常年份銷售收入為8422.50萬元；2.達到設計能力第一年總成本費用為6454.76萬元；3.正常年份稅金1346.16萬元10.5財務平衡分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金兩方面進行了分析和測算，主要指標如下：1.財務內部收益率（稅后）：22.69％2.財務凈現(xiàn)值(稅后)i=10%：1732.05萬元3.投資回收期（稅后）:5.70年10.6不確定性分析假定銷售量與產(chǎn)量相同，可變成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關，價格不變的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡分析（以達產(chǎn)第一年為例）。固定成本BEP＝×100％＝61.25%銷售收入－可變成本－銷售稅金本項目達到設計能力的61.25％，企業(yè)即達到盈虧平衡，企業(yè)具有一定風險性。10.7敏感性分析本項目在實施過程中多種因素不可避免要發(fā)生變化，為了查清多種因素變化對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時的項目經(jīng)濟效益敏感程度進行分析。通過分析，影響本項目經(jīng)濟效益的因素中價格最為敏感，其次成本，因此，要注意市場信息反饋，強化企業(yè)管理，以確保項目的經(jīng)濟效益。10.8結論本項目從財務評價看，投資效果好；從經(jīng)濟角度看，項目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z1綜合說明 11.1基本情況 11.2水文 31.3工程地質 41.4工程規(guī)模和防洪安全復核 111.5水庫樞紐工程除險加固設計 121.6金屬結構除險加固設計 131.7施工 131.8水庫淹沒處理及工程永久占地 151.9工程管理 151.10環(huán)境保護設計 171.11設計概算 171.12經(jīng)濟評價 181.13結論及下步工作意見 181.14工程特性表 192水文 252.1流域概況 252.2基本資料 272.3洪水 272.4泥沙 393工程地質 413.1區(qū)域地質簡述 413.2庫區(qū) 433.3樞紐區(qū)工程地質條件及病害原因 453.4天然建筑材料 583.5結論和建議 604工程規(guī)模和防洪安全復核 634.1工程任務 634.2工程規(guī)模 634.3其它與防洪安全有關的水文復核 685水庫樞紐工程除險加固設計 715.1設計依據(jù) 715.2工程基本情況 725.3大壩除險加固設計 775.4輸水涵洞除險加固設計 985.5溢洪道除險加固設計 1006金屬結構 1046.1現(xiàn)狀金屬結構 1046.2金屬結構設計 1047施工組織設計 1057.1施工條件 1057.2施工導流及度汛 1067.3天然建筑材料 1077.4主體工程施工 1087.5施工交通運輸 1107.6施工工廠設施 1107.7施工總布置 1117.8施工進度計劃 1137.9主要技術供應 1148水庫淹沒處理及工程永久占地 PA