精選財務人員績效考核表資料

部門：財務部崗位：財務總監(jiān)考核模塊指標名稱目標權(quán)重被考核人：考核人：考核時段：實際值得分數(shù)據(jù)來源考核標準1、財務部負責對總裁辦、品牌事業(yè)中心各事業(yè)部、人力行政中心、財務中心、生產(chǎn)中心各分廠、運營中心、戰(zhàn)略發(fā)展中心等中心的財務預算進行監(jiān)督與執(zhí)行財務預算控制。財務預算控制按公司年度預算規(guī)劃為管控與考核依據(jù)。以事業(yè)部為例：預算費用包括產(chǎn)品促銷費用、差旅費用、廣告費用、銷售回款、連鎖/加盟店拓展費用、客戶接待費用、客戶活動/專柜支持費用、運輸費用、展覽費用、租賃費用、事業(yè)部活動工資與獎金等，詳見《年度各中心/部門年度財務預算標準》。季度/年度財務預算分析表.財務預算100%20控制達標率2/年度財務預算分析表必須通過審計部審計與確認。關(guān)鍵指標0.5%扣2分，扣完為止。KPI界定：1、應收賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入應收賬款平均余額。公司應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.8。應收賬款周轉(zhuǎn)率分析表應收賬款周轉(zhuǎn)率100%152/年度應收賬款周轉(zhuǎn)率必須通過審計部審計與確認。1%扣2分，扣完為止。1、財務報表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表于每月8號（含8號）前完成并提交總裁。財務報表提供及時準確率2/總裁/審計報表100%10務報表按公司實際情況核算與分析，必須準確無誤。計分標準：財務分析表不及時/準確一次扣2分，扣完為止。應收應付賬款提供1、應收應付賬款指采購、銷售、委外/現(xiàn)金等賬款。2審計100%10報表/及時準確率銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購/委外合同規(guī)定的期限，并準確無誤。對口部門投訴計分標準：應收應付賬款提供不及時/準確一次扣2分，扣完為止。界定：人員流失率當月流失人數(shù)月底總?cè)藬?shù)，新員工試用期7天內(nèi)（含7天，臨時工除外）和因生理問題（提供相關(guān)的醫(yī)療資料）不能繼續(xù)工作的不列入流失率，合同期滿、申請離職、辭退、自離等均納入。人員流動分析表關(guān)鍵行為人員流失率8%51%扣2完為止。數(shù)據(jù)需求部門/直接上級直接上級/公司領(lǐng)導服務對象服務對象界定：報表在規(guī)定時間或上級約定時間內(nèi)完成，以不影響上級工作進程為準。報表及時準確率100%4計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。團隊素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓、溝通、內(nèi)部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項，按情節(jié)扣1-6分。包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關(guān)事項,每次扣1分。違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關(guān)規(guī)定，每次扣1分。符合要6其它管理工作態(tài)度求符合要5工作態(tài)度/求服務承諾符合要5服務承諾合計求100主要未達標績效問題：編制：編制：日期：日期：績效分析：糾正預防措施：編制：日期：核實：審核：批準：年月日年月日年月日部門：財務部崗位：財務經(jīng)理被考核人：考核人：考核時段：數(shù)據(jù)來考核模塊指標名稱目標權(quán)重考核標準實際值得分源、財務報表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表于每月15號（含15號）前完成并提交總財務報表提供及時準確率2/裁。、盈虧分析表（分品牌分工廠）等各類財務報表按公司實際情況核算與分析，必須準確無誤。審計報表100%15計分標準：財務分析表不及時/準確一次扣2分，扣完為止。1、應收應付賬款指采購、銷售、委外/現(xiàn)金等賬款。2銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購/確無誤。KPI關(guān)審計報表/對口部門投訴應收應付賬100%15款提供及時準確率鍵指標計分標準：應收應付賬款提供不及時/準確一次扣2分，扣完為止。1、報銷單據(jù)指差旅、運輸、即時付款合同等各類費用報銷單據(jù)；2、及時率：費用報銷在每周二、四、六報銷開放時間當天審核（費用報銷內(nèi)容、標準出現(xiàn)異常除外），3、準確率：報銷費用按合同要求與公司各類報銷標準（差旅費用標準等）為依據(jù)。審計報表/對口部門投訴各類報銷單據(jù)審核的及時準確率100%15計分標準：各類報銷單據(jù)審核不及時/不準確一次扣2，扣完為止。100%10界定：1、根據(jù)公司年度對各事業(yè)部促銷、各事業(yè)部費事業(yè)部用控制達成率開發(fā)調(diào)研等預算與相關(guān)財務制度為依據(jù)。2、事業(yè)部費用控制達成率月度實際支出費用月度預算費用。費用分析表/審計報表計分標準：各事業(yè)部費用控制達成率上升1%扣2分，扣完為止。界定：1、及時準確指每月15號前抽查上月工資狀況。2、達標指工資抽查比率≥15%。3、產(chǎn)品報價抽查指對產(chǎn)品報價實20審計報表財務部提交抽查報表產(chǎn)品報價/工資/考勤抽查及時準確與達標率15%10//考勤抽查不及時/準確一次/項扣2/工資/考勤抽查達成率下降1%扣2分，扣完為止。界定：期末盤點指物流部及生產(chǎn)中心的月抽盤比率為3%。財務部提供抽盤報表期末盤點庫存抽查率3%101%扣2分，扣完為止。界定：人員流失率當月流失人數(shù)月底總?cè)藬?shù)，新員工試用期7天內(nèi)（含7天，臨時工除外）和因生理問題（提供相關(guān)醫(yī)療資料）不能繼續(xù)工作的不列入流失率，合同期滿、申請離職、辭退、自離等均納入。8%5人員流動分析表人員流失率1%扣2完為止。關(guān)鍵行為界定：報表在規(guī)定時間或上級約定時間內(nèi)完成，以不影響上級工作進程為準。數(shù)據(jù)需求部門/直接上級100%報表及時準確率46計分標準：不及時準確一次扣2分，可以/倒扣。團隊素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓、溝通、內(nèi)部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項，按情節(jié)扣1-6分。包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關(guān)事項,每次扣1分。違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關(guān)規(guī)定，每次扣1分。直接上級/公司領(lǐng)導符合要求其它管理符合要求服務對象55工作態(tài)工作態(tài)度服務承諾度/服務承符合要求服務對象諾100合計主要未達標績效問題：編制：編制：編制：日期：日期：日期：績效分析：糾正預防措施：核實：審核：批準：年月日年月日財務部績效考評年月日部門：財務部考評模塊崗位：主管/助理指標名稱目標權(quán)重被考評人：考評人：考核標準考評時段：實際值得分數(shù)據(jù)來源及時每月10號前（含10號）各類賬務報表的及時率內(nèi)完成并提交。98％24財務部計算方式：每拖延一天扣10分。按照財務科目、制度如實核算、如實做帳。關(guān)鍵指標各類做帳的準確率100％20/一處失誤扣5分。KPI財務部財務部按照對口單位及時申報/提交各類報表，且必須數(shù)據(jù)準確無誤。對外上報各類財務報表與科目的正確100％性2010每失誤一次/一處扣5分。界定：在計劃時間內(nèi)完成，以不影響相關(guān)任務進程為準。專項任務完成達標直接上級/關(guān)鍵行為達標率總經(jīng)理計算方式：不達標一次扣3分。界定：每月10號前（含10號）內(nèi)完成并提交；及以上司約定時間內(nèi)準確完成，以不影響上司工100%10報表及時率作進程為準。計算方式：每拖延一天扣2分；團隊素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓、溝通、內(nèi)部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項。財務部符合要求直接上司/64其它管理工作態(tài)度公司領(lǐng)導包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關(guān)事項,每次扣2分。符合要求服務對象服務對象工作態(tài)度/服務承諾符合要求違反公司制度、流程及沒完成事2分。6服務承諾合計100績效總結(jié)：審查：審核：年月日批準：年月日年月日12、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見《營運流程異常管理規(guī)定》。財務部績效考評崗位：出納員現(xiàn)金)被考評人：部門：財務部考評模塊考評人：考評時段：實際得分數(shù)據(jù)來源指標名稱目標權(quán)重考核標準界定：及時在計劃/規(guī)定/預定時間內(nèi)完值100%10成。是公司原因?qū)е卵诱`的不扣分。計)(收發(fā)款及時率收發(fā)款準確率財務部財務部算方式：每一次不及時扣5分。界定：按照財務規(guī)章對相關(guān)單據(jù)進行核100%10100%10KPI實，根據(jù)核實狀況準確收發(fā)款項。計算方式：失誤一次扣5分。關(guān)鍵指標界定：及時在公司規(guī)定時間內(nèi)或約定時到位、因銀行臨時沒零錢可兌、勞資員沒及時提交工資報表導致延誤等不扣分）。工資及時準確無誤發(fā)放25號至30號發(fā)上月財務部/時間為準）相關(guān)部門計算方式：延誤一天扣5分；算錯一人扣5分。界定：準確單據(jù)數(shù)據(jù)前后上下邏輯關(guān)系單據(jù)核實準確率100%20100%10財務部計算方式：每失誤一次扣5分。資金保管安全性竊，本項0失竊的，不扣分）財務部財務部界定：以財務部每月不定期盤點數(shù)據(jù)為50元以內(nèi)（含50元）的不扣分。現(xiàn)金盤點準確率1010準確計算方式：一次不準確扣5分。擅自給員工提前領(lǐng)工資。計算方式：每擅自發(fā)一人工資扣10分。禁止擅自提前給沒經(jīng)批準人禁止員領(lǐng)工資財務部關(guān)鍵行為界定：以上司約定時間內(nèi)完成。報表及時準確直接上級100%4率計算方式：一次不及時、不準確扣2分。團隊素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓、溝通、內(nèi)部管理；任務能力或工作效率、服從度；部KPI范圍內(nèi)的正常工作事項。直接上級/公司領(lǐng)導符合6要求其它管理符合4要求包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不,每次扣2分。相關(guān)規(guī)定，每次扣2分。服務對象工作態(tài)度工作態(tài)度/服務承諾符合6要求服務對象服務承諾合計100績效總結(jié)：審查：審核：批準：年月日年月日年月日12、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見《營運流程異常管理規(guī)定》。財務部績效考評部門：財務部考評人：崗位：出納員)考評時段：被考評人：考評模塊指標名稱目標權(quán)重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源銀行收付款及時率及時在公司規(guī)定時間內(nèi)完成。每一次不及時扣5分。財務部/100%14100%14100%14100%14營銷部銀行收付款正確率財務部/每失誤一次扣5分。營銷部內(nèi)外銷單證/結(jié)匯及時在公司規(guī)定時間內(nèi)完成。財務部/關(guān)鍵指標及時率每一次不及時扣5分。營銷部財務部/內(nèi)外銷單證正確率每失誤一次扣分。5營銷部KPI及時在公司規(guī)定時間內(nèi)完成。每一次不及時扣5分。采購部/9采購收付款及時率及時財務部采購部/100%14每失誤一次扣5分。采購收付款準確率報表及時率財務部界定：以上司約定時間內(nèi)準確完100%5直接上級計算方式：一次不及時、不準確扣1分。關(guān)鍵行為團隊素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓、溝通、內(nèi)部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項。符合要求直接上級/64其它管理工作態(tài)度公司領(lǐng)導工作態(tài)度/符合要求包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關(guān)服務對象服務承諾事項,每次扣2分。符合要求違反公司制度、流程及沒完成事2分。服務對象6服務承諾合計100績效總結(jié)：審查：審核：年月日批準：年月日年月日12、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見《營運流程異常管理規(guī)定》。財務部績效考評部門：財務部考評人：崗位：文員部門審核：被考評人：考評時段：考評模塊指標名稱目標權(quán)重考核標準實際值得分數(shù)據(jù)來源財務部在海關(guān)規(guī)定與公司要求的時間內(nèi)完成。關(guān)鍵指標100%20100%20海關(guān)帳目帳及時性計算方式：每延誤一天扣5分。按海關(guān)規(guī)定與公司要求的實際狀況作帳。KPI海關(guān)帳目準確性財務部計算方式：每失誤一次扣5分。計算方式：不準確一次扣8分；不及時一次扣4分。100%8實物出入庫對照表總助界定：按計劃時間及約定施加內(nèi)完成。物流部/15材料收發(fā)的及時性及時財務部計算方式：每延誤一次扣5分。物流部/100%15材料收發(fā)的準確性報表及時率計算方式：每失誤一次扣5分。界定：以上司約定時間內(nèi)準確完財務部100%6上司計算方式：一次不及時、不準確扣2分。關(guān)鍵行為團隊素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓、溝通、內(nèi)部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項。符合要求直接上司/65其它管理工作態(tài)度公司領(lǐng)導包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關(guān)事項,每次扣2分。符合要求服務對象服務對象工作態(tài)度/服務承諾符合要求違反公司制度、流程及沒完成事2分。5服務承諾合計100績效總結(jié)：審查：審核：批準：年月日年月日年月日12、工作態(tài)度、服務承諾等項目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見《營運流程異常管理規(guī)定》。財務部績效考評部門：財務部考評人：崗位：會計助理部門審核：被考評人：考評時段：實際值數(shù)據(jù)來源考評模塊指標名稱目標權(quán)重考核標準得分界定：及時率每月8號前（含8號）內(nèi)完各類帳務的及時準確率財務部/100%1215%12成并提交并保證準確無誤。不及時/不準確總經(jīng)理一次扣5分。界定：及時當月15號前抽查上月工資實況；抽查率不低于工人總數(shù)15%。計算方式：每下降1%扣2分。財務部提交報表關(guān)工資抽查及時KPI鍵準確達標率指標財務部提交報表物料庫存/盤點抽查帳物卡數(shù)據(jù)是否一致，對庫存數(shù)量抽5%10抽查率查5%，每降低1%扣2分。100%20界定：/準確單據(jù)審核及