差旅費報銷單填寫示范4篇,差旅費報銷單的正確填寫模板

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差旅費報銷單填寫示范1

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù)、填制報銷單→本部門負責人及相關職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認→財會部會計稽核：報銷單填制的規(guī)范性、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認→總經(jīng)理或授權審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額后報銷。

如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序。

“5環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費用報銷單

2.相關部門負責人核實費用真實性、合理性

3.財務稽核規(guī)范性、合法性、有效性

5.出納核對金額準確性，予以報銷

4.總經(jīng)理或運營負責人審批是否報銷

二、費用報銷要求

1、費用發(fā)生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據(jù)的金額和實際支出金額一致。

2、費用票據(jù)合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務機關監(jiān)制的發(fā)票或由稅務機關監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務機關的紅色監(jiān)制章)。

3、費用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務專用章;手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致;發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。

三、費用報銷單要求

1、統(tǒng)一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統(tǒng)一格式。

費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

2、原則上一事一報、一人一報：不同性質(zhì)的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內(nèi)容區(qū)分填寫，具體分業(yè)務費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業(yè)務推廣費、其他費用等。

3、及時填報：原則上費用一月一報，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權不再受理報銷。

4、費用相關信息要素完整：包括“6要素”(who、what、when、where、why、howmany即相關人員、何種費用、發(fā)生時間、發(fā)生地點、支出原因、票據(jù)數(shù)量)應在費用報銷單填制中予以明確。

5、費用報銷時相關資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報。

6、費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意涂改。

7、報銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別、按時間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據(jù)不外露在報銷單外，大張票據(jù)要折疊，一張一疊;

(6)一份報銷單對應票據(jù)過多時，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

五、各項費用報銷的具體要求及審批權限

(一)業(yè)務費：報銷單據(jù)使用“費用報銷單”通用格式，業(yè)務事由填寫詳實，包含客戶單位、客戶人數(shù)、主客姓名和職務、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數(shù)等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務報銷備案。

同一事由的業(yè)務費用應匯總審批，尤其是接待同批客人，應事先明確主要接待人員，事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案)。

單筆超過20xx元(含)的業(yè)務費，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由財會部主辦會計負責保管。

審批權限：單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務費由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務費審批權限均按上述執(zhí)行，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務費，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由子公司財會主管負責保管。

由財會部編制業(yè)務費開支明細月報，交公司總經(jīng)理、董事長存查。

(表格見附件)。

(二)差旅費