公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)

總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成果、存在的問(wèn)題及得到的閱歷和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它可以使我們更有效率，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。總結(jié)一般是怎么寫的呢？下面是我收集整理的公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)，歡迎大家共享。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)1xxxx上半年，財(cái)務(wù)部全體人員在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和兄弟部門的大力支持下，通過(guò)上半年的辛勤努力，較好地完成了工作計(jì)劃，取得了一定的成果，同時(shí)在工作中仍存在著一些問(wèn)題，有待進(jìn)一步的加強(qiáng)，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一.上半年主要工作：

（一）、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：

“和諧才能進(jìn)展，團(tuán)結(jié)才有力氣”，財(cái)務(wù)部一直非常重視團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一年多來(lái)，財(cái)務(wù)人員共同確認(rèn)了“保證資金平安、服務(wù)公司管理、支持公司進(jìn)展”的工作目標(biāo)；逐步培育了“相互敬重、相互體諒、相互學(xué)習(xí)、相互提醒、相互幫助”及“用工作展現(xiàn)自己，以成果證明自己”的團(tuán)隊(duì)精神。通過(guò)考取職稱、結(jié)合工作需要自學(xué)相關(guān)知識(shí)、參加講座等多種方式，使財(cái)務(wù)人員的綜合素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力得到了一定程度的提升。加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，開展“專心服務(wù)”項(xiàng)目，準(zhǔn)時(shí)滿足公司內(nèi)外對(duì)財(cái)務(wù)工作的需求。同時(shí)，在工作中做到了公平公正、自律廉潔，既重視結(jié)果又關(guān)注細(xì)節(jié)，友好熱忱、以禮相待、虛心學(xué)接受各方批判監(jiān)督，在保證公司利益的前提下，形成了較為和諧的業(yè)務(wù)關(guān)系，推動(dòng)了財(cái)務(wù)部工作質(zhì)量和工作效率的提升。

（二）、業(yè)務(wù)方面：

財(cái)務(wù)部在按時(shí)完成公司、各二級(jí)業(yè)務(wù)部門、清泉股份及健能飲品的日常財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作外，還較好的完成了以下幾個(gè)方面的'工作：

1.根據(jù)公司的部署，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成了正源水務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼的申請(qǐng)工作，現(xiàn)正在協(xié)作財(cái)政局進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼的審計(jì)工作；

2.協(xié)助辦公室完成了正源水務(wù)的物價(jià)調(diào)整申報(bào)工作，現(xiàn)正在打算迎接物價(jià)部門的成本監(jiān)審工作。

3.通過(guò)市住房公積金管理中心溝通協(xié)調(diào)，針對(duì)公司人員多、資金緊張的實(shí)際情況，雙方達(dá)成了繳納協(xié)議，現(xiàn)完成了繳納的全部手續(xù)。

4.完成了市國(guó)資委安排的正源水務(wù)的業(yè)績(jī)考核審計(jì)工作。

5.完成了正源水務(wù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢的財(cái)務(wù)審計(jì)工作、所得稅匯算清繳審計(jì)工作、外匯收支審計(jì)工作、聯(lián)合年檢的審計(jì)及報(bào)批等工作。

6.協(xié)作香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成了合資公司的08年財(cái)務(wù)及09年1-XX月份財(cái)務(wù)兩次審計(jì)工作。

7.完成了清泉股份歷史欠稅問(wèn)題的協(xié)調(diào)及處理工作。

8.按計(jì)劃逐項(xiàng)解決了財(cái)務(wù)上歷史遺留問(wèn)題。

9.根據(jù)公司管理升級(jí)的工作要求，財(cái)務(wù)部按團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人員素養(yǎng)、業(yè)務(wù)開展、財(cái)務(wù)關(guān)系、辦公環(huán)境、健身活動(dòng)、勞動(dòng)紀(jì)律與衛(wèi)生等方面

一直在有目標(biāo)、有計(jì)劃、有步驟地開展工作，已取得了較好的效果。

10.按時(shí)完成了公司安排的其他工作。

二.存在的問(wèn)題：

1.財(cái)務(wù)部的管理職能沒有得到正常發(fā)揮。一方面是各方面熟悉有待提升，一方面是財(cái)務(wù)人員的綜合素養(yǎng)尚需提升，財(cái)務(wù)部提供管理信息的準(zhǔn)時(shí)性和有效性有待加強(qiáng)；

2.財(cái)務(wù)部對(duì)國(guó)家稅務(wù)政策、金融政策變化的敏感性有待提升；

3.財(cái)務(wù)部的籌資管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待加強(qiáng)。應(yīng)隨時(shí)了解金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變、把握籌資的額度和時(shí)機(jī)，合理規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

4.對(duì)帳及實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作次數(shù)較少。應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理對(duì)賬和清查盤點(diǎn)結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)催收欠款，合理利用實(shí)物資產(chǎn)，提升其使用效果；

5.在帳務(wù)中存在的歷史遺留問(wèn)題仍然較多，處理起來(lái)有相當(dāng)?shù)碾y度。

三.明年工作計(jì)劃：

（一）團(tuán)隊(duì)建設(shè)：

繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，將團(tuán)隊(duì)建設(shè)理念和財(cái)務(wù)部詳細(xì)情況充分結(jié)合，以人為本，不斷健全財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理制度，盡量使財(cái)務(wù)人員全體人員的潛能得到最大程度的發(fā)揮，為公司的進(jìn)展作出最大的貢獻(xiàn)。

（二）業(yè)務(wù)方面：

在全方位做好各部門日常財(cái)務(wù)工作的前提下，下半年主要完成以下工作：

1.根據(jù)公司安排，做好財(cái)政補(bǔ)貼確認(rèn)的后續(xù)工作；

2.協(xié)作物價(jià)局，做好物價(jià)調(diào)整工作的成本監(jiān)審等相關(guān)工作；

3.協(xié)調(diào)好住房公積金的繳納工作；

4.做好09年上半年的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作；

5.進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)核算的工作質(zhì)量，繼續(xù)由專人處理歷史遺留問(wèn)題；

6.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證資金平安；加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)清查工作，做到帳實(shí)相符，督促各部門加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)的管理，保證公司資產(chǎn)的平安完整；

7.通過(guò)各種方式全面提升財(cái)務(wù)人員的綜合素養(yǎng)，深入基層，全面系統(tǒng)地把握公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的有關(guān)細(xì)節(jié)，在此基礎(chǔ)上，對(duì)不同時(shí)期和階段的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行客觀深入的分析評(píng)價(jià)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)時(shí)、充分、有效的財(cái)務(wù)信息和管理建議，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)信息提供者的職能；條件允許的情況下，開展以財(cái)務(wù)管理為中心的ERP建設(shè)，使公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)全面把握企業(yè)資源狀況；

8.做好各項(xiàng)以財(cái)務(wù)為主的業(yè)務(wù)流程梳理、規(guī)范，提升統(tǒng)計(jì)分析工作的準(zhǔn)時(shí)性和有效性；

9.繼續(xù)全面開展財(cái)務(wù)部管理升級(jí)工作。以“保證資金平安，服務(wù)公司管理，支持公司進(jìn)展”為目標(biāo)，以“財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)和諧進(jìn)展”為措施，針對(duì)財(cái)務(wù)部管理升級(jí)中存在的問(wèn)題，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，逐項(xiàng)解決，不斷健全的原則持續(xù)進(jìn)行，將財(cái)務(wù)部管理的不斷升級(jí)、健全作為我們長(zhǎng)期工作來(lái)開展。

10.按時(shí)完成公司安排的其他臨時(shí)性工作。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)2回顧過(guò)去的半年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，準(zhǔn)時(shí)正確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當(dāng)然，在取得成果的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提升工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提升了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了不錯(cuò)的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每日都不能離開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，半年來(lái)，我們準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

公司資金流量一直較大，尤其是在XX月至XX月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部xx和xx兩位同志本著“專心、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付平安、正確、準(zhǔn)時(shí)，沒有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。

在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，專心處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部審核原始單據(jù)12924張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，正確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表很多。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)時(shí)的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的半年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用掌握等方面的規(guī)章制度。為健全公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要專心負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持不錯(cuò)的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了不錯(cuò)的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的.申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增多。尤其在1—XX月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司進(jìn)展的要求，為保證資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。

同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了XX月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，準(zhǔn)時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司xxx資信企業(yè)”的不錯(cuò)形象。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷。為了公司的長(zhǎng)足進(jìn)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于XX月—XX月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了不錯(cuò)的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和進(jìn)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參加了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商樂(lè)觀性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。

由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至XX月31日，門店銷售：297個(gè)、住房銷售262個(gè)，成交率72.44%，成交額11560萬(wàn)元，實(shí)收房款9301萬(wàn)元，尚有未收房款20xx萬(wàn)元，資金回收率為92.62%；預(yù)定門店67套，收取定金139萬(wàn)元。出租自有門店92套，收取定金59萬(wàn)元，出租率53.25%。

在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至XX月16日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的不錯(cuò)工作作風(fēng)。當(dāng)月工行xx支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。

時(shí)間飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，例如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的掌握上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在準(zhǔn)時(shí)正確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。

在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較任意；公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格詳細(xì)科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提升自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。

作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的進(jìn)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)3第一部分：財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)

1.各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審核。財(cái)務(wù)部門每月制作和上報(bào)的報(bào)表加起來(lái)有近百個(gè)，包含每日上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)表，核對(duì)每日的收支明細(xì)；

營(yíng)業(yè)收入核對(duì)表，檢查各門店每日的營(yíng)業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報(bào)代金券回收情況，也就是我們門店上報(bào)的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符；

每周還要上報(bào)證照發(fā)票辦理情況。每月xx日前要上報(bào)xx公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)整表，每月xx日前要上報(bào)上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月xx日前要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、部門損益表、門店損益表和物流報(bào)表。每月xx日前要上報(bào)資金預(yù)算表。每月xx日前要上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。

2.綜合納稅申報(bào)。根據(jù)稅法的要求，每月在xx日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度xx日前上報(bào)各店的所得稅分配表，每年xx月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表。

3.新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。xx年xx月xx日和xx日分別開了xx店和xx店，xx月xx日開了xx店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點(diǎn)評(píng)pos機(jī)、商通卡pos機(jī)，xx市區(qū)外的門店，例如xx和xx的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的連接。

4.協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了xx年度的報(bào)表審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作。

5.審核報(bào)銷費(fèi)用。對(duì)于每一張報(bào)銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包含抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報(bào)銷金額全都，以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合理支出等。特殊是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門在報(bào)銷時(shí)也加強(qiáng)各種費(fèi)用的掌握?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時(shí)重視節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打??；節(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，提倡節(jié)約、低碳環(huán)保。

6.日常賬務(wù)處理。根據(jù)會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，專心將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證，準(zhǔn)時(shí)將每月的會(huì)計(jì)憑證打印出來(lái)，整理歸檔。

第二部分，下半年的.工作重點(diǎn)

下半年xx公司財(cái)務(wù)部門在保證做好財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作不出差錯(cuò)的同時(shí)，要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識(shí)。以下是xx公司財(cái)務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。

1.門店的報(bào)銷方面。

自財(cái)務(wù)部門收到單據(jù)起若無(wú)特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過(guò)xx日內(nèi)付款。

2.門店的發(fā)票方面。

每月月初財(cái)務(wù)部門根據(jù)各店的營(yíng)業(yè)需要購(gòu)買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前5天向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)可繼續(xù)購(gòu)買。一般情況下，請(qǐng)各店根據(jù)本店的營(yíng)業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多，由于估太多了，稅務(wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較，申購(gòu)太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開具明細(xì)。

3.門店的xx請(qǐng)購(gòu)方面。

財(cái)務(wù)部門在收到xx請(qǐng)購(gòu)的xx后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)xx報(bào)審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請(qǐng)總公司授權(quán)放款。由于包含xx公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)不在辦公室，無(wú)法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況，因此，需提前一周（即5個(gè)工作日）申請(qǐng)。

4.工資的發(fā)放方面。

根據(jù)行政人事部的工資表，每月xx日以前（含xx日）按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月xx日以前（含xx日）按時(shí)發(fā)放離職人員工資。

5.xx市內(nèi)的xx店的電話費(fèi)在xx日前繳納。保證門店不因電話欠費(fèi)影響門店?duì)I運(yùn)。由于xx市的銀行無(wú)法繳納xx市以外省市的電話費(fèi)，對(duì)于外地的xx店，還是由該店長(zhǎng)在當(dāng)?shù)氐你y行或營(yíng)業(yè)廳自行繳納。假如外地的門店的電話費(fèi)，還是我們單獨(dú)去一趟xx或xx繳納，需要一個(gè)人一天的時(shí)間，我們財(cái)務(wù)部門人員不多，成本也太高了。

5.執(zhí)行微笑服務(wù)。

由于財(cái)務(wù)部門是一個(gè)與數(shù)字打交道的部門，平時(shí)工作表情嚴(yán)格，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財(cái)務(wù)部門辦事時(shí)，能給對(duì)方一個(gè)笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，削減門店或其它部門人員在財(cái)務(wù)部門等待的時(shí)間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原由，以及我們辦理的時(shí)間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。

6.財(cái)務(wù)部門人員手機(jī)保持24小時(shí)開機(jī)，隨時(shí)接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是xx公司財(cái)務(wù)部門的6條服務(wù)承諾，在以后的工作中，若有需要財(cái)務(wù)部門解決的事情，也可以隨時(shí)向我反應(yīng)，我們能做到的盡力做到。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)4春去秋來(lái)，四季循環(huán)，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開端，人員構(gòu)造有較大的調(diào)劑，基礎(chǔ)上都是新人、新崗位,鴻星爾克運(yùn)動(dòng)鞋，帶隊(duì)的義務(wù)落在我的肩上。我們都覺得擔(dān)子重了、壓力大了，然而我們不畏縮，在引導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的鼎力支撐下，靠著義務(wù)心跟敬業(yè)精神,mbox音樂(lè)盒，我們逐漸成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的進(jìn)展和進(jìn)步，我感到有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)略的回想。

一、作為非盈利部門，公道把持成本（費(fèi)用）,鴻星爾克專賣店，有效地施展企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基本工作的標(biāo)準(zhǔn)性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制訂了新的《治理細(xì)則》。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的說(shuō)明。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí)、探討，把各項(xiàng)條款逐個(gè)與實(shí)際業(yè)務(wù)接洽在一起，找問(wèn)題找馬腳，并重復(fù)消化、嚴(yán)厲把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)必定要保持準(zhǔn)則、不講人情，把一些分歧理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的劃定，當(dāng)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)際，我們的工作獲得了明顯的功效。數(shù)字是最有壓服力的，在銷售額與上年同期根本持平的情形下，三費(fèi)（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）卻比去年同期降落了20.8%.通過(guò)實(shí)際工作，我們都深入的意識(shí)到增加成本節(jié)制的力度,創(chuàng)業(yè)：成功要學(xué)會(huì)13招，盡快推出相應(yīng)軌制的必要性。

二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大批的數(shù)據(jù)和單調(diào)的報(bào)表，但大家以苦為樂(lè)，素來(lái)沒有牢騷，工作干得繪聲繪色。為了提升員工的聲譽(yù)意識(shí)，針對(duì)公司出臺(tái)的工資考察制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核計(jì)劃，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描寫對(duì)其平時(shí)的`表示進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參考遞交會(huì)計(jì)主管?？己酥贫鹊穆男杏行У卣{(diào)動(dòng)了大家的樂(lè)觀性，充足發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎(jiǎng)機(jī)制，合理天時(shí)用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們?cè)谕瓯惧X職工作的同時(shí)，發(fā)揮合作精力，踴躍協(xié)作總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了協(xié)作物流核心錄入用度，咱們準(zhǔn)時(shí)、精確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷部分的盈虧，為公司實(shí)現(xiàn)銷售打算供給根據(jù)，我們準(zhǔn)時(shí)記載每一筆到款，正確記載貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷職員的往來(lái)帳進(jìn)行核查，并做到營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、物流中央數(shù)據(jù)口徑全都。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)5回顧這即將過(guò)去的半年，我們財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司制定的《20xx年市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃》為工作綱領(lǐng)，以公司領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方針，以本部門工作目標(biāo)書作為工作方向，從而較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將財(cái)務(wù)部上半年的工作總結(jié)如下：

一.財(cái)務(wù)工作主要情況：

1.今年財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況及原因分析：

今年1-XX月份實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入

2.為盡快能啟用新的財(cái)務(wù)軟件，我們克服了種種困難，要求用友軟件公司結(jié)合本公司的實(shí)際情況，開發(fā)一套適合公司的財(cái)務(wù)帳套體系，體系根據(jù)《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和新編五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部掌握規(guī)范》的要求進(jìn)行設(shè)置。為今后的稅務(wù)、審計(jì)等部門進(jìn)行帳務(wù)檢查提供了快捷服務(wù)。

3.目前財(cái)務(wù)軟件已全面運(yùn)行，完全可以按部門、供給商、產(chǎn)品品種隨時(shí)查閱，并且與贛州營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)部進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享。我部門人員也能嫻熟把握財(cái)務(wù)軟件的操作，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

4.因組織結(jié)構(gòu)的變更，財(cái)務(wù)部人員的工作安排重新進(jìn)行了調(diào)整。公司與贛州營(yíng)銷

中心的連接工作存在較多問(wèn)題。為使贛州營(yíng)銷中心盡快進(jìn)入正常狀態(tài)，我部門人員常常加班加點(diǎn)協(xié)助其完成工作任務(wù)。

5.今年以來(lái)，財(cái)務(wù)部利用倉(cāng)存管理軟件、地磅軟件系統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)，為公司的供給、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)管理、財(cái)務(wù)等提供了正確的數(shù)據(jù)，杜絕了過(guò)磅時(shí)少收漏收資金的現(xiàn)象。

6.為提升業(yè)務(wù)技能水平，本部門人員多次參加了稅務(wù)部門組織的"增值稅與所得稅知識(shí)"的培訓(xùn)。

7.為使閑置的資金能制造更多利潤(rùn)，我們隨時(shí)對(duì)各銀行的利率進(jìn)行跟蹤與比較，并準(zhǔn)時(shí)做好理財(cái)產(chǎn)品工作。

二.主要存在的問(wèn)題

1.公司軟件系統(tǒng)的管理相當(dāng)薄弱，急需專業(yè)的軟件信息管理人員進(jìn)行維護(hù)。

2.稅收籌劃方面比較欠缺，未能為公司稅收籌劃找到更好的思路和方法，與稅收等部門的溝通有待加強(qiáng)。

3.財(cái)務(wù)制度不健全，漏洞較多，造成部門之間的溝通較難到位。

4.財(cái)務(wù)人員的`綜合素養(yǎng)與業(yè)務(wù)水平參差不齊公司與贛州營(yíng)銷中心的連接工作存在一些問(wèn)題。

5.現(xiàn)行財(cái)務(wù)工作處于大量的核算階段，沒有做好更多的分析與管理工作。

6.隨著公司的進(jìn)展壯大，金蝶財(cái)務(wù)軟件工資系統(tǒng)不能滿足財(cái)務(wù)核算的需求，給核算工作帶來(lái)很多不便。

7.工作方式和效率需要改善與提升。

三.下半年的主要工作：

1.加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的溝通，為企業(yè)爭(zhēng)取更多的優(yōu)待政策接待好各級(jí)各部門對(duì)公司開展財(cái)務(wù)的檢查，保證檢查工作不出差錯(cuò)。

2.做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)核算管理制度，做好資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)時(shí)為各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和協(xié)作，滿足各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

3.進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，圍繞年度工作目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)工作進(jìn)行自查自糾，查缺補(bǔ)漏，逐步健全公司的財(cái)務(wù)管理。

4.做好財(cái)務(wù)知識(shí)在企業(yè)的宣傳與貫徹工作，提升各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)。

5.進(jìn)一步辦理企業(yè)歷史遺留的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)6在xx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財(cái)務(wù)部專心完成xx單位全部財(cái)務(wù)核算及收支工作，對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督xx單位財(cái)務(wù)完成情況，計(jì)劃資金的安排，編制各種報(bào)表，處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成xx年上半年xx單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，同時(shí)很好地協(xié)作xx單位各項(xiàng)工作的開展。現(xiàn)對(duì)xx年上半年工作總結(jié)如下：

一.制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，加強(qiáng)了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)推動(dòng)了xx單位財(cái)務(wù)各崗位的'溝通、合作與團(tuán)結(jié)。

二.作為非盈利部門，財(cái)務(wù)部在合理掌握成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮xx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了樂(lè)觀、正面的效果。

三.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，專心履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、《xx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》，專心履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算xx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，專心執(zhí)行xx單位會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的準(zhǔn)時(shí)性、正確性。

四.對(duì)xx單位各單位、部門的收入和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析經(jīng)營(yíng)狀況。

公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)7我負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)部工作，今年感覺還是比較滿意的，XX月份xx離職，財(cái)務(wù)部人員略顯不足，而且上半年，公司業(yè)務(wù)也是相對(duì)繁忙，xx跟xx工作專心負(fù)責(zé)，使財(cái)務(wù)部工作開展正常，為公司的運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的保證。但我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實(shí)地的一步步去坐，財(cái)務(wù)工作要求細(xì)心謹(jǐn)慎，不能有一些差池！

公司目前財(cái)務(wù)問(wèn)題還是資金回籠略顯緩慢，長(zhǎng)期以往對(duì)資金鏈平安及公司信譽(yù)度有不良的影響，

第一.我們的業(yè)務(wù)員要加強(qiáng)對(duì)客戶對(duì)賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最了解。

第二.我們的財(cái)務(wù)部同事要協(xié)作、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。

第三.要有適當(dāng)?shù)募为?jiǎng)懲罰制度。最重要的是各位同事的團(tuán)結(jié)全都，大力協(xié)作。

對(duì)于其他部門，例如計(jì)調(diào)部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計(jì)調(diào)的速度增多很快，相對(duì)比較準(zhǔn)時(shí)的能拿出行程報(bào)價(jià)，而且公司加強(qiáng)了選購(gòu)、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增多景區(qū)返利。計(jì)調(diào)是公司競(jìng)爭(zhēng)的核心