格爾木市生活垃圾分類處理PPP項目財政承受能力論證

1 P (一)項目概況 1(二)項目產(chǎn)出說明 3(三)項目運作方式 5(四)項目風(fēng)險分配 5(五)項目付費機(jī)制 8 (一)股權(quán)投資支出 9(二)運營補(bǔ)貼支出 9(三)風(fēng)險承擔(dān)支出 10(四)配套投入支出 10 (一)運營補(bǔ)貼支出測算 11(二)風(fēng)險承擔(dān)支出測算 12(三)配套投入支出測算 12(四)測算結(jié)果 13 (一)財政支出能力評估 14(二)行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評估 15(三)財政承受能力論證結(jié)論 151 P(一)項目概況格爾木市生活垃圾分類處理項目建設(shè)內(nèi)容主要包括生活垃圾分系統(tǒng)、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)以及廠區(qū)景觀綠化等。根據(jù)格爾木市生活垃圾分類處理項目工程可行性研究報告的投金額(萬元)計9.16估算一11232 P45Ⅲ1234567Ⅳ1二123456789咨詢費費13 P14施工圖審查費5.005.0015工程造價咨詢服務(wù)費10.0010.00三基本預(yù)備3%142.30142.30四建設(shè)期利息92.3492.34五鋪底流動資金六工程總投資26.9626.962205.30430.791633.07735.925005.07格爾木市生活垃圾分類處理項目已完成項目可行性研究報告及(二)項目產(chǎn)出說明格爾木市生活垃圾分類處理項目場址定為格爾木市東出口垃圾說明4 P、破壞，工藝流程穩(wěn)定可靠。格爾木市生活垃圾分類處理項目通過生活垃圾協(xié)同分類處理工，分選過程中收集的塑料、紙張、《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-1997)等相關(guān)國家和行業(yè)5 P(三)項目運作方式《國家發(fā)展改革委關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》 建設(shè)-運營-移交(BOT)和建設(shè)-擁有-運營(BOO)這兩種操作模式的主要區(qū)別是后者在一定情況下社會資本或項目公司擁有項目所議本項目采用建設(shè)-運營-移交(BOT)方式運作。(四)項目風(fēng)險分配我們將格爾木市生活垃圾分類處理PPP項目的風(fēng)險因素按照項格爾木市生活垃圾分類處理PPP項目的風(fēng)險因素歸納為以下五6項目融資風(fēng)險土地征用風(fēng)險工藝和設(shè)備選擇風(fēng)險處理量風(fēng)險運營能力欠缺風(fēng)險環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)變化風(fēng)險價格調(diào)整風(fēng)險項目規(guī)模與當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和垃圾處理需求等不合,影響投資收益。項目融資困難或資金不足。征地過程中出現(xiàn)障礙,拆遷時間長導(dǎo)致延誤工期；由于征地用高，導(dǎo)致項目投資大幅增加。資成本和建設(shè)成本超過預(yù)算額度,不得不追加質(zhì)、信譽(yù)等方面出現(xiàn)問題而產(chǎn)生的風(fēng)險。素影響而導(dǎo)致項目竣工的延誤。是項目的主要技術(shù)風(fēng)險,指項目的設(shè)備材料及整體技術(shù)工藝響。垃圾量遠(yuǎn)高于或低于項目的設(shè)計處理量。理能力欠缺，影響項目收益的風(fēng)險。垃圾或滲濾液處理排放標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致項目因無法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)需要改造，嚴(yán)重的可能面臨停運。垃圾處理過程中所用到的電等能源的價格上漲，導(dǎo)致成本垃圾處理過程中所用到的藥劑等的價格上漲，導(dǎo)致成本增加。加7 P移移交風(fēng)險其他風(fēng)險(1)承擔(dān)風(fēng)險的一方應(yīng)該對該風(fēng)險具有控制力；(2)承擔(dān)風(fēng)險的一方能夠?qū)⒃擄L(fēng)險合理轉(zhuǎn)移；(3)承擔(dān)風(fēng)險的一方對于控制該風(fēng)險有更大的經(jīng)濟(jì)利益或動機(jī)；(4)由該方承擔(dān)風(fēng)險最有效率；(5)如果風(fēng)險最終發(fā)生，承擔(dān)風(fēng)險的一方不應(yīng)將由此產(chǎn)生的費擔(dān)的風(fēng)險擔(dān)的風(fēng)險風(fēng)險8P(五)項目付費機(jī)制9 P為了科學(xué)評估項目實施對當(dāng)前及今后年度財政收支平衡狀況的補(bǔ)貼、風(fēng)險承擔(dān)、配套投入。(一)股權(quán)投資支出股權(quán)投資支出責(zé)任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的(二)運營補(bǔ)貼支出 P(三)風(fēng)險承擔(dān)支出風(fēng)險承擔(dān)支出責(zé)任是指由政府承擔(dān)風(fēng)險帶來的財政或有支出責(zé)險承擔(dān)表擔(dān)的風(fēng)險化風(fēng)險(四)配套投入支出配套投入支出責(zé)任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入 P(一)運營補(bǔ)貼支出測算本項目政府每年的運營補(bǔ)貼支出為每年政府購買垃圾處理服務(wù)案財務(wù)測算相關(guān)數(shù)據(jù)，本項目政府每年的運營補(bǔ)貼支出如表3-1所162749538 P(二)風(fēng)險承擔(dān)支出測算1234528.75678930.2633.3637.3841.80風(fēng)險承擔(dān)支出42.7643.7544.7845.8346.92(三)配套投入支出測算配套投入支出責(zé)任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入 (四)測算結(jié)果1234567891,049.18財政支出責(zé)任1,050.151,112.491,113.511,179.651,180.74P(一)財政支出能力評估一般公共預(yù)算支出(億元)根據(jù)近5年一般公共預(yù)算支出情況，近5年平均增長率約為9484782783公共預(yù)算支出966,9651,015,3131,066,0791,119,3831,175,352P0.13%0.