ERP系統(tǒng)KL公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例

｛企業(yè)管理案例｝ERP系統(tǒng)

KL公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳

細(xì)案例20XX年XX月精心制作您可以自由編輯ERP系統(tǒng)KL公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng)：這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃，而ERP的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來整合每個(gè)部門的信息.ERP無論成功率失敗的高低,是個(gè)必然的趨勢.我們不要因?yàn)橹袊?dāng)前的成功率來推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.編制：ERP項(xiàng)目組目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 6采購業(yè)務(wù)流程 7采購業(yè)務(wù)流程 8\o"CurrentDocument"發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 8\o"CurrentDocument"直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 10采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 11\o"CurrentDocument"采購?fù)素泴徍肆鞒?11\o"CurrentDocument"采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 11\o"CurrentDocument"采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 12\o"CurrentDocument"采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 13采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 13采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 15采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 16\o"CurrentDocument"采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 16\o"CurrentDocument"采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 18采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 19采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 19采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 21\o"CurrentDocument"采購暫估業(yè)務(wù)處理 22\o"CurrentDocument"采購收貨當(dāng)月暫估處理 22\o"CurrentDocument"采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 22采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 23\o"CurrentDocument"采購暫估單到?jīng)_回處理 24\o"CurrentDocument"采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 24采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 25\o"CurrentDocument"銷售業(yè)務(wù) 26\o"CurrentDocument"銷售業(yè)務(wù)流程 27\o"CurrentDocument"正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 27\o"CurrentDocument"正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 27\o"CurrentDocument"正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 29\o"CurrentDocument"委托代銷業(yè)務(wù) 30委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 30\o"CurrentDocument"委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 32\o"CurrentDocument"自營店銷售業(yè)務(wù) 33自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖 33自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述 35\o"CurrentDocument"售后直銷業(yè)務(wù) 36售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 36\o"CurrentDocument"售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 38銷售退貨業(yè)務(wù)流程 39銷售退貨審核流程 39\o"CurrentDocument"銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 39銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 41\o"CurrentDocument"2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 42\o"CurrentDocument"2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 422000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 44\o"CurrentDocument"未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 45\o"CurrentDocument"未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 45\o"CurrentDocument"未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 46\o"CurrentDocument"退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 47退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 47退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 48折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 49折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 49折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 50\o"CurrentDocument"需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 51\o"CurrentDocument"需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 51\o"CurrentDocument"需定級(jí)銷售退貨處理流程描述 52\o"CurrentDocument"銷售換貨處理流程 53\o"CurrentDocument"銷售換貨處理流程圖 53銷售換貨處理流程描述 55\o"CurrentDocument"倉存業(yè)務(wù) 56\o"CurrentDocument"庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 56\o"CurrentDocument"分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 57分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 57分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 58\o"CurrentDocument"分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 59分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 59分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 60分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 61分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 61分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 62售后換貨業(yè)務(wù)流程 63周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 64\o"CurrentDocument"三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 65\o"CurrentDocument"三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 65三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 66\o"CurrentDocument"三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 67三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 67三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 68\o"CurrentDocument"等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程 69\o"CurrentDocument"等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 69等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述 70\o"CurrentDocument"售后收銷售退貨代管處理流程 73\o"CurrentDocument"售后收銷售退貨代管處理流程圖 73\o"CurrentDocument"售后收銷售退貨代管處理流程描述 741.41.4.1其他業(yè)務(wù)總.部 直 發(fā) 客 戶 銷 售 業(yè) 務(wù) 流 程 7755\o"CurrentDocument"總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 75\o"CurrentDocument"總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 781.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 79\o"CurrentDocument"配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 79\o"CurrentDocument"配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 79\o"CurrentDocument"配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 80\o"CurrentDocument"配送銷售業(yè)務(wù) 81\o"CurrentDocument"配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 81配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 82附件（流程圖編制說明） 83目的 83方法 83要求 83\o"CurrentDocument"KL營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 84\o"CurrentDocument"KL營銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 85說明： 85雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) 851KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理編制：日期：2001-05-30 審核編制：日期：2001-05-30 審核日期業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30審核 日期8..財(cái)務(wù)科核銷銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科8..財(cái)務(wù)科核銷銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科憑證處理承上頁工.物流專員采購收貨單物流專員收貨匯總桶估入庫明細(xì)表

1.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：X日期：1.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人②分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳物流專員倉管員③物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員④物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單額?系統(tǒng)中錄入采購收貨單⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表曲夕采購管理暫估入庫明細(xì)表，）并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在H?系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷物流專員物流專員物流專員物流專員營銷總部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科1.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1.1采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30審核日期業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條彳內(nèi)部控制與管理。，也已便說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條彳內(nèi)部控制與管理。，也已便牛，同時(shí)也，利于加強(qiáng)序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇洟谪?cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。:分公司:財(cái)務(wù)科:財(cái)務(wù)科編制：X日期：2001-05-30審核 日期發(fā)票的需要2、營銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2.1采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期8..財(cái)務(wù)科核銷6r :王二一8..財(cái)務(wù)科核銷6r :王二一?財(cái)務(wù)部i銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科憑證處理承上頁工.物流專員采購收貨單（紅字）物流專員收貨匯總桶估入庫明細(xì)表業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司分公司物流專員倉管員物流專員倉管員物流專員物流專員營銷總部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單獨(dú)P系統(tǒng)中錄入紅字采購收貨單⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表由P采購管理暫估入庫明細(xì)表，）并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在HP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證1.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期88..承上頁工.物流專員采購?fù)素泦挝锪鲗T收貨匯總桶估入庫明細(xì)表財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科核銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）6r :王二一?財(cái)務(wù)部i財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科憑證處理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫物流專員倉管員③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在RP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦微菸锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表曲夕采購管理暫估入庫明細(xì)表，）物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)營銷總部與藍(lán)字發(fā)票）⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在尺夕系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅:字才務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。

1.1.2.4.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期

承上頁工.物流專員采購?fù)素泦挝锪鲗T8..財(cái)務(wù)科核銷68..財(cái)務(wù)科核銷6r :王二一?財(cái)務(wù)部i銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）財(cái)務(wù)科

發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科憑證處理1.1.2.4.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人① 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫物流專員倉管員③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單秋?系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦微菸锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表曲夕采購管理暫估入庫明細(xì)表，）物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票營銷總部⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在H?系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票財(cái)務(wù)科⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。1.1.3采購暫估業(yè)務(wù)處理1.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉存管理功能域：倉存管理編制：X日期：2001-07-22審核日期編制：X日期：2001-07-22審核日期采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）# X:1:財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本二'、事 X:2；\ .'7財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)/\:3:財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：功能域：倉存管理編制：X日期：2001-07-22審核 日期暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始）暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整_L2

編制：X 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科⑷根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科1.2銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.2.1銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期啟下頁

1.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司錄入銷售出庫單并審核分公司②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員倉管員倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺(tái)帳③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科④ 客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科⑥月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成工財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提部分必須紅字沖回；1.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理啟下頁1.2.1.2.2委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù) 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員倉管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科③委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員3財(cái)務(wù)科可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;1.2.1.3.1自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30審核日期自營店銷售業(yè)務(wù)開始1.2.1.3.2自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員②倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉管員③客服專員根據(jù)根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單客服專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。1.2.1.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期45承上頁客服專員銷售出庫單財(cái)務(wù)科錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科核銷6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.2.1.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù) 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員②倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單物流專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。1.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.2.1銷售退貨審核流程1.2.2.1.1銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期啟下頁

業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原銷售出庫貨單財(cái)務(wù)科判斷是否2000年銷售業(yè)務(wù)，如果危000年銷售業(yè)務(wù)，則在銷售退貨申請(qǐng)是注眠000年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)③③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票，則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)④分公司財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科貨財(cái)務(wù)科④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.2.2.2.1 2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期售后驗(yàn)收入庫售后驗(yàn)收入庫啟下頁

1.2.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù) 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期 序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫售后②物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單售后⑤物流專員匯總已定級(jí)入庫的退貨商品并報(bào)營銷公司總部售后⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)科⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、2000年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理;2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于2000年的銷售業(yè)務(wù)；1.2.2.3.1未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.2.2.3.2未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述編制：X日期：2001-05-30編制：X日期：2001-05-30審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科①倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫 物流專員倉管員②客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù) 客服專員③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證1.2.2.4.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期（退發(fā)票方式銷售退貨開始1.2.2.4.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫物流專員倉管員②財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)科③客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科1.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫物流專員倉管員②客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)1.2.2.6需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程1.2.2.6.1需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.6業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.6業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.2.2.6.2需定級(jí)銷售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期 序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 ①售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫，新定級(jí)產(chǎn)品入庫，即定級(jí)前退回新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉；3、所有售后待驗(yàn)倉產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；品只錄入發(fā)貨倉位，4、通過憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；1.2.3銷售換貨處理流程1.2.3.1銷售換貨處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流程功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30審核 日期i分公司客服專員驗(yàn)收入庫1.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.3.1業(yè)務(wù)名稱：銷售換貨處理流程編制：X日期：2001-05-30審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流專員倉管員物流專員倉管員客服專員物流專員倉管員客服專員①倉庫根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨②客服專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后錄入其他出庫單③倉庫根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫④客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后錄入其他入庫單1.3倉存業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：X日期：業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流專員倉管員物流專員倉管員物流專員①調(diào)出倉出庫，調(diào)入倉入庫②物流專員確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單1.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)功能域：采購管理、倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期結(jié)束結(jié)束1.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù) 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨② 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑挝锪鲗T倉管員物流專員1.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)功能域：采購管理、倉存管理1.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫收貨驗(yàn)收入庫物流專員倉管員②物流專員統(tǒng)計(jì)采購收貨單匯總表并報(bào)營銷總部物流專員③物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單物流專員④財(cái)務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)1.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員③售后部門登記換貨臺(tái)帳售后部門說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.2 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單財(cái)務(wù)科③財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科④財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證財(cái)務(wù)科說明：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品一換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程1.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.3業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.3業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30審核 日期編制：X日期：2001-05-30審核 日期換業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 編制：X日期：2001-05-30 審核 日期—序號(hào) 處理說明 責(zé)任單位責(zé)任人—①物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位。②財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科說明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。1.3.2.4.1等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.4業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.4業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30審核日期編制：X日期：2001-05-30審核日期等級(jí)品入庫開始1.3.2.4.2等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述 編制：X 日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級(jí)產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入品只錄入收貨倉位；發(fā)貨倉位，新定級(jí)產(chǎn)1.3.2.5售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程1.3.2.5.1售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.5 業(yè)務(wù)名稱：售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30 審核 日期1.3.2.5.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員③售后部門登記換貨臺(tái)帳售后部門說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.3.3售后收銷售退貨代管處理流程1.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.3.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.3.1業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程功能域：倉存管理編制：X日期：編制：X日期：2001-05-30審核日期退貨代管開始Y結(jié)束Y結(jié)束1.3.3.1.1售后收銷售退貨代管處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.3.1業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程編制：X日期：2001-05-30業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.3.1業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程編制：X日期：2001-05-30審核日期序號(hào) 處理說明責(zé)任單位責(zé)任人售后售后售后售后售后①售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫②售后驗(yàn)收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單③售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí)④ 售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單1.4其他業(yè)務(wù)總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程1.4.1.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.4.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.4.1業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-05-30審核日期承上頁財(cái)務(wù)科錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科核銷（包括采購與銷售兩方

面業(yè)務(wù)的核銷）財(cái)務(wù)科憑證處理（包括采購與銷售兩方

面業(yè)務(wù)的憑證）結(jié)束結(jié)束1.4.1.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)