2017年差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)粘貼填寫流程

差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)粘貼填寫流程差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)粘貼填寫流程為了更好的管理財(cái)務(wù)工作，配合各部門審批方便簡(jiǎn)潔化，提高工作效率，現(xiàn)擬定《報(bào)銷單據(jù)粘貼填寫流程》，請(qǐng)各部門仔細(xì)閱讀并執(zhí)行。相關(guān)費(fèi)用請(qǐng)?jiān)诖卧?6號(hào)寄回公司審核（駐地的同事），請(qǐng)遵照以下正確填單樣式填寫報(bào)銷單。一、單據(jù)填寫細(xì)則：1、報(bào)銷部門以及職別：與工資條上的部門和職位相對(duì)應(yīng)。2、姓名：與身份證上相同，請(qǐng)勿填寫英文名或者職位名。3、出差事由：銷售部出差按照實(shí)際業(yè)務(wù)開發(fā)填寫，培訓(xùn)部出差按照實(shí)際促銷或者日常銷售填寫。4、出差起止日期：按當(dāng)月第一天出差日期計(jì)算到最后一天的累計(jì)天數(shù)。5、出差日期：與車票的日期相同。6、起訖地點(diǎn)：與車票的出發(fā)地到目的地相同。7、天數(shù)：出差天數(shù)，包含住宿天數(shù)。8、車船費(fèi)：出差相同地方的長(zhǎng)途車費(fèi)累計(jì)。9、市內(nèi)交通費(fèi)：按照公司《出差制度》規(guī)定，每月交通費(fèi)補(bǔ)貼必須拿取發(fā)票,無(wú)發(fā)票不允許報(bào)銷。10、住宿費(fèi)：出差有住宿的才按實(shí)際住宿天數(shù)填寫費(fèi)用，出差若無(wú)住宿的則無(wú)需填寫費(fèi)用，按《出差制度》規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。住宿費(fèi)需提供付款憑證，如銀聯(lián)卡支付小票、支付寶、微信支付憑證，網(wǎng)上預(yù)訂等截圖，連同出差行程表上傳人易網(wǎng)站；如在小地方無(wú)住宿發(fā)票的，請(qǐng)事先在釘釘申請(qǐng)，走審批流程（人力審核考勤，財(cái)務(wù)審核真實(shí)情況），經(jīng)核實(shí)后，可提供收據(jù)加蓋公章以及等報(bào)銷級(jí)別額度的其他區(qū)域增值稅發(fā)票。11、出差補(bǔ)助：即出差誤餐補(bǔ)貼，當(dāng)天往返且符合早9：00前出發(fā)晚16：00后回程的按1天計(jì)算，出差且符合早9：00后出發(fā)晚16：00前回程的按照半天計(jì)算。12、住宿節(jié)約補(bǔ)助：公司是大家共同經(jīng)營(yíng)維護(hù)的，主張出差員工開源節(jié)流，切莫鋪張浪費(fèi)。13、其他：指的是話費(fèi)補(bǔ)貼，按《出差制度》規(guī)定各部門職位人員的報(bào)銷金額填寫。14、出差人：務(wù)必出差人親自填寫，不可找人替代填寫。15、部門主管：由地區(qū)經(jīng)理先審核并在人易系統(tǒng)上部門審核去打√通過(guò)，再由大區(qū)經(jīng)理簽名復(fù)核，最后由部門總監(jiān)審批。16、審核：行政部門根據(jù)當(dāng)月出差考勤記錄進(jìn)行審核。17、會(huì)計(jì)：先由費(fèi)用會(huì)計(jì)審核單據(jù)的合理性，包括發(fā)票號(hào)碼是否連號(hào)，發(fā)票真假查驗(yàn)，發(fā)票章蓋章清晰與否等等。再由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)一步審核無(wú)誤后交給出納審核出差是否有預(yù)支，做到收支金額準(zhǔn)確無(wú)誤。18、負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審批。備注：費(fèi)用發(fā)票必須與本人勞動(dòng)合同對(duì)應(yīng)的公司一致，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票上公司名稱錯(cuò)漏一律不予報(bào)銷。費(fèi)用審核中如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)費(fèi)用的，則追究于報(bào)銷人及其直屬上級(jí)，各扣除雙方績(jī)效10分。二、差旅報(bào)銷單填寫及黏貼樣式：1.匯總表及匯總費(fèi)用單的填寫方式：首先把當(dāng)月出差的明細(xì)填入“出差情況匯報(bào)表（附表）”，沒(méi)有此表的可以到公司QQ群文件里面下載或找財(cái)務(wù)領(lǐng)取，如下圖所示填好上圖所示的報(bào)表后，則要把報(bào)表里的費(fèi)用總數(shù)匯總填寫到“差旅費(fèi)報(bào)銷單“或者“費(fèi)用報(bào)銷單”，兩者選其一即可，無(wú)需兩個(gè)都填寫，如下圖所示3、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、火車票、交通車票、停車費(fèi)等正確的黏貼方式（需黏貼魚鱗狀）如下圖所示：首先用一張白紙粘在最下面，白紙的大小不能超過(guò)費(fèi)用單，超出部分需要裁剪掉，然后把發(fā)票黏貼在裁剪好的白紙上，因是小型定額發(fā)票，所以黏貼方法不能跟之前一樣，全部對(duì)齊的粘在一起，需要貼成魚鱗狀，如果發(fā)票太多，一張白紙不能全部貼完，可以再重新用一張，以此類推至貼完為止，不用貼的太厚，如上圖所示。全部單據(jù)黏貼方式。首先放在最上面的第一張是“差旅費(fèi)報(bào)銷單”或者“費(fèi)用報(bào)銷單”→“出差情況匯報(bào)表（附表）”、因報(bào)表的大小已超過(guò)費(fèi)用單，所以需要把超出部分折起，折疊方式如下圖所示：如上圖所示，折疊好之后就粘在費(fèi)用單后面→最后把所有的發(fā)票黏在貼報(bào)表后面。黏貼的時(shí)候記得旁邊無(wú)需全部涂上膠水，只需在左上角涂上一點(diǎn)黏貼在一起即可。三、報(bào)銷單據(jù)填寫注意事項(xiàng)：1、金額合計(jì)小寫使用人民幣符號(hào)￥。例如：￥1847.002、金額合計(jì)大寫使用人民幣符號(hào)￥。例如：￥萬(wàn)壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。切記不要用或一條橫線代替零。3、預(yù)支與補(bǔ)助：出差前有預(yù)支的才填寫預(yù)支的金額，無(wú)則所示劃掉；補(bǔ)助是實(shí)際報(bào)銷扣減預(yù)支的余額。4、常用金額大寫字及單位：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、元、角、分、整。如圖所示：四、人易報(bào)銷系統(tǒng)填寫：1、登錄人易賬號(hào)，選擇費(fèi)用管理→費(fèi)用明細(xì)列表→新建→填寫詳細(xì)的費(fèi)用明細(xì)→保存→單據(jù)編號(hào)填寫在報(bào)銷單的右上角：此差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)粘貼填寫流程2017年3月15日起執(zhí)行，請(qǐng)嚴(yán)格遵照，多謝配合！