KIS維護-標準數(shù)據(jù)結構及關鍵業(yè)務過程

標準版數(shù)據(jù)結構及關鍵業(yè)務過程目前一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、基礎資料、用戶權限、憑證、余額2、賬務處理3、固定資產(chǎn)4、出納管理5、工資管理6、業(yè)務版7、年結提綱：目前二頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、基礎資料2、用戶權限3、憑證4、余額1、基礎資料、用戶權限、憑證、余額目前三頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、1基礎資料相關表及主要表說明基礎資料：GlPref：賬套參數(shù)表GlCls：核算項目類別表。系統(tǒng)自建的核算項目類別和自定義的核算項目類別，在該表中有唯一的自動編號FClsid；GLObj：核算項目表。所有的核算項目都在該表中記錄；GLEmp（職員表）、GLCust（客戶表）單獨記錄職員和往來單位。各表中的記錄數(shù)據(jù)應該與GlObj表中記錄數(shù)據(jù)相等GLCustQLevel：客戶信用級別表，該表丟失，查詢核算項目時，系統(tǒng)會報錯并退出，且往來單位信息不能被查詢和使用GLFunction：功能模塊名稱。該表數(shù)據(jù)有錯或丟失，則在執(zhí)行功能操作時會報錯GLOptions：功能定義。該表數(shù)據(jù)有錯或丟失，則在執(zhí)行功能操作或升級時會報錯GLPeriod：自定義期間表。在自定義會計期間時該表記錄各期間的界定關系GLUnit:計量單位表。一般情況下沒有該表，業(yè)務版中輸入了計量單位后自動生成GLNotePrint：單據(jù)套打GLNoteType：套打類型GLNoteItem：套打項目GLCy：幣別表。在數(shù)據(jù)混亂或被導庫時，該表經(jīng)?？赡軗p壞，需要導入GLLog：上機日志。如果該表中有非法記錄，在憑證過賬、結賬時會報錯GLAcctCheck：科目合法性檢查GLSettle：結算方式表目前四頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、1.1賬套參數(shù)表GLPref表描述GlPref：賬套參數(shù)表。這是最基本的系統(tǒng)表，如果沒有該表或者該表有錯誤，則無法打開賬套GlPref字段說明:FDBVersion：賬套版本號FProgramVersion：程序版本號FDBName：賬套類型FClosed：是否關閉初始化(-1結束；0未結束)FSymmetry:借貸方是否必有(-1是；0否)FUseMode:應用模式(1-不與業(yè)務版連用；2-業(yè)務版；3-與業(yè)務版連用)LastAppWriterID：軟件更新標識。該值錯誤會造成賬套升級出錯，無法打開。FBaseCy:記賬本位幣FPeriodByMonth:賬套會計期間界定方式(-1為自然，0為自定義;當有自定義期間時，需要在GLPeriod各期間的起始值)FAcLevels：科目級數(shù)FAcLen1、FAcLen2：科目長度FTRClosedDate:出納扎賬日期FAutoNum：憑證錄入時自動填補斷號((-1是；0否)FAssetAc：固定資產(chǎn)科目代碼FDeprAc：累計折舊科目代碼FDevalueAc:固定資產(chǎn)減值準備科目目前五頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、1.1各版本GLPref說明注：在KIS中，增加了FUseMode字段。如果是迷你版或標準版與業(yè)務版聯(lián)用，它的值為3，同時增加FICStartYear、FICStartPeriod、FICCurrYear、FICCurrPeriod幾個字段表示業(yè)務版的期間信息。Fusemode=1，表示不與業(yè)務版聯(lián)用Fusemode=2，表示業(yè)務版獨立應用Fusemode=3，表示與業(yè)務版聯(lián)用目前六頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、1.2系統(tǒng)維護--7.4及2000系列目前七頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、1.2系統(tǒng)維護--7.5系列目前八頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點核算項目類別表： GLCls核算項目總表： GLObj自定義核算項目表： Cstm_XXXX除部門信息僅保存于GLObj表中外，其他所有的核算項目都有自己獨立的明細子表。各表之間通過GLCls表中的fclsid進行關聯(lián)；自定義核算項目類別ID在GLCls表中是自動遞增的。其中：往來單位：GLCust；職員：GLEmp如果是自定義的核算項目，則保存在GLObj和以“Cstm_核算項目名稱”命名的表中,并通過fclsid與GLCls進行關聯(lián)；Cstm_核算項目名稱中必須保存著對應的Fclsid和Fobjid，否則在查詢或修改該核算項目時會出錯。所有核算項目在GLobj表中的數(shù)據(jù)存放，必須滿足以下規(guī)則：1、Fobjid=*，表示為核算項目類別，對應的Flevel必須=0，F(xiàn)parentid必須=空值，F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*。2、Fobjid<>*，表示為具體的核算項目，對應的Flevel必須>0；Fparentid必須不為空（如果為第一級，則Fparentid=*；如果為第二級或以后的核算項目，則應該=上級的Fobjid），F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*+Fparentid+Fobjid。1、1.3核算項目目前九頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點globjFobjid=*，表示為核算項目類別，對應的Flevel必須=0，F(xiàn)parentid必須=空值，F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*Fobjid<>*，表示為具體的核算項目，對應的Flevel必須>0；Fparentid必須不為空（如果為第一級，則Fparentid=*；如果為第二級或以后的核算項目，則應該=上級的Fobjid），F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*+Fparentid+Fobjid1、1.3核算項目目前十頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點往來單位信息同時保存在GLObj和GLCust表中，他們通過fobjid進行關聯(lián)。通過fclsid與GLCls進行關聯(lián)Fclsid=11、1.3核算項目--往來單位目前十一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點部門部門信息僅保存于GLObj表中。FClsid=21、1.3核算項目--部門目前十二頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點職員信息同時保存在GLOjb和GLEmp表中，他們通過Fobjid進行關聯(lián)。通過Fclsid與GLCls進行關聯(lián)，F(xiàn)clsid=3GLEmp1、1.3核算項目--職員目前十三頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點如果是自定義的核算項目，則保存在GLObj和以“Cstm_核算項目名稱”命名的表中。并通過Fclsid與GLCls進行關聯(lián)；Cstm_核算項目名稱中必須保存著對應的Fclsid和Fobjid，否則在查詢或修改該核算項目時會出錯。Cstm_成本中心在核算項目明細表中，必須包括該類核算項目在GLObj表中的上級信息，否則在增加其下級時，會提示上級XXX核算項目不存在。1、1.3核算項目--自定義核算項目目前十四頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、2賬務處理--用戶權限相關表用戶權限：GLAccessType：權限類別表GLAccessObject：權限對象表GLAccessTypeRpt：自定義報表權限類別表GLUserAccess：用戶權限表GLUserGroup:用戶組(0系統(tǒng)管理員組；1缺省組；2用戶組)GLAcctRight:科目權限表GLAnaRptRight:財務分析報表權限表GLRight：用戶安全碼及權限表；FLevel：用戶組權限范圍0-所有，1-本組，2-本人FChkAcctRht：KIS7.5增加的“是否有檢查科目的權限”。-1--有，0--沒有GLRptRight：報表權限表SysUsers：用戶信息Frole=1表示是系統(tǒng)管理員目前十五頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、2賬務處理--用戶權限相關表目前十六頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、3賬務處理--憑證相關表憑證：GLAcct：科目表GLAcctIDList：科目明細情況表，當使用了科目后，會自動產(chǎn)生這張表GLExpGroup：摘要類別表GLExp：摘要表GLVchGroup：憑證字表。在憑證錄入時顯示在最前面的憑證字是Forder最小的GLVch：憑證表。記錄所有憑證信息；年結后，該表中的數(shù)據(jù)跟GLBal、GLPnl一起，會被刪除GLVchDetail：憑證核算項目信息表GLVchMaxNum：憑證最大號表。每期每個憑證字在表中有唯一記錄；如果錯誤，在制作自動轉賬憑證或計提折舊保存憑證時會報錯；憑證錄入時每個憑證字的當前編號也是從該表中取得（當前號+1）GLVchSerialNum：憑證最大順序號表GLVchTemplateType：模式憑證類別表GLVchTemplate：模式憑證表頭GLVchTemplate1：模式憑證表體GLRecur：自動轉賬表頭GLRecurentry：自動表體目前十七頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、3.1科目表--GLAcctGlAcct主要字段:Glacctid：科目代碼Fgroup：科目類別FDC：借貨方向，D-借，C-貸Finventory：是否存貨科目，默認為0Fclsid：掛接的核算項目類別代碼，默認為空。存在多核算時，記錄自定義的核算項目類別內(nèi)碼Fqtyaux：數(shù)量輔助核算，默認為0Funit：計量單位，默認為空FMutiCls：是否多核算,復選框。選擇表示進行多核算。FCustomer：是否核算往來單位，當Fclsid=1是自動選擇FDepartment：是否核算部門，當Fclsid=2是自動選擇FEmployee：是否核算職員，當Fclsid=3是自動選擇目前十八頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點其中：FGroup、FHelperCode字段默認是隱藏的，在替換GLAcct表或復制GLAcct表數(shù)據(jù)之前，一定要先把隱藏列取消1、3.1科目表目前十九頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、3.1科目表目前二十頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、3.2憑證相關表--GLVchGlVch主要字段：FSerialNum：憑證順序號；如果指定了現(xiàn)金流量，則不能修改它，否則現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)可能會有錯。FGroup：憑證類別或憑證字；如果不使用憑證字，則顯示為空格FCyID：幣別；RMB不能為小寫，否則過賬會出錯。FNum：憑證號FEntryID：分錄行順序號，從0開始。FID：分錄行自動編號，用于關聯(lián)GLVchdetail。如果為空，則查詢憑證時會出錯FClsID：核算項目類別，默認為空FObjID：核算項目代碼，默認為空FTransID：往來業(yè)務編號，默認為空Fmodule：空值表手工錄入；FA、DA、FD表示固定資產(chǎn)憑證；PA表示工資管理費用分配；GL表示結轉損益；RA表示期末調(diào)匯；AZ表示自動轉賬；IC、BI、BT、BP、IT、SA、ST等表示業(yè)務版生成目前二十一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點當有核算項目時，會同時記錄它的FClsid和FObjid當有外幣時，會記錄它的幣別FCyid和匯率FExchrate、原幣FCyamt憑證過賬時，會同時更新是否過賬標志FPosted1、3.2憑證相關表--GLVch目前二十二頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點憑證表glvch1、3.2憑證相關表--GLVch目前二十三頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、4賬務處理--余額相關表余額：GlBal：科目余額表。結束初始化或憑證過賬后數(shù)據(jù)將寫入該表；結賬時將數(shù)據(jù)寫入下期的期初數(shù)和期末數(shù)中；是報表取數(shù)來源。如果GLBal

、FABal表中有非法記錄，在憑證過賬、結賬時會報錯；在反過賬反結賬時也會報錯。GLBalHist：科目歷史余額。在年結時數(shù)據(jù)寫入該表，它跟GLBal相比，多了Fyear字段；上年數(shù)據(jù)就從該表中取數(shù)GLQtyBal：數(shù)量余額表GLQtyBalHist：數(shù)量歷史余額表GLPnL：損益科目實際發(fā)生額表。損益類科目的實際發(fā)生額和累計發(fā)生額，在憑證過賬時寫入該表；是報表取數(shù)來源GLPnLHist：損益科目歷史實際發(fā)生額(往年)目前二十四頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、初始化2、憑證過賬與反過賬3、結轉損益4、期末調(diào)匯5、自動轉賬6、賬簿報表7、期末結賬與反結賬2、賬務處理目前二十五頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點GLRate匯率表GLRateAdj匯率調(diào)節(jié)表GLRateAdjHist調(diào)匯歷史記錄表GLVchFilter憑證過濾器GLQueryScheme憑證過濾條件GLSLNav科目明細賬GLSubLdg科目明細賬GLMclCol多欄賬欄目GLMclData多欄賬生成數(shù)據(jù)GLMclLdg多欄賬GLLdgPage：“固定”報表格式。系統(tǒng)預設表樣式GLLdgCol（保存固定資產(chǎn)報表列寬）。引用GLLdgPage中的Fldgid字段；Fcol以0表示第1列，1表示第2列，以此類推；Fcolhidden用-1表示隱藏，0則反之。GLPrnCata單據(jù)聯(lián)GLPrnCataSave單據(jù)聯(lián)（臨時保存）GLPrnFormat單據(jù)打印格式GLPrnFormatSave單據(jù)打印格式（臨時保存）3、賬務處理—相關表目前二十六頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、初始化數(shù)據(jù)分布2、初始化數(shù)據(jù)的保存規(guī)則3、結束初始化4、初始化的注意事項原理：損益類科目檢查將初始存貨資料轉入存貨余額表ICBal將初始數(shù)據(jù)轉入到數(shù)量余額表GLQtyBal從GLInitBal表數(shù)據(jù)轉入GLBal、GLPnL表。將初始卡片轉入FABal檢查初始數(shù)據(jù)試算平衡檢查固定資產(chǎn)與總賬平衡2、1初始化目前二十七頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1）所有科目的金額數(shù)據(jù)（含外幣），都分幣別保存在初始化數(shù)據(jù)表GLInitBal中，當我們進行初始數(shù)據(jù)匯總時，會根據(jù)GLInitBal表中的數(shù)據(jù)自動更新GLInitData和GLInitObjBal；2）固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)同步保存在FACard、FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor、FAInitBal等表中；3）標準版中錄入存貨初始化數(shù)據(jù)時，同步保存在ICInitData表中。4）往來業(yè)務數(shù)據(jù)，往年往來業(yè)務記錄同步保存在GLTrans表中。注：Gltrans表只在年結時根據(jù)未核銷記錄產(chǎn)生數(shù)據(jù)，平時的業(yè)務不會向該表中寫入數(shù)據(jù)。2、1.1初始化數(shù)據(jù)分布目前二十八頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點2、1.1初始化數(shù)據(jù)分布GLInitBal目前二十九頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點2、1.1初始化數(shù)據(jù)分布GLInitBal目前三十頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1）在初始化狀態(tài)下，賬務初始化數(shù)據(jù)只保存在GLInitBal表中，分幣別、分核算項目，每一筆金額都有兩行記錄，GLBal表中不可能有數(shù)據(jù)，；2）固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)主表FACard的卡片數(shù)據(jù)，在初始化狀態(tài)下，每一張卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense表中只能有啟用期間的記錄，不能有其他期間的記錄，而在FABalFor表中有啟用期間的記錄和-1期的記錄；如果錄入了本年調(diào)整的數(shù)據(jù)，則同步保存到FAInitBal表中；4）存貨數(shù)據(jù)只保存在ICInitData表中，并只有啟用期間的記錄。2、1.2初始化數(shù)據(jù)的保存規(guī)則目前三十一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點試算平衡后，在結束初始化時：1）系統(tǒng)將GLInitBal表中的數(shù)據(jù)分幣別寫入GLBal表中，并形成1期和啟用期間的記錄；根據(jù)損益類科目的數(shù)據(jù)所損益數(shù)據(jù)寫入GLPnl表中；并清空GLInitBal表中的數(shù)據(jù)；2）數(shù)量數(shù)據(jù)在GLQtyBal表中增加1期和啟用期間的記錄；3）每一張卡片在固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的記錄；在Fabal表中增加0期和1期的記錄；并清空FAInitBal表中的數(shù)據(jù)；4）將ICInitData表中的數(shù)據(jù)寫的ICbal，并形成1期和啟用期間的記錄；同時清空ICInitData表中的數(shù)據(jù)；5）如果存貨項目的計價方法采用的是先進先出、后進先出、批次管理中的一種，在結束初始化時，會根據(jù)每一個存貨項目的初始化數(shù)據(jù)錄入情況，形成相應的批次信息，并分別保存在存貨收貨最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收發(fā)批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中記錄了啟用期間信息。2、1.3結束初始化目前三十二頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1）非明細科目不能設置核算項目，否則在進行試算平衡時系統(tǒng)提示是平衡的，但在結束初始化時會提示初始化數(shù)據(jù)不平衡；2）如果有往來業(yè)務資料，在錄入時，要按關閉按鈕，不能按右上角的“X”按鈕；否則往來業(yè)務數(shù)據(jù)將可能不被系統(tǒng)所統(tǒng)計；3）對于存貨類數(shù)據(jù)，如果存貨項目的計價方法采用的是先進先出、后進先出、批次管理中的一種，在錄入存貨的結存數(shù)量與結存金額時，一定要雙擊結存數(shù)量或結存金額，然后在出現(xiàn)的界面上錄入；如果直接錄入，在結束初始化時，系統(tǒng)不能在ICTrack、ICTrackhist和收發(fā)批次表ICQueue、ICQueuehist表中形成數(shù)據(jù)的收發(fā)批次，導致結束初始化后存貨發(fā)出單據(jù)不能過賬；4）結束初始化時，如果GLBal表中有1期或啟用期間的數(shù)據(jù)；將不能結束初始化；5）結束初始化時，如果有業(yè)務版一起結束初始化，則ICBal表中不能有數(shù)據(jù)；6）結束初始化時，如果在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor有0期的數(shù)據(jù)，將不能結束初始化。前四張表中的數(shù)據(jù)記錄和行數(shù)應該保持一致；FABalFor表中的數(shù)據(jù)記錄和行數(shù)要多一組-1期的信息；7）如果涉及折舊費用分配的科目在初始化時經(jīng)常修改科目屬性中的核算項目設置，將可能導致折舊費用分配表FABalExpense中記錄的核算項目類別與代碼與科目屬性不符，導致結束初始化無法計提折舊。2、1.4初始化注意事項目前三十三頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點憑證過賬：1）根據(jù)憑證分錄，把各明細科目、核算項目分幣別分別匯總后，把數(shù)據(jù)寫入GLBal借方FDebit、貸方FCredit；并更新累計借方FYtdDebit、累計貸方FYtdCredit和余額FEndbal；2）把損益類科目的實際發(fā)生額寫到GLPnl的FAmt，并更新累計實際發(fā)生額FYTD3）把數(shù)量寫到GLQtyBal表中借方FDebit、貸方FCredit；并更新累計借方FYtdDebit、累計貸方YtdCredit和余額FEndQty4）為憑證打上已經(jīng)過賬的標志FPoster和FPosted5）根據(jù)固定資產(chǎn)FAVch表中的變動記錄和關聯(lián)記錄，更新FABal的調(diào)增、調(diào)減和累計發(fā)生額，并更新0期記錄；更新FABalfor中的0期記錄等;6）業(yè)務版中業(yè)務單據(jù)在過賬的過程中，自動按照存貨的計價方法進行成本計算；過程后的單據(jù)可以生成憑證;單據(jù)過賬時，根據(jù)收發(fā)單據(jù)數(shù)據(jù)反寫ICBal；如果是采用先進先出、后進先出等批次管理時，會根據(jù)收發(fā)順序形成批次信息，并更新ICTrack、ICQueue、ICTrackhist、ICQueuehist等表中的批次信息。憑證反過賬過程與憑證過賬相反2、2憑證過賬與反過賬目前三十四頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1）從憑證最大號表GLVchMaxNum取得憑證號Fnum+1；2）從記賬憑證最大順序號表GLVchSerialNum取得順序號FSerialNum+1；3）從余額表GLBal取得損益類科目的期末余額FEndBal4）從數(shù)量余額表GLQtyBal取得損益類科目的期末數(shù)量余額FEndQty5）從賬套參數(shù)表GLPref取得本年利潤科目FEarnAc6）生成結轉損益憑證，憑證標識Fmodule為GL2、3結轉損益目前三十五頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1）檢查期末調(diào)匯科目；2）從匯率表GLRate取得每個外幣的期末匯率FEndRate，如手工修改了期末匯率，則更新GLRate的期末匯率；3）從余額表GLBal按會計科目、核算項目、幣別取得期末原幣及期末記賬本位幣金額FEndBal（原幣FBase=0，記賬本位幣FBase=-1）；4）根據(jù)期末匯率、期末原幣、期末記賬本位幣金額計算出調(diào)匯金額FBalAdj=FBalFor*FExchRate-FBalBase，并登記匯率調(diào)整表GLRateAdj；5）生成期末調(diào)匯憑證，憑證標識Fmodule為RA，并登記調(diào)匯歷史記錄表GLRateAdjHist，刪除調(diào)匯憑證并不能清除匯率表GLRate和匯率調(diào)整表GLRateAdj中的記錄2、4期末調(diào)匯目前三十六頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1）從自動轉賬表GLRecur、GLRecurEntry取得會計科目FAcctid；2）根據(jù)自動轉賬表的會計科目，從余額表GLBal取得期末余額FEndBal、本期發(fā)生額FDebit、FCredit，從數(shù)量余額表GLQtyBal取得期末數(shù)量FEndQty、本期發(fā)生FDebit、FCredit；3）根據(jù)轉賬方式FTransType計算出自動轉賬憑證的借貸方金額；4）生成自動轉賬憑證，憑證標識Fmodule為AZ2、5自動轉賬目前三十七頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點科目余額表與總賬:直接根據(jù)科目余額表GLBal取數(shù)顯示

數(shù)量金額總賬:根據(jù)數(shù)量余額表中記錄的進行數(shù)量金額輔助核算的科目的代碼，在GLBal表中獲得相應期間的金額信息，再從GLQtyBal中取得數(shù)量信息，從而形成數(shù)量金額總賬數(shù)據(jù)。明細賬:所有的明細賬（包括存貨明細賬）、多欄賬，都是從GLBal表中取得期初數(shù)據(jù)，再從憑證或單據(jù)中取得具體的發(fā)生額數(shù)據(jù)從而形成明細賬。自定義報表:只能根據(jù)GLBal、GLQtyBal、GLPnl取數(shù)。如果要取得往年的數(shù)據(jù)，是根據(jù)GLBalhist、GLQtyBalHist、GLPnlHist取數(shù)。日報表:根據(jù)科目，從GLBal表中取得期初數(shù)，根據(jù)指定的日期從憑證中取得具體的分錄，從而形成日報表數(shù)據(jù)。存貨收發(fā)匯總表:根據(jù)ICBal形成數(shù)據(jù)。存貨收發(fā)明細表:根據(jù)ICBal中的期初余額，從ICVchEntry中取得明細發(fā)生額數(shù)據(jù)。其他許多存貨類報表，則是根據(jù)業(yè)務單據(jù)類型和查詢條件，動態(tài)地從相關的單據(jù)中進行匯總的。2、6賬簿與報表目前三十八頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1)將GLBal表中的本期期末余額FEndBal、累計借方FYtdDebit、累計貸方YtdCredit分別寫到下期的FBegBal、FYtdDebit、FYtdCredit；2)將GLPnl表中的本期損益累計FYTD寫到下期的FYTD；3)將GLQtyBal表中的本期數(shù)量余額FEndQty、累計借方FYtdDebit、累計貸方FYtdCredit分別寫到下期的FBegQty、FYtdDebit、FYtdCredit；4）將固定資產(chǎn)表FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中0期符合條件的記錄寫到下期，并形成0期記錄；已經(jīng)退役、清理的卡片不再結轉到下期；5）將ICBal表中的記錄結轉到下期2、7期末結賬與反結賬目前三十九頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、固定資產(chǎn)增加2、固定資產(chǎn)變動3、固定資產(chǎn)減少4、固定資產(chǎn)報表5、固定資產(chǎn)明細賬6、固定資產(chǎn)折舊與減值準備7、固定資產(chǎn)過賬與結賬3、固定資產(chǎn)目前四十頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點FACard固定資產(chǎn)卡片F(xiàn)AAlter變動方式FAGroup類別FABal固定資產(chǎn)余額FABalFor固定資產(chǎn)卡片原值數(shù)據(jù)表FABalDept固定資產(chǎn)折舊部門分配表FABalDevalue固定資產(chǎn)減值準備信息表FABalExpense固定資產(chǎn)折舊費用科目分配表FAVch固定資產(chǎn)變動資料FAVchFor原值變動表FAVchDept部門變動表FAVchDevalue減值準備對方科目變動表FAVchExpense折舊費用科目變動表3、固定資產(chǎn)—相關表目前四十一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點FaBal部份字段說明:FAssetID：固定資產(chǎn)代碼；其他字段可以在表中點入時，系統(tǒng)自動顯示FYtdDevalue2、FAccumDevalue2、FPreDevalue：三個字段默認值為0；如果為空，則在計提折舊時會提示NULL錯誤或一晃而過。FOrgVal：期初原值FDebitOrg：原值調(diào)增FCreditOrg：原值調(diào)減FAccumDepr：期初累計折舊FDebitDepr:累計折舊調(diào)增FCreditDepr：累計折舊調(diào)減Fdepr：本期計提折舊，正常情況下與FaBalExpense.Fdepr一致。Fsalvage：預計凈殘值Fpost:卡片狀狀，0-未入賬，1-入賬，2-退役表中任何字段不允許為空值，否則過賬、結賬、反過賬、反結賬會報錯3、固定資產(chǎn)--FABal目前四十二頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點3、固定資產(chǎn)--處理流程目前四十三頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點3、固定資產(chǎn)--數(shù)據(jù)結構目前四十四頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點增加固定資產(chǎn)卡片時，系統(tǒng)在FACard中保存一條基本信息，同時在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中保存0期和當期的記錄；在FABalFor還要保存一條-1期的記錄；把數(shù)據(jù)保存在FABal表中的FOrgVal、FAccumDepr、FOrgValA、FAccumDepr字段中；同時在固定資產(chǎn)變動資料的相關表：FAvch、FAvchDept、FAvchDevalue、FAvchExpense、FAvchFor表中各保存一條記錄，在FAVch表中有憑證信息。當憑證過賬時，再把FAVch表中記錄的金額反寫到FABal表中相應調(diào)增、累計發(fā)生額的字段中。3、1固定資產(chǎn)增加目前四十五頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點3、1固定資產(chǎn)增加目前四十六頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點當固定資產(chǎn)變動不涉及原值時，根據(jù)該卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor的記錄，根據(jù)變動的內(nèi)容分別在對應的FAVch、FAvchDept、FAVchDevalue、FAVchExpense表中各保存一條變動記錄；3、2固定資產(chǎn)變動當固定資產(chǎn)變動涉及原值時，則在FAVchFor表中記錄變動的金額，在憑證過賬后，把這個變動的金額加到FABalFor中的0期記錄中（不是加到當期記錄中）；并同步更新FABal表中的0期和當期的記錄。目前四十七頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點如果固定資產(chǎn)減少，則只在FAVch表中保留記錄；當憑證過賬時，再把金額反寫到FABal表中的調(diào)減字段，并把該卡片對應的0期的FPost修改為23、3固定資產(chǎn)減少目前四十八頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點固定資產(chǎn)的報表(清單、變動情況表)，幾乎都是從FABal表中進行統(tǒng)計得出的數(shù)據(jù),FABal表中的部份字段（當各表中記錄的數(shù)據(jù)不完整時，如在FABalDept表中缺少數(shù)據(jù)，清單中的數(shù)據(jù)可能會與其他報表如固定資產(chǎn)變動情總表不一致）期初原值FOrgVal、原值借方FDebitOrg、原值貸方FCreditOrg用于折舊計算的原值與累計折舊：FOrgValA、FAccumDeprA（當固定資產(chǎn)清理時，是以此字段的值為依據(jù)進行減少的。如果這兩個字段的值與FOrgVal、FAccumDepr不一致，則會產(chǎn)生減少后卡片還有累計折舊余額）期初折舊FAccumDepr、折舊調(diào)增FDebitDepr、折舊調(diào)減FCreditDepr、本期計提折舊Fdepr、本期應計折舊FDeprPerPeriod相應累計數(shù)，則在F后加上ytd即可。如本年累計計提折舊FYtdDepr余額計算：余額計算都是根據(jù)計算原理計算出來，在數(shù)據(jù)庫中沒有保存原值期末余額=期初原值+本期增加-本期減少累計折舊期末余額=期初折舊+本期調(diào)增+本期計提-本期調(diào)減期末減值準備=期初減值準備FAccumDevalue+計提的減值準備Fdevalue期末凈值=期末原值-期末累計折舊-期末減值準備期末凈額=期末凈值-預計凈殘值3、4固定資產(chǎn)報表目前四十九頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點根據(jù)FABal期初和FAVch表中的明細數(shù)據(jù)組合顯示數(shù)據(jù)。根據(jù)查詢條件中設置的期間，從FABal表中取得期初數(shù)；從FAVch表中取得變動數(shù)據(jù)；從FABal的fdepr中取得本期計提折舊的數(shù)據(jù)；根據(jù)GLVch表中的fmoudle為FID標識對應的憑證信息取得對應期間的生成折舊憑證的憑證字號信息3、5固定資產(chǎn)明細賬目前五十頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點函數(shù)DoDepr的解釋：1）先將FABal，F(xiàn)ABalDept，F(xiàn)ABalExpense中FDepr當期置為02）計算FABal中FDepr的值，以及FDeprPerPeriod的值3）根據(jù)FABal.FDepr的值分配FABalExpense中FDepr的值4）生成憑證分錄，保存憑證5）根據(jù)FABal.FDepr的值分配FABalDept中FDepr的值

計提折舊：根據(jù)固定資產(chǎn)的狀態(tài)（如是否退役，是否在用等）和折舊方法中設定的公式進行計算，并在Fdepr中記錄，在fytddepr增加fdepr中的金額，同時把折舊金額寫到FABalExpense表中。并根據(jù)FABalExpense表中記錄的科目和核算項目，生成憑證。注：如果FABalExpense表中記錄的科目屬性與科目表不致，如果累計折舊科目核算了核算項目，都會造成不能計提累計折舊。計提減值準備：計提時，系統(tǒng)只更新FABalDevalue和FABal中的相關記錄，并生成憑證。在FABalDevalue表中更表Fdevalue的值；在FABal表中，更新Fdevalue和FApreDevalue的值，并把Fdevalue的值加上當期的FAccumDevalue的值，寫到0期記錄的FAccumDevalue值中—即為當前累計計提的減值準備。當前固定資產(chǎn)變動后，在憑證過賬前，要求計提折舊之后再過賬。如果計提折舊之后又發(fā)生了卡片變動業(yè)務，則要求重新計提折舊。3、6固定資產(chǎn)計提折舊與減值準備目前五十一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點3、6固定資產(chǎn)計提折舊與減值準備目前五十二頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點憑證過賬對固定資產(chǎn)的處理：固定資產(chǎn)憑證過賬是處理固定的當期變動的信息，將FAVch的變動信息的值進行處理，完成對FABal的余額的計算。期末結賬對固定資產(chǎn)余額的處理：將FAbal表中相對期間的數(shù)據(jù)復制一份對下個會計期間，再修改已經(jīng)計提的會計期間數(shù)。3、7固定資產(chǎn)過賬與結賬目前五十三頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點處理流程：1、在啟用出納系統(tǒng)并錄入出納業(yè)務后，不能再修改期初數(shù)據(jù)：2、錄入現(xiàn)金日記賬3、錄入銀行存款日記賬4、錄入銀行對賬單5、進行對賬單勾對6、出納報表4、出納管理目前五十四頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點TRBankChkBal：銀行對賬單余額表TRBankChkNote：銀行對賬單TRBankJnlBal：出納余額表TRBankJnl：銀行日記賬TRCashJnl：現(xiàn)金日記賬TRBankAccount：支票登記表TRCheque：支票領用和報銷TRChequeSetting：支票過濾方案在TRBankJnl和TRBankChkNote表中Fchecked—手工勾對；Fautochecked—自動勾對；Fcheckdatae—勾對日期出納扎賬：出納扎賬后，根據(jù)日記賬的記錄，更新TRBankChkBal、TRBankJnlBal；把TRBankChkBal、TRBankJnlBal期末余額結轉到下期的期初,并更新賬套參數(shù)表GLPref的最后扎賬日期FTRClosedDate4、出納管理—相關表目前五十五頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點工資項目：PAItem計算公式：PAFormula工資數(shù)據(jù)：PAData工資數(shù)據(jù)臨表：PADataTemp（kis以前） PATempEmployee（KIS）工資費用分配：PADistribute—工資項目與對應科目的對應關系；PATrans—生成的憑證及科目、金額工資報表數(shù)據(jù)都來源于Padata表及對該表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計5、工資管理—相關表目前五十六頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點ICBal：存貨余額表。在結束初始化和單據(jù)過賬時寫入ICBill、ICBillEntry:購貨單據(jù)表。如果這兩張表中記錄不匹配，則在單據(jù)過賬時會報錯，過賬無法完成ICIdentBal：存貨按地點計算的結存表ICInitData：存貨初始化表，結束初始化后數(shù)據(jù)清空ICInvoice、ICInvoiceEntry：銷貨單據(jù)表。如果這兩張表中記錄不匹配，則在單據(jù)過賬時會報錯，過賬無法完成IcNegQty：負結存數(shù)量表ICItem：存貨項目ICQueue：收貨批次表ICQueueHist：收貨歷史批次表(用于反過賬反結賬)ICStock：存放地點ICVch、ICVchEntry：存貨收發(fā)單據(jù)。如果這兩張表中記錄不匹配，則在單據(jù)過賬時會報錯，過賬無法完成ICTrack：存貨收貨最早及最晚批次，表中記錄為能為空值ICTrackHist：存貨收貨最早及最晚批次歷史記錄(用于反過賬反結賬)ICBillType：業(yè)務單據(jù)類型表各業(yè)務單據(jù)的類型標識附后:收發(fā)單據(jù)ICVch表中業(yè)務類型ftype購貨單據(jù)ICBill表中的業(yè)務類型Ftype銷售單據(jù)ICBill表中的業(yè)務類型Ftype6、業(yè)務單據(jù)與業(yè)務類型—相關表目前五十七頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點FType=10'外購存貨收入FType=20'購貨補價FType=30'自制存貨收入FType=40'盤盈FType=1000'其他收入FType=2000'調(diào)價'負收入類FType=10000'購貨退出FType=10010'購貨退價'正發(fā)出類FType=-10'銷售FType=-30'生產(chǎn)領用FType=-40'盤虧FType=-1000'其他發(fā)出'負發(fā)出類FType=-10000'銷售退回FType=-10030'退料'調(diào)撥FType=0'調(diào)撥6、1業(yè)務單據(jù)與業(yè)務類型--ICVch目前五十八頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點'正購貨FType=10'外購FType=20‘購貨補價'負購貨FType=10010'購貨退出FType=10020‘購貨退價正銷售FType=-10'銷售FType=-20'銷售補價‘負銷售FType=-10010'銷售退回FTypeSaleCompLess=-10020‘銷售退價附：存貨相關表GLunit：計量單位ICPrice：計劃價調(diào)價6、2業(yè)務單據(jù)與業(yè)務類型--ICBill目前五十九頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點存貨單據(jù)在過賬時，根據(jù)出入庫單據(jù)上的數(shù)據(jù)，寫入ICBal表中，并計算出累計收發(fā)數(shù)量；同時將按存貨的計價方法，計算出發(fā)出存貨的發(fā)出成本并寫入ICBal的發(fā)出金額中，并據(jù)此計算出結存數(shù)量和結存金額。收入類單據(jù)生成根據(jù)憑證模板選單生成憑證發(fā)出類單據(jù)生成有兩種方式：利用憑證模板選單生成和月末采用“結轉存貨成本”一次性生成；兩種生成方式只能選擇一種；選擇了一種后不能再選擇另外一種；選擇利用單據(jù)模板生成憑證后，將把生成的憑證字與憑證號記錄到ICVch表中的Fvchnum和Fvchgroup中。如果利用“結轉存貨成本”生成憑證，程序將檢查收發(fā)單據(jù)表上的ftype<0的單據(jù)對應的Fvchnum是否為空；如果不為空，則不能使用該功能。6、3收發(fā)單據(jù)生成憑證目前六十頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、年結的意義2、年結的處理方式3、年結前的準備事項4、年結的數(shù)據(jù)流程5、年結的注意事項7、年結目前六十一頁\總數(shù)六十七頁\編于十四點1、年結的意義由于KD2000&KIS系列產(chǎn)品所采用的數(shù)據(jù)庫是