國(guó)際葡萄酒交易集散中心建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

PAGEPAGE8國(guó)際葡萄酒交易集散中心建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告委托單位：編制單位：編制時(shí)間：目錄第一章總論……………1第二章建設(shè)單位概況………………11第三章建設(shè)方案及市場(chǎng)分析………13第四章工程設(shè)計(jì)方案………………18第五章環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生…………………26第六章節(jié)能…………30第七章計(jì)劃進(jìn)度安排與勞動(dòng)定員…………………31第八章項(xiàng)目投資估算及資金籌措…………………38第九章經(jīng)濟(jì)分析……………………38第十章社會(huì)影響分析………………58附圖1交易中心區(qū)位圖附圖2總平面圖附圖3總體功能布置圖附圖4廣場(chǎng)效果圖附圖5河道兩岸及拱橋效果圖附件：溫政辦[2012]68號(hào)文第一章總論1.1項(xiàng)目概況：項(xiàng)目名稱(chēng)：。項(xiàng)目總投資：24.8231億元。（其中：固定資產(chǎn)投資21.233億元，鋪底流動(dòng)資金3.5901億元）建設(shè)單位：。建設(shè)單位法人代表：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：1.2項(xiàng)目提出的背景分到是國(guó)內(nèi)較早發(fā)展進(jìn)口葡萄酒產(chǎn)業(yè)的地區(qū)之一，全國(guó)有近30%的進(jìn)口葡萄酒貿(mào)易商姓“溫”。特別是2006到2009這四年間，我市進(jìn)口葡萄酒業(yè)務(wù)呈井噴式發(fā)展，進(jìn)口貨值從232萬(wàn)美元猛增到1832萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了7倍，進(jìn)口量穩(wěn)居浙江省首位。但是2010年以來(lái)，上帝市場(chǎng)上近一半的葡萄酒逐步轉(zhuǎn)向上海、杭州、寧波等外地口岸進(jìn)口，上帝口岸葡萄酒進(jìn)口貨值增速大幅降至2009年的1/3左右。省內(nèi)葡萄酒進(jìn)口的頭把交椅拱手讓位寧波，打造“全國(guó)葡萄酒集散基地”的構(gòu)想也很快喪失了先機(jī)。據(jù)國(guó)際葡萄酒展覽組織一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示：2012年，中國(guó)將以35.91%的增長(zhǎng)幅度位居全球葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)首位。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2015年，中國(guó)葡萄酒行業(yè)的銷(xiāo)售收入將達(dá)到700億元以上，其中進(jìn)口葡萄酒將占居50%以上的市場(chǎng)份額。隨著進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)者的迅猛增長(zhǎng)，各類(lèi)進(jìn)口商、經(jīng)銷(xiāo)商不斷擴(kuò)張，上帝的區(qū)域優(yōu)勢(shì)并未得到充分的體現(xiàn)。上帝的交易平臺(tái)和集散功能與市場(chǎng)消費(fèi)形成較大的反差，市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題也開(kāi)始顯露：一是物流集散功能較弱。上帝地處浙南，面臨上有上海，寧波，下有福州、廈門(mén)的擠壓，特別是這些區(qū)域距離上帝近，設(shè)施齊全，并擁有進(jìn)口葡萄酒的保稅區(qū)和倉(cāng)庫(kù)，商檢通關(guān)快捷。二是商家盲目涌進(jìn)市場(chǎng)，以殺價(jià)為主要競(jìng)爭(zhēng)手段開(kāi)始顯現(xiàn)，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)混亂。有些不法分子混水摸魚(yú)，以劣充好，以假冒真，以罐裝冒充原裝進(jìn)口，以國(guó)產(chǎn)冒充進(jìn)口等手段，嚴(yán)重影響了進(jìn)口紅酒市場(chǎng)的信譽(yù)。三是消費(fèi)缺乏品牌引導(dǎo)。由于進(jìn)口紅酒的生產(chǎn)商、進(jìn)口商和經(jīng)銷(xiāo)商相對(duì)獨(dú)立、各有各自的利益點(diǎn)，沒(méi)有形成品牌和市場(chǎng)投入，造成大多數(shù)進(jìn)口紅酒品牌的忠誠(chéng)度低，形成生產(chǎn)商有牌無(wú)名和經(jīng)銷(xiāo)商有名無(wú)牌的現(xiàn)象。品牌缺失阻礙了進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的進(jìn)一步健康發(fā)展。進(jìn)口葡萄酒產(chǎn)業(yè)有著高達(dá)60%的利潤(rùn)率和48.2%的稅收，即能夠?yàn)樯系凼袔?lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，更有助于提高上帝的港口貨物吞吐量和貿(mào)易流量，甚至沒(méi)有任何環(huán)境消耗，這對(duì)上帝來(lái)說(shuō)，無(wú)疑屬于最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)。為此，上帝市政府2012年4月11日下發(fā)了“關(guān)于扶持建立中國(guó)(上帝)國(guó)際葡萄酒交易集散中心的實(shí)施意見(jiàn)”(文件名)加快培育區(qū)域性高端時(shí)尚進(jìn)口消費(fèi)品展示貿(mào)易集散地，提升上帝現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，推動(dòng)上帝轉(zhuǎn)型發(fā)展。1.3項(xiàng)目建設(shè)的重大意義1.3.1有利于上帝葡萄酒業(yè)發(fā)展上帝是國(guó)內(nèi)較早發(fā)展進(jìn)口葡萄酒產(chǎn)業(yè)的城區(qū)之一，2009年葡萄酒業(yè)進(jìn)口貨值就達(dá)1832萬(wàn)美元，居全省之首。但是，2010年以后上帝近一半的葡萄酒轉(zhuǎn)向上海，寧波等地進(jìn)口，上帝進(jìn)口貨值增速大幅下降。目前，全市共分布200多個(gè)酒莊、酒窖及大量的兼營(yíng)零售商，比較散亂，沒(méi)有一個(gè)高檔的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。為做大做強(qiáng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)集中優(yōu)化經(jīng)營(yíng)，發(fā)揮規(guī)模集聚效應(yīng)，急需建設(shè)一個(gè)具有保稅功能的綜合性葡萄酒商貿(mào)平臺(tái)。1.3.2有利于優(yōu)化城區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)葡萄酒產(chǎn)業(yè)有著高達(dá)60%利潤(rùn)率，屬無(wú)污染高附加值優(yōu)質(zhì)第三產(chǎn)業(yè)，符合政府的產(chǎn)業(yè)向?qū)?。利用甌海中心城區(qū)內(nèi)原工業(yè)廠房通過(guò)“退二進(jìn)三”建設(shè)中國(guó)（上帝）國(guó)際葡萄酒交易集散中心，能更好的推進(jìn)城區(qū)功能由生產(chǎn)型向商貿(mào)型轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步優(yōu)化城區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，更能輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。1.3.3有利于增加政府財(cái)稅收入該項(xiàng)目投資約25億元，如審批正常，明年下半年即可建成營(yíng)業(yè)。據(jù)初步估計(jì)，項(xiàng)目建成后倉(cāng)儲(chǔ)容量可達(dá)6.5萬(wàn)噸以上，年銷(xiāo)售額可達(dá)100億元左右，為政府增加稅收達(dá)30億元左右；若經(jīng)營(yíng)正常，以后稅收將以20%左右的速度增長(zhǎng)。況且，隨著周邊信泰皮革專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和葡萄酒交易中心建設(shè)，必將加速該區(qū)域?qū)I(yè)市場(chǎng)群的形成，為穩(wěn)定稅源增長(zhǎng)創(chuàng)造條件。1.4項(xiàng)目編制依據(jù)和研究范圍1.4.1項(xiàng)目編制依據(jù)所依據(jù)的文件1.4.2項(xiàng)目研究范圍主要對(duì)成立中國(guó)（上帝）國(guó)際葡萄酒交易集散中心，將其打造建設(shè)成集交易集散中心、旅游中心、休閑娛樂(lè)中心為一體的全能性展銷(xiāo)平臺(tái)，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上的可行性、合理性進(jìn)行研究分析和設(shè)計(jì)，并對(duì)交易中心的整體規(guī)劃、總圖布局、功能劃分，市場(chǎng)需求，設(shè)立通關(guān)檢驗(yàn)檢疫大廳、交易大廳、國(guó)際葡萄酒價(jià)格指數(shù)大型電子屏幕、保稅倉(cāng)庫(kù)、物流配送、葡萄酒文化長(zhǎng)廊、星級(jí)酒店等配套設(shè)施，以及工程技術(shù)，環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)行分析和作出評(píng)價(jià)。1.5項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)上帝國(guó)際葡萄酒交易集散中心，是上帝市政府為培育高端時(shí)尚進(jìn)口消費(fèi)品貿(mào)易集散地，提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。集散中心總投資約25億元，占地306畝、建筑面積38.36萬(wàn)平方米，集展示交易、倉(cāng)儲(chǔ)保稅、通關(guān)檢驗(yàn)、物流配送、融資服務(wù)、旅游商住、休閑娛樂(lè)為一體的全功能展銷(xiāo)平臺(tái)。集散中心的追求：運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)、提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)、打造葡萄酒文化、以新業(yè)態(tài)創(chuàng)造需求，以新服務(wù)引導(dǎo)消費(fèi)，為經(jīng)營(yíng)者創(chuàng)造高增值商機(jī)，為消費(fèi)者提供高層次服務(wù)。集散中心第一期28.48萬(wàn)㎡，預(yù)期在2013年5月1日開(kāi)業(yè)；第二期9.89萬(wàn)㎡，預(yù)計(jì)在2013年底投入使用。1.5.1近期目標(biāo)2013年：葡萄酒進(jìn)口量達(dá)2400萬(wàn)支、集裝箱2400國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)箱單位，進(jìn)口額達(dá)1.2億美元，市場(chǎng)交易總額超15億元人民幣；2014年，葡萄酒進(jìn)口量達(dá)4800萬(wàn)支、集裝箱4800國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)箱單位，進(jìn)口額達(dá)2.4億美元，市場(chǎng)交易總額超30億元人民幣。1.5.2中期目標(biāo)高起點(diǎn)規(guī)劃布局，同步配套建成一個(gè)以進(jìn)口葡萄酒為核心，涵蓋高端進(jìn)口食品，集展示、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、品鑒、交易等功能，具有較大影響力的國(guó)際葡萄酒交易集散中心，建設(shè)特色的休閑旅游消費(fèi)景點(diǎn)，形成全國(guó)性的市場(chǎng)。近期、中期葡萄酒進(jìn)口量，市場(chǎng)交易額計(jì)劃表見(jiàn)表1-1所示。表1-1近、中期葡萄酒進(jìn)口量、市場(chǎng)交易額計(jì)劃表項(xiàng)目單位近期中期2013201420152016201720182019202020212022葡萄酒進(jìn)口量萬(wàn)支240048006000720085001000011500130001450016000年增幅%/10025201817.6151311.510.3葡萄酒進(jìn)口單價(jià)美元/支5555555555葡萄酒進(jìn)口額億美元1.22.433.64.2555.756.57.258葡萄酒進(jìn)口額億元7.65615.31219.1422.96827.11531.936.68541.4746.25551.04葡萄酒交易批發(fā)價(jià)元/支80808080808080808080葡萄酒交易額億元19.238.44857.6688092104116128配套食品（奶粉、火腿等）進(jìn)口額億美元0.0240.05680.06240.07630.13770.16500.19320.22330.25230.2880配套食品（奶粉、火腿等）銷(xiāo)售額億元0.15320.36240.39820.48680.87861.05281.23261.42481.60981.8374PAGEPAGE591.5.3總投資及資金來(lái)源1.5.3.1項(xiàng)目總投資24.8231億元，其中固定資產(chǎn)投資21.233億元，鋪底流動(dòng)資金3.5901億元。固定資產(chǎn)投資包括以下內(nèi)容：1）、土地廠房入股45億元2）、上繳土地出讓補(bǔ)償金45億元3）、企業(yè)搬遷費(fèi)用554億元4）、新增建筑、改造、裝飾費(fèi)用45億元5）、設(shè)備設(shè)施費(fèi)用5億元6）、其它費(fèi)用45億元7）、建設(shè)期利息45億元1.5.3.2資金來(lái)源：商請(qǐng)銀行貸款45億元企業(yè)自籌13.233億元1.6研究的主要結(jié)果經(jīng)分析研究，其結(jié)論性結(jié)果為：本項(xiàng)目建設(shè)期約為1年，2013春節(jié)期間交易集散中心一期開(kāi)業(yè)，國(guó)慶期間整體開(kāi)業(yè)，當(dāng)年葡萄酒批發(fā)收入3.84億元，代理收入12.8億元，共上繳稅金3.69億元，利潤(rùn)總額達(dá)1.3億元，進(jìn)口葡萄酒將以10%-25%的年增幅增長(zhǎng)，到2022年進(jìn)口量達(dá)16000萬(wàn)支，批發(fā)與代理總收入將超過(guò)100億元。經(jīng)濟(jì)分析表明：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.25%(稅后)，稅前為35.25%。投資回收期為（稅后）5.2年（含建設(shè)期1年）。貸款償還期為4.6年（含建設(shè)期，還款期企業(yè)留利11.8089億元，用于逐年增加流動(dòng)資金6.275億元。）如扣除留利，則貸款償還期為3.73年。盈虧平衡點(diǎn)：44.11%投資利潤(rùn)率為：28.93%投資利稅率為：77.57%經(jīng)上述技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、測(cè)算，我們認(rèn)為本項(xiàng)目市場(chǎng)前景看好，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會(huì)效益和帶動(dòng)效應(yīng)。且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（見(jiàn)表1-2）表1-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表Ⅰ主要數(shù)據(jù)1葡萄酒進(jìn)口量8500萬(wàn)支(2017年)2葡萄酒批量額58億元（含代理）3新增主要設(shè)備214臺(tái)（套）4能源能耗用水量9.5萬(wàn)噸/年用電量新增5315KvA干式變壓器6臺(tái)5人員500人6用地面積305.6畝7建筑面積30.3萬(wàn)m28項(xiàng)目總投資24.8231億元其中固定資產(chǎn)投資21.233億元鋪底流動(dòng)資金3.5901億元9年銷(xiāo)售收入58.560億元（2017年）10年利潤(rùn)總額8.3637億元（2017年）11年增進(jìn)口稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅13.4457億元（2017年）12年增所得稅2.0909億元（2017年）Ⅱ、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1投資利潤(rùn)率28.93%（+年平均）2投資利稅率77.57%（+年平均）3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.25%（+年平均）4投資回收期（年）5.2含建設(shè)期5償款償還期（年）3.73含建設(shè)期第二章建設(shè)單位概況XX公司是經(jīng)國(guó)家工商總局批準(zhǔn)的大型無(wú)區(qū)域鎖業(yè)集團(tuán)。是目前我國(guó)最大的鎖業(yè)民營(yíng)企業(yè)。成立于XXX年X月，注冊(cè)資金X億元，法人代表XXX。公司以鎖具、門(mén)業(yè)制造、車(chē)載氣鋼瓶三大產(chǎn)業(yè)為支柱，主要產(chǎn)品有各類(lèi)中高檔門(mén)鎖、建筑五金、日用五金、智能門(mén)鎖、防盜門(mén)等80多個(gè)系列、12000多種規(guī)格、花色的產(chǎn)品。產(chǎn)品銷(xiāo)往歐洲、美洲、南非等全世界30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，有穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道和良好的商業(yè)信譽(yù)。解決制鎖原材料供應(yīng)難題，同年12月在北京投資4億多元，建設(shè)五星級(jí)的“強(qiáng)強(qiáng)國(guó)際商務(wù)酒店”，目前經(jīng)營(yíng)良好，集團(tuán)2011年銷(xiāo)售收入9.3602億元，上繳稅金1292萬(wàn)元，凈利3466萬(wàn)元。“上帝酒類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì)”現(xiàn)有會(huì)員98家，具有一定的行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)。擁有較好的葡萄酒貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和葡萄酒經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。上帝有全國(guó)最大的僑商網(wǎng)絡(luò)，有最大的高端消費(fèi)群體，通過(guò)政府支持，完全能夠成為高端進(jìn)口消費(fèi)品集散城市，以消費(fèi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將成為上帝的一大特色。建設(shè)方案及市場(chǎng)分析3.1建設(shè)方案3.1.1全面優(yōu)化葡萄酒進(jìn)口流程，實(shí)行口岸“大通關(guān)”，設(shè)立交易大廳、海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、工商等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督服務(wù)窗口，開(kāi)辟綠色通道。3.1.2

加強(qiáng)葡萄酒的進(jìn)口港建設(shè)，上帝港爭(zhēng)取開(kāi)辟歐美國(guó)際航線，加強(qiáng)專(zhuān)用泊位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大港口裝卸，集疏運(yùn)等配套設(shè)施能力。3.1.3切實(shí)強(qiáng)化進(jìn)口葡萄酒的管理，建立“源頭確認(rèn)+風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”為核心的進(jìn)口酒類(lèi)檢驗(yàn)監(jiān)督模式，杜絕不良品入境，加強(qiáng)防偽標(biāo)志，提升品牌形象。3.1.4打造進(jìn)口葡萄酒商貿(mào)交易平臺(tái)，“把世界葡萄酒集聚到上帝，把上帝市場(chǎng)葡萄酒分銷(xiāo)到全國(guó)”，開(kāi)展葡萄酒展示、品嘗、拍賣(mài)、收藏、投資、培訓(xùn)等文化交流活動(dòng)。3.2成立葡萄酒交易中心主要優(yōu)勢(shì)（1）區(qū)位優(yōu)勢(shì)上帝位于中國(guó)最富庶的東南沿海，北承長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，南接海峽兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，以先富起來(lái)聞名中外。上帝人獨(dú)特的闖海性格培育了拼搏創(chuàng)業(yè)和機(jī)靈創(chuàng)新的精神，經(jīng)濟(jì)版圖除“本土上帝”外，還包括“全國(guó)上帝”、“海外上帝”。上帝有能力“讓全世界葡萄美酒醉紅全中國(guó)”。（2）政策支持該項(xiàng)目是上帝市政府提升全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的既定目標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目之一。浙江省委常委、上帝市委書(shū)記多次批示，市政府出臺(tái)“關(guān)于扶持建立中國(guó)（上帝）國(guó)際葡萄酒交易集散中心的實(shí)施意見(jiàn)”，成立由分管市長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)合全市職能部門(mén)的力量，制定扶持優(yōu)惠的政策。（3）交通優(yōu)勢(shì)（4）物業(yè)優(yōu)勢(shì)集散中心選址在原XX公司工業(yè)園區(qū)內(nèi)，電、水、路、通訊（網(wǎng)線）等基礎(chǔ)設(shè)施齊備，現(xiàn)投入25億元，按葡萄酒儲(chǔ)存要求改造，以歐式風(fēng)格裝飾景區(qū)，內(nèi)設(shè)立通關(guān)檢驗(yàn)檢疫大廳、交易大廳、國(guó)際葡萄酒價(jià)格指數(shù)大型電子屏幕、物流配送、葡萄酒文化廊、星級(jí)酒店等配套設(shè)施，為經(jīng)營(yíng)者提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（5）商情優(yōu)勢(shì)先富起來(lái)的上帝人，消費(fèi)觀念超前，與國(guó)際同步，更趨于成熟和健康，已經(jīng)是中國(guó)消費(fèi)葡萄酒的大市，喜宴、商務(wù)、聚餐、小酌、休閑都已經(jīng)離不開(kāi)葡萄酒。葡萄酒銷(xiāo)售方式多樣化，在上帝本地近200家大小酒莊（羅斯柴爾德家族產(chǎn)業(yè)也在上帝設(shè)點(diǎn)），并輻射全國(guó)。網(wǎng)上銷(xiāo)售葡萄酒正成為一個(gè)新的交易方式。（6）人才優(yōu)勢(shì)集群化和專(zhuān)業(yè)化是支撐上帝人經(jīng)濟(jì)的兩大特色。遍布全國(guó)和全球的500多個(gè)上帝商會(huì)和各種行業(yè)協(xié)會(huì)，打造了上帝人營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和人脈優(yōu)勢(shì)。在葡萄酒成為熱門(mén)的現(xiàn)代飲品過(guò)程中，上帝出現(xiàn)了一批從事葡萄酒進(jìn)口生意的專(zhuān)業(yè)人才，上帝市酒類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。人才優(yōu)勢(shì)是上帝打造國(guó)際葡萄酒集散中心最大的優(yōu)勢(shì)。（7）綠色通關(guān)集散交易中心實(shí)行口岸“大通關(guān)”模式，在交易集散中心設(shè)立交易大廳和海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、工商等部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)窗口，開(kāi)辟綠色通道，提供葡萄酒商檢通關(guān)全程配套優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（8）保稅儲(chǔ)存入駐企業(yè)以保稅儲(chǔ)存方式進(jìn)口葡萄酒，試行葡萄酒“分批出庫(kù)，集中報(bào)關(guān)”模式，外口岸海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域向上帝保稅倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸便利化，有效降低進(jìn)口葡萄酒通關(guān)成本。同時(shí)保稅儲(chǔ)存方式能使企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金利用率大幅度提高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模得到有效放大。（9）金融支持對(duì)入駐交易集散中心的企業(yè)、經(jīng)營(yíng)商，存放在保稅倉(cāng)內(nèi)的進(jìn)口葡萄酒可進(jìn)行抵押物貸款；對(duì)信用好、有一定規(guī)模的企業(yè)、經(jīng)營(yíng)商給予放貸政策上的傾斜；企業(yè)在集散交易中心可以得到完善的銀行融資，通過(guò)信用證、抵押擔(dān)保、融資擔(dān)保、在庫(kù)葡萄酒貨物擔(dān)保等多種融資方式獲得資金保障。（10）品質(zhì)保護(hù)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)加強(qiáng)源頭管理，建立“源頭確認(rèn)＋風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”為核心的進(jìn)口酒類(lèi)檢驗(yàn)監(jiān)管模式，逐步杜絕不良產(chǎn)品入境，并對(duì)交易集散中心出庫(kù)的進(jìn)口葡萄酒加貼防偽標(biāo)志。（11）租金優(yōu)惠對(duì)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)商租用交易集散中心及公共保稅倉(cāng)庫(kù)的租金，自進(jìn)入交易集散中心及公共保稅倉(cāng)庫(kù)1年內(nèi)按照50%比例給予補(bǔ)助；對(duì)入駐交易集散中心并作出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)、經(jīng)營(yíng)商給予表彰。（12）文化平臺(tái)８萬(wàn)多平方米的高檔會(huì)所、住宿、餐飲、休閑、旅游、購(gòu)物商業(yè)配套設(shè)施。建設(shè)國(guó)際葡萄酒品嘗文化一條街，每年舉辦葡萄酒交流活動(dòng)，帶動(dòng)進(jìn)口葡萄酒產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。3.3市場(chǎng)分析據(jù)海關(guān)報(bào)導(dǎo)：上帝葡萄酒進(jìn)口逐年增加，2011年進(jìn)口595.3萬(wàn)升，同比上升85.02%，貨值3001.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)了97.96%，溫企進(jìn)口葡萄酒總值66.4%在本口岸報(bào)關(guān)，有更多的上帝人分散在全國(guó)各地，從事葡萄酒進(jìn)口業(yè)務(wù)。據(jù)工信部信息，2010年中國(guó)以35.91%的增長(zhǎng)幅度位居全球葡萄酒增長(zhǎng)的首位，權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：2015年全國(guó)葡萄酒收入將達(dá)700億元以上，其中進(jìn)口葡萄酒占50%以上。經(jīng)調(diào)查表明：目前，上帝市區(qū)葡萄酒貿(mào)易以分散的形式存在，缺乏統(tǒng)一的市場(chǎng)和交易集散中心，有超過(guò)200家葡萄酒莊、酒窖分散在上帝各大街小巷，兼售進(jìn)口葡萄酒的批發(fā)店、便利店更不計(jì)其數(shù)。他們經(jīng)過(guò)多年的摸爬滾打具備了實(shí)力和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)口葡萄酒的運(yùn)營(yíng)打下了良好的基礎(chǔ)，上帝擁有一大批華僑和遍布全國(guó)各地的商業(yè)貿(mào)易精英，他們把世界和中國(guó)聯(lián)合在一起，使世界各地的酒莊和中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)合的更加緊密，形成了獨(dú)一無(wú)二的人緣網(wǎng)、產(chǎn)銷(xiāo)網(wǎng)和信息網(wǎng)。葡萄酒在白酒、啤酒、黃酒等各種酒中，因有軟化血管、保護(hù)心臟等保健功能而倍受人們的青睞，在喜宴、商務(wù)、聚餐、小酌、休閑、娛樂(lè)場(chǎng)所已離不開(kāi)葡萄酒，其消費(fèi)量呈大幅上升趨勢(shì)。第四章工程設(shè)計(jì)方案4.1設(shè)計(jì)原則4.1.1按照“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)化”的原則，將中國(guó)（上帝）國(guó)際葡萄酒交易集散中心建設(shè)成為全國(guó)規(guī)模最大、功能最全、設(shè)施最好的葡萄酒集交易集散中心，旅游中心、休閑娛樂(lè)中心為一體的全能性展銷(xiāo)平臺(tái)。4.1.2在整體布局上，既要考慮市場(chǎng)的風(fēng)格、品味、檔次，以及人流、物流的順暢、便捷流程的合理，又要考慮集散中心進(jìn)一步發(fā)展的可能，留有一定的余地，在提高市場(chǎng)知名度的同時(shí)，不斷降低經(jīng)營(yíng)成本。4.1.3在設(shè)備選型上，講究先進(jìn)高效、實(shí)用可靠，如空調(diào)盡量采用節(jié)能變頻空調(diào)，以中央空調(diào)為主，充分利用原有的設(shè)備，如變壓器、水泵等，再填平補(bǔ)齊進(jìn)行調(diào)整。4.1.4設(shè)計(jì)始終貫徹國(guó)家有關(guān)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防等各項(xiàng)政策。4.2總圖布局及功能劃分4.2.1總圖布局交易集散中心選址在XX公司工業(yè)園內(nèi)，該處北臨工業(yè)區(qū)大道，南靠中央路，西為園二路，東為園三路，是上帝市西部的商貿(mào)黃金地段。具有海陸空立體交通的優(yōu)勢(shì)，距上帝動(dòng)車(chē)站、金麗溫高速左岸頭互通出口，全國(guó)物流基地（甌海貨運(yùn)物流集散中心）僅5分鐘的車(chē)程，距上帝機(jī)場(chǎng)24km，碼頭18km。周邊有正在興建的幾十棟商貿(mào)大樓，詳見(jiàn)附圖1。根據(jù)XX公司原廠區(qū)的建筑布局，不作大的更改，只將功能進(jìn)行調(diào)整，外觀進(jìn)行裝修，按歐式風(fēng)格頂部加層加蓋，內(nèi)部根據(jù)需要進(jìn)行劃分安裝起重裝卸設(shè)備。4.2.2交易中心將原XX公司工業(yè)園劃分為七個(gè)功能區(qū)域。詳見(jiàn)（附圖2）“總體功能布局圖”，各功能區(qū)域的面積詳見(jiàn)表4-1。（1）、酒店?duì)I業(yè)區(qū)在北大門(mén)入口西側(cè)有19層的大樓及周邊廣場(chǎng)，按四星極標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝飾，總建筑面積3.43萬(wàn)m2，除大小會(huì)議室、娛樂(lè)中心、桑拿等設(shè)施外，還可安排520個(gè)左右的標(biāo)準(zhǔn)客房。門(mén)前屋后除道路外，可設(shè)置停車(chē)場(chǎng)。廣場(chǎng)建有葡萄酒集散中心雕塑等標(biāo)志性建筑、音樂(lè)噴泉以及幾十根旗桿、懸掛主要葡萄酒進(jìn)口國(guó)的國(guó)旗，周邊都是歐式古堡型的房頂建筑。詳見(jiàn)廣場(chǎng)效果圖。（附圖4）（2）、綜合辦公樓及期貨交易區(qū)原綜合樓與園形建筑，改造成綜合辦公樓和期貨交易區(qū)。在該區(qū)入駐海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫局、工商局等政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)和各銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及交易中心行政和服務(wù)部門(mén)。由海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫等部門(mén)設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)窗口，在驗(yàn)放、通關(guān)、保稅、監(jiān)管及檢驗(yàn)、標(biāo)簽等方面提供全程配套優(yōu)質(zhì)服務(wù)。開(kāi)設(shè)園形建筑為期貨交易中心和拍賣(mài)中心；在這里建立有電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，定期公示葡萄酒期貨價(jià)格，形成中國(guó)進(jìn)口葡萄酒指數(shù)和定期舉辦高檔葡萄酒拍賣(mài)會(huì)。（3）、倉(cāng)儲(chǔ)式酒窯及物流配套區(qū)將原1#廠房改建成倉(cāng)儲(chǔ)式酒窯及物流配送區(qū)，其中2萬(wàn)m2為保稅倉(cāng)庫(kù)，4.5萬(wàn)m2為酒窯式倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，為今后逐年增加進(jìn)口量，做好準(zhǔn)備。進(jìn)口葡萄酒由西側(cè)門(mén)首先進(jìn)入保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)，保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)按照海關(guān)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和管理。試行“集中報(bào)關(guān)，分批出庫(kù)”的特殊監(jiān)管模式，形成通關(guān)商檢一條龍服務(wù)，減少辦事環(huán)節(jié)，提高工作效率，真正形成匯聚世界，輻射全國(guó)的集散作用，保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)儲(chǔ)式酒窯按照葡萄酒恒溫、恒濕存放的要求，配備相應(yīng)的空調(diào)、通風(fēng)機(jī)和煙霧感應(yīng)器等設(shè)施，集裝箱裝卸運(yùn)輸堆放及物流配送還需配置吊車(chē)、叉車(chē)、推車(chē)、電梯、汽車(chē)等機(jī)械和人員。（4）、國(guó)際葡萄酒會(huì)館區(qū)將原4#、5#、6#、7#、8#五棟多層廠房改造成葡萄酒博物館和國(guó)際葡萄酒會(huì)館。按照各產(chǎn)葡萄酒國(guó)家的風(fēng)格進(jìn)行裝飾，如法國(guó)國(guó)家館、意大利國(guó)家館、西班牙國(guó)家館、澳大利亞國(guó)家館、德國(guó)國(guó)家館、美國(guó)國(guó)家館、智利國(guó)家館、南非國(guó)家館、摩爾多瓦國(guó)家館、烏克蘭國(guó)家館、羅馬尼亞國(guó)家館、中國(guó)國(guó)家館等近百家國(guó)家館，形成名副其實(shí)的葡萄酒博物館。同時(shí)引進(jìn)國(guó)際上著名的葡萄酒酒莊，如：愛(ài)菲堡國(guó)際酒莊、羅斯柴爾德酒莊等以及有實(shí)力的大散戶(hù)入駐，形成國(guó)際高端葡萄酒會(huì)館區(qū)。該區(qū)體現(xiàn)各國(guó)葡萄酒不同風(fēng)格和品味。（5）、商業(yè)配套服務(wù)區(qū)將原1-6#宿舍樓改造成商業(yè)配套服務(wù)區(qū)。該區(qū)共2.78萬(wàn)m2。除安排員工宿舍外，還可開(kāi)辟特色小吃、禮品城、進(jìn)口食品購(gòu)物中心等服務(wù)性項(xiàng)目。（6）葡萄酒文化展示區(qū)將原食堂及前面廣場(chǎng)、河道改造成葡萄酒文化展示區(qū)。將道路兩側(cè)的所有沿街建筑以“山地”式的風(fēng)格進(jìn)行包裝，將原平頂式的廠房按歐式古堡型風(fēng)格加層加頂，使整體建筑高低錯(cuò)落、形態(tài)各異立面豐富化，在河道上架設(shè)兩座拱形的歐式風(fēng)格仿古橋連接兩岸與整個(gè)建筑形成完美的呼應(yīng)。沿河道兩側(cè)建成半地窯式的酒吧，咖啡座供游人休閑，配以燈光、雕塑、營(yíng)造異國(guó)風(fēng)情（詳見(jiàn)附圖5“河道兩岸及拱型橋效果圖”），在這里除了展示各國(guó)各地進(jìn)口的葡萄酒外，不定期地開(kāi)展紅酒品嘗會(huì)，紅酒健康知識(shí)培訓(xùn)班，開(kāi)展豐富多彩的酒文化交流活動(dòng)。（7）、葡萄酒交易區(qū)將原2#和3#廠房改造成葡萄酒交易區(qū)。是交易中心的主體商鋪，主要從事葡萄酒批發(fā)、零售個(gè)體散戶(hù)入駐，經(jīng)營(yíng)不同國(guó)度、不同品牌的葡萄酒業(yè)務(wù)。按照各自的風(fēng)格進(jìn)行裝飾，預(yù)計(jì)約有800-1000戶(hù)左右經(jīng)營(yíng)戶(hù)。表4-1主要建筑物功能分配面積表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑面積(萬(wàn)m2)備注1四星級(jí)賓館2.5含餐飲、娛樂(lè)中心、桑拿等2辦公區(qū)1.1包括海關(guān)通關(guān)大廳，商檢辦事大廳及檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室工商辦事大廳，各銀行營(yíng)業(yè)部3期貨交易中心0.254倉(cāng)儲(chǔ)6.5其中：保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)2萬(wàn)m25葡萄酒文化展示0.52葡萄酒文化廣場(chǎng)6葡萄酒文化一條街107國(guó)際高端葡萄酒會(huì)館6.5葡萄酒博物館，入駐國(guó)外著名葡萄酒莊8商業(yè)配套服務(wù)區(qū)2.78包括員工宿舍、禮品城、特色小吃、購(gòu)物中心等9其它0.15含倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)、變電站等合計(jì)30.34.3土建本項(xiàng)目是“退二進(jìn)三”改造工程，沒(méi)有大的土建項(xiàng)目，為了與交易集散中心整體風(fēng)格相匹配，在倉(cāng)儲(chǔ)、物流區(qū)、葡萄酒交易區(qū)和國(guó)際葡萄酒會(huì)館區(qū)等處房頂加層加蓋，建成古堡式的建筑外殼，新增加建筑面積改造后的總圖主要技術(shù)指標(biāo)如下：總用地面積實(shí)際用地面積一期：m2建筑物占地面積一期：.96總建筑面積一期：.66m2二期：m2建筑密度一期：39.7%二期：24.2%容積率一期：二期：3.32道路堆場(chǎng)及停車(chē)場(chǎng)面積一期：m2二期：00m2地下室面積一期：41741m2二期：23820m2綠地面積一期：m2二期：50m2綠地率一期：20%二期：30.4%4.4設(shè)備選型設(shè)備選型詳見(jiàn)表4-2，共計(jì)214臺(tái)套，設(shè)備總投資為1450萬(wàn)元。表4-2設(shè)備設(shè)施購(gòu)置清單單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1叉車(chē)臺(tái)125782吊車(chē)（或行車(chē)）臺(tái)225503貨車(chē)輛2081604電梯臺(tái)8221765中央空調(diào)臺(tái)12354206空調(diào)機(jī)臺(tái)400.30127通風(fēng)機(jī)臺(tái)500.1058電腦臺(tái)700.5359辦公賓館用品若干40010環(huán)保設(shè)施費(fèi)若干6011消防設(shè)施費(fèi)若干54合計(jì)21414504.5平面布置及物流交易中心主入口布置在北面工業(yè)區(qū)大道上，次入口共有4個(gè)，東面園三路，南面中央路各有一個(gè)出入口，西面園二路設(shè)置2個(gè)出入口，主要進(jìn)口貨物道路與保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)相連，歸海關(guān)管理。從各地采購(gòu)的原裝葡萄酒由港口進(jìn)入保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)，保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)配備有檢驗(yàn)、叉車(chē)、吊車(chē)（或行車(chē)），電梯等裝卸，堆放器械，從保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)出貨后進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)后進(jìn)行交易。4.6綠化原工業(yè)園有較大的綠化面積，約為37540m2，綠化率為21%，其綠地在建筑物的周邊，為配合交易集散中心的改造，建設(shè)國(guó)際葡萄酒品嘗文化一條，與整體的設(shè)計(jì)風(fēng)格相配套，使交易中心內(nèi)形成點(diǎn)、線、面相結(jié)合的綠化空間，為種植常綠行道樹(shù)，為交易中心創(chuàng)造一個(gè)清新、優(yōu)雅、宜人的環(huán)境。4.7運(yùn)輸進(jìn)口原裝葡萄酒，連同包裝，平均凈重約1kg/支，各年進(jìn)口量不同以2017年為例，年運(yùn)輸量見(jiàn)下表4-3表4-3年運(yùn)輸量序號(hào)項(xiàng)目年運(yùn)輸量(t)其中（t）汽車(chē)叉車(chē)其它1運(yùn)進(jìn)1000001000002運(yùn)出100000100000其中貨物98000廢料20003中心內(nèi)運(yùn)輸200000102000980004.8公共設(shè)施4.8.1供電原廠區(qū)共設(shè)10個(gè)配電間、16臺(tái)變壓器、變壓器總?cè)萘?0315KvA,中國(guó)（上帝）國(guó)際葡萄酒交易集散中心僅需6臺(tái)5315KvA容量即可保證滿(mǎn)足中心電力需要。4.8.2供排水4.8.2.1供水原廠區(qū)有三個(gè)自來(lái)水進(jìn)水口，2個(gè)消防水進(jìn)水口，進(jìn)水口分別位于3#廠房西面、辦公樓后車(chē)棚、3#宿舍樓背面。進(jìn)水管徑Ф150，進(jìn)水壓力16Pa，水源來(lái)自西山水廠。年用水量約9.5萬(wàn)m3。4.8.2.2排水污水、雨水分開(kāi)排放，污水排入市政管網(wǎng)、雨水進(jìn)入周邊河道。4.8.3倉(cāng)儲(chǔ)交易集散中心擁有2萬(wàn)m2保稅倉(cāng)庫(kù)，4.5萬(wàn)m2的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。進(jìn)口葡萄酒，由國(guó)家檢驗(yàn)檢疫局設(shè)在中心的辦事處檢測(cè)站檢驗(yàn)，驗(yàn)明產(chǎn)地、品質(zhì)、品牌等正身，進(jìn)入保稅區(qū)，分區(qū)域、產(chǎn)地、品牌存放。試行“分批出庫(kù)，集中報(bào)關(guān)”模式，外口岸海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域，向上帝保稅倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸便利化，有效降低進(jìn)口葡萄酒通關(guān)成本，同時(shí)保稅儲(chǔ)存方式能使企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金利用率大幅度提高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模得以有效放大。根據(jù)葡萄酒儲(chǔ)存恒溫、恒濕、通風(fēng)的要求，倉(cāng)庫(kù)配備有空調(diào)、通風(fēng)機(jī)及煙霧感應(yīng)器等設(shè)施。4.8.4海關(guān)、港口、檢驗(yàn)檢疫建設(shè)4.8.4.1設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，交易中心設(shè)立海關(guān)、檢驗(yàn)、檢疫、工商等政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公。4.8.4.2加強(qiáng)港口建設(shè)以上帝港航道建設(shè)為重點(diǎn)，爭(zhēng)取開(kāi)辟歐美國(guó)際航線，加強(qiáng)專(zhuān)用泊位基礎(chǔ)，加大港口的裝卸、集流運(yùn)等配套設(shè)施的投入，提高港口的吞吐能力，開(kāi)辟葡萄酒的進(jìn)口綠色通道，實(shí)行精細(xì)卸載、即時(shí)冷藏、優(yōu)先送檢，提供個(gè)性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，盡量減少?gòu)母浇劭谶M(jìn)關(guān)，降低物流費(fèi)用，該建設(shè)主要依靠政府實(shí)施。4.9、物流與配送從全球各地采購(gòu)的原裝葡萄酒由集裝箱經(jīng)輪船海運(yùn)至上帝港或上帝附近港口，港口貨物裝上汽車(chē)運(yùn)至交易集散中心保稅倉(cāng)庫(kù)存放。保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)配備有鏟車(chē)、吊車(chē)、推車(chē)等裝卸工具，進(jìn)行裝卸、堆放。批發(fā)銷(xiāo)售的待運(yùn)葡萄酒，由中心配備的配送專(zhuān)用車(chē)輛運(yùn)至客戶(hù)倉(cāng)庫(kù)，也可由客戶(hù)派車(chē)自行提貨。第五章環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生5.1環(huán)境保護(hù)5.1.1設(shè)計(jì)原則：1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定。2）在設(shè)計(jì)中積極采用無(wú)污染、少污染的新技術(shù)，新設(shè)備。3）對(duì)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪音采取綜合治理。5.1.2設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定：5.1.2.1A、地表水環(huán)境質(zhì)量采用《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；B、環(huán)境空氣質(zhì)量采用《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；C、聲環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.2.污染物排放標(biāo)準(zhǔn)A、廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8078-1996）中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；B、廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放》（GB16297-1996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，餐飲業(yè)油煙排放執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18483-2001）中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；C、噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.3主要污染及治理葡萄酒經(jīng)營(yíng)是一項(xiàng)無(wú)污染的清潔行業(yè)。本項(xiàng)目主要污染源有：賓館及餐飲的生活污水、生活垃圾及餐飲的煙氣，以及變壓器、娛樂(lè)場(chǎng)所的噪音。主要治理措施如下：A、生活廢水：餐飲廢水經(jīng)隔油池預(yù)處理后與賓館的生活廢水、酒吧、娛樂(lè)中心的洗滌廢水，各入駐部門(mén)、散戶(hù)及辦公、宿舍衛(wèi)生間廢水匯合集中一起經(jīng)化糞池預(yù)處理達(dá)標(biāo)后由XX公司原排污管網(wǎng)排入西部污水處理廠，再處理最終排入甌江。B、廢氣，餐飲業(yè)的炊事煙氣，經(jīng)過(guò)濾處理后，采用集風(fēng)罩高空排放。C、噪音、變壓器房產(chǎn)生的噪音，娛樂(lè)中心產(chǎn)生的噪音約在68-90dB

,采取特殊的吸音設(shè)計(jì)，再經(jīng)門(mén)窗關(guān)閉綠化帶及圍護(hù)結(jié)構(gòu)吸收之后，不會(huì)對(duì)外界造成較大影響。4、固體廢氣物固體廢棄物主要是生活垃圾、交流中心設(shè)置垃圾箱、分可回收和不可回收兩種，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)定時(shí)清運(yùn)到指定地點(diǎn)存放。5、環(huán)境保護(hù)設(shè)施共投入資金60萬(wàn)元。5.2安全衛(wèi)生5.2.1設(shè)計(jì)采用的勞動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)：a)《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801-91）b)《工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（TBJ18-2000）c)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-92）5.2.2保證勞動(dòng)安全衛(wèi)生的技術(shù)措施：a)交易中心房屋火災(zāi)危險(xiǎn)性屬于丁戌類(lèi)，耐火等級(jí)為二級(jí)，按規(guī)定要求，配備有室內(nèi)消防栓和干粉滅火器。b)交易中心設(shè)置安全通道，中心布置合理，保證人流、物流通暢。c)電器安全采取的措施有：各建筑物按Ⅱ類(lèi)防雷建筑設(shè)計(jì)，接地電阻不大于30Ω，電器裝置做接地保護(hù)，各場(chǎng)所的插座回路均安裝漏電保護(hù)裝置，利用建筑物的金屬體做防雷接地裝置，變壓器的中性點(diǎn)直接接地，接地電阻要大于4Ω，中心內(nèi)采用TN-S配電系統(tǒng)。d）本設(shè)計(jì)的店面、倉(cāng)庫(kù)等均考慮通風(fēng)換氣、防雷、防靜電、倉(cāng)儲(chǔ)還要考慮恒溫保濕，以滿(mǎn)足安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定和葡萄酒存儲(chǔ)的技術(shù)要求。5.3消防5.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）GBJ16-1987《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001修訂本）；（2）GBJ140-1990《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（1997修訂本）；（3）GBJ50057-1994《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（2000修訂本）（4）GB50193-19936《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（1999修訂本）；5.3.2總圖消防交易中心內(nèi)各建筑物之間，消防通道可供消防車(chē)通行，建筑物之間防火間距滿(mǎn)足防火規(guī)范要求，原廠區(qū)道路設(shè)計(jì)環(huán)狀，道路寬8-10m，轉(zhuǎn)彎半徑12m。道路結(jié)構(gòu)采用城市型道路，混凝土水泥路面，能供消防車(chē)通行。5.3.3建筑消防經(jīng)營(yíng)區(qū)建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為丁類(lèi)。中心設(shè)有多處直接對(duì)外疏散出口。安全疏散滿(mǎn)足防火要求。5.3.3電器消防a、中心區(qū)內(nèi)用電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)，均采用低壓用電設(shè)備。b、各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)及變配電所設(shè)應(yīng)急照明。c、變壓器中性點(diǎn)直接接地，建筑物內(nèi)采用TN-S配電系統(tǒng)，均設(shè)專(zhuān)用PE線，插座回路裝設(shè)漏電保護(hù)裝置。d、新建建筑物按Ⅲ類(lèi)防雷建筑設(shè)計(jì)，并利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置。5.3.4消防給水本次設(shè)計(jì)主要消防對(duì)象為賓館、商業(yè)配套服務(wù)區(qū)，國(guó)際高端葡萄酒會(huì)館，葡萄酒交易一條街等人群密集之地，其室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外消防用水量為30L/S，設(shè)室內(nèi)消火栓和ABC類(lèi)干式滅火器。街內(nèi)消火栓間距為30米，消火栓采用SN65型，消防水源為城市自來(lái)水。5.3.5消防設(shè)施投入54萬(wàn)元。第六章節(jié)能節(jié)約能源是國(guó)家的長(zhǎng)期國(guó)策。能耗指標(biāo)的控制，不僅降低能耗，降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，也是低碳減排的要求，有利于改善環(huán)境，增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本項(xiàng)目的合理節(jié)能和節(jié)約能源，設(shè)計(jì)中貫徹了國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的節(jié)能法律和規(guī)定，采取以下幾方面的必要措施。6.1加強(qiáng)能源管理，建立健全能源消耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，對(duì)賓館、餐飲、倉(cāng)儲(chǔ)、辦公、宿舍、娛樂(lè)場(chǎng)所系統(tǒng)，各入駐散戶(hù)、各入駐部門(mén)用水用電安裝計(jì)量?jī)x表，進(jìn)行單獨(dú)核算，以節(jié)約能源。6.2技術(shù)進(jìn)步是節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視采用成熟的先進(jìn)設(shè)備和公用系統(tǒng)設(shè)備，設(shè)施均采用節(jié)能高效產(chǎn)品如中央變頻空調(diào)等。6.3交易中心內(nèi)平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少搬運(yùn)能耗。6.4變壓器采用電容器補(bǔ)償，減少電能損失。6.5照明采用高效LED新光源，以減少照明耗電量。6.6加強(qiáng)用電制度管理，嚴(yán)格用電計(jì)量考核，做到隨手關(guān)燈、關(guān)水，促進(jìn)各部門(mén)節(jié)約用電、節(jié)約用水。第七章項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度安排與勞動(dòng)定員7.1項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度安排1）、2012.4月市政府批準(zhǔn)下達(dá)XX公司退二進(jìn)三改建成“中國(guó)（上帝）國(guó)際葡萄酒交易集散中心”文件。2）、2012.4-7初完成企業(yè)策劃、方案設(shè)計(jì)：成立葡萄酒交易集散中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。3）、2012.7-8完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。4）、2012.7-2012.11老企業(yè)設(shè)備搬遷。5）、2012.8-2013.3按功能區(qū)分布進(jìn)行裝修改造。6）、2013.2-2013.4裝卸、配送設(shè)備訂貨。7）、2013.4-2013.5設(shè)備安裝完畢、裝飾竣工。8）、2013.5.1交易中心開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)。9）、2013.10.1交易中心整體開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)。7.2勞動(dòng)定員與員工培訓(xùn)7.2.1勞動(dòng)定員本項(xiàng)目實(shí)施需新增勞動(dòng)定員500人，其中葡萄酒從業(yè)人員385人，酒店餐飲業(yè)從業(yè)人員115人，主要從事采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)、管理、物流配送、服務(wù)等崗位。7.2.2人員培訓(xùn)新增人員須經(jīng)過(guò)各專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，或有從事該專(zhuān)業(yè)資格的人員，經(jīng)考核及格后方可上崗操作。要培養(yǎng)出一批技術(shù)精、業(yè)務(wù)強(qiáng)的骨干，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)商品品牌的同時(shí)也在經(jīng)營(yíng)服務(wù)，創(chuàng)造出一流質(zhì)量的商品，一流質(zhì)量的服務(wù)。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1固定資產(chǎn)投資1.實(shí)物投資，XX公司將原有的305.6畝土地，28.39萬(wàn)m2廠房辦公樓經(jīng)評(píng)估95000萬(wàn)元，作價(jià)入股投資。2.“退二進(jìn)三”須上交土地出讓補(bǔ)償金59614萬(wàn)元（補(bǔ)償金單價(jià)4200元/m2，政策優(yōu)惠50%）。3.企業(yè)搬遷及安置費(fèi)5000萬(wàn)元。4.新增建筑物費(fèi)用3088萬(wàn)元1)景觀標(biāo)志性建筑2)平面屋頂改造成古堡造形歐式立體形狀3)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)4)音樂(lè)噴泉5)河上歐式仿古橋6)雕塑5.30.3萬(wàn)m2主要建筑物裝飾費(fèi)6.改造項(xiàng)目費(fèi)用551萬(wàn)元1)水電改造2)道路改造3)河道拓寬4)照明改造5)場(chǎng)地綠化7.設(shè)備設(shè)施購(gòu)置費(fèi)1450萬(wàn)元詳見(jiàn)表4-21)辦公設(shè)備2)中央空調(diào)3)運(yùn)輸設(shè)備4)裝卸設(shè)備5)電梯6)環(huán)保及安全設(shè)施8.電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)465萬(wàn)元9.廣告費(fèi)3000萬(wàn)元10.不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)500萬(wàn)元以上10項(xiàng)小計(jì)20.819億元11.建設(shè)期利息4140萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資合計(jì)21.233億元詳見(jiàn)表10-1“投資概算表”8.1.2流動(dòng)資金流動(dòng)資金需求量詳見(jiàn)表8-2“流動(dòng)資金估算表”，第一年輔底流動(dòng)資金為3.5901億元。隨著進(jìn)口量和交易量的增加，流動(dòng)資金也逐年增加，第二年(2014年)達(dá)5.3168億元，到2022年流動(dòng)資金達(dá)15.0566億元。8.1.3總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+輔底流動(dòng)資金=24.8231億元。8.2資金籌措8.2.1固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資21.233億元，其中建設(shè)期利息4140萬(wàn)元。資金來(lái)源：實(shí)物投資9.5億元，現(xiàn)金投資11.319億元，其中企業(yè)自籌3.319億元，申請(qǐng)銀行貸款8億元。8.2.2流動(dòng)資金第一年需輔底流動(dòng)資金3.5901億元，企業(yè)自籌1.5901億元，申請(qǐng)銀行貸款2億元，第二年需流動(dòng)資金5.3168億元，再追加貸款2億元，其余部分由企業(yè)留利中逐年增加解決。8.2.3資金使用資金使用詳見(jiàn)表8-3“資金來(lái)源與使用計(jì)劃表”和表8-4“資金使用明細(xì)表”表8-1投資概算表單位：億元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量金額備注一固定資產(chǎn)投資21.2331土地廠房辦公樓入股投資305.6畝，28.39萬(wàn)m29.5002上交土地出讓補(bǔ)償金單價(jià)4200元/m25.9614優(yōu)惠50%3企業(yè)搬遷費(fèi)0.50004新增建筑物0.3088約2萬(wàn)m25建筑物裝飾費(fèi)3.9522見(jiàn)表8-56設(shè)備設(shè)置購(gòu)置費(fèi)0.145見(jiàn)表4-27水電、照明、道路、河道改造費(fèi)用0.05518電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用0.04659廣告費(fèi)0.300010其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0.0500小計(jì)20.819其中：固定資產(chǎn)13.9611無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)6.857911建設(shè)期利息0.4140第2年利息分別為1380、2760萬(wàn)元二鋪底流動(dòng)資金3.5901三總投資24.8231表8-5主要建筑裝飾費(fèi)用表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量(萬(wàn)m2)單價(jià)(元/m2)金額(萬(wàn)元)備注14星級(jí)賓館2.5300075002辦公區(qū)1.1120013203期貨交易中心0.2512003004倉(cāng)儲(chǔ)及保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)6.5100065005葡萄酒文化廣場(chǎng)（展示區(qū)）0.5212006246葡萄酒文化一條街101100110007國(guó)際高端葡萄酒會(huì)館6.5150097508商業(yè)配套服務(wù)區(qū)2.78110030589其它0.15800120合計(jì)30.339522表8-2流動(dòng)資金估算表單位：億元項(xiàng)目單位建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期2013201420152016201720182019202020212022合計(jì)一流動(dòng)資產(chǎn)億元3.96647.46489.108610.743112.512814.569716.627518.638220.697222.76561應(yīng)收帳款億元1.32952.52293.07843.63084.22884.92405.61956.29906.99497.69392存貨億元2.46534.63095.65076.66477.76269.038610.315211.562612.839914.12313現(xiàn)金億元0.17160.31100.37950.44760.52140.60710.69280.77660.86240.9486二流動(dòng)負(fù)債億元0.37632.1482.62093.63794.23724.88375.63046.31147.00857.7091應(yīng)付帳款億元0.37632.1482.62093.63794.23724.88375.63046.31147.00857.709三流動(dòng)資金億元3.59015.31686.48777.10528.27569.686010.997112.326813.688715.056692.5246其中流動(dòng)資金借款億元2200000000四流動(dòng)資金本年增加額億元1.59011.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.3679其中流動(dòng)資金借款增加額億元220-2.5-1.500000五流動(dòng)資金借款利息億元0.1380.27600.27600.27600.103500000表8-3資金來(lái)源與使用計(jì)劃表單位：億元序號(hào)年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期項(xiàng)目名稱(chēng)20122013201420152016201720182019202020212022合計(jì)一項(xiàng)目總投資5.635419.18771.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367936.2891固定資產(chǎn)投資5.635415.597600000000021.233其中：建設(shè)期利息0.1380.27600000000000.4142流動(dòng)資金03.59011.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367915.056二資金籌措1.企業(yè)自有資金1.635413.1877-0.27331.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367924.289其中：①用于固資投資1.635411.597600000000013.233②用于流動(dòng)資金投資01.5901-0.27331.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367911.0562.銀行借款4620000000012其中：①長(zhǎng)期借款440000000008②流動(dòng)資金借款022000000004三合計(jì)5.635419.18771.72671.17030.61751.17041.41041.31111.32971.36191.367936.289表8-4資金使用明細(xì)表單位：億元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)201220132014小計(jì)1支付上交土地出讓補(bǔ)償金2.961435.96142支付企業(yè)搬遷費(fèi)0.250.250.53支付裝飾費(fèi)1.82.15223.95224支付新建筑費(fèi)0.1780.13880.30885支付改造費(fèi)0.030.02510.05516支付設(shè)備設(shè)施購(gòu)置費(fèi)0.0780.0670.14507支付廣告費(fèi)0.150.150.308支付電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)/0.04650.04659支付預(yù)備金0.050.05合計(jì)5.49745.821611.319第九章經(jīng)濟(jì)分析9.1經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)9.1.1主營(yíng)業(yè)務(wù)為進(jìn)口葡萄酒批發(fā)及代理，按計(jì)劃2013年進(jìn)口2400支，2014年進(jìn)口4800萬(wàn)支，到2022年進(jìn)口達(dá)到16000萬(wàn)支。9.1.2非主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)口食品，包括西班牙火腿及奶粉等。9.1.3其它業(yè)務(wù)①經(jīng)營(yíng)2.5萬(wàn)m2四星級(jí)酒店及餐飲業(yè)。②16.5萬(wàn)m2交易中心及高檔葡萄酒會(huì)館店面出租。③其它，如旅游業(yè)等。9.2固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)13.9611億元，新增無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用6.8579億元。詳見(jiàn)表9-1“固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)情況表”。9.3成本測(cè)算9.3.1進(jìn)口葡萄酒成本測(cè)算1、原裝葡萄酒平均進(jìn)價(jià)按5美元/支計(jì)算，美元對(duì)人民幣匯率按6.38計(jì)算，則葡萄酒進(jìn)口價(jià)為31.9元/支。2、運(yùn)費(fèi)，原產(chǎn)地葡萄酒，經(jīng)包裝——運(yùn)至當(dāng)?shù)卮a頭——輪船運(yùn)至上帝港（或就近港口）——汽車(chē)將集裝箱運(yùn)至葡萄酒交易集散中心倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)測(cè)算：全程運(yùn)費(fèi)為2.8元/支。3、人工費(fèi)及附加葡萄酒交易中心定員385人，人均月工資6000元/人·月，福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算，則年支付工資及附加費(fèi)3160萬(wàn)元。4、折舊費(fèi)：新增固定資產(chǎn)13.9611億元（其中賓館占15%），固定資產(chǎn)形成率取95%，主要以建筑為主，按20年分?jǐn)?，則年支付折舊5637萬(wàn)元。5、長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)：無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)6.8579億元（其中賓館占15%）分十年分?jǐn)?，則一年支付攤銷(xiāo)費(fèi)5829萬(wàn)元。6、商品包裝費(fèi)，按0.25元/支計(jì)提。7、商品損耗按進(jìn)價(jià)0.5‰計(jì)算。8、財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息，流動(dòng)資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本。9、管理費(fèi)用：為了便于項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，將管理費(fèi)用、水電費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)用等統(tǒng)一歸并為管理費(fèi)用，按銷(xiāo)售額的6%計(jì)提。葡萄酒成本，詳見(jiàn)表9-2。9.3.2賓館成本測(cè)算1.工人費(fèi)：勞動(dòng)定員115人，人均月工資為4000元/月人，福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算，則年支付工資及附加費(fèi)629萬(wàn)元。2.水電費(fèi)日耗水180t，基本水價(jià)4.5元/t，日耗電8914元，基本電價(jià)1元/度，則第一年支出222萬(wàn)元，第三年支出325萬(wàn)元。3.折舊費(fèi)固定資產(chǎn)按2094.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)形成率95%，以建筑為主，按20年分?jǐn)倓t年支付折舊費(fèi)995萬(wàn)元。4.攤銷(xiāo)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)為10286.85萬(wàn)元，按10年分?jǐn)?，年支付攤銷(xiāo)費(fèi)1029萬(wàn)元。5.雜費(fèi)平均每個(gè)客房一天雜費(fèi)1.67元左右。6.管理費(fèi)按銷(xiāo)售收入9.86%提取。7.財(cái)務(wù)費(fèi)用：支付銀行貸款利息。賓館營(yíng)業(yè)成本，詳見(jiàn)表9-3“賓館營(yíng)業(yè)收入·成本·利潤(rùn)表”。9.3.3進(jìn)口食品成本為了便于計(jì)算，進(jìn)口食品利用葡萄酒的采購(gòu)，營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍和網(wǎng)絡(luò)，只計(jì)算進(jìn)口材料費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和管理費(fèi)。1、進(jìn)口食品原材料約占當(dāng)年進(jìn)口葡萄酒進(jìn)口額的2-3%左右。2、運(yùn)費(fèi)：?jiǎn)挝贿M(jìn)口食品的運(yùn)費(fèi)，按進(jìn)口額的3%計(jì)算。3、管理費(fèi)：按進(jìn)口食品銷(xiāo)售額的6%計(jì)提。進(jìn)口食品成本詳見(jiàn)表9-4。9.3.4其它成本餐飲業(yè)的成本已歸結(jié)算酒店業(yè)中，店面出租成本不再另行計(jì)算。9.3.5總成本根據(jù)以上三大項(xiàng)構(gòu)成成本的各項(xiàng)費(fèi)用疊加，組成總成本，詳見(jiàn)表9-5“總成本表”。9.4銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入包括以下6個(gè)方面，詳見(jiàn)表9-6“總損益表”。9.4.1葡萄酒批發(fā)收入進(jìn)口葡萄酒20%由交易中心自行批發(fā)，平均批發(fā)價(jià)按80元/支，第一年批發(fā)收入3.84億元。9.4.2葡萄酒批發(fā)代理收入80%的進(jìn)口葡萄酒由入駐交易中心散戶(hù)和酒莊批發(fā)代理。批發(fā)代理除承擔(dān)進(jìn)口葡萄酒的關(guān)稅、成本外，另需承擔(dān)5%的管理費(fèi)，則第一年代理收入12.8088億元。詳見(jiàn)表9-6-2“葡萄酒損益表”。9.4.3賓館營(yíng)業(yè)收入賓館2.5萬(wàn)m2，并配有餐飲部，除大小會(huì)議室、娛樂(lè)中心、桑拿等設(shè)施外，可安排520個(gè)標(biāo)準(zhǔn)客房，按四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)500元/間·夜，該賓館地處婁橋商貿(mào)城市體中心，目前是唯一家四星級(jí)賓館，第一年客房入住率按55%，第二年按70%，第三、四年按80%，第五年起按85%計(jì)，則第五年起收入可達(dá)8066.5萬(wàn)元，其收入詳見(jiàn)表9-3“賓館營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)表”。9.4.4店面出租收入16.5萬(wàn)m2的葡萄酒交易區(qū)和葡萄酒會(huì)館，扣除1.5萬(wàn)m2的葡萄酒博物館外，剩余15萬(wàn)m2的店面可供出租，租金按100元/m2計(jì)算，根據(jù)政策政府可補(bǔ)助50%，補(bǔ)助歸入駐散戶(hù)所有，第一年入駐率為70%，第二年起為100%，第一年租金1.26億元，第二年起為1.8億元。9.4.5餐飲營(yíng)業(yè)收入餐飲業(yè)年凈收入按100萬(wàn)元計(jì)。9.4.6進(jìn)口食品批發(fā)收入進(jìn)口食品——火腿·奶粉等按葡萄酒進(jìn)口額的2%-3%計(jì)算，為了便于計(jì)算火腿、奶粉進(jìn)口額各占一半，詳見(jiàn)表9-4。9.5稅金9.5.1進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅三項(xiàng)合計(jì)為進(jìn)口額48.2%。9.5.2進(jìn)口火腿的關(guān)稅，增值稅及消費(fèi)稅為進(jìn)口額32%。9.5.3進(jìn)口奶粉的關(guān)稅，增值稅及消費(fèi)稅為進(jìn)口額24%。9.5.4酒店、餐飲業(yè)的營(yíng)業(yè)稅為銷(xiāo)售收入的5%9.5.5店面出租營(yíng)業(yè)稅為銷(xiāo)售收入的5%。詳見(jiàn)表9-6-1“總損益表”。9.6利潤(rùn)及分配銷(xiāo)售收入-成本-稅金=利潤(rùn)總額；2014年企業(yè)的利潤(rùn)總額為5.1259億元，按25%的稅率交納企業(yè)所得稅后，凈利潤(rùn)為3.8444億元，稅后利潤(rùn)提取10%的盈余的公積金后，剩下未分配利潤(rùn)為3.46億元。9.7財(cái)務(wù)盈利能力分析9.7.1投資利潤(rùn)率和投資利稅率。平均年利潤(rùn)總額1.投資利潤(rùn)率=×100%項(xiàng)目總投資平均年利潤(rùn)總額=×100%固定資產(chǎn)投資+年平均流動(dòng)資金=eq\f(88.1829÷10,21.2336+\f(92.5246,10))×100%=28.93%利稅總額2.投資利稅率=×100%項(xiàng)目總投資=eq\f((88.1821+148.2938)÷10,21.233+\f(92.5246,10))×100%=77.57%3.葡萄酒批發(fā)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為10.75%9.7.2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析新增全部投資現(xiàn)金流量分析評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)下表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位指標(biāo)所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率PIRR%35.2528.252財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（i=12%）億元30.592718.59643投資回收期年4.45.2項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析詳見(jiàn)表9-7“總現(xiàn)金流量表”，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.25%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為18.5964億元，投資回收期為5.2年。9.8清償能力分析依據(jù)“借款償還計(jì)算表”表9-9、“資金來(lái)源與運(yùn)用表”表9-8等計(jì)算固定資產(chǎn)借款償還期，考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及貸款的清償能力，本項(xiàng)目投資償還借款本金的來(lái)源，是企業(yè)的未分配利潤(rùn)，折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)。本項(xiàng)目投資長(zhǎng)期借款8億元，名義年利率為6.9%，經(jīng)計(jì)算借款償還期為4.6年（包括建設(shè)期）?？鄢€款期企業(yè)留利則為3.73年。本項(xiàng)目投資流動(dòng)資金借款4億元，年利率為6.9%。資金來(lái)源和運(yùn)用見(jiàn)表9-8，通過(guò)計(jì)算可以看出，企業(yè)在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年能收支平衡并有盈余。資產(chǎn)負(fù)債表見(jiàn)表9-10。從表中計(jì)算結(jié)果可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)均小于21%，流動(dòng)比率從項(xiàng)目計(jì)算期第1年起均大于3。流動(dòng)比率從第2年起均大于2。從以上分析可以看出，項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債、短期償還能力、變現(xiàn)能力均較強(qiáng)，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。9.9財(cái)務(wù)不確定性分析1.盈虧平衡分析項(xiàng)目盈虧平衡計(jì)算如下（按前五年數(shù)據(jù)計(jì)算）固成成本BEP=×100%銷(xiāo)售收入-稅金及附加-變動(dòng)成本=eq\f(23.9722,205.4711-45.6729-105.4573)×100%=44.11%9.10主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表9-119.11經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施后，第一年增加收入18.7196億元，上交稅金3.8222億元，利潤(rùn)總額2.6855億元（第五年增加收入58.5603億元，上交稅金13.4457億元，利潤(rùn)總額83637億元）稅后投資利潤(rùn)率、投資利稅率、投資回收期分別為28.93%、77.57%、5.2年，均優(yōu)于行業(yè)的平均水平，因此項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。表9-1固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)情況表（全額）單位：億元序號(hào)年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期項(xiàng)目名稱(chēng)20122013201420152016201720182019202020212022合計(jì)一固定資產(chǎn)1固定資產(chǎn)原值13.961113.961113.961113.961113.961113.961113.961113.961113.961113.96112固定資產(chǎn)折舊0.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66323固定資產(chǎn)凈值13.297912.634711.971511.308310.64519.98199.31878.65557.99237.3291二無(wú)形資產(chǎn)及攤銷(xiāo)費(fèi)1無(wú)形資產(chǎn)及原值6.85796.85796.85796.85796.85796.85796.85796.85796.85796.85792無(wú)形資產(chǎn)及攤銷(xiāo)0.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68583無(wú)形資產(chǎn)及凈值6.17215.48634.80054.11473.42892.74312.05731.37150.68570表9-2葡萄酒成本表單位：億元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期20122013201420152016201720182019202020212022一葡萄酒進(jìn)口量(萬(wàn)支)240048006000720085001000011500130001450016000二葡萄酒成本1葡萄酒進(jìn)口額（億元）7.65615.31219.1422.96827.11531.936.68541.4746.25551.042運(yùn)費(fèi)0.6721.3441.682.0162.382.83.223.644.064.483人工工資及附加0.31600.31600.31600.31600.31600.31600.31600.31600.31600.31604折舊費(fèi)0.56370.56370.56370.56370.56370.56370.56370.56370.56370.56375攤銷(xiāo)費(fèi)0.58290.58290.58290.58290.58290.58290.58290.58290.58290.58296經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)1.1522.3042.883.4564.084.85.526.246.967.687包裝物0.060.120.150.180.21250.250.28750.32500.36750.48商品損耗0.0380.00720.00960.01150.01360.0160.01830.02070.02310.02559財(cái)務(wù)費(fèi)用0.65550.79350.65550.44850.10350000010總成本11.661921.343325.977730.542635.367241.228647.193453.158359.123265.0881固定成本2.97944.26944.70745.07645.35545.97196.69197.4118.13198.8519可變成本8.682517.073921.270325.466230.11835.256742.501545.747350.991356.236211經(jīng)營(yíng)成本9.859819.403224.175628.947534.117140.08746.046852.011757.976663.9415表9-3賓館營(yíng)業(yè)收入、成本及利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期20122013201420152016201720182019202020212022一客房入住率%55708080858585858585二賓館營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5219.56643759275928066.58066.58066.58066.58066.58066.5三成本1人工費(fèi)萬(wàn)元6296296296296296296296296296292水電費(fèi)萬(wàn)元2222853253253503503503503503503折舊費(fèi)萬(wàn)元9959959959959959959959959959954攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元10291029102910291029102910291029102910295雜費(fèi)萬(wàn)元2025.529.129.13131313131316管理費(fèi)萬(wàn)元5156557497497967967967967967967財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元3453453450000000成本萬(wàn)元37553963.54101.13756383038303830383038303830四營(yíng)業(yè)稅萬(wàn)元261332.2379.6379.6403.3403.3403.3403.3403.3403.3五利潤(rùn)總額萬(wàn)元1203.52347.33111.33393.33833.23833.23833.23833.23833.23833.2六所得稅萬(wàn)元300.9586.8777.8848.3958.3958.3958.3958.3958.3958.3七稅后利潤(rùn)萬(wàn)元902.41760.52333.525452874.92874.92874.92874.92874.92874.9表9-4進(jìn)口食品銷(xiāo)售收入、成本及利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期2013201420152016201720182019202020212022一進(jìn)口食品批發(fā)銷(xiāo)售額萬(wàn)元2788659472468858159891915922431259292929633431二進(jìn)口食品成本費(fèi)用萬(wàn)元17454129453655451000911710140421623118339209311進(jìn)口額萬(wàn)元153236243982486887861052812326142481609818374(1)奶粉萬(wàn)元766181219912434439352646163712480499187(2)火腿萬(wàn)元7661812199124344393526461637124804991872運(yùn)費(fèi)（3%）萬(wàn)元461091191462643163704274835513管理費(fèi)（6%）萬(wàn)元16739643553195911501346155617582006三進(jìn)口食品稅金萬(wàn)元4291015111513632460294734513990473451451奶粉萬(wàn)元1844354785841054126314791710202922052火腿萬(wàn)元245580637779140616841972228027052940四進(jìn)口食品利潤(rùn)總額萬(wàn)元614145015951950352045024938570862237361五所得稅萬(wàn)元15436339948888011261235142715561840六凈利潤(rùn)萬(wàn)元460108711961462264033763703428146675521表9-5總成本表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期201220132014201520162017201820192020202120221原材料進(jìn)口額億元7.809215.674419.538223.454827.993632.952837.917642.894847.864852.87742運(yùn)費(fèi)億元0.67661.35491.69192.03062.40642.83163.2573.68274.10834.53513工人費(fèi)億元0.37890.37890.37890.37890.37890.37890.37890.37890.37890.37894水電費(fèi)億元0.02220.02850.03250.03250.03500.03500.03500.03500.03500.03505折舊費(fèi)億元0.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66320.66326攤銷(xiāo)費(fèi)億元0.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68580.68587雜費(fèi)及損耗億元0.06580.12980.16250.19440.2290.26890.30580.34860.38850.42848管理費(fèi)億元1.22022.40912.99843.58404.25554.99465.73426.47527.21547.96029財(cái)務(wù)費(fèi)用億元0.69000.8280.69000.44850.10350000010總成本億元12.211922.152626.841431.472736.750942.810848.977555.164261.339967.564固定成本億元3.25924.58615.03745.38155.7086.34367.08327.82428.56449.3092可變成本億元8.952717.566521.80426.091231.042936.467241.894347.3452.775558.254811經(jīng)營(yíng)成本億元10.172919.975624.802429.675235.298441.461847.628553.815259.990966.215表9-6-1總損益表單位：億元項(xiàng)目名稱(chēng)單位建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期2013201420152016201720182019202020212022合計(jì)一、投資收益1.葡萄酒批發(fā)收入億元3.847.689.611.5213.61618.420.823.225.6150.242.葡萄酒代理費(fèi)收入億元12.808824.069929.512734.926140.744747.547754.495561.443368.391275.3391449.2793.酒店收入億元0.52200.66430.75920.75920.80670.80670.80670.80670.80670.80674.餐飲收入億元0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.105.出租店面收入億元1.261.81.81.81.81.81.81.81.81.817.466.進(jìn)口食品批發(fā)收入億元0.27880.65940.72460.88581.59891.91502.24312.59292.92963.343717.1718小計(jì)億元18.719634.883642.406549.901158.560368.079477.755387.452997.1375106.8995641.7957二、成本億元1.進(jìn)口葡萄酒成本億元11.661921.343325.977730.542635.36741.228647.193453.158359.123265.08812.酒店?duì)I業(yè)成本億元0.37550.39640.41010.37560.38300.38300.38300.38300.38300.38303.進(jìn)口食品成本億元0.17450.41290.45360.55451.00091.22941.40421.62311.83392.0931小計(jì)億元12.211922.152626.841431.472736.750942.84148.980655.164461.340167.5642405.3198三、稅金億元1.進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅消費(fèi)稅億元3.69027.38049.225511.070613.069415.375817.682219.988522.294924.60132.酒店(含餐飲)營(yíng)業(yè)稅億元0.2610.03320.03800.03800.04030.04030.04030.04030.04030.04033.店面出租營(yíng)業(yè)稅億元0.0630.090.090.090.090.090.090.090.090.094.進(jìn)口食品關(guān)稅、消費(fèi)稅億元0.04290.10150.11150.13630.24600.29470.34510.39900.47340.5145小計(jì)億元3.82227.60519.46511.334913.445715.800818.157620.517822.898625.2461148.2938四、利潤(rùn)總額億元2.68555.12596.10017.09358.36379.437610.617111.770712.898814.089288.1821五、所得稅億元0.67141.28151.52501.77342.09092.35942.65432.94273.22473.522322.0455六、稅后利潤(rùn)億元2.01413.84444.57515.32016.27287.07827.96288.82809.674110.566966.1366七、盈余公積金億元0.20140.38440.45750.53200.62730.70780.79630.88280.96741.05676.6136八、未分配利潤(rùn)億元1.81273.464.11764.78815.64556.37047.16657.94528.70679.510259.523九、累計(jì)未分配利潤(rùn)億元1.81275.27279.390314.178419.823926.194333.360841.30650.012759.523表9-6-2葡萄酒損益表單位：億元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期2013201420152016201720182019202020212022合計(jì)1銷(xiāo)售收入億元16.648831.749939.112746.446154.344763.547772.895582.243391.5912100.9391599.5191.1批發(fā)收入億元3.847.689.611.5213.61618.420.823.225.61.2代理億元12.808824.069