2023年小企業(yè)票據(jù)管理制度

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篇1:小企業(yè)票據(jù)管理制度

小企業(yè)票據(jù)管理制度

一、發(fā)票管理

（一）申領(lǐng)

1、由申請人在《零星開票通知單》中具體填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生詳細日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特別狀況可由部門經(jīng)理簽字認可），財務(wù)方可開具發(fā)票。

3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)供應相關(guān)證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可供應加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他緣由需要借動身票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借動身票應進行登記，并準時取回。

7、發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務(wù)人員應進行登記并由當事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特別狀況，財務(wù)人員均應取得公司領(lǐng)導的批準后，才能開具發(fā)票。

（二）詳細規(guī)定

1、已供應勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、未供應勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員依據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、未供應勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。

4、已供應勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員依據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。

5、未供應勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特別狀況如預收款項等，須部門經(jīng)理特地說明。

（三）回收

1、當天領(lǐng)動身票，已收款項的，當天必需將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必需將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特別緣由需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必需要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必需持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項，每次扣款200元直至開除。

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2、若是抵貨業(yè)務(wù)，當天領(lǐng)動身票，必需要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必需將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元。

3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必需寫明緣由并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

（四）填寫

公司統(tǒng)計（或會計）應依據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》根據(jù)發(fā)票挨次仔細填寫，保證真實、精確?????、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明"作廢'字樣，以備查驗。

（五）監(jiān)督

會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應依據(jù)當天的

"支票回收單'核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款狀況，對所開動身票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進行監(jiān)督。

（六）內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必需同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

二、收據(jù)管理

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必需要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、以上規(guī)定財務(wù)部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行消失問題由財務(wù)部負全責。

三、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應依據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆挨次登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

3、出納收取支票時，須馬上開具加蓋有"支票收訖'章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；

4、支票的使用必需填寫"支票領(lǐng)用單'，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；

5、所開出支票必需封填收款單位名稱；

6、所開支票必需由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。

2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

篇2:包買票據(jù)合同

20**年包買票據(jù)合同

擔保函

已收對價，我們特此不行撤消的和無條件的擔保代替（債務(wù)人名稱）支付有關(guān)款項（大定金額）。為此，下述（票據(jù)份數(shù)）本票／匯票已經(jīng)開立。

金額到期日：_________

付（收款人名稱）或其指定人：_________

（本票）簽發(fā)人（債務(wù)人名稱）：_________

（匯票）出票人（受益人名稱）：_________

（匯票）承兌人（債務(wù)人名稱）：_________

假如（債務(wù)人名稱）因任何緣由未能付款，即使未對有關(guān)本票／匯票做成拒絕證書，我們保證在本辦公地點（具體地址）見索即付。

本保函是可轉(zhuǎn)讓或可分割的，并聽從于（國名）的法律。本保函項下的索償應于最終一期付款到期日后一個月內(nèi)提交我們。逾期后，本保函應視為無效并退回我們。

擔保人名稱：_________

擔保人簽字：_________

報價或承諾函（中文）

_________，_________年_________月_________日

逕啟者：_________

關(guān)于包買票據(jù)融資--_________

感謝你_________年_________月_________日來信，在信中你概述了為之尋求包買融資報價的背景貿(mào)易。

作為回答，我們提出無追索權(quán)包買有關(guān)本票的下述報價。

買方：_________

貨物：車床

包買總額：一套六張半年到期一次的本票總額為_________（金額）_________（幣種）。

期限：最終一期的到期日不晚于_________年_________月_________日。

交割時間：

貨物--于_________年_________月單據(jù)--不遲于_________年_________月_________日擔保：_________的保付簽字。

付款地：_________

利息：年率9％，半年息復利，按年實際天數(shù)365天／年基本天數(shù)360天計算并準許5天寬限期。

報價失效日：_________年_________月_________日

選擇期：接受報價后30天。

選擇期費：按0．125％一次性馬上支付。

擔當費：只有在你簽訂合同后才需支付。擔當費從選擇期失效至提交單據(jù)為止按每月0．1％收取，每月預付。

特別要求：_________國家銀行批準外匯資金轉(zhuǎn)移的證明以及有關(guān)本票系依據(jù)_________外貿(mào)部頒布的《外貿(mào)單據(jù)規(guī)章1981》要求出具的證明。

我們期望這些條款能獲得你們的同意。

篇3:現(xiàn)金票據(jù)印鑒有價證券等保管儲存運輸平安管理制度

現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等保管、儲存、運輸?shù)钠桨补芾碇贫?/p>

現(xiàn)金、票據(jù)平安管理規(guī)定加強現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等的平安管理工作，是我工區(qū)財務(wù)管理的重要組成部分。依據(jù)《企、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關(guān)政策、法規(guī)。制定本規(guī)定。

1、工區(qū)現(xiàn)金、票據(jù)等管理的職能部門，是工區(qū)財務(wù)科，根據(jù)"統(tǒng)一管理，歸口管理"的方法對現(xiàn)金、票據(jù)實行管理。

2、現(xiàn)金、票據(jù)管理必需嚴格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》，并按此《規(guī)定》制定相應的管理辦

3、對支票和其它票證、憑證的管理，必需堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必需用專車、并有專人負責押運。取送數(shù)額特大的款項，必需有兩人以上同行，保衛(wèi)處派員重點護衛(wèi)。

5、存放現(xiàn)金、票據(jù)必需用合格的保險柜，財務(wù)室門窗必需堅固、平安。并