財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

年4月19日財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)文檔僅供參考財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇一：財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（1）總賬成本會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)裕源公司費(fèi)用審核、制單；每月5號(hào)前與各往來公司核對(duì)上個(gè)月往來明細(xì)賬；月底整理出、入庫數(shù)據(jù)，根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付手工表與總賬核對(duì)；月底及次月初跑完成本；10號(hào)出財(cái)務(wù)報(bào)表；月底完成裝訂憑證等。（2）應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)付款申請(qǐng)單；跟進(jìn)入庫單和應(yīng)付發(fā)票登記應(yīng)付賬款，根據(jù)付款情況及時(shí)登記應(yīng)付賬款手工表及沖賬，每周五下班前準(zhǔn)時(shí)發(fā)送應(yīng)付賬款手工表到相關(guān)人員指定郵箱；月初完成系統(tǒng)erp應(yīng)付模塊關(guān)賬；每月盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備及盤點(diǎn)完后報(bào)告。月底或次月初核算業(yè)務(wù)提成及與業(yè)務(wù)對(duì)賬；整理手工應(yīng)收表與erp的核對(duì)和整理銷貨成本表給到總賬會(huì)計(jì)；月初完成erp應(yīng)收模塊關(guān)賬，每周五下班前準(zhǔn)時(shí)發(fā)送應(yīng)收賬款手工表到相關(guān)人員指定的郵箱；提交匯豐美金資金日?qǐng)?bào)表給到出納；提交美金水單給業(yè)務(wù)員確認(rèn)；月底完成裝訂憑證等。（3）全盤會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)審核有關(guān)申請(qǐng)付款單及費(fèi)用單；月初5號(hào)前完成與各往來公司的對(duì)賬，核對(duì)內(nèi)部借支；制單，10號(hào)前出財(cái)務(wù)報(bào)表等，月底完成裝訂憑證等。（4）出納：負(fù)責(zé)每天登記所有銀行日記賬并與銀行相符，登記現(xiàn)金日記賬并與庫存現(xiàn)金相符；每天做《資金日?qǐng)?bào)表》；根據(jù)審批完的付款單及時(shí)付款并告知相關(guān)申請(qǐng)人；登記支票使用情況并做好資金計(jì)劃，月初5號(hào)前做好月結(jié)付款計(jì)劃表給到投資公司，整理發(fā)票給稅務(wù)會(huì)計(jì)做賬；月初取回銀行單及對(duì)賬單給到會(huì)計(jì)做賬。下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金等。（5）稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)稅期前申報(bào)上個(gè)月的國(guó)、地稅申報(bào)；申報(bào)出口退稅資料的單證備案。稅期過出上個(gè)月報(bào)表；月底前掃描認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；統(tǒng)計(jì)發(fā)票使用情況及需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購(gòu)票事宜；規(guī)定時(shí)間完成各證件年審及換證，月底完成裝訂憑證等。（6）會(huì)計(jì)主管：負(fù)責(zé)最終把關(guān)審核付款申請(qǐng)單及其它費(fèi)用單、審核各個(gè)會(huì)計(jì)及出納提供的各種財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)付款計(jì)劃并與采購(gòu)部協(xié)商，負(fù)責(zé)周、月資金預(yù)算表上報(bào)集團(tuán)資金會(huì)計(jì)；管理及監(jiān)督各財(cái)務(wù)崗位工作；規(guī)劃每月的盤點(diǎn)計(jì)劃及落實(shí)人員安排及指導(dǎo)出盤點(diǎn)報(bào)告，向上級(jí)反饋及匯報(bào)工作情況，針對(duì)情況提出有效性建議，起到優(yōu)化各項(xiàng)工作作用?！酒贺?cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬定公司會(huì)計(jì)核算有關(guān)的細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；二、編制擬定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行；三、及時(shí)地做好賬務(wù)核算工作，，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記好明細(xì)賬和總賬，對(duì)所往來款項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算；四、準(zhǔn)確計(jì)算收入、支出、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作；五、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)算固定資產(chǎn)折1日，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，清查工作；六、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢，負(fù)責(zé)制作公司員工工資薪金表；七、負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；八、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案工作；九、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度?！酒贺?cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】一、財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;2、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳;4、對(duì)其它應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé):1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照中國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;3、保管好庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對(duì)財(cái)務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。三、現(xiàn)金管理制度1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其它原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。四、支票管理1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。3、出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名稱。6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其它時(shí)間進(jìn)行抽查。2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。二、出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其它設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托她人代管。3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。第十一章財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)第三十六條會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會(huì)計(jì)賬薄要按月結(jié)賬。3、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。4、定期與出納及相關(guān)人員核對(duì)有關(guān)賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營(yíng)部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對(duì)各類應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。5、按月計(jì)提各項(xiàng)稅金，確保稅金及時(shí)足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。6、做好年度財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作，及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。7、對(duì)指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理，不得作為她用。8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作。9、配合好各部門工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作。第三十七條出納員