2023年學(xué)校資金管理制度3篇

2023年學(xué)校資金管理制度3篇

書目

第1篇x學(xué)校資金平安管理制度

第2篇學(xué)校資金管理制度

第3篇學(xué)校資金平安管理制度

學(xué)校資金平安管理制度

為了規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,建立健全資金管理制度,提高資金運用效益,保障教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,特制定本制度:

一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

剛好登記現(xiàn)金和銀行日記帳。

管理好各種空白支票、收據(jù)、空白單據(jù)、各種印章。

庫存現(xiàn)金不得超過限額,剛好對帳、記帳。

定期剛好結(jié)算有關(guān)款項。

對預(yù)借的差旅費及購置費等款項要剛好清算,無特別狀況不得跨月。

全部借款必需由校長批準并填寫借款憑證。

二、嚴格審核原始單據(jù)的合法性。

各種原始憑據(jù)必需是正式憑證且具備內(nèi)容完整、數(shù)字精確、價格合理、大小寫金額相等、數(shù)字和文字填寫清晰、印章齊全。

三、凡屬購買的固定資產(chǎn)、圖書、儀器設(shè)備等,必需由固定資產(chǎn)管理員或有關(guān)管理人員登記后方可報銷,一般消耗品由總務(wù)處負責購置,由物資保管登記后方準報銷。

百元以上的購置必需有兩人共同購置并簽字,方可報銷。

四、全部原始憑證必需由當事人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長簽字。

五、依據(jù)上級規(guī)定,凡屬政府選購 的項目,需事先編制安排,上報上級有關(guān)部門批準后,按批準安排執(zhí)行。

六、學(xué)校大型基建費年初編制預(yù)算,項目完成后需經(jīng)審計后進行決算。

小型購置及修理項目需由辦公會確定,工程完成后依據(jù)有關(guān)合同或?qū)徲嫿Y(jié)果進行決算。

七、嚴格限制接待費用,實行由校長辦公室統(tǒng)一支配,不經(jīng)校長批準,自行支配的接待,拒絕支付費用,報銷時必需附有原始訂餐單。

八、加強預(yù)算外資金的管理和核算,嚴格執(zhí)行財政制度和財務(wù)制度,實行財務(wù)監(jiān)督。

x學(xué)校資金平安管理制度

為了規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,建立健全資金管理制度,提高資金運用效益,保障教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,特制定本制度:

一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。剛好登記現(xiàn)金和銀行日記帳。管理好各種空白支票、收據(jù)、空白單據(jù)、各種印章。庫存現(xiàn)金不得超過限額,剛好對帳、記帳。定期剛好結(jié)算有關(guān)款項。對預(yù)借的差旅費及購置費等款項要剛好清算,無特別狀況不得跨月。全部借款必需由校長批準并填寫借款憑證。

二、嚴格審核原始單據(jù)的合法性。各種原始憑據(jù)必需是正式憑證且具備內(nèi)容完整、數(shù)字精確、價格合理、大小寫金額相等、數(shù)字和文字填寫清晰、印章齊全。

三、凡屬購買的固定資產(chǎn)、圖書、儀器設(shè)備等,必需由固定資產(chǎn)管理員或有關(guān)管理人員登記后方可報銷,一般消耗品由總務(wù)處負責購置,由物資保管登記后方準報銷。百元以上的購置必需有兩人共同購置并簽字,方可報銷。

四、全部原始憑證必需由當事人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長簽字。

五、依據(jù)上級規(guī)定,凡屬政府選購 的項目,需事先編制安排,上報上級有關(guān)部門批準后,按批準安排執(zhí)行。

六、學(xué)校大型基建費年初編制預(yù)算,項目完成后需經(jīng)審計后進行決算。小型購置及修理項目需由辦公會確定,工程完成后依據(jù)有關(guān)合同或?qū)徲嫿Y(jié)果進行決算。

七、嚴格限制接待費用,實行由校長辦公室統(tǒng)一支配,不經(jīng)校長批準,自行支配的接待,拒絕支付費用,報銷時必需附有原始訂餐單。

八、加強預(yù)算外資金的管理和核算,嚴格執(zhí)行財政制度和財務(wù)制度,實行財務(wù)監(jiān)督。

學(xué)校資金管理制度

某校資金管理制度

(一)現(xiàn)金管理

1、庫存現(xiàn)金不超過銀行核定的限額,有狀況改變,重新向銀行申請辦理核定手續(xù)。

2、各項收入剛好解繳銀行,不坐支現(xiàn)金。

3、辦理現(xiàn)金收支,以合法的原始憑證為依據(jù)。收到現(xiàn)金剛好開出相應(yīng)的收據(jù)。付出現(xiàn)金,剛好入帳,結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳款相符。

(二)銀行存款管理

1、銀行存款是貨幣資金的主要部分,每筆貨幣資金的收付,包括現(xiàn)金的繳存和提取,都必需反映在銀行存款的帳戶中,并于月度終了時進行對帳。

2、對銀行存款收支進行嚴格限制,監(jiān)督存款的運用,以便使單位的貨幣帳支活動符合會計制度和事業(yè)單位安排的完成要求。

3、只開設(shè)一個基本銀行帳戶,不轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人運用。其他貨幣資金收支活動,都通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不運用現(xiàn)金。

4、剛好與銀行對帳單進行核對,保證帳帳相符,帳實相符。

(三)專項資金管理

1、嚴格劃清各