差旅費和市內(nèi)交通費管理制度

[鍵入文字]共6頁第頁差旅費及市內(nèi)交通費管理辦法第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。第四條：差旅費報銷相關(guān)內(nèi)容出差原則出差人員要實事求是，出差任務(wù)明確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和常務(wù)副總批準后可乘坐其他工具。在預(yù)算范圍內(nèi)合理節(jié)約開支。出差的審批、借款及報銷員工出差前須填寫《出差申請表》，作為考勤和借款、報銷的依據(jù)；（2）《出差申請表》由部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。出差申請表申報日期：申報部門出差人出差日期年月日至年月日：共天出差省市與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機□火車□汽車□動車□其它□申請費用元部門審核財務(wù)經(jīng)理審核董事長審核審核費用元說明：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。3、出差申請表須在接到申請后48小時內(nèi)批復(fù)?！冻霾钌暾埍怼穼徟聛砗螅蓱{此到財務(wù)部預(yù)支差旅費借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)人的責(zé)任。出差期間各項費用報銷，須填寫《差旅費報銷單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、系統(tǒng)總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。3、差旅費報銷流程經(jīng)辦人將經(jīng)辦人將合法票據(jù)分類粘貼，填寫差旅費報銷單實際出差是否按實際出差是否按“出差申請單”執(zhí)行部門負責(zé)人審批部門負責(zé)人審批票據(jù)是否合法票據(jù)是否合法是否超出預(yù)算財務(wù)審核制單財務(wù)審核制單總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字扣回借支款出納報銷扣回借支款出納報銷出納報銷員工外出辦事，需事先向本部門領(lǐng)導(dǎo)或向直接上級主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意后在公司《外出辦事登記冊》上進行登記，方可外出辦事。報銷市內(nèi)交通費時，按實際發(fā)生時間和金額如實填寫“費用報銷單”，并應(yīng)注明事由，附正規(guī)發(fā)票，按照費用報銷流程進行報銷。每月只報銷當月及上月的交通費用，逾期未報的，不予報銷。員工需要加班，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定填報《加班申請單》報部門經(jīng)理批準，同時報人事專員備案。公司報銷工作日晚間22：00以后的市內(nèi)交通費，發(fā)票背面用鉛筆注明路程的起始地點。3、報銷單填寫規(guī)則（1）按照票據(jù)日期和時間前后順序填寫；（2）注明每一張票據(jù)的出發(fā)地和目的地；（3）注明單次或往返外出的具體公務(wù)內(nèi)容；（4）如果有合乘同事