萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用1

27五月2023萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]目錄【一】項目營運管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評比【二】天津公司應(yīng)用中的優(yōu)勢【三】天津公司應(yīng)用中的問題【四】邏輯關(guān)系講解萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]From:AHZ01.集團財務(wù)管理部Sent:2007-10-31(星期三)18:07

To:AHD30.營運平臺工作組負(fù)責(zé)人全體

Cc:.A01董事總裁郁亮;.A14張紀(jì)文;.A15莫軍;.A18王文金;A108.李建章;A105.陳蔚文;AED01.董曉江;.C01陳東彪;A106.王衛(wèi)鋒;AFA01.羅勇;B102.深圳區(qū)域本部領(lǐng)導(dǎo)層全體;B302.北京區(qū)域本部管理層全體;B203.上海區(qū)域本部管理層全體;A4.地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人全體;AHZ03.地產(chǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人全體;ACC01.王潤川;ACC02.朱宇清[文件管理];ACC03.劉富玉;AHD.營運計劃管理中心全體

集團項目營運管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評比通報

根據(jù)《集團項目營運管理系統(tǒng)考核辦法》，結(jié)合《集團項目運營管理辦法》的有關(guān)規(guī)定以及日常經(jīng)營管理信息的報送情況等，集團財務(wù)管理部對各公司項目營運系統(tǒng)應(yīng)用情況、日常經(jīng)營計劃信息報送情況進行了考核和評比，具體情況如下：大部分公司已能熟練準(zhǔn)確利用營運系統(tǒng)進行日常營運計劃管理，日常經(jīng)營信息數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確，但依然存在一些問題：一、系統(tǒng)應(yīng)用存在的主要問題1、規(guī)劃模塊數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性較低。該模塊存在的主要問題是數(shù)據(jù)錄入不完整、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)間鉤稽關(guān)系不準(zhǔn)確、規(guī)劃細分?jǐn)?shù)據(jù)錯誤以及車位數(shù)據(jù)沒有按照面積錄入等。2、資源模塊數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高。資源模塊數(shù)據(jù)綜合了各模塊數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高。3、項目重要節(jié)點數(shù)據(jù)維護錄入不及時。各公司對項目重要節(jié)點動態(tài)計劃的更新、實際完成時間等信息數(shù)據(jù)的維護存在不及時的情況。4、項目層的總況和項目設(shè)置兩個模塊的數(shù)據(jù)有缺失。5、新獲取或簽約項目數(shù)據(jù)錄入、維護不及時。二、日常經(jīng)營信息報送存在的主要問題1、部分信息未按照規(guī)定的時間和格式報送。2、部分信息準(zhǔn)確率不夠，關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)缺乏稽核。項目營運管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評比一郵件通報萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]項目營運管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評比一評級情況三、系統(tǒng)應(yīng)用的評級情況：本次評級包括各公司總體評級以及項目層評級兩部分，評級情況如下：1、總體評級情況評級家數(shù)公司名稱

（排名按加權(quán)評分從高至低排列）說明A級6鞍山、沈陽、北京朝萬、南京、佛山、鎮(zhèn)江加權(quán)評分在90分以上。B級16天津、成都、珠海、武漢、深圳、上海、長春、東莞、廣州、青島、大連、無錫、南昌、北京、蘇州、杭州加權(quán)評分在80分－90分之間。C級2長沙、寧波加權(quán)評分在70分－80分之間。D級1廈門加權(quán)評分在60分-70分之間。

2、項目層評級情況評級家數(shù)公司名稱

（排名按加權(quán)評分從高至低排列）說明A級4鞍山、沈陽、北京朝萬、南京加權(quán)評分在90分以上。B級9佛山、深圳、鎮(zhèn)江、天津、成都、珠海、武漢、上海、長春加權(quán)評分在80分－90分之間。C級9東莞、廣州、青島、大連、無錫、南昌、北京、蘇州、杭州加權(quán)評分在70分－80分之間。D級3廈門、長沙、寧波加權(quán)評分在70分以下。萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的優(yōu)勢二各專業(yè)線分別填報

數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確優(yōu)勢財務(wù)牽頭組織

專業(yè)復(fù)核、報送及時相關(guān)人員查詢使用

口徑統(tǒng)一、方便查詢?nèi)f科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的問題三1、規(guī)劃模塊數(shù)據(jù)邏輯性較低該模塊存在的主要問題是數(shù)據(jù)錄入不完整、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)間鉤稽關(guān)系不準(zhǔn)確、規(guī)劃細分?jǐn)?shù)據(jù)錯誤以及車位數(shù)據(jù)沒有按照面積錄入等。2、項目重要節(jié)點數(shù)據(jù)維護錄入不及時各公司對項目重要節(jié)點動態(tài)計劃的更新、實際完成時間等信息數(shù)據(jù)的維護存在不及時的情況。3、項目層的總況和項目設(shè)置兩個模塊的數(shù)據(jù)有缺失4、新項目工程計劃缺失問題匯總?cè)f科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的問題三實例一1.規(guī)劃模塊數(shù)據(jù)邏輯性較低總建筑面積≠計算容積率建筑面積＋不計算容積率建筑面積萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的問題三實例二2.項目重要節(jié)點數(shù)據(jù)維護錄入不及時11月20日已過,實際信息未錄入,動態(tài)計劃未變動萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的問題三實例三3.項目層的總況數(shù)據(jù)缺失項目月志未上傳萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的問題三實例四3.項目設(shè)置數(shù)據(jù)缺失項目取得階段是否并表土地儲備空缺萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]天津公司應(yīng)用中的問題三實例五4.新項目工程計劃缺失決策會工程計劃空缺萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]邏輯關(guān)系講解四規(guī)劃模塊建筑面積＝計算容積率建筑面積＋不計算容積率建筑面積計算容積率建筑面積＝規(guī)劃可售的建筑面積＋規(guī)劃容積率的不可售建筑面積（－可售車位面積）萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]邏輯關(guān)系講解四工程模塊幾個節(jié)點與計算資源是密切相關(guān)的:1.“基礎(chǔ)開工”區(qū)分“土地儲備”和“在建未上市”2.“主體結(jié)構(gòu)達到預(yù)售條件”區(qū)分“項目銷售計劃總況”中是否為“新增上市存量”3.“取得預(yù)售許可證”區(qū)分“在建未上市”和“在建已上市未售”4.“竣工備案時間”區(qū)分是否為“現(xiàn)房”集團目前考核的六個關(guān)鍵節(jié)點：1.“取得《規(guī)劃用地使用許可證》”結(jié)束時間2.“取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》”結(jié)束時間3.“獲取《施工許可證》”結(jié)束時間4.“主體施工”開始時間5.“銷售開盤時間”開始時間6.“竣工備案時間”結(jié)束時間萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]邏輯關(guān)系講解四銷售模塊銷售報表分析：項目存銷比＝月末可上市存量／后四個月平均計劃銷售面積（如果取跨年的月，則取該季度的平均值）項目去化指數(shù)＝（本年年初計劃銷售面積－本年累計銷售面積）／本年的剩余銷售月數(shù)本年項目銷售率＝本年累計簽約面積／（本年累計簽約面積＋期末可上市存量）項目累計銷售率＝項目累計簽約面積／（項目累計簽約面積＋期末可上市存量）萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]邏輯關(guān)系講解四成本模塊單方成本＝總成本／規(guī)劃可售面積萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]邏輯關(guān)系講解四結(jié)算模塊動態(tài)結(jié)算項目利潤＝動態(tài)結(jié)算金額－營業(yè)稅金及附加－土地增值稅－稅金調(diào)整－動態(tài)結(jié)算面積×結(jié)算成本實際結(jié)算項目利潤＝實際結(jié)算金額－營業(yè)稅金及附加－土地增值稅－稅金調(diào)整－實際結(jié)算面積×結(jié)算成本創(chuàng)造項目利潤＝本年累計銷售金額－營業(yè)稅金及附加－土地增值稅－稅金調(diào)整－本年累計銷售面積×結(jié)算成本萬科地產(chǎn)項目營運管理平臺應(yīng)用[1]邏輯關(guān)系講解四資源模塊土地儲備＝項目整體面積－項目累計基礎(chǔ)開工的面積在建未上市＝項目累計基礎(chǔ)開工的面積－項目累計取得銷售許可證的面積在建已上市未售＝項目累計取得銷售許可證的面積－項目累計簽約面積－期末現(xiàn)房面積在建已售未結(jié)＝項目累計簽約