擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)

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擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)1

1、依據(jù)助理睬計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并精確收、付款；按規(guī)定序時(shí)登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額；每月出具銀行存款余額調(diào)整表，并與銀行核對，確保賬單相符。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應(yīng)實(shí)時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作，對到期未還的借款實(shí)時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，幫助理睬計(jì)對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

8、負(fù)責(zé)編制資金收支狀況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)2

1.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章需要妥當(dāng)保管，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途運(yùn)用。對于空白收據(jù)需要嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，仔細(xì)輸信用注銷手續(xù)。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)3

1，負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核，裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿。

2，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表〔資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等〕，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

3，編制資金，供銷成本費(fèi)用，管理費(fèi)用預(yù)算，掌握成本預(yù)算，制定，分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的'事項(xiàng)。

4，建立內(nèi)部核算體制，幫助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算方法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。

5，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況，實(shí)時(shí)與出納核對現(xiàn)金，應(yīng)收〔付〕款憑證，應(yīng)收〔付〕票據(jù)，做到帳款，票據(jù)數(shù)目清晰。

6，實(shí)時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)4

1、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對重大的開支項(xiàng)目，需要要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要實(shí)時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

2、登記現(xiàn)金日記帳。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順次登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日需要入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯(cuò)，要實(shí)時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章需要妥當(dāng)保管，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途運(yùn)用。對于空白收據(jù)需要嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，仔細(xì)輸信用注銷手續(xù)。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，幫助理睬計(jì)對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。