優(yōu)物資出庫管理辦法

物資出庫管理辦法一、物資出庫原則1.物資出庫，必須根據業(yè)務部門或客戶開具的物資調撥通知單進行，倉庫不準隨意動用或外借庫存物資。2.在特殊情況下，企業(yè)自備倉庫可根據上級主管業(yè)務部門的電報、電話（必須先做好記錄）先行出庫，后補辦手續(xù)。3.下列物資不經業(yè)務部門允許不準出庫：質量不合格、規(guī)格不符、缺件不配套、包裝不牢以及未進行檢查驗收、無技術證件和不允許使用的物資。4.用戶自提物資在規(guī)定期限內辦理，逾期不提者，不予辦理發(fā)貨。二、物資出庫要求1.在具體品種、規(guī)格、質量上必須完全符合出庫憑證上所規(guī)定的內容。2.在辦理出庫手續(xù)上，要求迅速、及時、簡化環(huán)節(jié)、提高出庫效率。3.增強服務意識，提高為用戶服務的水平，減少并力爭杜絕差錯事故的發(fā)生。4.出庫應貫徹“先進先出，存新發(fā)舊”的原則。5.物資裝箱時，對包裝物資要逐項填寫裝箱單。有技術證件的，要一起放于箱內易見的位置，便于收貨人開箱時核對清點。6.出庫的物資要根據不同的性質、特點進行包裝，箱內要填塞緊密，包裝捆扎要牢固。易燃品、易碎品、怕熱、怕凍、怕震物資要嚴格包裝，并附特殊標記，確保運輸安全。7.無包裝或不易識別的物資（如外形、尺寸近似等），要標上料箋，便于用料單位點收。8.保管部門應嚴格執(zhí)行簽發(fā)手續(xù)，當物資發(fā)清后應在原出庫憑證上的回單上注明發(fā)貨時間和實發(fā)數量。并加蓋主管人和承辦人的印章（或簽字）。逐級退回上一級主管業(yè)務部門，作為賬務處理的依據。如是用料單位自提，提貨人還應在出庫憑證上簽字。9.物資出庫完畢，應及時銷賬，及時清理現場，并將提貨憑證注銷后歸檔存查。三、物資出庫業(yè)務物資出庫業(yè)務，是指物資發(fā)出時倉庫各業(yè)務部門所需辦理的手續(xù)及其作業(yè)的全過程。包括物資出庫的程序、清理善后工作、物資出庫中發(fā)生問題的處理等。1.物資出庫的程序包括：物資出庫前的準備、核對出庫憑證、備料、點交、清理收尾等工作內容。（1）物資出庫前的準備按上級業(yè)務部門或客戶要求，編制物資出庫計劃，保證物資按時出庫，防止差錯事故發(fā)生。（2）核對出庫憑證倉庫應根據相關部門開出的出庫憑證（即物資調撥通知單）辦理出庫業(yè)務。倉庫業(yè)務部門接到出庫憑證后，應首先審查憑證上的印鑒是否齊全、相符、憑證有無涂改等，其次是與庫存“物資明細賬”上各項核對無誤后，換開本庫的“物資調撥結算單”交保管員，保管員核查無誤后，方可進行備料。（3）保管員按出庫憑證上所列品名、規(guī)格、型號等查對“物資保管卡”，無誤后進行備料。出庫物資應按出庫憑證上開列的各項發(fā)貨，不得任意變更、代用或增減數量，如有通用材料也必須經主管業(yè)務部重新開具憑證才能發(fā)貨。同時出庫物資應有質量證明證件，同一批到達的物資只有一份技術證明資料者，應按原件轉抄，并加蓋公章，原件由倉庫保存，便于必要時查閱。機械、儀器儀表、配套產品附帶的使用說明書、產品合格證等證件不另抄寫，將原件發(fā)出。（4）復核備料后為了保證發(fā)出物資數量、質量的正確，避免備料中的差錯，應做總體復核。復核的內容包括三核對、三齊全、三不走、三清點：三核對：核對單據、核對品名規(guī)格、核對數質量。三齊全：配套齊全、證件齊全、隨物資料齊全。三不走：包裝不好不走、數質量不符不走、裝載不合安全規(guī)則不走。三清點：倉庫保管員清點、庫房負責人清點、押運員或收發(fā)人員清點。復核的形式有以下幾種：1）交叉復核。保管員自核一退后，保管員之間互相交叉復核；2）專職復核員復核。保管員復核后，交專職復核員復核；3）包裝員或運輸員復核。（5）點交物資經過復核后，如是用戶自提，即將物資和全部證件向提貨人員當面點交，辦清交接手續(xù)。如是用戶委托代運，則需辦理內部交接手續(xù)，向負責代運和包裝的部門或人員點交清楚，由接收人簽章。（6）包裝倉庫代辦托運時應有專人進行包裝工作，但對一些大件成捆的物資，包裝方法簡單，應在備料的同時進行加固或重新包裝。對出庫物資的包裝應符合下列要求：1）根據物資的特點和運輸部門的規(guī)定，選擇包裝材料，確定包裝大小，包裝應牢固和便于搬運裝卸。2）充分利用原包裝皮，節(jié)約包裝材料，盡量以舊代新，廢物利用。3）充分注意物資在運輸途中的安全。4）嚴禁性質不同、互相影響的物資混合包裝。危險品必須單獨包裝。5）包裝時，箱裝物資應每箱附有裝箱單，計重物資應附有磅碼單。2.清理善后工作對物資點交清楚辦完交接手續(xù)后，該物資的保管作業(yè)階段基本完成，保管人員應做好清理善后工作。（1）清理現場。該并垛的并垛，該清點的清點，該轉移的轉移，并清掃騰空的垛底，整理好工具、苫蓋材料。（2）登記賬卡，清理單據。賬卡要做到日清月結，當天登記，隨發(fā)隨注銷。查對賬卡上的結存數字與實物是否相符，一批物資出庫完畢時，應查實耗情況，在規(guī)定的損耗率以內者，填報主管業(yè)務部門或存貨方核銷；若在規(guī)定的損耗率以外，應查明原因，專案處理。（3）總結經驗和清理檔案。一批物資發(fā)放完畢后，應根據物資出入庫時的情況，保管方法等進行比較，以便總結保管方面的優(yōu)缺點，并把這些資料檔案整理好，妥善保管。（4）物資出庫后，倉庫業(yè)務部門應及時將“物資調撥通知單回執(zhí)”退送業(yè)務主管部門或存貨方。四、物資出庫中發(fā)生問題的處理1.業(yè)務主管部門或存貨方開出的出庫憑證所列品名、規(guī)格、型號、數量等與倉庫賬面和庫存實物不符，倉庫應主動向業(yè)務主管部門反映或在出庫憑證上簽署意見退回用料單位，以便用料單位向業(yè)務主管部門聯(lián)系處理。2.在發(fā)貨中遇到物資叫法不同、型號有新舊等級之差，或者規(guī)格說法不同者，應查對有關對照表或產品目錄確定發(fā)貨。如品名、規(guī)格、性能、用途相同，只是叫法不同，可以發(fā)貨，但必須在出庫憑證上給予注明。如果用料單位提出疑問時，可請示業(yè)務部門處理。3.若在出庫憑證上出現有下列情況：質量不合格、規(guī)格不符、缺件不配套、包裝不牢，以及未經倉庫檢驗點收或無技術證件等，倉庫應主動向業(yè)務部門或存貨方說明情況。4.由于工作不細，業(yè)務不熟造成的差錯問題，一經發(fā)現，要向上級業(yè)務部門報告"按有關規(guī)定處理，并及時向錯發(fā)單位進行調換或補發(fā)。5.物資發(fā)運過程中的差錯的處理（1）運輸途中造成的多件、少件或串件及包裝破損、丟失、損壞等，應由收貨單位向承運單位索取商務記錄，由承運單位負責處理。（2）發(fā)運的物資件數相符，而重量短少；物資品種或質量與調撥單憑證不相符時，應由發(fā)貨單位負責處理。1）少