2023年報銷管理制度6篇

2023年報銷管理制度6篇

書目

第1篇企業(yè)財務報銷制度及出差管理流程

第2篇企業(yè)差旅費報銷管理制度

第3篇企業(yè)差旅費報銷管理制度-范本

第4篇企業(yè)公司旅費報銷管理制度

第5篇q企業(yè)差旅費報銷管理制度

第6篇某某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本

企業(yè)財務報銷制度及出差管理流程

公司財務報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務報銷運作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責

1.各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務部負責復核相關申請,發(fā)放相應款項,處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務部共同推動、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必需先填寫《借支單》并出具相關證據(jù),經(jīng)部門主管批復后報財務部審核;

2.2.報銷費用必需運用有效憑證,并照實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權限依據(jù)《財務審批授權表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復批準;

2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應剛好報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應提早向財務部作出合理書面說明,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必需結(jié)清全部款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處剛好更正,假如離職后再發(fā)覺有財物、應收款項虧欠未清的,應由該部門主管負責追索;

2.7.暫借經(jīng)費嚴格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應經(jīng)部門主管同意,并供應書面出差安排;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及動身、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經(jīng)部門主管批準后交財務部審批及領取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務后,應馬上返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人緣由確需額外逗留的,應提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費用自行負擔;

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應剛好電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務部門供應合理說明,超過一個月且沒有合理說明的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應當剛好向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

a.出差地、日程、目的地;

b.出差處理事項;

c.出差條件及看法;

2.1.1全部出差員工必需留意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務,應運用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的狀況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下狀況可以運用計程車:

a.時間緊急;

b.攜大量現(xiàn)款;

c.有客戶陪伴;

d.無簡易交通之地段或無班車狀況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將依據(jù)業(yè)務須要及職務類別賜予員工報銷相應的通信費用(參閱《財務報銷費用細則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

2.3.3嚴禁假公濟私行為,一經(jīng)發(fā)覺取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應剛好申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1依據(jù)各地區(qū)消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

a類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

b類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

c類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4詳細費用請參閱《財務報銷費用細則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪伴客戶同行,經(jīng)主管批準后可與客戶住同一酒店.

2.5應酬費用報銷規(guī)定及膳食補助

2.5.1應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工供應餐費補助;餐費補助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負責支付用餐的,則取消當日補助,詳細按實際狀況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;

2.5.6餐費補助費用請參閱《財務報銷費用細則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1全部國外出差均需報請總經(jīng)理批準;

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標準;

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5全部出差員工必需留意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟實惠,平安快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)來回機場請搭機場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡之電話費及因公交際應酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負擔.如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特殊開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司支配住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務報銷費用細則》:

五、相關文件:

1.財務報銷制度實施細則

2.財務審批授權表規(guī)定

企業(yè)公司旅費報銷管理制度

公司旅費報銷管理制度

一、目的

為了規(guī)范旅費報銷管理,搞好成本限制,結(jié)合公司實際狀況,特制定本制度。

二、適用范圍

《旅費報銷管理制度》與《出差管理制度》及《員工請休假管理制度》一并運用,適用于公司全體員工費用報銷管理。

三、管理職責:財務部負責差旅費報銷的統(tǒng)一管理。

四、休假旅費報銷

休假旅費為休假員工從公司所在地至其家庭所在地的縣城(或以上級別城市)的交通費用。

在合理支配工作的前提下,依據(jù)職位職級不同,休假旅費報銷規(guī)定:

1.部長(含副部長)以上人員

旅費實報實銷,可乘坐汽車、火車或飛機,報銷金額以飛機票經(jīng)濟艙為上限。特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理核準后,可報銷商務艙機票。

2.車間主任、外聘工程師、行政/財務科長

一年兩次來回報銷旅費,乘坐汽車,實報實銷;乘坐火車或飛機,報銷金額以火車硬臥下鋪票價為上限,其余部分由個人擔當。

3.車間主任(不含)以下人員休假旅費不予報銷。

五、人才引進費用報銷

1.面試

為吸引更多人才參加公司建設,公司為從外地來公司面試的人員報銷旅費。但必需在其被錄用并報到后,由其本人填寫報銷單據(jù),并經(jīng)當時主持面試的主管會簽確認。

為提高面試勝利率,節(jié)約成本,建議用人部門對外地應聘人員首先進行電話約談。由部長(含)以上級別主管依據(jù)電話約談的效果做出推斷,要求應聘人員至公司面試。對于沒有被錄用,或錄用后未報到人員,旅費不予報銷。

面試人員車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定,即6級(含)以上人員報銷全部旅費,7級(含)至10級(含)人員以火車硬臥下鋪票價為上限予以報銷。面試車資報銷的級別核定及相應的報銷標準,以其錄用后核準的職級為準。

2.報到

報到車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定。報到途中必需住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為100元/晚,超出部分由本人擔當。

對于公司從學校集中聘請的應屆畢業(yè)生,公司擔當其第一次報到的旅費,報銷標準以火車硬座票價為上限。報到途中必需住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為50元/晚,超出部分由本人擔當。

全部報到人員車資在其報到滿3個月后予以報銷。

3.特別狀況

在聘請時談定的特別的休假和車費報銷條件的,各部門在人員報到時將錄用條件以特批申請單(見附表1)報總經(jīng)理或董事長簽核,并將審批同意后的特批單以復印件報綜合管理部和財務部備查。

六、附則

本制度由財務部制定、實施并負責說明,自頒布之日起實施。

七、附件《旅費報銷特批申請表》

旅費報銷特批申請表

企業(yè)差旅費報銷管理制度

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。預申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

⑶收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特別狀況需經(jīng)主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作須要運用款待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

某某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本

某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本

為有效限制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。

(1)住宿標準(金額單位:元。下同):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)

經(jīng)理

180

130

120

100

80

其余人員

150

110

100

80

60

(2)伙食補助費:

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

60

40

40

40

40

其余人員

60

40

40

40

40

(3)市內(nèi)交通費:

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

10

8

5

5

3

其余人員

10

8

5

5

3

(4)交通工具標準:

工具/人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)理

預申請

硬臥硬座

三等艙

可乘

實報

其余人員

——

硬臥硬座

三等艙

可乘

預申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特別狀況需經(jīng)主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作須要運用款待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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企業(yè)差旅費報銷管理制度-范本

對于工作必需出差的員工是可以享受差旅費報銷的,下面我為大家搜集的一篇“2023企業(yè)差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有須要的摯友!

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。

預申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特別狀況需經(jīng)主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作須要運用款待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

q企業(yè)差旅費報銷管理制度

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。

預申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,