金碟KIS存貨初始數(shù)據(jù)錄入

PAGEPAGE4存貨初始數(shù)據(jù)錄入(1)存貨初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入〖初始化〗→〖存貨初始數(shù)據(jù)〗，在該操作界面左邊是按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)的分級(jí)列表顯示。界面右邊顯示的是針對(duì)全部倉(cāng)庫(kù)、某一確定倉(cāng)庫(kù)的所有物料的初始數(shù)據(jù)信息，為方便用戶(hù)錄入，系統(tǒng)顯示的是所有默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)為當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)的物料。在這個(gè)界面，就可以進(jìn)行物料初始余額的錄入了：即在界面左邊選中某個(gè)確定倉(cāng)庫(kù)，然后在界面右邊錄入物料或在已默認(rèn)存在的物料上錄入初始數(shù)據(jù)。注意：本版本允許虛倉(cāng)錄入期初庫(kù)存數(shù)量，實(shí)現(xiàn)虛倉(cāng)的初始化功能。允許組裝件物料錄入期初庫(kù)存數(shù)量，實(shí)現(xiàn)組裝件物料的初始化功能。錄入功能主要包括錄入信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計(jì)價(jià)方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同，下面分別介紹初始數(shù)據(jù)的錄入信息和錄入方法。錄入信息初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時(shí)倉(cāng)庫(kù)物料的結(jié)存情況的記錄，設(shè)置初始數(shù)據(jù)分倉(cāng)庫(kù)錄入。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)

明物料代碼F7選擇。物料名稱(chēng)由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶(hù)不能另行設(shè)置。規(guī)格型號(hào)由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶(hù)不能另行設(shè)置。輔助屬性根據(jù)基礎(chǔ)資料物料定義，沒(méi)有輔助屬性不允許錄入。按F7選擇錄入。計(jì)價(jià)方法由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶(hù)不能另行設(shè)置。單位該物料的常用計(jì)量單位，由系統(tǒng)根據(jù)選擇的物料代碼直接錄入，用戶(hù)可以使用快捷鍵F7另行改為同組的其他計(jì)量單位。系統(tǒng)最終會(huì)用戶(hù)錄入的數(shù)據(jù)自動(dòng)換算成基本單位計(jì)量。批次/順序號(hào)物料采用的計(jì)價(jià)方法為分批認(rèn)定法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法要使用到該字段；物料要進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理要使用到該字段。當(dāng)物料不進(jìn)行批次管理但采用保質(zhì)期管理時(shí)，仍可調(diào)出批次錄入的小界面，、錄入時(shí)，注意批次不允許用戶(hù)錄入，保質(zhì)期允許錄入；保質(zhì)期的錄入規(guī)則和原有一致，不進(jìn)行更改年初數(shù)量啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量余額，用戶(hù)不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式算出。平衡公式是：年初數(shù)量=期初數(shù)量－本年累計(jì)收入數(shù)量＋本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量年初金額在啟用期所在年度的年初存貨金額余額，平衡公式是：年初金額=期初金額－本年累計(jì)收入金額＋本年累計(jì)發(fā)出金額本年累計(jì)收入數(shù)量啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時(shí)間段中，企業(yè)累計(jì)的存貨收入數(shù)量，用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況錄入。本年累計(jì)收入金額啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時(shí)間段中，企業(yè)累計(jì)的存貨收入金額。本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時(shí)間段中，企業(yè)累計(jì)的存貨發(fā)出數(shù)量，用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況錄入。本年累計(jì)發(fā)出金額啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時(shí)間段中，企業(yè)累計(jì)的存貨發(fā)出金額。期初數(shù)量在啟用期當(dāng)期的期初存貨數(shù)量余額，用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況錄入。期初金額在啟用期當(dāng)期的期初存貨金額余額。生產(chǎn)日期/采購(gòu)日期是采用保質(zhì)期管理的物料所必須錄入的數(shù)據(jù)。入庫(kù)日期錄入入庫(kù)日期，用于計(jì)算庫(kù)齡。默認(rèn)為啟用賬套的期間的前一天保質(zhì)期采用保質(zhì)期管理的物料所必須錄入的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)由〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖核算項(xiàng)目〗→【物料】中的<保質(zhì)期（天）>中自動(dòng)帶入。有效期至有效期至=生產(chǎn)日期/采購(gòu)日期-保質(zhì)期注：存貨初始化界面在最后一頁(yè)增加總計(jì)行，顯示所選倉(cāng)庫(kù)中所有物料初始數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)量和金額。初始數(shù)據(jù)錄入完后，點(diǎn)擊工具欄的即可。錄入規(guī)則

對(duì)于年初、本年累計(jì)收入、本年累計(jì)發(fā)出、期初等共四組數(shù)據(jù)（包括數(shù)量和金額），作為組來(lái)說(shuō)，每組都不是必錄內(nèi)容。用戶(hù)錄入數(shù)據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按公式檢驗(yàn)是否平衡，如不平衡會(huì)給予提示，并在修改前不予保存。用戶(hù)也可以在數(shù)據(jù)錄入過(guò)程使用【平衡】按鈕來(lái)自行檢測(cè)。

對(duì)于每組數(shù)據(jù)中，對(duì)于數(shù)量、金額是否錄入是需要遵循一定規(guī)則的，需要予以說(shuō)明：數(shù)量、金額字段不能為零。不允許負(fù)單價(jià)的存在，系統(tǒng)會(huì)按“單價(jià)＝金額/數(shù)量”的公式，來(lái)自動(dòng)檢驗(yàn)，如出現(xiàn)負(fù)單價(jià)會(huì)給予提示，并在修改前不予保存。采用批次管理時(shí)，在不同倉(cāng)庫(kù)中可以錄入相同批次的物料。錄入方法前文已述，采用不同計(jì)價(jià)方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同。1.

不采用批次管理:

對(duì)于不采用批次管理的物料，不同的計(jì)價(jià)方法處理方式不同：采用加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)。采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計(jì)價(jià)的物料，需要通過(guò)單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出順序錄入數(shù)據(jù)的界面。

在本界面上，按先進(jìn)先出或后進(jìn)先出的順序進(jìn)行初始余額錄入。錄入保存后，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，可以看到當(dāng)前物料所有順序的初始余額合計(jì)數(shù)；單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號(hào)顯示用戶(hù)錄入的初始余額，顯示在<批次/順序號(hào)>中的是順序自動(dòng)編號(hào)（如1、2、3……）。2.

采用批次管理3.

采用批次管理的物料，在不同倉(cāng)庫(kù)可以錄入相同批次的物料。不同倉(cāng)庫(kù)錄入物料時(shí)，也顯示其他倉(cāng)庫(kù)錄入的初始余額，但在當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)不能修改其他倉(cāng)庫(kù)的初始余額。

按不同的計(jì)價(jià)方法處理方式也有不同：

1采用分批認(rèn)定法計(jì)價(jià)的物料，由于必須進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理，因此需要通過(guò)單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面（如下圖所示），在此界面中分批次錄入不同批次的初始數(shù)據(jù)。

2采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計(jì)價(jià)的物料，仍需要通過(guò)單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認(rèn)定法的物料一致，請(qǐng)參照錄入初始數(shù)據(jù)。

3采用加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)的物料，也需要通過(guò)單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。

由于采用加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)的物料必須保證所有批次的年初余額、期初余額的單價(jià)一致，因此錄入方法與其他批次管理的物料不同：在該界面上，最初只顯示合計(jì)行，如果要錄入數(shù)據(jù)，首先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來(lái)錄入每批次的初始數(shù)據(jù)，對(duì)于期初余額，需要錄入在“合計(jì)行”，使用【保存】按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)每批的具體數(shù)量將合計(jì)平均分?jǐn)偟矫颗钠诔踅痤~中。

無(wú)論使用何種錄入方法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)；否則使用【刪除】按鈕，將錄入數(shù)據(jù)刪除。(2)存貨初始數(shù)據(jù)引入、引出初始數(shù)據(jù)引出

業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供從處理初始化設(shè)置的賬套中導(dǎo)出初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、形成EXCEL、TXT、XML等文件的功能。

執(zhí)行初始數(shù)據(jù)引出功能需要在賬套處于初始化狀態(tài)中。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面選擇所要引出的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)，后使用〖文件〗→〖引出數(shù)據(jù)〗；系統(tǒng)即彈出引出數(shù)據(jù)類(lèi)型選擇界面，由用戶(hù)決定選擇哪種數(shù)據(jù)文件格式引出，確定后，系統(tǒng)再次提供文件名稱(chēng)確定界面，由用戶(hù)確定引出文件以何種文字標(biāo)識(shí)。然后引出成功。

引出的數(shù)據(jù)包括倉(cāng)庫(kù)、存貨、批次等比較全面的信息，可以為其他賬套引入。

“只引出有數(shù)據(jù)的物料”：選項(xiàng)不勾選時(shí)，指定明細(xì)倉(cāng)庫(kù)則引出被指定倉(cāng)庫(kù)的所有物料數(shù)據(jù)；指定全部倉(cāng)庫(kù)則引出明細(xì)倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的所有物料數(shù)據(jù)匯總的數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)引入

針對(duì)初始化設(shè)置狀態(tài)的賬套，KIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供從EXCEL、TXT、XML等文件中直接導(dǎo)入初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的功能。

KIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供“追加”和“覆蓋”兩種引入方式。在“追加”方式下，只引入系統(tǒng)中沒(méi)有的存貨的信息（包括沒(méi)有的批次），對(duì)系統(tǒng)中原有的數(shù)據(jù)不進(jìn)行改變；而在“覆蓋”的方式下將數(shù)據(jù)包中的數(shù)據(jù)全部重新引入，覆蓋系統(tǒng)中已有的數(shù)據(jù)。同時(shí)，系統(tǒng)還提供數(shù)據(jù)過(guò)濾的功能，用戶(hù)可指定倉(cāng)庫(kù)和物料范圍進(jìn)行引入。執(zhí)行初始數(shù)據(jù)引入功能需要在賬套處于初始化狀態(tài)中。有兩種途徑來(lái)執(zhí)行該功能：1.

在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，選擇〖文件〗→〖引入數(shù)據(jù)〗；

在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊的查找范圍，（1）用鼠標(biāo)單擊【搜索】按鈕；（2）選擇〖編輯〗→〖搜索〗；（3）直接使用快捷鍵F3，系統(tǒng)會(huì)顯示搜索界面。在該界面上，系統(tǒng)提供了搜索目標(biāo)，即能夠根據(jù)物料代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、計(jì)價(jià)方法等全部“初始數(shù)據(jù)錄入”界面顯示的信息來(lái)搜索目標(biāo)，以供用戶(hù)多角度查找。另外，系統(tǒng)還提供了選項(xiàng)，供用戶(hù)選擇搜索目標(biāo)與搜索內(nèi)容的匹配程度，即可進(jìn)行匹配搜索和模糊搜索兩種選擇。

用戶(hù)錄入搜索內(nèi)容后，單擊【確定】，系統(tǒng)按搜索條件、搜索范圍搜索，查到后，將所查到的信息以藍(lán)色底色醒目顯示。如果沒(méi)有搜索到，系統(tǒng)會(huì)給予提示：“搜索完畢！但沒(méi)有找到相對(duì)應(yīng)的記錄，是否重新開(kāi)始搜索？”，并根據(jù)用戶(hù)選擇繼續(xù)搜索或停止搜索返回“初始數(shù)據(jù)錄入”界面。過(guò)濾

基于用戶(hù)錄入初始數(shù)據(jù)的方便性起見(jiàn)，系統(tǒng)還提供對(duì)初始數(shù)據(jù)或物料的過(guò)濾功能，以使用戶(hù)隨時(shí)查找定位所要的信息。

在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊的查找范圍，（1）用鼠標(biāo)單擊【過(guò)濾】按鈕；（2）選擇〖編輯〗→〖過(guò)濾〗；（3）直接使用快捷鍵F5，系統(tǒng)會(huì)顯示過(guò)濾界面。在該界面上，系統(tǒng)提供了包括物料代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、計(jì)價(jià)方法等全部“初始數(shù)據(jù)錄入”界面顯示的信息的過(guò)濾目標(biāo)，以及由用戶(hù)錄入過(guò)濾條件和過(guò)濾內(nèi)容，以供用戶(hù)多角度查找。

用戶(hù)錄入過(guò)濾條件和過(guò)濾內(nèi)容后，單擊【確定】，系統(tǒng)按過(guò)濾條件、過(guò)濾范圍在所選倉(cāng)庫(kù)的所有物料中查找過(guò)濾目標(biāo)，查到后，系統(tǒng)將顯示所篩選到的全部數(shù)據(jù)；如果沒(méi)有過(guò)濾到，系統(tǒng)會(huì)顯示空界面。用戶(hù)可以繼續(xù)過(guò)濾或根據(jù)過(guò)濾到的信息進(jìn)行錄入和審核工作。排序

業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供用戶(hù)多目標(biāo)的初始數(shù)據(jù)排序功能。

在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，首先選中界面左邊的排序范圍，（1）用鼠標(biāo)單擊【排序】按鈕；（2）選擇〖編輯〗→〖排序〗；（3）直接使用快捷鍵F4，系統(tǒng)會(huì)顯示“排序”界面。在該界面上，系統(tǒng)提供了包括物料代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、計(jì)價(jià)方法等全部“初始數(shù)據(jù)錄入”界面顯示的信息的排序目標(biāo)，由用戶(hù)選擇按升序還是降序排序，選定后，單擊【確定】，系統(tǒng)按排序條件對(duì)當(dāng)前排序范圍的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。(5)存貨初始數(shù)據(jù)打印和打印預(yù)覽

“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的打印是“所見(jiàn)即所得”方式，即系統(tǒng)按界面上數(shù)據(jù)的顯示進(jìn)行打印，界面上顯示的什么內(nèi)容，包括顯示列、批次/順序號(hào)是否匯總、是否有合計(jì)欄等，系統(tǒng)就會(huì)按用戶(hù)的選擇進(jìn)行打印。

如果需要打印或打印預(yù)覽初始數(shù)據(jù)，可以在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面上（1）使用工具欄上的【打印】和【打印預(yù)覽】按鈕；（2）選擇〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印預(yù)覽〗、〖文件〗→〖打印設(shè)置〗，來(lái)進(jìn)行打印的相關(guān)操作。(6)存貨初始數(shù)據(jù)的應(yīng)用

初始數(shù)據(jù)是非常重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)用范圍非常廣泛。初始化設(shè)置期間的應(yīng)用

應(yīng)用于初始數(shù)據(jù)對(duì)賬，即錄入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為初始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以供用戶(hù)將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)賬。

應(yīng)用于初始數(shù)據(jù)傳遞，即初始數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)試算平衡后，可以將對(duì)賬的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)，方便總賬系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入、還可以避免手工錄入容易產(chǎn)生的錯(cuò)誤。

應(yīng)用于其他賬套的初始余額，通過(guò)初始數(shù)據(jù)的引入、引出功能，將當(dāng)前初始數(shù)據(jù)存檔、形成報(bào)表，并可以為其他賬套的初始設(shè)置減少工作量。日常應(yīng)用１、應(yīng)用于即時(shí)庫(kù)存，啟用初始化后，系統(tǒng)自動(dòng)將初始數(shù)據(jù)的數(shù)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為即時(shí)庫(kù)存，保證物料賬存和實(shí)存數(shù)量的一致。２、應(yīng)用于期初余額調(diào)整，啟用初始化后，初始數(shù)據(jù)將在【存貨核算〗→【期初成本調(diào)整〗中轉(zhuǎn)為當(dāng)期期初余額，并根據(jù)每期結(jié)賬情形顯示當(dāng)期的期初余額，用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行