公司物資采購(gòu)管理制度范文（三篇）

第13頁共13頁公司物資采購(gòu)管理制度范文為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定(修訂)本制度。一、本制度是公司采購(gòu)原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則1、執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)原則；2、執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的招標(biāo)采購(gòu)原則；3、供方評(píng)定原則；4、生產(chǎn)部門檢驗(yàn)把關(guān)原則；5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。三、采購(gòu)機(jī)制(一)集中采購(gòu)：1、原料采購(gòu)，包括國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)原料采購(gòu)。2、機(jī)物料采購(gòu)，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。3、集中采購(gòu)部分，由營(yíng)銷部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4、一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷、臺(tái)帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。(二)專項(xiàng)采購(gòu)：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購(gòu)及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。四、采購(gòu)計(jì)劃管理(一)原料采購(gòu)計(jì)劃1、原料采購(gòu)以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實(shí)行指導(dǎo)計(jì)劃和指定計(jì)劃兩種管理方式。其中，指導(dǎo)計(jì)劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購(gòu)計(jì)劃；指定計(jì)劃是指隨品種調(diào)整需采購(gòu)的非主體原料計(jì)劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃安排制定原料采購(gòu)計(jì)劃。2、營(yíng)銷部依據(jù)原料采購(gòu)計(jì)劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場(chǎng)貨源及價(jià)格波動(dòng)情況，適時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時(shí)，營(yíng)銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。(二)機(jī)物料采購(gòu)計(jì)劃1、機(jī)物料采購(gòu)計(jì)劃以滿足生產(chǎn)、合理庫(kù)存、降低消耗為原則，實(shí)行專項(xiàng)計(jì)劃、周計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃。2、專項(xiàng)計(jì)劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購(gòu)，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購(gòu)計(jì)劃。3、周計(jì)劃主要針對(duì)生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤(rùn)滑油料等，按下周消耗所提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃。4、臨時(shí)計(jì)劃，近途采購(gòu)的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。5、使用部門提報(bào)機(jī)物料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，對(duì)品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時(shí)間。(三)嚴(yán)格計(jì)劃提報(bào)與審批1、各分場(chǎng)、生產(chǎn)車間或部門日常生產(chǎn)、維修所需機(jī)物料采購(gòu)計(jì)劃，須本部門主管領(lǐng)導(dǎo)(副總或車間主任)審批。2、因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購(gòu)計(jì)劃，由生產(chǎn)部或分場(chǎng)提報(bào)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。3、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。4、包裝料由分場(chǎng)據(jù)其生產(chǎn)品種提報(bào)使用總量和日用量計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫(kù)存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報(bào)計(jì)劃。5、周采購(gòu)計(jì)劃須于每周三以前提報(bào)，臨時(shí)計(jì)劃隨用隨提報(bào)。嚴(yán)格控制計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓。6、分場(chǎng)、車間(部門)計(jì)劃報(bào)送機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)，由司庫(kù)根據(jù)庫(kù)存審核編制采購(gòu)計(jì)劃并簽字。倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格控制庫(kù)存。7、使用部門對(duì)已報(bào)計(jì)劃需要變動(dòng)或撤銷，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部，以便及時(shí)撤銷或變更采購(gòu)計(jì)劃。五、合格供方管理(一)合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序____認(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方____。(二)供方管理機(jī)制1、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)(車間)是合格供方評(píng)議、審核部門，營(yíng)銷部會(huì)同生產(chǎn)部、分場(chǎng)(車間)，每半年一次對(duì)公司合格供方進(jìn)行一次評(píng)議、審核、更新。2、同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。(三)合格供方選擇的評(píng)審依據(jù)1、供應(yīng)商資質(zhì)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國(guó)家法律法規(guī)要求。2、特約經(jīng)營(yíng)、維修等有關(guān)證明文件。3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)業(yè)績(jī)證明，經(jīng)在市場(chǎng)上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。4、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗(yàn)、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認(rèn)定。(四)取消合格供方資格1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；2、存在供貨價(jià)格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問題的；3、對(duì)相關(guān)部門人員____或提供其他不正當(dāng)利益的。六、采購(gòu)合同管理1、原料采購(gòu)必須一律簽訂書面購(gòu)貨合同，原料采購(gòu)合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實(shí)合同的執(zhí)行，并保管存檔。2、大宗機(jī)物料采購(gòu)必須實(shí)行合同管理。3、零星機(jī)物料采購(gòu)原則上應(yīng)簽訂書面購(gòu)貨合同，在本市直接購(gòu)買或外地采購(gòu)以供方報(bào)價(jià)單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。七、采購(gòu)價(jià)格管理1、原料集中采購(gòu)。原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認(rèn)真分析和把握價(jià)格趨勢(shì)，適時(shí)提出原料集中采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。2、日常計(jì)劃的原料、機(jī)物料采購(gòu)。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)、貨比三家，并提供《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購(gòu)價(jià)格。3、能夠用招標(biāo)方式采購(gòu)的，要實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。4、采購(gòu)價(jià)格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價(jià)通知或購(gòu)貨合同，報(bào)分管副總審批，否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)手續(xù)。5、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場(chǎng)和采購(gòu)價(jià)格調(diào)查和審核，對(duì)違規(guī)采購(gòu)提出考核建議。八、采購(gòu)質(zhì)量管理1、對(duì)需采購(gòu)的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購(gòu)前必須經(jīng)過樣品檢驗(yàn)或經(jīng)試用及已長(zhǎng)期使用鑒定為合格的。2、采購(gòu)原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗(yàn)配組及時(shí)檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測(cè)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，檢測(cè)結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部，對(duì)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理。3、對(duì)購(gòu)進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報(bào)計(jì)劃的使用部門參與驗(yàn)收，入庫(kù)單須經(jīng)使用部門主管負(fù)責(zé)人簽字。九、采購(gòu)入庫(kù)入賬管理(一)原料入庫(kù)1、采購(gòu)原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及結(jié)算方式(一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、贈(zèng)送或其它)等信息提供給倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)。2、棉花入庫(kù)司庫(kù)要會(huì)同生產(chǎn)部驗(yàn)配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫(kù)，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫(kù)應(yīng)及時(shí)反饋到經(jīng)營(yíng)部處理，否則不接收入庫(kù)。3、原料入庫(kù)由業(yè)務(wù)員編批錄入微機(jī)帳，并打印《原料入庫(kù)(入帳)結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)驗(yàn)收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗(yàn)結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨____經(jīng)審核送財(cái)務(wù)入帳。4、原料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營(yíng)銷部處理。5、原料入庫(kù)編批規(guī)則：原料批號(hào)代碼____品種代號(hào)+年份+大批號(hào)+小批號(hào)原料批號(hào)代碼從左至右分別代表：第1、2、____位為原料品種代號(hào)，用原料英文名稱的三個(gè)大寫字母表示；第4、5、6、____位為年份代號(hào)，用數(shù)字表示；第8、9、____位為大批號(hào)，用數(shù)字表示。(同批中的小批號(hào)由生產(chǎn)部編寫并錄入。)6、原料入庫(kù)后，驗(yàn)配組應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)拿出檢驗(yàn)結(jié)果，將驗(yàn)收重量、公定重量錄入《原料入庫(kù)(入帳)結(jié)算單》，檢驗(yàn)指標(biāo)手工填寫，送財(cái)務(wù)部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價(jià)或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批示后由營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。7、原料入庫(kù)后，司庫(kù)應(yīng)及時(shí)登入《原棉分類明細(xì)帳》和出入庫(kù)臺(tái)帳。未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫(kù)、檢驗(yàn)員和分場(chǎng)共同驗(yàn)收確認(rèn)，同時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)后投入使用。8、原料下腳入庫(kù)，由各分場(chǎng)、車間計(jì)劃員與原料司庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)交接后錄入微機(jī)帳。(二)原料帳務(wù)管理1、原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫(kù)(入帳)結(jié)算單》和原料____，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后辦理入帳。2、原料(包括下腳)使用出庫(kù)由生產(chǎn)部用微機(jī)錄入《--車間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫(kù)依據(jù)領(lǐng)用單(白聯(lián))安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場(chǎng)清梳操作員交接簽字后司庫(kù)自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核出賬。車間要建立《原料領(lǐng)用臺(tái)帳》以備核查、對(duì)賬。3、分場(chǎng)原料退庫(kù)由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫(kù)、入帳手續(xù)。4、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)，應(yīng)于每周六對(duì)當(dāng)周所采購(gòu)入庫(kù)原料、銷售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫(kù)明細(xì)打印列表，與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。5、月底盤存，財(cái)務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)對(duì)當(dāng)月出入庫(kù)原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實(shí)簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門、分場(chǎng)。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。7、原料銷售出庫(kù)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營(yíng)銷部錄入《銷售申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫(kù)程序打印《銷售出庫(kù)單》一式二聯(lián)，開具_(dá)___，加蓋“____專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。紅聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。8、對(duì)來料加工的原料，營(yíng)銷部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部依照合同約定建立專門臺(tái)帳，逐筆核查、核銷。9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。代存原料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)在門衛(wèi)處如實(shí)登錄臺(tái)帳以備核查，到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)司庫(kù)驗(yàn)收、并登錄代存物資臺(tái)帳單獨(dú)存放，入庫(kù)、出庫(kù)必須有代存人簽字。(三)機(jī)物料入庫(kù)及帳務(wù)管理1、采購(gòu)機(jī)物料到庫(kù)，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)接貨，并會(huì)同司庫(kù)和使用部門對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2、采購(gòu)物資入庫(kù)前，因質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符等原因需退貨的，7由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。3、機(jī)物料驗(yàn)收后要及時(shí)辦理入庫(kù)。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫(kù)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫(kù)和使用部門驗(yàn)收簽字。其中，司庫(kù)按庫(kù)存量直接提報(bào)計(jì)劃的，《材料入庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)部主管____簽字；分場(chǎng)(車間)提報(bào)的，由其部門主管____簽字。4、《材料入庫(kù)單》白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，黃聯(lián)送財(cái)務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購(gòu)貨____，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。5、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對(duì)入庫(kù)單與____不符的，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。6、生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，并報(bào)告分管副總，由采購(gòu)部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。7、采購(gòu)入庫(kù)的物資，因質(zhì)量問題或庫(kù)存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫(kù)單》，倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)核對(duì)后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財(cái)務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。(四)外協(xié)新制品加工及維修1、外協(xié)新制品加工，由使用部門提報(bào)計(jì)劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)(圖紙)要求，經(jīng)機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機(jī)配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫(kù)、出庫(kù)與機(jī)物料采購(gòu)入庫(kù)、出庫(kù)程序相同。十、機(jī)物料出庫(kù)及庫(kù)存管理(一)機(jī)物料出庫(kù)1、機(jī)物料出庫(kù)，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。司庫(kù)留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫(kù)單。另一聯(lián)由司庫(kù)填寫價(jià)格返回分場(chǎng)核算內(nèi)部消耗。2、使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場(chǎng)(車間)主管或副職簽批；整臺(tái)(套)器材、技術(shù)改造專件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。3、倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。4、機(jī)物料銷售出庫(kù)，由營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷售出庫(kù)單》，并加收管理費(fèi)(近途____%，遠(yuǎn)途____%)，財(cái)務(wù)部審核打印，同時(shí)財(cái)務(wù)收款，開具_(dá)___，辦理出庫(kù)。____出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。(二)機(jī)物料庫(kù)存1、機(jī)物料庫(kù)存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫(kù)存和定額庫(kù)存嚴(yán)格控制。2、凡能在本市區(qū)采購(gòu)到的、非生產(chǎn)急需的物料(如工具、材料、雜品等)，隨用隨買，實(shí)行零庫(kù)存。3、對(duì)多機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實(shí)行定額庫(kù)存，按一周的用量核定，庫(kù)存低于一周用量時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫(kù)；對(duì)單機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫(kù)存限量，用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。4、加強(qiáng)庫(kù)存帳齡管理，要求一般庫(kù)存物料賬齡不超兩個(gè)月，對(duì)超過規(guī)定帳齡的物資要進(jìn)行分析，屬不正常庫(kù)存的，應(yīng)及時(shí)調(diào)劑。5、財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫(kù)。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時(shí)處理。月末由財(cái)務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。6、對(duì)于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場(chǎng)(車間)、部門計(jì)劃失9誤造成的，由綜合部對(duì)其落實(shí)考核。十一、消耗管理1、節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點(diǎn)。公司每年根據(jù)實(shí)際制定或修訂各分場(chǎng)(車間)、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。2、各分場(chǎng)(車間)、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對(duì)維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。3、各分場(chǎng)(車間)、部門消耗，納入公司月度管理工作評(píng)價(jià)，對(duì)超出指標(biāo)和非正常消耗的問題，查找原因，加強(qiáng)措施、完善管理。4、機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)各分場(chǎng)(車間)、部門機(jī)物料消耗和庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提報(bào)生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。十二、責(zé)任追究1、采購(gòu)不及時(shí)造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購(gòu)質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對(duì)經(jīng)辦人落實(shí)考核。2、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)核對(duì)往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時(shí)清理余款。余款清理不及時(shí)造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。3、經(jīng)____發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對(duì)責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責(zé)任。4、庫(kù)存物料賬齡不超兩個(gè)月，對(duì)相關(guān)責(zé)任人落實(shí)考核。5、帳物不符的，要落實(shí)對(duì)司庫(kù)的考核。公司物資采購(gòu)管理制度范文（二）第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章____入賬及付款程序第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理____入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資____入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制____入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核____合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即____入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理____入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)____入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待____來到后再由經(jīng)辦部門辦理____入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。公司物資采購(gòu)管理制度范文（三）第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第一條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制