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第頁共頁某公司暫借款管理制度某公司暫借款管理制度某公司暫借款管理制度第一章總那么第一條為進步公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本制度，某公司暫借款管理制度。第二章管理范圍第二條暫借款是指因特殊用處的'臨時性借款，包括：1.差旅費借款;2.零星購物借款;3.其他臨時性借款。第三章借款程序和標(biāo)準(zhǔn)第三條對因公出差：1.需借支差旅費時，應(yīng)填寫請款單，注明預(yù)借金額;2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;3.到財務(wù)部領(lǐng)款;4.財務(wù)部以請款單為借款根據(jù)、報銷差旅費審核根據(jù)。第四條對零星購物借款：1.由采購部門作出書面采購方案;2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;3.到財務(wù)部領(lǐng)款;4.財務(wù)部以采購請款單為借款根據(jù)。第五條一般零星購物借款限額為元(如2000元)，駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款(備用金)，定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)，資料共享平臺《某公司暫借款管理制度》(s://..)。第六條對個人臨時性借款：1.一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。2.借款人填寫借款單，注明個人用處。3.經(jīng)各級主管簽批。4.到財務(wù)部以請款單作為借款還款根據(jù)。第七條個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔(dān)保人。第八條暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理信譽卡。第九條暫借款還款、報銷期限：1.對出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費;2.對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購，使用后5天內(nèi)報銷;3.對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;4.對個人借款，最長不超過2個月還款。第十條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。第四章監(jiān)視和處分第十一條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用處使用借款，不得挪作它用;否那么，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。第十二條財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦單通知當(dāng)事人;仍未改良者，扣除工資和采取其他措施。第五章附那么第十三條本制度由財務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

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