公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定材料、零部件、易耗品管理制度

電子文件編碼GLZD200頁碼9-1一、通則第一條本規(guī)定旨在對物品業(yè)務(wù)有關(guān)的處理或處置要點作出規(guī)定。工具及事務(wù)用品的管理業(yè)務(wù)另行規(guī)定。第二條本規(guī)定所指材料物品是指制造上直接或間接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理業(yè)務(wù)主要指物品有關(guān)的計劃、協(xié)調(diào)與聯(lián)系、物品的接受入庫、支付領(lǐng)用、采購申請、保管、整理及記賬、核算等事務(wù)。第三條零部件、材料和易耗品的保管部門（以下稱倉庫部門），必須按本規(guī)定行事；在按本規(guī)定處理業(yè)務(wù)或事務(wù)的同時，與他部門搞好協(xié)作與配合，保證本規(guī)定的順利實施。第四條倉庫部門的主要協(xié)作關(guān)系是材料計劃部門與物品采購部門。與計劃部門的關(guān)系另有規(guī)定，與物品采購部門的關(guān)系，按本規(guī)定執(zhí)行。第五條材料計劃部門應(yīng)經(jīng)常與倉庫部門保持聯(lián)系，準確把握庫存的變動情況；并且與制造生產(chǎn)部門、物品采購部門保持聯(lián)系，掌握生產(chǎn)進度和采購周期等等；有責任維持或保證庫存、生產(chǎn)與采購三者在物品材料供求上的平衡。第六條倉庫部門必須忠于下列職守，履行下列倉庫職責：.倉庫在任何時候、任何情況下，必須確保有人留守或值班。.物品出庫必須辦理正規(guī)的手續(xù)。.未經(jīng)特別許可，任何非倉庫有關(guān)人員不得隨意進入倉庫。.倉庫內(nèi)所有貨架裝箱都必須碼放整齊，所有物品都必須井然有序。.經(jīng)常核算與整理賬目與卡片，使填寫的內(nèi)容、金額、數(shù)量一目了然。第七條倉庫部門的主要工作如下：.常備物資材料及零部件的收發(fā)領(lǐng)用與管理。.基建項目中的專項訂貨或特殊采購物品的收發(fā)領(lǐng)用與管理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定@Focus@Focus?？扑笽S09001:2008質(zhì)量管理體系文件-深圳市美安科技有限公司貨倉管理程序文件編號：FCS-QP-015版本號：A/2生效日期：2012年05年15日制 定： 藍燦華審 核：1~敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理/^\Focus匕7福村所IS0900L2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司文件編號：FCS-QP-015版本號：A/2頁碼：2/3程序文件貨倉管理程序生效日期：2012年05年15日1.0目的為使貨倉管理有效運作、有所依循，特制定本程序。2.0范凡本公司所屬的生產(chǎn)性材料'零件及成品貨倉的作業(yè)均適用。3.0權(quán)責貨倉負責相關(guān)材料的儲存作業(yè)，各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。4.0內(nèi)容4.1來料入庫：4.LL各倉管依據(jù)《采購單》和《生產(chǎn)指令單》進行收料，核對物料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.品管部IQC依據(jù)《進料檢驗管理程序》進行檢驗，并填寫相材料檢驗報告。4.1.3材料檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。4.2發(fā)料程序.倉管員根據(jù)PMC開出的《生產(chǎn)指令單》進行備料,，倉管員檢驗《生產(chǎn)指令單》上須列明件號、品名、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)由貨倉主管簽名后方可發(fā)料，否則不予發(fā)放。.領(lǐng)料員領(lǐng)料時，倉管員與領(lǐng)料員一同核對物料，準確無誤后由領(lǐng)料員、倉管員簽名后方可出庫。4.2.3.倉管員在發(fā)料過程中要嚴格按照《生產(chǎn)指令單》進行發(fā)料，并注意先進先出的原則，及時登記物料卡并入帳，做到帳、物、卡相符。4.3退貨程序4.3.1進料不合格品的退貨不合格品經(jīng)評審判定為退貨后，倉管員應(yīng)立即把不合格物料放到退貨區(qū)，填寫《退貨單》，《退貨單》注明物料名稱、數(shù)量、退貨理由給采購部，采購部應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨。4.3.2.生產(chǎn)線退料a）生產(chǎn)線物料員把生產(chǎn)不良材料收集，整理，并填寫《退貨單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)品管部IQC確認，分出生產(chǎn)壞和來料壞兩種，經(jīng)生產(chǎn)主管，品質(zhì)主管核實后，交到貨倉。b）屬來料不良品，由物料員開《零星領(lǐng)料單》，按退壞料領(lǐng)好料的原則，倉管按實收壞料數(shù)量補發(fā)好料且做好記錄。外來不良品及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。c）屬生產(chǎn)不良之材料，由物料員開出《零星領(lǐng)料單》，按退壞料領(lǐng)好料的原則，倉管按實收壞料數(shù)量補發(fā)好料，貨倉必須每月做統(tǒng)計，填寫《報廢單》，并將統(tǒng)計結(jié)果報給總經(jīng)理審批。4.4成品入庫4.4.1生產(chǎn)線生產(chǎn)好的成品填寫《送檢單》交品管部，品管部對生產(chǎn)線送檢的成品進行抽檢，成品檢驗合格后蓋上“合格”章，半成品檢驗合格后放入半成品合格區(qū)。2生產(chǎn)部將蓋合格章的成品填寫《入庫單》，列明產(chǎn)品、名稱、生產(chǎn)批號、數(shù)量簽名后交倉管。4.3倉管員根據(jù)生產(chǎn)部開據(jù)的《入庫單》，辦理入庫。444在入庫時，車間點數(shù)人員要有簽名證明，在倉管員驗收過程中，發(fā)現(xiàn)異常，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部重檢。成品出庫程序由跟單人員開《送貨單》交貨倉，倉管員準備安排出貨，《送貨單》必須有會計、倉管員簽字才能出貨倉管員依《送貨單》開《出庫單》，按單備貨發(fā)貨，《出庫單》由跟單員簽收。出貨后倉管員必須立即填寫出倉記錄。貨品的儲存管理貨倉按照實際需求將內(nèi)部劃分為若干儲存區(qū)域，并制定貨倉配置圖。462物料的儲存按產(chǎn)品的類別或零件類別加以區(qū)分。每一物料皆應(yīng)有庫存卡以供查詢。464儲位編訂原則：以配置區(qū)域的基準（A-Z英文編號），并易于辯識儲位的細部分列（阿拉伯數(shù)字），顯示其該成品物料的儲存處。Focus?？扑笷ocus?？扑笽S09001:2008質(zhì)量管理體系文件近44。擊至上工V士士右R曰八司 |文件編號：|FCS-QP015精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理版本號■■A/2頁碼■■3/3程序文件貨倉管理程序生效日期■■2012年05年15日貨倉應(yīng)將儲存區(qū)域和架料分存，任何儲存區(qū)域的調(diào)整貨倉員應(yīng)立即修正配置圖。466貨倉物料儲存高度以不高過200cm為原則，物料不得直接置于地上，必要時加墊板或置于料籃內(nèi)，予以保護存放。貨倉通道不得放置任何物料和成品。貨倉內(nèi)物料非經(jīng)請領(lǐng)手續(xù)不得擅自領(lǐng)發(fā)，任何作業(yè)憑證如有手續(xù)不全時貨倉可拒絕受理。貨倉內(nèi)嚴禁煙火。報廢品必須與良品分開儲存。4610禁止非貨倉人員及未經(jīng)核準人員隨意進入貨倉；消防安全設(shè)備要定期維護與檢查。盤點：每年度貨倉管理員須配合各部門進行年度盤點，并報盤點結(jié)果。倉管人員發(fā)現(xiàn)異常庫存狀況時，隨時進行抽樣盤點。4612物料進出依日期標示，以先進先出為原則。環(huán)保外購外協(xié)件、半成品的出入庫環(huán)保外購外協(xié)件入庫前，在《物料檢驗報告》上及時填寫該物料批號，倉管員將該物料進料日期填寫在“物資收發(fā)記錄卡”上。472貨倉管理員對每批環(huán)保外購外協(xié)件做好“物資標識”，標明批號、日期、名稱、廠家、“環(huán)?！弊謽拥葍?nèi)容。473環(huán)保半成品入庫時，貨倉管理員應(yīng)檢查車間填寫的“物資標識”中是否有“環(huán)?！弊謽?、批號等內(nèi)容。貨倉發(fā)料時要確保先進先出原則，在“物資收發(fā)記錄卡”上作好收發(fā)時間、數(shù)量、型號、規(guī)格、物料進倉日期等的登記工作。同時在使用“領(lǐng)料單”上填寫用途。貨倉須將所有環(huán)保采購物料的批號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、型號、規(guī)格、用途、入庫時間、發(fā)出時間、發(fā)出數(shù)量等形成帳薄，以備查詢。0相關(guān)文件《不合格品管理程序》《進料檢驗管理程序》《采購管理程序》6.0相關(guān)記錄：《收貨日報表》《入庫單》《出庫單》《零星領(lǐng)料單》 見《制程檢驗程序》《領(lǐng)料單》《退料單》《套料單》精品文檔可編輯的精品文檔電子文件編碼GLZD200頁碼9-23.上述物品的記賬、核算與統(tǒng)計事務(wù)。第八條機械、雜器、工具、器具等物品，須經(jīng)總裁或各部門負責人特別認可，方能存放入庫。在這種情況下，一旦機械物品入庫，不得隨意攜帶出庫，須按一般物品出庫手續(xù)辦理。第九條本規(guī)定的制定、修改與廢除，須經(jīng)董事會決議。二、材料計劃的管理第十條各類物品按下列英文字母編號。.成品零部件 （A）.外協(xié)加工零部件 （B）.鋼材 （C）.鑄鍛件 （D）.油料等液態(tài)物品 （E）.工具 （F）.易耗品 （G）.雜品雜貨 （H）第十一條材料計劃部門在制訂材料計劃的時候，除了依據(jù)基建工程項目與生產(chǎn)計劃以外，還必須對庫存狀況作出調(diào)查，并推算未來庫存量變動態(tài)勢，作出材料計劃上的準確安排。在必要的情況下，制成正式的文件，提示與庫存有關(guān)的制造部門和采購部門，以使計劃得到認真貫徹。第十二條材料計劃的構(gòu)成內(nèi)容如下：.基建工程項目名稱與編號，或者生產(chǎn)制造用途。.品種、單價（幅度）與數(shù)量。.所需要的時間或日期。.所在部門或工程項目地點與環(huán)節(jié)。第十三條材料計劃的種類分為兩種，一種是特定物品，另一種是一般常備物品。特定物品根據(jù)實際發(fā)生的需求安排材料計劃或訂制或采購。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-3一般常備物品則根據(jù)生產(chǎn)制造的消耗進行推斷，按標準或制度規(guī)定庫存量及采購批量，安排材料計劃，進行訂制與采購。第十四條材料部門按材料計劃監(jiān)視材料入庫情況，并經(jīng)常向制造部門通報材料入庫情況。另外，可根據(jù)庫存情況與狀態(tài)，在與制造部門協(xié)商的基礎(chǔ)上，申請購買替代物品，以及啟用其他可替代物品，以降低庫存不必要的積壓，加速庫存物品的周轉(zhuǎn)，以及合理利用庫存物品等等。第十五條制造部門必須經(jīng)常與材料計劃保持聯(lián)系，通報生產(chǎn)制造的作業(yè)進程，以及相應(yīng)的材料需要量及需要日期，使材料計劃部門能夠及時安排材料采購與供應(yīng)計劃。第十六條材料計劃部門為了把握現(xiàn)有物品，在獲得主管上級及倉庫負責人同意的情況下，可以直接進入倉庫進行庫存調(diào)查。三、保管、整理與盤點第十七條倉庫中的物品按下列方式碼放。A、B、C……N,為“列”。1、2、3……n為"行”或“箱”。第十八條現(xiàn)有物品（現(xiàn)貨）卡片直接安置或掛在現(xiàn)貨貨架或箱柜的醒目處，并且按碼放貨架的行列，把現(xiàn)貨卡片上的內(nèi)容，包括出入庫數(shù)量變動情況記錄在倉庫的臺賬上。第十九條現(xiàn)有物品碼放要整齊，方便存取。并且，新入庫物品碼放在內(nèi)側(cè)，出庫物品放在外側(cè)，即按陳貨先用的原則出庫。第二十條倉庫部門應(yīng)該經(jīng)常整理與收拾貨架貨柜中的存貨，使之整齊清潔，保證存貨的質(zhì)量；并且，按庫存點檢要求經(jīng)常核對物品，確認庫存的數(shù)量。簽發(fā)人 責任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-4萬一數(shù)量不符，必須查對“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中，出庫數(shù)量與入庫數(shù)量之間有無填寫登記上的差錯，有無誤填與漏填；然后，再對出入庫傳票進一步核實尋找原因。上報主管科長，由科長作出裁定，指示會計人員與倉庫主任作出具體處置。如果庫存數(shù)量差異很大，必須經(jīng)科長向總裁作出詳細報告。第二十一條倉庫部門必須按事先制訂的“盤點”計劃日程表，分貨架、分存貨區(qū)域，巡回對庫存物品進行盤點，確保在若干盤點周期后，使全部存貨都得到一次清查與核對。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤點之后，在“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄中填寫“盤點”要點，注明盤點擔當者姓名。四、記賬、計算與報告第二十二條物品出入庫及庫存核算，根據(jù)庫房貨架貨柜上的現(xiàn)貨卡片、倉庫事務(wù)所的“物品收發(fā)領(lǐng)用臺賬”進行。第二十三條必須在現(xiàn)貨卡片上填寫出入庫物品數(shù)量的同時，計算出現(xiàn)貨余量或存量，填寫在有關(guān)欄目中。第二十四條倉庫部門按月填寫一份庫存統(tǒng)計表，主要內(nèi)容是根據(jù)現(xiàn)貨卡片，統(tǒng)計每月末各種類物品的庫存余量。統(tǒng)計表一式四份，一份倉庫部門自存，另三份分送材料、制造和會計部門。第二十五條倉庫部門在收發(fā)領(lǐng)用物品實際發(fā)生之前，必須填寫出入庫傳票。因此，在倉庫部門事務(wù)所的“物品收發(fā)領(lǐng)用臺賬”上，必須在實際發(fā)出物品出入庫之前，就得在相應(yīng)的物品科目中填寫出入庫量以及余量。第二十六條倉庫部門必須按月對臺賬與現(xiàn)存物品進行一次核對，使賬、物經(jīng)常保持一致。如果出現(xiàn)賬物不符的情況，立即對傳票進行檢查，并且把有差錯的傳票及時上報主管領(lǐng)導，由領(lǐng)導對臺賬修正作出指示與意見。簽發(fā)人責任人簽名簽發(fā)人制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-5五、物品申請第二十七條物品領(lǐng)用申請，原則上以部門預算及材料計劃為基準。第二十八條主要材料的領(lǐng)用，原則上由制造部門開具出庫申請傳票，由當事人直接交給倉庫現(xiàn)場責任者，并告之倉庫部門材料的使用日期，提醒倉庫人員材料發(fā)放的適宜日期。第二十九條輔助材料及易耗品的申請，直接向事務(wù)所提出，填寫傳票與通用臺賬，申請責任者簽字后，去倉庫領(lǐng)取。第三十條特殊材料的領(lǐng)用，按主要材料的規(guī)定進行。六、物品的發(fā)放第三十一條物品發(fā)放原則上按現(xiàn)有物品是否已經(jīng)入庫，以及入庫手續(xù)是否已經(jīng)辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急需品、重要物品，允許在物品進貨或入庫的同時，向制造或作業(yè)現(xiàn)場發(fā)放。這種情況稱作“直接出庫”。直接出庫須征得總裁的認可或指示。第三十二條倉庫部門在發(fā)放或領(lǐng)用出庫物品時，必須按下列規(guī)定核對出庫物品。.物品領(lǐng)用責任者是否傳票上所指定人。.領(lǐng)用物品是否領(lǐng)用單位所需物品。.領(lǐng)用數(shù)量是否合適。第三十三條據(jù)前條規(guī)定如果有疑惑，立即與需求單位的主管取得聯(lián)系，并就申請領(lǐng)用物品的調(diào)換及數(shù)量的削減進行交涉。簽發(fā)人責任人簽名簽發(fā)人制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-6第三十四條在第三十一條規(guī)定的直接出庫情況下，必須在出庫傳票上加蓋“直接出庫”的紅色印章。在特殊情況下，有必要讓物品領(lǐng)用者填寫倉庫部門的“直接出庫登記表”。第三十五條倉庫領(lǐng)用物品的時間規(guī)定如下：.主要材料領(lǐng)用時間為整個上午。.其他材料，包括輔料與易耗品等，領(lǐng)用時間為上午10點以前。第三十六條領(lǐng)用物品的申請，原則上在使用前一天中午以前向倉庫部門提出，如果倉庫中有現(xiàn)貨，可以隨出庫傳票發(fā)放或領(lǐng)用所需物品。第三十七條倉庫管理人員在發(fā)放物品時，必須在“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中填寫發(fā)放物品的數(shù)量，計算余量。第三十八條倉庫管理人員在每日工作結(jié)束之前，按“主要材料”、“輔助材料”和“易耗品”，分類填寫一日中發(fā)放物品數(shù)量的報表，一式四份，轉(zhuǎn)送下列部門。.經(jīng)采購部門呈交總裁。.經(jīng)制造部門轉(zhuǎn)交各有關(guān)部門傳閱。.交財會部門。.留存?zhèn)}庫部門。第三十九條倉庫部門在每月末，按日報的形式編輯成“物品發(fā)放月報”，按前條規(guī)定轉(zhuǎn)送有關(guān)部門。第四十條在借出或貸出物品的情況下，由借貸者本人向倉庫提出申請，填寫有關(guān)傳票一式兩份，一份留給借貸者本人，另一份交付倉庫人員。倉庫部門根據(jù)所借貸物品，按借貸者姓名進行登記填寫。任何借貸物品都必須規(guī)定歸還日期。第四十一條物品領(lǐng)用按先入先出原則進行。領(lǐng)用或發(fā)放物品按先前入庫時的進價確定單價，按出庫的順序發(fā)放或領(lǐng)用物品。簽發(fā)人 責任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-7七、采購申請第四十二條倉庫部門在下列三種類型中提出物品采購申請。.特殊采購。（機械器具、雜器及經(jīng)營與修繕項目用品的采購與訂做）.臨時采購。（根據(jù)經(jīng)營部門臨時訂單或訂貨確定的材料采購）.常規(guī)采購。（按庫存批量及最低存量確定的采購）第四十三條采購申請傳票須經(jīng)主管科長認可，由倉庫主任具體制訂，然后呈交財會部門并總裁認可，交采購部門實施。財會部門在接到申請傳票后，對采購量及采購開支作出預算，并把采購金額預算表附在采購傳票上一起轉(zhuǎn)送采購部門。第四十四條倉庫部門必須按采購到貨日期分類整理“采購申請傳票”存根，依次向采購部門進行催促，提請采購部門按時進貨。八、物品進庫第四十五條在進貨接貨的時候，必須按照送貨單接貨，把全部貨物送往驗收場等候驗收。凡是沒有“送貨單”者，原則上一律拒收拒接。第四十六條進貨接收后必須核對訂貨單、送貨單、貨物檢驗單以及收費票據(jù)等等。第四十七條數(shù)量驗收分兩種情況，如果是按個數(shù)（件、只、個等等）購進的貨物，就按個數(shù)進行點數(shù)；如果購進的是重量或容積類物品，就按計量器具進行驗收。第四十八條質(zhì)量檢查用計量器具測量內(nèi)在質(zhì)量和尺寸。如果物品比較簡單，只需目測外觀質(zhì)量即可。簽發(fā)人責任人簽名簽發(fā)人制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第四十九條精密物品或重要的物品，必須按質(zhì)量標準、檢驗方法以及檢測部

位，用標準的計量儀器或測量器具，進行科學測試。在這種情況下，還必須根據(jù)具體產(chǎn)品或品種，確定是否全檢還是抽檢。第五十條通過驗收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采購部門，等候采購部門具體處理。第五十一條把不合格品連同送貨單一起放在合適的容器中，或者放置在驗收場某僻靜處，然后，填寫一份退貨傳票（復印件），送交采購部門處置。第五十一條第五十二條第五十三條第五十四條合格品直接入庫按指定的貨架貨柜或場所碼放整齊。如果是直接出庫物品，在適宜的時間內(nèi)，通知制造部門或作業(yè)現(xiàn)場，辦理直接出庫手續(xù)，領(lǐng)取堆放在驗收場上的物品。第五十二條第