2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（10篇）

第2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（10篇）2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇1）

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

2、負(fù)責(zé)項目上所有租費(fèi)類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費(fèi)到賬情況，并告知相關(guān)人員;

4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇2）

1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費(fèi)用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇3）

1.負(fù)責(zé)公司員工檔案的維護(hù)與管理，以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)流程辦理;

2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的.采購與管理;

3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;

4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財務(wù)章的使用管理;

5.根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;

7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費(fèi)報銷的工作;

8.根據(jù)公司的考核制度，負(fù)責(zé)工資核算，以及獎金的發(fā)放;

9.每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇4）

工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)?，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點，到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

崗位要求：

1、學(xué)歷：大專

2、熟練使用word、e_cel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊合作精神。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇5）

1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇6）

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；

4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇7）

1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符

2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)

4、妥善保管有價證券、有關(guān)票據(jù)、財務(wù)專用章等

5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性

7、每月負(fù)責(zé)對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放

8、對各類原始憑證進(jìn)行分類整理，并編制記賬憑證

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇8）

1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報銷、支付貨款，以及費(fèi)用報銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇9）

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實時匯報資金情況；

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理；

5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報銷工作；

6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的.需求，辦理退稅事宜；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求，及時準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

10、負(fù)責(zé)完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學(xué)歷，會計或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件；

2023年出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容（篇10）

職責(zé)：

負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行；

負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的.賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表；

負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具；

要求：

會計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；具備1年以上相關(guān)工