集團(tuán)業(yè)財(cái)一體化管理平臺(tái)方案

集團(tuán)業(yè)財(cái)一體化管理平臺(tái)方案技術(shù)創(chuàng)新，變革未來企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的必要性必要性企業(yè)所面臨的信息化驅(qū)動(dòng)力信息化水平全面提升-增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新-行業(yè)現(xiàn)狀要求變革與轉(zhuǎn)型集團(tuán)管控-強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管控體系制定企業(yè)清晰、可落地的信息化戰(zhàn)略借力ERP平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化與整合管理模式，流程與數(shù)據(jù)，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)監(jiān)控能力以集團(tuán)管控為導(dǎo)向，建立整合的財(cái)務(wù)/發(fā)行/零售/電子商務(wù)平臺(tái)提高信息化領(lǐng)導(dǎo)力，提高領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)用信息化技術(shù)的水平管理提升目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要強(qiáng)大信息系統(tǒng)作為支撐對(duì)多業(yè)態(tài)的支持、營(yíng)銷支持和多種經(jīng)營(yíng)方式的支持，迫切需要對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行提升和改造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與新業(yè)務(wù)的規(guī)劃開展，需要內(nèi)部信息系統(tǒng)的支持通過多維度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)集團(tuán)管控，提升財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和精細(xì)度，滿足法定報(bào)表和信息披露要求分析集團(tuán)內(nèi)各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，提供資源優(yōu)化決策分析通過業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，提高透明度、規(guī)范和完善內(nèi)控能力，降低風(fēng)險(xiǎn)

管理精細(xì)化-提高業(yè)務(wù)管理水平與經(jīng)營(yíng)效率通過信息化推動(dòng)企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理一體化實(shí)現(xiàn)從粗放型、事后型管控向精細(xì)化、事前/事中型管控的轉(zhuǎn)變提升經(jīng)營(yíng)管理水平特別是營(yíng)銷和創(chuàng)新能力、調(diào)整績(jī)效考核機(jī)制企業(yè)信息化建設(shè)的重要項(xiàng)目，本次項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍如下管控模式權(quán)責(zé)劃分功能定位公司戰(zhàn)略組織架構(gòu)管控流程信息系統(tǒng)績(jī)效管理與人才管理確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向和產(chǎn)業(yè)布局結(jié)合自身情況，對(duì)比同行企業(yè)，參考先進(jìn)模式，規(guī)劃設(shè)計(jì)傳媒的集團(tuán)管控模式，包括定義高階的業(yè)務(wù)流程等運(yùn)營(yíng)層面的各種要素，包括企業(yè)內(nèi)的組織構(gòu)成；重要崗位的職能、考核；并按業(yè)務(wù)場(chǎng)景設(shè)定業(yè)務(wù)規(guī)范、制度以及操作步驟，實(shí)現(xiàn)傳媒集團(tuán)發(fā)行板塊在出版、印務(wù)、發(fā)行、物流、財(cái)務(wù)、資金調(diào)配的全過程、無死角管理；建立以財(cái)務(wù)為核心，前后臺(tái)集成的、開放式的信息平臺(tái)信息化應(yīng)用不僅需要考慮整體架構(gòu)的完整性，也需要考慮分階段實(shí)施的可能性，以及集成的安全、效率等借助信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的固化，企業(yè)內(nèi)部形成統(tǒng)一合力?；谪?cái)務(wù)管理CFO框架，提升財(cái)務(wù)管理綜合能力，驅(qū)動(dòng)集團(tuán)整體價(jià)值創(chuàng)造交易處理合并與報(bào)告戰(zhàn)略與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)與資本監(jiān)管與治理績(jī)效與決策價(jià)值創(chuàng)造運(yùn)營(yíng)者戰(zhàn)略家推動(dòng)者管控家應(yīng)收應(yīng)付費(fèi)用報(bào)銷資金管理固定資產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)月結(jié)關(guān)賬合并報(bào)表管理報(bào)表外部報(bào)表戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控與監(jiān)管資本運(yùn)營(yíng)資金籌劃合規(guī)性管理利益相關(guān)者管理治理結(jié)構(gòu)監(jiān)控與保障預(yù)算管理財(cái)務(wù)分析成本管理決策支持兼并收購(gòu)人才財(cái)務(wù)組織管理制度和流程信息化工具功能定位財(cái)務(wù)職能支持條件四副面孔六大價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵職能目標(biāo)基于六大價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，支撐業(yè)務(wù)戰(zhàn)略落地業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化總賬應(yīng)收應(yīng)付成本固定資產(chǎn)資金高效率的進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)各類核算與財(cái)務(wù)處理，包括資金交易處理，成本核算處理，總賬應(yīng)收應(yīng)付處理，資產(chǎn)處理等。合并與報(bào)告合并報(bào)表高效的進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表合并處理；獲取、匯總、分析財(cái)務(wù)結(jié)果基相關(guān)的披露事項(xiàng)，充分報(bào)告給管理層和外部股東戰(zhàn)略與執(zhí)行全面預(yù)算監(jiān)管與治理績(jī)效與決策內(nèi)控內(nèi)審合規(guī)管理績(jī)效管理決策支持通過財(cái)務(wù)視角表述公司戰(zhàn)略推動(dòng)整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)的戰(zhàn)略實(shí)施執(zhí)行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略監(jiān)控財(cái)務(wù)的合規(guī)性，促進(jìn)對(duì)相關(guān)法律的遵循實(shí)施和監(jiān)控內(nèi)部控制管理管理治理主體，并促進(jìn)其合理化協(xié)助定義、監(jiān)控企業(yè)范圍內(nèi)的績(jī)效管理執(zhí)行財(cái)務(wù)組織人員績(jī)效管理為決策提供必要的支持信息財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)構(gòu)建集中統(tǒng)一的業(yè)財(cái)一體化管理平臺(tái)應(yīng)對(duì)面臨挑戰(zhàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，報(bào)告及時(shí)合規(guī)披露業(yè)務(wù)審查與風(fēng)險(xiǎn)控制,提升財(cái)務(wù)管控力度多視角的經(jīng)營(yíng)分析與決策支撐科學(xué)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理，提高經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)能力與業(yè)務(wù)引導(dǎo)能力資金的合理運(yùn)籌與積極的資本運(yùn)作……核算會(huì)計(jì)記錄與報(bào)告支持與控制計(jì)劃與決策管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)職能財(cái)務(wù)角色賬房先生管家軍師財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型要求業(yè)財(cái)一體管控提升共享服務(wù)采購(gòu)到付款銷售到收款資金管理成本管理職能集中垂直協(xié)同電子檔案統(tǒng)一核算規(guī)范，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，數(shù)據(jù)集中管理，實(shí)時(shí)出具各層級(jí)和集團(tuán)的管理支撐以及報(bào)送需求報(bào)表。提高計(jì)劃性、預(yù)測(cè)性，強(qiáng)化財(cái)務(wù)對(duì)的業(yè)務(wù)控制能力整合資源、降本增效集中決策：整合數(shù)據(jù)、提供分析、輔助決策核算到報(bào)告資產(chǎn)生命周期內(nèi)部往來結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)化體系本期未來集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)路線

流程流程標(biāo)準(zhǔn)形成集團(tuán)統(tǒng)一的可持續(xù)優(yōu)化的財(cái)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)體系會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)政策形成集團(tuán)公司合規(guī)、明確、統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，體現(xiàn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和滿足集團(tuán)管理要求，降低財(cái)務(wù)人員主觀判斷的程度和頻次賬簿結(jié)構(gòu)形成柔性可擴(kuò)展的集團(tuán)性的組織架構(gòu)和賬簿體系。既能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一管控，便于合并報(bào)表出具，又能確保法人間的獨(dú)立核算以及業(yè)務(wù)實(shí)體間的數(shù)據(jù)屏蔽。會(huì)計(jì)科目形成內(nèi)容清晰、結(jié)構(gòu)合理、數(shù)量精簡(jiǎn)的統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目體系，滿足批量化、自動(dòng)化處理業(yè)務(wù)的系統(tǒng)要求，滿足財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部管理報(bào)告的取數(shù)需求憑證管理制定規(guī)范的憑證管理制度（包括憑證編制、憑證稽核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在信息系統(tǒng)中。結(jié)賬報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化的期末結(jié)賬規(guī)范包括但不限于規(guī)定的業(yè)務(wù)單據(jù)截止時(shí)間和要求、期末結(jié)賬財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、明細(xì)賬與總賬核對(duì)、期間關(guān)閉和財(cái)務(wù)報(bào)表等數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)形成統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)指標(biāo)體系、主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和代碼維度；支持財(cái)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)集中批量處理數(shù)據(jù)和信息的需求；配套規(guī)范統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系123456數(shù)據(jù)流程核算7立足財(cái)務(wù)管理“七統(tǒng)一”建設(shè)要求，搭建財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系

財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行規(guī)劃環(huán)境分析規(guī)劃制定

業(yè)績(jī)和決策

預(yù)算管理成本管理財(cái)務(wù)分析

交易處理資產(chǎn)管理總賬應(yīng)收管理成本管理費(fèi)用管理

關(guān)賬、合并及報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告

資本與風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)資本管理資本性支出管理長(zhǎng)期資本管理資金預(yù)算/計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理

合規(guī)、管控和公司治理財(cái)務(wù)管控持續(xù)合規(guī)利益相關(guān)者管理規(guī)劃執(zhí)行合并集團(tuán)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程框架應(yīng)付管理稅務(wù)管理投資管理職能類人員與與員工財(cái)務(wù)組織制度與流程系統(tǒng)與工具支持類標(biāo)準(zhǔn)化：力求大統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化，盡量不出現(xiàn)非業(yè)務(wù)性差異，業(yè)務(wù)性差異進(jìn)行分類標(biāo)準(zhǔn)化處理。自動(dòng)化：實(shí)現(xiàn)流程與自動(dòng)化平臺(tái)的對(duì)接，例外情況下才進(jìn)行人工介入。貫穿性：橫向貫穿交易發(fā)起、審批、核算、結(jié)算四大環(huán)節(jié)；控制性：明確流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在，控制點(diǎn)嵌入流程節(jié)點(diǎn)。預(yù)留性：信息化是逐步推進(jìn)的過程，流程設(shè)計(jì)將實(shí)現(xiàn)流程的快速升級(jí)。1.1流程標(biāo)準(zhǔn)：交易處理+關(guān)賬合并及報(bào)告環(huán)節(jié)形成集團(tuán)合規(guī)、明確、統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，規(guī)范業(yè)務(wù)處理原則，保證業(yè)務(wù)的合規(guī)合法；細(xì)化政策規(guī)定，體現(xiàn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和滿足集團(tuán)管理要求；統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策的選擇和會(huì)計(jì)估計(jì)，降低財(cái)務(wù)人員主觀判斷的程度和頻次，消除因會(huì)計(jì)政策或估計(jì)差異形成的數(shù)據(jù)口徑差異

會(huì)計(jì)政策建設(shè)的內(nèi)容

總則財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)政策編制目的編制依據(jù)適用范圍會(huì)計(jì)核算基本原則會(huì)計(jì)核算政策管理機(jī)制單體及合并會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)要求編制依據(jù)單體及合并會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)說明及樣式本指引構(gòu)成合并報(bào)表的編制方法中期財(cái)務(wù)報(bào)告分部報(bào)告通用會(huì)計(jì)政策行業(yè)特殊會(huì)計(jì)政策示例1.2形成集團(tuán)公司合規(guī)、明確、統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，消除因會(huì)計(jì)政策或估計(jì)差異形成的數(shù)據(jù)口徑差異傳媒集團(tuán)人民幣核算賬簿境外核算賬簿如：USD￥江蘇新華發(fā)行集團(tuán)報(bào)告賬簿帳套SOBSetofBook業(yè)務(wù)實(shí)體OUorganizationunit庫(kù)存成本組織IO

INVOrg本部集團(tuán)法人層組織層組織層集中管控：國(guó)內(nèi)、國(guó)外的核算賬簿，多賬簿平行記賬集團(tuán)財(cái)務(wù)情況的全局掌控。賬務(wù)精細(xì)管理：對(duì)供應(yīng)商往來、客戶往來、資產(chǎn)、內(nèi)部往來等進(jìn)行驚喜話管理；產(chǎn)供銷精細(xì)管理：對(duì)實(shí)物流進(jìn)行精細(xì)化區(qū)分管理，比如各個(gè)分廠/車間實(shí)物流的區(qū)分管理會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)COA記賬本位幣Currency會(huì)計(jì)準(zhǔn)則Conversion會(huì)計(jì)日歷Calendar賬簿設(shè)計(jì)“4C”原則現(xiàn)代職教發(fā)展……本部地產(chǎn)集團(tuán)法人LELegalEntity出版集團(tuán)獨(dú)立核算：各法人分別建賬，獨(dú)立核算并出具完整財(cái)務(wù)報(bào)表。各法人賬務(wù)匯總到整個(gè)日照公司層面進(jìn)行合并抵消1.3……各分公司現(xiàn)代職教發(fā)展……無業(yè)務(wù)處理，僅進(jìn)行賬務(wù)合并建立柔性易擴(kuò)展的集團(tuán)性財(cái)務(wù)組織架構(gòu)與賬簿體系1.4會(huì)計(jì)科目體系設(shè)計(jì)總原則滿足合規(guī)：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)法規(guī)等合規(guī)滿足管理：公司經(jīng)營(yíng)管理與決策等多維度數(shù)據(jù)需求滿足拓展：支持未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展適應(yīng)管理模式的調(diào)整適應(yīng)集團(tuán)組織的變化核算與管理的協(xié)同靈活定義核算細(xì)度提供管理分析的基礎(chǔ)科目體系設(shè)計(jì)詳細(xì)要求公司部門科目往來單位產(chǎn)品會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)COA設(shè)計(jì)建議：銷售渠道備用1備用2用于反映各核算單位主體，包括法人、分公司及獨(dú)立核算主體。可獨(dú)立出具單體核算報(bào)表，管理報(bào)表?？捎糜诤喜⒌窒?，出具合并報(bào)表。用于核算費(fèi)用，匹配組織結(jié)構(gòu)下的各部門信息等。用于反映會(huì)計(jì)科目信息，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系。用于管理內(nèi)部往來單位；可出具往來對(duì)賬報(bào)表，減少合并抵消、往來對(duì)賬工作。用于核算產(chǎn)品的收入和成本信息,如教材教輔、一般圖書、音像制品等可按產(chǎn)品出具相關(guān)成本和收入報(bào)表。用于核算銷售渠道的收入和成本信息；可按銷售渠道出具相關(guān)成本和收入報(bào)表。用于未來拓展啟用用于未來拓展啟用1

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形成內(nèi)容清晰、結(jié)構(gòu)合理、數(shù)量精簡(jiǎn)的統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目體系，滿足批量化、自動(dòng)化處理業(yè)務(wù)的系統(tǒng)要求制定規(guī)范的憑證管理制度、處理方式和流程，包括憑證編制、憑證審核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證查閱等。來源、類別不同的單據(jù)，根據(jù)預(yù)定義規(guī)則，由ERP總賬模塊自動(dòng)識(shí)別，提高運(yùn)行效率，對(duì)于外部接口數(shù)據(jù)，統(tǒng)一管理憑證來源和類別；可在ERP總賬模塊內(nèi)自定義憑證編號(hào)生成規(guī)則，如：憑證種類編號(hào)+日期（YYMMDD）+4位流水號(hào)，規(guī)范憑證編碼；按審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置憑證要素，由ERP總賬模塊自動(dòng)識(shí)別必要要素是否全、借貸是否相等；規(guī)范憑證摘要描述的要素，由ERP總賬模塊自動(dòng)獲取來自于子模塊/外部系統(tǒng)的憑證摘要說明，同樣規(guī)范外部接口數(shù)據(jù)由ERP總賬模塊按照預(yù)置憑證格式統(tǒng)一輸出，并按照憑證類別規(guī)范相應(yīng)原始附件的管理流程和制度。12345憑證類別憑證編號(hào)憑證要素憑證摘要憑證輸出1.5明確和規(guī)范憑證編制、審核等管理制度和流程，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)語(yǔ)言業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)核算月末結(jié)賬預(yù)關(guān)賬檢查期間關(guān)閉出具報(bào)告財(cái)務(wù)處理周期ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)關(guān)賬核心問題1、各分支機(jī)構(gòu)結(jié)賬進(jìn)度不一，關(guān)賬協(xié)調(diào)量大，關(guān)賬效率難以提高；2、預(yù)關(guān)賬檢查缺乏有效手段，容易產(chǎn)生結(jié)賬問題，如內(nèi)部往來未達(dá)賬項(xiàng)核對(duì)，子模塊總賬是否一致；3、部分結(jié)賬動(dòng)作各核算單位分別執(zhí)行，占用人力資源大；根據(jù)多年的集團(tuán)財(cái)務(wù)管控服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，建議建立“一點(diǎn)關(guān)賬”體系，有效提升財(cái)務(wù)關(guān)賬效率。建議解決方案各單體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部關(guān)賬員結(jié)賬處理預(yù)關(guān)賬申請(qǐng)業(yè)務(wù)凍結(jié)統(tǒng)一關(guān)賬檢查申請(qǐng)確認(rèn)統(tǒng)一期間關(guān)閉出具報(bào)告其他必要的結(jié)賬動(dòng)作如折舊運(yùn)行、稅金計(jì)提、成本集運(yùn)行、利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)等1.6建立“一點(diǎn)關(guān)賬”體系，規(guī)范期末結(jié)賬工作，提升報(bào)送質(zhì)量與效率統(tǒng)一制定報(bào)表體系，統(tǒng)一報(bào)表模板、統(tǒng)一調(diào)整項(xiàng)說明文件格式等。多視角管理層業(yè)務(wù)層操作層統(tǒng)一的報(bào)表體系內(nèi)部分析……多維度產(chǎn)品客/商……部門/團(tuán)隊(duì)公司……費(fèi)用報(bào)表三總帳憑證單體及單據(jù)打印類報(bào)表三大表……合并利潤(rùn)表合并現(xiàn)金流量表合并報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表……營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率成本費(fèi)用利用率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率……應(yīng)付賬款余額表預(yù)收賬款余額表應(yīng)收賬款余額表主要指標(biāo)分析報(bào)表經(jīng)營(yíng)分析類的報(bào)表外部快報(bào)構(gòu)建“多視角、多維度、多形式”的統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)表體系集團(tuán)型企業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架通常包括三個(gè)層面：管理對(duì)象、管理任務(wù)和管理支撐。管理對(duì)象包括業(yè)務(wù)指標(biāo)體系、主數(shù)據(jù)、代碼維度。管理任務(wù)包括業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織流程技術(shù)物資人力財(cái)務(wù)銷售合同設(shè)備數(shù)據(jù)主題域數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)所有人數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)人數(shù)據(jù)提報(bào)人職責(zé)分工管理辦法數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)集成流程引擎數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程評(píng)估考核考核指標(biāo)考核制度業(yè)務(wù)指標(biāo)體系主數(shù)據(jù)代碼維度資源生產(chǎn)物流地理信息管理對(duì)象管理任務(wù)管理支撐基建數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架1.7數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架

CFO研究報(bào)告現(xiàn)狀比例最佳比例(示例)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：以流程為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)處理、風(fēng)險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)核算深度融合；轉(zhuǎn)變：財(cái)務(wù)人員的工作重點(diǎn)從記賬轉(zhuǎn)移到復(fù)核，大量會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作交給信息系統(tǒng)高效處理，財(cái)務(wù)資源充分釋放并投向管理會(huì)計(jì)職能。財(cái)務(wù)管理的發(fā)展階段業(yè)務(wù)過程與財(cái)務(wù)核算相脫節(jié)以業(yè)務(wù)過程決定財(cái)務(wù)核算的單向信息流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程與財(cái)務(wù)管理的雙向閉環(huán)123業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化業(yè)務(wù)前端財(cái)務(wù)后端業(yè)務(wù)過程翻譯記賬憑證財(cái)務(wù)規(guī)則內(nèi)嵌業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)核算規(guī)則引擎流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲取業(yè)務(wù)視角綜合評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則映射財(cái)務(wù)貫穿業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)視角綜合評(píng)價(jià)示例采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)合同物資采購(gòu)采購(gòu)付款材料領(lǐng)用供應(yīng)商財(cái)務(wù)管理要求暫估與應(yīng)付的確認(rèn)要求資金支付控制要求成本核算預(yù)算控制要求申請(qǐng)編號(hào)合同編號(hào)/供應(yīng)商物資采購(gòu)憑證支付憑證轉(zhuǎn)資憑證成本核算結(jié)果預(yù)算控制結(jié)果資金支付結(jié)果采購(gòu)訂單物資到貨合同/供應(yīng)商維度財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)處理結(jié)果業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化——將財(cái)務(wù)思想滲透到業(yè)務(wù)過程中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)管理的雙向閉環(huán)

核算流程與業(yè)務(wù)規(guī)則指導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，信息系統(tǒng)是對(duì)制度、流程的固化，是對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)果的真實(shí)反映。只有在業(yè)務(wù)規(guī)則統(tǒng)一的前提下，系統(tǒng)才能使業(yè)務(wù)真正落地。根據(jù)集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理工作上的整體要求及行業(yè)核算特殊性，梳理并統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算流程，并在系統(tǒng)中將流程固化。調(diào)研分析現(xiàn)狀梳理統(tǒng)一流程固化系統(tǒng)流程固化系統(tǒng)流程與業(yè)務(wù)規(guī)則核心核算流程與統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)則，通過系統(tǒng)的概要設(shè)計(jì)、整體方案設(shè)計(jì)，以及詳細(xì)設(shè)計(jì)固化進(jìn)ERP系統(tǒng)，達(dá)到真正落地的目的梳理統(tǒng)一流程與業(yè)務(wù)規(guī)則在充分調(diào)研的前提下，設(shè)計(jì)出滿足股份總部及下屬公司需求的統(tǒng)一流程與規(guī)則統(tǒng)一的流程與規(guī)則盡可能做到通用，可擴(kuò)展，可復(fù)用即要有利于實(shí)現(xiàn)的集中管控，也為未來下屬公司的推廣奠定了基礎(chǔ)調(diào)研分析現(xiàn)狀選擇具有代表性的全資子公司、分公司，以及子公司定義流程調(diào)研問卷，準(zhǔn)備訪談?wù){(diào)研計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行充分的調(diào)研訪談總結(jié)調(diào)研結(jié)果，完成調(diào)研報(bào)告報(bào)賬系統(tǒng)落地申請(qǐng)內(nèi)容不統(tǒng)一審批流程不統(tǒng)一申請(qǐng)方式不統(tǒng)一格式不統(tǒng)一示例采購(gòu)到付款銷售到收款內(nèi)部往來結(jié)算資產(chǎn)全生命周期通過“調(diào)研”、“梳理”和“固化”三步驟，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的流程和業(yè)務(wù)規(guī)則，拉通端到端流程業(yè)務(wù)全流程協(xié)同應(yīng)用示例成本核算123流程部門系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)部門財(cái)務(wù)物資入庫(kù)開票結(jié)算發(fā)票報(bào)賬付款供應(yīng)商關(guān)鍵方案入庫(kù)辦理制作結(jié)算單稅票開具發(fā)票報(bào)賬資金計(jì)劃發(fā)票審批入庫(kù)憑證網(wǎng)銀支付付款憑證合同簽訂采購(gòu)訂單重點(diǎn)管控，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算以入庫(kù)信息為源頭，形成結(jié)算信息通過信息系統(tǒng)，校驗(yàn)發(fā)票單價(jià)跟合同單價(jià)、發(fā)票數(shù)量合同數(shù)量、發(fā)票數(shù)量跟接收數(shù)量，控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)付款執(zhí)行與資金計(jì)劃關(guān)聯(lián)，并進(jìn)行資金額度控制2規(guī)則內(nèi)嵌，核算自動(dòng)準(zhǔn)確定位業(yè)務(wù)流程中的會(huì)計(jì)事件，包括入庫(kù)、發(fā)票、支付，在系統(tǒng)中標(biāo)記為核算對(duì)象梳理確定會(huì)計(jì)事件與財(cái)務(wù)借貸賬戶的映射關(guān)系，并在系統(tǒng)中進(jìn)行固化規(guī)則獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)元，數(shù)量、單價(jià)、金額，通過會(huì)計(jì)引擎自動(dòng)形成財(cái)務(wù)憑證3交易協(xié)同，提升效率倉(cāng)儲(chǔ)辦理驗(yàn)收入庫(kù)后，采購(gòu)部門根據(jù)入庫(kù)信息辦理結(jié)算單，作為供應(yīng)商開票唯一依據(jù)采購(gòu)部門收到發(fā)票后，根據(jù)結(jié)算單創(chuàng)建發(fā)票報(bào)帳單，財(cái)務(wù)審核后完成往來結(jié)算付款時(shí)，由業(yè)務(wù)部門在線發(fā)起付款申請(qǐng)并完成審批，財(cái)務(wù)確認(rèn)申請(qǐng)形成付款憑證，并生成付款指令有出納確認(rèn)支付1掛賬憑證2.1拉通“采購(gòu)到付款”，重點(diǎn)加強(qiáng)采購(gòu)結(jié)算與支付管理

123流程部門系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)部門財(cái)務(wù)物資入庫(kù)開票結(jié)算發(fā)票報(bào)賬付款供應(yīng)商入庫(kù)辦理制作結(jié)算單稅票開具發(fā)票報(bào)賬資金計(jì)劃發(fā)票審批入庫(kù)憑證網(wǎng)銀支付付款憑證合同簽訂采購(gòu)訂單應(yīng)付暫估用于體現(xiàn)貨到票未到的業(yè)務(wù)：借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付暫估掛賬憑證自動(dòng)生成供應(yīng)商結(jié)算憑證：借：應(yīng)付暫估借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款自動(dòng)生成付款憑證：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)科目

示例業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)科目

搭建ERP應(yīng)付到九恒星系統(tǒng)接口。應(yīng)付會(huì)計(jì)在ERP中錄入付款并創(chuàng)建憑證后，付款信息自動(dòng)導(dǎo)入傳送九恒星接口平臺(tái)；出納在九恒星接口平臺(tái)選擇需要支付的單據(jù)，錄入校驗(yàn)碼啟動(dòng)導(dǎo)入九恒星。九恒星系統(tǒng)付款結(jié)束后，自動(dòng)回寫成功和失敗的標(biāo)識(shí)以及錯(cuò)誤信息等。業(yè)務(wù)協(xié)同——ERP付款與財(cái)務(wù)公司九恒星系統(tǒng)集成示例ERP付款與財(cái)務(wù)公司九恒星系統(tǒng)集成——示例123流程部門系統(tǒng)銷售部門倉(cāng)儲(chǔ)部門財(cái)務(wù)關(guān)鍵方案銷售訂單合同簽訂預(yù)收貨款產(chǎn)品發(fā)運(yùn)銷售結(jié)算客戶發(fā)貨確認(rèn)收貨制作結(jié)算單開具稅票確認(rèn)收款信用檢查收入/成本憑證發(fā)票開具認(rèn)款核銷發(fā)貨憑證交易協(xié)同，提升效率銷售部門以系統(tǒng)銷售發(fā)貨/到貨數(shù)據(jù)為依據(jù)，進(jìn)行銷售結(jié)算銷售結(jié)算單傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)及稅控機(jī)自動(dòng)開具稅票財(cái)務(wù)部門收款后，由銷售部門在線認(rèn)款核銷1業(yè)務(wù)管控，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)通過系統(tǒng)進(jìn)行信用檢查，收款條件不滿足則不許發(fā)貨排產(chǎn)客戶返利、折讓的處理在銷售系統(tǒng)單獨(dú)記錄，與正常銷售結(jié)算區(qū)分管理2規(guī)則內(nèi)嵌，核算自動(dòng)準(zhǔn)確定位業(yè)務(wù)流程中的會(huì)計(jì)事件，包括發(fā)貨、開票、收款，在系統(tǒng)中標(biāo)記為核算對(duì)象應(yīng)收款、銷項(xiàng)稅、收入自動(dòng)記賬以銷售發(fā)貨及開票業(yè)務(wù)為依據(jù)，自動(dòng)匹配銷貨成本3收款憑證2.2拉通“銷售到收款”，重點(diǎn)加強(qiáng)合同應(yīng)收管理

1、發(fā)貨方式多樣2、發(fā)貨時(shí)間各異3、利稅平衡1、稅目、稅種眾多2、客戶群體及要求各異1、帳實(shí)難以核對(duì)2、煩惱的稅尾差3、合并和拆分四處可見企業(yè)銷售開票中的難題成熟的金穗開票方案及簡(jiǎn)圖繁-難！航天金穗系統(tǒng)

開票員EBSR12系統(tǒng)

應(yīng)收會(huì)計(jì)正常開票合并拆分收單地址銷售訂單事務(wù)處理類型銷售模塊傳送至應(yīng)收模塊客戶產(chǎn)品銷售員發(fā)運(yùn)方式銷售-應(yīng)收1、依據(jù)客戶、物料設(shè)定不同的稅率規(guī)則2、依據(jù)貿(mào)易和開票要求配置不同的開票規(guī)則，滿足不同票制的要求應(yīng)收-GoldenTax1、依據(jù)發(fā)貨方式和發(fā)貨時(shí)間不同設(shè)置不同的開票規(guī)則2、依據(jù)收入和成本確認(rèn)方式設(shè)置不同的類型規(guī)則以滿足利稅平衡需要GoldenTax-航天金穗1、在金穗默認(rèn)0.06元差異范圍內(nèi)按照ERP傳送數(shù)據(jù)確認(rèn)開票無差異2、利用Golden-TAX合并拆分設(shè)置默認(rèn)規(guī)則滿足開票數(shù)和限額的需要業(yè)務(wù)協(xié)同——ORACLE應(yīng)收開票與稅控機(jī)無縫集成，輕松開票航天稅控金回寫的發(fā)票詳細(xì)信息示例金稅工作平臺(tái)搭建九恒星系統(tǒng)到ERP應(yīng)收收款接口。出納在九恒星接口平臺(tái)完成收款，將收款信息導(dǎo)入ERP九恒星接口平臺(tái)。資金會(huì)計(jì)在ERP中復(fù)核收款無誤后導(dǎo)入應(yīng)收生成收款單據(jù)和收款憑證。資金上撥下劃、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)都可以通過此接口平臺(tái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)對(duì)接業(yè)務(wù)協(xié)同——財(cái)務(wù)公司九恒星系統(tǒng)與ERP收款集成示例財(cái)務(wù)公司九恒星系統(tǒng)與ERP收款集成——示例成本精細(xì)化管理——收入成本分析

由于多樣化產(chǎn)品的沖擊，傳統(tǒng)的碼洋成本法已無法滿足目前多元化發(fā)行行業(yè)的需求。建議以物料為基礎(chǔ)，使用實(shí)際成本法（移動(dòng)加權(quán)平均法或者先進(jìn)先出）進(jìn)行每一個(gè)書種或多元化商品的成本歸集。

構(gòu)建多角度多維度多層級(jí)的收入成本分析。不同角色的成本管理需求公司領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握集團(tuán)總體情況：按公司、區(qū)域、按品種的收入成本分析；運(yùn)營(yíng)人員隨時(shí)掌握單個(gè)書種的歷史價(jià)格信息，按品種和書種進(jìn)行成本、價(jià)格分析財(cái)務(wù)人員從成本核算工作轉(zhuǎn)換為成本復(fù)核分析：系統(tǒng)自動(dòng)卷積成本，通過業(yè)財(cái)一體化自動(dòng)生成采購(gòu)成本、銷貨成本扽憑證成本管理目標(biāo)實(shí)際成本法細(xì)化成本管理顆粒度核算至?xí)N和商品；實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，書種成本根據(jù)采購(gòu)、發(fā)票等自動(dòng)卷積，并自動(dòng)生產(chǎn)采購(gòu)、銷貨成本憑證；完善成本分析手段，實(shí)現(xiàn)多維度收入成本分析；2.3關(guān)聯(lián)方：發(fā)起方：全面設(shè)計(jì)傳媒集團(tuán)A法人B法人C法人…A公司B公司C公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬資金上撥下劃票據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓物資購(gòu)銷社保資金代收代付款通過ERP財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)管控內(nèi)部購(gòu)銷流程。在內(nèi)部購(gòu)銷流程中自動(dòng)、同時(shí)產(chǎn)生雙方往來賬務(wù)。提供及時(shí)、準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)鏈分析數(shù)據(jù)。與資金平臺(tái)集成，根據(jù)資金平臺(tái)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生內(nèi)部往來賬若集團(tuán)有資金占用考核需要，可根據(jù)各單位內(nèi)部結(jié)算款余額自動(dòng)計(jì)息并入賬。由于集團(tuán)統(tǒng)控資金，集團(tuán)內(nèi)部單位之間可通過內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行收款和付款。通過成熟的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬平臺(tái)管理轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)的審批，并保證多級(jí)單位往來入賬的同步性和及時(shí)性。設(shè)計(jì)思路1、內(nèi)部單位之間業(yè)務(wù)在線協(xié)同。2、往來單位雙方/多方賬務(wù)同步生成，從根本上解決內(nèi)部往來核對(duì)不一致的問題，3、系統(tǒng)中清晰的記錄各種公司間關(guān)系的來龍去脈，為合并報(bào)表層面的抵消和管理提供有力支撐。預(yù)期目的核心需求分析跨組織接收跨組織發(fā)運(yùn)內(nèi)部訂單公司間購(gòu)銷資金劃撥資金計(jì)息資金往來收款付款內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)類型標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)銷設(shè)計(jì)思路面臨問題：交易關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，類型繁多，管理分析難以厘清脈絡(luò)往來賬務(wù)確認(rèn)時(shí)間不同步，賬務(wù)不一致合并抵消時(shí)計(jì)算困難…2.4內(nèi)部往來一體化公司間交易業(yè)務(wù)連鎖分公司銷售訂單客戶公司間交易方案，同時(shí)產(chǎn)生雙方公司符合要求的出入庫(kù)記錄，減少雙方公司人員單據(jù)操作的重復(fù)勞動(dòng)，同時(shí)生成雙方公司的發(fā)票信息，可以減少往來帳務(wù)對(duì)帳工作，完整跟蹤在途情況。支持教輔教材征訂、主配、請(qǐng)配、內(nèi)部調(diào)劑等公司間協(xié)同的業(yè)務(wù)模式。提高內(nèi)部結(jié)算效率與準(zhǔn)確性。內(nèi)部結(jié)算集團(tuán)本部財(cái)務(wù)結(jié)算直發(fā)客戶資金流信息流物流.發(fā)貨供應(yīng)商采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單財(cái)務(wù)結(jié)算供應(yīng)商內(nèi)部往來一體化資產(chǎn)增加資產(chǎn)調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)折舊資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)盤點(diǎn)成批資產(chǎn)增加單一資產(chǎn)增加物理信息調(diào)整財(cái)務(wù)信息調(diào)整減值準(zhǔn)備資產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移員工使用轉(zhuǎn)移所屬部門轉(zhuǎn)移跨法人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)部分報(bào)廢資產(chǎn)完全報(bào)廢資產(chǎn)成批報(bào)廢資產(chǎn)盤盈管理資產(chǎn)盤虧管理資產(chǎn)盤點(diǎn)折舊方法管理折舊預(yù)測(cè)折舊差異調(diào)整業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)手工增加多種資產(chǎn)新增方式支持三種資產(chǎn)增加模式，全覆蓋資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)規(guī)范折舊處理支持多種折舊方法的資產(chǎn)折舊管理支持多個(gè)期間的折舊預(yù)測(cè)能實(shí)現(xiàn)不同方法導(dǎo)致的折舊差異調(diào)整調(diào)整自動(dòng)生成賬務(wù)資產(chǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)涉及物理信息與財(cái)務(wù)信息兩方面財(cái)務(wù)信息可自動(dòng)轉(zhuǎn)換為賬務(wù)傳遞傳遞到總賬統(tǒng)一資產(chǎn)管理平臺(tái)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)涉及地點(diǎn)、員工及所屬部門同公司與跨法人轉(zhuǎn)移能全覆蓋資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)與外圍系統(tǒng)靈活接口資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，采用外圍資產(chǎn)系統(tǒng)與ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)集成管理，并支持資產(chǎn)盤盈與盤虧的后續(xù)業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)生命周期管理資產(chǎn)報(bào)廢支持資產(chǎn)的部分報(bào)廢與完全報(bào)廢業(yè)務(wù)能全覆蓋資產(chǎn)報(bào)廢管理關(guān)鍵方案2.5拉通“資產(chǎn)活動(dòng)到賬務(wù)”，重點(diǎn)加強(qiáng)資產(chǎn)全生命周期各項(xiàng)活動(dòng)賬務(wù)的自動(dòng)生成出版社采購(gòu)部市縣子分公司SOPR&POPR/POPOPO書城、書店請(qǐng)配申請(qǐng)需求

匯總中啟5.0中啟5.0WMSPOWMS請(qǐng)配請(qǐng)配業(yè)財(cái)一體化在業(yè)務(wù)全流程協(xié)同的應(yīng)用——示例：分公司主報(bào)鋪貨方案2.6集團(tuán)采購(gòu)部匯總采購(gòu)訂單→出版社直接發(fā)貨給分公司；分公司從WMS導(dǎo)入接收入庫(kù)，自動(dòng)生成分公司入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄和集團(tuán)采購(gòu)部邏輯接收入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄、公司間邏輯銷售會(huì)計(jì)科目：分公司自動(dòng)導(dǎo)入公司間應(yīng)付發(fā)票，集團(tuán)采購(gòu)部自動(dòng)導(dǎo)入公司間應(yīng)收發(fā)票，并自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)憑證：全流程一體化要點(diǎn)業(yè)財(cái)一體化在業(yè)務(wù)全流程協(xié)同的應(yīng)用——示例：分公司主報(bào)鋪貨方案分公司集團(tuán)采購(gòu)部借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付暫估-采購(gòu)部邏輯接收：借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付暫估-供應(yīng)商公司間邏輯銷售：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品分公司集團(tuán)采購(gòu)部借：應(yīng)付暫估貸：應(yīng)付賬款-采購(gòu)部借：應(yīng)收賬款-分公司貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入使用內(nèi)部往來一體化流程，由分公司創(chuàng)建內(nèi)轉(zhuǎn)單，集團(tuán)審批，一鍵創(chuàng)建分公司和集團(tuán)采購(gòu)部的往來結(jié)算憑證。出版社開票給采購(gòu)部，集團(tuán)采購(gòu)部錄入對(duì)出版社的應(yīng)付發(fā)票并匹配各分公司的接收入庫(kù)：全流程一體化要點(diǎn)分公司集團(tuán)采購(gòu)部無借：應(yīng)付暫估借：進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款分公司集團(tuán)采購(gòu)部借：應(yīng)付賬款-集團(tuán)貸：內(nèi)部往來-集團(tuán)借：內(nèi)部往來-分公司借：應(yīng)收賬款-分公司以上憑證均由業(yè)務(wù)協(xié)同操作自動(dòng)產(chǎn)生，無手工錄入憑證；本次項(xiàng)目方案重點(diǎn)從管理的三個(gè)方面分別闡述1、基于價(jià)值，價(jià)值引領(lǐng)2、夯實(shí)管理，落實(shí)戰(zhàn)略3、技術(shù)領(lǐng)域，接口管理結(jié)合在傳媒、電商行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，借鑒EVM價(jià)值地圖，匹配落實(shí)傳媒戰(zhàn)略建立一體化供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)建傳媒ERP的業(yè)財(cái)一體化管理平臺(tái)，促成高效、深度、細(xì)化的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)分析系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的接口內(nèi)容，建立無縫的系統(tǒng)間接口平臺(tái)總帳管理ERP系統(tǒng)應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)管理收入確認(rèn)采購(gòu)管理庫(kù)存管理中啟5.0系統(tǒng)數(shù)據(jù)源設(shè)置合并報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表查詢/追溯稅務(wù)信息金穗系統(tǒng)采購(gòu)信息庫(kù)存管理收入確認(rèn)銷售管理收入確認(rèn)銷售管理收入確認(rèn)銷售管理WMS系統(tǒng)實(shí)際數(shù)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)輸出預(yù)算管理系統(tǒng)241、中啟系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)，庫(kù)存收發(fā)貨數(shù)據(jù)，采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)等通過接口到ERP系統(tǒng)；ERP系統(tǒng)采購(gòu)單據(jù)，銷售單信息，基礎(chǔ)信息通過接口到中啟系統(tǒng)2、WMS系統(tǒng)通過接口將入庫(kù)信息，出庫(kù)信息傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)將采購(gòu)訂單，銷售信息等通過接口傳輸?shù)絎MS3、電商系統(tǒng)銷售信息通過接口傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)；ERP系統(tǒng)物料等基礎(chǔ)信息通過接口傳輸?shù)诫娚滔到y(tǒng)4、ERP系統(tǒng)按稅務(wù)的要求，抽取本系統(tǒng)中應(yīng)收發(fā)票數(shù)據(jù)通過接口導(dǎo)入金穗系統(tǒng)5、財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)按合并系