庫房管理制度物資發(fā)放審批制度庫存積壓物資處理制度

庫房管理制度全文目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、庫房管理總則1\o"CurrentDocument"二、庫房管理人員工作制度1\o"CurrentDocument"三、物資領(lǐng)用，發(fā)放審批制度3\o"CurrentDocument"四、物資入庫管理制度4\o"CurrentDocument"五、物資出庫管理制度5\o"CurrentDocument"六、積壓物資處理制度5\o"CurrentDocument"七、以舊換新物資的管理制度6\o"CurrentDocument"八、庫房安全管理制度7\o"CurrentDocument"九、以舊換新8\o"CurrentDocument"十、倉管員崗位職責(zé)9一、庫房管理總則第一條：為規(guī)范庫房人員管理行為，強(qiáng)化公司倉儲(chǔ)物資管理，提高公司倉儲(chǔ)物資管理，提高公司倉儲(chǔ)物資的流動(dòng)效率，提高倉儲(chǔ)物資的信息化管理水平，保證物資安全，降低風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國家、企業(yè)相關(guān)政策制定本制度。第二條：本制度適用于公司所有庫房、料場，包括廠內(nèi)存放和廠外寄存的物資。二、庫房管理人員工作制度第一條：庫房管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)管理庫房所有物資的（出）入庫、儲(chǔ)存、保管、組織檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登記等工作。第二條：庫房物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按分類原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置，堆放合理，排放整齊。第三條：庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意物資驗(yàn)收管理全文目錄第一節(jié)物資驗(yàn)收崗位職責(zé)TOC\o"1-5"\h\z一、入庫驗(yàn)收主管崗位職責(zé)1二、入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)2第二節(jié)物資驗(yàn)收管理制度2一、物資入庫驗(yàn)收管理制度2二、物料緊急放行控制制度7第三節(jié)物資驗(yàn)收管理表格8一、到貨交接8二、物資驗(yàn)收單9三、物資驗(yàn)收日報(bào)表11四、物料拒收月統(tǒng)計(jì)表12第一節(jié)物資驗(yàn)收崗位職責(zé)一、入庫驗(yàn)收主管崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收主管主要負(fù)責(zé)組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖1所示。二、入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收專員的主要職責(zé)是執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖2所示。第二節(jié)物資驗(yàn)收管理制度一、物資入庫驗(yàn)收管理制度以下是某公司物資入庫驗(yàn)收管理制度，供讀者參考。制度名稱物資入庫驗(yàn)收管理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有進(jìn)入本企業(yè)倉庫的物資的驗(yàn)收。第3條相關(guān)定義入庫驗(yàn)收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第4條相關(guān)部門職責(zé).倉儲(chǔ)部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。.質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況。第2章入庫驗(yàn)收的規(guī)劃第5條入庫驗(yàn)收的內(nèi)容.核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。.檢查物資的包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求。.開包檢查物資有無損壞。.物資的分類是否恰當(dāng)。.所購物資的數(shù)量、尺度比較。.物資的氣味、顏色、手感等。6條入庫驗(yàn)收的方式.入庫驗(yàn)收有全檢和抽驗(yàn)兩種方式。對大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗(yàn)。.若采用抽驗(yàn)的方式，則需要根據(jù)物資的特點(diǎn)、價(jià)值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗(yàn)比例。下表列出了一些常見的例子。入庫驗(yàn)收抽驗(yàn)比例標(biāo)準(zhǔn)表驗(yàn)收項(xiàng)目抽驗(yàn)比例規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn).帶包裝的金屬材料，抽驗(yàn)5%?10%,無包裝的金屬材料全部目測查驗(yàn).10臺(tái)以內(nèi)的機(jī)電設(shè)備，驗(yàn)收率為100%,100臺(tái)以內(nèi)驗(yàn)收不少于10%.運(yùn)輸、起重設(shè)備100%查驗(yàn).儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷查驗(yàn)率為100%.易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、機(jī)械性損傷的貨物，抽驗(yàn)率為5%—10%.外包裝有質(zhì)量缺陷的貨物檢驗(yàn)率為100%.對于供貨穩(wěn)定，質(zhì)量、信譽(yù)較好的廠家產(chǎn)品，特大批量貨物可以通過抽查進(jìn)行檢驗(yàn).進(jìn)口貨物原則上逐件檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn).不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%,不清點(diǎn)件數(shù)；有包裝的毛檢斤率為100%,回皮率為5%?10%,件數(shù)清點(diǎn)率為100%.定尺鋼材檢尺率為10%~20%,非定尺鋼材檢尺率為100%.貴重金屬材料100%過凈重.有標(biāo)量或者標(biāo)準(zhǔn)定量的化工產(chǎn)品，按標(biāo)量計(jì)算，核定總重量.同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴(yán)密、符合國家標(biāo)準(zhǔn)且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗(yàn)量，抽查率為10%?20%第7條入庫驗(yàn)收的方法.視覺檢驗(yàn)在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗(yàn)是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等損害情況，對質(zhì)量加以判斷。.聽覺檢驗(yàn)通過搖動(dòng)、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。.觸覺檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定質(zhì)量。.嗅覺、味覺檢驗(yàn)通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質(zhì)量。.測試儀器檢驗(yàn)利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質(zhì)。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。.運(yùn)行檢驗(yàn)精品文檔精心整理對某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行。第8條入庫驗(yàn)收的時(shí)間.對于外觀等易識別的物資的檢驗(yàn)，應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。.屬用化學(xué)或物理手段檢驗(yàn)的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)于收到物資的樣件后三天內(nèi)完成。.對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由驗(yàn)收主管于“物資驗(yàn)收報(bào)告表”中注明預(yù)計(jì)完成日期，一般不超過七天。第3章物資驗(yàn)收的程序第9條處理采購單入庫驗(yàn)收專員一收到采購部轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分類歸檔存放。第10條物資標(biāo)簽在物資待驗(yàn)入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽，并詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達(dá)日期，且將該物資與已驗(yàn)收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗(yàn)區(qū)”）。第11條內(nèi)購物資驗(yàn)收.物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料號、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進(jìn)行一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。.如果發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)立即通知采購人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際驗(yàn)收狀況，并要求采購部相關(guān)人員在“驗(yàn)收單”上會(huì)簽。12條外購物資驗(yàn)收.外購物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員即會(huì)同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。.開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦理購入手續(xù)的采購人員及時(shí)進(jìn)行處理。.若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)先初步計(jì)算損失。（1）對于損失超過元以上（含）者，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行精品文檔精心整理處理或由其通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。（2）若損失未超過一元，則依實(shí)際數(shù)量辦理驗(yàn)收，并于“驗(yàn)收單”上注明損失數(shù)量及實(shí)際情況。.經(jīng)供應(yīng)商代表人員確認(rèn)后，入庫驗(yàn)收專員開具“索賠處理單”，呈相關(guān)主管審核后，送財(cái)務(wù)部門及采購部門督促辦理。第13條入庫驗(yàn)收結(jié)果的處理1.合格物資的處理對于經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗(yàn)收專員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日報(bào)表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。2.不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗(yàn)收專員在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗(yàn)收報(bào)告表”上注明不合格原因，同時(shí)向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購部相關(guān)人員處理并通知請購部門。3.交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在“驗(yàn)收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收。4.交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時(shí)，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。第14條緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達(dá)時(shí)倉儲(chǔ)部仍未收到“請購單”，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)人員。經(jīng)確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行入庫驗(yàn)收和辦理入庫手續(xù)。第15條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收報(bào)告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證。第4章附則第16條本制度由倉儲(chǔ)部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。第17條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考。制度名稱物料緊急放行控制制度編號執(zhí)行部門第1條目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進(jìn)行控制，特制定本制度。第2條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。第3條緊急放行的條件.對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識和記錄。這樣，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料，能及時(shí)追回和更換。.一般在下述情況下才允許緊急放行。（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第4條在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識的標(biāo)記方法；規(guī)定識別記錄的內(nèi)容及記錄由誰保存等。第5條緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。第6條當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人填寫“物料緊急放行申請表”，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。物料緊急放行申請表進(jìn)料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期第7條對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時(shí)做好識別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。第9條應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)（停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施緊急放行），對于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來料，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將來料放行。第10條若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄，及時(shí)、快速地將不合格品追回。第11條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)物資驗(yàn)收管理表格一、到貨交接日期：—年—月—日、編號：日期：—年—月—日、收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放車號運(yùn)單號提料單號處備注提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人:二、物資驗(yàn)收單1.原材料驗(yàn)收單編號： 訂購單編號： 日期：—年—月—日進(jìn)料時(shí)間料號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定□允收口拒收口特采口全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲(chǔ)經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注.零配件驗(yàn)收單編號： 填寫日期：—年—月—日采購單號零件名稱編號供應(yīng)商數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備1234567891011???注1.2.3.???驗(yàn)收結(jié)果□及格口不及格□其他審核驗(yàn)收專員.外協(xié)品驗(yàn)收單編號： 填寫日期：—年—月—日承制廠商編號送貨日期品名交貨數(shù)量箱數(shù)實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量點(diǎn)收人點(diǎn)收日期質(zhì)量驗(yàn)收方式口全檢口抽檢［□免檢項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)格值實(shí)測值判定123???綜合判定□允收口特采口選別口拒收備注質(zhì)量管理部倉儲(chǔ)部主管檢驗(yàn)員主管經(jīng)辦.貨物驗(yàn)收單訂購單編號： 編號： 填寫日期：—年—月—日編號名稱訂購數(shù)規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)單價(jià)總價(jià)的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。第四條：任何人員除驗(yàn)收工作所需外，不準(zhǔn)將庫房物資試用試看。第五條：庫管人員對手續(xù)齊全物資（進(jìn)）出倉應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦，賬務(wù)處理日清日結(jié)。應(yīng)保證賬物相符，經(jīng)常核對，并隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第六條：每月庫房應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨物實(shí)存與物資明細(xì)賬是否一致。每年6月底和年終由財(cái)務(wù)人員和審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并填具盤存報(bào)表。第七條：庫房物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)崗位人員分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理，倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)可口”的違紀(jì)做法。第八條：保管物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出，成套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)。第九條庫管人員包括建賬、標(biāo)示、填單等所有記錄必須采用國家同意標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)核規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用土名或過時(shí)廢止的標(biāo)準(zhǔn)。第十條：實(shí)行“零”庫存物資，由條件的應(yīng)單獨(dú)對方，標(biāo)簽要注明是“零”庫存，單獨(dú)建賬，每月清點(diǎn)一次。第十一條：庫房實(shí)行定額管理，正常情況下要控制在公司規(guī)定范圍內(nèi)，設(shè)備如有年修或大修需增加定額時(shí)，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，要說明原因。第十二條：所有數(shù)據(jù)必須及時(shí)錄入或生成相關(guān)單據(jù)，數(shù)據(jù)通過共享量是否量是否分批交貨口是□否會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)檢查方式抽樣（一％不合格）驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員全數(shù)（ 個(gè)不合格）總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部采購部財(cái)務(wù)主管核算員倉儲(chǔ)主管驗(yàn)收專員采購主管制單員三、物資驗(yàn)收日報(bào)表檢驗(yàn)主管制表人編號： 日期：—年—月—日國外來料序號品名規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序品名規(guī)格數(shù)供檢驗(yàn)方式不合不良主要不處置號量應(yīng)商全檢抽檢格品數(shù)良表現(xiàn)允收拒收選別本日備注四、物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份： 日期：—年—月—日序號交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法123???合計(jì)主管： 制表:提供給各有權(quán)使用單位。三、物資領(lǐng)用，發(fā)放審批制度第一條：各部門支領(lǐng)物料，必須填制領(lǐng)料單，并要有領(lǐng)用人授權(quán)審批人簽字，缺一不可。第二條：庫管人員應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨和白條頂庫。第三條：各種物資材料的外借、轉(zhuǎn)讓和外售，一律由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，屬于贈(zèng)送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。第四條：公司工程項(xiàng)目用各種材料，由工程主管領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理或工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）部門審批，遵循誰使用誰辦理支領(lǐng)手續(xù)，并按使用單位匯總。第五條：各種工量卡具、貴重物品以及按規(guī)定列入以舊換新目錄的物品的支領(lǐng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。第六條：生產(chǎn)廠對其他各種物料消耗的支領(lǐng)，依生產(chǎn)車間（工段）由廠長明確支領(lǐng)審批人。庫房原則上一切物資的對外發(fā)放都要憑領(lǐng)料單支取，庫房審核使用單位的領(lǐng)料單，無誤后給使用單位開寄售物資出庫單，領(lǐng)料人、發(fā)料人在寄售物資出庫單上簽字后發(fā)料。第七條：生產(chǎn)廠之間調(diào)撥支領(lǐng)的材料，收入和發(fā)出雙方必須分別做材料收入、發(fā)出業(yè)務(wù)處理。U!I、物資入庫管理制度第一條：庫房接受采購部門通知后，依據(jù)采購計(jì)劃和中標(biāo)記錄或合同訂單收料，無采購計(jì)劃或合同訂單有權(quán)拒收。庫房依據(jù)采購計(jì)劃和中標(biāo)記錄按采購合同條款的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后開寄售單，寄售單必須按月份注明計(jì)劃編碼，由送貨員、庫管員、供應(yīng)方經(jīng)手人及相關(guān)主管部門或計(jì)劃申報(bào)單位驗(yàn)收人在寄售單上簽字后方可入庫。第二條：按重量驗(yàn)收的材料均需要在規(guī)定磅房過磅計(jì)量。依據(jù)技術(shù)部的檢斤單、質(zhì)檢報(bào)告，可按日匯總生成或逐單生成收料單。第三條：五金電料、備品備件、三材等依采購計(jì)劃或合同訂單收料，組織計(jì)劃的提出單位和使用單位共同驗(yàn)收。需在使用中對質(zhì)量做出判定的供應(yīng)部門對物資的質(zhì)量承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，反之驗(yàn)收部門承擔(dān)其相關(guān)責(zé)任。驗(yàn)收合格后再系統(tǒng)內(nèi)開據(jù)收料單，收料單必須將品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額填寫清楚，點(diǎn)檢一致。第四條：因急需而直接進(jìn)入生產(chǎn)使用的物資未能經(jīng)過庫房存放，也應(yīng)辦理入庫手續(xù)，但同時(shí)辦理出庫支領(lǐng)手續(xù)，以便能真實(shí)反映企業(yè)物流量。第五條：對于外購物資驗(yàn)收入庫之前發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象拒收。在驗(yàn)收入庫手續(xù)辦理后，使用過程中返現(xiàn)由不合格現(xiàn)象，要求退貨，由庫管員通過供應(yīng)部門通知供貨商按質(zhì)量異議處理。退貨時(shí)填開紅字收料單并由提貨人簽字，待結(jié)算時(shí)扣除。第六條：物資入庫實(shí)行貨位管理，即分類編號一致，或位置放固定，以位號，隨到隨取。五、物資出庫管理制度第一條：庫房發(fā)放物資遵循計(jì)劃原則，按誰報(bào)計(jì)劃就有哪個(gè)部門支領(lǐng)的原則。第二條：庫管人員依據(jù)領(lǐng)料單與實(shí)發(fā)數(shù)量確認(rèn)實(shí)際出庫數(shù)量，并按管理需要分部門、單位確認(rèn)支出。第三條：支領(lǐng)物資出庫要認(rèn)真核對名稱、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)輔助計(jì)量。第四條：發(fā)出貨物退回，由領(lǐng)用部門開據(jù)紅字領(lǐng)料單，庫管人員簽收，并問明原因，作出庫回沖處理。六、積壓物資處理制度第一條：積壓物資的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，以庫房存料最近3個(gè)月無領(lǐng)用情況為準(zhǔn)，其中不包括使用周期超出3個(gè)月的備品備件或是存放周期超過6個(gè)月，但明確知道未來肯定要用的物資。第二條：庫房要定期對庫存物資進(jìn)行貨齡分析，確認(rèn)積壓物資，明確標(biāo)明積壓原因，如工藝設(shè)備改變，或過期報(bào)廢等。提出處理意見，如報(bào)損、出售、交換、拆用等，減值處理等。第三條：財(cái)務(wù)部匯總各庫房的積壓物資提出處理意見，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后返庫房留存。庫房需結(jié)合有關(guān)部門及時(shí)處理，待實(shí)際處理時(shí)，做出庫核銷，財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。第四條：報(bào)廢物資與處理比照積壓物資的處理方法。七、以舊換新物資的管理制度第一條：對各種工具、儀器儀表、有色金屬（如銅、鋁、伯等）實(shí)行以舊換新。第二條：工具、儀器儀表的以舊換新以等量交換，并由主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人簽字，車間要及時(shí)調(diào)整工具卡片臺(tái)賬。第三條：有色金屬施行嚴(yán)格的回收計(jì)量入庫，庫房在發(fā)放此類物品時(shí)，可采用按件發(fā)放的等量互換。對于計(jì)量發(fā)放的電線、電纜類，應(yīng)計(jì)量回收登入以舊換新臺(tái)賬。第四條：凡回收到庫房的廢舊物資分類檢斤。廢鋼鐵類、廢銅、廢鋁等。由庫房登記以舊換新臺(tái)賬，待處理后銷賬。第五條：備品備件以舊換新明細(xì)：1、有色金屬類：各種風(fēng)渣口套、電偶、結(jié)晶器、銅軸承架、割把、焊把、割咀、焊鉗等，銅、鋁制品及備件。2、工具類：包括各種工具。3、各種不銹鋼篩板、篩網(wǎng)及制品。4、橡膠制品：如輸送帶等純橡膠制品。5、軸承類：各種規(guī)格軸承。6、電器、儀表類：接觸器、繼電器、空開、線圈、觸頭觸點(diǎn)、開關(guān)類等電器元件。7、閥門管件類：直徑小于100的各種閥門，油任、外絲、內(nèi)絲、法蘭盤等水暖件。8、水泵、空壓機(jī)、機(jī)車件類：如機(jī)車用啟動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等。9、各種電池類1。、液壓氣動(dòng)閥、電磁閥及元件八、庫房安全管理制度第一條：庫房系物資保管種地，除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫房。第二條：庫房應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密