期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)過關(guān)檢測練習(xí)參考B卷帶答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)過關(guān)檢測練習(xí)參考B卷帶答案

單選題（共50題）1、貨幣互換在期末交換本金時(shí)的匯率等于（）。A.期末的遠(yuǎn)期匯率B.期初的約定匯率C.期初的市場匯率D.期末的市場匯率【答案】B2、某投資者在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開戶，存入保證金20萬元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶買入100手開倉大豆期貨合約，成交價(jià)為每噸2800元，當(dāng)日該客戶又以每噸2850元的價(jià)格賣出40手大豆期貨合約平倉。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為每噸2840元。當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.44000B.73600C.170400D.117600【答案】B3、下列情形中，適合糧食貿(mào)易商利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是（）。A.預(yù)計(jì)豆油價(jià)格將上漲B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.3個(gè)月后將購置一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲D.有大量大豆庫存，擔(dān)心大豆價(jià)格下跌【答案】D4、(美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì))??3月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6．1130，而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6．1190，因此該交易者以上述價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?．1140和6．1180，交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易。則該交易者（）。A.盈利20000元人民幣B.虧損20000元人民幣C.虧損10000美元D.盈利10000美元【答案】A5、期貨交易的交割，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。A.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.期貨公司【答案】C6、當(dāng)CME歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)是（）時(shí)，意味著合約到期時(shí)交易者可獲得年利率為2％的3個(gè)月期歐洲美元存單。A.98.000B.102.000C.99.500D.100.500【答案】A7、3月中旬，某飼料廠預(yù)計(jì)兩個(gè)月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進(jìn)行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉，成交價(jià)格為2060元／噸。此時(shí)玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2000元／噸。至5月中旬，玉米期貨價(jià)格上漲至2190元／噸，玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2080元／噸。該飼料廠按照現(xiàn)貨價(jià)格買入5000噸玉米，同時(shí)按照期貨價(jià)格將7月份玉米期貨合約對(duì)沖平倉。則套期保值的結(jié)果為（）。A.基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利C.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈盈利D.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈虧損【答案】B8、某一攬子股票組合與上證50指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，其當(dāng)前市場價(jià)值為75萬元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。此時(shí)，市場利率為6%，上漲50指數(shù)為1500點(diǎn)，3個(gè)月后交割的上證50指數(shù)期貨為2600點(diǎn)。A.在賣出相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，買進(jìn)1張股指期貨合約B.在賣出相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，賣出1張股指期貨合約C.在買進(jìn)相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，賣出1張股指期貨合約D.在買進(jìn)相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，買進(jìn)1張股指期貨合約【答案】C9、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1585.50美元/盎司時(shí)，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B10、鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為1120元／噸，買入價(jià)格為1121元／噸，前一成交價(jià)為1123元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元／噸。A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】B11、下列關(guān)于缺口的說法中，不正確的是()。A.普通缺口通常在盤整區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)B.逃避缺口通常在價(jià)格暴漲或暴跌時(shí)出現(xiàn)C.疲竭缺口屬于一種價(jià)格反轉(zhuǎn)信號(hào)D.突破缺口常在成交量驟減、價(jià)格大幅變動(dòng)時(shí)出現(xiàn)【答案】D12、建倉時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格（）近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。A.等于B.低于C.大于D.接近于【答案】B13、期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能使期貨合約轉(zhuǎn)手極為便利，可以不斷地產(chǎn)生期貨價(jià)格，進(jìn)而連續(xù)不斷地反映供求變化。這體現(xiàn)了期貨市場價(jià)格形成機(jī)制的（）。A.公開性B.連續(xù)性C.預(yù)測性D.權(quán)威性【答案】B14、市場年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C15、套期保值是通過建立（）機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A.期貨市場替代現(xiàn)貨市場B.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵C.以小博大的杠桿D.買空賣空的雙向交易【答案】B16、下列說法中，錯(cuò)誤的是()。A.期貨投機(jī)者關(guān)心和研究的是單一合約的漲跌B.套利者關(guān)心和研究的是兩個(gè)或者多個(gè)合約相對(duì)價(jià)差的變化C.期貨套利者賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益D.期貨套利交易成本一般高于投機(jī)交易成本【答案】D17、以下屬于期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的是（）。A.期貨公司用公司自有資金進(jìn)行投資B.期貨公司按照合同約定管理客戶委托的資產(chǎn)C.期貨公司代理客戶進(jìn)行期貨交易D.期貨公司協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作流程，提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢.專項(xiàng)培訓(xùn)【答案】D18、（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。A.菜籽油期貨B.豆油期貨C.燃料油期貨D.棕桐油期貨【答案】A19、某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為()，該投資者不賠不賺。A.X+CB.X—C.C—XD.C【答案】B20、期貨投機(jī)交易以()為目的。A.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.增加期貨市場的流動(dòng)性C.獲取現(xiàn)貨標(biāo)的價(jià)差收益D.獲取期貨合約價(jià)差收益【答案】D21、某投資者以55美分/蒲式耳的價(jià)格賣出執(zhí)行價(jià)格為1025美分/蒲式耳的小麥期貨看漲期權(quán)，則其損益平衡點(diǎn)為（）美分/蒲式耳。（不計(jì)交易費(fèi)用）A.1075B.1080C.970D.1025【答案】B22、有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)聯(lián)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)B.期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約C.買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)均對(duì)等D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙向交易【答案】C23、（）是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前的任何交易日都可以使權(quán)利的期權(quán)。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.百慕大期權(quán)D.亞式期權(quán)【答案】A24、中期國債是指償還期限在（）的國債。A.1?3年B.1?5年C.1?10年D.1?15年【答案】C25、證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可（）。A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.代客戶收付期貨保證金C.代客戶進(jìn)行期貨結(jié)算D.代客戶進(jìn)行期貨交易【答案】A26、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.6美元／蒲式耳，同時(shí)賣出1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.45美元／蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價(jià)格模擬為7.45美元／蒲式耳，同時(shí)買入1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.20美元／蒲式耳，交易所規(guī)定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。A.盈利700B.虧損700C.盈利500D.虧損500【答案】C27、在我國，某自營會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸，且結(jié)算準(zhǔn)備盒余額為60萬元，當(dāng)日開倉買入豆粕期貨合約40手，成交價(jià)為2160元／噸，當(dāng)日收盤價(jià)為2136元／噸，結(jié)算,為2134元／噸（豆粕合約交易保證金為5%）。經(jīng)結(jié)算后，該會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.600000B.596400C.546920D.492680【答案】C28、關(guān)于期貨交易，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)大B.生產(chǎn)經(jīng)營者可以利用期貨交易鎖定生產(chǎn)成本C.期貨交易集中競價(jià)，進(jìn)場交易的必須是交易所的會(huì)員D.期貨交易具有公開、公平、公正的特點(diǎn)【答案】A29、我國上海期貨交易所采用（）方式A.滾動(dòng)交割B.協(xié)議交割C.現(xiàn)金交割D.集中交割【答案】D30、期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。A.簡化了交易過程B.降低了交易成本C.減少了價(jià)格變動(dòng)D.提高了交易效率【答案】C31、5月份，某進(jìn)口商以67000元／噸的價(jià)格從國外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以67500元／噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份期A.基差走弱200元／噸，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場盈利1000元／噸B.通過套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元／噸C.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元／噸D.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元／噸【答案】B32、某客戶通過期貨公司開倉賣出1月份黃大豆1號(hào)期貨合約100手（10噸/手），成交價(jià)為3535元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3530元/噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶的當(dāng)日盈虧為（）元。A.5000B.-5000C.2500D.-2500【答案】A33、9月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格為6200元/噸。某糖廠決定利用白糖期貨對(duì)其生產(chǎn)的白糖進(jìn)行套期保值。當(dāng)天以6150元/噸的價(jià)格在11月份白糖期貨合約上建倉。10月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至5720元/噸，期貨價(jià)格跌至5700元/噸。該糖廠平倉后，實(shí)際白糖的賣出價(jià)格為（）元/噸。A.6100B.6150C.6170D.6200【答案】C34、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，審批設(shè)立期貨交易所的機(jī)構(gòu)是()。A.國務(wù)院財(cái)務(wù)部門B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.國務(wù)院商務(wù)主管部門【答案】B35、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則其操作為（）。A.買入1手歐元期貨合約B.賣出1手歐元期貨合約C.買入4手歐元期貨合約D.賣出4手歐元期貨合約【答案】D36、當(dāng)滬深300指數(shù)期貨合約l手的價(jià)值為120萬元時(shí)，該合約的成交價(jià)為（）點(diǎn)。A.3000B.4000C.5000D.6000【答案】B37、在流動(dòng)性不好的市場，沖擊成本往往會(huì)（）。A.比較大B.和平時(shí)相等C.比較小D.不確定【答案】A38、關(guān)于遠(yuǎn)期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述中錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約B.遠(yuǎn)期交易是否收取或收取多少保證金由交易雙方商定C.遠(yuǎn)期交易最終的履約方式是實(shí)物交收D.期貨交易具有較高的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D39、TF1509合約價(jià)格為97．525，若其可交割債券2013年記賬式附息(三期)國債價(jià)格為99．640，轉(zhuǎn)換因子為1．0167，則該國債的基差為（）。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783【答案】B40、某日結(jié)算后，四位客戶的逐筆對(duì)沖交易結(jié)算單中，“平倉盈虧”“浮動(dòng)盈虧”“客戶權(quán)益”“保證金占用”數(shù)據(jù)分別如下，需要追加保證金的客戶是（）。A.丁客戶：-17000、-580、319675、300515B.丙客戶：61700、8380、1519670、1519690C.乙客戶：-1700、7580、2319675、2300515D.甲客戶：161700、-7380、1519670、1450515【答案】B41、滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以（）元人民幣。A.400B.300C.200D.100【答案】B42、股指期貨采取的交割方式為（）。A.模擬組合交割B.成分股交割C.現(xiàn)金交割D.對(duì)沖平倉【答案】C43、保證金比例通常為期貨合約價(jià)值的（）。A.5%B.5%~10%C.5%~15%D.15%~20%【答案】C44、5月8日，某套期保值者以2270元/噸在9月份玉米期貨合約上建倉，此時(shí)玉米現(xiàn)貨市場價(jià)格為2100元/噸，則此時(shí)玉米基差為（）元/噸。A.-170B.1700C.170D.-1700【答案】A45、下列關(guān)于期貨投資的說法，正確的是（）。A.對(duì)沖基金是公募基金B(yǎng).商品投資基金通過商品交易顧問（CTA）進(jìn)行期貨和期權(quán)交易C.證券公司、商業(yè)銀行或投資銀行類金融機(jī)構(gòu)只能是套期保值者D.商品投資基金專注于證券和貨幣【答案】B46、在正常市場中，遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到（）的影響。A.持倉費(fèi)B.持有成本C.交割成本D.手續(xù)費(fèi)【答案】B47、某日，我國5月棉花期貨合約的收盤價(jià)為11760元／噸，結(jié)算價(jià)為11805元／噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4％，下一交易日的漲停板和跌停板分別為（）。A.12275元／噸，11335元／噸B.12277元／噸，11333元／噸C.12353元／噸，11177元／噸D.12235元／噸，11295元／噸【答案】A48、一般說來，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。A.低B.高C.費(fèi)用相等D.不確定【答案】B49、在我國商品期貨市場上，客戶的結(jié)算通過（）進(jìn)行。A.交易所B.結(jié)算公司C.期貨公司D.中國期貨保證金監(jiān)控中心【答案】C50、看跌期權(quán)多頭損益平衡點(diǎn)等于（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金C.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金【答案】B多選題（共30題）1、期貨交易所組織并監(jiān)督期貨交易，通過（）等措施，動(dòng)態(tài)監(jiān)控市場的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并及時(shí)化解與防范市場風(fēng)險(xiǎn)。A.實(shí)時(shí)監(jiān)控B.違規(guī)處理C.市場異常情況處理D.制定標(biāo)準(zhǔn)化合約【答案】ABC2、商品期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位的確定，通常取決于該合約標(biāo)的物的（）A.商業(yè)規(guī)范B.市場價(jià)格C.性質(zhì)D.種類【答案】ABCD3、下列選項(xiàng)中，表示基差走弱的有（）。A.7月份時(shí)大商所豆油9月份合約基差為4元/噸，到8月份時(shí)為2元/噸B.7月份時(shí)大商所豆油9月份合約基差為2元/噸，到8月份時(shí)為1元/噸C.7月份時(shí)上期所陰極銅9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時(shí)為-4元/噸D.7月份時(shí)上期所鋁9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時(shí)為-1元/噸【答案】ABC4、期貨合約的價(jià)格形成方式有（）。A.公開喊價(jià)方式B.配對(duì)交易方式C.連續(xù)競價(jià)方式D.計(jì)算機(jī)撮合成交方式E【答案】AD5、下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。A.中長期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值兌付B.短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行到期按照面值兌付C.中長期國債通常為分期付息的債券D.短期國債通常為分期付息的債券【答案】BC6、投資者可以運(yùn)用移動(dòng)平均線和價(jià)位的關(guān)系來對(duì)期貨價(jià)格走勢作出判斷和預(yù)測。下列說法中正確的有()。A.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之下運(yùn)動(dòng)，突然暴跌，但距離移動(dòng)平均線非常遠(yuǎn)，極有可能再趨向移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為買進(jìn)信號(hào)B.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之上運(yùn)動(dòng)，且處于上升行情，越來越遠(yuǎn)離移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為賣出信號(hào)C.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之下運(yùn)動(dòng)，突然暴跌，但距離移動(dòng)平均線非常遠(yuǎn)，極有可能再趨向移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為賣出信號(hào)D.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之上運(yùn)動(dòng)，且處于上升行情，越來越遠(yuǎn)離移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為買進(jìn)信號(hào)【答案】AB7、某美國出口企業(yè)3個(gè)月后收到歐元貸款。該企業(yè)擔(dān)心歐元兌美元貶值，則可通過（）規(guī)避期貨匯率風(fēng)險(xiǎn)。A.買入歐元兌美元期貨合約B.賣出歐元兌美元遠(yuǎn)期合約C.賣出歐元兌美元期貨合約D.買入歐元兌美元遠(yuǎn)期合約【答案】BC8、2月11日利率為6．5％，A企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。A.6.45％B.6.46％C.6.48％D.6.49％【答案】AB9、關(guān)于我國期貨合約名稱的描述，正確的有（）。A.注明了該合約的品種名稱B.注明了該合約的價(jià)值C.注明了該合約的上市交易所名稱D.注明了該合約的交割日期【答案】AC10、下列選項(xiàng)屬于利率類衍生品的是（）。A.利率互換B.利率期貨C.利率期權(quán)D.利率遠(yuǎn)期【答案】ABCD11、導(dǎo)致均衡數(shù)量減少的情形有（）。A.需求曲線不變，供給曲線左移B.需求曲線不變，供給曲線右移C.供給曲線不變，需求曲線左移D.供給曲線不變，需求曲線右移【答案】AC12、期貨投資者預(yù)期市場利率上升，其合理的判斷和操作策略是（）。A.債券價(jià)格將上漲B.債券價(jià)格將下跌C.適宜選擇多頭策略D.適宜選擇空頭策略【答案】BD13、上海期貨交易所的期貨交易品種有（）。A.銅B.黃大豆C.白糖D.天然橡膠【答案】AD14、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的合約標(biāo)的是（）。A.大盤潛力股B.大盤藍(lán)籌股C.ETFD.LOF【答案】BC15、期貨市場量價(jià)分析是指在研究（）三者關(guān)系的基礎(chǔ)上，分析判斷未來期貨價(jià)格走勢。A.期貨盤面價(jià)格的變化B.交易量C.持倉量的增減變化D.持倉費(fèi)【答案】ABC16、美國中長期國債期貨報(bào)價(jià)由三部分組成，第三部分用“0”“2”“5”“7”4個(gè)數(shù)字“標(biāo)示”，各個(gè)數(shù)字代表的含義正確的是（）。A."0”代表0B.“2”代表0.25／32點(diǎn)C.“5”代表0.5／32點(diǎn)D.“7”代表0.75／32點(diǎn)【答案】ABCD17、適用于做利率期貨買入套期保值的情形有（）。A.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升B.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借人成本增加C.承擔(dān)按固定利率計(jì)息的借款人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致資金成本相1增加D.計(jì)劃買入固定收益?zhèn)瑩?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價(jià)格上漲【答案】CD18、全球外匯市場的交易中包括不同類型的工具，其中主要有（）.外匯期權(quán).外匯期貨及其他外匯市場工具等。A.外匯現(xiàn)貨（即期交易）B.外匯遠(yuǎn)期C.外匯掉期D.貨幣互換【答案】ABCD19、下列關(guān)于看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說法中，正確的是（）。A.標(biāo)的物的市場價(jià)格等于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值等于零B.標(biāo)的物的市場價(jià)格超過執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越大C.標(biāo)的物的市場價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值小于零D.標(biāo)的物的市場價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值大于零【答案】ABD20、下列屬于鄭州商品交易所上市的品種是（）。A.棉花B.白糖C.小麥D.白銀【答案】ABC21、天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，在下列國家中，有天然橡膠期貨交易的有（）。A.中國B.蒙古C.馬來西亞D.新加坡E【答案】ACD22、商品期貨合約的履約方式有（）。A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割C.