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文檔簡介
物業(yè)服務(wù)收支情況表物業(yè)服務(wù)收支情況表
2016年第二季度金額:元
序號內(nèi)容一季度二季度三季度四季度本年累計備注
1一、物業(yè)服務(wù)收入
21、物業(yè)管理費收入2,059,736.352,268,826.65--4,328,563.00
3住宅管理費2,158,250.682,289,574.874,447,825.55
4商業(yè)、酒店管理費90,254.08107,340.27197,594.35
5寫字樓管理費---
6學(xué)校管理費29,408.0723,370.4852,778.55
7車位管理費---
8其他管理費---
9空置房管理費2,533.152,533.155,066.30
10拖欠管理費-220,709.63-153,992.12-374,701.75
112、有償服務(wù)收入110,735.66107,250.42217,986.08
123、修繕費收入6,750.007,100.0013,850.00
134、公共設(shè)施運行收入---
145、戶外廣告收入26,800.0012,000.0038,800.00
156、場地租賃收入20,050.009,300.0029,350.00
167、其它收入6,483.677,623.0714,106.74
17二、業(yè)主委托資產(chǎn)經(jīng)營收入705,664.00813,478.92--1,519,142.92
181、車位出租費收入699,860.00793,000.001,492,860.00
192、會所經(jīng)營收入5,804.0020,478.9226,282.92
203、其他收入---
21收入合計2,936,219.683,225,579.06--6,161,798.74
22三、管理服務(wù)成本2,953,965.833,087,058.78--6,041,024.61
231、保安費用864,544.461,069,513.52--1,934,057.98
24其中:保安人工成本861,482.461,022,986.521,884,468.98
25保安行政及物料消耗620.0018,088.0018,708.00
26保安外包費用---
27保安其他費用2,442.0028,439.0030,881.00
282、保潔費用482,910.81512,167.28--995,078.09
29其中:保潔人工成本93,460.71103,625.08197,085.79
30保潔行政及物料消耗5,657.209,735.7015,392.90
31保潔外包費用332,492.90343,277.50675,770.40
32消殺外包費用21,300.0021,229.00
33保潔垃圾清運費30,000.0031,900.0061,900.00
34保潔其他費用-2,400.002,400.00
353、園林、綠化景觀費用229,694.00214,326.00--444,020.00
36其中:園林、綠化養(yǎng)護(hù)費213,546.00214,326.00427,872.00
37道路、景觀維護(hù)費16,148.0016,148.00
38景觀設(shè)施運行費--
394、公共設(shè)施運行維護(hù)費746,601.26693,529.63--1,440,130.89
40其中:維護(hù)人工成本176,360.19149,639.68325,999.87
41電梯運行費115,379.00104,706.00220,085.00
42上下水泵運行費69,665.0555,744.53125,409.58
43空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備運行費18,192.0017,004.0035,196.00
44消防設(shè)備運行費43,453.7733,840.0077,293.77
45安防、報警設(shè)備運行費53,263.0070,028.34123,291.34
46室內(nèi)樓道照明運行費54,471.0028,944.0083,415.00
47室外設(shè)施運行費35,828.4063,018.0098,846.40
48供配電設(shè)備運行費34,914.0043,996.0078,910.00
49車庫運行費29,666.6037,768.4667,435.06
50水電差價---
51維修工具及物料消耗115,408.2586,750.62202,158.87
52公共設(shè)施其他費用-2,090.002,090.00
535、服務(wù)中心綜合費用630,215.30597,522.35--1,227,737.65
54其中:綜合管理人工成本326,761.72290,965.33617,727.05
55服務(wù)中心行政費用109,932.89110,682.57220,615.46
56服務(wù)中心財產(chǎn)費用12,740.5950,642.5563,383.14
57服務(wù)中心員工活動費用40,871.5020,443.8061,315.30
58業(yè)委會經(jīng)費6,747.4020,935.0027,682.40無此項發(fā)生額的公布時須刪除
59小區(qū)業(yè)主集體活動費用29,528.6021,971.4051,500.00
60服務(wù)中心食堂費用43,860.0035,184.0079,044.00
61服務(wù)中心宿舍費用32,565.0023,428.00
62服務(wù)中心其他費用27,207.6023,269.7050,477.30
63四、業(yè)主委托資產(chǎn)經(jīng)營成本51,246.5645,345.13--96,591.69
64會所、泳池成本51,246.5645,345.1396,591.69
65五、稅費支出152,683.43167,730.11--320,413.54
66六、公司管理傭金300,521.24313,240.40--613,761.64
67支出合計3,458,417.063,613,374.42--7,071,791.48
68七、經(jīng)營情況
691、本期結(jié)余-522,197.38-387,795.36---909,992.74
702、
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