康派家具公司財務(wù)管理制度

康派家具公司財務(wù)管理制度一、概述康派家具公司的財務(wù)管理制度是為了保證公司的財務(wù)安全和合法性，管理公司的資金流轉(zhuǎn)和收支情況，規(guī)范財務(wù)管理行為，提高公司財務(wù)管理水平。二、職責(zé)1.財務(wù)部門職責(zé)1.1.負(fù)責(zé)公司的核算、出納、往來款等財務(wù)管理工作；1.2.負(fù)責(zé)編制公司的財務(wù)預(yù)算，并在規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)報表的編制和報送；1.3.負(fù)責(zé)公司資金的管理，保證公司的資金安全；1.4.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理工作，包括納稅申報、匯算清繳及稅務(wù)籌劃等。2.其他部門職責(zé)2.1.公司各部門應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)管理制度，規(guī)范各自的財務(wù)管理行為，保護(hù)公司的利益；2.2.公司各部門應(yīng)做好相關(guān)資料的整理和歸檔工作，便于財務(wù)部的管理。三、收支管理1.資金管理3.1.公司應(yīng)設(shè)立資金賬戶，所有收入均應(yīng)匯入該賬戶；3.2.公司應(yīng)對所有資金流出進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期進(jìn)行資金盤點；3.3.公司應(yīng)加強資金的保管，定期檢查資金的安全狀況。2.費用管理3.4.公司各部門應(yīng)規(guī)范開支行為，所有費用都應(yīng)有明確的發(fā)生事由和支出憑證；3.5.公司應(yīng)制訂員工差旅和招待費用管理制度，規(guī)范差旅和招待費用的開支和報銷。3.現(xiàn)金管理3.6.公司應(yīng)制訂現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金的存儲、發(fā)放和使用規(guī)定；3.7.公司應(yīng)投入足夠的人力、物力和財力，確?，F(xiàn)金的安全和正確使用；3.8.公司應(yīng)建立現(xiàn)金盤點制度，對現(xiàn)金進(jìn)行全面盤點，制定現(xiàn)金憑證管理制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的出入。四、財務(wù)報告4.1.公司應(yīng)按規(guī)定時間編制財務(wù)報表，并進(jìn)行審計；4.2.公司應(yīng)定期公布財務(wù)報表，便于廣大股東和利益相關(guān)者了解公司的收支情況；4.3.公司應(yīng)按照法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，發(fā)布真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告。五、稅務(wù)管理5.1.公司應(yīng)建立稅務(wù)管理制度，確定稅務(wù)管理的責(zé)任和權(quán)利；5.2.公司應(yīng)及時了解最新的稅務(wù)政策和規(guī)定，合理使用稅務(wù)優(yōu)惠政策，從而減少稅負(fù)；5.3.公司應(yīng)按照法律、法規(guī)和政策的要求，及時、準(zhǔn)確地向稅務(wù)部門申報納稅，并做好相關(guān)資料的保存工作。六、違規(guī)處理6.1.對于財務(wù)管理違規(guī)行為，公司應(yīng)向當(dāng)事人傳達(dá)管理意見，并嚴(yán)肅處理涉及違反法律和法規(guī)的行為；6.2.嚴(yán)格處置財務(wù)管理不當(dāng)、違規(guī)操作、財務(wù)失實、財產(chǎn)侵占等行為；6.3.嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)章制度，如有違反者，一經(jīng)查實，將會被追究相應(yīng)責(zé)任。七、其他公司的財務(wù)健康管理需要各部門精誠合作，配