財務(wù)狀況變動表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔（4）財務(wù)狀況變動表編制單位:**企業(yè)年月日單位:元(月表)流動金來源和運用行次金額流動資金各項目的變動行次金額一.流動資金來源:一.流動資產(chǎn)本年增加數(shù):1.本年凈利潤11.貨幣資金41加:不減少流動資金的費用和損失:2.短期投資42(1)固定資產(chǎn)折舊23.應(yīng)收票據(jù)43(2)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷4.應(yīng)收帳款凈額44(減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷)35.預(yù)付帳款45(3)固定資虧(減盤盈)46.應(yīng)收補(bǔ)貼款46(4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)57.其他應(yīng)收款47(5)遞延稅款68.存貨48(6)其他不減少流動資金的費用和損失79.待攤費用4910.一年內(nèi)到期的長期債券投資50小計1211.待處理流動資產(chǎn)凈損失512.其他來源:12.其他流動資產(chǎn)52(1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費用)13(2)增加長期負(fù)債14(3)收回長期投資15流動資產(chǎn)增加凈額55(4)對外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)16(5)對外投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)二.流動負(fù)債本年增加數(shù):56(6)無償調(diào)出固定資產(chǎn)凈損失171.短期借款57(7)資本凈增加額182.應(yīng)付票據(jù)58193.應(yīng)付帳款59小計224.預(yù)收帳款60流動資金來源合計235.其他應(yīng)付款61二.流動資金運用:6.應(yīng)付工資621.利潤分配:7.應(yīng)付福利費63(1)提取盈余公積248.未交稅金64(用盈余公積補(bǔ)虧“一”表示)9.未付利潤65(2)應(yīng)付利潤2510.其他未交款66(3)單項留用的利潤2611.預(yù)提費用6712.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債68小計3213.其他流動負(fù)債692.其他運用:(1)固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額33(2)增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)34(3)償還長期負(fù)債35(4)增加長期投資36小計38流動資金運用合計39流動負(fù)債增加凈額77流動資金凈增加額40流動資金增加凈額78精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理考核表被考評部門：財務(wù)部年月日主管部門/領(lǐng)導(dǎo)考評期間考評部門/考評人填表日期項次關(guān)鍵業(yè)務(wù)分類關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制點評分標(biāo)準(zhǔn)得分備注01成本、費用狀況分析業(yè)務(wù)部門成本率、費用控制率；職能部門費用目標(biāo)達(dá)成率、費用控制率；資金回收率；其他費用、成本等5分：對公司成本、費用支出情況能夠按要求給出分析報告，報告詳實、依據(jù)充分、條理清晰3分：對公司成本、費用支出情況能夠按要求給出分析報告，報告詳實、依據(jù)充分、條理清晰最終得分（合計分?jǐn)?shù)/10）=合計填表說明