2017年宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券2022年度發(fā)行人履約情況及償債能力分析報(bào)告

12017年宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券2022年度發(fā)行人履約情況及償債能力分析報(bào)告廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”、“廣發(fā)證券”)作為2017年宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)765號(hào))的本報(bào)告的內(nèi)容及信息源于宿遷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱專業(yè)意見(jiàn)以及發(fā)行人向廣發(fā)證券提供的其他材料。發(fā)集團(tuán)有限公司本：520,000萬(wàn)元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)2伏建設(shè)一體化項(xiàng)目咨詢、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))名稱：2017年宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券。代碼：17宿遷開(kāi)發(fā)債(銀行間代碼：1780061)；4、發(fā)行總額：人民幣12億元(債券余額2.40億元)。3(一)辦理上市或交易流通情況宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券募集說(shuō)明上PR宿經(jīng)開(kāi)，債券代碼：127475)(二)付息情況4。(三)募集資金使用情況0億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。(四)賬戶及資金監(jiān)管情況5(五)發(fā)行人2022年至今信息披露情況2、聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司關(guān)于宿遷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司3、2017年宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券2022年付息公告月11日，上海證券交易所網(wǎng)站)2年分期償還本年人履69、宿遷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司關(guān)于變更信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人的8月券交易所網(wǎng)站)月11日，上海證券交易所網(wǎng)站)7國(guó)債券信息網(wǎng))天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)發(fā)行人2022年度的財(cái)務(wù)(一)償債能力財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)項(xiàng)目2年末年末資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元)5,541.214,602,323.08流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)28,434.68應(yīng)收賬款(萬(wàn)元)0.72其他應(yīng)收款(萬(wàn)元)存貨(萬(wàn)元)負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元),808.84流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元)所有者權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元)資產(chǎn)負(fù)債率(%)動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債83、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100%期償債能力分析償債能力指標(biāo)未發(fā)生重大不利變化。(二)發(fā)行人盈利能力及現(xiàn)金流情況分析發(fā)行人主要盈利能力和現(xiàn)金流量指標(biāo)項(xiàng)目2年度年度營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)3.98營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元).78利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)47.56歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)51.889經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(萬(wàn)元)83.96萬(wàn)元，利潤(rùn)總額較上年度增加了11.32%，凈利潤(rùn)較上年度減少了增長(zhǎng)。,243.10萬(wàn)凈流出有小幅增加；2022年度籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-務(wù)的總額減少。(三)發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保情況人額較2021年末的54.14億元有較大幅度的下降。發(fā)行尚未兌付債券債券名稱債券種類限(%)模短期融資券270天022/11/30據(jù)2)022/10/273年22/9/145年(3+2)22/9/2.20據(jù)5年(3+2)22/8/265年22/7/295年(3+2)22/6/29.90據(jù)(2+1)22/5/3122/5/19.50短期融資券267天22/4/28(2+1)22/3/30(2+1)22/2/2822/1/14.00據(jù)(2+1)021/12/3(2+1)21/9/102年21/8/31據(jù)(2+1)21/6/25據(jù)3年21/3/12據(jù)3年20/9/143年20/6/8據(jù)5年18/4/237年17/4/20(一)擔(dān)保人基本情況公司,598萬(wàn)人民幣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，(二)擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況022年12月31日021年12月31日資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元)492,223.75452.49所有者權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元)42022年度2021年度營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元