智慧用水投資預(yù)算編制說明

智慧用水投資預(yù)算編制說明本項(xiàng)目投資概算依據(jù)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目投資概算和紹興市有關(guān)規(guī)定編制，投資概算遵循“符合規(guī)范、結(jié)合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、不重不漏、計(jì)算正確”的指導(dǎo)原則。有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明如下：（1）設(shè)備采購。其中國(guó)外設(shè)備按人民幣計(jì)算，包括設(shè)備到岸價(jià)及其他一切稅費(fèi)。本方案采購的硬件設(shè)備、應(yīng)用支撐軟件等價(jià)格參照政府招標(biāo)以及廠家優(yōu)惠報(bào)價(jià)和有關(guān)資料估算，設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)包含在設(shè)備費(fèi)中，不另單列。（2）應(yīng)用系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)和定制費(fèi)。按定制各業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)軟件需要的工作量和人工費(fèi)用單價(jià)估算，人月費(fèi)單價(jià)根據(jù)《中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)軟件工程定額標(biāo)準(zhǔn)（試行）》確定，并參考國(guó)內(nèi)實(shí)際情況執(zhí)行。（3）系統(tǒng)集成費(fèi)。結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況執(zhí)行。綜合稅費(fèi)。結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況執(zhí)行。（5）系統(tǒng)監(jiān)理、軟件測(cè)評(píng)費(fèi)。按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)估算。概算編制依據(jù)中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部《電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法及計(jì)價(jià)依據(jù)》（概算主框架），2005年；中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部《電子建設(shè)工程預(yù)算定額》，2005年；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法》，2007年；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》，2002年；中華人民共和國(guó)財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，2002年；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，2007年；關(guān)于發(fā)布《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理及信息技術(shù)咨詢服務(wù)取費(fèi)計(jì)算方法（參照標(biāo)準(zhǔn)）》的通知，中電企協(xié)監(jiān)字【20234】01號(hào)；中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》，1999年；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)管理暫行辦法》，2002年；相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)、軟件廠家報(bào)價(jià)。概算編制說明設(shè)備安裝工程費(fèi)依據(jù)：《電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法及計(jì)價(jià)依據(jù)》（信息產(chǎn)業(yè)部，2005年）；《電子建設(shè)工程預(yù)算定額》（信息產(chǎn)業(yè)部，HYD41-2005）說明：根據(jù)上述文件規(guī)定的設(shè)備定額查表計(jì)算匯總得出。建設(shè)單位管理費(fèi)a.依據(jù)：越財(cái)建[2002]247號(hào)（1.5%）b.算法：建設(shè)單位管理費(fèi)二工程費(fèi)X1.5%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)依據(jù)：《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，建設(shè)部，2007年）算法：采用直線內(nèi)插法確定施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基價(jià)為21.3萬元。施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)二施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基價(jià)義專業(yè)調(diào)整系數(shù)義工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)X高程調(diào)整系數(shù)施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)二施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)X（1土浮動(dòng)幅度值）費(fèi)率：專業(yè)調(diào)整系數(shù)按照電信工程，取1.0；工程復(fù)雜系數(shù)參照電信工程復(fù)雜度表，取1.15；高程調(diào)整系數(shù)為1.0；浮動(dòng)幅度值取0。人員培訓(xùn)費(fèi)a.算法：人員培訓(xùn)費(fèi)二單價(jià)X設(shè)計(jì)定員b.根據(jù)規(guī)定，單價(jià)為1000元/人；根據(jù)初步設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)方案，培訓(xùn)人數(shù)為50人。前期工作費(fèi)依據(jù)：依據(jù)項(xiàng)目前期可行性研究委托合同。設(shè)計(jì)費(fèi)a.依據(jù)：《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部，2002年）b.算法：設(shè)計(jì)服務(wù)收費(fèi)預(yù)計(jì)為11.9萬元。工程審計(jì)服務(wù)費(fèi)a.依據(jù)：《紹興市物價(jià)局關(guān)于工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（越價(jià)〔20233〕428號(hào)）b.算法：工程審計(jì)服務(wù)費(fèi)二工程費(fèi)X0.3%費(fèi)率：按照標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)率在千分之一到千分之三之間取值，根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，本工程取千分之三。項(xiàng)目總投資概算項(xiàng)目總投資為10741911元。其中工程費(fèi)9708364元（含服務(wù)器及存儲(chǔ)費(fèi)2027000元，信息采集終端硬件費(fèi)2864400元,應(yīng)用軟件費(fèi)2196300元，安裝和輔材等1233900元），其它費(fèi)用874800元。詳見后附總概算表?？偢潘惚硇蛱?hào)工程或費(fèi)用名稱概算價(jià)值（元）備注總數(shù)費(fèi)用合計(jì) 工程費(fèi)用1消火栓在線監(jiān)測(cè)儀46561602864400詳見后附件二2智慧消火栓智能管理系統(tǒng)11486556.24詳見后附件三3三維電子沙盤系統(tǒng)（兩個(gè)示范區(qū)域）1709700詳見后附件四4服務(wù)器及存儲(chǔ)系統(tǒng)預(yù)算12027000詳見后附件五5安裝輔材465232601詳見后附件六6安裝及終端調(diào)試費(fèi)4651001325.27詳見后附件七、八7集成費(fèi)668646.6前列1-6之和為8320580的費(fèi)用的8%計(jì)算

8稅費(fèi)719138前列1-7之和的*8%合計(jì)9708364前列1-8之和二其它費(fèi)用1工程設(shè)計(jì)費(fèi)1199000計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)2工程監(jiān)理費(fèi)1293000發(fā)改辦價(jià)格[2007]670號(hào)3造價(jià)咨詢費(fèi)130000越價(jià)[2006]49號(hào)4審計(jì)費(fèi)130000越價(jià)[2006]49號(hào)5建設(shè)單位管理費(fèi)1150000越財(cái)建[2002]247號(hào)(1.5%)6監(jiān)測(cè)終端數(shù)據(jù)通訊費(fèi)46512055800按年計(jì)算，120元/個(gè),共465個(gè)7軟件評(píng)測(cè)費(fèi)1400008培訓(xùn)費(fèi)150000依據(jù)50人培訓(xùn)，1000元/人9專家評(píng)審費(fèi)312000依據(jù)兩次評(píng)審，14個(gè)專家人次10驗(yàn)收費(fèi)115000依據(jù)慣例組織費(fèi)用合計(jì)874800三預(yù)備費(fèi)1587471058316(一十二)X1.5%四總投資10741911（一十二十三）備注:其他系統(tǒng)環(huán)境配置單列費(fèi)用：1、WindowsServer20232 5500元；2、ORACLE10g標(biāo)準(zhǔn)版1cpu113000元；3、SupermapGIS平臺(tái)，版本號(hào)8c,含服務(wù)式GIS、桌面開發(fā)GIS兩個(gè)分平臺(tái)253160元。項(xiàng)目投資概算明細(xì)項(xiàng)目建設(shè)投資概算明細(xì)詳見后附件二---八。資金籌措與投資計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)資金全部由發(fā)改委預(yù)算內(nèi)投資解決。本項(xiàng)目將嚴(yán)格遵照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和財(cái)政部有關(guān)項(xiàng)目資金管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ?，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目投資概算，制定年度資金使用計(jì)劃。（1）2022年費(fèi)用支出包括項(xiàng)目前期調(diào)研、初