安徽XX通信科技有限公司年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸線纜項目項目申請報告

年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸線纜項目PAGEPAGE72安徽中技工程咨詢有限公司安徽特威斯通信科技有限公司年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸線纜項目項目申請報告編制單位：安徽中技工程咨詢有限公司編制時間：新增年產(chǎn)500萬臺高效節(jié)能冰箱壓縮機技改項目PAGE1編制單位：安徽中技工程咨詢有限公司項目負責人：審核：編制人員：咨詢資格證書：工咨乙11420060031

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申報單位及項目概況 51.1項目申報單位概況 51.2項目概況 7第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 232.1發(fā)展規(guī)劃分析 232.2產(chǎn)業(yè)政策分析 242.3行業(yè)準入分析 25第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 293.1資源開發(fā)方案 293.2資源利用方案 293.3資源節(jié)約措施 29第四章節(jié)能方案分析 314.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 314.2能耗狀況和能耗指標分析 314.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 32第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 345.1項目選址及用地方案 345.2土地利用合理性分析 345.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 34第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 366.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 366.2生態(tài)環(huán)境影響分析 386.3生態(tài)環(huán)境保護措施 396.4地質(zhì)災(zāi)害影響分析 416.5特殊環(huán)境影響分析 41第七章經(jīng)濟影響分析 427.1經(jīng)濟費用效益分析 427.2行業(yè)影響分析 527.3區(qū)域經(jīng)濟影響分析 537.4宏觀經(jīng)濟影響分析 54第八章社會影響分析 558.1社會影響效果分析 558.2社會適應(yīng)性分析 558.3社會風險及對策分析 56第九章招標方案 579.1編制招標計劃的依據(jù) 579.2招標內(nèi)容 579.3招標要求 58第十章其他內(nèi)容 5910.1原材料燃料供應(yīng)據(jù) 5910.2組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 6010.3項目實施進度 63

附表:1.建設(shè)投資估算表2.建設(shè)期利息估算表3.流動資金估算表4.項目總投資使用計劃與資金籌措表5.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表6.總成本費用估算表7.項目投資現(xiàn)金流量表8.項目資本金現(xiàn)金流量表9.利潤與利潤分配表10.借款還本付息計劃表11.財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表12.資產(chǎn)負債表附圖:1.項目總平面布置圖附件:1.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書2.《關(guān)于同意開展年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸線纜項目前期工作的確認函》青發(fā)改投資函【2012】1號3.投資方營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)專利、榮譽證書等

第一章申報單位及項目概況1.1項目申報單位概況1.1.1建設(shè)單位概況安徽特威斯通信科技有限公司（以下簡稱“安徽特威斯”或“項目單位”），是由安徽金田通信科技實業(yè)有限公司（以下簡稱“安徽金田”）和恒誠企業(yè)有限公司（以下簡稱“恒誠企業(yè)”）共同合資成立，注冊資本金6500萬元（約1027.2萬美元），注冊住所為安徽青陽新河工業(yè)園。安徽金田出資額為3315萬元（約523.9萬美元），占注冊資本的51%；恒誠企業(yè)出資額為3185萬元（約503.3萬美元），占注冊資本的49%。項目單位經(jīng)營范圍為高速電纜的研發(fā)，高速信號傳輸電纜、光伏電纜；數(shù)據(jù)電纜、光纜；銅、鋁材加工生產(chǎn)銷售。項目產(chǎn)品銷售方式以內(nèi)銷為主，外銷為輔。安徽特威斯擬在安徽青陽新河工業(yè)園投資1.95億（約3081.4萬美元），建設(shè)年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸電纜生產(chǎn)基地。項目建成后年產(chǎn)值可達59376.0萬元，解決就業(yè)崗位約332個。安徽特威斯致力于促進中國高速信號傳輸電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以提高中國高速信號傳輸電纜企業(yè)的全球競爭力為目標，將科學、規(guī)范的企業(yè)化項目管理體系、運作方法和管理團隊引入公司的建設(shè)與運作，嚴格按照國家能源戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，通過確定項目目標、項目范圍、項目團隊建設(shè)、項目投資、項目計劃和控制、項目風險管理等現(xiàn)代項目管理方法和工具來實施和監(jiān)控項目的運作。項目單位本著加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流的愿望，引進先進技術(shù)和科學的經(jīng)營管理方法，開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量。秉承“科技為先、人才為本”的經(jīng)營理念，以“敬業(yè)、務(wù)時、創(chuàng)新、專業(yè)”的企業(yè)精神不斷進取，貢獻社會。1.1.2投資方概況1、安徽金田通信科技實業(yè)有限公司安徽金田，創(chuàng)建于1992年，其前身是杭州金田電纜有限公司，于2004年整體改組設(shè)立，注冊資金1600萬元。經(jīng)營范圍為通信、數(shù)字電纜、光纖電纜和高速信號傳輸線纜等系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。安徽金田坐落在安徽省青陽縣著名的佛教勝地九華山腳下，占地50畝，建筑面積30000平方米，現(xiàn)有職工100余人，其中高、中級技術(shù)人員25人。安徽金田HYA、HYAC、HYAT-53市內(nèi)通信電纜的年生產(chǎn)能力達300萬對公里，層絞式和中心束管式年生產(chǎn)能力達30萬芯公里，網(wǎng)絡(luò)線年生產(chǎn)能力達40萬箱，年產(chǎn)值達7000萬元。安徽金田走集團化之路，下設(shè)電纜銷售和電纜料生產(chǎn)分公司，一是杭州歐美通網(wǎng)絡(luò)科技銷售公司，銷售各類通信光、電纜；二是安徽塞帕斯電纜材料有限公司，專業(yè)生產(chǎn)安全環(huán)保型熱塑性低煙無鹵阻燃聚烯烴電纜料、輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴電纜料、PVC環(huán)保型電纜料、PE電纜料等系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電線電纜、汽車、電站、體育工程等行業(yè)和領(lǐng)域。安徽金田通過科技創(chuàng)新和實施全面、科學的現(xiàn)代管理，以“科技為先，人才為本”，依托自身的資源優(yōu)勢，全套引進國外先進的流水線、管理經(jīng)驗、質(zhì)保體系，同時通過了ISO質(zhì)量管理體系認證、產(chǎn)品CE認證、UL認證及國際3P認證。同時已獲取國家廣電總局廣電器材及中國鐵通的通信器材入網(wǎng)認定書，注冊“百年金田”商標，擁有15項實用新型專利，并申報安徽名牌。被科技廳授予“安徽省民營科技企業(yè)”稱號，擁有自主進出口經(jīng)營權(quán)，產(chǎn)品已出口俄羅斯、智利、哥斯達黎加、菲律賓、朝鮮、老撾、坦桑尼亞等國家，廣泛應(yīng)用于電信、鐵通、聯(lián)通、廣播電影電視等通信傳播領(lǐng)域和機場、政府、金融、稅務(wù)、海關(guān)等智能大樓的綜合布線系統(tǒng)，并為業(yè)內(nèi)多家知名品牌進行OEM生產(chǎn)。2、恒誠企業(yè)有限公司恒誠企業(yè)于2003年11月在香港依據(jù)香港商業(yè)登記條例辦理商業(yè)登記，注冊資金為800萬美元。恒誠企業(yè)掌握高速信號傳輸線纜的生產(chǎn)技術(shù)及銷售渠道，資金實力較強。1.2項目概況1.2.1項目建設(shè)背景1、項目產(chǎn)品介紹信號傳輸線纜主要包括通信電纜、消費類電子線纜、手提電腦以及汽車線纜等，高速信號傳輸線纜是具有更高的信號傳輸速率、更大傳輸容量的高端線纜產(chǎn)品。信號傳輸線纜與連接器接插件一起組成線纜連接組件，簡稱線纜組件，行業(yè)內(nèi)有時也交線纜組件統(tǒng)稱連接器。線纜組件產(chǎn)品屬于光電傳輸組件，歸屬于電子信息產(chǎn)業(yè)。線纜組件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，幾乎所有的電氣電子設(shè)備都需要連接線纜組件，包括：通信設(shè)備、計算機及周邊、醫(yī)療設(shè)備、航天/軍工、消費電子、汽車等領(lǐng)域。當前市場上常見的高速信號傳輸銅纜連接組件有：SEP銅纜組件、SEP+銅纜組件、QSEP銅纜組件、QSP+銅纜組件、CXP銅纜組件；KDMI、USB、Displayport、DVI、SATA連接組件等。項目產(chǎn)品是SFP模塊中高速銅纜組件中的配套線纜產(chǎn)品，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)高速服務(wù)器之間、通信設(shè)備和消費類電子產(chǎn)品的高速信號傳輸。SFP是SmallForm-FactorPluggable的縮寫,可以簡單的理解為GBIC的升級版本。SFP模塊體積比GBIC模塊減少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口數(shù)量，就是可以插mini頭的光纖模塊的插槽。模塊的其他功能基本和GBIC一致。有些交換機廠商稱SFP模塊為小型化GBIC（MINI-GBIC）。SFP銅纜組件能夠提供驚人的傳輸速度，保持信號的完整性。同時這些產(chǎn)品只消耗較低的功率水平，產(chǎn)生較少的熱量。2．發(fā)展高速信號傳輸電纜市場的需求高速信號傳輸線纜主要應(yīng)用于通信、消費電子、家電、航空航天、軍工及智能建筑等領(lǐng)域。近年來，隨著我國通信、家電、消費電子及智能建筑等行業(yè)的迅速發(fā)展，高速信號線、高頻電子線、射頻同軸電纜和高頻數(shù)據(jù)電纜等產(chǎn)品的需求巨大，增長迅速。隨著科學技術(shù)的進步，信息傳輸量成倍的增長，信息傳遞的速度越來越快，信號的傳遞頻率也隨之上升，已經(jīng)達到GigaHz的水平。繼3G網(wǎng)絡(luò)超常規(guī)建設(shè)投資之后，三網(wǎng)融合成為2010年后我國信息通信業(yè)領(lǐng)域最大的投資亮點，它催生了新一輪光纖光纜、設(shè)備及光器件投資熱潮。也促進了眾多的高頻傳輸協(xié)議誕生，也對高頻傳輸?shù)膫髅浇椤€纜提出了越來越高的要求，其催生了高速信號傳輸線纜的產(chǎn)生及運用。現(xiàn)在線纜的傳輸頻率高達GigaHz，傳輸?shù)念l寬最高已到達30Gbit/S，并向差分，連續(xù)的方向發(fā)展，線纜的結(jié)構(gòu)則向并行的方向發(fā)展。當前，互聯(lián)網(wǎng)及通信設(shè)備之間多種場合需要電纜傳輸2GHz及以上更高頻率的數(shù)字信號，市場的需求推進的新產(chǎn)品開發(fā)進程，推動了高速信號傳輸線纜市場。以數(shù)據(jù)電纜為例，2006～2010年，我國數(shù)據(jù)電纜市場需求量達到3862萬箱，年均增長率為24.7%。據(jù)光電線纜協(xié)會預(yù)計，2011～2015年，我國數(shù)據(jù)電纜市場需求量將達到7970萬箱。目前，高速信號線纜的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用才剛剛啟動，屬于線纜中的高端產(chǎn)品，市場在短時間內(nèi)預(yù)計不會出現(xiàn)替代品?？梢灶A(yù)見在未來5年以上，該產(chǎn)品能領(lǐng)跑線纜產(chǎn)品，擁有良好的市場前景。3．符合區(qū)域規(guī)劃，加快高速信號傳輸線纜發(fā)展的需要國務(wù)院于2010年1月12日正式批復(fù)《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》中池州作為進“沿江發(fā)展軸”上的“銅池樅產(chǎn)業(yè)組團“，提出“依托長江黃金水道和良好的岸線資源，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)各具特色、互補性強、聯(lián)系緊密的優(yōu)勢，大力發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極培育產(chǎn)業(yè)集群，形成現(xiàn)代化大工業(yè)和物流業(yè)的重要集聚區(qū)域。”青陽縣地處皖南北部，池州市東南部，是皖南的交通樞紐中心，區(qū)位優(yōu)勢明顯?！峨娮有畔⒅圃鞓I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出：“十二五”期間，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售收入年均增速保持在10%左右，2015年超過10萬億元；工業(yè)增加值年均增長超過12%；電子信息制造業(yè)中的戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域銷售收入年均增長25%。并提出“緊抓新一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展機遇，加大TD-SCDMA終端研發(fā)力度，推進長期演進技術(shù)及增強型長期演進技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”、“推進智能光網(wǎng)絡(luò)和大容量、高速率、長距離光傳輸、光纖接入（FTTx）等技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展?！薄栋不帐窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出了“做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。以規(guī)?；?、集群化、品牌化為導(dǎo)向，推動汽車、裝備制造、家電、食品等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強，建設(shè)全國重要的先進制造業(yè)基地。”、“裝備制造業(yè)。加速規(guī)模擴張和結(jié)構(gòu)升級，加強核心技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)，培育自主品牌。大力發(fā)展具有比較優(yōu)勢的工程機械、電工電器、機床、泵閥、環(huán)保節(jié)能設(shè)備等行業(yè)，積極發(fā)展冶金、水泥、煤炭、石化等行業(yè)大型成套設(shè)備，鼓勵發(fā)展高性能船舶及新型船用機械制造。”《池州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出“裝備制造業(yè)。以發(fā)展先進裝備制造業(yè)為重點，加速規(guī)模擴張和結(jié)構(gòu)升級，加快發(fā)展具有總體設(shè)計、系統(tǒng)集成、成套生產(chǎn)、配套服務(wù)等功能的大型裝備制造企業(yè)，著力打造一批具有特色優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，促進裝備制造業(yè)向技術(shù)自主化、制造集約化、設(shè)備成套化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展?！薄肚嚓柨h國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出“打造百億有色金屬加工產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)省內(nèi)重要的銅材線纜加工基地。充分利用銅黃高速、銅九鐵路等交通干線優(yōu)勢，進一步加強與央企、銅陵有色等企業(yè)的戰(zhàn)略合作，大力發(fā)展銅材線纜、鎢（鉬）、鎂等有色金屬深加工業(yè)，重點推進銅資源精深加工，形成銅加工產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展規(guī)格銅材、電線電纜、電磁線、集成電路引線框架、銅箔、覆蓋板、印制電路板、銅合金粉、銅合金零部件、銅五金等產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品附加值和經(jīng)濟效益。爭取‘十二五’末有色金屬加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值70—100億元，形成以廢銅拆解、銅材加工、電線電纜為主導(dǎo)的銅材加工基地和電子信息、新型能源、鎢鉬特種金屬加工基地。”本項目的建設(shè)符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》中“鼓勵類外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”第三類“制造業(yè)”第三十款“通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)”中第29條“基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備、檢測設(shè)備、軟件、芯片開發(fā)與制造”范疇內(nèi)的外商投資項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。本項目的產(chǎn)品是高速信號傳輸線纜，符合國家、地方政策鼓勵的范圍，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展。4。項目單位和各投資方發(fā)展的需要投資方安徽金田已在青陽縣新河工業(yè)園有50畝的廠區(qū)，現(xiàn)有廠區(qū)主要針對室內(nèi)電纜、室外光纜等線纜的生產(chǎn)。為擴大生產(chǎn)規(guī)模和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，安徽金田擬投資建設(shè)高速信號傳輸線纜生產(chǎn)項目，而安徽金田現(xiàn)有廠區(qū)已無剩余空間。在項目決策過程中得知安徽金田現(xiàn)廠區(qū)北側(cè)有100畝左右的土地即將出讓，安徽金田與招商局達到初步投資意向，受讓該地塊。投資方恒誠企業(yè)掌握高速信號傳輸線纜的生產(chǎn)技術(shù)及銷售渠道，資金實力較強。兩方合作建設(shè)本項目，既具備市場渠道、又有技術(shù)來源且資金充裕，可行性較強。本項目力求以打造品牌為重點，不斷研制新產(chǎn)品并提供專業(yè)服務(wù)，為線纜產(chǎn)業(yè)提供新產(chǎn)品，形成規(guī)?；?jīng)營，力求把項目單位打造成專業(yè)線纜生產(chǎn)企業(yè)。可見本項目是投資方做大做強，形成新的經(jīng)濟增長點的支撐，又是安徽特威斯賴以生存的基礎(chǔ)。綜合所述，本項目的建設(shè)不僅是必要的，而且是及時的。1.2.2項目建設(shè)地點本項目建設(shè)地點位于安徽省池州市青陽縣新河工業(yè)園，318國道西北部。1.2.3主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目建設(shè)內(nèi)容：在青陽縣新河工業(yè)園新征地106.61畝，地塊內(nèi)原有一棟建筑物——1#廠房，本次項目一并購進，建設(shè)2#～8#廠房、技術(shù)綜合樓、宿舍樓等建筑物共42016.2平方米，在國內(nèi)購置高速絞線機、單扭絞對包帶機、雙頭繞包機等關(guān)鍵設(shè)備儀器170臺（套），引進皮泡皮絕緣線、氟塑料絕緣線、護套擠出線等關(guān)鍵設(shè)備儀器14項目建設(shè)規(guī)模：本項目投資總額19500.0萬元（約3081.4萬美元），引進設(shè)備用匯989.2萬美元；項目建成達產(chǎn)后，形成新增年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸線纜的生產(chǎn)能力。1.2.4產(chǎn)品及工程技術(shù)方案1.產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品主要是SFP模塊中高速銅纜組件中的線纜部分，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)高速服務(wù)器之間、通信設(shè)備和消費類電子產(chǎn)品的高速信號傳輸。項目設(shè)計年產(chǎn)能達到5100萬米的高速信號傳輸線纜，并根據(jù)市場發(fā)展方向，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；項目建成后，安徽特威斯高速信號傳輸線纜產(chǎn)能共達5100萬米。具體見表1-1。表1-1產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱技術(shù)規(guī)格單位設(shè)計產(chǎn)能備注1SFP（10GHz）2P萬米12002SFP（10GHz）4P萬米18003SFP（10GHz）8P萬米12004SFP（10GHz）12P萬米6005SFP（10GHz）24P萬米300合計萬米51002.工程方案廠區(qū)內(nèi)原有一棟建筑物——1#廠房，本項目一并進行購進，同時新建2#～8#廠房、技術(shù)綜合樓、宿舍樓等建筑物共42016.2平方米。其中1#廠房為三層框架結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積2000平方米，建筑面積6000平方米建筑面積，屋檐高度6.0米；2#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積6144平方米，建筑面積6144平方米，屋檐高度為8.0米；3#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積2304平方米，建筑面積2304平方米，屋檐高度為8.0米；4#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積3600平方米，建筑面積3600平方米，屋檐高度為8.0米；5#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積8160平方米，建筑面積8160平方米，屋檐高度為8.0米；6#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積2808平方米，建筑面積2808平方米，屋檐高度為8.0米；7#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積4980平方米，建筑面積4980平方米，屋檐高度為8.0米；8#廠房為一層鋼結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積4320平方米，建筑面積4320平方米，屋檐高度為8.0米；技術(shù)綜合樓為三層框架結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積700平方米，建筑面積2100平方米，層高為3.0米；宿舍樓為三層框架結(jié)構(gòu)建筑物，占地面積484平方米，建筑面積1452平方米，檐口高度為3.0米；配電房為磚混結(jié)構(gòu)，占地面積53.2平方米，建筑面積53.2平方米，屋檐高度3.0米；公廁為磚混結(jié)構(gòu)，占地面積71平方米，建筑面積71平方米，屋檐高度3.0米；門衛(wèi)為磚混結(jié)構(gòu)，占地面積24平方米，建筑面積24平方米，屋檐高度3.0米表1-2主要建筑物工程一覽表序號建筑物名稱結(jié)構(gòu)型式層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）計容面積（m2）1主體工程3431638316706321.11#廠房（購置）框架結(jié)構(gòu)3層2000600060001.22#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層61446144122881.33#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層2304230446081.44#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層3600360072001.55#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層81608160163201.66#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層2808280856161.77#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層4980498099601.88#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層4320432086402公用工程124.2124.2124.22.1配電房磚混結(jié)構(gòu)1層53.253.253.22.2消防工程2.4給水工程2.5排水工程2.6生化池2.7公廁磚混結(jié)構(gòu)1層7171713總圖運輸工程2424243.1廠區(qū)道路、照明3.2廠區(qū)綠化3.3門衛(wèi)磚混結(jié)構(gòu)1層2424244服務(wù)性工程1184355235524.1技術(shù)綜合樓框架結(jié)構(gòu)3層700210021004.2宿舍樓框架結(jié)構(gòu)3層48414521452合計35648.242016.274332.2注：食堂安排在宿舍樓內(nèi)。本項目用地106.61畝（約71073.7平方米），建筑物占地面積35648.2平方米，建筑面積42016.2平方米，計容面積74332.2平方米，項目建筑密度50.16%，容積率1.05；行政辦公研發(fā)及生活服務(wù)設(shè)施占地面積1184.0平方米，占比1.67%。上述指標均符合《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）、《安徽省人民政府關(guān)于進一步推進節(jié)約集約用地的若干意見》（皖政【2011】64號）及池州市青陽縣的相關(guān)3.技術(shù)來源本項目投資方之一的安徽金田長期從事各類線纜的研發(fā)、開發(fā)，擁有一種HYA市內(nèi)通信電纜、一種HYAC市內(nèi)通信電纜等15種實用新型專利證書，同時本項目引進美國麥拉菲爾公司先進的皮泡皮絕緣線、氟塑料絕緣線系列設(shè)備來保證產(chǎn)品質(zhì)量，并在此基礎(chǔ)上進一步研發(fā)、自主創(chuàng)新，研發(fā)高速信號傳輸線纜?？梢姳卷椖考夹g(shù)來源可靠。4.生產(chǎn)工藝方案本項目生產(chǎn)高速信號傳輸線纜為SFP系列各種規(guī)格的線纜，主要工藝流程描述如下：（1）把原材料鍍銀軟銅線通過皮包皮絕緣線設(shè)備包一層PE絕緣料。其中電纜生產(chǎn)線具有優(yōu)質(zhì)小尺寸同軸線纜的特殊能力。生產(chǎn)的發(fā)泡層特征是單元結(jié)構(gòu)細密、壁厚極薄。外皮層通過一個獨特的、適用于要求平滑小張力的微發(fā)泡工藝的三層共擠機擠出。生產(chǎn)線特別的設(shè)計單機能消除生產(chǎn)運行阻力；（2）把兩根平行的包裹PE絕緣料的銅線在雙頭繞包機上平行繞一層鋁箔；（3）把銅線根據(jù)成品要求絞合成束；（4）通過屏蔽編織機把鋁箔編制在銅線上；（5）用護套擠出線設(shè)備在半成品線纜上包一層低煙無鹵護套；（6）通過檢驗設(shè)備對成品進行檢驗。具體流程圖如圖1-1所示：圖1-1工藝流程圖1.2.5主要設(shè)備選型和配套工程1.主要設(shè)備選型（1）設(shè)備購置清單根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，滿足項目設(shè)計生產(chǎn)能力，增購關(guān)鍵設(shè)備，并注重引進設(shè)備與國內(nèi)配套設(shè)備在技術(shù)性能參數(shù)和運行速度節(jié)奏等方面的匹配和銜接，通過公開招標方式選購設(shè)備。本項目購置的設(shè)備清單如表1-3和1-4：表1-3國產(chǎn)設(shè)備購置一覽表單位：萬元序號設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格額定功率（KW/臺）單價臺套數(shù)金額備注一工藝設(shè)備1382736.01高速絞線機ZH5001210.816172.82單扭絞對包帶機放500/收400121836648.03雙頭繞包機放500/收40041836648.04雙頭包帶機放500/受400420.720414.05單扭成纜機放500/收63020454180.06籠絞式成纜機放500/收63028546324.07屏蔽編織機16錠1546324.08并絲機BSJ-311.81425.2二檢驗測量設(shè)備183.61數(shù)顯外徑千分尺0.1340.52直流單臂電橋0.1720.33數(shù)字電容表0.120.24絕緣電阻測試儀0.2720.55數(shù)顯萬用表0.3520.76伸長試驗儀0.2720.57電子拉力試驗機0.320.68測量顯微鏡0.120.2三公用輔助工程10462.01消防器材50.0150.02變壓器630KVA18.0236.03配電設(shè)備180.01180.04隔聲、減振基座5.015.05空壓機（含3m32218.0236.06通信、照明用設(shè)備8080.0180.07空調(diào)動力系統(tǒng)4535.0135.08循環(huán)冷卻水回用系統(tǒng)5040.0140.0四總圖運輸工程342.01叉車3t6.016.02物流貨車20t18.0236.0五工器具及生產(chǎn)家具15.0標尺、數(shù)顯卡尺等小計1703248.6表1-4進口設(shè)備購置一覽表單位：萬美元序號設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格額定功率（KW/臺）單價(萬美元)臺套數(shù)金額擬進口國別一工藝設(shè)備10935.51皮泡皮絕緣線TEL00220189.634758.5麥拉菲爾（美國）2氟塑料絕緣線ZH3016015.80231.6麥拉菲爾（美國）3護套擠出線ZH706036.354145.4德國（羅森泰)二檢驗設(shè)備453.71分析儀E5071C0.414.22228.4英國2安捷倫TDR86100D0.412.64225.3英國小計14989.2本項目國產(chǎn)設(shè)備購置費3248.6萬元，進口設(shè)備購置費989.2萬美元，按最近美元兌人民幣的匯率1：6.3282折合成人民幣，計6260.0萬元；即項目主要生產(chǎn)設(shè)備購置費共計9508.6萬元。（2）主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)①皮泡皮絕緣線生產(chǎn)速度:50–1500m/min（150-2500)；導(dǎo)體:0.25–1.0mm(1.0-5.0mm)；生產(chǎn)張力:min5N(20N)；絕緣外徑:0.6–3.0mm(3-12mm)；發(fā)泡度可達55-65%。②氟塑料絕緣線生產(chǎn)速度:50–1500m/min（150-2500)；導(dǎo)體:0.25–1.0mm(1.0-5.0mm)；生產(chǎn)張力:min5N(20N)；絕緣外徑:0.6–3.0mm(3-12mm)；FEP工藝：實心－發(fā)泡（皮泡皮）(泡皮）。2.配置工程（1）給排水工程①給水工程：項目用水從工業(yè)園區(qū)給水管網(wǎng)引入一根DN100給水干管，供生產(chǎn)、生活和消防用水，在園區(qū)布置成環(huán)狀，進廠水壓約0.30MPa。廠區(qū)各生活及生產(chǎn)用水點分別從給水主管網(wǎng)接入，對所有用水點進行單獨計量，各獨立建筑物內(nèi)均需安裝水表，設(shè)置工藝循環(huán)冷卻水回用系統(tǒng)，在廠房內(nèi)設(shè)置排水通道，保障項目生產(chǎn)用水的需求。②排水工程：本項目排水采用清污分流制，鋪設(shè)排水管網(wǎng)，接至廠區(qū)雨污系統(tǒng)。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)排入市政雨水管網(wǎng)。廠區(qū)生產(chǎn)、生活廢水排入項目配套建設(shè)的生化池后排入城市污水管網(wǎng)，進入青陽縣蓉城污水處理廠處理達標后排放。（2）供電工程本項目的變配電站，主變裝機總?cè)萘繛?260kVA，配備2臺630KVA變壓器和其他配電設(shè)施。由青陽縣新河工業(yè)園引10kVA專用電向廠區(qū)送電，經(jīng)廠區(qū)變電所降壓后，送至車間各用電點。（3）通信設(shè)施主要采取電話、網(wǎng)絡(luò)、郵政等通信方式。電話線路由青陽縣新河工業(yè)園電信局引入，電話通訊線路預(yù)埋管線暗敷到建筑內(nèi)，改善電話線路接入網(wǎng)，使之達到150Kbps的傳輸速率。項目區(qū)通信線路系統(tǒng)采用超五類屏蔽雙絞線和光纜，構(gòu)成語音和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。項目單位每個車間、辦公室內(nèi)均設(shè)電話分機，與公司電話總機相連，值班室設(shè)外線電話一臺，用于應(yīng)急通訊使用。車間內(nèi)部管理采用計算機管理，所有數(shù)據(jù)傳輸?shù)綇S部生產(chǎn)管理中心和調(diào)度中心，便于管理部門及時掌握生產(chǎn)情況，統(tǒng)一管理。（4）維修、倉儲、檢驗設(shè)施本項目購置1#廠房，新建2～8棟廠房，其維修、倉儲、檢驗設(shè)施安排在相應(yīng)車間內(nèi)。（5）動力本項目配備2臺空壓機，各含3m3儲氣罐，放置于設(shè)備旁邊，保障項目動力需求。廠（6）采暖通風采暖：廠區(qū)設(shè)有中央空調(diào)系統(tǒng)，廠房局部采用中央空調(diào)控溫。通風：廠房屋頂中部設(shè)置有采光通風井，配置屋頂風機，側(cè)墻設(shè)置有通風機，在夏季可通過強制通風，確保室內(nèi)通風換氣次數(shù)。1.2.6勞動定員及工作制度本項目新增勞動定員為322人，其中生產(chǎn)工人300人、技術(shù)人員10人、管理人員12人。本項目全年生產(chǎn)天數(shù)為300天，其余時間進行設(shè)備維修、保養(yǎng)。主要生產(chǎn)車間實行三班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。1.2.7項目建設(shè)進度安排項目建設(shè)期2年，分兩期實施。擬從2012年3月開始籌備，到2014年2月竣工驗收。1.2.8投資規(guī)模和資金籌措方案1.投資規(guī)模本項目估算投資總額為19500.0萬元（約3081.4萬美元），引進設(shè)備用匯989.2萬美元，其中：建設(shè)投資為16274.0萬元，建設(shè)期利息483.0萬元，流動資金2743.0萬元。2.資金籌措方案本項目投資總額19500.0萬元（約3081.4萬美元），其中投資方投資9500萬元，向銀行借款10000萬元（其中建設(shè)期中長期借款8000萬元，流動資金短期借款2000萬元）。3.效益情況項目正常運營年份（達產(chǎn)且還清銀行借款后第一年，下同）新增營業(yè)收入為59376.0萬元，營業(yè)稅金及附加為276.1萬元，增值稅為2760.7萬元，總成本費用為52052.1萬元，所得稅1762.0萬元，利潤總額7047.8萬元，凈利潤5285.9萬元，年均土地稅收率45.0萬元/畝。4.主要經(jīng)濟技術(shù)指標表1-5主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位金額備注一主要技術(shù)指標1生產(chǎn)規(guī)模（高速信號傳輸線纜）萬米51002建設(shè)期月243儀器設(shè)備臺套184其中：國產(chǎn)設(shè)備臺套170進口設(shè)備臺套144勞動定員人3225項目用地面積畝106.616建筑占地面積平方米35648.27建筑總面積平方米42016.28計容面積平方米74332.29建筑密度%50.1610容積率1.0511行政辦公研發(fā)及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重%1.6712綠化率%913固定資產(chǎn)投資強度萬元/畝157.214年均土地收益率萬元/畝556.915年均土地稅收率萬元/畝45.0二項目經(jīng)濟指標1總投資萬元19500.0約3081.4萬美元其中用匯萬美元989.22固定資產(chǎn)投資萬元16757.0其中：建設(shè)投資萬元16274.0建設(shè)期利息萬元483.03流動資金萬元2743.04資金籌措萬元19500.0其中：自有資金萬元9500.0銀行貸款萬元10000.05正常年份營業(yè)收入萬元59376.06正常年份營業(yè)稅金及附加萬元276.17正常年份增值稅萬元2760.78正常年份總成本費用萬元52052.19正常年份利潤總額萬元7047.810正常年份所得稅萬元1762.011正常年份凈利潤萬元5285.912總投資收益率%36.8213項目資本金凈利潤率%55.6414盈虧平衡點%55.8515全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)%36.8416全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元20990ic=13%17全部投資投資回收期(所得稅前)年4.44含建設(shè)期18全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)%29.3119全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元13657ic=13%20全部投資投資回收期(所得稅后)年5.03含建設(shè)期21項目資本金內(nèi)部收益率(所得稅后)%35.38

第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析2.1發(fā)展規(guī)劃分析《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確提出“做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。以規(guī)模化、集群化、品牌化為導(dǎo)向，推動汽車、裝備制造、家電、食品等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強，建設(shè)全國重要的先進制造業(yè)基地?！薄ⅰ把b備制造業(yè)。加速規(guī)模擴張和結(jié)構(gòu)升級，加強核心技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)，培育自主品牌。大力發(fā)展具有比較優(yōu)勢的工程機械、電工電器、機床、泵閥、環(huán)保節(jié)能設(shè)備等行業(yè)，積極發(fā)展冶金、水泥、煤炭、石化等行業(yè)大型成套設(shè)備，鼓勵發(fā)展高性能船舶及新型船用機械制造。”《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出：“十二五”期間，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售收入年均增速保持在10%左右，2015年超過10萬億元；工業(yè)增加值年均增長超過12%；電子信息制造業(yè)中的戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域銷售收入年均增長25%。并提出“緊抓新一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展機遇，加大TD-SCDMA終端研發(fā)力度，推進長期演進技術(shù)及增強型長期演進技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”、“推進智能光網(wǎng)絡(luò)和大容量、高速率、長距離光傳輸、光纖接入（FTTx）等技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展。”《池州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出“裝備制造業(yè)。以發(fā)展先進裝備制造業(yè)為重點，加速規(guī)模擴張和結(jié)構(gòu)升級，加快發(fā)展具有總體設(shè)計、系統(tǒng)集成、成套生產(chǎn)、配套服務(wù)等功能的大型裝備制造企業(yè)，著力打造一批具有特色優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，促進裝備制造業(yè)向技術(shù)自主化、制造集約化、設(shè)備成套化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展?！薄肚嚓柨h國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中也提出“打造百億有色金屬加工產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)省內(nèi)重要的銅材線纜加工基地。充分利用銅黃高速、銅九鐵路等交通干線優(yōu)勢，進一步加強與央企、銅陵有色等企業(yè)的戰(zhàn)略合作，大力發(fā)展銅材線纜、鎢（鉬）、鎂等有色金屬深加工業(yè)，重點推進銅資源精深加工，形成銅加工產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展規(guī)格銅材、電線電纜、電磁線、集成電路引線框架、銅箔、覆蓋板、印制電路板、銅合金粉、銅合金零部件、銅五金等產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品附加值和經(jīng)濟效益。爭取‘十二五’末有色金屬加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值70—100億元，形成以廢銅拆解、銅材加工、電線電纜為主導(dǎo)的銅材加工基地和電子信息、新型能源、鎢鉬特種金屬加工基地?！北卷椖慨a(chǎn)品為高速信號傳輸線纜，其建成有利于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快池州市線纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合安徽省、池州市區(qū)域規(guī)劃和投資方的企業(yè)規(guī)劃。2.2產(chǎn)業(yè)政策分析近幾年國內(nèi)巨大的信息產(chǎn)業(yè)市場為連接線纜組件市場提供了相當大的空間，其中通信設(shè)備與計算機的連接線纜組件市場的發(fā)展速度更是達到20%以上。以2009年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，線纜組件總的市場容量超過1500億元。其中通信設(shè)備用線纜組件，2009年我國需求規(guī)模達到361.8億元，同比增長19.1%。預(yù)計到2015年，我國通信設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域連接線纜組件市場容量將達到820億元。計算機及周邊領(lǐng)域用線纜組件，2007年時市場規(guī)模為201.4億元，到2009年，這一數(shù)字達到320億元以上，增長了1.5倍。預(yù)計到2015年，中國計算機及周邊市場連接線纜組件的市場容量將達到750億元。其他線纜組件如用于家用電器、工業(yè)設(shè)備等場合，隨著設(shè)備智能化程度的升高以及“物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)”的推進，市場規(guī)模將從2009年的500億發(fā)展到2015年的1400億以上。從整體發(fā)展趨勢來看，未來隨著中國通信終端產(chǎn)品、個人計算機、消費電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計等的產(chǎn)量快速增長及全球線纜組件生產(chǎn)能力不斷向中國轉(zhuǎn)移，中國將繼續(xù)鞏固和保持全球最大和增長最快的連接線纜組件市場的地位。項目產(chǎn)品作為一個配套產(chǎn)業(yè)，線纜組件生產(chǎn)能力的發(fā)展需求同時也帶動了項目產(chǎn)品的發(fā)展需求?！肚嚓柨h國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中也提出打造百億有色金屬加工產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)省內(nèi)重要的銅材線纜加工基地。充分利用銅黃高速、銅九鐵路等交通干線優(yōu)勢，進一步加強與央企、銅陵有色等企業(yè)的戰(zhàn)略合作，大力發(fā)展銅材線纜、鎢（鉬）、鎂等有色金屬深加工業(yè)，重點推進銅資源精深加工，形成銅加工產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展規(guī)格銅材、電線電纜、電磁線、集成電路引線框架、銅箔、覆蓋板、印制電路板、銅合金粉、銅合金零部件、銅五金等產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品附加值和經(jīng)濟效益。爭取“十二五”末有色金屬加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值70—100億元，形成以廢銅拆解、銅材加工、電線電纜為主導(dǎo)的銅材加工基地和電子信息、新型能源、鎢鉬特種金屬加工基地?？梢姳卷椖慨a(chǎn)品不僅有廣闊的市場空間而且符合電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，同時本項目的建設(shè)屬于《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》中“鼓勵類外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”第三類“制造業(yè)”第三十款“通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)”中第29條“基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備、檢測設(shè)備、軟件、芯片開發(fā)與制造”范疇內(nèi)的外商投資項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。（以上數(shù)據(jù)來源于《中國光電線纜及光器件行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要（2011～2015）》）2.3行業(yè)準入分析2.3.1生產(chǎn)許可證《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則（2011版）》和《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》已頒布實施。該《實施細則》規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)本實施細則規(guī)定的電線電纜產(chǎn)品的，應(yīng)當依法取得生產(chǎn)許可證。任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)本實施細則規(guī)定的電線電纜產(chǎn)品。項目單位生產(chǎn)高速信號傳輸線纜，需到有關(guān)部門辦理生產(chǎn)許可證。2.3.2產(chǎn)品認證制度產(chǎn)品認證制度是國際通行的考察產(chǎn)品性能、質(zhì)量的重要方式。獲得權(quán)威認證機構(gòu)出具認證證書的產(chǎn)品，將給用戶充分的保障，由政府強制實施。國內(nèi)對產(chǎn)品無相關(guān)產(chǎn)品認證，而國際上則通行CE、UL、3P等認證。項目單位需要通過ISO質(zhì)量管理體系認證，并辦理相關(guān)CE認證、UL認證及國際3P認證。項目投資方安徽金田已辦理過上述認證，對辦理的條件和程序十分清楚，為項目單位辦理上述認證提供經(jīng)驗。2.3.3產(chǎn)品分析圖2-1產(chǎn)品分析表2-2成品測試數(shù)據(jù)表圖2-3成品測試數(shù)據(jù)分析圖從產(chǎn)品分析的數(shù)據(jù)和圖中可以看出，因測試長度為2m，衰減掃描點位201，雖然高頻（7GHz&10GHz）衰減測試數(shù)據(jù)偏大，但整個衰減曲線的走勢可達到14GHz，可見產(chǎn)品有著較強的傳輸數(shù)據(jù)的能力。本項目建成達產(chǎn)后，形成新增年產(chǎn)5100萬米高速信號傳輸線纜的生產(chǎn)能力?？梢姳卷椖坎粌H是投資方和項目單位發(fā)展規(guī)劃得以實現(xiàn)的重要舉措，也是符合產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的。第三章資源開發(fā)及綜合利用分析3.1資源開發(fā)方案本項目在生產(chǎn)過程中主要消耗鍍銀軟銅線、低煙無鹵阻燃料、色母料、水、電等原輔材料燃料動力，其中相關(guān)原輔材料是在國內(nèi)采購而來，故未發(fā)生金屬礦、煤礦、石油天然氣、森林等自然資源的開發(fā)事宜。在項目建設(shè)過程中消耗鋼材、水泥、磚、砂、石、木材等建材，選用標準為質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)良、價格適中。3.2資源利用方案本項目運營期間不直接開發(fā)自然資源，故本項目不考慮資源利用方案。但在項目決策、設(shè)計階段就做好充分預(yù)案，盡量不留、少留豁口，減少施工過程因方案、設(shè)計變更導(dǎo)致的資源、時間和建設(shè)資金的浪費；工程建設(shè)中應(yīng)合理利用鋼材、水泥、磚、砂、石、木材等基礎(chǔ)建材，充分發(fā)揮其作用；設(shè)備選型時選用生產(chǎn)效率高、性價比高的設(shè)備，提高勞動效率。3.3資源節(jié)約措施在煤礦等礦物資源利用方面，本項目年不使用天然氣等礦物資源。在水資源利用方面，本項目新增用水主要是在工藝循環(huán)水、設(shè)備清洗用水和辦公生活廢水，均使用自來水，不使用地下水資源。設(shè)備清洗用水盡量使用循環(huán)冷卻水，補充新水和自來水，提高水資源利用效率。嚴選項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，并在項目建設(shè)過程中提高工程工作效率，在保證工程質(zhì)量的前提下盡量少用水泥、鋼材和木料，減少建材浪費。具體措施如下：1.鋼材從原材料進場、存放、下料、焊接至現(xiàn)場綁扎施工，實行責任落實到人，嚴把各工序交接關(guān)。做好各項工作記錄，特別是隱蔽工程。2.水泥施工前應(yīng)認真做好配合比設(shè)計，使砼滿足強度、抗?jié)B、泵送等技術(shù)要求。在每天下班前用完所有混凝土，以免水泥混凝土凝固，造成浪費。3.木材木材主要在現(xiàn)澆混凝土模板，應(yīng)按工程進度安排做好銜接，前面工序拆下木材的在質(zhì)量允許的情況下，應(yīng)在后面工序進行重復(fù)使用，以降低木材總體消耗量。

第四章節(jié)能方案分析4.1用能標準和節(jié)能規(guī)范《綜合能耗計算通則》（GB/T2589－2008）《企業(yè)能耗計量與測試導(dǎo)則》（GB/T6422－1986）《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（GB/T13234－2009）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T15587－2008）《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3486－1993）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485－1998）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T7119－1993）4.2能耗狀況和能耗指標分析本項目涉及高速信號傳輸線纜生產(chǎn)流程中的大部分工序，主要直接消耗柴油、電力、水等。項目滿負荷運營時，年新增柴油用量121.0噸、電用量1261.6萬度、自來水用量1.8萬噸，根據(jù)《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008），折標煤3161.4噸。詳見表4-1。表4-1項目能耗表序號名稱單位年用量折標煤系數(shù)折標煤（t）備注1柴油噸121.01.33kgce/噸1609.42電萬度1261.60.1229kgce/kW?h1550.54自來水萬噸1.80.0857kgce/m31.5合計3161.4備注：壓縮空氣由使用電力的空壓機產(chǎn)生，其能耗計入計入電中，不再重復(fù)計算。項目年新增能耗3161.4噸標準煤，按設(shè)計產(chǎn)能5100萬米計算，相當于每米高速信號傳輸線纜生產(chǎn)能耗為0.062kgce。因項目產(chǎn)品尚無單位能耗標準，無法進行產(chǎn)品能源對標，暫用項目單位產(chǎn)值能耗和單位增加值能耗與安徽省平均單位GDP能耗和增加值能耗相來評價項目能耗水平。本項目年綜合能耗3161.4噸，年產(chǎn)值59376.0萬元，萬元產(chǎn)值能耗0.053噸標準煤/萬元；年工業(yè)增加值11533.3萬元，單位工業(yè)增加值能耗0.274噸標準煤/萬元。國家統(tǒng)計局2009年全國各省市區(qū)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能耗等指標公報，安徽省單位GDP能耗為1.017噸標準煤/萬元；安徽省單位工業(yè)增加值能耗2.100噸標準煤/萬元?？梢婍椖磕芎倪h低于安徽省平均水平，項目在節(jié)能上可行的。4.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析項目在建設(shè)和生產(chǎn)過程中加強節(jié)能管理，具體如下：4.3.1總平面布置與建筑節(jié)能1.根據(jù)建筑物功能要求，結(jié)合當?shù)仫L向、太陽能輻射等氣候條件及建筑物外部空間構(gòu)成情況，合理確定建筑面積、朝向、體形、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。2.充分利用自然條件，降低電耗。在滿足工藝生產(chǎn)的情況下，建筑物盡量采用自然采光和自然通風，以降低日常照明和通風用電。4.3.2工藝節(jié)能1.在設(shè)計中，嚴格遵守或參照《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（GBJ6-85）等節(jié)能規(guī)定，保證裝置的節(jié)能水平。2.生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)先選用國內(nèi)外技術(shù)先進、質(zhì)量穩(wěn)定、能耗量低的。3.合理確定耗能工質(zhì)及參數(shù)，以最大限度減少能耗。4.在總平面和車間生產(chǎn)線的工藝布置時，做到緊湊合理，物流順暢，運輸路線短捷，避免往返運輸，節(jié)能效果明顯。4.3.3節(jié)水1.在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均配備水表計量裝置，以便分級核算，達到節(jié)水目的。2.盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選擇合理的供水位置，盡量降低能耗。4.3.4電氣節(jié)能1.供電系統(tǒng)的導(dǎo)線、開關(guān)和電器等，均根據(jù)電力負荷計算來選擇低能耗的元器件。2.在用電的各個環(huán)節(jié)上均配備電表計量裝置，以便分級核算，達到節(jié)電目的。3.車間照明，設(shè)計中選用高效節(jié)能型燈具。4.合理選用電纜電線的截面和線路敷設(shè)方式，以減少電線路的電能損耗。4.3.5節(jié)能機構(gòu)及管理成立節(jié)能專項工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，加強能源的計量及管理，配備專人進行計量管理及計量器具的檢測與維護，保障節(jié)能管理工作的落實。耗能設(shè)備及系統(tǒng)管線進戶前（后）按《用能單位能源計量器具配備與管理通則》（GB/T17167-2006）的要求完善蒸汽和電力計量器具（如熱工儀表、流量計、水表、電度表等）的配置，并建立檔案，同時按校準周期嚴格校準，并做好日常檢查，以盡早發(fā)現(xiàn)問題早解決。

第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析5.1項目選址及用地方案項目選址在池州市青陽縣新河工業(yè)園，318國道西北部，不占用耕地，建設(shè)用地不壓覆重要礦床。本項目為新建廠區(qū)，項目主入口設(shè)置于318國道西側(cè)，廠區(qū)內(nèi)原有一棟建筑物即1#廠房，1#廠房位于廠區(qū)主入口南側(cè)，技術(shù)綜合樓位于1#廠房北部，2#廠房位于1#廠房西側(cè)，技術(shù)綜合樓西側(cè)由東向西布置3#廠房、6#廠房；主入口北側(cè)依次由東向西布置宿舍、4#廠房、5#廠房、7#廠房，8#廠房布置在7#廠房北部；配電站布置在8#廠房北部，位于廠區(qū)北部。詳見附圖：項目總平面布置圖。本項目的建設(shè)不會造成相關(guān)不利影響，不會影響防洪、排澇等。5.2土地利用合理性分析項目功能劃分合理，建筑布局緊湊，項目單位正在辦理規(guī)劃許可證。本項目用地106.61畝（約71073.7平方米），建筑物占地面積35648.2平方米，建筑面積42016.2平方米，計容面積74332.2平方米，項目建筑密度50.16%，容積率1.05；行政辦公研發(fā)及生活服務(wù)設(shè)施占地面積5.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案本項目在項目單位新征廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，該地塊除已有1棟可利用的建筑外，其余為未利用的空地，不做拆遷，因此廠區(qū)內(nèi)無拆遷和移民安置事宜。

第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀6.1.1項目所在地的自然環(huán)境1．地理位置本項目建設(shè)地點位于安徽省池州市青陽縣新河工業(yè)園，318國道西北部。青陽新河工業(yè)園地處青陽縣新河鎮(zhèn)十里崗，位于318國道401公里處兩側(cè)，以非金屬新材料、機械制造配套加工、有色金屬加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2．地形、地貌、地震青陽縣位于皖南山區(qū)北部，東接南陵、涇縣，南鄰石臺、黃山，西連貴池，北交銅陵。地處東徑117°40′—118°08′,北緯30°19′—30°50′，南北向長約65公里，東西向?qū)捈s40公里，土地總面積1203.6平方公里，約占全省總面積的0.87%。地形地貌特征是“枕山襟江、南高北低”，西南部中低山區(qū)山巒起伏、連綿不斷，中部為丘陵區(qū)，低山高崗相間，沖崗丘塝交錯；北部襟連沿江圩區(qū)，大多為河谷平畈和河圩，地勢低洼平坦。青陽縣所在區(qū)域，地震活動頻繁，但震級較低，根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），項目區(qū)地震動峰值加速度為0.05g，相應(yīng)區(qū)域地震基本烈度為6度，本工程抗震設(shè)計按6度設(shè)防。3．氣候特征池州市青陽縣地區(qū)屬暖濕性亞熱帶季風氣候，具有四季分明、氣候溫和、日照充足、雨量充足、無霜期較長的特點。歷年平均氣溫16.1℃，極端最高氣溫40.9℃，極端最低氣溫-16.0℃，全年無霜期230天，歷年平均降水量1556.9mm，最大降水量27164．區(qū)域地表水系青陽縣縣域主要河流有青通河、七星河、九華河、陵陽河和喇叭河五大河流，均屬長江水系，水力資源豐富。全縣地表水總量12.4億m3，人均占有量4600m36.1.2項目所在地的生態(tài)環(huán)境條件青陽縣礦產(chǎn)蘊藏豐富，已探明7類36種，其中方解石3億噸，白云石4億噸，石灰石3億噸，現(xiàn)有年開采加工生產(chǎn)能力已達百萬噸以上。另有較高品質(zhì)的石英石、花崗巖、大理石、等礦產(chǎn)資源待規(guī)模開采。農(nóng)業(yè)盛產(chǎn)蠶繭、茶葉、油料、竹木等農(nóng)副產(chǎn)品，素有“蠶桑之地”、“魚米之鄉(xiāng)”的美稱。全縣山覆蓋率地面積104萬畝，林業(yè)用地98萬畝，森林覆蓋率49.2%。全縣共有草地面積10.5萬畝，可利用面積8.7萬畝。主要植被為人工林（杉木、馬尾松、板栗、桃樹）、次生林（亞熱帶常綠闊葉林如青岡棟、甜櫧）、茶葉、毛竹，主要農(nóng)作物為水稻、油菜。縣內(nèi)動植物資源豐富，野生哺乳動物有鹿、豹、狼、狐等20余種，鳥類有30余種，植物有紅椿、銀杏、三尖杉、金錢松等。6.1.3項目所在地的污染現(xiàn)狀根據(jù)池州市環(huán)境保護監(jiān)測站2010年的監(jiān)測結(jié)果顯示：全年達到優(yōu)、良的天數(shù)共365天，占全年100%。其中空氣質(zhì)量為優(yōu)的天數(shù)共300天，占全年74.8%，與2009年同期相比無明顯變化，城區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)保持優(yōu)良。青陽縣城區(qū)降水中的pH年均值4.34，比上年上升了0.78，酸雨頻率為80.0%，與2009年相比下降了8.3個百分點。城區(qū)環(huán)境噪聲平均為51.8分貝，達到Ⅰ類標準，較好；比2009年下降了1.5分貝，城區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。青陽縣青通河取水地水質(zhì)均達到Ⅱ類標準，水質(zhì)優(yōu)，2010年月度水質(zhì)達標率均為100%。6.2生態(tài)環(huán)境影響分析6.2.1地表水影響分析本項目用水主要為生活污水，生產(chǎn)用水都是冷卻水，不產(chǎn)生化學變化，且循環(huán)使用，僅需定期補充少量的新鮮水即可，循環(huán)水每天約補充5.4噸。本項目主要生活污水主要污染物為COD、SS、BOD5，生活污水以每人每天生活用水量為100L，廢水排放率為85%計，則每年生活污水的排放量為0.82萬噸。6.2.2環(huán)境空氣影響分析項目產(chǎn)生的廢氣主要來自于加熱注塑產(chǎn)生的廢氣，油墨揮發(fā)氣體以及職工食堂產(chǎn)生的油煙。1．有機廢氣聚乙烯線纜料等加熱注塑產(chǎn)生的少量低分子烯烴、烷烴等廢氣。線纜印字時少量油墨中溶劑揮發(fā)產(chǎn)生的氣體。2．油煙廢氣項目生產(chǎn)過程中食堂油煙產(chǎn)生的廢氣。6.2.3聲環(huán)境影響預(yù)測評價本項目新增的空壓機、成纜機等在運行時會產(chǎn)生一定的噪聲，噪聲級75dB(A)～90dB(A)。6.2.4固體廢棄物影響預(yù)測評價項目產(chǎn)生的固體廢物分為一般工業(yè)固廢和生活垃圾。其中一般工業(yè)固廢為擠出機生產(chǎn)線在開始運轉(zhuǎn)時因速度和溫度的關(guān)系產(chǎn)生少量的廢料，每年產(chǎn)生量約為35噸；生活垃圾為職工生活、辦公產(chǎn)生的廢棄物及職工食堂原材料邊角料及剩菜、剩飯，按每人每天1.2kg計算（按322人），每年產(chǎn)生的生活垃圾量約116噸。6.3生態(tài)環(huán)境保護措施6.3.1地表水影響保護措施本項目生產(chǎn)過程不使用地表水，補充用水為自來水，生產(chǎn)用水都是冷卻水，不產(chǎn)生化學變化，且循環(huán)使用，僅需定期補充少量的新鮮水即可。生活污水年產(chǎn)生量為0.82萬噸，經(jīng)過新建生化池進行處理后排入工業(yè)園區(qū)污水管道。采取以上措施后，項目區(qū)排放的廢水可確保達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》中一類污染物排放標準，經(jīng)青陽縣蓉城污水處理廠處理后排出。項目運營不會對地表水體產(chǎn)生影響。6.3.2環(huán)境空氣影響保護措施1．有機廢氣項目產(chǎn)生的廢氣通過進行集中收集后通過車間屋頂排氣筒高空排放，排放濃度及排放速率均低于GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》二級標準要求。2．油煙廢氣食堂油煙通過安裝油煙凈化設(shè)施，達到油煙最高允許排放濃度不得超過2.0mg/m3和油煙凈化設(shè)施最低去除效率不得低于60%。項目建設(shè)對該地區(qū)的空氣環(huán)境質(zhì)量影響較小，不會對項目區(qū)周邊居民區(qū)環(huán)境空氣產(chǎn)生明顯影響。6.3.3聲環(huán)境影響保護措施本項目新增的空壓機、成纜機等在運行時會產(chǎn)生一定的噪聲，噪聲級75dB(A)～90dB(A)。噪聲控制的途徑有降低聲源噪聲、控制傳播途徑、保護接受者。具體的噪聲控制方法有吸聲、隔聲、消聲等。本項目采取的措施有：（1）在設(shè)備選型時，應(yīng)優(yōu)先選用噪聲低、振動小的設(shè)備，從聲源上降低噪聲和振動的影響；（2）對放置高噪聲設(shè)備車間的門窗、墻體等圍護材料采用隔聲材料，以減輕設(shè)備運行噪聲向車間外傳播；（3）將空壓機、水泵等高噪聲設(shè)備布置在獨立的隔聲間內(nèi)，并設(shè)置減振地溝，以隔絕機械噪聲和整機噪聲；同時對空壓機安裝消聲器；（4）對絞線機、包帶機等高噪聲設(shè)備設(shè)減振基座，并安裝減振橡皮墊和減振彈；（5）合理布置廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)備和公用設(shè)備，高噪聲設(shè)備盡量布置在廠區(qū)中央部位。通過以上措施，并經(jīng)建筑物的阻擋和距離衰減，噪聲傳至廠界時可以達到GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅱ類標準：晝間60dB（A），夜間50dB（A）。6.3.4固體廢棄物影響保護措施各種固體廢棄物均分類存放。項目產(chǎn)生的一般固體廢棄物主要是絕緣材料，可經(jīng)過回收后重新利用；生活辦公垃圾送至市容部門指定的垃圾存放點后，由政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運至垃圾填埋場衛(wèi)生填理。采取以上措施后，固體廢物不會對項目區(qū)外環(huán)境產(chǎn)生影響。6.3.5主要生態(tài)影響評價本項目在工業(yè)用地區(qū)域內(nèi)進行建設(shè)，項目運行產(chǎn)生的大氣污染和水污染等能夠得到有效控制，污染物達標排放；預(yù)計項目建設(shè)對該地區(qū)生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的影響。6.4地質(zhì)災(zāi)害影響分析本項目建設(shè)和運營過程都在池州市青陽縣新河工業(yè)園內(nèi)進行。沒有引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的涉堤及壩工程，也不存在對礦山等自然資源的開發(fā)，因此不會產(chǎn)生地質(zhì)災(zāi)害的誘因。6.5特殊環(huán)境影響分析本項目周邊無歷史文化遺跡、自然遺產(chǎn)、風景旅游點和自然保護區(qū)等需要特殊保護的環(huán)境，因此項目建設(shè)可不用考慮這方面的因素。

第七章經(jīng)濟影響分析7.1經(jīng)濟費用效益分析7.1.1項目投資分析1．投資估算依據(jù)和說明（1）估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和流動資金；（2）建筑工程費：按《安徽省建筑、裝飾裝修工程安徽省安裝工程（常用冊）計價定額綜合單價》（2009年1月1日施行）及《安徽省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（BDJ/T－206－2005）編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；（3）設(shè)備購置費：參照廠商詢價，含招標代理服務(wù)費和運雜費；（4）安裝工程費：主體工程設(shè)備安裝工程費按設(shè)備購置的2%計取，輔助工程安裝工程費按設(shè)備購置費的20%計取；（5）工程建設(shè)其他費用：按以下文件并結(jié)合市場行情計取，建設(shè)管理費含建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費，其中建設(shè)單位管理費參照《財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建[2002]394號文件計??；工程監(jiān)理費參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標準》發(fā)改價格[2007]670號文件計取；可行性研究費參照《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格［1999］1283號文件計?。画h(huán)境影響評價費參照《國家計委、國家環(huán)境保護總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》計價格[2002]125號文件計費；勘察設(shè)計費按《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知》計價格[2002]10號文件計??；工程保險費按建筑工程費的3‰計?。灰M技術(shù)和設(shè)備其他費用按進口設(shè)備購置費的2%計??；（6）預(yù)備費：包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的5%估算；根據(jù)國家計委計投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預(yù)備費按零計算；（7）固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財稅字[1999]299號文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅；（8）匯率：美元對人民幣匯率按1：6.3282估算；（9）建設(shè)期利率：按中國人民銀行2011年7月7日發(fā)布的3至5年期貸款利率執(zhí)行，即6.90%。1．總投資本項目估算投資總額為19500.0萬元（約3081.4萬美元），引進設(shè)備用匯989.2萬美元，其中：建設(shè)投資為16274.0萬元，建設(shè)期利息483.0萬元，流動資金2743.0萬元。建設(shè)期2年（2012年3月至2014年2月），生產(chǎn)期10年。2．建設(shè)投資本項目建設(shè)投資估算的范圍包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費，共16274.0萬元。建設(shè)構(gòu)成詳見附表1《建設(shè)投資估算表》。（1）工程費用主要包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費三項，共13293.0萬元。建筑工程費用3512.0萬元，構(gòu)成見表7-1。序號建筑物名稱結(jié)構(gòu)型式層數(shù)建筑面積（m2）單位造價（元）金額（萬元）1主體工程383162862.11.11#廠房（購置）框架結(jié)構(gòu)3層60001000600.01.22#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層6144700430.11.33#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層2304700161.31.44#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層3600700252.01.55#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層8160700571.21.66#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層2808700196.61.77#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層4980700348.61.88#廠房鋼結(jié)構(gòu)1層4320700302.42公用工程124.2209.52.1配電房磚混結(jié)構(gòu)1層53.26003.22.2消防工程50.02.4給水工程50.02.5排水工程100.02.6生化池2.02.7公廁磚混結(jié)構(gòu)1層716004.33總圖運輸工程2441.43.1廠區(qū)道路、照明30.03.2廠區(qū)綠化10.03.3門衛(wèi)磚混結(jié)構(gòu)1層246001.44服務(wù)性工程3552397.24.1技術(shù)綜合樓框架結(jié)構(gòu)3層21001200252.04.2宿舍樓框架結(jié)構(gòu)32合計42016.23510.2設(shè)備購置費：為9508.6萬元，其中用匯989.2萬美元，見1.2.5章節(jié)“主要設(shè)備選型”。安裝工程費：為272.4萬元。（2）工程建設(shè)其他費用主要包括土地使用權(quán)出讓金、建設(shè)管理費、可行性研究費、環(huán)境影響評價費、勘察設(shè)計費、引進技術(shù)和設(shè)備其他費用、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、生產(chǎn)準備費用、辦公及生活家具購置費等，均按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合市場行情計取，計2206.1萬元，詳見表7-2。表7-2工程建設(shè)其他費用估算表單位:萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準金額一建設(shè)用地費用1440.01土地使用權(quán)出讓金106.61畝1440.0二與項目建設(shè)有關(guān)的費用502.81建設(shè)管理費142.01.1建設(shè)單位管理費建筑工程費國家標準、市場行情46.01.2工程監(jiān)理費建筑工程費國家標準、市場行情96.02可行性研究費投資額國家標準、市場行情4.03環(huán)境影響評價費投資額國家標準、市場行情5.24勘察設(shè)計費建筑面積12元/平方米50.45職業(yè)安全衛(wèi)生健康評價費5.06場地準備及臨時設(shè)施費35.17引進技術(shù)和設(shè)備其他費用進口設(shè)備購置費2%125.28工程保險費建筑工程費用3‰10.5三與項目運營有關(guān)的費用266.51聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費195.62生產(chǎn)準備費勞動定員1200元/人38.63辦公及生活家具購置費勞動定員1000元/人32.2合計2209.2（3）預(yù)備費計775.0萬元。3．建設(shè)期利息：本項目建設(shè)期內(nèi)投資申請銀行貸款10000萬元（其中建設(shè)期中長期貸款8000萬元，流動資金短期貸款2000萬元），建設(shè)期利息為483.0萬元。詳見附表2《建設(shè)期利息估算表》。4．流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法進行估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款收支狀況，參照行業(yè)平均先進水平，產(chǎn)品滿負荷生產(chǎn)年需要生產(chǎn)流動資金2743.0萬元。詳見附表3《流動資金估算表》。7.1.2資金籌措及使用計劃本項目投資總額19500.0萬元（約3081.4萬美元），其中投資方投資9500萬元，向銀行借款10000萬元（其中建設(shè)期中長期借款8000萬元，流動資金短期借款2000萬元）。根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設(shè)期為2年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全額投入，第一年投入50%，第二年投入50%；流動資金在根據(jù)各年產(chǎn)量合理安排。詳見附表4《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。7.1.3借款還款計劃本項目建設(shè)投資銀行貸款在建設(shè)期內(nèi)只還息不還本；投產(chǎn)后用本項目末分配利潤、折舊費、攤銷費等其他可以用來還款的資金來還本付息，還款方式為“等額本金”法，即分3年均勻還本，利息照付。流動資金貸款當年借當年還本付息，次年再借，視同短期貸款，利息計入成本中的財務(wù)費用。7.1.4財務(wù)分析1.財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目的財務(wù)計算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標準如下：（1）財務(wù)價格。本項目投入產(chǎn)出品預(yù)測價格參照現(xiàn)行價格，采用不含稅價格。（2）本報告財務(wù)評價以增量投資為評價對象，項目計算期12年，其中建設(shè)期2年、運營期10年，運營期第一年達到設(shè)計綱領(lǐng)的70%，第二年達產(chǎn)，滿負荷生產(chǎn)期9年。（3）財務(wù)基準收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為13%。 （4）稅收費率，如表7-3：表7-3稅收費率表序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）備注1增值稅應(yīng)納稅額17/13自來水取13%，其余均取17%2城市建設(shè)維護稅流轉(zhuǎn)稅53教育費附加流轉(zhuǎn)稅5含地方教育費附加2%4所得稅應(yīng)納稅所得252.產(chǎn)品收入和稅金估算詳見附表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》（1）營業(yè)收入預(yù)測本項目產(chǎn)品銷售價格（不含稅）根據(jù)市場同類產(chǎn)品價格進行預(yù)測，SFP（10GHz）2P規(guī)格單價為3.7元/米，SFP（10GHz）4P規(guī)格單價為7.3元/米，SFP（10GHz）8P規(guī)格單價為15.9元/米，SFP（10GHz）12P規(guī)格單價為22.5元/米，SFP（10GHz）24P規(guī)格單價為30.9元/米，根據(jù)項目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售單價估算，項目正常運營年份（達產(chǎn)后還清銀行貸款后第一年）營業(yè)收入59367.0萬元。（2）營業(yè)稅金及附加項目正常運營年份城市建設(shè)維護稅138.0萬元，教育費附加138.0萬元，營業(yè)稅金及附加（不含稅）共276.1萬元。（3）增值稅項目正常運營年份增值稅為2760.7萬元，其中第一年抵扣設(shè)備進項稅為1381.6萬元。3.成本費用估算按生產(chǎn)成本加期間費用法估算，總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用。詳見附表6《總成本費用估算表》及有關(guān)基礎(chǔ)表格。（1）生產(chǎn)成本本項目原材料根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計算，正常運營年份為42044.9萬元；外購燃料動力費參照同類企業(yè)消耗水平確定，正常運營年份為1092.6萬元；工資及福利費：勞動定員322人，正常運營年份全年工資、附加及各項社會保險1143.0萬元；折舊費：企業(yè)的折舊按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊年限計算。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計取。建筑工程折舊年限取20年，設(shè)備折舊年限取10年。正常運營年份為1284.8萬元；修理費，按折舊費的30%計提，正常運營年份為385.4萬元；其他制造費，按營業(yè)收入的1%計提，正常運營年份為593.8萬元。（2）管理費用正常運營年份為1813.9萬元。其中無形資產(chǎn)攤銷按無形資產(chǎn)的10%進行攤銷，其他資產(chǎn)攤銷按其他資產(chǎn)的10%進行攤銷，其他管理費用按營業(yè)收入的5%計提。（3）財務(wù)費用為建設(shè)期借款和流動資金借款在運營期發(fā)生的利息支出。（4）營業(yè)費用按營業(yè)收入的6%計提，達年產(chǎn)為3562.6萬元。（5）總成本費用依據(jù)計算，項目正常運營年份經(jīng)營成本為50603.4萬元，總成本費用為52052.1萬元，其中：固定成本為8914.6萬元，可變成本為43137.5萬元。4.財務(wù)盈利能力分析（1）現(xiàn)金流量分析本項目計算了所得稅前、所得稅后的項目投資現(xiàn)金流量。項目投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟評價指標詳見附表7《項目投資現(xiàn)金流量表》。經(jīng)計算，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為36.84%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為20990萬元，投資回收期為4.44年（含建設(shè)期）；所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為29.31%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為13657萬元，投資回收期為5.03年（含建設(shè)期）。項目資本金現(xiàn)金流量的經(jīng)濟評價指標詳見附表8《項目資本金現(xiàn)金流量表》。經(jīng)計算，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為35.38%。本行業(yè)的財務(wù)基準收益率為13%，基準投資回收期為12年。計算結(jié)果表明本項目財務(wù)指標均好于同行業(yè)平均水平。（2）利稅分析各年利潤及分配情況詳見附表9《利潤與利潤分配表》。①企業(yè)所得稅項目正常運營年份上交所得稅1762.0萬元。②盈余公積金的提取按有關(guān)規(guī)定，從稅后利潤中提取法定盈余公積金及任意盈余公積金提取比例分別為10%和5%，年均提取額分別為528.6萬元和264.3萬元。③項目正常運營年份利潤總額7047.8萬元，凈利潤5285.9萬元。④總投資收益率、項目資本金凈利潤率分析＝36.82％＝55.64％本行業(yè)總投資收益率為12%，項目資本金凈利潤率為16%，計算結(jié)果表明，本項目此兩項指標均高于同行業(yè)平均水平。5.償債能力分析項目項目利息備付率、償債備付率等指標詳見附表10《借款還本付息計劃表》，資產(chǎn)負債率指標詳見附表12《資產(chǎn)負債表》。經(jīng)估算，運營期各年利息備付率均大于2,償債備付率均大于1，資產(chǎn)負債