會(huì)計(jì)信息化-04第二章初始化(二)

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主講：第二章系統(tǒng)初始化第二節(jié)賬套根底檔案設(shè)置〔續(xù)〕復(fù)習(xí)和回憶系統(tǒng)初始化分［系統(tǒng)管理］初始化和賬套根底檔案設(shè)置兩個(gè)工作階段。［系統(tǒng)管理］初始化完成角色、用戶〔操作員〕的設(shè)置、建立賬套、設(shè)置權(quán)限以及啟用即將投入使用的模塊〔子系統(tǒng)〕等工作。賬套根底檔案設(shè)置的工作內(nèi)容有：機(jī)構(gòu)人員設(shè)置;客商信息設(shè)置;財(cái)務(wù)設(shè)置;收付結(jié)算設(shè)置以及其它設(shè)置。復(fù)習(xí)和回憶我們上次已經(jīng)講到了賬套初始化“財(cái)務(wù)設(shè)置〞中的科目設(shè)置?，F(xiàn)在接下來(lái)向大家介紹賬套初始化局部余下的內(nèi)容?！踩硲{證類別設(shè)置1.憑證的限制類型設(shè)置憑證的限制類型，是為了控制憑證輸入過(guò)程中發(fā)生的錯(cuò)誤。輸入憑證的時(shí)候，系統(tǒng)按照這里設(shè)置的限制類型對(duì)輸入的憑證進(jìn)行檢查。輸入的憑證如果不符合設(shè)置的限制類型，系統(tǒng)就會(huì)給出提示警告，并且不允許保存。

用友U8系統(tǒng)中的憑證限制類型有“無(wú)限制〞、“借方必有〞、“貸方必有〞、“憑證必有〞、“憑證必?zé)o〞、“借方必?zé)o〞、“貸方必?zé)o〞七種。例如：一張正確的收款憑證，借方必定會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款科目。這就是“借方必有〞的意義。又例如：一張轉(zhuǎn)賬憑證，借方和貸方都不會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款科目，這就是“憑證必?zé)o〞的意義。其它以此類推。2.憑證類別的設(shè)置【案例－17】設(shè)置憑證類別為收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種，并設(shè)置科目限制條件：

收款憑證：借方必有；限制科目：100101人民幣，100102美元，100201工行存款；付款憑證：貸方必有：限制科目：100101人民幣，100102美元，100201工行存款；轉(zhuǎn)賬憑證：憑證必?zé)o：限制科目：100101人民幣，100102美元，100201工行存款。請(qǐng)觀摩操作演示注意！如果設(shè)置了科目限制〔即“限制類型〞不是“無(wú)限制〞〕，那么至少要輸入一個(gè)限制科目；如果限制類型設(shè)置為“無(wú)限制〞，就不能輸入限制科目。如果設(shè)置的限制科目不是末級(jí)科目，那么在填制憑證的時(shí)候，這個(gè)限制科目的所有下級(jí)科目都會(huì)受到同樣的限制。比方假定設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型是憑證必?zé)o，限制科目是1001〔庫(kù)存現(xiàn)金〕科目，這個(gè)科目下面有100101，100102兩個(gè)下級(jí)科目，那么，在填制轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，就不能使用100101，100102兩個(gè)科目?！菜摹彻こ棠夸浽O(shè)置工程目錄的設(shè)置分四個(gè)步驟:定義工程大類指定核算科目定義工程分類設(shè)置具體工程另外，還有一個(gè)可選的步驟，就是定義工程結(jié)構(gòu)。1.定義工程大類【案例2－18】定義一個(gè)工程大類，參數(shù)如下：名稱：在建工程；級(jí)次：１級(jí)；長(zhǎng)度：１。增加工程欄目，欄目標(biāo)題：開(kāi)工日期；類型：日期；長(zhǎng)度：10。請(qǐng)觀摩操作演示返回2.指定會(huì)計(jì)科目【案例2－19】把“1604在建工程〞科目指定為“在建工程〞工程大類的科目。請(qǐng)觀摩操作演示返回3.定義工程分類【案例2－20】在工程大類“在建工程〞下面定義工程分類“廠房〞，編碼“１〞。請(qǐng)觀摩操作演示下一張注意:不能越級(jí)輸入分類編碼。如果某個(gè)工程分類下面已經(jīng)定義了具體的工程，這個(gè)工程分類就不能刪除，也不能再定義下級(jí)分類。一定要先刪除具體工程，再做刪除工程分類或者定義下級(jí)分類的操作。只能修改工程分類的名稱，不能修改工程分類的編碼。只能刪除最末級(jí)的工程分類；不是最末級(jí)的工程分類不能刪除。返回4.設(shè)置具體工程【案例2－21】在工程大類“在建工程〞的分類“廠房〞下，設(shè)置“灌裝車間廠房〞工程：工程編號(hào)001，未結(jié)算；所屬分類碼：1；開(kāi)工日期：2021-08-08。請(qǐng)觀摩操作演示下一張六、結(jié)算方式的設(shè)置【案例2－22】按以下的參數(shù)設(shè)置001賬套的結(jié)算方式：

編碼結(jié)算方式是否票據(jù)管理2支票201轉(zhuǎn)賬支票√202現(xiàn)金支票√請(qǐng)觀摩操作演示下一張注意!必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序來(lái)進(jìn)行錄入；編碼必須唯一。結(jié)算方式編碼可以使用數(shù)字0－9或字符A-Z表示，但是“&、“、;、-〞以及空格等符號(hào)禁止使用。結(jié)算方式名稱必須錄入并且必須唯一。結(jié)算方式名稱最多可以用6個(gè)漢字或者12個(gè)英文字符。結(jié)算方式一旦被使用，就不能被修改或者刪除。七、常用摘要設(shè)置【案題2－23】在“001〞賬套中，設(shè)置以下常用摘要：摘要編碼摘要內(nèi)容科目001購(gòu)辦公用品660202002提現(xiàn)100101請(qǐng)觀摩操作演示下一張注意:

已經(jīng)使用過(guò)的常用摘要不能修改和刪除。下一張本節(jié)小結(jié)：總賬子系統(tǒng)的初始化，主要工作內(nèi)容有：機(jī)構(gòu)人員設(shè)置、客商信息設(shè)置、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、憑證類別設(shè)置、工程目錄設(shè)置、收付結(jié)算設(shè)置和常用摘要設(shè)置?？傎~根底設(shè)置要由賬套主管〔本書實(shí)例里是01趙經(jīng)理〕注冊(cè)登錄用友U8“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)〞進(jìn)行操作。休息第二章系統(tǒng)初始化第三節(jié)期初余額輸入為了把ERP系統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和原來(lái)的手工會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)銜接起來(lái)，保持企業(yè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性，在使用總賬系統(tǒng)以前，需要把整理出來(lái)的手工賬上各個(gè)科目的最后余額輸入計(jì)算機(jī)。這項(xiàng)工作稱為“期初余額輸入〞?！簿唧w參數(shù)請(qǐng)閱教材47~48頁(yè)〕一、無(wú)輔助核算科目的

期初余額輸入單擊“庫(kù)存現(xiàn)金——人民幣〞科目這一行的“期初余額〞欄／直接輸入期初余額(2000.00〕。請(qǐng)觀摩操作演示二、有輔助核算科目的期初余額輸入帶輔助核算科目的期初余額不能直接在總賬科目里輸入，而是要在輔助賬里輸入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累計(jì)到總賬科目里。修改也必須在輔助賬里進(jìn)行。請(qǐng)觀摩操作演示三、試算平衡期初余額錄入完畢以后，一定要執(zhí)行“試算平衡〞，以保證期初數(shù)據(jù)的正確性。如果試算平衡沒(méi)有通過(guò)，一定要找出錯(cuò)誤原因，進(jìn)行修改。直到雙方平衡為止。請(qǐng)觀摩操作演示注意:如果你已經(jīng)使用本系統(tǒng)記過(guò)賬的話，就不能再錄入和修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞的功能。如果期初余額試算不平衡，那就不能記賬，不過(guò)可以填制憑證。本節(jié)小結(jié)：只有末級(jí)明細(xì)科目才能錄入期初余額；一級(jí)科目的余額由系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)得到。帶輔助核算科目的期初余額不能直接在總賬科目里錄入，而是要