家政公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

家政公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄1．0執(zhí)行摘要 51.1公司概況 51.2注冊(cè)資金 61.3產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要 61.4商業(yè)模式（盈利模式） 71.5市場(chǎng)機(jī)會(huì) 71.6投資與財(cái)務(wù) 72.0市場(chǎng)分析 82.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 82.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 82.3競(jìng)爭(zhēng)分析 82.4項(xiàng)目SWOT分析 83．0營(yíng)銷策略 93.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè) 93.2地點(diǎn)（渠道/選址） 93.3促銷/宣傳推廣 104.0人員與組織結(jié)構(gòu) 114.1組織結(jié)構(gòu) 114.2管理團(tuán)隊(duì) 114.3部門/崗位職責(zé) 115.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告 125.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 125.2原材料采購(gòu)計(jì)劃 125.3資金需求 135.4盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)） 136．0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 137．0企業(yè)的愿景 148.0附錄 158.1附表１：經(jīng)營(yíng)第一年損益表 158.2附表2第一年度的現(xiàn)金流量計(jì)劃 178.3《商業(yè)/創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書》評(píng)估表 01．0執(zhí)行摘要公司概況公司名稱舒心家政有限責(zé)任公司公司類型√有限責(zé)任公司□個(gè)體工商戶□個(gè)人獨(dú)資企業(yè)□合伙企業(yè)其他_______（打√選擇）一般選擇有限責(zé)任公司，若不是，則要注意整個(gè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書是否按照所選的公司類型來(lái)描述所屬行業(yè)□投資□融資擔(dān)?！踬Q(mào)易□科技□咨詢□裝飾□服裝□化妝品□飼料□文化傳播□清潔服務(wù)運(yùn)輸（服務(wù)）□物流（服務(wù)）□展覽服務(wù)√□家政服務(wù)□環(huán)?！鯃@林綠化□生物工程□物業(yè)管理□房地產(chǎn)□房地產(chǎn)中介代理□藥業(yè)□醫(yī)療器械□廣告□經(jīng)營(yíng)部、商場(chǎng)、服務(wù)部□中心、貿(mào)易商行、工廠□其他______（打√選擇）注冊(cè)地址蘇州市匯金大廈A座1102室主要經(jīng)營(yíng)范圍家政類（保姆、月嫂、專業(yè)保潔、家庭教師等）市場(chǎng)定位主要集中于中高檔客戶…也面向于各種大廈的清潔工作，對(duì)于不同檔次的客戶群，我們也最出了相應(yīng)的價(jià)目表及服務(wù)人員。1.2注冊(cè)資金50萬(wàn)1.3產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要產(chǎn)品或服務(wù)家政服務(wù)是根據(jù)要求為所服務(wù)家庭操持家務(wù)照顧兒童、老人、病人，管理家庭有關(guān)事情（1）一般家務(wù)：制作家庭便餐、家居保潔、衣物洗滌、園藝等等，以器物的服務(wù)為主；（2）看護(hù)嬰幼兒：對(duì)嬰幼兒的照料、看管；（3）護(hù)理老年人：照料、陪護(hù)老年人；（4）照顧病人：在家庭或醫(yī)院照料、看護(hù)病人；（5）護(hù)理產(chǎn)婦與新生兒：護(hù)理產(chǎn)婦與新生兒，亦稱月嫂；（6）家庭教育：主要是對(duì)幼兒或小學(xué)生的品德和良好習(xí)慣的培養(yǎng)、智力開發(fā)和學(xué)業(yè)輔導(dǎo)；（7）家庭理財(cái)：對(duì)客戶日常生活開支的管理，包括采購(gòu)、記賬等；（8）家庭秘書：從事家庭或家庭企業(yè)的文書檔案處理、電腦操作、公關(guān)事務(wù)、汽車駕駛等；（9）家庭安全員：一類是負(fù)責(zé)家庭器物的維修與安全，如負(fù)責(zé)水電、電器、電腦、住宅的維修服務(wù)與安全等，又稱家庭技術(shù)員；另一類是負(fù)責(zé)家人的安全，又稱家庭保安員；（10）陪伴：陪同購(gòu)物或聊天，主要滿足客戶舒緩情緒，排遣孤獨(dú)感，或通過(guò)其他陪伴方式滿足客戶的心理需求；（11）管家：對(duì)客戶的家庭事務(wù)進(jìn)行全面安排，具體安排其他家庭服務(wù)員的日常工作。能針對(duì)客戶家人的不同特點(diǎn)，調(diào)配膳食，美化家庭環(huán)境，科學(xué)體育鍛煉，安排家庭休閑娛樂(lè)、旅游，迎送賓客，指導(dǎo)合理的作息等等；（12）居家服務(wù)的家政從業(yè)人員（保姆）其服務(wù)項(xiàng)目一般是全面多項(xiàng)的，而鐘點(diǎn)工、計(jì)件工則有單項(xiàng)或多項(xiàng)的，其具體服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)以客戶與家政企業(yè)或家政從業(yè)人員所簽訂的合同內(nèi)容為準(zhǔn)。（13）單位、社區(qū)的服務(wù)項(xiàng)目，因其后勤服務(wù)比較專業(yè)化，其項(xiàng)目一般以單項(xiàng)或幾項(xiàng)為主。1.4商業(yè)模式（盈利模式）由專業(yè)家政服務(wù)人員來(lái)提供室內(nèi)外清潔、打蠟、清洗地毯、沙發(fā)、月嫂服務(wù)、鐘點(diǎn)服務(wù)，將部分家庭事務(wù)社會(huì)化、職業(yè)化的社會(huì)盈利組織1.5市場(chǎng)機(jī)會(huì)家政服務(wù)是一項(xiàng)跨世紀(jì)的"雙贏"工程。一方面，它為廣大家庭提供了保姆、護(hù)理、保潔、家教、物流配送、家庭管理等方面全方位的服務(wù)體系；另一方面，它是解決再就業(yè)問(wèn)題的主要渠道之一。據(jù)勞動(dòng)與社會(huì)保障部的調(diào)查，家政服務(wù)業(yè)就業(yè)潛力巨大，至少可為我國(guó)提供500多萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。目前，我國(guó)家政服務(wù)業(yè)已初具規(guī)模，眾多家政服務(wù)公司如雨后春筍般出現(xiàn)在各個(gè)城市，有些甚至已形成一定品牌，服務(wù)范圍日益擴(kuò)大，內(nèi)部分工更加精細(xì)，服務(wù)內(nèi)容開始分級(jí)。家政服務(wù)消費(fèi)熱業(yè)已形成，一種新的消費(fèi)時(shí)尚（家政服務(wù)成禮品）出現(xiàn)在人們的視野中。一些商家把家政服務(wù)當(dāng)作"謝禮"，回報(bào)客戶；老板把家政服務(wù)作為"溫暖禮品"，犒勞員工；兒女將家政服務(wù)作為"孝心禮"，獻(xiàn)給父母。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、人民物質(zhì)生活和精神生活的提高、城市居民生活節(jié)奏的不斷加快，家政服務(wù)市場(chǎng)的前景將更加廣闊1.6投資與財(cái)務(wù)投資與財(cái)務(wù)單位：元投資額投資收益率（第一年）預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年關(guān)于第二、三年凈利潤(rùn)的說(shuō)明備注投資收益率＝凈利潤(rùn)÷總投資×100%預(yù)期凈利潤(rùn)－第一年：見(jiàn)附表1；投資額：應(yīng)大于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用總和，即銷售成本+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用此表中“投資額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表5.3中“金額－總計(jì)”項(xiàng)注：投資收益率＝凈收入÷總投資×100%（第一年）預(yù)期凈利潤(rùn)第一年與8.1損益表數(shù)據(jù)相符，允許學(xué)生對(duì)第二年、第三年都是預(yù)期增長(zhǎng)，對(duì)虧損狀態(tài)或大幅增長(zhǎng)的要評(píng)價(jià)其現(xiàn)實(shí)性、可行性。2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶坐月子的人，老年人，大廈的清理，工作忙碌而沒(méi)時(shí)間打掃家里衛(wèi)生和煮飯的人，需要補(bǔ)習(xí)功課的人2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）以家政服務(wù)為基礎(chǔ)，以技能培訓(xùn)為依托，集培訓(xùn)、就業(yè)、服務(wù)為一體；以家政超市服務(wù)選擇、星級(jí)家政服務(wù)員推薦；全程服務(wù)質(zhì)量跟蹤、保險(xiǎn)保障服務(wù)和包括節(jié)假日多項(xiàng)服務(wù)為特色的家政服務(wù)。大家政、新視野、全方位、高起點(diǎn)及優(yōu)質(zhì)的特色服務(wù)和強(qiáng)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)始終走在家政服務(wù)市場(chǎng)的最前沿。2.3競(jìng)爭(zhēng)分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：蘇州市新城專業(yè)清洗保結(jié)服務(wù)公司、喜洋洋家政、無(wú)錫亮潔清洗服務(wù)有限公司等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要優(yōu)勢(shì)：（1）干得早已形成了戶訂的客戶；（2）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與模式也以形成；（3）管理經(jīng)驗(yàn)與流程較清晰；（4）資金相對(duì)可有一定的優(yōu)勢(shì)。本企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)：（1）價(jià)格適合各個(gè)階層次及大多數(shù)人群；（2）服務(wù)質(zhì)量好，講誠(chéng)信；（3）經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目多，貼近老百姓生活；（4）定期想顧客回訪聽(tīng)取意見(jiàn)。2.4項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)（Strengths）1.價(jià)格適合各階層次及大多數(shù)人群；2.服務(wù)質(zhì)量好，講誠(chéng)信，守信譽(yù)，提供快捷方便的服務(wù)；3.經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目逐漸增多，貼近老百姓生活；4.定期向顧客回訪聽(tīng)取意見(jiàn)，創(chuàng)品牌服務(wù)。劣勢(shì)（Weaknesses）1.起步晚，需求人群還需要一定的適應(yīng)期；2.從業(yè)經(jīng)驗(yàn)少，還需不斷的積累經(jīng)驗(yàn)；3.經(jīng)營(yíng)理念還需加強(qiáng)。機(jī)遇(Opportunities)1．整個(gè)家政服務(wù)行業(yè)沒(méi)有一家真正跨地域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)；2．雇主對(duì)家政工作人員的需求量越來(lái)越大，對(duì)其專業(yè)水平要求越來(lái)越高；3．家政服務(wù)行業(yè)是一個(gè)不起眼卻龐大到每年近1000億元的大市場(chǎng)；4．雇主對(duì)家政工作人員的需求量越來(lái)越大，對(duì)其專業(yè)水平要求越來(lái)越高。威脅（Threats）隨著社會(huì)的發(fā)展，開展此類公司的人也會(huì)越來(lái)越多，提供的服務(wù)也會(huì)不斷增加，所以需要我們不斷的更新以及不斷的了解市場(chǎng)的需求，這樣我們才不會(huì)被淘汰。3．0營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè)填主要產(chǎn)品即可，6項(xiàng)不要求都填滿序號(hào)產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價(jià)（元）銷售單價(jià)（元）同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)（元）月均銷售數(shù)量月均銷售收入（元）1月嫂50/天2.003.5040-5010-20（個(gè)）80002保姆50/天2.003.5040-505-10（個(gè)）40003專業(yè)保潔50/天2.003.5040-5010-20（個(gè)）80004家教80/天2.003.5050-1005-10（個(gè)）40005產(chǎn)品５6其他產(chǎn)品合計(jì)2400003.2地點(diǎn)（渠道/選址）經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元）選擇該地址的主要原因無(wú)錫匯金大廈A座1102室120平方米10萬(wàn)元地屬繁華地帶，交通便利，環(huán)境好，知名度高銷售渠道面向最終消費(fèi)者□通過(guò)零售商□通過(guò)批發(fā)商（打√選擇）選擇（1）價(jià)格適合各個(gè)階層次及大多數(shù)人群；（2）服務(wù)質(zhì)量好，講誠(chéng)信，守信譽(yù)；（3）經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目多，貼近老百姓生活該銷售方式的原因主要批發(fā)/零售商情況（1）周圍居民（2）周圍大廈（3）周圍社區(qū)備注：此表中“費(fèi)用或成本”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費(fèi)用－場(chǎng)地租金”項(xiàng)銷售渠道□面向最終消費(fèi)者□通過(guò)零售商□通過(guò)批發(fā)商（打√選擇）選擇該銷售方式的原因主要批發(fā)/零售商情況備注：此表中“費(fèi)用或成本”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費(fèi)用－場(chǎng)地租金”項(xiàng)銷售渠道□面向最終消費(fèi)者□通過(guò)零售商□通過(guò)批發(fā)商（打√選擇）選擇該銷售方式的原因主要批發(fā)/零售商情況3.3促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容成本預(yù)測(cè)（元）廣告宣傳公司服務(wù)優(yōu)秀1.00會(huì)展推廣公司服務(wù)范圍廣泛1.00公關(guān)活動(dòng)發(fā)放公司傳單，張貼公司海報(bào)1.00網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)廣告，競(jìng)價(jià)排名，論壇群發(fā)1.00優(yōu)惠活動(dòng)限時(shí)打折優(yōu)惠1.00人員推銷到人群密集的地方發(fā)放公司傳單對(duì)公司進(jìn)行簡(jiǎn)介1.00數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷*通過(guò)電子郵件向數(shù)據(jù)庫(kù)中的客戶群發(fā)優(yōu)惠活動(dòng)信息1.00合計(jì)14.007.00備注：此表中“成本預(yù)測(cè)－合計(jì)”項(xiàng)金額是按照表3.1中“月均銷售收入銷售合計(jì)”項(xiàng)的10%設(shè)定。促銷/宣傳推廣的成本項(xiàng)金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“銷售費(fèi)用－促銷/宣傳推廣”項(xiàng)*注解：數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷是指通過(guò)手機(jī)短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫(kù)中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營(yíng)銷手段。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理談敏總經(jīng)理助理湯敏市場(chǎng)部陳雪潔財(cái)務(wù)部尤文桌陸麗潔采購(gòu)部夏晨陽(yáng)人力資源部馬丹過(guò)凌洋4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷學(xué)生填寫實(shí)踐經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)20總經(jīng)理大專超市實(shí)習(xí)協(xié)調(diào)能力好、善于溝通20總經(jīng)理助理大專超市實(shí)習(xí)速記、有較強(qiáng)的責(zé)任心20財(cái)政部大專超市實(shí)習(xí)在財(cái)務(wù)方面已經(jīng)有多年的經(jīng)驗(yàn)21人力資源部大專超市實(shí)習(xí)很善于表達(dá)20采購(gòu)部大專超市實(shí)習(xí)認(rèn)真負(fù)責(zé)21財(cái)政部大專超市實(shí)習(xí)虛心學(xué)習(xí)21市場(chǎng)部大專超市實(shí)習(xí)腦子靈活20人力資源部大專超市實(shí)習(xí)能夠很好的配合其他人進(jìn)行工作4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門的協(xié)調(diào)及分配工作總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作，做好會(huì)議記錄等____財(cái)政___部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)及員工的工資發(fā)放_(tái)_____財(cái)政_部、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)及員工的工資發(fā)放_(tái)__市場(chǎng)____部做好市場(chǎng)調(diào)查讓公司能及時(shí)了解市場(chǎng)對(duì)我公司的評(píng)價(jià)____人力資源___部公司員工的招聘及培訓(xùn)工作_____人力資源__部\公司員工的招聘及培訓(xùn)工作_____采購(gòu)__部采購(gòu)各種公司所需物品并及時(shí)填制采購(gòu)單_____行政__部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)日常工作5.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具項(xiàng)目原值（元）月折舊（5％）備注工具和設(shè)備10000．003．5交通工具50．000．0014辦公家具和設(shè)備5000．000．14店鋪／廠房20000。000．57合計(jì)35050。004．21備注此表中“月折舊－合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費(fèi)用－設(shè)備及家具折舊”項(xiàng)此表中“原值－合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表２中1月“現(xiàn)金流出－設(shè)備”項(xiàng)5.2原材料采購(gòu)計(jì)劃原材料名稱數(shù)量單價(jià)（不超過(guò)產(chǎn)品成本價(jià)格）（元）費(fèi)用（元）保姆30150045000家教20200040000專業(yè)保潔40150060000月嫂10150015000合計(jì)16000備注此表中“費(fèi)用－合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－原材料采購(gòu)/進(jìn)貨”項(xiàng)5.3資金需求籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金投資者本人300000.0060%私人拆借投資者本人親友100000.0020%銀行貸款銀行100000.0020%其他融資無(wú)0.000%總計(jì)500000.00100%備注投資收益率＝凈利潤(rùn)÷總投資×100%5.4盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)）服務(wù)費(fèi)：150元/次服務(wù)成本：90元/次毛利率=（150-90）/150=40%公司運(yùn)行成本：20000元/月盈虧平衡點(diǎn)=固定成本÷毛利率＝20000÷40%=50000元

以上固定資產(chǎn)與產(chǎn)品服務(wù)要相符合，原材料采購(gòu)計(jì)劃與產(chǎn)品服務(wù)不能相脫節(jié)，資金需求與客觀現(xiàn)狀不能有較大差距，費(fèi)用預(yù)測(cè)計(jì)算、盈虧平衡（額）計(jì)算需正確。6．0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)投融資管理不當(dāng)、資金結(jié)構(gòu)不合理以及因采購(gòu)、存貨、應(yīng)收賬款出現(xiàn)問(wèn)題影響企業(yè)資金流等風(fēng)險(xiǎn)制定好預(yù)算管理方法；編制現(xiàn)金預(yù)算；合理控制現(xiàn)金收入和支出；加強(qiáng)貨款的回收管理；注重應(yīng)收賬款的日常管理；進(jìn)行合理的財(cái)務(wù)重整市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)需求向不利于預(yù)期銷售目標(biāo)的突然變化家政企業(yè)的規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，真正能做到對(duì)家政服務(wù)員和客戶都進(jìn)行身份認(rèn)證，因此家政服務(wù)員要受到規(guī)范培訓(xùn)，并有保險(xiǎn)做后盾管理風(fēng)險(xiǎn)含人事、人員流動(dòng)等盡可能將項(xiàng)目的核心工作分派給多人，而不要集中在個(gè)別人身上；組織大家一起討論學(xué)習(xí)，使每一個(gè)成員都有項(xiàng)目開發(fā)的基礎(chǔ)；平時(shí)時(shí)候多觀察，多進(jìn)行交流，了解員工對(duì)于項(xiàng)目及公司的想法；適當(dāng)?shù)陌l(fā)放獎(jiǎng)金或加薪政策風(fēng)險(xiǎn)貨幣政策、行業(yè)政策等變化通過(guò)結(jié)構(gòu)性的減稅來(lái)降低企業(yè)成本等等7．0企業(yè)的愿景首先是要讓人們正確認(rèn)識(shí)家政這一服務(wù)職業(yè)的價(jià)值所在。其實(shí)家政服務(wù)行業(yè)與其他職業(yè)相同，只是分工不同而已。家政服務(wù)已經(jīng)成為社區(qū)服務(wù)的工作熱點(diǎn)之一，也是目前社區(qū)新增就業(yè)崗位的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著人們生活水平的不斷提高，家政服務(wù)這一職業(yè)工種將會(huì)很快進(jìn)入千家萬(wàn)戶。但是由于一些人還是存在行業(yè)等級(jí)觀念的問(wèn)題，還是有些人不肯接受。不過(guò)，我們會(huì)努力幫助他們提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)就業(yè)觀念。8.0附錄8.1附表１：經(jīng)營(yíng)第一年損益表單位:元月份項(xiàng)目123456789101112總計(jì)月嫂平均售價(jià)（以月計(jì)算）150015001500150015001500150015001500150015001500銷售數(shù)量（要求體現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)，最低標(biāo)準(zhǔn)是其它月可以不變，但個(gè)別月會(huì)受周期影響。）81096556108676106月銷售額120001500013500900075007500900015000120009000105009000129000終點(diǎn)工平均售價(jià)（以次計(jì)算）505050505050505050505050銷售數(shù)量505050505050505050505050600月銷售額25002500250025002500250025002500250025002500250030000保姆平均售價(jià)（以日計(jì)算）505050505050505050505050銷售數(shù)量303030303030303030303030360月銷售額15001500150015001500150015001500150015001500150018000專業(yè)保潔平均售價(jià)（以次計(jì)算）150150150150150150150150150150150150銷售數(shù)量202020202020202020202020240月銷售額30003000300030003000300030003000300030003000300036000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入190002200020500160001450014500160002200019000160001750016000213000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本原材料采購(gòu)/進(jìn)貨：35003500350035003500350035003500350035003500350042000銷售費(fèi)用銷售提成/分成（收入3%）：5706606154804354354806605704805254806390促銷/宣傳推廣：10008006004002000.000.000.000.000.000.000.003000營(yíng)業(yè)稅金及附加收入的5％：95011001025800725725800110095080087580010650減：管理費(fèi)用場(chǎng)地租金：80008000800080008000800080009000800080008000800096000人員工資：20002000200020002000200020002000200020002000200024000差旅費(fèi)：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00辦公用品：300010005000.000.000.000.000.005000.000.000.004000水、電費(fèi)：1001001001001001001001001001001001001200設(shè)備及家具折舊(5%)：15050250.000.000.000.000.00250.000.000.00250二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)323047904135-780-460-26011205640335511202500112025510減：所得稅（20％）6469588270.000.000.000.0010526712245002245102三、凈利潤(rùn)258438323308-780-460-260112045882684896200089620408備注平均售價(jià)：表3.1；銷售數(shù)量：見(jiàn)表3.1；場(chǎng)地租金：見(jiàn)表3.2其他銷售費(fèi)用：見(jiàn)表3.3；設(shè)備折舊：見(jiàn)表5.1；原材料采購(gòu)/進(jìn)貨：見(jiàn)表5.3；此表中“凈利潤(rùn)－總計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表１.7中“預(yù)期凈利潤(rùn)－第一年”項(xiàng)銷售收入因行業(yè)不同而有淡旺季之分，例如餐飲業(yè)、旅游業(yè)等。本表的7、8月份銷售收入為設(shè)定的淡季值，故與其他月份銷售收入值有差異。8.2附表2第一年度的現(xiàn)金流量計(jì)劃單位：元月份項(xiàng)目123456789101112總計(jì)月初現(xiàn)金0.00794.40802.80811.20819.60828.00836.40813.30790.20798.60807.00815.408916.90現(xiàn)金流入銷售收入70.0070.0070.0070.0070.0070.0038.5038.5070.0070.0070.0070.00777.00應(yīng)收款收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股東投入現(xiàn)金800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800.00借貸收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其它現(xiàn)金收入0.000.000.000.0