規(guī)章制度公司財務(wù)報銷制度及流程_第1頁
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規(guī)章制度公司財務(wù)報銷制度及流程1.概述為了規(guī)范公司財務(wù)報銷流程，加強財務(wù)管理，避免不必要的損失，特制定規(guī)章制度，明確公司財務(wù)報銷制度及流程。2.申請報銷流程2.1費用類別報銷分為差旅費、招待費、交通費、通訊費、辦公費等五類費用。2.2準(zhǔn)備材料申請人員應(yīng)準(zhǔn)備以下材料：報銷申請單原始憑證（發(fā)票、收據(jù)、機(jī)票等）報銷清單其他必要的支持文件（合同、協(xié)議等）2.3提交申請申請人員應(yīng)將申請材料交給部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核同意后，部門負(fù)責(zé)人將材料提交財務(wù)部門。2.4財務(wù)報銷流程財務(wù)人員審核申請材料，如有問題向申請人員或部門負(fù)責(zé)人反饋。財務(wù)人員進(jìn)行資金撥付。財務(wù)人員登記報銷記錄，并將記錄存檔。2.5審批時限報銷申請自提交之日起，應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成審核，并且在七個工作日內(nèi)完成資金撥付。3.報銷規(guī)定3.1報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同費用類別進(jìn)行區(qū)分，并根據(jù)不同級別、不同目的、不同地理位置等情況確定不同的標(biāo)準(zhǔn)。具體報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見公司管理手冊。3.2報銷限額每位員工每月的報銷額度不得超過3000元。如有特殊情況，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并經(jīng)過批準(zhǔn)方可超出限額。3.3外出報銷外出報銷應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司出差制度，確保出差期間的費用記錄真實有效，報銷單據(jù)齊全、合法、合規(guī)。3.4其他規(guī)定對于違反公司報銷制度的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲處。對于不符合公司報銷標(biāo)準(zhǔn)及流程的報銷，將不予受理。4.監(jiān)督管理公司將建立嚴(yán)格的監(jiān)督體系，確保公司報銷制度得到有效的執(zhí)行。公司將定期對財務(wù)報銷流程進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改。5.結(jié)語本規(guī)章制度系公司財務(wù)報銷制度及流程，是公司內(nèi)部管理的重要文化，也是公司財務(wù)管理工

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