單位財務(wù)管理規(guī)章制度_第1頁
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文檔簡介

單位財務(wù)管理規(guī)章制度一、總則為規(guī)范單位財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益，樹立良好的財務(wù)形象，做到財務(wù)活動的合法、安全、規(guī)范、效益顯著，制定本規(guī)章制度。二、財務(wù)管理組織架設(shè)設(shè)置財務(wù)管理部門，由一名財務(wù)主管負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)管理部門設(shè)置以下職務(wù)，分別由專人負責(zé)：會計出納財務(wù)分析師公司高層領(lǐng)導(dǎo)要加強對財務(wù)管理部門的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助財務(wù)人員履行職責(zé)，并定期就公司財務(wù)情況向員工全體報告。三、財務(wù)管理流程資金管理：擬定月度財務(wù)預(yù)算根據(jù)預(yù)算，進行資金調(diào)配審核財務(wù)憑證和交易記錄定期檢查現(xiàn)金和銀行存款的安全收入管理：確認收入來源及金額開具發(fā)票按規(guī)定支付所得稅及其他應(yīng)收稅費支出管理：審批報銷申請確認支出及金額確認付款方式保證資金安全財務(wù)報表：編制月度、季度、年度財務(wù)報表審核報表內(nèi)容及準(zhǔn)確性定期對報表情況進行內(nèi)部審計四、財務(wù)憑證管理財務(wù)憑證的管理必須合理、規(guī)范，保證真實、準(zhǔn)確、完整、合法。嚴格執(zhí)行單據(jù)制度，發(fā)票、收據(jù)等憑證必須真實有效。會計人員必須進行正確的賬務(wù)分錄和憑證核算。五、財務(wù)審計每年至少進行一次內(nèi)部審計，并對審計結(jié)果及時進行通報和整改。對重要的財務(wù)賬目和財務(wù)決策進行審計，確保財務(wù)管理合法、規(guī)范、安全。六、執(zhí)法監(jiān)督遵守并執(zhí)行國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)。對違法行為必須依法查處，保證公司財務(wù)安全。七、附則本規(guī)章制度自發(fā)布之日起施行。如有需要修改，應(yīng)在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下進行，并重新發(fā)布施行。

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