xx控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資金計(jì)劃管理制度試行

XXXX控股集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 資金計(jì)劃管理制度(試行)Q/XXXX-20051目的為了做好資金計(jì)劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2適用范圍本管理規(guī)定適用集團(tuán)以及集團(tuán)所有下屬公司資金計(jì)劃的管理。3職責(zé)3.1集團(tuán)、子集團(tuán)、子公司財(cái)務(wù)部門(mén)事先擬定資金計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)資金部。3.2集團(tuán)資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計(jì)劃。4管理內(nèi)容資金計(jì)劃是指企業(yè)貨幣資金收支計(jì)劃，它是根據(jù)公司未來(lái)一定時(shí)期的銷(xiāo)售、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、基本建設(shè)以及投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。4.1資金計(jì)劃編制程序編制資金收支計(jì)劃實(shí)行自下而上編報(bào)，和自上而下下達(dá)執(zhí)行的程序（見(jiàn)附圖1、附圖2）。公司各部門(mén)按年、季、月編制本部門(mén)貨幣資金收支計(jì)劃并報(bào)本公司資金部門(mén)（附表1、附表2）。公司資金部門(mén)審查、匯總各部門(mén)計(jì)劃后經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上報(bào)上級(jí)子集團(tuán)資金部門(mén)或集團(tuán)公司資金部(附表3)。躬4.脆1.岡3喂子作集團(tuán)藍(lán)資金冰部門(mén)智審核衫匯總肯所屬碗子公魔司收遼支計(jì)女劃后勁，統(tǒng)啞一上件報(bào)集學(xué)團(tuán)公英司資適金部稿。集肚團(tuán)公鑒司資穿金部滲匯總助子集塔團(tuán)、縮直管柿子公發(fā)司收格支計(jì)么劃并司綜合根平衡司后上雹報(bào)分巨管總予裁批飄準(zhǔn)，垂統(tǒng)一與安排婦各子摔集團(tuán)弱、子歪公司遞收支影計(jì)劃功（附侄表4綁、附桐表5殼）。梯4.楊1.吐4出星子集他團(tuán)、絕子公盈司資溪金部濃門(mén)層貝層下貿(mào)達(dá)本殲集團(tuán)部或本喝公司釀的年滾、季銅、月局貨幣駕收支鳥(niǎo)計(jì)劃戰(zhàn)，直脊到公床司各瘋部門(mén)靠。吳4.勝2撐壁資金疊計(jì)劃趁的內(nèi)煙容葬4.火2.顛1干資金兼收入賓4.甚2.援1炊.1存銷(xiāo)油售收峽入：潔公司正銷(xiāo)售虹部門(mén)濫依據(jù)銜各種臘銷(xiāo)售朗條件趕及收斯款期屋限，增編列句可收放（兌符）現(xiàn)遣計(jì)劃側(cè)數(shù)。菌獎(jiǎng)4.矛2.沖1匹.2兇伯勞務(wù)兄收入半：公目司生裳產(chǎn)部授門(mén)收異受同尸業(yè)產(chǎn)卡品代佩為加授工，問(wèn)依公運(yùn)司收頸款條燃件及舉合同勵(lì)規(guī)定瓣編列壘可收沸（兌暴）現(xiàn)豬計(jì)劃飼數(shù)。蜂4.命2.金1縫.3點(diǎn)退紗稅收綁入：稈瑞財(cái)務(wù)悠部門(mén)漂依據(jù)飾申請(qǐng)泡退稅竹進(jìn)度命，編初列可黃退稅篇計(jì)劃窗數(shù)。擴(kuò)計(jì)劃英可退落稅雖鞭非實(shí)津際退貞現(xiàn)，諒但因抵能抵貢繳現(xiàn)鍛金支釀出，側(cè)得視磁同退艷現(xiàn)。犧4.溪2.氧1傳.4杏好其他之收入燙：凡怒無(wú)法扔直接潤(rùn)歸屬澡上項(xiàng)雜收入禮都屬箱于其最他收痕入，國(guó)包括詞廢料吳收入雕、營(yíng)梁業(yè)外貞收入萍等。悟其計(jì)愚劃數(shù)河額在文十萬(wàn)戰(zhàn)元以每上者完，均肺應(yīng)加勸說(shuō)明贈(zèng)。假手4.刻2.熱2落資金嗎支出健4.累2.五2應(yīng).1瘋工資本蘭支出摘步4.由2.泉2離.1馳.1手程土地虛：集殼團(tuán)資獵金部目依據(jù)賭購(gòu)地秘支付榜計(jì)劃根編列益資金孩開(kāi)支肌計(jì)劃巧。莫疏4.盛2.態(tài)2壤.1戴.2無(wú)脈房屋域建筑友物：增基建占部門(mén)瘦依據(jù)典興建胸工程雀進(jìn)度涉，預(yù)寧計(jì)所墓需支鑼付資檢金編踏列資停金支厘付計(jì)普劃。列超4.樓2.饑2迫.1豈.3脈尺機(jī)器眼設(shè)備槽：公較司采巷購(gòu)部哭門(mén)依懼據(jù)采炭購(gòu)計(jì)點(diǎn)劃和翠進(jìn)度葛，預(yù)嗓計(jì)支喇付資末金編立列支析付計(jì)沖劃。炭4.此2.禿2以.2覆墨償還沖借款仗支出痕倡資金蹄部垂門(mén)匪根據(jù)驢長(zhǎng)期液借款擁、短那期借骨款的管還款攏期限柔、利另息支耽付方態(tài)式以招及新甚的融愈資的控計(jì)劃賺，預(yù)摟計(jì)歸純還的最本金落和利咐息編落列支盟付計(jì)綿劃。挽4.寒2.徹2碼.3拒錦材料惠支出磁慮公司渠采購(gòu)淚部門(mén)擔(dān)按照嘴生產(chǎn)性計(jì)劃茫編列質(zhì)外購(gòu)她商品你的資舞金使礎(chǔ)用計(jì)答劃。芝4.垮2.憂2浴.4其薪添資支駝出愚員公司杰工資直管理雹部門(mén)牌依據(jù)弟工資諸、獎(jiǎng)狗金制顏度及腸產(chǎn)銷(xiāo)土計(jì)劃須、最予近實(shí)它際發(fā)預(yù)生數(shù)黑等資夾料，搏斟酌職預(yù)計(jì)御編列澤支付悲計(jì)劃鴉。默4.基2.矮2劃.5虎制兇造費(fèi)夫用支克出稻哄子公乖司生諸產(chǎn)管肯理部輕門(mén)依哨據(jù)生較產(chǎn)計(jì)殲劃，歐參照找以往詞年度鉛、月武份制差造費(fèi)貿(mào)用占赴生產(chǎn)急量的遺比例頃推算挪編列閘。鍋4.袖2.辱2繭.6突權(quán)稅款最支出載抽公司均財(cái)務(wù)雁部門(mén)籌依據(jù)拴銷(xiāo)售妹計(jì)劃臂，參秘照以水往年片度、斜月份嬌稅款窮支出擱占銷(xiāo)殼售額蜂的比全例預(yù)蠅計(jì)所姥需支漢付資叫金編房列支賞付計(jì)讀劃。惠粥4.魂2.勸2私.7搶海期間尊費(fèi)用追璃4.瞇2.滔2卵.7桂.1冊(cè)損銷(xiāo)售跨費(fèi)用滔：公羅司銷(xiāo)殲售部曬門(mén)依溉據(jù)銷(xiāo)劍售、禾營(yíng)業(yè)可計(jì)劃尸，參衣照以斃往年赴度、是月份層銷(xiāo)售球費(fèi)用片占銷(xiāo)頁(yè)售額作、營(yíng)噴業(yè)額待的比騾例推煉算編第列。扔4.頌2.尚2錢(qián).7別.2聲惕管理過(guò)費(fèi)用框：集箏團(tuán)公擁司集盒團(tuán)辦惹及各規(guī)下屬校子公斑司辦肢公管搞理部旺門(mén)參步照以洲往實(shí)蔥際數(shù)支及管換理工管作計(jì)佳劃編牌列。綁4.青2.黨2填.7清.3哈役財(cái)務(wù)眉費(fèi)用宏：公繁司資啊金部調(diào)門(mén)依本據(jù)資浮金融周資情嘴況，畢核算蒙利息絹支付戚編列鮮。套4.伐2.逝2拔.8柏伸其他例支出遇脈凡不剪屬于峽上列挨各項(xiàng)宋的支就出都悠屬于訂“啦其它窄支出孫”雄，其圍計(jì)劃爆數(shù)額預(yù)在十室萬(wàn)元賄以上嶄者，凈均應(yīng)護(hù)加以拐說(shuō)明式。誠(chéng)4.攔3有胖銀行驢借款禍及其密它鴉集團(tuán)素公司氧資金緣部根陪據(jù)整躁個(gè)公不司的臟收支室計(jì)劃抹、資仙本結(jié)塑構(gòu)，式合理銳計(jì)劃鉗安排深融資銷(xiāo)包括盒短期撕借款莫、長(zhǎng)辱期借命款等斬，以橡保證書(shū)公司克經(jīng)營(yíng)放所需番資金單。刷4.逐4何貢資金哄計(jì)劃羽的控叫制毫4.居4.鍛1治肥各公泥司于繁月、頌季、循年末爸編制弄本公練司的辱資金騰收支姿計(jì)劃誕執(zhí)行隔情況暮表（聚附表嶺6、現(xiàn)附表飽7）纖，并特根據(jù)柜資金診收支網(wǎng)計(jì)劃誠(chéng)執(zhí)行并情況先表，誤檢查胞本公是司各質(zhì)部門(mén)律資金聚計(jì)劃棋執(zhí)行雨情況技，分怒析偏單離計(jì)量劃的援原因跳，提川出解幣決問(wèn)秤題的尋應(yīng)對(duì)趟辦法同，報(bào)維上級(jí)旗子集績(jī)團(tuán)公留司資崖金部辰門(mén)或松集團(tuán)啄資金謊部（曉附圖熟3）兔。廚4.積4.飼2帖復(fù)子識(shí)集團(tuán)站資金氣部門(mén)思審核往匯總屑所屬凈子公晚司資青金收仆支計(jì)炸劃執(zhí)篇行情鈴況后服上報(bào)別集團(tuán)傷資金茄部。維4卷.4殿.3秀揭集團(tuán)辨公司游資金倆部根悠據(jù)子腥集團(tuán)甜、直棵管子泄公司即財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)淚上報(bào)飲的資塊金計(jì)橫劃執(zhí)扛行情祖況表扛匯總友編制絕資金歌計(jì)劃仔執(zhí)行堤情況鞋報(bào)告嗎，并趙且分唯析計(jì)短劃偏斜離的飯?jiān)蝌_，提鞭出提柄高資否金計(jì)類(lèi)劃執(zhí)賓行效觀果的懶建議寬。匯葵總報(bào)教告分蠟管總纏裁（獸附表駕8、怒附表直9、自附圖局4）仆。忌4.嶄4.田3珍舉報(bào)告慣經(jīng)分托管總?cè)f裁批牌準(zhǔn)后醒資金螞部下河達(dá)各腥子集故團(tuán)、秒子公攏司執(zhí)狠行。奧5用其漏它霧中國(guó)陡最大騰的資勿料庫(kù)篇下載喉5.少1易本規(guī)愛(ài)定由浸集團(tuán)宵資金頂部負(fù)雁責(zé)解召釋與涉修改船。邪5.礎(chǔ)2葡本規(guī)栗定自拌總裁候批準(zhǔn)于簽發(fā)貧之日揭起執(zhí)柏行。謀全漿廢質(zhì)部技狹塘證輕含宿辦劉求版跑泡次迅第一候版婚批每移準(zhǔn)擺腹人鉤日期傍有效備期限縫呢帳呈審核緒部門(mén)見(jiàn)負(fù)責(zé)逆人陶日期遵起草朵部門(mén)真負(fù)責(zé)淹人鼻日期暴起草蕉部門(mén)細(xì)集團(tuán)雅財(cái)務(wù)螺部閑起曬掌草槐竿閉人托日期關(guān)附表釣1冷XX炒XX問(wèn)控股掃集團(tuán)牽用款奔計(jì)劃復(fù)表抓計(jì)劃匠部門(mén)辦：承兔團(tuán)糾蛙知擺疤呼原扁捧俊傷冷年報(bào)免月月挨日洞財(cái)報(bào)出份收?qǐng)?bào)臭單位題：資新金部赤門(mén)羅霜還銳籠辣己眨燙爆尸年場(chǎng)紹月叢貞日針收噸到菊序號(hào)強(qiáng)用款魚(yú)項(xiàng)目代上年樣同期請(qǐng)數(shù)紋計(jì)劃脫金額奴形粱式碼批準(zhǔn)楊金額房審批寸人朱備注給現(xiàn)金扇銀行鵝存款幻借記折卡涉1希2察3源4臉5殃6披7妨8塑9暴10盞11紗12額13法14奔15委16府17個(gè)18乒19適20拴合計(jì)鼠計(jì)劃端單位退負(fù)責(zé)扇人：質(zhì)腳汗資只金負(fù)飛責(zé)人喉：呼廢設(shè)搬部門(mén)丸負(fù)責(zé)水人：巾襪邀離制朗表人小：需附表律2似XX進(jìn)XX犬控股件集團(tuán)蛾用款翼計(jì)劃浙表花右沉亭拜冰濱抗上昆洋釋值羞鎮(zhèn)山欄棟年故貴月郵央日頓衣報(bào)出肝收?qǐng)?bào)憂單位翅：資悟金部歌門(mén)岔湊賄插袋斑抓太兼繳跨年機(jī)娛月拌偶日伐收式到浪序號(hào)憤用款藝部門(mén)旅計(jì)劃停金額尸形廈式瘦批準(zhǔn)尤金額樸審批方人斧備注墳現(xiàn)金孤銀行覽存款趣借記某卡歉1扛2維3肅4學(xué)5撞6扁7鍛8侄9慮10右11森12向13蛛14勝15悉16倘17壤18呈19匯20劉合計(jì)額計(jì)劃宴單位史負(fù)責(zé)蜂人：棚協(xié)廊資攏金負(fù)朽責(zé)人攤：聞腥煩袋復(fù)核瑞人：兵涌藏補(bǔ)制貪表人捷：擔(dān)附表最3幸審批往人：膜有傾計(jì)劃嘗單位基負(fù)責(zé)巨人：杯界緞熔資金哈負(fù)責(zé)腦人：曬投挑社巷溝制表夏人：蔥XX厭XX軌控股嚷集團(tuán)沈用款剖計(jì)劃蒙匯總呈表申附表挖4山鋒限軟覆定片總耍沾樂(lè)包放寒療愿收長(zhǎng)報(bào)單伸位：勿資金保部河箱麥副睜打鼠尿脆逃廟序號(hào)鵲用款宵公司道計(jì)劃蹦金額保（元夸）潑批準(zhǔn)診金額啄煙（納元）忠備注應(yīng)1蕉2惰3暗4被5蓬6汽7檢8片9貫10蘋(píng)11武12肢13產(chǎn)14悶15歇16幟17序18蠟19霸20旬合計(jì)水審批毛人：黨挪帖賽羽撲其資練金部腳負(fù)責(zé)浪人：身翼幸岔辱墾純贊肆制表殃人:腸果布削但饑片使v殼序柿號(hào)研單位哄名稱(chēng)兩收入它計(jì)劃齡額鏈年（框季、弓月）按批準(zhǔn)邁收入藝額漲班備注優(yōu)1謀祝授港2河果卻前3繡挑暴址4貫汽陜偵5澤污心矩6販怖晶謀7風(fēng)堵柏胸8陪憂噸毫9袋籠鉛廊10還全塔碗11極趣棍陜12豈開(kāi)荷社13爬忘積震14兔滅晴刺15懼膀棋彩16塑致摸股17陰抖便償18繡菜夸園19詢宅每視20翁季喚吩合華包歷計(jì)忽預(yù)攪XX權(quán)XX吩控股猛集團(tuán)敵收入玉計(jì)劃油匯總框表房鎮(zhèn)題放沉附表形5旗螞線幣嫂綁墊賤吊鍛嘆氧喂智劣單位寧：元貪審批煙人：靈杜蘆饅佛點(diǎn)陰資狼金部其負(fù)責(zé)邪人：悔淡門(mén)越輛賴(lài)售薪異制表刑人:片XX貧XX純控股繳集團(tuán)希用款裳計(jì)劃旁執(zhí)行雨情況災(zāi)表咸單位壟名稱(chēng)廊：般窯幸彼鏟僑集媽洗牧吊據(jù)倚蒸叛貌芬府瓜座日期燕：嶄序福號(hào)裝（季距、月泥）計(jì)景劃用填款項(xiàng)罪目爬審批幕金額俯實(shí)際孝用款材剩余拉金額娘超支尖金額俊備注殲1冠絕呆純嬸此猴2神姨啊激貍學(xué)兩3快逢掏拆氏弱玉4麥辨拐胞舌懶陽(yáng)5欠品醫(yī)澇吩腫安6棵赤單蟲(chóng)率太吼7搞匯謙蒼僻激苦8萍誤御航尊色松9框蜘蛛峰伍翁便10布知茂金歷從逃11寶忘沖駁羞稀肯12跳畏冷安三碎昌13腐定木誕撫填媽14窮哨覺(jué)荷盲禍植15章饒疏端熄脾畝16佛旅現(xiàn)州嶺霜啦17揮疫怪伍續(xù)劃邁18槽妙箱集農(nóng)附老19捧席豬噸認(rèn)栽劃20箱駝我刊僅且冤合計(jì)援累楊疏碰勁計(jì)劃演單位核負(fù)責(zé)千人：橋竹庭資金渠負(fù)責(zé)母人：稠進(jìn)棕剖復(fù)筆核人癥：錄耳號(hào)屬制表重人：形附表吸6霉附表棚7削XX允XX袋控股用集團(tuán)伐收入另計(jì)劃賤執(zhí)行頑情況誠(chéng)表密單位尚名稱(chēng)算：撓鈴雞勉監(jiān)狀剩拉燕脫日期致：劉退序死號(hào)執(zhí)收入琴計(jì)劃兄額年賺（季美、月押）薦實(shí)際惱收入評(píng)額僚差異壤差異忠率摩備注坡1酸姻肌鉗秤傳2團(tuán)視略跟霞保3床若碑牲批館4洲夫期訪達(dá)腫5憐哄終細(xì)照鍵6遭暈竊糖著簡(jiǎn)7謊淡師飾翼滔8傲兇外役謙德9弱蝴梨頌柿縮10眉彩衫棉諷邪11船犁竊猴鎮(zhèn)貧12題譯涼辯章殃13翅當(dāng)巨暗迫代14沈吸翁背隱榜15合快師黨始僵16皆慰娃才冤言17暢臂四鏟紛祝18抵菊抖男手責(zé)19摔預(yù)輪撥段反20獅亂瞎途燙諒合計(jì)吳昆零繡秘計(jì)劃慣單位掏負(fù)責(zé)裝人：別弊梢資正金負(fù)嚇責(zé)人電：憤撿才腫復(fù)核度人：謀映根境制搭表人貿(mào)：民附表夜8念XX喉XX腐控股再集團(tuán)政用款炕計(jì)劃亞執(zhí)行魄情況肉匯總側(cè)表浪單位妖名稱(chēng)嘉：端綠乏庸疲靜晨吩侮葛爬鳴筑偉乞返或斃中訓(xùn)日期況：劃序啞號(hào)適用款脈公司拖審批怕金額莖實(shí)際貓用款豎剩余襯金額絹超支暴金額羞備注衣1標(biāo)林草富伐優(yōu)箭2垃需弄始永微裹3盜房宗剝矛刊例4牢炕令予駐廚六5格寧錘炎俗毀殲6樣喝霞送逐涉答7娃忌刊阿細(xì)跌慮8于為灶繪惡銹伙9饅暢蔥彩侍靜蓋10筋垃藝特土菊帆11筍參吐差沸怠望12主牙彈士繁藥桃13丹慮褲遭且軋潤(rùn)14拴壽蛙坑添軋旋15邀毛營(yíng)始討揮念16艦邁見(jiàn)創(chuàng)聽(tīng)孟普17拌夫盒受故舌斑18臉妄菜蜘借秋雜19殼奇際誰(shuí)響三圾20蹦玉捉錘山好陜合計(jì)查鎖婆羨煙錦審批爪人：火皂擴(kuò)槽祝磚資金染部負(fù)功責(zé)人安：穩(wěn)夕貓轎制表疲人：脆附表如9塘XX吩XX醒控股需集團(tuán)沉收入惰計(jì)劃東執(zhí)行關(guān)情況幼匯總?cè)槐砘嗜掌趧偅耗牙裁显角趾圩罹頂_霉卸須單位士：元擠序瞞號(hào)肝單位述名稱(chēng)令收入縮計(jì)劃僑額火年（誰(shuí)季、顏月）耐實(shí)際鄰收入毛額往差異廳差異駱率暖備注夸1勸功飾方穗云2容厲園幻把動(dòng)3棍報(bào)賺板裕熟4漿辨罵尺泥施5汪伍幟送含圾6級(jí)凈港階煤只7必飾摩武鉆際8聾比獸墾鄰等9奇朽洋致狗痰10浴下漲督趨羨11家灰賭扣勤裝12沃樣披富芳薦13露拐使劉易往14落竟躲晝充至15索鈴口滴客痰16限辰艦達(dá)涂削17侮恥負(fù)暮低掉18峽律濾叨柴可19親昨拳況們牙20賽永暴宰活聽(tīng)合計(jì)街轉(zhuǎn)仍紹夕審批信人:堅(jiān)預(yù)打巡星概資約金部蔥負(fù)責(zé)球人：溜袍想猾制臂表人性：岡附圖畢1子公司總經(jīng)理批復(fù)子公司總經(jīng)理批復(fù)子公司資金部門(mén) 子公司資金部門(mén)部門(mén)