財(cái)務(wù)報(bào)銷制度報(bào)銷流程

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度報(bào)銷流程1.0前言為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理，減少不必要的浪費(fèi)，公司制定了財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，并規(guī)定了相應(yīng)的報(bào)銷流程。本文主要介紹公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度中的報(bào)銷流程。2.0報(bào)銷的定義及適用范圍報(bào)銷是指員工在公司工作期間，為了完成工作任務(wù)或服務(wù)客戶，用個人資金先行墊付的直接費(fèi)用，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由公司按照規(guī)定的程序及時間范圍予以返還的過程。本財(cái)務(wù)報(bào)銷制度適用于公司內(nèi)部所有員工。3.0報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及審批程序3.1報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)公司對部門報(bào)銷設(shè)置了具體的標(biāo)準(zhǔn)，包括交通、住宿、餐費(fèi)等各種費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。任何一位員工，在報(bào)銷時，都必須遵照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。若費(fèi)用超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，則差額須員工自行承擔(dān)。3.2審批程序員工在報(bào)銷前，必須先確保自己已經(jīng)收集齊了報(bào)銷需要的各種票據(jù)、發(fā)票等憑證，并按照規(guī)定的格式填寫了報(bào)銷單。然后根據(jù)下面的流程進(jìn)行審批：部門領(lǐng)導(dǎo)審批：員工將填好的報(bào)銷單提交給自己的部門領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)需認(rèn)真審核報(bào)銷內(nèi)容并確認(rèn)其合規(guī)性，如確認(rèn)無誤后即可簽署并傳回。財(cái)務(wù)部門審批：部門領(lǐng)導(dǎo)簽署后，報(bào)銷單送至公司財(cái)務(wù)部，由專人審核并處理。財(cái)務(wù)部門會根據(jù)員工的職務(wù)/級別審批報(bào)銷金額是否合理。如果金額合理，就會邀請相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)人審批：財(cái)務(wù)部委托負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷單，并加蓋審核章，確認(rèn)報(bào)銷單沒有任何問題后，再提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷。4.0報(bào)銷單填寫要求報(bào)銷單是公司分配給員工用于經(jīng)濟(jì)事務(wù)報(bào)銷的、編制整理的、并按照規(guī)定格式和時間報(bào)送的文書。以下是報(bào)銷單填寫要求：報(bào)銷人姓名、職務(wù)、部門名稱、聯(lián)絡(luò)電話等基本信息必須填清楚。填寫報(bào)銷內(nèi)容，包括報(bào)銷時間、地點(diǎn)、金額等。報(bào)銷金額應(yīng)該和憑證上的金額一致。任何一個報(bào)銷項(xiàng)都應(yīng)該有憑證。若是涉及到交通、住宿等費(fèi)用的報(bào)銷，需要詳細(xì)地記錄出行路線、住宿地點(diǎn)等信息，并提交規(guī)定類型的發(fā)票。填寫報(bào)銷總金額并簽字確認(rèn)。5.0報(bào)銷單附件要求員工在提交報(bào)銷單時，需要同時提交相關(guān)的票據(jù)、發(fā)票等憑證。以下是報(bào)銷單附件的要求：發(fā)票須為公司指定的發(fā)票樣式，并按照報(bào)銷項(xiàng)目分類，同時分別裝訂成冊，每冊注明發(fā)票種類、數(shù)目、合計(jì)金額和頁數(shù)；依效益的項(xiàng)目管理需要，還應(yīng)按照新建、擴(kuò)建、改建、購置劃撥的分類，分別裝訂成冊；增值稅發(fā)票，應(yīng)注明稅額、銀行印章、合同編號和收款人的開戶行、帳號等；沒有統(tǒng)一發(fā)票或不按規(guī)定使用的，應(yīng)當(dāng)事先與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系說明情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。6.0結(jié)束語本文對公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的報(bào)銷流程及相關(guān)要求進(jìn)行了詳細(xì)介紹，全面細(xì)致地講解了報(bào)銷單的填寫和審核流程，大大提高了報(bào)銷管理的規(guī)范性和有效性，希望每一位員工在日常操