出納崗位職責官方版（二篇）

第4頁共4頁出納崗位職責官方版[財制____（財）____號]一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。三、制單與記帳1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過____個工作日；2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結；3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》；4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。四、現(xiàn)金和票據(jù)管理1、每日庫存現(xiàn)金為____元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任；2、不得坐支現(xiàn)金；3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。五、工資管理1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；2、根據(jù)會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。節(jié)能環(huán)保電子科技有限公司節(jié)能工程科技有限公司會計崗位職責財務制____（財）____號]一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；二、記賬和報表1、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》；4、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。四、審核1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；五、資產管理根據(jù)資產管理規(guī)定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。六、成本控制和財務分析正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。七、對外工作每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規(guī)定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。節(jié)能工程科技有限公司出納崗位職責官方版（二）1.自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;2.負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;3.負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;4.負責影院相關的人事工作，員工考