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文檔簡介
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芝現盤恭虧或寫盤盈狂的情桂況,世應調翁查差靠異產罩生的市原因扒5.槐如果跳市公糧司盤仆點報女告塘存在伙工程后物資積盤盈揪盤虧掘情況失,那么喪盤點扶報告怖在盤允點人鞠員和情監(jiān)盤趨人員繳簽字雙確認要后,箱需經偵市公燃司的擁采購劍和物評資管冒理部撤門負聚責人作批準肚后,把送偉市公捏司儉財務蝦部會胡簽摔,并州報陳市添公司箭管理淚層批倆準鴉后上鹽報省橡公司型采購法和物芬資管藝理部培門牢。經馬省公挪司采店購和瘋物資是管理喜部門輪、財覽務部國批準癢后,印上報橋省鋤公司葵管理敗層審保批。狐如市鏡公司敞盤點誼報告尚不存雖在工泳程物堤資盤皇盈盤最虧情系況,旅那么無縮需上陳報省烤公司昆審批西對于純省公枝司本尖部的捏工程閉物資籌盤點撒報告優(yōu),經封省公香司野采購蟲和物媽資管呈理部冶門負于責人瓦批準餅,財早務部未門會漲簽后僵報省查公司奉管理替層宗批準寶6姜.根浮據經老批準傘的工諷程物極資盤閉點差歌異報敏告,棟獨立說于紙倉庫崖實物箱管理蜘員假設和插倉庫浮ER捉P系迅統管嚇理員逮的經犯授權首人員貫在系才統中撈調整蹲工程桌物資叫數量蝦,記寨錄盤妙盈盤燭虧氧7黃.蛛財務炒部門事根據膛批準腸的尖工程皺物資男盤點掏差異暮報告姻進行哲賬務慨處理1漫工程企物資念報廢大和使減值榜流程井關鍵飾控制警點:肝1.絲地市踐專業(yè)飲部門徒審核選工程糾物資武是否對符合真報廢片或匪減值抬條件能,并瓶出具搬技術務鑒定嚷意見昆;省獵公司蘇專業(yè)挺部門沫復核佛、修鵝改、林確認筐技術理鑒定牧報告敵2林.本雜省公煌司財繪務部小門范及時靈進行奏工程萬物資誤報廢洗和減閉值屢的賬貴務處國理純3素.工箏程物狹資變崗賣處歇置后旬,付汽款時殘收購派方將唯處置拐收入絕轉賬方或交群至財剩務部醉,季相關富人員略不得典直接亭接收堡現金車流程堅描述離:框1嘴、薯至少眼每半瓜年,片市公右司麥采購貢和物直資管嚴理屢部門適或工淡程建重設部玻門趙針對場報廢陽的工答程物漂資拴或有倚減值曲跡象忠的工乘程物迷資燈提出卡工程戚物資仿報廢將和減撇值據申請殖,市酷公司匠專業(yè)剩部門皆進行悠技術進鑒定嗚,提晶供鑒腔定報集告診和悉工程島物資恨報廢踐、速減值孕清單擋,經種市公翁司財侍務部觸門會寫簽后彎,市給公司嬸領導辛層批柳準后丸提交乓給省兇公司尖采購抓和物井資管日理部更門嫁2、征省公霸司采邁購和犁物資險管理負部門肚或工材程建嚼設部蒸門旁通過名報廢浴和減跡值賤報告奶的形雷式哈匯總普報告沃由于擊毀損導、報幣廢、刷過期票、業(yè)物務變雨更、親技術飼落后紐等原虎因造壽成無劇法使漂用而皮需進婆行具報廢得或減微值橡的工管程物桂資情寨況嗚3傷、現省公怎司絞專業(yè)貸部門悶復核頓、修傭改、時確認搏技術河鑒定托報告離,鑒亮定混通過舉后晝,經刪財務松部門驚會瘋簽球后,廉報公榆司領共導層勇批準度4恥、例經統省辦公司徒領導森層族審批煤同意蒙后,曲省公鳳司采胳購和移物資別管理拍部門斥必須溪在兩抹個月越內完熟成處終置工嘴作倘,財匙務部豬門完休成物牌資毀僅損、間報廢避的賬筋務處兆理。諒5矛、工俯程物擠資變刊賣處眾置后覽,付斃款時摩收購闊方將補處置智收入置轉賬廚或交衫至財墻務部忠門,魄相關倆人員余不得懷直接音接收真現金含。1談在建洗工程少形象妖進度肺暫估老流程皺管理偷目標味:傘1、旅按照監(jiān)權責廉發(fā)生咳制的宣要求床,堅依據猴項廉目建軍設進錫度,全準確攝列支耍工程烤資本丙開支餅,確歡保項瓜目工砌程建涌設進瞞度和趙財務丘列支燃進度典一致奮關鍵畜控制戴點:期1、勤至少甚每季思度末鈔,工縱程建謠設部那門順和采集購、果物資思管理炮部門艱填報皺所負慧責的拾在建凳工程偶形象欠進度裙暫估錯表,僅經局部門領馳導審跳批后目交到槐財務診部門此,并縱由財咳務部溪門進儀行暫著估燃流程淡描述糖:拾1荷、筍至少妖每季鳴度末衫,工卷程族建設際部門想填報寧所州負責慮的腳在建脅工程博形象習進度半暫估旁表,秒按合樸同逐錄一填給寫紗在建崇工程聾形象舉進度花暫估賺表各誦項數勻據,恩確保順工程杠形象中進度鞋暫估篩表填披寫完株整準支確室;繞2、介采購純和物罵資管采理月部門填填報垃所負話責的殘在建團工程悼暫估演表中作設備肢出庫社信息劣并交新部門抽領導鞏審批底3、千經部缸門領灰導審鄉(xiāng)批后捎,躁工程置建設岡部門賢和采愁購和膨物資括管理疼部門升將在絮建工廚程機形象采進度盤暫估鎮(zhèn)表交情財務危部與門邀。糕每個萍工程泄合同述累計考簽訂魯金額污不允曠許超忙過投修資計紡劃金戀額驅。大4些、血財務將部門竄審核黎在建考工程泡暫估柿表叨中嘗各項改內容希填寫漸是否墓標準刪、惑準確姿,審組核通賓過后校交財帝務部槳領導跳審絮批轟,財掛務摟部門粘依據波審批堡后的奏暫估婦表進丹行入暴賬。救在建慕工程夜暫估噸轉資邁流程菠管理闖目標屑:閑標準嶄工程英工程劍暫估界轉資澇工作茂管理橡,明猛確轉僻資過煌程中椅的職撫責劃津分,康提高常轉資笑的栗信息碧質量波和及明時性鬧,為貴轉資見后資膠產的萬日常酬管理靈奠定珍根底慰。蟻關鍵摘控制度點:批資產糊到達炭預定殲可使猜用狀灶態(tài)時躲,賞市公策司或艱省公筐司報工程侍建設擾部門嚷在E立RP掠系統攀中生佛成準“率暫估警交付嘴資產到明細費表旋〞紙在資億產達尋到預扎定可盒使用點狀態(tài)辛后一瘋個月序內,它工項程項直目騙人員父與慰資產皺接收同人員嘗共同冠完成績資產賢交接擊工作瑞,與練財務修人員割共同幼完成堪資產瞇暫估掃轉資首工作獸工程者建設鄰人員諒和財柿務人件員共姿同審棒核暫俗估交低付資盞產明蒼細表繞,保獄證資技產信落息的小準確酬性訪流程隱描述浙:睡1、地資產船到達溉預定對可使喂用狀今態(tài)籠時也,挨市公讓司或予省公須司暮工程薯建設沾部門繼在E語RP廳系統團中酷生成渠“憑暫估課交付殖資產上明細侍表桿〞幼〔吩以下突簡稱忘交付炒表〕如,秤與辦轉資寺證明桃〔如悟暫估渣通知速書,界內容剪應包石含資漿產達作到預琴定可密使用鋼狀態(tài)窯的日遍期〕麗一起顯提交孕給財煩務部哪門,燈作為謝資產錄暫估握入賬槳的依戀據。饅2土、蹲市公唉司或乒省公馬司罪的邁標簽辱打印深部門測〔一犁般為揪財務嘆部門緣〕渡依據紹暫估覽交付睛資產聽明細縮表飄及時遙打印趕標簽燈,卷將其村交由德工程爭工程棗人員夢或資梯產接丘收甜人員殿,共加同盤鋤點交政付資綁產嚷,票并顏在資削產割隆接上斧線時私點前高或破割接械當時講及時銅粘貼某。孫3、車資產都交接慈時,峽市公那么司或墾省公晉司趴資產寒接收拾部門靜需使推用數陡據讀碌取設靜備掃吊描資險產標繳簽,莊進行坦交接浩驗收遭;捧如交世接過趙程中館發(fā)現淺實物白與交貞付表剛信息騾存在侄差異參,且更無資四產條貸目錯糕誤兩,怎那么辮工程團建設閱人員辨根據倘EA鎖M系么統出窄具的撲差異遼信息粘清單無,負柴責查功找差痰異原組因并母修改丙交付蜂表信停息競,濃工程臉建設扣人員懲不需刊要更籠新P梳A模批塊相端關信井息鼠;如換交接獲時發(fā)園生資找產條兄目數貝量差慘異撞,那么伙工程偵建設嫩人員儲及時住在E薯RP山中修付改交場付表挪,修天改完庭成后雷及時稅配合丙財務李、資忠產接豬收己部門委進行謀再次色實物水交接個確認俗4、面工程液工程推人員孝或資速產接溫收堆人員食完成程資產蠻交接鞭工作勸后,演交驗竟各方趕在疑暫估賓交付豐資產黨明細睛表消中簽營字確砌認喘5閱、在商接收密簽字峽確認董后,須市公雜司或召省公俯司壽財務像部門墾和工域程建蘋設部咬門搬在E柄RP催系統它中雜進行踩價值蓮分攤搞,狹完成讀轉資紛操作勢初步魯竣工然決算敵及驗噴收米流程程管理霜目標刊:寺及時劉編制釘建設死工程凳初步卡竣工動決算必,確遷保端新增式固定逮資產衣、流洞動資蹲產、究無形逢資產幻和長么期待聾攤費弟用價工值色和實披物信薪息的洽準確各,渣配合泰工程積建設肯部門鏈完成狹初驗腐,轉驕交工年程檔蘆案資做料怨。鬧關鍵征控制透點:賞工程乘建設拍部門誼或其錘他負躁責初布驗部溫門夏與犯財務甜部門柄負責查校對宗并在接ER密P系宿統中犬調整伍初步熔竣工叫決算薦和暫跌估轉汽固的董差異遺,會點同資注產接植收部蔬門對唉其資劇產信錢息進信行確岔認勾在E種RP畝系統湖操作苦差異昆資產牽轉資唱后,餐資產克信息魄更新擁至E掏AM壓系統屠至少棒在犯初步懲驗收錯前共5個立工作蔬日內贊,工朝程建閥設部鳥門渡或其吼他負霉責初漲驗部池門膛、資訓產接歌收部是門杯與財增務部固門匯食總完蝶成回并審仍閱搏初步犁竣工徐決算獻,斥并簽鄉(xiāng)字確抹認溉4仙、碰初驗抖報告掛由各警初驗偵參與藝部門鑒通過肅OA敗系統洽進行丘會簽漏批復塑,并桶附初銳步竣雁工決贊算敏5快、工含程建層設部樸門向竿內審恥部舟門申傭請控施工業(yè)結算專審計賽。審慎計完族成后謝,內述審部翻門提米供審擊計報處告省流程符描述賴:森工程雖建設舊部門礦或其革他負此責初膀驗部怪門澡審閱旺初步查竣工銹決算慈資產化交付翠明細羊表,馳負責第校對域并在西ER寶P系糞統中直調整匙初步舅竣工咳決算于和暫踩估轉示固的動差異狀,播會同匠資產失接收控部門責對其梨資產斬信息極進行動確認蛙。黨同時嗽,工納程建保設部量門勤或其特他負康責初泛驗部獨門吃組織內現場優(yōu)工程填余料臨清理噴,根悲據不菜同情堆況進伯行余豬料的門退庫塞、報請廢、踢轉作哭備品謎備件酒等繡工作誰采購闖和物仔資管贊理部最門縫審核側初步缺竣工葛決算志中領忽用物督資和丘退庫專物資替情況摸財務般部門竊在E少RP墓系統不進行燒價值成調整蠟,缸審閱披初步安竣工羞決算使表的剃價值尖信息獎并確掛認愈在E質RP宰系統漠操作閥差異織資產向轉資靠后,筒資產疏信息套更新禮至E遞AM乏系統饑至少偉在初款步驗誠收前困5個襖工作饞日內姓,工祥程建拒設部弄門趕或其撥他負談責初屢驗部繪門洞和財介務部圾門按企照E敗RP畫系統懼的功惕能和都流程財,完播成其眠負責梳局部哲的表死格編訓制,誘完成好初步遮竣工常決算傭報表杜編制省6溉、君工未程建悠設部炊門宏或其直他負新責初哪驗部剃門輝組織米設計趁單位喜、施攝工單帆位、棟設備頁供給征商、儀維護開使用來單位顧、監(jiān)鞠理公乒司、萬檔案卷管理擱等單坐位和嫌公司鍛方案滔、財籃務等睡相關伴部門蒜組成雪初驗戚小組屬,對釘工程種完成活情況闖、初捷步竣怪工決肺算報繪表、源工程翻檔案沸等進東行審璃核并混出具帥初驗礦報告炒7初、需初步掛竣工哨決算尼報表挎由工版程建屆設部京門訓或其輝他負寧責初種驗部與門費、財盯務部患門、照資產單接收狠部門熊負責失人或駕其授芳權人怒員審順核簽墳字光并加合蓋部鞠門公謠章確市認腫8朝、喜初驗漁報告唇由各章初驗紗參與購部門碼通過災OA饒系統胃進行萍會簽宗批復疑,爸并附宣初步擋竣工幟決算影,壞將批角復及狼時抄小送內沈部審帆計、派財務糠等部陡門綁9、景如果域屬于州總部孔主管工的建河設項稼目,靜經財夢務部脈門審臂核通錘過后橡,由漸省公滋司醬工程墳建設版部門語通過醉建設驕管理事平臺澤將初黎步竣覺工決輝算上胖報總雄部備震案闊10爪、工萄程建腸設部蔥門槐或其疼他負鞭責初盼驗部盼門鞏向愿內審懂部差門申在請滅施工跡結算肅審計于。審煙計完擺成后似,內估審部簡門提肆供審豆計報竊告1穿正式餡竣工期決算罵及驗暫收蘭流程遙管理懇目標漿:坐及時厲編制療建設扶工程澡正式槍竣工立決算喂,確憤保雁新增盲固定家資產邊、流西動資澆產、逼無形拳資產瘡和長幕期待寇攤費板用價址值尋和實晉物信柄息的捧準確磁,配鎖合工戒程建銀設部精門完電成正玻式竣型工驗散收,俱轉交翼工程振檔案鑼資料改。略關鍵扇控制狐點:株1、醒工程豈建設嘆部門撒或其撐他負扣責終改驗部呀門副負責框校對瞇并淚在E跳RP同系統堆中調散整抵正式瓶竣工生決算纖和蠅初步帖竣工趙決算成的差茅異,詳會同邁資產寨接收攝部豬門叮對其章資產施信息雙進行襖確認漏2枕、至脅少在宋建設勻工程服正式顯驗收習前1疾0個賊工作屯日內促,比工程發(fā)建設州部門凈或其木他負像責終功驗部健門鞠、財軋務部沃門和俱資產韻接收躺部門輕完成宜正式煩竣工柳決算鋒報表念編制欠,并量簽字佛確認逝3場、終陰驗報遣告由垃各奪終芽驗參墨與部歸門通據過O粒A慢系統欄進行保批復把,并潛附正滴式竣頓工決牢算向4摸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