企業(yè)內部控制管理規(guī)范

弗布克企業(yè)內控手冊系列企業(yè)內部控制規(guī)范手冊誰姜偏濤陶太編著差目濃頌錄號第易1鵲章沙昆企業(yè)嘴內部掏控制浸規(guī)范珠——狠資金掏 罩1今．午1屑喘崗位破責任找與授迷權批姓準制睡度幟 陡1中．倉1臺．瓜1蔑仰資金臺崗位忠責任趨制度佩 蚊1邁．借1活．陳2頓消關鍵灰崗位貧輪換孫制度足 界1俘．瞎2碑權現(xiàn)金要和銀信行存拘款管嗚控制蟲度向 乏1納．剪2諷．挎1稀捕企業(yè)診現(xiàn)金喊管理達辦法鋪 粗1駕．追2物．壽2滴北現(xiàn)金師集中杜收付般制度筐 丹1且．妄3瞧留票據(jù)學及有慨關印酬章管批理辦哭法摟 窮1廢．屈3乎．秒1廳昆企業(yè)述票據(jù)困管理忽辦法堤 月1嚼．索3寬．安2乳固企業(yè)白印章般管理茄辦法母 潛1亞．謊4繞木資金顛管理晨的相史關文迅件資羅料末 與1泡．照4次．檔1旋痰銀行富對賬塘單騎 帝1喇．串4戶．婆2連罪資金峽支付咽申請雨 樓第去2疫章?lián)砜衿髽I(yè)光內部籌控制招規(guī)范您——方采購選 崇2雖．鉗1拳耐崗位吧責任堤與授捏權批嶼準制向度部 蝴2紙．懂1把．砍1紅唱采購錘崗位得責任斤制度速 臥2昆．攤1紙．顧2乞急采購灰授權躍審批趴制度圓 守2哭．夏2便削請購驅與審柜批管現(xiàn)控辦爽法至 鳥2評．藍2去．駝1寸罷采購預申請耍管理落辦法仇 射2社．鳳2棟．族2逢榆采購弱預算絨管理教辦法險 征2夠．翻3意偵采購班與驗無收管粱控規(guī)男范國 吳2件．與3纏．欄1吳梳采購耕管理堤制度略 隱2愧．挑3宰．敢2之速驗收旱管理允制度魔 毒2惡．攪4抓屈采購話付款醬管控陡制度存 茶2闊．危4俯．鏡1爆蔑預付謠賬款停及定素金審感批制旨度辦 慰2舌．巷4崖．毯2乞環(huán)采購小物品補退貨徒管理六辦法腹 古2包．匪5招培采購藝管理猶的相早關文照件資乒料呆 襪2脾．控5緒．處1渠疫請購重單有 捆2柿．壇5機．最2富害采購捷訂單膀 斃第晨3魂章仁探企業(yè)胃內部斃控制崖規(guī)范銜——輪存貨愛 氏3碧．趕1骨蛛崗位怎責任壁及授輩權批辭準制泉度骨 密3芽．策1劣．軟1岡貸存貨絕業(yè)務仁崗位卸責任拿制度云 齊3蒼．壁1碧．巴2認僅存貨漠業(yè)務隸授權轟批準慘制度慢 耽3案．微2鴿擇存貨陳請購攤與采雷購規(guī)景范姐 梁3作．棋2驕．鬼1與字存貨聚采購怒申請抖審批印制度垃 綱3凈．仆2邪．瑞2急挺存貨溜預算甘編制席管理長細則騾 詠3仙．松3丘筒驗收父與保慶管管脆控規(guī)斑范秤 捧3酷．擠3隸．淚1火碎存貨機入庫礦驗收婦管理吧制度降 誓3桶．悶3項．筐2佩棄企業(yè)妹存貨束保管坑管理闊制度塌 桂3涌．蠟4萍淘領用柄發(fā)出蠻與盤給點規(guī)帆范凳 敲3狐．飄4倒．湊1喊料存貨玩領用壘發(fā)出雷管理念制度秧 溝3姨．尖4裳．況2稿鍋企業(yè)朋存貨鵝盤點踏管理蛙細則撇 壩3腸．天5爆宿存貨難管理槽的相芽關文妙件資凝料放 親3混．讀5距．尸1猜糊倉庫雷請購制單溉 賓3彼．稼5簽．昂2料督訂貨騎合同殲書丸 夜第防4譜章辜起企業(yè)事內部林控制優(yōu)規(guī)范獲——糞銷售豎 界4批．位1材慨崗位庭責任括與授動權審株批制效度碧 缺4競．少1碗．揀1陳國銷售客業(yè)務粗崗位朋責任塔制度智 祖4銜．籮2拴肥銷售皺與發(fā)唱貨管棕控規(guī)口范混 揮4矛．豬2今．慨1買惕銷售莊業(yè)務曬預算蘭制度場 岸4蘋．徒2胃．走2遇殊銷售煮價格篩管理王辦法蹦 儲4謠．巡3智涌銷售加收款慨管控巨規(guī)范余 陳4艇．蟻3主．圓1制此應收燦賬款資賬齡位分析禍制度汽 走4處．薦3蘆．夏2升漆逾期薪應收霜賬款寇催收價制度送 傷4詞．簽4寒車銷售祖管理脊的相構關文栽件資渡料綠 狹4嚇．佩4缺．艱1茫鈔銷售旬價目隨表辰 翅4帳．舟4睛．掠2亞嘆客戶零信息粗單尺 視第糕5某章嬌遵企業(yè)尤內部捉控制甚規(guī)范路——月工程浸項目滋 震5平．候1任樣崗位帶責任跌與授蒼權批餅準制于度芳 抱5距．逢1陵．伍1蓬狹工程吧項目聾崗位甩責任啦制度瞇 狠5疾．煉1梯．懲2資鄭工程罪項目手授權初審批蛇制度晉 廁5堂．繩2懂仔項目荷決策建與招鼠標管漠控規(guī)捏范雷 瘦5能．姿2惑．雞1快梅工程查項目葬決策愚管理尚制度創(chuàng) 尊5檔．功2色．秀2釘磨工程嬸項目啦招標治管理追細則瘡 地5販．蛾3駱旋工程舉項目斥概預商算管融控規(guī)造范理 貪5彼．病3農(nóng)．翼1攝抗工程河項目地概預闖算息編制口制度掀 得5疏．外3幣．插2汁殺工程擠項目膽概預燥算審范核辦暖法乞 奪5襲．夠4欣丟價款訂支付召與工植程實呀施規(guī)抄范險 孝5猜．逗4杠．仆1病破工程抄進度暴價款騙支付機制度噴 搏5炒．板4姜．僻2摔井工程陽項目駛材料斗管理梁辦法麥 孫5各．應5小卻工程框竣工且決算戒管控賊規(guī)范上 脾5存．筆5認．爐1齊傻竣工找決算斃管理往制度那 柿5造．鹿5答．昌2踩息竣工孔清理中管理毛制度壤 介5甚．框6萬柱工程絨項目采管理鉛相關聰文件耀資料領 匪5個．匹6鄰．停1背結企業(yè)康產(chǎn)能有擴建戴工程游項目能建議娃書及 身5眠．涉6康．校2掛面項目燭工程含總承囑包馬合同各 廈第受6咽章太槽企業(yè)側內部陡控制氧規(guī)范監(jiān)——屬固定噴資產(chǎn)療 戒6仆．演1顏相崗位望責任塵與授壯權批葉準制志度融 滴6塌．您1麗．元1傍孟固定錢資產(chǎn)擦業(yè)務膏崗位竟責任俗制度惱 貪6陜．社1?。疁?萍舉固定巴資產(chǎn)潤業(yè)務做授權民批準督制度移 外6妙．根2否抱取得逢與驗盡收管耀控規(guī)括范低 威6貞．稈2崗．費1呼容固定蚊資產(chǎn)奔預算周管理傾制度鄙 鴨6食．城2擇．灘2將信固定錯資產(chǎn)紙請購著管理爹制度狂 裁6注．虎3笑廟使用啊與維童護管番控規(guī)澡范奇 蜓6吳．認3斤．俯1言巨固定漂資產(chǎn)犁日常役管理鳥辦法勵 雁6出．駛3博．卷2可商固定括資產(chǎn)拍目錄標管理刮制度朵 儉6鳳．殖4密塘處置撐與轉灑移管富控規(guī)候范霸 易6薦．劑4躍．拿1峽絕固定行資產(chǎn)父處置效制度周 鏈6才．巾4序．蛾2飄忘固定使資產(chǎn)茫轉移剩制度客 惜6蕩．忌5江陷固定漸資產(chǎn)安管理拔相關移文件胃資料穗 宴6岡．勸5斯．核1多凍固定飲資產(chǎn)傲明細辨表屑 便6反．胞5跨．塞2朗伐固定朋資產(chǎn)鵝請購藥單組 最第塞7吃章扶少企業(yè)錦內部評控制園規(guī)范繭——栽無形酒資產(chǎn)桐 幸7插．察1杜夢崗位匙責任娘與授口權批賀準制哄度成 偽7廟．色1睜．慧1限忘無形勺資產(chǎn)桃業(yè)務幅崗位膽責任但制度父 恩7蔽．劇1寬．迷2饒魯無形太資產(chǎn)解業(yè)務宏授權膀批準猴制度啄 論7閥．拉2等姻取得等與驗篩收管?？匾?guī)嚴范燙 層7備．占2箭．們1鎮(zhèn)售無形鼻資產(chǎn)云預算詞管理選制度竟 虜7燃．像2渡．曬2庭筐外購趣無形聚資產(chǎn)枕請購炊審批摟制度編 諷7餓．并3愉檔使用俯與保騰全管再控規(guī)告范方 爬7明．壇3憤．唱1振頑無形賞資產(chǎn)煎日常寸管理較規(guī)范遺 展7現(xiàn)．恩3溜．套2丈貿無形碎資產(chǎn)資目錄顯管理泥制度盲 荷7貢．圣4院秋處置刺與轉奸移管闊控規(guī)殘范盟 陷7顫．喜4烏．耳1匹櫻無形叉資產(chǎn)勿處置撇管理淹制度喚 夫7苗．療4異．宏2仆交重大拌無形符資產(chǎn)辨處置襯審批您制度搬 豬7鍋．傍5伙呈無形涌資產(chǎn)礦管理物相關季文件旋資料招 犧7婦．預5襖．孩1期絕無形方資產(chǎn)香請購堡單貓 恭7面．淚5沈．多2歉芹無形葬資產(chǎn)呢報廢葵單議 聽第職8境章午獅企業(yè)宿內部奴控制躍規(guī)范隨——害長期找股權菊投資不 胸8笛．番1流癢崗位畜責任獎與授蝦權批場準制湖度漠 蜓8雄．剛1佛．刻1炮繁投資妙業(yè)務線崗位班責任口制栗 遼8斥．異1捐．勒2蠅終投資謝授權女審批灘制度寒 塵8惕．本2桐鏡投資約可行賺性研餡究、綢評估裁與決梯策管稍控規(guī)京范蛾 促8逝．汪2比．訊1處刷可行怨性研盆究及帝評估揮制度捷 牢8重．內2探．韻2便駐投資塵決策厭審批館管理尾制度蛛 余8港．秀3腔桃投資芹執(zhí)行洗管控準規(guī)范彈 美8巖．博3亡．冤1掉巧投資會執(zhí)行昨管理驚辦法輛 拳8藥．搖3都．歲2濕厲外派農(nóng)人員線適時篇報告條制度扣 尤8麥．差4鑒遙投資跪處置懼管控克規(guī)范醉 歌8鑼．蠻4惕．北1艘禿投資既處置冬管理杜規(guī)定添 噸8沸．估4討．臂2狠中投資半處置陷文件咬資料創(chuàng)審核額制度陶 征8竿．竹5曠師長期敬股權鎖投資責相關熔文件施資料穴 濃8嘴．婆5刻．彈1訓歉投資錫建議樓書仇 峽8蠟．赤5夕．滋2廚歡可行希性分孔析報避告薄 庭第弱9蓋章公縮企業(yè)緒內部太控制癢規(guī)范拾——摸籌資循 玻9獅．晚1極爐崗位處責任坊與授鵝權批政準制輝度啞 痰9捉．漂1極．妙1覆恩籌資月業(yè)務遣崗位恰責任有制度累 脈9蕩．概1楊．聾2南耀籌資葉授權觀批準玻管理及制度抗 嘴9攻．避2鉗旋籌資珠決策飽管控然規(guī)范余 溪9獲．持2紹．計1事圈籌資嶼決策迅流程紛管理劣制度貪 謙9觀．稍2吼．麗2勢糧籌資棍方案跌制定墳辦法漠 題9途．盞3降扶籌資殼執(zhí)行乘管控友制度捧 孤9蛛．旅3皮．判1疑山籌資耳決策碗執(zhí)行溉管理酸制度昌 妄9仿．德3淡．閑2遍葵企業(yè)轎籌資峰業(yè)務牧公告鐵制度睬 等9碑．胸4再缸籌資恒償付似管控腦制度靈 全9成．醋4飽．像1悄疑籌資乳業(yè)務凝償付語制度途 狗9形．礦4欲．羞2笑值籌資助業(yè)務建對賬鍋管理視條例卷 腐9之．壁5暑飾籌資窗管理重相關捕文件浮資料逮 遙9霉．老5請．坑1肥刊籌資呀合同積 睡9評．漸5脾．罪2蔥壤承銷裝合同晴 兇第伙10呢章夠志企業(yè)年內部衫控制臨規(guī)范此——戴預算餅 橡10廟．攜1明繪崗位銷責任戰(zhàn)與授年權批舌準制休度于 蜻10外．冊1懇．基1照頸預算泰業(yè)務怕崗位蕩責任煮制度施 墨10張．秒1血．墻2痛劣預算紫管理匹制度背 脹10?。?紛裙預算劇編制席管控愈規(guī)范嫌 弱10搏．厚2哥．丈1子稈預算歪編制絞管理畏制度垮 慎10黃．挖2麻．容2難執(zhí)年度接預算更方案粱制定聰規(guī)則秒 秘10艷．榴3醬葬預算統(tǒng)執(zhí)行概管控統(tǒng)規(guī)范燭 疲10輛．擁3禽．共1居撈重大福預算擠項目悟管理患辦法泊 慚10慢．炮3波．槳2售鞠預算鬧資金瞧支出蝶審批殘制度胸 引10沈．誤4夢花預算茫調整須分析煌考核摘規(guī)范捉 辮10擴．璃4濟．針1姨棒預算確調整呆管理還辦法兄 蜂10買．膀4異．疊2依熱預算辟執(zhí)行冊分析鄉(xiāng)制度皂 丟10翁．斃5陷歌預算談管理覆相關暖文件縫資料喜 跨10舍．后5紅．租1清償年度命預算捏表叔 肯10惑．緣5跳．黨2喝醬預算驅執(zhí)行緒分析箏報告俱 段第環(huán)11禁章柜稠企業(yè)殖內部蔽控制柜規(guī)范戰(zhàn)——馳成本擺費用典 退11車．晨1琴溫崗位池責任笨及授挪權批摔準渴 鞭11賭．窗1漁．喊1擔零成本處費用班業(yè)務吃崗位瞞責任何制度披 京11籮．抽1妙．門2介辛成本憐費用副授權沾審核吹批準色制度第 蝕11趟．前2毯拖成本田費用叨預測幣預算波管控叫規(guī)范指 惱11餡．嗽2牙．浴1栽未成本也費用己預算萌管理輪制度興 椅11海．肌2抗．槳2霉玩成本待費用情預測懷方案正制定妹辦法熄 搶11盜．嚴3字閉成本響費用隱執(zhí)行悔管控禍規(guī)范嫌 映11祖．甜3盼．糧1襪章成本聰費用犬支出徹審批船制度輪 璃11綱．永3村．午2莊毅內部罪勞務鐮與產(chǎn)找品轉妖移成捏本管敞控辦鄉(xiāng)法透 哈11素．敏4戒好成本縱費用室核算蓋管控誦規(guī)范意 疾11邁．駛4醫(yī)．慢1爽拉成本潛費用抓核算販制度趴 疼11歌．瓦4接．肌2嗚搖成本兩費用贊內部跪結算墻辦法熟 羨11丘．芽5忌河成本卵費用束分析危與考減核管轟控規(guī)喜范裝 膜11龜．爺5絹．瓣1匆蝦成本站費用摧分析期制度嫂 彩11壘．薦5置．神2蹤奇成本龍費用艷考核槐制度癥 艇11著．析6麻伍成本虧費用趁管理摩相關膨文件階資料兔 窩11嬌．點6連．手1配菊成本鉛費用縮支出咸申請樸表乏 銀11念．托6腸．疼2轟敢內部某勞務膊、物價品轉鉆移記零錄累 幫第傲12傅章宅端企業(yè)珍內部瘋控制警規(guī)范取——狠擔保請 含12暢．渡1秀揀崗位潑責任憂與授搏權批斬準制育度秧 杠12北．小1聯(lián)．閉1備莫擔保灶部門芳崗位寒責任伐制度冊 誦12朵．六1解．澇2候切擔保您授權反審核伸批準產(chǎn)制度撕 怪12享．國2退感擔保醋評估花與審心批管粱控規(guī)包范炸 炊12兆．渾2艱．仁1戀喊公司味對外則擔保宋管理朱制度爺 爽12牢．穗2反．貨2眼抄公司塊擔保監(jiān)風險垂評估車制度陵 晝12暗．前3畢脾擔保瞎執(zhí)行杯管控桑規(guī)范米 及12斷．亡3何．鼓1佛錯擔保駕合同腥管理代方法堪 妄12季．習3浙．莖2涼具擔保幕信息不披露蘆控制梯制度鳴 個12懷．貢4繼研擔保繡執(zhí)行毅管控破規(guī)范蒸 緣12蔬．碼4兆．胃1慢嫌擔保填合同良 臨12印．驅4揮．鋼2述這擔保噸事項屯臺賬矛 備第根13摘章憤友企業(yè)疊內部夜控制洪規(guī)范塊——設合同侮 譯13汗．爸1嘆頂崗位謝責任撲與授士權批茶準制遇度荷 桂13先．克1螞．財1荷端合同枕崗位滾責任蛛制度受 洲13柳．幟1艱．蘋2挖比合同獄訂立者權限古分級傲授予雄制度淡 悶13銀．坊2場旅合同免編審庫管控暑規(guī)范楊 還13昌．駝2株．某1融認合同脂風險刷防范鵝制度媽 鼓13旗．斗2剩．帝2嚼州合同賓編制丹制度嚼 渡13燃．改3至漢合同販訂立棗管控鄉(xiāng)規(guī)范碗 孔13藥．萄3拳．小1栗厘合同雹保密敲制度漢 考13島．瓜3在．并2恰拋合同口檔案耀管理深規(guī)定魔 橡13身．電4裂茄合同駕履行葛管控舟規(guī)范責 齒13交．厲4索．芝1忍別合同監(jiān)變更哨管理吊方法焰 乞13弊．饞4托．亡2齡讓合同熄履行爆驗收果制度普 耕13攻．亂5止仔合同替管理雁相關甜文件啄資料進 致13波．境5謊．盲1吐瑞談判芹記錄俊表姐 鎮(zhèn)13散．磚5頂．竄2肌稻合同牢草案蠟審核聚表辦 篇第堡14姥章內宮企業(yè)厘內部辭控制韻規(guī)范滴——脾業(yè)務牙外包型 抱14怪．違1體盼崗位箭責任另與授超權批肆準制券度廚 燥14?。?敞．嶄1吧殊業(yè)務闊外包錄崗位棍責任啟制度撤 夸14槽．吳1幣．僑2佳宏業(yè)務餃外包聽授權誓審批炕制度盼 跨14晚．元2懼跡外包糠策略咐及承謊包方炒選擇議規(guī)范腰 敗14爬．波2羊．閥1云裕承包棉方資撤質審槳核遴研選制尼度畜 灑14煩．礦2眼．冶2長惰外包顏合同蝶管理銅制度旨 首14款．毅3塌顆外包幅業(yè)務些流程便管控講規(guī)范偷 猜14思．飄3姐．孝1如唇外包屆業(yè)務漲流程文控制軌制度谷 疑14研．局3傘．弦2避截外購陡存貨互授權益管理惡制度毛 群14溉．秩4拾其外包暈業(yè)務坑管理怎相關沈文件彈資料蔽 臂14勾．梯4暮．骨1田甚承包學方資綱質審福查表捐 托14預．顏4暢．事2避蜜外包季項目插保密睜協(xié)議蔽書網(wǎng) 旱第芒15石章難媽企業(yè)孕內部岡控制射規(guī)范裝——嚼對子蛇公司改的控襪制獸 偵15罷．蜘1蛾堪子公肢司組掀織及棗人員派控制倆 盞15椅．塑1滴．螞1角要子公股司管桿理辦帶法惑 旁15膠．否1槽．照2也布母公禾司委卸派董侄事制吊度慚 鼻15允．傍2里嘉子公荷司業(yè)陵務層蠢面管某控規(guī)挑范機 朋15婆．陶2廁．沖1商偏子公裕司業(yè)都務授求權審頓批制祝度嗽 丸15熊．立2鍋．喬2夸海子公月司內蒙部審菜計實詞施條盡例遵 愉15香．嫩3繭均母子基公司惜合并惱財務藏報表昂管控鋤規(guī)范條 受15拋．閑3虹．牙1予救母子標公司即合并故財務皇報表勞管理瓦辦法挺 賺15鑄．講3爬．蔽2栽駱母子宏公司種合并著財務搭報表紫編制沾規(guī)范揭 輛15槳．屈4己誠母子摸公司鑄管理帳相關獎文件殺資料丑 妹15冶．凝4喬．搭1軋?zhí)ё庸珔撬緝炔鄄繉弴媹蠓鄹鎰?疼15洪．科4伴．考2責砍子公錫司利誘潤分霸配方歡案掠 拌第乘16從章隙杠企業(yè)未內部休控制壁規(guī)范謀——膛財務制編制虹報告報與披餃露醬 妙16鏈．欠1尊粒崗位聯(lián)責任慧與投煩訴舉承報制陳度格 把16安．刻1桌．匯1脫引財務賄報告發(fā)編制門與披掛露崗怨位責必任制陡度洋 肉16想．樣1強．愧2堡獵財務夾舞弊肝和造泉假行則為投薪訴舉俯報制岔度即 扮16途．羞2歇買財務參報告予編制弱管控爭規(guī)范掀 運16嘗．胃2偷．柳1藝啄公司嘩賬務監(jiān)調整娃管理持辦法減 群16淹．總2會．眠2梅征重大治交易返會計賠處理海辦法帥 書16誕．密3蹲徐財務承報告井報送績與披述露管賺控規(guī)魄范爪 私16叉．冊3啞．描1肺碑會計脹師事筑務所司選聘困實施覺細則符 接16森．院3姥．烤2梅紅財務風報告不報送鞋披露段管理雅制度伙 惑16桃．臣4睡既財務斷報告李編制抱與披壩露相隔關文勾件資票料副 娘16貌．蘇4桌．叮1福道年度載財務把報告易編制窄方案辜 莖16殺．基4共．坡2梢霞企業(yè)去財務知報告壩樣例晨示范毅 構第宮17鄰章步敗企業(yè)購內部釀控制秩規(guī)范將——棚人力擱資源體政策濕 候17困．雜1圾皆崗位主職責峰與人遣員管假理制戴度屆 專17科．白1害．兵1奏簽崗位罵說明側制度刃 脖17駁．絞1紋．避2珠動崗位丑責任紛制度狐 運17襲．速2音甚招聘融培訓工與離瓶職管尤控規(guī)陷范經(jīng) 獲17寫．鮮2瓦．在1此越人員網(wǎng)招聘凡制度賓 喬17糾．長2?。?陵互培訓玩管理乏制度慶 銳17研．矮3渡態(tài)人力奔資源汗考核親管控獻規(guī)范驕 留17庫．瑞3弦．腎1群尾人力猜資源篩績效晴考核俊制度夾 冠17削．嘩3蘿．紗2抬秧人力移資源途考核私記錄曲制度買 君17背．嶼4訴噴薪酬居與激摩勵管缸理規(guī)蛛范燭 返17筆．法4隆．例1際俗薪酬財管理陪制度擋 母17年．姻4護．臟2做膜年終憑獎發(fā)悟放辦鼻法路 權17姨．翁5膀滴人力稍資源膜政策自相關吩文件互資料浸 弟17費．踢5駁．抄1版框需求匙分析福報告血 龍17似．瞇5牛．發(fā)2師假員工被招聘約計劃礙 梁第崇18蹈章昨奧企業(yè)絡內部偵控制杯規(guī)范寸——剖信息惠系統(tǒng)決一般青控制轎 暫18港．蚊1緊誓崗位寶責任奇與授壟權審展批制寄度綢 寨18歌．斜1緩．洽1雖厘計算報機信溜息系梳統(tǒng)崗逼位責擋任制桂度蠻 挺18脅．蝴2酸香信息嗓系統(tǒng)毯開發(fā)館變更京與維精護規(guī)置范稈 解18該．答2爆．輪1銀壤信息價系統(tǒng)悼開發(fā)呼制度蘿 泄18密．歷2摔．找2杠差信息吩系統(tǒng)歌應急酬制度索 郊18哪．請3茅嘉信息天系統(tǒng)輸訪問紅安全鏡管控濟規(guī)范器 聰18揚．嗽3僑．灰1恢擔信息鏟授權酬使用撫制度帳 著18鳴．介3啦．傭2果絨訪問篩安全炸管理輪制度瞧 央18幸．褲4紫州硬件址管理貧方法灶 海18葬．陪4境．程1貧啄硬件秤設備宅日常沿管理屠辦法品 項18蹤．厲4架．厘2戶娛硬件愛設備退應急五處理這辦法焰 慌18氏．良5淡有會計促信息品化管穩(wěn)控規(guī)耕范午 蒜18晚．希5比．斬1客名信息寫化會榜計檔優(yōu)案管挨理制農(nóng)度羞 月18網(wǎng)．懂5遺．泊2逆槐會計惑信息糾化操怠作管讀理辦固法大 背18薯．濕6高攀信息唉系統(tǒng)哪一般鼻控制蔥相關驢文件謹資料葵 扣18顆．啦6苦．雜1舞盒信息么密級沒劃分鞋表蛋 雷18口．鉛6飽．麗2納州災難食恢復脂計劃撿書濕 仗第營19姜章物槐企業(yè)閃內部椅控制頭規(guī)范栽——杠衍生肝工具攔 椅19幕．棗1番遇崗位暖責任推及授將權審哲批制憤度忠 刃19徒．愈1威．巖1城盲衍生教工具話業(yè)務邀崗位靈責任纖制度蟻 犧19談．岔1賤．邁2斃院衍生裙工具芬業(yè)務服風險艇管理遷制度辜 凱19寄．鈔2牽類衍生關工具稀交易瘡管控院規(guī)范賞 總19庸．賀2找．覽1頌蘋衍生兄工具懂業(yè)務亦風險堆評估銷辦法鋪 強19腹．銳2雞．尤2悠述衍生池工具妨交易促管理轎控制泊制度勾 桂19已．輩3區(qū)灑監(jiān)督休與檢羅查管狀控規(guī)晝范裳 炊19殃．藝3丑．為1柄蛙衍生蒜工具銳交易狡記錄桐審查讀辦法語 葵19仿．圾3沃．暗2保聯(lián)衍生瓶工具怕業(yè)務層執(zhí)行延審查犬辦法翅 得19溫．欠4猴內衍生商工具晚管理藝相關訂文件讓資料肯 籍19杯．據(jù)4同．胡1循渣衍生謀工具瑞業(yè)務嚴風險蒸評估剃報告能 鄭19萍．食4太．斬2樹質衍生談工具央交易連部門蟲業(yè)務秘臺賬杜 誤第棍20鋸章徒毒企業(yè)尋內部恨控制挨規(guī)范練——泛企業(yè)齒并購尤 他20敞．心1搜宰崗位戀責任略與授際權批故準制寺度益 悉20薦．洋1具．俊1披你并購枯交易徑崗位粒責任晶制度礎 毒20菊．詠1餡．鐵2驕貞并購吃交易捕草案專審核測制度咱 憤20槳．檢2體兩并購廁交易裳準備謝、調飽查及效信息乓管控蜘規(guī)范退 擊20授．博2薄．夜1陽及并購艱交易徑商業(yè)社機密爭保密旋制度伐 永20據(jù)．漢2澆．道2阿匯并購蘇交易呢前期米文檔便保存胳制度彎 炕20穗．館3周憤公司志并購鉤相關它文件秘資料獅 撥20暴．股3橡．朱1連域并購疑保密齒協(xié)議紋書膚 馳20擇．洗3潔．耍2慈烏并購隙意向宋書擇 前第茄21補章豪情企業(yè)障內部儀控制府規(guī)范酸——肚關聯(lián)鈴交易本 棒21減．第1莫絹關聯(lián)刊交易隸與報層告披久露管睬控制民度芽 武21收．害1階．鵲1供拌關聯(lián)毒方披體露準抵則閉 喝21顫．寬1標．買2噸嗎關聯(lián)灶交易夕詢價甲制度匙 尚21航．濤2覽必關聯(lián)似交易舅相關齊文件盜資料未 匠21珍．驕2居．臨1湖石關聯(lián)竟方聲鉤明書跨 的21練．蔽2成．沒2膊企關聯(lián)喇方名尤錄表碗 川第象22懼章巡持企業(yè)估內部施控制體規(guī)范金——逼內部厲審計傭 志22意．辜1惹表審計技機構島和人原員管就理制黎度捎 他22員．拋1嬌．劈1跟蹤審計勺人員漏后續(xù)貝教育腐制度幕 相22藍．沾1接．具2避壇審計縱人員筒工作昆紀律輛規(guī)范賭 管22緩．釣2斃涂審計緊內容算與程義序管松控規(guī)刺范渡 雷22拆．雁2旬．落1擇罵內部吵審計框工作志制度按 平22茫．渾2宣．遇2班萬審計劑報告酷編制腰規(guī)定云 霉22領．浩3班踩舞弊爪預防榆檢查候與匯調報制匯度挨 匠22節(jié)．楊3障．五1侵篇舞弊脫預防礎管理縫制度揉 冒22驢．猴3跑．禾2逐炸舞弊印內部拼審計抹準則毅 冤22志．壩4鹿耐內部蒙審計莫質量蟻管控羞規(guī)范例 胳22餅．啟4恩．畝1銷勺外部對評價節(jié)制度塵 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區(qū)第幕1映章箏始企業(yè)盯內部筋控制淘規(guī)范魂——抗資金裙1漢．紋1籃休崗位好責任柿與授題權批浩準制墳度淹1全．介1墨．夏1軟覆資金氏崗位悲責任排制度焦1檔．濤1主．舟2蔬槐關鍵瞞崗位先輪換嫌制度扶1憶．殼2味魂現(xiàn)金佛和銀沃行存榆款管犧控制餅度濤1牽．窯2幅．始1尸謝企業(yè)擴現(xiàn)金車管理報辦法止1胖．白2爽．撲2扣圣現(xiàn)金雞集中插收付臨制度修1臉．繩3魄左票據(jù)擇及有汽關印象章管拌理辦認法親1登．司3匹．路1庭踏企業(yè)糠票據(jù)盜管理束辦法階1似．梁3際．渠2輪膏企業(yè)米印章頃管理凱辦法翠1彎．慌4改漠資金先管理井的相梨關文身件資肉料桌1肯．辜4麻．學1遵五銀行片對賬信單井賬號統(tǒng)：任裳豈飄僵筆亮赤頂?shù)重S殿轎論逝倡帽潛戶名夫：薯態(tài)炮致衣堤橋漂噴貞蛇諒螺吳栗上期午余額呆：蹦日期艱交易康類型掉憑證炕種類跌憑證漏號雜對方苦戶名滑摘要宜借方厭發(fā)生寨額驢貸方銀發(fā)生失額煙余額庭記賬腳信息乖截止娘日期友：牌倍拆況鍛賬戶脹余額歐：毅松攀屬冤保留籃余額說：筐崖拴射段拾凍結拐余額負：饅濾敘彈挑可用虎余額領：請1究．世4楚．昂2債社資金蔬支付棋申請布1殊．零然星費嗓用支襲付申湊請表震申請稈項目將申請朋日期樂費用扎科目搞成本購歸屬呢代號認領用旱金額燭領用悅部門堅申請雞說明勁領用咬人納部門桃經(jīng)理懲財務高總監(jiān)現(xiàn)2別．項負目經(jīng)炎費支回付申謹請表尚笨窗車尾犧濃役找六居搖治省襯級茂給輕坐罷若除眠發(fā)宅異怪種富亞博宋暢綱恐芬港引上隱掀單位捕：元跨項目豈名稱溪所屬估專項柱合同泡編號撿收款寬人開惱戶名魚稱痰收款守人銀瞧行賬棕號淺收款孝人開罷戶銀妖行拍合同雞總額丘已付嫩款金都額腔第宋1爭筆支孕付脫第法2唉筆支色付搶第戚3們筆支畫付笑第秘4權筆支舊付異第饞5薯筆支座付龜本次襪支付要付款屑時間士支付交信息禾（財蜂務部端填寫怕）廚項目進部經(jīng)呀理簽環(huán)字尖日期蒼娘看糧年墊絮釘竭月址槳幼彩日裂經(jīng)辦啊人簽星字剝日期誦抹欲堅年泳尊俊謠月屆液滲非日散會計杰簽字茫日期聯(lián)然集譜年腹彈工順月躲霞快久日率出納慰簽字炕付款晚日期醒塊泛護年靈凱研修月德茂昏哪日孔第址2題章拜莫企業(yè)窯內部戚控制記規(guī)范泡——僑采購伐2無．泉1便恢崗位怎責任旦與授還權批綠準制涉度微2格．跟1芹．愛1龍壟采購貫崗位騾責任慨制度徐2恐．楚1明．藍2蘆籃采購憤授權蛋審批兄制度今2江．嘴2懷喜請購遇與審階批管獎控辦鼻法徐2綿．餐2組．餃1怒傍采購總申請賠管理丙辦法編2低．算2新．嘴2拉刮采購秤預算腎管理耳辦法病2淘．擁3杠盲采購賺與驗戀收管充控規(guī)逢范演2架．叼3急．道1片浩采購棉管理挽制度現(xiàn)2免．草3否．顧2籌踐驗收研管理辛制度怕2板．銅4羅跨采購釋付款鄙管控同制度紋2眨．慨4江．杯1掠許預付抱賬款詢及定唉金審爺批制腰度稅內控峽制度搬名稱喝預付鑼賬款義及定芝金審奶批制餓度紀執(zhí)行太部門潤內控怕制度薦編號企監(jiān)督參部門韻制度桂受控謠狀態(tài)鳴生效雹日期鉗第圣1解條凳疫目的秧為加猴強預盜付賬蒸款及壺定金撒的使溉用并摸得到爬及時巧、準蠟確的屆反映擋，減揉少供遙貨商側對公侵司資孤金的肥占壓柱，使雕公司女資金殲得到弦合理允運用欲，特小制定剖本制吳度?；I第很2度條酸宣適用杯范圍劈本制預度適府用于撫本公辜司的顏采購東部和暗財務供部。優(yōu)第血3礙條壯懶預付搬賬款師是指枯公司知按照源購貨跡合同缸或者嚼勞務嫁合同點規(guī)定歌，預旁先支炎付給怕供貨職方或奸者勞因務方以的賬鋪款?；柙跁n計核欠算上慰一律姿通過占“應核付賬凝款”姿借方甲進行衫核算辜。獅第紋4文條止覆定金喇是指他公司趁為保鼻證合筒同履蠶行，復預先凍向供背應方鞋或勞豐務方估交納太一定粥數(shù)額壩的錢朝款。曠第尋5痛條末患預付接賬款咸的使屯用范由圍項1兄．合橡同中攀明確售約定項以“瘋先款慈后貨貧”方依式結匪算的哄，可視按協(xié)辮議約糧定支演付貨扯款。并2救．合烘同中摸規(guī)定策超額塵度進臂貨需巴先款欠后貨基的。基3血．金凈額比蜜較大滋的訂貝單，問為得沉到額偏外折畫扣且仍額外揚折扣丙不低告于夸5%董的。佩此類肚付款暈為公胖司授午權權帖限所可規(guī)定紫的特竹殊付煩款，筆實際嚴執(zhí)行俱時必斬須按滴照公釀司規(guī)愛定的序授權屯權限島報相扣關領影導審誦批后事支付膚。秋第僑6羨條線臥預付俘款及后定金抱審批鏟規(guī)定五1訂．以呢預付壘款形初式妨采購師且采脹購金綢額在激5殃00挨0嗓元以妖內的轉采購岡訂單揭，需奏經(jīng)采關購部勢經(jīng)理陶審核辟、變采購找總監(jiān)稅審批莫；采兇購金苦額在拿5黨00跳0鬼元（違含）惹以上邪的采賣購訂莫單，況需經(jīng)蓋采購跳總監(jiān)同審核林、恐總經(jīng)允理審悄批。只2施．定困金數(shù)拍額在碗50曲0岸元以御內的續(xù)，采罩購部杰經(jīng)理魂審批針即可判；粘50忙0連～灣2廉00岡0貍元的煤，采濕購部顫經(jīng)理扁審核勝、陳采購菜總監(jiān)釋審批宴；剝2袍00指0掩元以最上的椅，采包購總甜監(jiān)審滾核懷、釋總經(jīng)盾理審截批。井編制數(shù)日期他審核責日期押批準欲日期鞭修改稱標記傅修改風處數(shù)農(nóng)修改允日期夜2根．深4鳳．遺2閱暴采購衫物品步退貨搖管理葵辦法睜2寨．錄5盛筋采購鄙管理壯的相蔑關文亞件資眨料奴2肚．踩5瘋．櫻1暮躬請購誠單肉項目潔品名校數(shù)量臺單位嗽價格對總金欺額澇1摩2呆3街…起合計巴人民誓幣（略RM求B兇）再判折竭瓶初休然乳嗽隙塌距媽爽叮鑄供應羅商名貪稱及索聯(lián)系耗奶報價遷1境2蠢3綱…崇到貨悄時間鳴及地付款眾條件咳備可澇梅注蹲請購碎部門流經(jīng)理途審核漠財務螺部寨經(jīng)理束審核鞠總監(jiān)選審批勿（奔人民牌幣遼5亭狠00嫁0濟元以湊下峰）削總經(jīng)塔理審康批奏（人伐民幣公5志瞧00竭0絮元以裝上）留2宋．派5鎮(zhèn)．膨2盲淚采購既訂單太供應匙商名蔥稱沸：連愁舍會科躁次收演煉據(jù)春輕垃杏幟鉆濁誠骨疤筐訂貨己日期沿：窮壓握陸袍灶摘袋需炎摘交易積條件興（分須批交梨貨）晚：訊捉協(xié)犬地癥葬圾點奮貪巨峽熔雞丑創(chuàng)些掙糕弊友尿我誦芽奧至押惕誕野付款永條件腹：飲憂圾吐柔伙賽希址需臉擴姿市妄幟導辛龍部陵評啞豪裝運箏倉己體殺疲卵劃違兼關紫套：蚊茂糖物測棋叉并銳掩酒涉禮情反男截歲倒訓耍御敏蘋皮禁采購仆單編潑號：漿離陳集紗配騎賴遲店項次聲商品伙編號救品名炊/沙規(guī)格套單位嗎數(shù)量隸單價堡金額請交貨找日期變交貨僚地點魯注意挨事項如交易驚條款忍（由蜂公司廣自定消）模經(jīng)辦責人：鄙孝腫肯淘抬何備草曾射后漲審核咱人：廣懲方晴靠猶會腔際姑芽欠且劫審批喉人：弟四街堂敘第釘3孟章哭區(qū)企業(yè)聞內部時控制箱規(guī)范猾——若存貨夸3司．栗1獅僚崗位都責任捆及授脈權批魂準制忠度央3片．跨1阿．懼1顏泳存貨渴業(yè)務亂崗位陣責任洲制度粒3為．榮1看．挨2儀潮存貨脂業(yè)務國授權攝批準櫻制度跨3刷．朵2謎悼存貨覺請購白與采拌購規(guī)乖范靈3況．架2港．芝1振百存貨爬采購次申請維審批胸制度處3豪．游2峰．騾2朱霸存貨泊預算建編制找管理退細則顫3折．霧3添膜驗收童與保噴管管申控規(guī)浸范淘3僵．刻3竿．籃1屑守存貨胡入庫血驗收荒管理厭制度素3程．致3室．推2謹遷企業(yè)論存貨謎保管色管理辣制度貧3離．妙4桐冬領用它發(fā)出洪與盤凳點規(guī)索范挪3沖．招4均．顏1倉句存貨行領用間發(fā)出枕管理篇制度披3隊．云4陵．喚2攔咽企業(yè)自存貨江盤點鄙管理馳細則安3飽．捐5由蠅存貨坑管理酬的相素關文羊件資俯料漂3讓．甩5配．觸1頓森倉庫恥請購婚單偽請購盞部門要用途腳物品神名稱兩型號協(xié)/小規(guī)格躍數(shù)量禾單價唇小計厭采購鋪記錄飄備注敗時間風供應陳商出合計糖￥：仰醒宗準步撐重驚膊鼻不附可瞎此破栗大寫丘：啟經(jīng)辦拼人：估椅宿奪僅蠻杠鴨務袋漿拉筍狼辨擱艙制彈犁鳴帖詢走確認面人：應審核樓人：贏輝路吃帳劣柔怖蛛查賀砍豈紀御好加較叨素胞盜速栽批準炕人：景3尚．詢5摔．漢2準威訂貨擇合同新書攝內控習文本塵名稱悼訂貨然合同隱書訊內控嫁文本景編號度文本奪受控馳狀態(tài)滔訂貨夏單位瞞（簡誤稱甲堅方）劃：雹蜻騰燒潑悲循導偽于乓20狐09搭年糞10麗月他10疊日拘向羽磨笛合叔此批罰媽歸聾盯（簡周稱乙戒方）陜訂購爭如下貸表所季示的扎各類哭產(chǎn)品立。怠訂貨摟信息押表品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額分期交（收）貨數(shù)量超欠幅度（%）總計貨款金額（人民幣大寫）：合同說明：1.貨到驗收結算；2.包裝運輸由乙方代辦，甲方負擔；3.產(chǎn)品運輸損壞，由乙方負責修復；4.本合同書一式兩份，雙方蓋章簽字后生效；5.有關技術要求附件隨本合同書一并執(zhí)行；6.未盡事宜盡可協(xié)商解決；協(xié)商不妥可提交法院仲裁根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，甲乙雙方就以上商品買賣達成協(xié)議甲方信息乙方信息聯(lián)系：聯(lián)系：鐵路：鐵路：貨物到達站：電子郵箱：電子郵箱：開戶行：開戶行：賬號：賬號：地址：地址：甲方：乙方：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：洲編制畫日期勇審核浸日期拜批準寨日期責修改乒標記梢修改董處數(shù)百修改敲日期享第療4度章帝貓企業(yè)炮內部巧控制嘗規(guī)范午——見銷售利4仆．阿1盛季崗位醋責任驗與授鈔權審羅批制甲度宏4笛．耕1澇．返1許沙銷售閱業(yè)務深崗位噴責任菜制度忠4航．聞1秧．選2察綢收款詳業(yè)務隆崗位尼責任猛制度塞內控授制度鉗名稱雕收款蛾業(yè)務單崗位麻責任佛制度恭執(zhí)行述部門處內控嫌制度迅編號礎監(jiān)督蟻部門挖制度首受控勢狀態(tài)寬生效綢日期號第寫1公條津鄉(xiāng)目的銷為明處確收息款業(yè)灶務管兼理的桶相關爆部門牲和崗損位的宏職責防權限尺，確珍保辦別理銷魯售與繳收款墾業(yè)務殺不相腰容崗淘位的巡相互結分離惕、制件約和督監(jiān)督仇，特屆制定扯本制鋪度。歉第南2興條鼻閉財務景部經(jīng)座理崗世位責授任漫1厘．審磨核公偉司信雪用政麻策及腿客戶轟信用拾等級話標準背。搶2玩．審胞核應答收賬登款賬雖齡分桐析表油。音3窯．審涉核壞洲賬準校備的享計提彩。俗4遇．審席核銷計售發(fā)釣票以季及退針貨憑難證。妖第牲3耀條你眠應收芽賬款隙主管蔥崗位配責任悲1錦．擬鍵定公宮司信猜用政慰策及稱客戶陷信用懶等級硬標準配，建主立客凈戶信延息檔件案。豬2踢．監(jiān)梨督銷棄售部毅信用甘政策腥的執(zhí)只行情犧況；張監(jiān)督淚銷售租部向惠客戶挖催收心應收季賬款烈。蝶3扔．建袖立應赴收賬菊款臺朋賬，耍并負嘆責對詳應收味賬款適賬齡依進行冷分析灘。退4約．參嚴與進皺行客訂戶信慈用調啦查。償?shù)谄?也條廈蒜銷售宿會計萍崗位懸責任劍1哭．核疾算銷露售收義入以濾及銷狗售費弓用。膝2愿．登凈記銷燃售入慰賬及鞋應收勵賬款即。峽3烘．定截期與朵客戶關核對場往來突款項席。肥4炕．計盞提壞漿賬準躬備，根并登收記核衣銷壞驚賬。坦第扔5涉條宮尾出納供崗位淡責任擱1忍．開盞具銷更售發(fā)應票，店結算逮銷售忽款項匯。怪2淋．審汁核退誤貨憑蝕證及腹退貨曠接收坊報告硬。倡3支．辦更理貨惡物退祖款事誼宜，諸保管鍵應收已票據(jù)撓等相奧關憑位證。灣第篩6腥條租將本制紀度由財財務喬部會朝同公甲司其鋤他有冒關部避門解屆釋。敗第朱7這條英浩本制癢度自鴿白胞失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