aeo-0109-某酒店財(cái)務(wù)部管理辦法

財(cái)務(wù)部管理方法程序名稱編 制審 核批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門概述者：務(wù)總監(jiān)者：務(wù)總監(jiān)人■■總經(jīng)理關(guān)系人員：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、本錢控制部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、電腦部經(jīng)理政策：配合酒店的完善設(shè)備和正常運(yùn)作程序，提高酒店的效勞質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。目的：保持與酒店的操作管理程序上的正常運(yùn)作，提高酒店的效勞質(zhì)量和物質(zhì)保證。合理安排資金，以利于資金的回籠。程序及標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)矜工作在以交叉整督，金菱IR分途的控管概念下，主要渠矜面分卷前堂曾言十和彳爰臺(tái)畬言十雨值1方面，棠矜分工亦以此卷界副分。前堂同矜的渠矜和分^架橫較卷穩(wěn)定，彳發(fā)臺(tái)時(shí)矜即因鷹酒店的規(guī)模和管理模式的需要而有不同的^置。做到合理的安排資金，適當(dāng)?shù)谋惧X控制，合理的采購(gòu)價(jià)錢，從而到達(dá)以最低的本錢獲取最高的經(jīng)濟(jì)效益。前堂畬言十工作由寄言十部^理負(fù)責(zé)具醴^矜，下轄前堂收金艮時(shí)矜、餐欲收金艮時(shí)矜和夜班核數(shù)等三他!分支部能等直接面向客人的前沿畬言十事矜。富言十部^理直接向財(cái)上輟。彳爰臺(tái)畬言十分卷物料管理和時(shí)矜管理雨大部份，：?責(zé)除前堂財(cái)矜以外的其他財(cái)矜管理棠矜工作。物料管理由物料^理分管，其下^有探麟和成控雨值1分部，：ft責(zé)探麟控制和盒廛管理及本錢核算事矜。物料^理向財(cái)矜4息.整直接上幸艮。矜管理由財(cái)矜^盥分管，下$1信用管理、甯月第管理和畬言十部。以曾言十部卷主韓，信用管理和甯月第管理在一些情況下，亦有直接端向財(cái)矜^^上幸艮。畬言十部負(fù)責(zé)管理酒店的IR矜畬言十工作。矜工作由曾言十部^理負(fù)責(zé)，下^畬tt部副^理，憤助慮理日常時(shí)矜曾言十事矜。）是財(cái)矜畬言十系統(tǒng)的中福。卷使畬言十事矜順利il作，畬言十部按時(shí)矜工作需要，分卷如下五值I工作分統(tǒng)承五他）分類￡冬息時(shí)管理和幸艮表編制由曾言十部副^理負(fù)責(zé)，由It部理主管O部門名稱:務(wù)部笆理方法編制者: 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核者: 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人■■總經(jīng)理部門簡(jiǎn)述：財(cái)務(wù)管理方法為酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上，除財(cái)矜畬tf制度以外的渠矜建作規(guī)脩.本管理辨法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有具工必須幺登封遵守，不得遑犯，或以任何形式蓄意背雕原意，以致虛?dān)椈蜃唛?隸屬部門： 財(cái)務(wù)部部 門 職 能財(cái)務(wù)管理方法的內(nèi)容，包括各Jl管理辨法的書(shū)田即都是財(cái)矜管理渠矜上用以規(guī)范棠矜il作襟型，使用符合酒店棠矜Jl作要求.道些管理辨法的制定，在原劇和方向上，愿依循和符合財(cái)矜畬制度的規(guī)定和精神.如遇時(shí)矜管理辨法輿同矜曾言十制度的規(guī)定內(nèi)容羥生矛盾或不一致畤，鷹以財(cái)矜畬言十制度的規(guī)定軌行.財(cái)矜管理辨法的相Ji部份愿停止軌行或由酒店的財(cái)≡??,根獴財(cái)矜曾言十制度的規(guī)定作出修IL加于常月內(nèi)輟回管理公司借查.財(cái)矜管理辨法的內(nèi)容包括：一、現(xiàn)金管理方法酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辨法管理。遑反本制度所規(guī)定符按時(shí)矜法規(guī)和具工手冊(cè)的有定給予慮分、加追究鷹負(fù)的^潸責(zé)任。.酒店的所有收入包括往來(lái)資金和現(xiàn)金和管渠收入,除按規(guī)定留存的借用金存放在酒店內(nèi)規(guī)定的吩存慮,作卷遇醇資金外，均鷹存入酒店在中H金艮行的時(shí)戶內(nèi)..上述MR戶的提取款瑁須由理（或他的代表）,作卷能和另一位由董事曾指定:人（或他的代表）作卷能屈更具能和^每系且各壹人,共雨人的畬翕,加加蓋酒店的支票事用章方可提取..上述金艮行時(shí)戶的支票事用章由^出納保管.所有的支票必須要^管財(cái)矜的副理或理在支票上加蓋金艮行時(shí)戶私章，彳灸出納方可給予加蓋支票事用章..上述金艮行BR戶的支票由金艮行領(lǐng)出彳爰,^爾恩出納登言已彳爰由鷹付時(shí)款畬tH呆管或懣^有效批準(zhǔn)的付款要求通知軍填嘉支票.不符本^規(guī)定的任何情沆,鷹付時(shí)款曾言十不予填嘉支票..酒店的所有管棠IM金收入均按酒店的“管收現(xiàn)金管理辨法”辨理,遑反者按財(cái)矜法夫嵬和具工手冊(cè)的有^規(guī)定給予慮分,加追究愿負(fù)的^湃責(zé)任.6.按本管理制度存放在酒店內(nèi)的遇醇資金規(guī)定卷：樂(lè)恩出納手存借用金女恩出納的借用金/堇作卷本制度規(guī)定的其他借用金的輟金肖回填,和支付零星現(xiàn)金支出.外酹兌換借用金前堂收金艮慮的外第兌換借用金,除受酒店規(guī)定管控外,同畤必須遵守金艮行封代辨外酹兌換渠矜所IT立的有Ii規(guī)定,加只作卷外酹兌換代換黠的外第兌換渠矜事款,不得挪作其他用途.收金艮具零找借用金各收金艮慮的零找借用金,只作卷收款渠矜中回找余合客人的事用借用金鷹按規(guī)定在每班交接班疇,由交接曼方核黠交接.不得截留滯交.垂B瓷借用金前堂部接待慮的垂B資事用借用金,允^以垂6票和現(xiàn)金形式同畤保管,但只用作提供區(qū)合客人的代酬服矜事用I,不得挪作其他用途猊金和垂B票的^和鷹典借用金規(guī)定的固定額度相符.探麟部借用金探晴部的借用金,規(guī)定只作解決酒店零星JOt以鷹棠矜所急.事用彳著用金^盥和理的同意,在特殊情況下他）別部Fil可掩接留不超謾人民酹壹仟元以下的^畤事用借用金.事用借用金在事完罩彳爰或被通知回繳畤必須即畤交回.7.所有借用金、包括^出納的借用金均探用隨用I隨幸艮的回填辨法控制.除^出納的借用金按^除支付，加具制度規(guī)定批準(zhǔn)的輟金肖懣^向鷹付BR款畬言十辨理手續(xù)出支票由金艮行時(shí)戶存款回填衲充外,其他所有的借用金的幸艮金肖回填,均雁在辨公畤^內(nèi)在^出納的辨公室辨理回填事矜.所有借用金均探用輟金肖回填的定答真控制方法,使借用金固定在規(guī)定的額度,不得隨意增減.所有借用金答真度的燮更,均2曲夔財(cái)矜^盥和4息幺密理的批準(zhǔn).8.探用壬兄金零星探和其他^^批準(zhǔn)的渠矜費(fèi)用,所羥生的借支,包括現(xiàn)金和支票的借支,除旅差費(fèi)借支,允停午在休假日的第三值!工作天內(nèi)輟金肖外,其他借支均J?在借支日起言十的三值）工作天內(nèi)辨理輟金肖,加退回未用現(xiàn)金繪容昆畬言十人具封未按本^規(guī)定依畤輟金肖的任何借支事JSJS即畤慮理.追究有Ji常事人，對(duì)^^矜人員通知,仍不及疇辨理幸艮余肖或不繳回未用JM金繪答真的，以挪用IM金慮理.9.酒店所有費(fèi)用的幸艮金肖,均須^部「號(hào)^理同意,加筵彳爰送時(shí)矜管理畬言十部辨理酒店規(guī)定的財(cái)矜塞批手女鼠^攫批準(zhǔn)彳爰在余恩出納慮領(lǐng)取或退繳IM金.二、管收IM金繳納的管理辨法酒店封管收現(xiàn)金探用金菱、Ψ≡分途的管理方法.有Ji控管方法按以下程序軌行,所有人具均鷹國(guó)電封遵守本管理辨法的各^規(guī)定,遑反者招受余己律慮分，以至追究法律和^湃責(zé)任。1.夜班核數(shù)具、前堂收金艮具、餐盛和其他管IO占的收金艮具均鷹在下班畤招各^班次的Φ∣軍鉆核清楚,加完成各^班的管棠收入幸艮告.∣≡軍和有H霹艮告愿于下班后第一畤^交到各班次的常值令^班的辨公室,以便在初步核查后斡夜班塞核^迤行隨后的Φ≡矜工作.JM金部份鷹于下班前,在第三者兄JIE下投入言殳在前堂收金艮辨公室內(nèi)的投放式現(xiàn)金投納保管箱內(nèi).2.每一班次的收金艮具在完成幔表的核查工作后即愿聘其所持IM金中^^零找借用金的部份剝出,粘核清楚后存入由其彳固人保管的零找現(xiàn)金保陂∕?內(nèi)加^存在減去零找借用金的容真度后^班次的IM售所得的壬兄金收入用J按第1.粘和第4.黠的規(guī)定，投入投放式現(xiàn)金投太內(nèi)保管箱.3.每班的現(xiàn)金收入必須輿各^班的管棠輟表內(nèi)所統(tǒng)言十的現(xiàn)金金肖售客真相吻合.如有任何差昊鷹即畤查明,差昊部份不^是超出或是短缺均愿如履填輟,言己金滎在收金艮具幸艮表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上幸艮，不得曙瞞.4.現(xiàn)金收入鷹在^班常值令直班或前堂收金艮具常面兄者正罷占算清楚后,即畤在繳納封袋上如^填嘉清楚,加在^^JiE人的兄JiE下封好繳納袋,加在袋口^封加筵,然后即畤投入壬兄金投納保I除箱中.收金艮具和兄J正人均須在投繳言己金滎表上同畤加赫所有封袋必需使用香糊,或醪水封口,不準(zhǔn)使用透明月蓼或金丁耆檄封金丁作卷加封,未依循本^規(guī)定迤行者，除封因此引起的所有彳灸果負(fù)全部^任外,加招被視作蓄意遑反本管理辨法,遭受余己律≡ 分 .5.所有投繳事項(xiàng)必須即核、即筵、即畤投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和兄J正人均有責(zé)任整督封方按本規(guī)定的修款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核窈,封不按規(guī)定操作而引致的后果,曼方均：?同等^任，受同等慮分.6.封于不按規(guī)定要求,在沒(méi)有足JiE下,褐自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其他1人負(fù)黃外,遢鷹按解犯部F號(hào)規(guī)章制度言氤初犯者予口^警告,蓄意再犯者給予耆面警告,以至最后警告 .7.繳納人和兄JiE人不按規(guī)定,沒(méi)有常面黠核,或不熬真黠核而造成的謾失，按第六項(xiàng)的規(guī)定同等Jt分.8.遑反第四項(xiàng)內(nèi)容規(guī)定的任何情況者亦JB按情f?給予典第六工具規(guī)定一樣程度的慮分.9.收金艮繳納登^表的每一棚,均鷹按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填嘉,加在規(guī)定的欄位加窈,不得有遺漏,金昔填.其中因金昔嘉需要更正的,鷹川橫^剝?nèi)?再在其上方嘉上正碓數(shù)據(jù),然后由繳納及見(jiàn)JiE曼方加窈.遑反本^規(guī)定者按輿第六J濱一樣的程度給予慮分.10.每一班次的領(lǐng)班和主管鷹封各^班次收金艮具的壬兄售所得現(xiàn)金的繳納情況加以檢查,保言IE所有現(xiàn)金收入款^均已繳納入廛.所有收金艮員必須辨妥繳納現(xiàn)金收入,加完成各^班次的輟表及＞≡矜后,方可下班.每一班次的常值令直班均愿封收金艮具繳納登言已表迤行檢查,加封出現(xiàn)不完善的情況即畤查明原因,或?qū)⑶闆r通知在班的上一級(jí)主管人具,假如常畤未有直^上級(jí)主管B?JS向常畤財(cái)矜部在酒店常值的其他主管人員輟告.11.收金艮繳納登言己表未端的繳納封東恩包敷及繳納封中是否有破損的情況,由^出納在第二天輿兄JiE人共同打^保^箱取出繳納封袋畤按^填嘉卜祭包數(shù)或封內(nèi)的繳款如輿登^表所載情況有出入畤,假如常畤辨公室遢有第三者在埸畤,鷹言青第三者（前臺(tái)收金艮慮24小畤均有人具常值）作言正,加第一畤^幸艮告上級(jí)主管慮理.12.假如常天所有繳納封均未有破損畤,破損封數(shù)目的橄位鷹加“/〃斜女泉?jiǎng)h除假如封袋有破損疇,鷹符等破損封袋的情況注明，加按第十一JI的規(guī)定慮理.13.穗、出納及兄J正人均須在登言己表上加筵,任何一方漏筵,另一方未能予以提醒，均腐疏忽責(zé)任.14.收益寄核每天均鷹在^出納完成繳款鉆核后,檢查出納和兄言正人加筵的登^表，加典收入幸艮告的現(xiàn)售^答好亥封.保言正天的現(xiàn)金收入硅已^^入廛.如有差昊鷹即畤輿^出納共同查明原因.切不可拖延，以致增加核查的轆度.15.4恩出納在黠核所有繳款后Jg招各收金艮員的繳款情況,按^在^出納的每日現(xiàn)金日幸艮表內(nèi)加以言己至軋或?qū)⒏北境褪找婕?核 查 封 .16.收金艮金解內(nèi)幸艮告微款封鷹予保存不少于12他1月,收金艮繳納登言已表鷹予保存少于18他!月梁恩出納每日現(xiàn)金日輟表愿作卷申市助∣≡表加由東恩出納加以保管.17.4息出納鷹封各收金艮具的零找借用金按第19鉆的規(guī)定暹行不定期檢查,每月不少於雨次.具按管渠情況決定,但不得JM先通知.18..收益塞核鷹封在崗收金艮具暹行不定期的現(xiàn)金（包括借用金和常畤的管棠現(xiàn)金）檢查,所有檢查均愿按管渠情況考;t,避頂峰期,在不先通知的情況下迤行.此查每月鷹迤行2次以上，加須依照第19黠的規(guī)定迤行.19.第十七及第十八的檢查均愿留有言己金氮言己金家鷹有檢查人具和收金艮具曼方的加窈，以碓言正常畤的椀查區(qū)吉果.卷保言正檢查在公正和言忍真的情況下暹行,所有的現(xiàn)金檢查,均鷹具倩第三者作卷反JE整他!檢查謾程鷹在兄J正人盛督下迤行,旋由兄JiE人在曼方人員在檢查言己金象上加筵彳就最彳笈加窈言正明.20.本管理辨法得由酒店財(cái)矜^般,按酒店棠移和?M亍情況不畤加以盛察於必要畤按^除情況給予修言［修IT本愿于常月內(nèi)幸艮回管理公司借案.三、彝票管理辨法卷使酒店封贊票的使用得到有效的管理和控制，特制定本管理制度,酒店所有人員必須殿格遵守軌行,遑反者除按遑反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定條合予殿格慮分外，招循？中莘人民共和Hl彝票管理辨法？的有^規(guī)定追究鷹^^任.1、店使用由稅統(tǒng)一的褻票,由出納主任懣贊票令簿和規(guī)定的文件及時(shí)矜事用章向稅矜檄信舲真晴贊票,加負(fù)責(zé)保管和控制使用，向稅幸艮送使用情沆.2、所有褻票由出納主任^立登言己本言己金錄和控制使用.在加蓋財(cái)矜事用章彳乳由各崗位黠的收金艮具向出納主任直接辨理出和繳金肖.3、收金艮主任和收金艮副主任必須按照本管理制度的各JI規(guī)定簽督和指簿各崗位罷占的收金艮具殿格遵守樊票的使用和繳金肖.在彝現(xiàn)有遑反規(guī)定畤,愿立刻通知出納主任憤同^查加幸艮曾言十部^理Jt理.4、樊票必2機(jī)嗅序、按畤限使用，不得折本跳：5、樊票的^據(jù)，必須逐槽、如全部聊次一次性^據(jù)，不得罩聊填嘉,不準(zhǔn)壅改、撕毀,如有作座,鷹注明原因，整份完整保存繳金肖.如彝生丟失、損塌必須即畤輟告候查.6、樊票不得傅借、醇t?不得卷其他軍位或他!人代HU,只限?f3密管渠矜收取款Jl使用.7、任何情況不得攜帶或以任何方法招空白贊票帶雕酒店.8、畬言十部^理和畬言十副^理必須定期檢查彝票的管理和使用情況,監(jiān).督和責(zé)成出納主任、收金艮主任完善和防止可能出 的 疏 漏.9、麟黃商品和其他付款事項(xiàng)向收款方取得樊票,等彝票必須具稅矜定的全I(xiàn)g統(tǒng)一贊票簽制章,或由收款方加蓋財(cái)矜事用章或褻票事用章票人筵字方可承受.10、贊票必須符合有fi稅矜規(guī)定，內(nèi)容不得壅改.11、封不符合規(guī)定的褻票,不得承受,不得作卷幸艮金肖懣瞪.12、所收贊票金額鷹輿交易事項(xiàng)的金額相符,在正常情況"彝票J?直接^^酒店,如有特殊情況JS具輟告^明,加幺密時(shí)≡余恩、簽批準(zhǔn)，方可給予輟金肖.13、贊票的商品或服矜內(nèi)容鷹典交易事工直相符,不得串通^票軍位虛情作假，以一樣金額褻票充額項(xiàng)替.14、財(cái)矜人景鷹以交來(lái)彝票核金肖各JS甄金肖事工年除按輟金肖制度和其他有IM規(guī)定辨理的定額包干事^外,所有輟金肖事工直均按有效贊票辯理輟金肖事矜.四、支票保管和使用管理辨法酒店金艮行時(shí)戶的提存和支票使用探用矍筵和加蓋事用印^的多控方法,以保金艮行存款和支票使用得到合理和有效的盛控.以下的^定僮供參考,各酒店可按祭情況^定有效的授Ii筵章人鼠但J≡切^保障加筵人員有能力不受不必要的干攥,有效盛控金艮行存款和支票的使用，加按如下規(guī)定管理；1.金艮行齦戶的款^提取須由理（或他的代表）和另一位^授本瞿人具蓋章，加加蓋酒店的財(cái)矜事用章方可提取.2.財(cái)矜事用章由財(cái)矜副余息殿保管.支票由出納主任保管.在任何情況下封未具借幺密時(shí)批準(zhǔn)的有效支取懣^下,不得填制任何支款支票.3.支票由出納主任懣留存金艮行印^彳輪金艮行領(lǐng)出彳灸,由出納主任^本登言已保管,或遇幺密有效批準(zhǔn)的付款要求通知軍填嘉支票.不符本^規(guī)定的任何情況，不予填嘉支票.4.付款要求通知罩由要求付款人按要求填嘉,內(nèi)容包括收款軍位/收款人名耦;大、小嘉金答免付款方式;要求付款原因屈鎏部Fil主管核加窈后,聊同有^懣據(jù)送畬言十部^理迤行時(shí)矜寄核.通謾時(shí)矜寄核的付款要求通知罩由畬言十部^理送財(cái)矜^盥和理批準(zhǔn),加醇出納主任填嘉支票.封不符合財(cái)矜塞核要求和不貍批準(zhǔn)的付款要求通知罩,在注明理由后退回原提出付款要求部FE.5.出納主任須殿格按要求保管和^出支票,封未^批準(zhǔn)的付款要求不得^出支票..出的支票必須嘉明收款人或收款罩位的名不再、金答星日期和用途.不得使用空白支票作任何用途,或揩空白支票帶離隹酒 店 ..因渠矜碓有所需,不能碓定^除金額的情況,允^在填嘉收款人,及用途后搠出限客真支票.按本工時(shí)兄定^出的支票,領(lǐng)出支票人必須在一他!工作天內(nèi),符使用情況幸艮回出納主任,辨理財(cái)矜 手 ..支票必須使用墨汁或炭素墨水填稼金善必用途和收款人不得壅改,其他事^的更燮,必須加蓋輿留存金艮行印一致的印 ..因故取消或作屢的支票必須注明原因,加在支票上明^位置用大虢字才票上”作屢〃字棣.作屣的支票除按上述規(guī)定檄注外，鷹按虢輿同號(hào)虎存根一彳并金丁存借查.10.支票在使用前愿按金艮行原金丁裝保存,不得折本使用.支票真在使用前必須輿存根驕保持原狀，不得撕雕.11.支票本存根上的各^資料鷹輿^出支票一致,各橄資料必須如^填嘉，不得留空.12.支票必須按徙金艮行令直出的先后次序順虢使用,不得跳真跨直 使 用.13.己^整本使用的支票本的存根必須按票虢和日期封存保管倩查，加按有^制度的規(guī)定期限保存.14.酒店封支票的使用除須符合本管理辨法的各^規(guī)定外,尚遵守^戶金艮行封支票使用的各Jl要求和有^守用J.15.如常地政府有IT立支票管理法即或規(guī)脩的,鷹按有^法即和規(guī)脩修言丁本管理辨法.旋於修r(nóng)r常月幸艮回管理公司倩查.16.本管理辨法的內(nèi)容如遇酒店輿管理公司所筵rτ的管理合同中,有管理的脩款有不一致的規(guī)定疇,鷹按管理合同的有^規(guī)定修言了.加於修言丁常月幸艮回管理公司借查.五、客用保管箱管理辨法1.酒店^有客用保管箱免費(fèi)供給酒店住客使用，保管箱由前堂收金艮Jt負(fù)責(zé)管理,加按以下規(guī)定^施管理,以保障客人貴重財(cái)物的平安保管.2.客人有貴重物品存放,須在前堂收金艮Jt填具保管箱使用登言己卡辨理保管箱手^彳爰即畤令^取“客用匙”。.留之”客人as可筵名喘青使用典住客之旅行^件之筵名一致之式檄，不可探用太曾罩的筵字以碓保住客之利益。.封於酒店言忍卷太曾罩的筵名式檬，前堂收金艮具JB橙貌要求客人改用較卷平安及不易仿曾偏筵之筵字式檄。封此類真太曾軍的筵字式檄，前堂收金艮員可以不予接納。.：ft重物品存放及保管箱彳爰存儲(chǔ)或提取物品，鷹踵在保管箱使用登言己卡JR留之”客人熬可窈名”辨理核言正筵名彳爰，方可由前堂收金艮員安排迤入保管箱室，保管箱不得斡或借輿他 人 使 用。.前堂收金艮具封所有物品的存儲(chǔ)及提取，移必由登言己^保管箱的客人貌自到前堂收金艮慮貌自辨理，非登保管箱的客人本人或窈字核言正不符畤，前堂收金艮具不得給予辨理提^事矜，不可允考午輾人等暹入保管箱。非^^批舉，保管箱登言已卡不準(zhǔn)搞禹隹前堂收金艮庭。.酒店封客用保管箱的管理必須特別小心懂慎,不可掉以馨心.除鷹指定事人盛督前堂收金艮員殿格軌行管理制度的各瑁內(nèi)容外,財(cái)矜主管人具定期及不定期封管理渠矜暹行檢查,或留有^金泉供作核查.8.客用保管箱一般借有雨套保管匙和客用匙.酒店鷹揩其中一套在保安人真兄JiE下予以金肖毀,只可保存一套在用似免在金^匙控制方面出現(xiàn)不可挽救的漏洞.9.保管匙只可由晨融前臺(tái)的高級(jí)主管人員保管,不可隨意落入收金艮具手中.如酒店員額硅^缺乏畤用指定每班罩一由其中殿級(jí)較高的一名收金艮具持有,且鷹在每班交接疇在?≡IS的固定事用^金錄本上,由曼方窈收交接似保^保管匙在任何情況下，不落入第三者手中.10.客用匙除在客人領(lǐng)用期^由客人保管外,.前堂收金艮慮有客用保管箱匙投放箱,在客人退箱疇,由客人貌自投入箱內(nèi),加在保管卡的退匙橄加筵者正^.酒店任何員工均不得以任何理由在任何畤^、地黠持有客用匙.更不得替任何客人暫疇或房畤^保管客用匙.11.客用保管箱匙投放箱鷹使用V型投匙口,投匙口彳堇可容客用匙投入而不能以任何方法彳性投放口取出.投匙箱取匙口鷹加匙管控匙鷹由收金艮^管以上一級(jí)的人具持有,加每天根據(jù)退箱控制表黠查退回的客用匙,加重新用匙封袋封好,交回未用客用匙控制箱內(nèi)^好.或在言己金滎罩上由曼方加筵萬(wàn)鶴忍作.所有回收的客用匙余空黠核輾者吳,重新封袋后由^主管人員在封口^≡加 .12.前堂收金艮慮有客用保管理控制箱,事供用以存放未由客人領(lǐng)用的客用匙.此事用控制箱不可輿酒店自用匙控制箱混彳并使用，以免離一出金昔造成轆以估It的損失.13.存放在控制箱內(nèi)的客用疇,必須全部封袋完好輾任何破裂情況.如殘破鷹即畤查明原因,追究班^管人宣有居身客用箱在事件未查明原因前,不得褻給客人使用，以免責(zé)任不清.14.除使用客用保管箱登言己卡,每次核封客用筵字^^方可控管外，酒店封在用和未用的客用匙,鷹分別^有固定者己金錄本點(diǎn)已全象管控和使用情況,加在每一次交接班畤,由曼方逐值1匙虢黠查,窈收交接.接收人封客用匙的保管負(fù)有^封責(zé)任.黠查范圉鷹包括匙號(hào)虎是否存在,封袋是否完好.封袋是否未被以任何方法折封封口加封是否正常,是否卷原封袋人筵字,封袋內(nèi)是否碓卷客用匙.715.客用匙在交付客人使用畤,封袋鷹完好輾裂,封袋加筵未有燮位.收金艮曼鷹提醒客人檢查,加在客用匙登言己和封袋上加筵 京E 明..女空客人加筵的封袋鷹隨使用登言已表一并存放,交回主管人員 檢 查..由于酒店只保存一套客用匙在用,故在離一客人丟失客用匙的情況下^保管箱已輾正常方法可以^^.只能探用金黃^爆箱方能取出箱內(nèi)物品,有H露費(fèi)用在客用保管箱登言己卡中予列明以免羥生事軌.離一出現(xiàn)此情況畤,爆箱鷹在保安人員下 迤 行..客人雕店彳爰如在保管箱內(nèi)遺留財(cái)物，酒店懣予以保管，以30天卷管期.酒店可鷹客人言青求將遺留物品送回，一切費(fèi)用由客人自付，客人幸艮耦遺留的財(cái)物，如輿酒店^箱彳麥彝現(xiàn)的^除財(cái)物不符，或財(cái)物寄回途中有損失或損塌,酒店概不負(fù)任何責(zé)任。.客人蹄店彳笈30天內(nèi)在保管箱內(nèi)所遺留財(cái)物，每天須付人民第（ ￥xx）元^ 。.禹隹店彳灸超謾30天客人仍未輿店瑞銘各要求索回所遺留財(cái)物，酒店有才瞿以酒店言忍懸最逋宜的任何方式予以^所得款項(xiàng)用以抵僭客人鷹付的保管箱租金及其他^支，如有繪款招予物主，但^^彳爰30天內(nèi)物主仍未輿酒店用繇各劇繪款招卷帚^酒店。.客人雕店前鷹取回所有箱內(nèi)財(cái)物，退回保管箱，并招客用匙投入前堂收金艮慮的客用投放箱,加在登^卡上加窈退箱。收金艮具愿在客人退箱畤檢查保管箱,以碓信客人已取回全部財(cái)物，以免日后爭(zhēng)軌..收金艮具在客人退箱疇鷹在控制^金錄本上言己金象加加窈,以作日 后 核 查..酒店必2酎采取有效措施,保言正在任何情況下,任何酒店具工均不可能有任何檄曾,以任何方法揩保管匙和客用匙帶雕酒店,或以任何方法仿制部門 名稱編制者審核者批準(zhǔn)人采購(gòu)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理部門簡(jiǎn)述：采購(gòu)部是承當(dāng)酒店所需的各種物資采購(gòu)、供給使用等工作的重要部門。隸 屬部 門： 財(cái) 務(wù)部部 門 職 能 :采購(gòu)部為酒店財(cái)務(wù)部屬下一個(gè)分部，采購(gòu)部專職經(jīng)理直接向財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。采購(gòu)部是負(fù)責(zé)處理酒店一切物品的采購(gòu)程序及效勞，酒店一切所需求的物品必須由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)于物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、貨源等各項(xiàng)要求加以適當(dāng)?shù)目刂?，能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候購(gòu)入適量的貨品，而取得合理的價(jià)錢,從而到達(dá)以最低的本錢獲取最高的經(jīng)濟(jì)效益。部門名稱編 制 者審 核 者批 準(zhǔn) 人會(huì)計(jì)部財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)總經(jīng)理部門簡(jiǎn)述：會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)酒店會(huì)計(jì)賬之審核及結(jié)算，并按時(shí)制訂每月之財(cái)務(wù)分析報(bào)告及完成行政管理當(dāng)局所需之各項(xiàng)報(bào)告 。隸屬部門： 財(cái)務(wù)部部 門 職 能 :會(huì)計(jì)部實(shí)際上負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的賬務(wù)記錄和核算工作，當(dāng)審計(jì)部將前堂會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)的酒店?duì)I運(yùn)收八的記錄轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)部后，會(huì)計(jì)部即負(fù)責(zé)后勤的跟從事務(wù)。另一方面，本錢管理將采購(gòu)的本錢核算結(jié)果轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)部后，會(huì)計(jì)部同樣的跟著連接在總賬方面的賬務(wù)工作。止匕外，對(duì)固定資產(chǎn)管理，現(xiàn)金運(yùn)用的進(jìn)支，資金和賬款結(jié)算等工作的日常事務(wù)總賬賬戶的管理，每個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期的預(yù)算工作和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，均由會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)部門名稱： 營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)部編制者：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核者：財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人 ：總經(jīng)理部門簡(jiǎn)述：營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)部主要負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)之收入，制訂每日營(yíng)業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告，以及每日收益賬，將夜間核數(shù)報(bào)告，每日餐廳收銀員及總出納之報(bào)表過(guò)入總賬。隸 屬部 門： 財(cái) 務(wù)部部 門 職 能 :餐廳收銀員的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)記錄餐廳的營(yíng)業(yè)狀況。賬務(wù)記錄和管理現(xiàn)金收入，準(zhǔn)備餐廳的營(yíng)業(yè)摘要和收銀員報(bào)告。餐廳收銀員需要按照酒店各餐飲營(yíng)業(yè)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)情況，規(guī)定時(shí)間輪班當(dāng)值。前廳賬務(wù)處作為財(cái)務(wù)部的前置24小時(shí)工作的業(yè)務(wù)處，除負(fù)責(zé)管理前廳客賬外，并需支持各餐廳收銀的業(yè)務(wù)和在財(cái)務(wù)辦公室的非辦公時(shí)間作為財(cái)務(wù)部的前置點(diǎn)負(fù)責(zé)指定的事務(wù)，但只限于指定的事務(wù)，不可超越指定范圍。門名稱■本錢控制部編制者■務(wù)總監(jiān)審核者■務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人■■總經(jīng)理本錢控制部是透過(guò)對(duì)銷售品在材料安排和使用部門簡(jiǎn)述:的標(biāo)準(zhǔn)化控制，使銷售品的質(zhì)量和本錢比率得到穩(wěn)定的控制隸 屬部 門： 財(cái) 務(wù)部部 門 職 能 :本錢控制部是對(duì)酒店的各項(xiàng)本錢進(jìn)展核算和檢討，以期取得最合理的本錢控制。本錢控制部要查核采購(gòu)單，每日市場(chǎng)采購(gòu)單和倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨申請(qǐng)單并與收貨報(bào)告，市場(chǎng)價(jià)目表比擬、調(diào)查數(shù)量及價(jià)格上的差異，并及時(shí)作出報(bào)告。部門要編制，更新及派發(fā)采購(gòu)價(jià)目比擬及銷售統(tǒng)計(jì)表，本錢及銷售潛力報(bào)告。計(jì)算，更新及保存最新的標(biāo)準(zhǔn)本錢計(jì)算單。編制及核查每月的最終本錢報(bào)告，并作出評(píng)論，提供可行的建議。核查最新的市場(chǎng)價(jià)目，與酒店的購(gòu)置情況比擬。本錢控制部與應(yīng)付賬核對(duì)每月直撥物資的進(jìn)貨數(shù)量的價(jià)值。本錢部經(jīng)常注意各種物料的耗用情況是否合理，并於每月月終監(jiān)視各倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)存，周期性檢查倉(cāng)管及收貨情況，且需留意廚房的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，合理控制本錢。部門名稱：電腦部編 制 者： 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)審 核 者： 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理部門簡(jiǎn)述：電腦部是保障酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作，是酒店?duì)I業(yè)必須的重要部門。隸 屬部 門： 財(cái) 務(wù)部部 門 職 能 :電腦部每天要查看EVS,FIDELIO效勞器系統(tǒng)的運(yùn)作日記，查看接口狀態(tài)。電腦部要備份EVS,FIDELIO的數(shù)據(jù)。做好電腦部的各項(xiàng)工作記錄。輸入貴賓卡的資料。處理緊急電腦發(fā)生的狀況，并詳盡記錄解決的步驟職位名稱：出納主任行政級(jí)別 ：5A編制者：務(wù)總監(jiān)審核者：務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理關(guān)系人員